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日期： 05/11/23 5:47 PM
第三十一章-后勤发票认证作业
1. 流程说明
此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为 SAP 系统后勤物料管理模组之
采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。
本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。
财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷
记供应商的应付帐款会计凭证。财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发
票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。
AOF 之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产
生系统凭证。
财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统
付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。
财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。
财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。
2. 流程图
发票校验(国内)流程MM21
采购部
MM22国内采购
订单收货流程
是否存在 向厂商询议价 确认单价
修改采购订单
单价
TC:ME22N
是否核准
显示并打印对
帐单
TC:ME2L
对帐单
打印已修改采
购订单
TC:ME9F
主管审核采购
订单
是否有单
价物品
退采购人员
Yes
No
No
发送对帐单给
厂商
A
B
Yes
输入供应商号码，
相应参数，
对帐期间,
采购员代码
月末确认需与
供应商进行对
帐之物料
TC:ME2L
1/5
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发票校验(国内)流程
采购部/供应
商 双方共同确认
对帐单明细相符
是否相符 重新对帐 B
通知厂商开立
发票
A
Yes
No
采购部
MM21
财务部
收到采购转交
的发票
是否三单相
符
系统自动冻结
发票付款
TC：MRHR
FI17银行付款
流程
Yes
No
发票录入
TC：MRHR
财务凭证
系统自动检验采
购订单、收货、
发票的数量、金
额、日期相符
*采购订单号
*发票日期
*供应商编号
*金额
*数量
*税号
是否有预付
款
FI19供应商预
付款清帐流程
No
Yes
2/5
冻结原因确认
是否要退采
购处理
财务处理
与厂商重新确
认发票
No
Yes
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发票校验(国外)流程
MM13生产性物
料采购流程
收到国外厂商
形式发票确认
是否与采购订
单明细相符
是否相符
通知厂商调整
发票
采购部
No
Yes
MM21
是否为客
诉补单
No
修改采购订单
TC：ME22N
Yes
采购订单
是否核准No
Yes
C
打印已修改采
购订单
TC:ME9F
主管审核采购
订单
采购部主管
C
3/5
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发票校验(国外)流程MM21
根据采购订单
发货
收到正式发票
和提单
FI18供应商预
付款流程
支付货到海关
后之增值税，
关税等费用
MM23国外采购
订单收货流程
开立信用状C
D
采购部
厂商
财务部
仓储部
财务部
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收到采购转交
的发票
是否三单相
符
系统自动冻结
发票付款
TC：MRHR
FI17银行付款
流程
Yes
No
发票录入
TC：MRHR
财务凭证
系统自动检验采
购订单、收货、
发票的数量、金
额、日期相符
*采购订单号
*发票日期
*供应商编号
*金额
*数量
*税号
是否有预付
款
FI19供应商预
付款清帐流程
NoYes
D
财务部
5/5发票校验(国外)流程MM21
冻结原因确认
是否要退采
购处理
财务处理
No
Yes
退采购处理
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MM05 总务发票校验流程
总务部
财务部
MM04总务采购收
货流程
收到供应商发
票
发票转交财务
是否三单
相符
冻结发票付款
Yes
No
发票录入
TC：MRHR
财务凭证
系统自动检验采
购订单、收货
单、发票的数
量、金额相符
*采购订单号
*发票日期
*供应商编号
*金额
*数量
*税号
供应商在发票上
注明采购订单号
码
是否有
预付款
1/1
付款流程
No
同仁暂借款清
帐流程
Yes
冻结原因确认
是否要退采
购处理
财务处理
No
Yes
退采购处理
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3. 系统操作
. 操作范例
1、针对采购订单进行发票校验
2、针对特定供应商进行发票校验
3、针对部分行项目进行的发票校验
4、分公司发票校验-无大案补贴
5、分公司发票校验-有大案补贴
6、针对内部订单业务之发票校验
7、冻结校验之后勤发票
8、释放被冻结之后勤发票
. 系统菜单及交易代码
1.针对采购订单进行发票校验
2.针对特定供应商进行发票校验
3.针对部分行项目进行的发票校验
路径：后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票
交易代码：MIRO
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. 系统屏幕及栏位解释
1、针对采购订单进行发票校验
栏位名称 栏位说明 资料范例
发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12
记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12
凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：
采购订单／计划协议、供应商
采购订单／计划协
议
点选框内下拉菜单，或光标移至框内按<F4>键进入下一个画面。
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栏位名称 栏位说明 资料范例
供应商 选择需校检发票之供应商 10000050－立邦
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
F001
按<执行>键或 F8 键进入下一个画面。
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选择需进行发票校验的采购订单，按<复制>键或 F9 键进入下一个画面。
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栏位名称 栏位说明 资料范例
基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/04/12
付款方式 为支付供应商货款之付款方式，其设置目的主要用于系统
的自动付款功能
4－银行转帐
付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001－立即应付的
净到期
付款冻结 可在发票校验过程中，对其发票所对应的应付帐款进行冻
结作业
自由付款
余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单
的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF
