私营企业资金平衡表
企业名称：_______ _________年度 文号：工商个字（ ）第_________号
单位：元
行次 资金占用 期初额 期末额 行次 资金来源 期初额 期末额
1 一、固定
资产
17 3.应受款
2 1.固定资
产原值
18 4.预付款
3 减：折旧 19
4 固定资产
净值
20 四、专项
及其他支
出
5 2.待处理
固定资产
损失
21 1.固定资
产购建支
出
6 22 2.国家债
券
7 二、流动
资产
23
8 1.材料及
低值易耗
品
24
9 2.产
（商）品
25 总计
10 3.经营管
理费
26 一、固定
基金
11 4.待摊费
用
27 1.固定资
金
12 5.待处理
流动资产
损失
28 待处理固
定资金溢
余
13 29
14 其他流动
资产
30
15 1.银行存
款
31
16 2.现金 32 二、流动
资金
33 1.自有流
动资金
42 3.应税金
34 2.银行借
款
43
35 3.其他借
款
44 四、专项
基金
36 4.待处理 45 1.生产发
流动资金
溢余
展基金
37 46 2.更新改
造基金
38 47 3.减免税
扶持基金
39 三、其他
流动资金
48 五、本年
为分配利
润
40 1.应付款 49
41 2.预收款 50 总计
