Oracle财务系统应付款模块分析.ppt

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11 MEGAS China MEGAS China 应付款模块应付款模块 22 MEGAS China MEGAS China 模块集成模块集成 1 1。应付款模块在。应付款模块在OracleOracle财务系统中作用财务系统中作用 资产资产 总帐总帐采购采购 应付款模块应付款模块 22。应付款模块与其他模块的集成。应付款模块与其他模块的集成 33 MEGAS China MEGAS China 应付款模块流程应付款模块流程 输入供应商输入供应商 输入发票输入发票 审批发票审批发票 支付发票支付发票 创建日记帐分录创建日记帐分录 44 MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 ••供应商地点供应商地点 ••银行帐户银行帐户 ••发票税发票税 ••费用报销单模板费用报销单模板 ••分配集分配集 ••应付款发票应付款发票 一、会计科目的指定一、会计科目的指定 55 MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 ••在发票工作台和付款工作台，联机产生在发票工作台和付款工作台，联机产生 ••后台请求后台请求 二、会计分录的草拟二、会计分录的草拟 三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录 应付模块 查询、修正业务 创建、过帐分录 总帐传送 总帐帐户余额 联机查询 报表 后续处理： 余额转换 汇兑损益 …… 66 MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 四、会计分录的查询四、会计分录的查询 ••通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏 77 MEGAS China MEGAS China 供应商维护：特点供应商维护：特点 ••供应商层次上存在静态数据流供应商层次上存在静态数据流 ••供应商定义中可维护大量缺省值供应商定义中可维护大量缺省值 ••设置每个供应商发票的最大金额设置每个供应商发票的最大金额 ••联机查看对供应商欠款余额联机查看对供应商欠款余额 ••合并供应商合并供应商 88 MEGAS China MEGAS China 供应商结构供应商结构 东林塑胶有限公司东林塑胶有限公司 杭州杭州 上海上海 北京北京 99 MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面 （（11）） 1010 MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面 （（22）） 1111 MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面 （（33）） 1212 MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面 （（44）） 1313 MEGAS China MEGAS China 员工创建为供应商员工创建为供应商 手工创建手工创建 1 1）建立新的供应商，类型为）建立新的供应商，类型为 “ “员工员工”” 2 2）为其建立地点）为其建立地点 1414 MEGAS China MEGAS China 供应商：合并供应商：合并 供应商供应商 A A 地点地点 A1 A1 地点地点 A2 A2 供应商供应商 B B 地点地点 B1 B1 地点地点 B2 B2 复制地点复制地点 合并地点合并地点 1515 MEGAS China MEGAS China 应付款发票：特点应付款发票：特点 •• 发票产生方式多样：手工、引入、模板发票产生方式多样：手工、引入、模板 •• 贷项发票可与原始发票进行匹配贷项发票可与原始发票进行匹配 •• 可预定义并使用分配集产生发票分配行可预定义并使用分配集产生发票分配行 •• 根据需要可以取消发票根据需要可以取消发票 •• 通过发票通过发票 “ “验证验证””保证发票合格保证发票合格 •• 使用使用 “ “预付款预付款” ” 核销标准发票核销标准发票 1616 MEGAS China MEGAS China 应付款发票：产生方式应付款发票：产生方式 手工输入手工输入 EDI EDI 发票发票 APAP发票接口发票接口 外部系统外部系统 导入发票导入发票 发票模板发票模板 经常性发票经常性发票 1717 MEGAS China MEGAS China 应付款发票工作台应付款发票工作台 1818 MEGAS China MEGAS China 应付款发票税应付款发票税 •• 根据需要定义任意数量的税码根据需要定义任意数量的税码 VAT17 VAT17 增值税增值税 17 17 •• 可指定系统自动计算税可指定系统自动计算税 •• 指定应付发票行为指定应付发票行为 “ “含税分配含税分配” ” 或或 “ “不含税分配不含税分配”” 1919 MEGAS China MEGAS China 应付款发票验证应付款发票验证 查看结果：打印报表或联机查看查看结果：打印报表或联机查看 复核被暂挂的发票复核被暂挂的发票 成批验证 单张验证 Ap pro ve Ap pro ve 验证发票 解决意外 •• 联机验证联机验证 •• 用后台程序验证用后台程序验证 2020 MEGAS China MEGAS China 应付款发票：预付款应付款发票：预付款 ““预付款预付款””类型发票类型发票 审批审批 支付预付款支付预付款 核销标准发票核销标准发票 2121 MEGAS China MEGAS China 预付款核销标准发票操作界面预付款核销标准发票操作界面 2222 MEGAS China MEGAS China 应付款发票：填写员工费用报告应付款发票：填写员工费用报告 2323 MEGAS China MEGAS China 应付款发票：经常性发票应付款发票：经常性发票 2424 MEGAS China MEGAS China 对应付发票进行付款对应付发票进行付款 付款的约定：付款的约定： •• 必须通过必须通过 “ “银行帐户银行帐户” ” 支付，必须使用付款单据及单据号。支付，必须使用付款单据及单据号。 •• 只能对供应商付款。只能对供应商付款。 •• 付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。 2525 MEGAS China MEGAS China 银行结构银行结构 总行总行 分行分行 银行帐户银行帐户 付款单据付款单据 2626 MEGAS China MEGAS China 银行帐户定义界面银行帐户定义界面 2727 MEGAS China MEGAS China 支付发票的方式支付发票的方式 支付发票支付发票 在AP中手工输入 付款 确认付款批 • Confirm checks • Update invoice • Payment history 在AP系统外创建 手工支付 创建电脑付款 格式化付款批 • Print checks • Load EFT data 复核、修改付款批 • Remove/add invoices • Modify payment details 批支付批支付 单独支付单独支付 选择已审批 的应付发票 建立付款批 • define invoice select cretia • run auto-select 2828 MEGAS China MEGAS China 付款工作台付款工作台 2929 MEGAS China MEGAS China 应付资金控制应付资金控制 •• 通过发票挂起防止被支付通过发票挂起防止被支付 •• 设定付款计划、按计划付款设定付款计划、按计划付款 •• 停止付款停止付款 / / 重新启动付款重新启动付款 •• 冲消付款冲消付款 3030 MEGAS China MEGAS China 对供应商欠款余额对供应商欠款余额 •• 联机查看欠款余额、联机查看欠款余额、 可用预付款可用预付款 •• 打印帐龄报表打印帐龄报表 1 1）自定义帐龄）自定义帐龄 2 2）发票无须过至总帐）发票无须过至总帐 3131 MEGAS China MEGAS China 控制控制 AP AP 会计期会计期 打开 AP 会计期 处理本期发票、付款 提交报表进行检查 解决例外 创建日记帐分录 关闭 AP 会计期 提交检查报告 3232 MEGAS China MEGAS China AP AP 模块静态数据流模块静态数据流 财务选项 应付管理系统选项 供应商 地点 地点 应付单据 3333 MEGAS China MEGAS China 应付款模块报表应付款模块报表 应付款模块附带的报表分成如下几组应付款模块附带的报表分成如下几组 •• 供应商报表和列表供应商报表和列表 •• 发票相关报表发票相关报表 •• 发票税报表发票税报表 •• 付款报表付款报表 •• 过帐报表过帐报表 •• 分析报表分析报表 •• 通知报告通知报告 3434 MEGAS China MEGAS China