金蝶K/3财务系统常见问题集 金蝶软件（中国）有限公司 产品管理部K/3 财务规划部编辑 2006年3月 版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。
K/3财务系统常见问题集 目 录 目 录..............................................................................................................................................2 1总账系统......................................................................................................................................11 基础资料.................................................................................................................................11 关于中英文对照.......................................................................................................11 多语言会计科目.......................................................................................................11 关于明细科目多个代码规范设置有误要求通过修改数据库...............................11 关于已启用过的会计科目如何删除.......................................................................12 汇率变化...................................................................................................................12 总账初始化.............................................................................................................................13 科目挂多个核算项目如何录入初始数据...............................................................13 初始化无法录入往来业务的摘要...........................................................................13 提示不平衡而无法结束初始化...............................................................................13 凭证处理.................................................................................................................................14 凭证编号能否超过 4000000000.............................................................................14 凭证号与日期的矛盾问题.....................................................................................14 凭证录入时，无法通过F7选择职员....................................................................14 凭证录入界面联查核算项目明细账.....................................................................15 金蝶计算器数据添加问题.....................................................................................15 无法查询到启用期间以前的往来业务编号.........................................................15 现金流量项目问题.................................................................................................17 现金流量附表项目的指定问题.............................................................................18 凭证保存提示下标越界.........................................................................................18 按系统系统查询凭证.............................................................................................19 打印凭证没有对应纸型.........................................................................................19 打印凭证不连续.....................................................................................................19 关于凭证查询打印时显示现金流量项目.............................................................20 表外科目的凭证套打问题.....................................................................................20 相同的核算项目汇总打印.....................................................................................20 关于凭证审核时发现错误进行标记的问题.........................................................21 批注后无法保存.....................................................................................................21 关于过账错误.........................................................................................................21 账簿.........................................................................................................................................22 使用套打时如何使0不显示.................................................................................22 如何按时间段打印明细账.....................................................................................22 数量金额总账的数量和单价设置小数位数.........................................................22 数量金额式明细账中单位的显示.........................................................................23 凭证中单价有小数位，但在数量金额明细账中单价取整数.............................23 数量金额明细账显示无小数点后数据的错误.....................................................23 数量金额明细账的余额不显示数量、单价列.....................................................23 要求多栏账能显示综合本位币.............................................................................24 多栏账不显示年初余额.........................................................................................24 查询多栏账时本期数为0......................................................................................24 第2页
金蝶K/3产品资料 关于跨期查询多栏账.............................................................................................25 核算项目明细账借贷方项目错乱.........................................................................25 财务报表.................................................................................................................................25 科目余额表中的核算项目排序方式.....................................................................25 科目余额表的过滤条件选项不足.........................................................................26 查询科目余额表合计数不同.................................................................................26 核算项目余额表不能按部门和往来单位查询.....................................................26 核算项目明细表缺乏余额数.................................................................................26 总账的核算项目科目组合表没有打印按钮.........................................................27 现金流量.................................................................................................................................27 现金流量表主表不平问题.....................................................................................27 现金流量表不处理成本类的折旧费用.................................................................27 现金流量表中的净利润项目不能通过凭证进行调整.........................................29 结账.........................................................................................................................................30 外币科目期末处理.................................................................................................30 结转损益科目方向.................................................................................................30 结转损益凭证缺少数量和单价.............................................................................30 如何简化清理结算.................................................................................................31 无法生成自动转账凭证.........................................................................................31 