沈阳XX信息化咨询系列报告 仓储业务目标流程报告 （包括原燃料、备件及综合类物资的仓储管理） 文档作者：王丹萍、张兴财、周敦寅、周敏、张天友、白国华、张立松、王自彬、李如伟、贺海燕 创建日期：2006-06-20 确认日期： 控制编码：ITC-DFGT-UFIDA-MBLC-030 当前版本： 审批人 沈阳XX项目经理
用友项目经理 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第2页 共55页
签字确认 部 门 姓 名 职 位 签 字 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第3页 共55页
文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2006‐06王丹萍、张‐24兴财、周敦 版 寅、周敏、张天友、白国华、张立松、王自彬、李如伟、贺海燕 2006‐06燕 ‐26贺海 版版讨论与各部门反馈意见 审阅 姓名 职位 签字 王丹萍 沈阳XX‐计划合同管理部部长王丹萍 程雅琴 沈阳XX‐财务总监程雅琴 郭 锋 鸡西北钢‐供销处处长郭 锋 王桂娟 鸡西北钢‐财务总监王桂娟 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第4页 共55页
分发 拷贝姓名 区域 1程雅琴 沈阳XX信息化咨询‐沈阳XX项目经理 2魏源清 沈阳XX信息化咨询‐用友公司项目经理 3 4 5 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第5页 共55页
文档说明 本目标流程由用友公司顾问和沈阳XX项目组成员共同撰写，需要相关领导审阅确认并签字。 1. 本目标流程是依据业务调研分析报告，考虑ERP系统应用，整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 2. 本目标流程将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 3. 本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请客户方予以纠正和补充。 4. 此报告将作为解决方案及其以后实施工作的重要依据，需要用友和沈阳XX双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。 5. 此文档一式两份，用友公司和沈阳XX公司各保留一份。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第6页 共55页
目 录 签字确认.........................................................................................................................................................3 文档控制.........................................................................................................................................................4 文档说明.........................................................................................................................................................6 目 录......................................................................................................................................................................7 1.概述........................................................................................................................................................................8 2.相关角色职责......................................................................................................................................................10 采购与仓储业务管理相关角色图.............................................................................................................10 角色职责说明.............................................................................................................................................10 3.基础管理方案......................................................................................................................................................16 库存基础管理.............................................................................................................................................16 采购基础管理.............................................................................................................................................22 计质量基础管理.........................................................................................................................................22 财务基础管理.............................................................................................................................................22 4.详细目标流程......................................................................................................................................................23 公司级-材料入库业务................................................................................................................................23 公司级-材料出库业务................................................................................................................................23 公司级-废旧、闲置物资出入库业务........................................................................................................23 公司级-废钢回收业务................................................................................................................................26 公司级-库存盘点业务................................................................................................................................29 