资金结算岗岗位岗位说明书
岗位名称 资金结算岗位 岗位编号
所在部门 财务资产处 岗位定员
直接上级 分管资金、本部副处长 工资等级
直接下级 薪酬类型
所辖人员 岗位分析日期
本职： 负责公司资金往来结算、核对业务
职责与工作任务:
职责表述：负责资金往来结算、核对与帐务处理 工作时间百分比：60%
负责结算、核对公司与内、外部单位的资金往来 频次： 1 次/月
负责核对与上下级公司的往来 频次： 1 次/月
负责核对银行日记 频次： 1 次/月
负责核对资金支出审批手续是否合理并进行账务处理 频次：
负责分析往来项目并作出预警 频次： 1 次/月
负责月末损益科目的结转和其他相关科目的月末月初调整 频次：
负责领用、管理、使用公司空白支票和其他相关票据 频次：
职
责
一
工作
任务
负责打印、装订、保存管理相关凭证、账薄 频次：1 次/天
职责表述：负责公司各项费用开支的核算 工作时间百分比：20%
负责管理、预测、核算公司费用开支 频次：
负责党费的收支核算、相关证账表的管理 频次：
职
责
三
工作
任务
负责核算公司低值易耗品开支 频次：
职责表述：负责本部财务信息系统维护 工作时间百分比： 20%
负责本部财务信息系统的安装、维护其正常运行。 频次：
负责对信息系统操作人员的收授权 频次：1 次/年
负责本部信息系统数据备份 频次：2-3 次/月
负责财务业务数据接口系统的维护管理 频次：2-3 次/月
负责财务公司统一结算系统的维护管理 频次：1 次/月
职
责
七
工作
任务
负责耗材管理 频次：
职
责
九
职责表述：完成领导交办的其他工作
权力：
权限一： 对公司及处室工作的建议权
权限二： 对非法凭据拒绝入账权
权限三： 对超额费用拒绝报销权
权限四： 对本部财务信息系统、财务公司结算系统操作人员权限收授
权限五： 对预警信息上报及处理建议权
工作协作关系：
内部协调关系 公司各处室
外部协调关系 银行、税务部门
所需记录文档：原始记账凭证、账薄、报表、数据备份、内部规章制度、 工作总结、工作计划
任职资格：
教育水平 本科
专业 财务会计专业或者其他相关会计专业
经验 1 年相关工作经验
知识
熟悉财务、税务法律规范、熟悉公司业务流程、了解相关规定。了解企业管理信息系统。
熟悉数据库、网络和程序设计的基础知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能
力、影响力、计划与执行能力
培训经历 财务法规知识、财务信息系统技能
工作条件及其它
使用工具设备 计算机、打印机、电话、Internet 网络、计算器、档案柜、财务及办公软件
工作环境 一般办公室
工作时间特征 正常工作时间，月末、月初需要加班；经常出差
备注：