关于自动转账的对应核算项目结转.....................................................................31 转账凭证借贷不平时无法挂上核算项目.............................................................32 自动转账转出金额不正确.....................................................................................33 自动转账凭证提示借贷不平衡.............................................................................33 关于年度结账后一些科目需要清零.....................................................................34 无法结账--错误代码:16390...................................................................................34 无法结账--错误代码:16755...................................................................................35 结转到下一期后凭证号连续上期号，没有从1号开始.....................................35 往来.........................................................................................................................................35 总账往来核销顺序问题.........................................................................................35 其他.........................................................................................................................................36 权限问题.................................................................................................................36 升级报错.................................................................................................................36 2报表系统......................................................................................................................................37 报表取数.................................................................................................................................37 系统的表间取数不能对应到相应表页中..............................................................37 如何对非自然年度的公式设置取数.......................................................................37 单元格如何自动展开下级明细...............................................................................38 系统的报表函数丢失...............................................................................................38 如何定义报表期间最大日期..................................................................................39 如何使用系统中的工资取数函数FOG_PA............................................................39 报表格式.................................................................................................................................40 单元格合并设置问题...............................................................................................40 如何加粗单元格的边框线.......................................................................................40 录入0开头的数字项目系统无法完全显示...........................................................40
K/3财务系统常见问题集 报表打印格式不完整.............................................................................................41 如何保存或复制报表格式.....................................................................................41 报表维护.................................................................................................................................41 一般用户删除报表提示无权限，如何对单表授权.............................................41 系统使用时提示安装Office组件...........................................................................42 系统引出报表出错.................................................................................................42 报表读取与引出权限.............................................................................................43 3现金管理系统..............................................................................................................................43 现金、银行存款.....................................................................................................................43 现金管理系统中的现金账户不能按核算项目分开...............................................43 录入现金或银行日记账时，录入凭证字号无法保存...........................................43 现金管理系统跨账套引入总账凭证问题...............................................................44 现金管理系统与总账系统的数据衔接问题...........................................................45 现金/银行存款日记账新增录入..............................................................................45 现金/银行存款日记账不能修改结算方式和结算号的问题..................................45 现金/银行存款日记账生成凭证的问题..................................................................46 银行科目对账功能启用问题...................................................................................46 银行对账单引入问题...............................................................................................47 关于银行对账单的引入公司定义.........................................................................47 关于现金/银行单据的套打....................................................................................48 票据.........................................................................................................................................48 关于支票套打问题.................................................................................................48 支票套打大写金额有错.........................................................................................49 票据出票人问题.....................................................................................................49 应收票据的修改问题.............................................................................................49 关于应收票据的处理.............................................................................................50 从现金管理系统中传递的应付票据，在应付系统中删除的同时在现金管理中也删除了.............................................................................................................................50 往来结算.................................................................................................................................50 现金管理系统与应收应付系统的数据同步问题.................................................50 现金管理系统负数付款单无法发送至应付系统问题.........................................51 现金管理系统付款申请单无法反提交.................................................................51 现金管理-往来结算单无法使用套打....................................................................52 其他.........................................................................................................................................52 现金管理系统授权问题.........................................................................................52 加密狗升级出错.....................................................................................................53 升级问题——从升到...........................................................................53 在CITRIX环境下的对账引入问题........................................................................53 4固定资产系统..............................................................................................................................54 基础资料.................................................................................................................................54 如何处理不需计提折旧的固定资产.......................................................................54 固定资产月折旧率的计算.......................................................................................55 自定义折旧方法为不计提折旧的固定资产到期时仍生成折旧凭证...................55 固定资产编码规则...................................................................................................56 第4页