公司级-其它出入库业务流程....................................................................................................................31 公司级-物资借用归还业务流程................................................................................................................33 公司级-公司内仓库间物资调拨一体化业务流程....................................................................................34 公司间-内部交易业务................................................................................................................................35 总部-大宗原燃料类物资出入库业务......................................................................................................36 5.流程对比分析......................................................................................................................................................37 采购与仓储系统目标流程与现行业务流程清单对比.............................................................................37 采购与仓储现行业务流程关键需求分析.................................................................................................43 采购与仓储业务目标流程主要优化及价值分析.....................................................................................49 6.业务信息统计分析..............................................................................................................................................53 仓储业务信息统计分析.............................................................................................................................53 采购业务信息统计分析.............................................................................................................................55 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第7页 共55页
1.概述 本文档详细介绍沈阳XX仓储业务目标流程，包括原燃料、备件及综合类物资管理。 仓储业务目标流程是在对现有流程详细分析的基础上，结合沈阳XX高层和中层领导的管理思路，结合ERP的科学原理，删减部分不合理流程、增加部分有效控制环节形成。 说明： 1、 产成品的物流管理：在“销售系统目标流程报告”中描述。 业务范围 仓储基础管理：仓库设置、货位管理、物资关键属性管理、物资库存控制策略等； 采购基础管理：详细参见“采购系统目标流程报告”。 采购业务：详细参见“采购系统目标流程报告”。 物资仓储业务：材料出入库业务、公司级-废旧闲置物资出入库业务、公司级-废钢回收业务、公司级-库存盘点业务、公司级-公司内仓库间物资调拨业务、公司级-其它出入库业务、公司级-物资借用归还业务、公司间-内部交易业务、总部-大宗原燃料物资出入库业务； 业务信息统计分析：仓储业务信息统计分析、采购业务信息统计分析。 涉及部门 沈阳XX：计划合同管理部、供应处、进口处、技改处、物流处、生产处（计质量管理）、财务处； 鸡西北钢：供销处-供应组、供销处-物资组、设备处、原煤处、技改指挥部、合同处、企划处、质计处、废钢处、财务处。 业务流程 公司级-材料入库业务； 公司级-材料出库业务； 公司级-废旧闲置物资出入库业务； 公司级-废钢回收业务； 公司级-库存盘点业务； 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第8页 共55页
公司级-其它出入库业务； 公司级-物资借用归还业务； 公司级-公司内仓库间物资调拨业务； 公司间-内部交易业务； 总部-大宗原燃料类物资出入库业务。 参考文档 《现有业务流程及关键需求分析》15篇文档全部内容； 交付成果 《仓储业务目标流程报告》。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第9页 共55页
2.相关角色职责 本章节主要说明与采购与仓储业务相关的主要角色及其职责。 采购与仓储业务管理相关角色图 角色职责说明 顺序 业务序列 角色 角色职责 备注 用料审批 集团级 采购业务 1、 采购审批组 主要负责： 1、 集团级物资采购计划、采购价格、供应商选择、采购资金、采购合同的审批； 2、 集团层面采购业务总体监控； 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第10页 共55页
顺序 业务序列 角色 角色职责 备注 用料审批2、 供应商/价格/主要负责： 合同管理员 供应商、采购价格、采购合同的管理： 1、 集团级供应商管理 ¾ 集团级供应商基础信息动态管理 ¾ 集团级采购业务执行-供应商审核与监控； ¾ 集团级供应商历史交易信息统计与分析 2、 集团级采购价格管理 （1） 集团级采购价格策略制定； （2） 集团级采购业务执行-采购价格审核与监控； （3） 集团级采购价格统计与分析； 3、 集团级采购合同管理 （1） 集团级采购合同类型、采购合同规范制定； （2） 集团级采购业务执行-采购合同审核与监控； （3） 集团级采购合同跟踪、统计分析； 3、 采购业务员 主要负责： 集团集中采购物资的采购业务执行，具体包括： 1、物资采购计划的落实； 2、供应商的选择、采购价格意见的提出； 3、采购谈判； 4、采购合同与采购订单的签定； 5、采购到货通知、供应商催货； 6、采购发票的收集及付款通知； 7、物资供应市场分析与预测 计质量业务 4、 计质量审批组 主要负责： 集团层面物资计量、质量检验相关业务的管理与监控； 1、对物资计量属性、计量点的设置、计量方法与计量设备等进行审批。 2、对物资质检属性、质检标准、到货物资质量检验判定结果的审批； 物流业务 5、 物资计划与仓主要负责： 储审批组 集团层面物资计划与仓储管理，主要包括： 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第11页 共55页
顺序 业务序列 角色 角色职责 备注 用料审批1、物资计划的审核与审批：包括原燃料，辅料和备件三大类（含内贸与进口两种）； 2、物资日常出入库业务审批：包括材料出入库业务、废旧、闲置物资出入库、物资调拨、库存盘点报表等的审批； 3、物资基础管理策略制定与审批：包括物资关键属性、物资库存控制策略、仓库与货位管理等； 4、审批组的组成，按公司管理规定执行。 7、 物流人员 主要负责： 集团层面物流业务管理，主要包括运输、装卸、港存管理等业务； 财务业务 8、 财务审批组 主要负责：（采购仓储业务相关部分） 详细参见“财集团层面采购与仓储业务相关的财务审批； 务核算目标流1、负责采购、仓储一体化中需财务部审批的项目。 程报告”。 2、主要审批项目：采购资金支付、结算审批、退货审批、盘点报告审批等。 3、审批组构成：财务部会计、主管、部长、总会/财务总监等。9、 资金管理 详细参见“财 务核算目标流程报告”。 公司级 用料需求 1、 用料审批组 主要负责： 对用料单位提出的用料申请进行审批。 2、 用料申请人 主要负责： 1、 二级单位的用料申请； 2、 用料申请包括： （1） 生产用料申请：包括原燃料类、辅料类、备品备件等类物资用料申请； （2） 技改与大修用料申请：主要包括技改与大修类物资用料申请； 采购业务 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第12页 共55页
