项目财务管理体系
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___2007-04-02___
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1 项目财务管理体系框架
项
目
财
务
管
理
体
系
档案业务管理
纳税业务管理
报销业务管理
电算化业务管理
日常核算业务管理
2 项目财务管理体系组织结构
3 职位说明书
财务主任职位说明书
财务会计职位说明书
财务出纳职位说明书
4 项目财务管理体系工作程序
项目财务报销业务程序（BT-XM-CW-101）
项目财务税务管理业务程序（BT-XM-CW-102）
项目财务档案管理业务程序（BT-XM-CW-103）
项目财务电算化管理业务程序（BT-XM-CW-104）
项目财务日常核算业务程序（BT-XM-CW-105）
5 项目财务管理体系相关工作制度
基本财务管理制度（BT-XM-CW-201）
财务会计 财务出纳
财务部主任
任
项目经理
财务总监
工作职责和工作权限（BT-XM-CW-202）
会计凭证和帐薄管理细则（BT-XM-CW-203）
成本费用管理细则（BT-XM-CW-204）
财务报告管理细则（BT-XM-CW-205）
财务档案管理细则（BT-XM-CW-206）
工作交接管理细则（BT-XM-CW-207）
报销管理细则（BT-XM-CW-208）
票据管理细则（BT-XM-CW-209）
资金支付管理规定（BT-XM-CW-210）
统计制度（BT-XM-CW-211）
固定资产管理制度（BT-XM-CW-212）
集团财务预算管理制度（BT-XM-CW-213）
注：上述制度如有未涉及到项目财务管理体系的，请参照集团财务管理制度。
6 财务管理体系的改进和提升
财务管理在现有的体系上，工作人员应在工作中不断追求创新，自觉学习相
关的专业知识，熟悉新的政策法规，不断提高自身业务水平。根据公司情况
建立健全财务管理制度，合理节约地运用资金，严格执行财经纪律，有效地
搞好财务管理以促进公司更快发展。
7 相关表格
借款单（BT-XM-CW-301）
支票领用单（BT-XM-CW-302）
费用报销单（BT-XM-CW-303）
拨款会签单（BT-XM-CW-304）
支票领用登记表（BT-XM-CW-305）