之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
2,-
点选“基本数据”进入下一个画面。
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栏位名称 栏位说明 资料范例
发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12
记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12
金额 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零 2,
计算税额 选择发票校验之含税方式 点选
凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：
采购订单／计划协议、供应商
采购订单／计划协
议
按<模拟>键进入下一个画面。
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检核确认无误后，按＜过帐＞键产生会计凭证过帐。
2、 针对特定供应商进行发票校验
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栏位名称 栏位说明 资料范例
发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12
记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12
金额 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零
计算税额 选择发票校验之含税方式 点选
税务代码 税务代码用于 SAP 系统依据国家纳税法规的规定，自动
计算特定会计科目相对应的税额
J0
凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：
采购订单／计划协议、供应商
供应商
按＜模拟凭证＞键进入下一画面。
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经审核无误后，按＜过帐＞键产生过帐会计凭证。
3、 针对部分行项目进行的发票校验
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栏位名称 栏位说明 资料范例
发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12
记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12
金额 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零
计算税额 选择发票校验之含税方式 点选
税务代码 税务代码用于 SAP 系统依据国家纳税法规的规定，自动
计算特定会计科目相对应的税额
J1
余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单
的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF
之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：
采购订单／计划协议、供应商
供应商
点选需进行发票校验的行项目，按＜支付款项＞栏位进入下一画面。
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栏位名称 栏位说明 资料范例
基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/04/12
付款方式 为支付供应商货款之付款方式，其设置目的主要用于系统
的自动付款功能
4－银行转帐
付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001－立即应付的
净到期
付款冻结 可在发票校验过程中，对其发票所对应的应付帐款进行冻
结作业
自由付款
余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单
的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF
之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
点选“模拟凭证”进入下一个画面。
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审核凭证无误后，按＜过帐＞键产生过帐凭证。
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4、 分公司发票校验-无大案补贴
栏位名称 栏位说明 资料范例
发票日期 需校检发票之开具日期 2001/07/30
记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/07/30
金额 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零 468,
计算税额 选择发票校验之含税方式 点选
税务代码 税务代码用于 SAP 系统依据国家纳税法规的规定，自动
计算特定会计科目相对应的税额
J1
余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单
的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF
之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：
采购订单／计划协议、供应商
供应商
按<Enter>进入下一画面
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日期： 05/11/23 5:47 PM
栏位名称 栏位说明 资料范例
只有工厂 发票校验针对的收货工厂 F003
分配 发票校验范围 交货/退货
Fr 发票校验针对的收/退货起始日 2001/07/01
至 发票校验针对的收/退货终止日 2001/07/30
过帐作为 确定收/退货的借贷方向 发票项目/贷方凭证
按<执行>进入下一画面
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日期： 05/11/23 5:47 PM
栏位名称 栏位说明 资料范例
基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/07/30
付款方式 为支付供应商货款之付款方式，其设置目的主要用于系统
的自动付款功能
4－银行转帐
付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001－立即应付的
净到期
付款冻结 可在发票校验过程中，对其发票所对应的应付帐款进行冻
结作业
自由付款
余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单
的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF
之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
按<模拟>进入下一画面
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按<过帐>完成。
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5、 分公司发票校验-有大案补贴，大案补贴金额
栏位名称 栏位说明 资料范例
发票日期 需校检发票之开具日期 2001/07/30
记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/07/30
金额 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零 430,000