顺序 业务序列 角色 角色职责 备注 用料审批3、 采购审批组 主要负责： 采购计划、采购价格、供应商选择、采购资金、采购合同的审批。 4、 供应商/采购价主要负责：供应商、采购价格的管理： 格管理员 1、 供应商与采购价格动态基础信息管理； 2、 采购业务执行-供应商与采购价格监控； 3、 供应商历史交易分析； 4、 供应商评估； 5、 采购价格分析； 5、 采购业务员 主要负责： 1、物资采购计划的落实； 2、供应商的选择、采购价格意见的提出； 3、采购谈判； 4、采购合同与采购订单的签定； 5、采购到货通知、供应商催货； 6、采购发票的收集及付款通知； 7、物资供应市场分析与预测。 计量业务 6、 计量审批组 主要负责： 对物资计量属性、计量点的设置、计量方法与计量设备等进行审批。 7、 计量数据管理主要负责： 员 对到货物资各计量点的计量数据进行管理。 8、 计量员 主要负责：（与外购物资相关部分） 1、进厂物资到货计量； 2、材料出库、库间转移计量； 3、计量相关信息的导入； 质检业务 9、 质检审批组 主要负责： 对物资质检属性、质检标准、到货物资质量检验判定结果的审批。 10、 取样员 主要负责： 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第13页 共55页
顺序 业务序列 角色 角色职责 备注 用料审批根据质检方式对到货物资进行质检取样，提供给质检员； 11、 质检员 主要负责： 1、到货物资质量检验，包括理化检验、化学检验等； 2、检验结果提供给验质员； 12、 验质员 主要负责： 1、根据质检员提供的检验结果、物资质检标准，进行物资判定； 2、物资判定结果输入系统，提供给库管员进行入库或质量异议处理； 13、 验收员 主要负责： 1、备品备件类、辅助材料类物资的外观、数量验收； 物资仓储业务 14、 物资计划与仓主要负责： 储审批组 1、物资计划的审核与审批：包括原燃料，辅料和备件三大类（含内贸与进口两种）； 2、物资日常出入库业务审批：包括材料出入库业务、废旧、闲置物资出入库、物资调拨、库存盘点报表等的审批； 3、物资基础管理策略制定与审批：包括物资关键属性、物资库存控制策略、仓库与货位管理等； 4、审批组的组成，按公司管理规定执行。 15、 物资计划员 主要负责： 1、物资计划方法的确定与计划基础信息维护； 2、物资计划的编制与下发； 3、物资计划主要包括原燃料、辅料、备品备件三大类； 16、 库房管理员 主要负责： 1、仓库管理； 2、物资验收、入库和发放； 3、物资入库单的维护与确认； 4、材料出库单的维护与确认； 5、废旧闲置物资出入库业务、废钢回收业务、物资调拨、库存盘点等业务； 财务管理 详细参见“财务核算目标流程报告”。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第14页 共55页
顺序 业务序列 角色 角色职责 备注 用料审批17、 财务审批组 主要负责：（采购仓储业务相关部分） 1、负责采购、仓储一体化中需财务部审批的项目。 2、主要审批项目：采购资金支付、结算审批、退货审批、盘点报告审批等。 3、审批组构成：财务部会计、主管、部长、总会/监等。 18、 资金计划员 主要负责：（采购仓储业务相关部分） 1、负责编制资金平衡表，报公司审批。 2、负责将公司资金平衡会确定的资金计划下达各单位。 3、负责资金计划执行情况统计、分析； 19、 采购结算会计 主要负责： 1、对采购发票进行审核。 2、应付账款的管理。 3、进行付款确认和核销。 20、 材料核算会计 主要负责： 1、收集材料核算需要的各种原始单据。 2、采购发票的录入。 3、对外购物资进行入、出库成本核算。 21、 成本会计 主要负责： 各种原材料消耗的成本汇集、归类和成本计算。 22、 现金出纳 主要负责：（采购仓储业务相关部分） 采购资金的现金支出。 23、 银行出纳 主要负责：（采购仓储业务相关部分） 采购资金的银行存款支出。 24、 总账会计 主要负责：（采购仓储业务相关部分） 对采购仓储业务中财务核算部分进行审核。 安全保卫 25、 保卫 主要负责：（采购仓储业务相关部分） 1、 对外购物资或维修物资到厂进门时进行检查，确保安全；2、 对物资维修等出厂时进行出门检查，确保安全； 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第15页 共55页
3.基础管理方案 本章节描述的是支持业务目标流程能够正常进行的内容，如果没有这些基础管理内容，目标流程是无法运行的。基础管理内容：库存基础管理、采购基础管理、计质量基础管理、财务基础管理。 库存基础管理 仓库设置 仓库是物资存储的基本场所，是构成企业物流管理的基本组织单位，也是ERP系统应用关键的基础信息之一。 仓库设置主要包括：仓库关键属性内容、仓库档案管理、现有仓库档案，如图示： 1、 仓库关键属性内容： 主要有：所属公司、仓库编码、仓库名称、仓库地址、主要存放物资分类与物资品种、是否生产仓库、是否废品库、是否货位管理、是否VMI仓库（指供应商管理库存方式的仓库）； 2、 仓库档案管理内容： （1） 仓库基本档案增加 （2） 仓库基本档案修改 （3） 仓库基本档案删除 （4） 仓库基本档案打印 3、 现有仓库档案（含关键属性） 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第16页 共55页
是否生序是否 是否货所属公司 仓库名称 仓库地址 主要存放物资大类 产用仓号 废品库位管理库 鸡西北钢 1 原料库 机烧厂 铁精粉、无烟煤等 是 否 2 焦炭库 炼铁厂 焦炭 是 否 3 块灰库 球团厂 块灰 是 否 4 球磨灰库 机烧厂 球磨灰 是 否 5 原料库 炼铁厂 铁矿石 是 否 6 耐火材料库 炼钢厂、炼铁厂 耐火材料 是 否 7 合金料库 物资处院内 硅铁、锰铁、硅锰合金 否 否 8 油料库 车队院内 汽、柴油 否 否 9 车件库 变电所附近 车件 否 是 10 备件库 动力处院内 备品、备件 否 是 11 耐火材料库 制氧厂院内 保护渣 否 否 合金料、耐材硅铝钡、硅钙钡及部分否 12 库 焦化厂气源院内 耐火砖 否 13 合金料库 炼铁厂院内 硅钙稀土 否 否 轴承、橡胶制品、机电否 14 辅助材料库 焦化厂气源附近 产品 是 15 钢材库 物资处院内 钢材 否 否 物资处院内（北1） 铁道配件、有色金属、否 16 钢材库 铁线等 是 17 乙炔库 物资处院内（北2） 乙炔 否 否 18 电器库 物资处院内（北3、4） 电器、仪表、电缆等 否 是 土木日杂、标物资处院内（北5、6） 否 19 准件库 土木日杂、标准件 是 20 氧气库 物资处院内（北7） 氧气 否 否 轴承、橡胶制物资处院内（北8、9） 否 品、化工及化轴承、橡胶制品、化工21 学药品库 及化学药品 是 劳保用品、水物资处院内（北10） 劳保用品、水暖件、阀否 22 暖件、阀门库 门 是 23 耐火材料库 物资处院内（北11） 耐火砖 否 否 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第17页 共55页
24 辅助材料库 物资处院内（北12） 快速热电偶、保护渣 否 否 25 润滑油库 物资处院内（南4） 润滑油类 否 否 物资处院内（东侧） 五金工具类、润滑油类否 26 五金工具库 及炼钢备件等 是 27 备件库 物资处院内（南7、8） 备品备件 否 是 28 耐火材料库 物资处院内（南1、2、3）浇注料、干式料 否 否 29 合金料库 物资处院内（南9、10）硅铁 否 否 30 废品库 物资处院内（南5、6） 废品（以旧换新） 否 是 否 沈阳 XX 1 辅助材料库 院内 2 成品库 院内 3 废品库 院内 是 4 备品备件库 院内 5 设备库 院内 6 待处理成品库 院内 备注： 没有包括鸡西北钢-二级库信息。 货位管理 货位管理属于物资仓储保管基础管理内容。对于需要进行货位管理的仓库，货位档案也构成ERP系统应用基础信息之一。 ------------------ 1、 货位管理关键属性内容： 主要有：货位编号、货位名称、保管员、货位容积、入库货位优先级、出库货位优先级、封存标志，备注信息等。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第18页 共55页
2、 货位档案管理内容： （1） 货位档案增加 （2） 货位档案修改 （3） 货位档案删除 （4） 货位档案打印 3、 货位档案说明 （2） 现行仓库管理状况：辅料与部分的备品备件的仓库，实际操作过程中按货架进行存放，但没有进行严格的货位管理； （3） 货位管理仓库定义与货位档案建立 ¾ 仓储管理部门统一规划哪些仓库需要进行货位管理； ¾ 根据仓库统一规划，维护需要货位管理的仓库的属性信息； ¾ 对于货位管理的仓库，建立货位档案，并进行日常货位档案的维护。 4、 货位管理的仓库对日常出入库业务的要求 （1） 入库业务：如果物资入库到需要货位管理的仓库，在物资入库单中必须填写入库货位； （2） 出库业务：如果物资从需要货位管理的仓库进行出库，在物资出库单中必须填写出库货位。 5、 货位卡片与货位存量分布查询 （1） 货位台账查询：可以按照公司、仓库、货位、业务日期查询各物资收发存情况； （2） 货位存量分布查询：可以按照公司、仓库、物资查询各物资在各货位上的分布状况。 物资关键属性管理 物资关键属性管理内容主要包括：物资计量单位、是否保质期管理、是否批次管理、是否条码管理、ABC分类管理等。 下面以物资计量单位、保质期管理、批次管理为例描述物资关键属性管理的主要内容。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第19页 共55页