金蝶K/3产品资料 业务处理.................................................................................................................................56 固定资产编码不能修改...........................................................................................56 固定资产数量无法输入小数位...............................................................................56 固定资产新增复制时部分数据不能自动更新.......................................................57 固定资产卡片附属设备的打印...............................................................................57 固定资产卡片自定义项目的套打...........................................................................58 固定资产购入生成的重复凭证无法删除.............................................................58 固定资产卡片引入出错.........................................................................................58 固定资产卡片代码重复时如何引入.....................................................................59 固定资产初始化状态无法引出卡片.....................................................................59 固定资产无法变动数量.........................................................................................60 部分固定资产需要暂时不提折旧如何处理.........................................................60 固定资产原值调增业务如何处理.........................................................................60 固定资产原值变动后净残值无法相应变动.........................................................61 固定资产变动后生成新纪录.................................................................................61 固定资产变动后计提折旧数不正确.....................................................................62 固定资产部分清理后无法拆分.............................................................................62 固定资产卡片与采购发票如何联系.....................................................................62 统计报表.................................................................................................................................63 固定资产清单中的累计折旧值与卡片不符.........................................................63 固定资产清单引出后累计折旧数据不正确.........................................................63 查询固定资产变动值.............................................................................................64 管理报表.................................................................................................................................64 固定资产跨期折旧额无法查询.............................................................................64 固定资产明细账无法查询汇总数据.....................................................................64 固定资产明细账无法打印出卡片名称.................................................................65 固定资产明细账无法引出至excel........................................................................65 折旧汇总表数额不正确.........................................................................................65 固定资产清理的处理.............................................................................................66 期末处理.................................................................................................................................66 固定资产部分清理后计提折旧错误.....................................................................66 无法计提折旧.........................................................................................................66 计提折旧出现错误提示.........................................................................................67 融资租赁的固定资产如何计提折旧.....................................................................68 固定资产结账时提示溢出.....................................................................................68 固定资产结账时提示请提折旧.............................................................................69 其他.........................................................................................................................................70 固定资产报表跨期查询.........................................................................................70 5应收款系统..................................................................................................................................71 发票.........................................................................................................................................71 如何修改以前期间的发票的计划收款日期...........................................................71 发票也可以按表体项目进行查找...........................................................................71 增值税发票上的默认税率取客户属性中的税率...................................................71 销售发票分次关联销售合同...................................................................................72
K/3财务系统常见问题集 应收系统进行发票查询出现错误提示...................................................................72 根据合同下推生成发票时，是用何种类型的发票...............................................72 预设的发票往来科目...............................................................................................73 收款.........................................................................................................................................73 收款单查询的过滤条件中查询客户信息...............................................................73 外币收款单选单是否需要修改本位币金额...........................................................73 收款单选单关联后核销.........................................................................................74 连续新增收款单时清空原有的核算项目等信息.................................................74 收款单往来科目的录入.........................................................................................74 异币种收款时，由于汇率差，选单后不能够保存收款单.................................75 收款单查询时，通过制单人过滤.........................................................................75 新增收款单选择销售发票界面没有排序功能.....................................................75 票据处理.................................................................................................................................76 