财务中心考核指标体系内容
财务中心年考核指标体系
考核目的 考核指标 年度目标 措施 考核标准 考核得分
财务方面 增长 支持公司增长型战略，保证资金供给，提高资金使用率，保证现金流畅通 贷款额度 亿元 开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；加强与合作伙伴的联系与沟通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情况下，关注最新金融政策动态，不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。
新型融资渠道融资额 亿元
股份有限公司财务制度 全面推行 建立并完善公司财务制度，以股份有限公司财务制度规范财务工作流程，同时建立、完善相关内部控制体系。
工程付款停工率 0% 与业务部门及时沟通，客观编制资金收支预算，统筹兼顾，保证供给。
利润 保证公司盈利模式，加快收款进度，控制成本费用支出 销售回款入帐时间 24小时内 建立高效的资金流体系，借助合作伙伴（银行）成熟的运作平台，提高收款效率，节约人力成本。
预算与实际的偏差率 5% 将可量化财务指标进行分析整理，全面、真实的反映公司业绩；加强项目公司、业务部门各项费用的管理，加强付款监督力度，及时统计，及时反馈，分析原因，提供合理建议；加强各部门的协调与统一，积极配合并大力推动公司全面预算和考核指标体系。
资金成本 同类融资最低成本 综合比较各渠道融资成本，保证融资额的同时将融资成本降至最低。同时详细规划并落实付款节点，合理安排融资节奏，缩短资金占用周期，提高资金使用效率，从而间接降低资金成本。
平衡 在增长与利润的矛盾之间寻求平衡 当期现金净流量 亿元 与各部们及时沟通，客观编制资金收支预算，预测资金缺口，及时提出相应解决方案，参与项目风险可行性分析，在公司高速增长的同时保证盈利模式的推行，保护资金安全。
可动用日均现金余额 合理 每日编制资金日报，准确提供资金情况，及时反馈调整，降低闲置沉淀资金，保证公司在业务增长中资金链不脱节。
贷款欠息逾期率 0% 合理安排组织资金，编排资金计划
客户方面 外部 建立与当地银行和非银行金融机构合作关系 加强合作关系，支持公司战略 建立本地区融 资平台 扩大联系范围，提高企业知名度，提高合作伙伴的信任度、满意度；提出我们的战略要求，同时了解合作伙伴的需求，实现双方的目标。
建立与税务、财政等政府机构良好的合作关系，加强沟通 创造良好外部环境，保持信息畅通 各级政府部门深层次的理解与支持 加强与税务、财政部门的沟通、及时了解相关政策的变化，使公司最大限度的享受政策的优惠，在发展中得到政府部门的支持，确立公司在政府部门的良好形象。
创造良好的客户关系，从而获得最大的支持 客户投诉率 0% 针对目标消费者群，不断关注其需要的变化，提供满足其需要的服务，提供更多更新的金融产品，树立公司良好形象。
内部 提高内部协作水平，创造整合优势 部门间工作运转情况 良好 支持集团战略，资源共享，加强与公司各部门间的协调，推动整体政策的运作，保持沟通采纳建议，最大限度发挥财务部的作用，保证工作流程顺畅。
流程方面 加快融资速度，提高资金效率 贷款谈判周期（申报至放贷的时间） 15天 深入了解相关金融知识及办理流程，预先准备完整全面的资料，充分沟通，提高公关水平，缩短办理时间，提高融资效率。
合理协调资金运转，提高资金使用效率 现金到现金的周期 合理 缩短回款周期，在合理范围内推延支付工程款
高质高效的财务管理水平和服务质量 财务体系建立 合理 分别从资金管理、财务核算、财务管理、资产管理、审计五个方面搭建财务体系。做到资金调控高效，核算思路清晰，财务管理科学，资产管理专业，审计独立高效。
财务制度建立 健全 贯彻财务制度的落实，在树立服务意识的前提下恪守原则，同时严格遵守并监督本部门员工遵守财务保密制度。
强化全面预算管理的实施，监控考核指标体系完成 执行预算，监控指标 有效执行 加强监督职能
调整预算，调整指标 及时 报表数据准确，数据口径一致、格式统一，发现偏差及时调整预算
利用集团规模优势，产生整合效果 集团内部交流、共享 充分 以核心价值观为指引
有利于提高部门整体水平的专业交流 有效果 关注集团动态，吸纳集团内优秀管理方法及经验，提高自身能力及水平
学习与成长 培养人才、储备人才，支持公司发展战略 相关专业人才的配备 部门工作高效运转 建立具体标准的岗位职责描述及工作流程框架，因事设人，预先规划，加强招聘及选才工作，让合适的人担任合适的岗位，明确责任，重点培养，分工细化，加强岗位管理。
管理人员的培养和储备 10人
提升能力 团队专业化程度 保持并提高 组织专业知识学习，熟悉新形势，新政策，结合工作重点、难点进行讨论、研究，提高专业水平， 创造良好的学习成长环境，鼓励交流，鼓励创新，增强员工的使命感和团队精神，使员工的专业能力和综合素质都得到全面提高。充分调动个人积极性，给予充分的权力，使其主观能动性得到充分发挥。