1、物资计量单位属性管理： （1） 计量单位基础档案定义：将各类物资将用到的计量单位在计量单位基本档案中进行定义； （2） 物资计量单位定义：定义各明细物资品种的库存计量单位属性，包括是否主辅计量单位管理、主计量单位、辅计量单位、采购计量单位、销售计量单位、生产计量单位等信息。 2、 是否保质期管理属性管理 （1） 需要保质期管理的主要物资品种：化工、化学品、油脂、部分建材（如水泥、早强剂）等物资品种； （2） 物资是否保质期管理属性定义：对于需要保质期管理的明细物资品种，定义保质期管理的属性，主要包括是否批次管理、是否保质期管理、保质期天数； （3） 保质期管理对日常出入库管理的要求： ¾ 对于保质期管理的物资，日常入库业务中需要输入批次、生产日期或失效日期； ¾ 对于保质期管理的物资，日常出库业务中需要输入批次，系统将自动带出失效日期信息； ¾ 对于保质期管理的物资，日常出入库业务中可以进行严格的保质期控制； （4） 保质期分析与预警 ¾ 保质期分析：包括临近保质期物资分析、到期物资分析、过期物资分析；可以根据公司、仓库、物资分类、物资品种、批次等信息进行保质期分析； ¾ 保质期预警：可以根据事先设置的保质期预警天数，系统对保质期管理的物资提供保质期预警信息，做到事前预警。 3、 是否批次管理属性管理 （1） 需要批次管理的主要物资品种：合金类、耐火材料类物资。 （2） 物资是否批次管理属性定义：对于需要批次管理的明细物资品种，定义批次管理的属性； 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第20页 共55页
（3） 物资批次号规则定义：对于需要批次管理的物资，定义批次号的规则，系统将据此自动生成批次号； （4） 批次管理对日常出入库管理的要求： ¾ 对于批次管理的物资，日常入库业务中系统可以自动生成批次号或手工输入批次号； ¾ 对于批次管理的物资，日常出库业务中需要输入批次； （5） 批次管理的物资库存分析与跟踪 ¾ 批号跟踪：对批次管理的物资可以进行跟踪查询；可以根据公司、物资品种、批次号、出入库日期等查入库单、出库单、订单、合同等信息。 ¾ 批次管理的物资库存存量查询 ¾ 批次管理的物资库存账簿查询 ¾ 批次管理的物资收发存汇总查询与分析 物资库存控制策略 物资库存控制策略主要包括： 1、 物资数量控制策略：主要包括最高库存控制、最低库存控制、安全库存控制、限额领用控制等； 2、 物资库存占用资金控制策略：物资储备资金定额控制； 1、 物资数量控制策略 （1） 物资数量控制策略定义：对于需要最高库存控制、最低库存控制、安全库存控制的物资品种，定义其具体的最高库存、最低库存、安全库存； （2） 日常出入库业务控制： ¾ 制定物资数量控制方式：严格控制、提示、不控制； ¾ 日常出入库业务：系统将根据设定的物资数量控制方式，进行自动提示或严格控制或不控制； 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第21页 共55页
（3） 物资储备分析与预警 ¾ 安全库存分析与预警：可以按照公司、仓库查询/预警低于安全库存的物资情况； ¾ 超储分析与预警：可以按照公司、仓库查询/预警库存量高于最高库存的物资情况； ¾ 短缺分析与预警：可以按照公司、仓库查询/预警库存量低于最低库存的物资情况； ¾ 呆滞积压动态分析：可以按照公司、仓库查询周转呆滞的物资情况； 2、 物资库存占用资金控制策略 （1） 对于需要进行库存占用资金控制的物资或仓库定义库存资金占用限额：可以按照物资分类或物资明细品种定义库存占用资金限额； （2） 库存资金占用分析：可以按照公司、物资分类、物资品种进行库存资金占用分析，包括库存资金占用限额、实际库存资金占用额、超储/节约等信息； 采购基础管理 详细参见“采购系统目标流程报告”。 计质量基础管理 详细参见“采购系统目标流程报告”。 财务基础管理 详细参见“采购系统目标流程报告”。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第22页 共55页
4.详细目标流程 本章节列出了沈阳XX采购一体化业务，每一种业务类型适用的业务范围，按照精简流程、满足管理需求的ERP管理思想，描述采购一体化业务目标流程图，并说明目标流程实现的主要业务内容。 公司级‐材料入库业务 主要包括： 1、 公司级-大宗原燃料国内采购入库； 2、 公司级-辅料类物资国内采购入库； 3、 公司级-备品备件类物资国内采购入库； 4、 公司级-备品备件类物资内制入库； 5、 公司级-VMI类物资采购入库业务； 6、 公司级-试用转采购入库； 7、 公司级-采购结算后物资退货业务。 详细参见“采购业务目标流程报告”。 公司级‐材料出库业务 主要包括： 1、 公司级-大宗原燃料类国内采购物资出库； 2、 公司级-辅料类物资出库； 3、 公司级-备品备件类国内采购物资出库； 4、 公司级-备品备件类物资内制出库； 5、 公司级-VMI类物资出库业务； 6、 公司级-试用转采购类物资出库； 7、 公司级-采购结算后物资退货。 详细参见“采购业务目标流程报告”。 公司级‐废旧、闲置物资出入库业务 应用物资类别： 全公司的废旧、闲置物资的出入库业务。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第23页 共55页
目标流程图： 目标流程图详细说明： 顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价1 废旧、闲置物资用料单位将不可利用的物资从系统中向仓储提出废旧、闲置 申请 物资返库申请。返库单分为废旧与闲置物资两种。 2 废旧、闲置物资系统自动将废旧、闲置物资返库申请单经本单位领导批准 申请审批 后，根据辅料（备件）划分后分别报生产部（装备部）审核确认是否属废旧物资后，报总经理部批准。 3 仓储闲置物资仓储库管员将长期不用的物资通过系统提出闲置物资申请 申请 对外调剂外销。 4 闲置物资申请闲置物资审批组： 审批 申请经仓储作业长、部（厂）长审核。 备件报装备部、总经理部批准同意外销。 辅料报生产部、总经理部批准同意外销。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第24页 共55页
顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价5 闲置物资转移 库管员根据批准后的闲置申请，通过系统将闲置物资从仓库 转移至废旧库（可以是虚拟的）。 6 入库计量 1、 废旧物资入库计量（沈阳XX全部计量，股份公司暂不 计量，但预留计量接口）。 2、 闲置物资入库计量（有些计量，有些不计量）。 3、 计量系统自动获取上游的废旧、闲置物资到货物资信息； 4、 计量： （1）过毛重：计量系统根据车（皮）号挂接相应到货信息，并将毛重信息传到ERP系统中； （2）过皮重：过皮重完成后将磅单信息传到ERP系统中； （3）磅单主要内容：磅单号（主键，司秤软件自动生成）、过毛时间、过皮时间、计量员、车（皮）号、皮重、毛重、净重（计量系统自动采集并生成）、物资信息（包括车（皮）号、品名、收货单位、发货单位等上游提供的物资到货信息）； （4）磅单打印：汽车运输方式需要打印磅单反馈到送货司机；火车运输方式的不需要打印； 7 废旧、闲置物资（1） 报批后，系统自动将废旧物资返库申请传送到库管 入库 员，废旧物资实物可以是虚拟入库，但系统必须登入库台账。 （2） 库管员根据批准后的闲置物资申请，通过系统办理 废旧入库手续（应有一联是红色的），登废旧台账。 （3） 有计量的根据计量结果入库（应手工扣渣等）。 8 闲置物资出库 库管员根据批准后的闲置申请，办理闲置物资从正品库的出 库手续（有计量的应根据计量结果出库）。 9 闲置物资出库库管员将该物资的出库手续返材料会计进行成本核算与调 成本核算 整账务。 10 废旧、闲置物资库管员及时将废旧、闲置物资入账后，系统就可以自动查询 查询 数量和存放地点。 11 废旧、闲置物资调剂员根据公司招标结果将废旧、闲置物资外销。 外销 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第25页 共55页
顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价12 废旧、闲置物资库管员根据调剂员的外销单、有计量结果的按计量单办理出 外销出库 库手续，并登记出库账务。 13 出库计量 需要计量外销的应进行计量。 1、 计量系统自动获取上游的出库物资信息（出库单）； 2、 计量： （1）过毛重：计量系统根据车（皮）号挂接相应到货信息，并将毛重信息传到ERP系统中； （2）过皮重：过皮重完成后将磅单信息传到ERP系统中； （3）磅单主要内容：磅单号（主键，司秤软件自动生成）、过毛时间、过皮时间、计量员、车（皮）号、皮重、毛重、净重（计量系统自动采集并生成）、物资信息（包括车（皮）号、品名、收货单位、发货单位等出库单信息）； （4）磅单打印：汽车运输方式需要打印磅单反馈到送货司机；火车运输方式的不需要打印； 计量审批：对于不同物流及物资的计量方式和计量点由计量管理部门审批确定；通过计量系统的计量称重程序中实现计量员计量权限的识别；ERP系统中不需要再次签字确认。 14 材料会计入库对入库的材料进行入库核算，包括入库数量、单价、金额等。 成本核算 15 材料会计出库调剂员、库管员及时将外销废旧、闲置物资的各种单据（含 成本核算 计量结果）返财务部，由财务部进行核算。 根据材料来源冲销来源单位成本。 包括闲置、废旧、副产品等。 公司级‐废钢回收业务 应用物资类别： 1、鸡西北钢 2、公司内各种废钢回收业务。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第26页 共55页
目标流程图： / 目标流程图详细说明： 顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价1、 二级单位废钢回收二级单位将自己所属的废钢通过运输工具至废钢料场,系统出具 申请 废钢回收申请。 2、 回收计量 1、 计量系统自动获取上游的二级单位回收物资到货物资信息； 2、 计量： （1）过毛重：计量系统根据车（皮）号挂接相应到货信息，并将毛重信息传到ERP系统中； （2）过皮重：过皮重完成后将磅单信息传到ERP系统中；（3）磅单主要内容：磅单号（主键，司秤软件自动生成）、过毛时间、过皮时间、计量员、车（皮）号、皮重、毛重、净重（计量系统自动采集并生成）、物资信息（包括车（皮）号、品名、收货单位、发货单位等上游提供的物资到货信息）；（4）磅单打印：汽车运输方式需要打印磅单反馈到送货司用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第27页 共55页
顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价机；火车运输方式的不需要打印； 3、 计量审批：对于不同物流及物资的计量方式和计量点由计量管理部门审批确定；通过计量系统的计量称重程序中实现计量员计量权限的识别；ERP系中不需要再次签字确认。 3、 库管员-回收入库 根据计量信息，确认入库数量； 4、 材料核算会计-入账 材料会计根据废钢入库单做材料入库结算。 5、 成本会计-反冲二级成本会计根据材料会计结算凭证反冲二级单位成本。 单位成本 6、 废钢加工 由公司指定加工单位予以加工 7、 库管员-完工入库 库管员根据计量信息，确定入库数量； 8、 材料核算会计-录入录入相关单位开具的废钢加工发票 费用发票 9、 采购结算会计-发票审核采购发票后，自动产生应付单，完成采购结算。 审核 10、 采购结算会计-应付审批应付单后，通过会计平台生成会计分录，产生应付账款。 款核算 11、 材料核算会计-完工核算经过加工完成后的废钢成本； 入库成本核算 12、 付款申请 １、由付款单位打提报，并经主管经理审核。 ２、必须按平衡会确认的标准填写。 ３、付款申请必须包括：付款单位、付款金额、日期、合同约定的付款方式。 13、 采购结算会计-付款对业务部门提出的付款申请进行确认； 确认 14、 资金管理-付款审批 １、按资金平衡计划审批。 ２、审批权限：由公司制定。 ３、预算外审批由经理部审批。 15、 资金管理-付款核销 １、审批后的付款单由财务统一通知付款申请单位，由付款单位 通知供货商。２、财务部进行付款账务处理。 ３、供货商凭介绍信和身份证到财务部办理付款手续。 16、 采购结算会计-付款应付款与付款之间进行勾对核销处理； 核销 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第28页 共55页
顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价17、 领用申请 用料单位上报使用计划，经用料审批组审批后，经计量将物料送 达使用现场； 18、 库管员-出库 根据计量信息，确定出库数量； 19、 计量员-出库计量 1、 计量系统自动获取用料单位物资到货物资信息； 2、 计量： （1）过毛重：计量系统根据车（皮）号挂接相应出库信息，并将毛重信息传到ERP系统中； （2）过皮重：过皮重完成后将磅单信息传到ERP系统中；（3）磅单主要内容：磅单号（主键，司秤软件自动生成）、过毛时间、过皮时间、计量员、车（皮）号、皮重、毛重、净重（计量系统自动采集并生成）、物资信息（包括车（皮）号、品名、收货单位、发货单位等上游提供的物资到货信息）；（4）磅单打印：汽车运输方式需要打印磅单反馈到送货司机；火车运输方式的不需要打印； 3、计量审批：对于不同物流及物资的计量方式和计量点由计量管理部门审批确定；通过计量系统的计量称重程序中实现计量员计量权限的识别；ERP系统中不需要再次签字确认。 20、 材料核算会计-出库1、 物资出库后自动传到材料核算会计，按照规定的物料出库成 成本核算 本计价方法进行出库成本核算； 2、材料出库成本核算完成后，传成本会计进行成本核算。 公司级‐库存盘点业务 应用物资类别： 1、沈阳XX、鸡西北钢； 2、包括大宗原燃料、辅料、备件等物资库存盘点业务。 目标流程图： 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第29页 共55页
财务审批组仓储审批组 目标流程图详细说明： 顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价1、 制定盘点计划 仓储根据公司财务部的要求，制定盘点计划。 2、 生成盘点单 计算机自动生成盘点单。 3、 实物盘点 由使用单位、库管员、财务部监盘人员人工进行实物盘点。 4、 录入盘点数量 库管员根据实际盘点数量，手工录入盘点数量进入ERP系 统。 5、 生成盘点报表 库管员将实物盘点数据输入系统后，由系统自动生成盘点报 表。 6、 仓储审批组 自动生成的盘点报表，由仓储的各个所属作业长审核，主管 部（厂）长审批并作出账务处理建议，转财务部。 7、 财务部审批 仓储审批后的盘点报表，有盘盈、盘亏的数据与处置建议， 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第30页 共55页
顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价由财务部审批后，再报公司审批。 8、 盘盈入库 仓储根据公司的批示意见，对盘盈的作入库处理。 9、 盘盈财务处理 材料会计根据公司批组意见作盘盈财务处理. 10、 盘亏出库 仓储根据公司的批示意见，对盘亏的作出库处理。 11、 盘亏财务处理 材料会计根据公司审批组意见作盘亏财务处理. 公司级‐其它出入库业务流程 应用物资类别： 主要适用于：备件中的进口电气类等可返修的物资。 目标流程图： 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第31页 共55页
目标流程图详细说明： 顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价1 其它入库申请 由用料单位根据公司规定，在领用新进口电气类等物资前， 必须将旧的进口电气类等物资从ERP系统中填“其它入库申请”单传送仓储审批组审批。 2 签字 “其它入库申请”传送到仓储审批组签字后，结果传仓储库管 员。 审批组：作业长、部长。 3 其它入库 库管员接收到“其它入库申请”后，通知用料单位将物资送到 仓储，及时将物资收库，并办理入库，登入其它入库类账（只登数量，不记金额）。 4 其它出库申请 由领用去修理的单位从ERP系统中填“其它出库申请”单传 送仓储审批组审批。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第32页 共55页
顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价5 签字 对“其它出库申请”由仓储审批组签字，结果传仓储库管员。 审批组：作业长、部长。 6 其它出库 库管员根据经批准后的“其它出库申请”，发放物资，并及时 登记出库账（只登数量，不记金额）。 7 其它类物资查询 由于数据进入ERP系统后，系统可自动查询其它类物资库 存数量与存放地点。 5 公司级‐物资借用归还业务流程 应用物资类别： 目标流程图： 用料单位仓储审批组 目标流程图详细说明： 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第33页 共55页
公司级‐公司内仓库间物资调拨一体化业务流程 应用物资类别： 主要适用于：公司内仓库之间转库的物资调拨业务(包括原燃料、备件、辅料)。 目标流程图： -A-B公司内仓库间物公司内仓库间用料申请资调拨申请审批物资调拨申请其它出库转库计量其它入库 目标流程图详细说明： 顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价1 用料申请 由用料单位提出用料申请。 2 仓库间物资调拨库管员根据用料单位的用料申请，应填报公司内仓库间物资 申请（B库） 调拨申请单。 3 仓库间物资调拨由各自管辖的作业长进行审批。 申请审批 4 其它出库 库管员根据批准后的公司内仓库间物资调拨申请单，从A 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第34页 共55页