应收票据的跨期间退票.........................................................................................76 结束初始化后，应收票据的初始化单据.............................................................76 凭证处理.................................................................................................................................76 单据汇总生成凭证，相同科目可以汇总.............................................................76 应收系统汇总生成凭证不需要弹出凭证界面.....................................................77 应收系统生成凭证时提示.....................................................................................77 分析.........................................................................................................................................77 账龄分析表跨期查询.............................................................................................77 负数的金额不显示在账龄分析表.........................................................................78 账表.........................................................................................................................................78 应收款汇总表中不显示禁用客户.........................................................................78 到期债权列表中红蓝发票如何相抵不显示.........................................................78 所有销售出库的产品，均能够在应收账款中反映.............................................79 其他.........................................................................................................................................79 不需在总账设置科目为受控科目.........................................................................79 K/安装测试应收应付系统运行时提示错误............................................79 6应付款系统..................................................................................................................................80 其他应付单.............................................................................................................................80 如何将部分供应商的应付余额转平.......................................................................80 当其他应付款下推生成付款单时提示“必须选择单据头…”无法下推...........80 采购的费用发票在应付系统中如何查看...............................................................81 付款.........................................................................................................................................81 如何处理应付款的现金折扣业务...........................................................................81 如何修改上期出现错误的付款单...........................................................................81 结算.........................................................................................................................................82 应付冲应收时，应收应付核销金额不相等，如何才能进行正常核销...............82 凭证处理.................................................................................................................................82 升级后，系统提示" 取分录科目失败" ，无法生成凭证....................................82 销售发票生成凭证时出现提示问题.......................................................................82 账表.........................................................................................................................................83 如何实现供应商的付款期限...................................................................................83 第6页
金蝶K/3产品资料 应付明细表和应付汇总表中的往来科目选项无效.............................................83 付款申请单.............................................................................................................................83 系统中付款申请单为什么不能下推或关联生成付款单.....................................83 期末处理.................................................................................................................................84 应付系统不能反结账，提示“有其他的用户正在使用”.................................84 其他.........................................................................................................................................84 能否在应收应付单据上自定义项目，并根据自定义项目过滤，查报表及往来账.........................................................................................................................................84 7管理驾驶舱系统..........................................................................................................................85 系统登录.................................................................................................................................85 系统提示多次下载..................................................................................85 登录系统时报错，错误号为5................................................................................85 退出系统时出现死机...............................................................................................86 管理驾驶舱在Windows2003下面访问出错...........................................................86 管理驾驶舱系统用户登录无反应...........................................................................87 组织机构账套间切换时报错...................................................................................87 用ip地址登录系统失败...........................................................................................88 初始化.....................................................................................................................................89 用户admin登录系统初始化无效............................................................................89 注册用户提示脚本错误...........................................................................................90 初始化时设置组织机构账套出错.........................................................................90 系统无法正常进行初始化设置.............................................................................90 如何进行系统的初始化设置.................................................................................91 系统如何设置切换账套.........................................................................................91 指标.........................................................................................................................................92 管理驾驶舱指标显示错误.....................................................................................92 管理驾驶舱查看指标表时超时错误.....................................................................92 在对指标进行指标图形分析时，显示不正常.....................................................93 报表.........................................................................................................................................94 系统的快照报表显示报错.....................................................................................94 在系统中如何添加查看报表................................................................................95 