计算税额 选择发票校验之含税方式 不选
税务代码 税务代码用于 SAP 系统依据国家纳税法规的规定，自动
计算特定会计科目相对应的税额
J0
余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单
的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF
之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：
采购订单／计划协议、供应商
供应商
按<支付款项>进入下一画面
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日期： 05/11/23 5:47 PM
栏位名称 栏位说明 资料范例
基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/07/30
付款方式 为支付供应商货款之付款方式，其设置目的主要用于系统
的自动付款功能
4－银行转帐
付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001－立即应付的
净到期
付款冻结 可在发票校验过程中，对其发票所对应的应付帐款进行冻
结作业
自由付款
余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单
的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF
之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
按<Enter>进入下一画面
最终用户操作手册-FI31 流程
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日期： 05/11/23 5:47 PM
栏位名称 栏位说明 资料范例
只有工厂 发票校验针对的收货工厂 F004
分配 发票校验范围 交货/退货
Fr 发票校验针对的收/退货起始日 2001/07/01
至 发票校验针对的收/退货终止日 2001/07/30
过帐作为 确定收/退货的借贷方向 发票项目/贷方凭证
按<执行>进入下一画面，点选<总帐科目>，关闭抬头数据
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栏位名称 栏位说明 资料范例
总帐科目 会计总帐科目 2141010100
D/C 借贷方 借方
凭证货币计的金
额
根据交易货币计的金额
文本 会计凭证摘要 7 月外购商品
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
F004：震旦家具昆
山公司
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办
公家具
在有大案补贴的情形下，应手工输入正确的进项税额，大案补贴应先入外购商品-价格差异科目
按<模拟>进入下一画面
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按<过帐>完成
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6、 针对内部订单业务之发票校验
路径：后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票
交易代码：MRHR
栏位名称 栏位说明 资料范例
凭证日期 会计凭证日期 2001/07/19
记帐日期 预付定金入帐日期。 2001/07/19
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总
公司
凭证抬头文本 会计凭证摘要 2001 年广告支出
采购订单 为广告费用生成的采购订单 4590000034
按<Enter>进入下一画面
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栏位名称 栏位说明 资料范例
金额 交易金额 10000
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办
公家具
收付基准日期 计算供应商现金折扣起始日 2001/7/19
付款条件 现金折扣条件 0001
凭证抬头文本 会计凭证摘要 2001 年广告支出
按<Enter>进入下一画面
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按<模拟>进入下一画面
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按<保存>完成
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7、 冻结校验之后勤发票
栏位名称 栏位说明 资料范例
发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12
记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12
金额 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零 180,
计算税额 选择发票校验之含税方式 点选
税务代码 税务代码用于 SAP 系统依据国家纳税法规的规定，自动
计算特定会计科目相对应的税额
J1
余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单
的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF
之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：
采购订单／计划协议、供应商
采购订单／计划协
议－4500000122
点选需进行发票校验的行项目，按＜支付款项＞栏位进入下一画面。
最终用户操作手册-FI31 流程
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日期： 05/11/23 5:47 PM
栏位名称 栏位说明 资料范例
基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/04/12
付款方式 为支付供应商货款之付款方式，其设置目的主要用于系统
的自动付款功能
4－银行转帐
付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001－立即应付的
净到期
付款冻结 可在发票校验过程中，对其发票所对应的应付帐款进行冻
结作业，AOF 采用手工冻结方式，选用 A－收付冻结
A－收付冻结
余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单
的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF
之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
点选“模拟凭证”进入下一个画面。
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审核会计凭证无误后，按＜过帐＞键产生记帐会计凭证。
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8、释放被冻结之后勤发票
路径：后勤物料管理后勤发票校验进一步处理下达冻结发票
交易代码：MRBR
栏位名称 栏位说明 资料范例
供应商 选择需校检发票之供应商 10000000－华藤金
属
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
F001
处理 选择不同的释放方式 点选：手工下达
冻结过程 选择不同的冻结方式 点选：手工付款冻
结
按<执行>键或 F8 键进入下一个画面。
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选择需释放之凭证号，按＜批准下达＞或 F9 键，释放冻结发票，并保存之：