顺序 业务信息结点 业务信息结点实现内容的描述 备注 价库发出物资。并记录在ERP上。 5 转库计量 物资从A库调拨到B库，需要计量的应进行计量（一般原 燃料应计量）。 1、 计量系统自动获取上游的转库物资信息（出库单）； 2、 计量： （1）过毛重：计量系统根据车（皮）号挂接相应到货信息，并将毛重信息传到ERP系统中； （2）过皮重：过皮重完成后将磅单信息传到ERP系统中； （3）磅单主要内容：磅单号（主键，司秤软件自动生成）、过毛时间、过皮时间、计量员、车（皮）号、皮重、毛重、净重（计量系统自动采集并生成）、物资信息（包括车（皮）号、品名、收货单位、发货单位等出库单信息）； （4）磅单打印：汽车运输方式需要打印磅单反馈到送货司机；火车运输方式的不需要打印； 3、 计量审批：对于不同物流及物资的计量方式和计量点由计量管理部门审批确定；通过计量系统的计量称重程序中实现计量员计量权限的识别；ERP系统中不需要再次签字确认。 6 其它入库 库管员根据A库的出库数量（或计量数据）和批准后的公 司内仓库间物资调拨申请单进行B库入库，并记录在ERP上。 公司间‐内部交易业务 详细参见“采购业务目标流程报告”。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第35页 共55页
总部‐大宗原燃料类物资出入库业务 主要包括： 1、 总部-大宗原燃料类物资国内采购入库、出库业务； 2、 总部-大宗原燃料类物资直接进口采购入库、出库业务； 3、 总部-大宗原燃料类物资代理进口采购入库、出库业务； 详细参见“采购业务目标流程报告”。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第36页 共55页
5.流程对比分析 本节内容重点进行原有业务与目标流程的对比分析，通过对比分析结果，可以评价目标流程的合理性和有效性。 说明： ¾ 本部分内容，采购与仓储系统目标流程报告统一整理。 采购与仓储系统目标流程与现行业务流程清单对比 采购与仓储系统目标流程与现行业务流程数对比 分类 采购与仓储业务目标流程 采购与仓储现行业务流程 基础管理6＋4＝10类 详细业务流程 11＋6＝17个46个 业务信息统计分析10＋6＝16类 现行采购与仓储业务相关的业务流程清单 调研单位 调研部门 采购管理 采购管理现行业务流程名称 备注 现行业务流程数沈阳XX 供应处 4个 采购基础管理-供应商管理 采购基础管理-采购价格管理 采购基础管理-采购合同管理 沈阳XX-钢坯采购业务 沈阳XX-原料采购业务（煤炭） 沈阳XX-综合类物资采购业务 鸡西北钢－大宗原料采购业务 沈阳XX 进口处 2个 直接进口采购业务（矿石） 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第37页 共55页
代理进口采购业务 沈阳XX 技改处 1个 采购基础管理-供应商管理 采购基础管理-采购价格管理 采购基础管理-采购合同管理 设备及备品备件采购业务 沈阳XX 计划合同管理处 4个 采购基础管理-供应商管理 采购基础管理-采购价格管理 采购基础管理-采购合同管理 沈阳XX－订单形式采购价格审批流程 沈阳XX－合同采购报审流程 东方钢铁－XX合同报审流程 东方钢铁－采购结算流程 沈阳 XX 计划合同管理处5个 －仓库 库存基础管理-物资分类与物资编码原则 库存基础管理-存货属性管理 库存基础管理-存货存量控制 库存基础管理-仓库分布 库存基础管理-货位设置 库存基础管理-物资计划管理 沈阳XX－副产品及废品的仓储业务 沈阳XX－板坯原煤的仓储业务 沈阳XX－辅助材料的仓储业务 沈阳XX－产成品的仓储业务 沈阳XX－自制设备及备品备件的仓储业务 沈阳XX 物流处 3个 进口矿粉物流业务 钢坯物流业务 原煤物流业务 鸡西北钢 供销处－供应组 5个 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第38页 共55页
采购基础管理-供应商管理 采购基础管理-采购价格管理 采购基础管理-采购合同管理 采购基础管理-采购计划管理业务 辅助材料类物资 耐火材料采购业务 辅助材料采购业务 技改项目类材料采购业务 大宗原料-总部采购业务 驻供销处会计-采购结算 鸡西北钢 原煤处 2个 采购基础管理-采购价格管理 采购基础管理-采购合同管理 原料采购业务（原煤） 原煤结算业务 鸡西北钢 设备处 4个 采购基础管理-供应商管理 采购基础管理-采购价格管理 采购基础管理-采购合同管理 大宗备品备件采购业务 一般备品备件采购业务 常用备品备件采购业务 新增固定资产申报流程 鸡西北钢 技改工程指挥部 2个 采购基础管理-供应商管理 现行设备类采购业务流程 土建预决算及工程付款流程 鸡西北钢 企划处 2个 原燃料采购计划 辅助材料与备品备件采购计划 鸡西北钢 合同处 4个 采购基础管理-供应商管理 采购基础管理-采购价格管理 采购基础管理-采购合同管理 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第39页 共55页
北钢-合同管理业务流程 北钢-验收-部分采购物资进厂验收业务 北钢-采购发票审核和原料结算业务流程 北钢-工程决算业务 鸡西北钢 质计处 3个 质量检验基础管理 采购类物资质量检验业务 生产产成品质量检验业务 质量证明书开具业务 鸡西北钢 供销处-物资组 5个 库存基础管理-物资分类与物资编码原则 库存基础管理-存货属性管理 库存基础管理-存货存量控制 库存基础管理-仓库分布 库存基础管理-货位设置 库存基础管理-物资计划管理 鸡西北钢-大宗原料入库业务流程 鸡西北钢-耐火材料出入库业务流程 鸡西北钢-辅助材料出入库业务流程 鸡西北钢-退库业务流程 鸡西北钢-库存盘点业务 合计 共46个业务流程 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第40页 共55页
采购业务目标流程清单 序号 目标流程 目标流程名称 说明 采购基础管理方案 1、 采购基础管理-供应商管理 2、 采购基础管理-采购合同管理 3、 采购基础管理-采购价格管理 4、 采购基础管理-物资供应市场分析与预测管理 5、 计质量基础管理 6、 财务基础管理 合计 6类 采购详细目标流程 1、 公司级-大宗原燃料类物资国内采购一体化业务 2、 公司级-辅料类物资国内采购一体化业务 3、 公司级-备品备件类物资国内采购一体化业务 4、 公司级-备品备件类物资内部加工出入库一体化业务 5、 公司级-VMI类物资国内采购一体化业务 6、 公司级-试用转采购一体化业务 7、 公司级-采购结算后物资退货一体化业务 8、 总部-大宗原燃料类物资国内采购一体化业务 9、 总部-大宗原燃料类物资进口采购一体化业务（直接进口） 10、 总部-大宗原燃料类物资进口采购一体化业务（代理进口） 11、 公司间-内部交易业务 合计 11个 采购业务信息统计分析 共10类 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第41页 共55页
仓储业务目标流程清单 序号 目标流程 目标流程名称 说明 基础管理方案 1、 库存基础管理-仓库设置 2、 库存基础管理-货位管理 3、 库存基础管理-物资关键属性管理 4、 库存基础管理-物资库存控制策略 合计 共4类 仓储详细目标流程 1、 公司级-材料入库业务 详细参见“采购系统目标流程”。 2、 公司级-材料出库业务 详细参见“采购系统目标流程”。3、 公司级-废旧与闲置物资出入库业务 4、 公司级-废钢回收业务 5、 公司级-库存盘点业务 6、 公司级-其它出入库业务 7、 公司级-物资借用归还业务 8、 公司级-公司内仓库间物资调拨业务 9、 公司间-内部交易业务 详细参见“采购系统目标流程”。10、 总部-大宗原燃料类物资出入库业务 详细参见“采购系统目标流程”。 合计 6个 其它参见“采购系统目标流程”。 仓储业务信息统计分析 共6类 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第42页 共55页