账套切换.................................................................................................................................95 如何在使用中进行账套选择.................................................................................95 系统地图中同一个地区的多账套如何展现.........................................................95 其他.........................................................................................................................................96 如何在VPN方式中正常使用系统.........................................................................96 系统提示服务器配置出错.....................................................................................96 管理驾驶舱IE设置问题.........................................................................................97 系统使用不稳定....................................................................................................98 8数据仓库系统............................................................................................................................100 系统安装...............................................................................................................................100 安装数据仓库出错.................................................................................................100 新建数据仓库时出错.............................................................................................101 映射管理...............................................................................................................................102
K/3财务系统常见问题集 集团下属子公司的基础资料发生变化时，能否实时自动将该变化登记到模板账套中...............................................................................................................................102 数据抽取...............................................................................................................................102 数据仓库数据抽取的问题处理..................................................................102 自定义字段抽取...................................................................................................................103 数据仓库提取自定义字段出错.............................................................................103 数据仓库提取自定义字段出错.............................................................................106 数据仓库提取自定义财务、业务报表的需求.....................................................109 报表抽取...............................................................................................................................109 数据仓库的报表取数参数问题.............................................................................109 其他.......................................................................................................................................110 数据仓库不支持K/3特定版本的数据库..............................................................110 9预算管理系统............................................................................................................................110 集团基础数据平台...............................................................................................................110 集团预算科目只能选择统管核算项目.................................................................110 如何设置超过预算数据的比率.............................................................................110 预算单价如何取值.................................................................................................111 预算编制...............................................................................................................................111 自定义预算编制模板无法取到数据.....................................................................111 预算数据录入时只能录入一个费用项目，不能录入多个费用项目.................111 不同部门的用户可以互相更改数据.....................................................................112 可否不输入审批金额.............................................................................................112 序号如何递增.........................................................................................................112 序号修改后无法自动新增.....................................................................................113 费用申请单如何输入多项费用...........................................................................113 预算控制...............................................................................................................................113 控制方式的区别...................................................................................................113 如何实现预算余额的滚动处理...........................................................................114 写入总账科目报错...............................................................................................114 写入总账控制失效...............................................................................................115 如何控制汇总数...................................................................................................115 如何控制实行数量金额的预算科目...................................................................115 采购申请单可否与物流系统相连.......................................................................116 审批数据重复冲减...............................................................................................116 预算口径和核算口径不一致时无法取到实际数...............................................116 预算报表...............................................................................................................................117 如何查询到各部门的预算数据...........................................................................117 如何取到预算实际值...........................................................................................117 10结算中心系统..........................................................................................................................118 资金计划...............................................................................................................................118 希望在网上结算系统增加资金计划界面...........................................................118 资金结算...............................................................................................................................118 资金结算单如何进行批量审核...........................................................................118 是否可以将内部结算单的收款单位、付款单位的位置进行对调...................119 第8页