推动企业文化建设，确保战略目标的最终实现 核心价值观的理解和执行 理解、认知 组织学习、深入思考、理解认同核心价值观并偏执的执行，将部门的每一步行动，都聚焦在公司的发展战略之下。
创造好的工作氛围，支持战略执行 责任心、沟通配合、支持、创新、团队精神 全员具备 反复强调责任心和主动协调意识，营造良好的学习氛围，加强沟通与学习，在实践中不断前进
考核权重根据公司实际情况确定
考核分数根据考核完成情况确定
财务中心项目考核指标体系模板
项目考核指标体系 制表日期：
项目名称： 总用地面积：万平米 总可售面积：万平米 可售套数：套 项目总投资：亿元
容积率： 建筑形式： 单方土地价（万元/亩）：
考核目的 考核指标 项目目标 年度目标 分解 2003年合计 1-9月合计 10月 11月 12月 2004年合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 四季度
财务方面 提高项目盈利能力 实现项目预期利润 项目利润总额 万元 万元 当期及预计
项目累计及预计
毛利率 % % 当期及预计(%)
项目累计及预计(%)
项目销售利润率 % % 本年累计及预计
项目累计及预计
实现项目销售收入 销售额 亿元 亿元 至上期末调整后预算 亿元
至本期末实际完成及预算调整
差异
项目累计与预计
销售均价 元/m2 元/m2 当期及预计
项目累计及预计
控制成本、优化成本结构 直接成本 元/m2 元/m2
控制费用 销售费用 元/平方米 （××万元） 万元 当期及预计
项目累计及预计
管理费用 元/平方米 （××万元） 万元 当期及预计
项目累计及预计
现金流 提高资金利用率，保证项目现金流通畅 回款 亿元 亿元 至上期末调整后预算
至本期末实际完成及预算调整
差异
项目累计及预计
土地费支出 万元 万元 当期及预计
项目累计及预计
工程费支出 万元 万元 当期及预计
项目累计及预计
项目净现金流量 万元 万元 当期及预计
项目累计及预计
客户方面 准确把握市场，合理的方案，提供客户满意的产品。 开盘后一个月内的成交量 % %
销售面积 M2 M2 当期及预计
项目累计及预计
累计销售比例 % % 项目累计及预计
客户购买体验 良好 良好
合作客户的满意和支持 《物业服务方案》评价 最优 最优
政府部门 提供优惠政策 最大 最大
职能部门 提高批件速度 满足项目要求 满足项目要求
金融机构 提高贷款速度 满足项目要求 满足项目要求
提高贷款金额 满足项目用款要求 满足项目用款要求
客户贷款放款速度 天 天
媒体 正面报道量 提升项目品牌和知名度 提升项目品牌和知名度
媒体支持度 满足项目操作推广要求 满足项目操作推广要求
合作方 严格履行合同 严格执行 严格执行
置业 连锁推荐成交量 万元 万元 当期及预计 （套数）
（金额）
流程方面 提高项目操作和管理水平 项目定位 充分体现土地价值 最大 最大
提高方案组织水平 限额设计 满足限额指标要求 满足限额指标要求
出图质量 高 高
出图时间 满足开工要求 满足开工要求
产品创新 适度超前，引导市场 适度超前，引导市场
设计变更 严格控制成本 严格控制成本
提高手续办理水平 各项手续齐备 保证项目开工、开盘、入住 保证项目开工、开盘、入住
满足项目时间节点需求
解决规划难点
提高施工组织水平 工程进度 按计划执行 按计划执行
工程合格率 100% 100%
控制工程变更签证 合理，满足成本要求 合理，满足成本要求
现场管理 市级文明工地 市级文明工地
提高营销推广能力 思路清晰明确 对项目的理解 准确、深入 准确、深入
项目形象定位 准确 准确
销售推广思路 清晰 清晰
提高操作水平 项目形象与知名度 高 高
开盘前准备 充分、有效 充分、有效
现场销售水平 全面提高 全面提高
客户来访量 高 高
来访客户成交率 % %
销售回款速度 天 天
客户成交周期 天 天
缩短项目开发周期，保证重要时间节点 开工时间
开盘时间
入住时间
入住时间
清盘时间
有效降低风险，为项目开发提供资金支持 具备抵押贷款条件的时间
提供融资抵押物 万元 万元
加强对招投标、合同、付款、变更签证、结算等环节的管理，流程高效 招标管理 公正、严格、及时 公正、严格、及时
合同管理 相关部门建立合同台账，并定期核对，变更签证、款项支付严格按照规定执行 相关部门建立合同台账，并定期核对，变更签证、款项支付严格按照规定执行
结算管理 准确、及时 准确、及时
整合资源、创造合力 置业、物业公司利用 充分 充分
建立良好的外部关系（土地、政府和合作方） 保证项目实施 保证项目实施
项目内部的协作和配合 无缝搭接 无缝搭接
集团内部交流、共享和外部资源的利用 充分 充分
组织架构 合理、高效 合理、高效
学习和成长 队伍建设 专业人才配备 齐备 齐备
领导团队成长 快速、全面 快速、全面
提升能力 对行动纲领的理解 高度一致 高度一致
对客户、市场与项目的理解 深刻 深刻
创造良好的行动氛围 责任心、创新和协作意识 强 强
执行力 强势 强势