采购与仓储现行业务流程关键需求分析 序号 业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 采购业务管理模式 1、 集团（总部）采购供应管理模式 1、 集团（总部）采购供应管理模式 （1） 大宗原料-总部集中采购； （1） 大宗原料-总部集中采购的业务流程需要进一步规范化； （2） 其它物资（根据采购金额大小）-总部执行报价审批/采购合同审（2） 其它物资（根据采购金额大小）-批制度； 总部执行报价审批/采购合同审批流程及管理制度需要进一步完（3） 其它物资（根据采购金额大小）-善； 各公司分散采购； （3） 其它物资（根据采购金额大小）-主要优势：按物资类别、采购金额大小各公司分散采购，需要加强采购执行不同的采购供应模式，既能有效控业务执行的监控； 制采购执行过程，又能比较好地满足各公司生产/工程的物资需求； 2、 各公司采购供应管理模式 2、 各公司采购供应管理模式 按物资属性不同，分别由不同的部门与人员负责； 对于整个公司采购供应管理难度加大，主要体现在： 主要优势在于： （1） 不利于供应商基础信息集中管9 对物资技术特点更专业，能够更好理； 地保证采购物资的质量； （2） 多个采购部门之间、物管、计量、 质检、财务等相关部门之间的工作协调难度增大； （3） 需要对多个采购部门进行采购政策和程序执行的监控； 序号 业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 物资计划管理 1、 集团级物资计划管理 1、 各公司物资计划管理需要规范； 9 进口矿石执行统一的年度采购计划（1） 沈阳XX：辅助材料类物资目前编制与执行方式； 基本执行临时性采购申请方式，导致采购部门采购执行难度加2、 各公司物资计划管理 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第43页 共55页
（1） 沈阳XX：对于原燃料采购（煤大，也会造成采购成本加大； 炭）执行年度采购计划编制与执（2） 鸡西北钢：物资月度计划＋紧急行方式； 临时计划申请流程需要进一步（2） 鸡西北钢：正在试行物资月度计规范化：如在用料单位申请、计划＋紧急临时计划申请、编制、划负责部门、物资仓储管理部执行流程，主要适用于： 门、各采购部门、财务部门等之间的协调作业方面； 9 辅助材料类/备品备件类物资； 2、 物资计划管理迫切需要改变手工 处理状态： （1）目前物资计划全部手工处理； （2） 手工操作，效率不高、可追溯性差、很容易出现工作失误； 序号 业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 采购基础管理 1、 总部、各公司逐步建立与规范采购1、加强供应商基础信息管理，加强合合同管理，包括： 格供应商评估、新供应商引进等供应商 管理： 9 建立专门的合同管理部门； （1）供应商档案数据分散管理； 9 建立相应的合同审批管理制度等； （2）还没有建立有效的供应商管理制 2、 总部、各公司逐步建立与规范采购度，包括合格供应商评估、新供应商引价格管理，包括： 进、供应商历史交易数据分析等； 9 采购询报价审批制度； 2、规范采购合同模版，优化采购合同审9 物资采购最高限价制定与更新； 批程序： （1）采购合同模版有待规范； （2）采购合同审批程序需要根据业务发展的需要进行规范与调整； 3、加强采购价格政策有效贯彻执行及采购价格分析，指导采购决策： （1）优化采购价格控制策略； （2）采购价格政策的有效贯彻执行方面，有待改进； 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第44页 共55页
（3）根据历史交易数据、市场分析数据等，加强采购价格分析； 序号 业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 采购业务流程 1、 总部-大宗原料采购：建立并执行较1、 采购业务流程有待进一步规范、统规范的总部-大宗原料集中采购的一； 业务流程： （1） 总部-大宗原料集中采购业务流2、 各公司物资采购：正在逐步优化、程，有待与各公司加强协同、信规范各类物资采购业务流程； 息共享； 9 鸡西北钢：正在试行从物资需求计（2） 同类物资，沈阳XX与鸡西北钢划、计划审批、下达、分解、询报采购业务流程不一致，如辅助材价及审批、采购执行、发料一体化料类物资； 业务流程； （3） ； 9 加强采购业务执行过程的管理控2、 采购业务相关部门信息不能充分共制，如：询报价审批制度、采购合享，同时导致业务信息与财务信息同审批制度、物资验收/保管/结算的不同步、不一致等问题： 人员分离、大宗原燃料采购结算价（1） 采购、仓储、计量、质检、财务格审核、采购发票审核制度等； 等各部门信息不能共享； 3、 采购结算、往来账管理、财务核算（2） 相同信息重复录入、加工与处理；在逐步应用ERP系统： 9 目前，大部分采购业务相关信息、 后续的采购结算信息由信息中心专 人负责录入系统； 9 采购业务相关人员缺少对录入信息的共享与使用，一般仍通过手工账进行采购业务信息的管理； （3） 采购与仓储相关业务信息与财务信息不同步，有不一致的情况发生； 3、 采购相关大部分业务手工进行业务处理，效率不高，采购业务人员把大量时间用在采购日常业务结算上； 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第45页 共55页
序号 业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 业务信息统计分析 1、 采购相关部门进行采购业务信息统4、 大部分通过手工方式在做采购与计分析（部分部门），如： 仓储相关业务信息统计分析； 9 采购合同执行情况统计 5、 手工信息统计，难以保证信息统计分析的及时性、准确性、真实性；9 采购结算统计 6、 难以及时、有效地提供领导的物资9 付款统计 采购供应分析数据，辅助采购供应9 每月欠款统计 决策； 9 每月降采报表 9 外购原煤数量及资金使用日报表 9 入场原煤验收、入库日统计报表 9 外进原料质量日报表等 序业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 号 仓储管理模式 1、 总部物资仓储管理模式： 1、总部物资仓储管理模式 （1） 大宗原料类物资-总部集中监（1） 建议总部有相关的职能部门，总控：要求各公司按日、按周、按体负责总部、各分公司物资仓储月上报库存情况报表； 管理业务； （2） 辅助材料类物资（含备品备件）：（2） 结合物资计划管理等，细化库存基本原则是零库存； 基础管理工作要求； 2、 各公司物资仓储管理模式 （3） 加强对各公司物资库存的集中监控； （1） 基本实现由专门的物资仓储管理部门集中统一负责外购物资2、各公司物资仓储管理模式 仓储管理； （1） 建议建立专门的职能部门，总体 负责各公司的物资仓储管理业务； （2） 加强各公司的生产车间、各二级用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第46页 共55页
分厂二级库的集中管理； 序业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 号 库存基础管理 1、 辅助材料类物资（含备品备件）：4、 区分不同物资类别，加强物资计划基本原则是零库存，库存积压很管理、库存控制工作； 少； （1） 大宗原料物资计划与库存控制 2、 对关键物资实行批次管理，如合金（2） 辅助材料类物资计划与库存控制料、耐火材料； （3） 备品备件类物资计划与库存控制3、 对于辅助材料类物资，正在试行物（4） 关键物资未实施最低库存或安全资月度计划＋临时申请计划流程；库存控制，易造成物资供应不及（鸡西北钢） 时或积压； （5） 考虑供应商管理库存（VMI）采 购方式对物资计划与库存控制工 作的影响； 5、 加强呆滞积压库存的处理 如，鸡西北钢－老库； 6、 加强仓库分布统一规划； 7、 根据物资属性要求，对关键物资实行批次管理、保质期管理等细化管理； 序业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 号 库存业务执行 1、 仓库日常出入库业务流程比较规1、 大部分库存管理处于手工记账状范； 态，急需将库存管理日常业务纳入到整个管理信息化系统中进行统根据物资类别的不同，区分大宗原一管理； 料、辅助材料类、备品备件类、耐火材料类等，执行较规范的出入库（1） 不方便进行实时的库存查询、控业务流程； 制与数据共享； 2、 已经建立并实行库存月度、半年（2） 现行ERP系统应用主要用于信用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第47页 共55页
度、年度库存盘点制度； 息中心、财务，基本实现按月反映业务信息； 2、 物资借用返回业务流程需要进一步 规范；（包括物资出厂要求） 3、 进一步加强二级库管理、在途库存管理； 序业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 号 仓储业务信息统计分按日、周、月度进行库存业务统计分析；1、 大部分通过手工方式在做仓储相析 关业务信息统计分析； 1、 原料、大宗原材料、合金料库存日报； 2、 手工信息统计，难以保证信息统计分析的及时性、准确性、真实性；2、 大宗原材料、合金料、耐火材料库存周报； 3、 难以及时、有效地提供领导的物资采购与库存管理分析数据，辅助采3、 总部到货火运、汽运日报； 购与库存决策； 4、 材料耗用月度统计； 5、 原料、耐火材料、合金料估价入库月报表； 序号 业务领域 现行业务流程分析—优势 现行业务流程分析—需要改进点 3 基础数据管理 1、 有一套基本的基础数据在应用，主1、 现有基础数据包括物资分类与物要包括： 资编码体系、供应商分类与编码体系，主要应用在现行ERP系统中，（1） 物资分类、物资编码体系、在采购与仓储相关业务部门没有物资基本档案； 全面推行与应用； （2） 供应商分类、供应商编码、2、 建议对于关键的基础数据信息，整供应商档案； 个集团统一管理，包括： （3） 其它基本档案； 物资分类与物资编码体系、供应商2、 现行系统中不同公司之间的物资分类与编码体系等； 分类与物资编码，主要依据人为要用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第48页 共55页