金蝶K/3产品资料 单据打印问题.......................................................................................................119 利息管理...............................................................................................................................119 是否可以提供利息结算单据..............................................................................119 结算中心初始化逾期贷款利息处理...................................................................120 货款还款方式问题...............................................................................................120 资金分析...............................................................................................................................121 到期预警提示如何应用.......................................................................................121 银企互联...............................................................................................................................121 银企互联的应用方法问题...................................................................................121 凭证.......................................................................................................................................122 表外科目凭证套打中大写金额的处理.............................................................122 结算中心的现金流量指定.................................................................................122 资金报表...............................................................................................................................123 日报表上借贷方发生额没有合计栏，笔数也无合计栏。无法统计某一科目的发生。...........................................................................................................................123 11网上结算系统..........................................................................................................................123 网上结算系统的权限如何管理..........................................................................123 网上结算系统任何用户可以对多级审批进行设置..........................................123 最新余额不正确...................................................................................................124 12合并报表系统..........................................................................................................................125 取数.......................................................................................................................................125 快报不能取得综合本位币的数字.......................................................................125 如何为所有下属子公司设置相同取数公式的模板...........................................126 子公司未定义ITEM，集团如何取数.................................................................126 合并报表中如何取到年初数...............................................................................127 年初数如何抵销...................................................................................................127 年初数的计算.......................................................................................................127 净利润取不出数据...............................................................................................128 累计发生数如何定义数据类型...........................................................................128 如何实现跨报表取数...........................................................................................129 IF函数只取条件为假的值.................................................................................130 如何避免上报数据报错单位.............................................................................130 客户端是否可以从以前版本账套取数.............................................................130 检查报表...............................................................................................................................131 如何检查各单位的报表编制状态.....................................................................131 报前勾稽关系检查时，系统提示不平.............................................................132 上报报表...............................................................................................................................133 多合并方案能否一次上报.................................................................................133 无法汇总由二级合并方案合并上来的数据.....................................................133 批量处理...............................................................................................................................133 报表能否批量重算.............................................................................................133 汇总报表...............................................................................................................................134 汇总报表取错数据.............................................................................................134 报表格式...............................................................................................................................134
K/3财务系统常见问题集 合并报表中的表格行列如何冻结.....................................................................134 插入关键字与定义关键字如何应用.................................................................135 系统维护...............................................................................................................................136 无法一次性接收报表........................................................................................136 合并报表对微软IIS的支持................................................................................137 远程登录出现错误提示.....................................................................................137 加密方式的区别.................................................................................................138 合并报表账套是否可以为集团管理账套.........................................................138 13合并账务系统..........................................................................................................................138 集团基础数据平台...............................................................................................................138 是否可选择要下发的内容...................................................................................138 集团下发预算科目与子公司不匹配时不报错...................................................139 系统预设的核算项目往来机构可否删除...........................................................139 发现以前期间分公司自行修改凭证，如何处理...............................................139 如何禁用行业科目...............................................................................................140 如何设置下发核算项目的属性...........................................................................140 账务合并...............................................................................................................................141 数据检测提示核算项目重复...............................................................................141 并账时提示无对应行业科目...............................................................................142 