求，通过分别在不同公司账录入实3、 现行基础数据包括物资分类与物现物资分类与物资编码的统一； 资编码体系、供应商分类与编码体系，有待进一步规范与完善； 4、 其它基础数据的统一、规范与共享； 采购与仓储业务目标流程主要优化及价值分析 采购与仓储业务目标流程与现行流程总体对比分析 采购与仓储系统目标流程设计与管理诊断 序号 流程设计与管理诊断 解决方法 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第49页 共55页
满足集团采购与仓储集中与分散管1、 作为采购与仓储目标流程设计目标之一； 1) 理的需要； 2、 目标流程设计考虑集团级供应商管理、集团级采购价格管理、集团级采购合同管理需求； 3、 集团（总部）集中采购业务目标流程设计； 4、 集团级采购与仓储业务信息统计与分析； 支持沈阳XX企业业务扩展与组织1、 作为采购与仓储目标流程设计目标之一； 2) 结构的调整； 2、 目标流程总体设计思路：以集团、公司全局为重，以业务为主线，考虑角色业务处理之间的关联，以取代现行业务流程中按各部门各岗位描述的方式；加强物资计划管理 1、 作为采购与仓储目标流程设计目标之一； 3) 2、 针对不同类物资，采用不同的物资计划编制方法；3、 实现物资计划系统自动编制，物资计划员可以着重于对例外情况的处理； 4、 实现物资计划可追溯：物资计划作为物资供应业务的始点，把整个物资供应业务串起来，一直到材料出库、物资出入库成本核算、到财务生成会计凭证。加强库存基础管理 1、 作为采购与仓储目标流程设计目标之一； 4) 2、 物资仓库合理规划，加强仓库的细化管理：如废品库管理、货位管理、供应商仓库管理等； 3、 优化库存控制策略，并采取有效措施确保库存控制策略的有效执行，达到在保证物资供应的情况下，减少物资库存资金占用，提高存货周转率的目的；4、 细化物资关键属性管理：如物资计量单位管理、物资保质期管理、物资批次管理等。 优化物资采购业务管理模式 1、 作为采购与仓储目标流程设计目标之一； 5) 2、 采购与仓储目标流程设计，同时满足集团级、公司级采购业务集中与分散管理需求； 3、 具体物资采购业务管理模式的确定，由集团、公司决策层根据管理的需要确定； 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第50页 共55页
加强采购基础管理 1、 作为采购与仓储目标流程设计目标之一； 6) 2、 从集团级、公司级两个层面，加强供应商基础信息集中管理，优化供应商评估指标； 3、 从集团级、公司级两个层面，规范采购合同模版，优化采购合同审批程序 4、 从集团级、公司级两个层面，加强采购价格政策有效贯彻执行及采购价格分析，指导采购决策； 采购与仓储业务一体化设计，规范采1、 作为采购与仓储目标流程设计目标之一； 7) 购业务流程 2、 区分集团级、公司级、公司间大大类采购与仓储业务进行详细目标流程设计； 3、 同类物资，沈阳XX与鸡西北钢采购与仓储业务流程统一设计：从用料申请开始，到计划编制、采购合同签定、到货计量、收货、质量检验、采购入库、材料出库、采购发票录入与审批、应付账款核算与付款、材料入库与出库成本核算等一体化考虑； 4、 材料核算与采购结算业务集中管理：统一由材料核算会计角色负责材料成本核算，由采购结算会计负责材料应付账款核算，使业务员可以更多关注供方市场调研、货源分析、采购谈判等战略采购方面的工作； 加强采购与仓储业务信息统计分析 1、 作为采购与仓储目标流程设计目标之一； 8) 2、 从集团级、公司级两个层面，统一规划采购与库存业务信息统计分析，为领导决策提供依据。 基础信息统一、业务信息数据共享 1、 作为采购与仓储目标流程设计目标之一； 9) 2、 从集团级、公司级两个层面，考虑信息化系统应用，在集中、协同、统一的平台上运行，实现基础信息统一、业务信息数据共享…… 二级库管理（涉及到外购类物资） 建议总体上，各公司将二级库纳入整个集团、公司统一10) 库存管理范围内； ERP系统应用人员权限分配 1、 建议采购与仓储业务相关的直接业务人员全部应11) 用ERP系统，进行业务数据处理，而不是现在由用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第51页 共55页
信息中心设置专门的人员进行录入； 2、 加强对业务相关所有人员的ERP系统、计算机知识等方面的培训； 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第52页 共55页
6.业务信息统计分析 本章节列出了管理层和决策层需要的对业务信息进行统计分析的内容，统计分析的内容来源于业务，主要以表格形式列出。 仓储业务信息统计分析 顺序 类别 报表名称 报表说明 用料申请查询 1. 用料申请查询 可以按照用料申请单号、申请部门、物资分类、物资品种等 查询用料申请信息。 2. 用料申请执行查询 可以按照用料申请单号、申请部门、物资分类、物资品种等 查询用料申请执行状况。 物资请购计划查询 3. 物资请购计划查询 可以按照物资计划单号、物资分类、物资品种、用料申请部 门、日期等查询物资请购计划信息。 4. 物资请购计划审批流程查询请购计划已审批到哪个环节（如原燃料在审批流程中是 查询 到了物管部长、市场部还是总经理部）。 5. 物资请购计划执行明细可以按照物资计划单号、物资分类、物资品种、用料申请部 情况分析 门、日期等查询物资请购计划执行明细信息。 6. 物资请购计划执行统计可以按照物资计划单号、物资分类、物资品种、用料申请部 门、日期等查询物资请购计划执行汇总统计分析。 库存存量查询 7. 现存量查询 可以按照公司、仓库、货位、物资分类、物资、批次、自由 项等查询库存现存量信息； 8. 库存展望量查询 可以按照公司、物资分类、物资、自由项等查询各类物资预 计出入库量、可用量信息； 9. 货位存量查询 可以按照公司、仓库、货位、物资分类、物资查询货位存量 信息； 库存账簿查询 10. 库存台账 可以按公司、仓库、物资品种查询/打印物资分类、物资、 批次、自由项等不同级别的库存台账。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第53页 共55页
顺序 类别 报表名称 报表说明 11. 货位卡片 可以按公司、仓库查询仓库各货位各物资的收发存情况。 12. 出入库流水账 查询物资出入库流水信息。 13. 废品备查簿 可以按照公司、仓库、物资分类、物资、批次、日期等查询 废品备查簿中废品结存、报废、废品处理等业务信息。 14. 借入借出备查簿 可以按照公司、仓库、物资分类、物资、批次、日期等查询 物资借入/借出、还回/还入、转采购/销售、物资结算等业务信息。 15. 批号跟踪 对于批次管理的物资品种可以进行出入库跟踪查询。 库存储备分析 16. 安全库存分析 可以按照公司、仓库、物资分类等查询低于安全库存的物资 情况。 17. 超储分析 可以按照公司、仓库、物资分类等查询库存量高于最高库存 的物资情况。 18. 短缺分析 可以按照公司、仓库、物资分类等查询库存量低于最低库存 的物资情况。 19. 保质期分析 可以按照公司、仓库、物资分类等查询临近、到期、过期的 物资情况。 20. 呆滞积压动态分析 可以按照公司、仓库、物资分类等进行物资周转动态分析。 21. 库龄分析 可以对在库物资按照公司、仓库、物资分类、物资品种等进 行库龄计算、查询、分析。 库存统计分析 22. 收发存汇总表 可以按照公司、仓库、物资分类、物资品种、批次、自由项、 日期范围等进行物资收发存汇总统计。 23. 入库汇总表 可以按照公司、仓库、物资分类、物资品种、批次、自由项、 日期范围等进行物资入库汇总统计。 24. 出库汇总表 可以按照公司、仓库、物资分类、物资品种、批次、自由项、 日期范围等进行物资出库汇总统计。 25. 材料消耗汇总表 可以按照公司、仓库、部门、物资分类、物资品种、批次、 自由项、日期范围等查询材料出库单的汇总数据。 26. VMI类物资收发存汇总可以按供应商、物资品种查询物资、供应商收发存情况。 表 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第54页 共55页
顺序 类别 报表名称 报表说明 27. 库存分布查询 可以按照公司、仓库、部门、物资分类、物资品种、批次、 自由项、日期范围等查询物资品种在多公司、多仓库的库存分布情况。 28. 关联交易数量查询 可以按照物资分类、物资品种、批次、自由项、日期范围等 查询物资品种在沈阳XX与股份公司间的转库调拨数量。 29. 公司内仓库间物资调拨可以按照公司、仓库、物资分类、物资品种、批次、自由项、 转库数量查询 日期范围等查询物资品种在公司内仓库间的转库调拨数量。 采购业务信息统计分析 详细参见“采购业务目标流程报告”。 用友软件股份有限公司 注意保密，只供沈阳东钢有限公司和用友软件股份有限公司使用 第55页 共55页