账务合并的时机如何选择？...............................................................................142 新账套参与合并.................................................................................................142 合并时提取了未过账凭证.................................................................................143 未选择参加合并的组织机构的数据也出现在集团账套中.............................143 数据查询...............................................................................................................................144 查询明细账显示所有分公司数据.....................................................................144 其他.......................................................................................................................................144 外币汇率多小数位导致期末余额不平.............................................................144 14房地产成本管理系统..............................................................................................................145 升级以后，付款申请单审核功能不能使用.........................................145 合同管理&合同执行&付款管理明细功能不能正常进入.................................145 材设管理中材料结算中的应扣材料金额如何得出...........................................147 付款申请单据录入显示乱码...............................................................................147 已授权普通用户仍然看不到任何的信息...........................................................147 在房地产成本web部件安装过程中会出现问题................................................148 第10页
金蝶K/3产品资料 1总账系统 基础资料 关于中英文对照 详细描述 客户为一外商独资企业，投资方财务负责人要求能够在同一套账中同时体现国内的科目代码和国外的科目代码，建议使用助记码来体现国外科目代码，但客户要求在查询账、表时能够显示出助记码（国外的科目代码），在此对问题总结如下： 1、在查询出的账薄、表中能够显示助记码。 2、科目名称在英文版中能够显示英文。 解决方案 关于多语言版本，只有系统内置的数据能够进行简体、繁体和英文的切换，所有的业务数据无法自动切换，建议通过新建科目时在中文后面添加需要的英文内容来变通解决。 多语言会计科目 详细描述 能否提供英文会计科目和繁体会计科目以满足多语言版的要求。 解决方案 目前系统已提供中文科目、英文科目、繁体科目的引入功能。如：需要英文科目，则通过主界面进入英文状态下，再在系统设置—》础资料—》科目—》文件—》从模板中引入科目，即可引入英文科目。 关于明细科目多个代码规范设置有误要求通过修改数据库 详细描述 客户明细科目多个代码规范设置有误，比如“银行存款”科目二级明细“中行’设为102001，工行“为102002”等而不是和。用户已经做了多期业务，要求通过修改数
K/3财务系统常见问题集 据库的方法来更正。 解决方案 1、如果有期初余额和发生额，因为涉及很多报表的记账和汇总金额，则不能修改；如果没有发生额和初始余额，则可以修改。 2、变通方式：新建正确科目，通过自动转账将原科目数据，转换到新建科目上，原科目在基础资料内禁用。 关于已启用过的会计科目如何删除 详细描述 总账科目一经启用，科目代码即无法改变，即使删掉了相关记账凭证也无法修改或删除该科目，我们目前只能使用禁用老科目，增加新科目的方法，但这种方法破坏了总账系统编码的规范化。请问如何删除错误的科目或修改编码。 解决方案 若刚启用账套可删除相应凭证后，反初始化，删除初始数据，并试算平衡，再去删除科目。若已使用数期，不方便按上述方法处理，可联系维护人员从数据库删除。 汇率变化 详细描述 客户在本年上系统时，将汇率设为固定汇率(美金，港币)，由于现在汇率变动较大，是否可以在本系统中将汇率每月初设定一次。 解决方案 币别的属性中可以选择固定或浮动汇率，二者的区别如下， 1、如果选择固定汇率，则在录凭证时，汇率会带过来，此汇率无法进行修改； 2、如果选择浮动利率，则在录凭证时，汇率会带过来，但此汇率可以进行修改后再保存。 对上文描述的情况，可以每月初在系统设置－》基础资料－》币别，对币别的记账汇率数据直接进行修改即可，修改后在录凭证时即会取此处的最新汇率；系统也支持将已有业务发生的币别由固定汇率改为浮动汇率，或通过期末调汇调整汇率。 第12页
金蝶K/3产品资料 总账初始化 科目挂多个核算项目如何录入初始数据 详细描述 科目挂多个核算项目如何录入初始数据。 解决方案 系统初始化时，在核算项目初始化余额录入界面录入核算项目。路径：系统设置－》初始化－》科目初始数据录入－》点击带“勾”的核算项目栏，在弹出的界面上录入即可。 初始化无法录入往来业务的摘要 详细描述 部分科目的属性设置为往来业务核算，但在总账初始化时，往来业务的每一笔明细记录只能输入金额与往来编号，不能输入往来业务的摘要。启用账套后不能查询以前年度往来业务的具体事项原因。 解决方案 发生的原因：初始化中不提供输入往来业务摘要的功能。 解决方法：建议利用业务编号变通处理，目前业务编号支持录入50个汉字，可以将摘要作为业务编号的部分内容输入。 提示不平衡而无法结束初始化 详细描述 因有外币及部分往来科目启用了“往来业务核算”，导至余额元，用户在录入初始余额完毕并试算平衡后，结束初始化时总是提示不平衡而无法结束初始化。 解决方案 发生的原因：该问题一般是由于数据库中余额表t_balance中金额字段存在很小的小数位导致的不平衡，一般是由于金额数据在保存时的更新异常等原因。 解决方法：该问题需将余额表中金额字段四舍五入到两位小数来处理。具体语句为
K/3财务系统常见问题集 update t_balancesetfbeginbalancefor=round(fbeginbalancefor,2),fbeginbalance=round(fbeginbalance,2),fdebitfor=round(fdebitfor,2),fytddebitfor=round(fytddebitfor,2),fdebit=round(fdebit,2),fytddebit=round(fytddebit,2),fcreditfor=round(fcreditfor,2),fytdcreditfor=round(fytdcreditfor,2),fcredit=round(fcredit,2),fytdcredit=round(fytdcredit,2),fendbalancefor=round(fendbalancefor,2),fendbalance=round(fendbalance,2)。 凭证处理 凭证编号能否超过 4000000000 详细描述 客户凭证是从SAP导出成xls，再编辑成dbf文件后导入。凭证编号是否支持超过 4000000000。 解决方案 凭证编号最大可到亿位，不支持十亿位。 凭证号与日期的矛盾问题 详细描述 当凭证日期是元月２０日时，凭证号可以是８号，当凭证日期是元月１５日时，凭证号可以是２３号。凭证日期与凭证号之间没有控制，这在财务制度上应该是不允许的。 解决方案 设计背景：一般而言，凭证记账日期先后与业务发生时间先后是一致的，所以凭证号越大，凭证日期也越大，但会计制度并没有规定凭证号必须与凭证日期对应，系统不作此控制。 凭证录入时，无法通过F7选择职员 详细描述 录入凭证时，职员这个核算项目无法通过F7选择，总是提示“该职员不属于部门”。 第14页
金蝶K/3产品资料 解决方案 发生的原因：职员和部门不匹配。 解决方法：1、对于职员和部门不配的情况，可以在录入框中按F8即可弹出来供选择。2、将职员资料中关联的部门清空，而后在录入凭证的过程中，系统就不会做部门职员关系的检测，F7可以选到所有的职员，系统也不会再给出任何提示。 凭证录入界面联查核算项目明细账 详细描述 某费用类科目设置了部门、职员核算，在录入分录选择了部门和职员后，使用“查看”下的“明细账”查询时，显示的是科目明细账，与该职员发生往来的可能有多个科目，建议提供核算项目明细账关联查询，且可以同时反馈涉及到的多个科目的明细内容。 解决方案 解决方法：核算项目明细账查询也只能逐一科目查询，若需要查询到该核算项目所有科目的数据，与当前录入凭证关系不大，建议查询核算项目科目组合表，单独查看。 金蝶计算器数据添加问题 详细描述 金蝶计算器点击关闭时，数据会自动添加到光标所在位置，很不方便，容易导致凭证数据错误。客户在凭证查询修改界面下，修改凭证时使用了金蝶计算器计算数据，本意是为了检查数据正确或光标放置在了摘要里，关闭时返回导致数据或摘要错误。 解决方案 解决方法：金蝶计算器专为凭证金额录入时使用，所以自动回填。若只是为了验证计算结果，请使用WINDOWS的计算器。 无法查询到启用期间以前的往来业务编号 详细描述 客户对账套的管理是一年一套账，每年都要结转新账套，但结转新账套后，凭证录入时无法
K/3财务系统常见问题集 查询以前年度的往来业务编号，如何处理。 解决方案 总账中进行往来业务核销的账套，其往来业务余额的明细数据无法结转，只能结转一个汇总的余额数据。如果需要明细的往来业务数据，可以参考下面的SQL语句来实现。 -----在源账套中执行 select * into aaa from (select ,,,,,,, as famountfor, as famount,fbeginqty as fquantity from t_transinitbalance a join t_account b on = where <>0 and =1 ) tmp insert into aaa select ,,,,,isnull(,'') as ftransno,, case when =0 then else end as famountfor， case when =0 then else end as famount, case when =0 then else end as fquantity from t_voucher a join t_voucherentry b on = join t_account c on = where =1 select a.*, into bbb from (select faccountid,fcurrencyid,fdetailid,ftransno,sum(famountfor) as famountfor,sum(famount) as famount,sum(fquantity) as fquantity from aaa group by faccountid,fcurrencyid,fdetailid,ftransno) a left join (select faccountid,fcurrencyid,fdetailid,ftransno,max(ftransdate) as ftransdate from aaa group by faccountid,fcurrencyid,fdetailid,ftransno) b on = and = and = and = 第16页
金蝶K/3产品资料 delete from bbb where famountfor=0 and famount=0 ---在新账套中执行 delete from t_transinitbalance insert into t_transinitbalance select faccountid,fcurrencyid,fdetailid,ftransno,ftransdate,famountfor,famount,0,0,0,0,fquantity,0,0,0,0 from insert into t_transinitbalance select faccountid,0,fdetailid,ftransno,ftransdate,famount,famount,0,0,0,0,0,0,0,0,0 from delete from t_transcheckinfo 其中ais200302表示源账套的数据库实体名. -----在源账套中执行 drop table aaa drop table bbb。 现金流量项目问题 详细描述 凭证 借：现金 100 其他应付 200 贷:银行存款 300 在总账中指定现金流量项目时 应该是:其他应付流出200 但是在指定时如果这样指定将会报错“现金流量项目本位币之和不等于科目金额”。 解决方案 就此凭证而言，现金与银行存款都是现金科目，都需要指定现金流量项目，指定时需分别对应现金与银行存款指定。如，在现金流量项目指定界面，选择“现金”，选择对方科目“其他应付款”指定现金流量“其他与经营活动相关的现金流出”-100；再选择“银行存款”，选择对方科目为“其他应付款”指定现金流量“其他与经营活动相关的现金流出”300；或
K/3财务系统常见问题集 将上述凭证拆分为两张一借一贷的凭证处理。 现金流量附表项目的指定问题 详细描述 客户利用总账生成现金流量表，系统设置中选中在录入凭证时必录现金流量表主表项目和附表项目。客户把现金流量表项目做了修改，把现金流量项目加上两个明细项目（例如：把经营活动产生的现金项目下加内部和外部两个明细）。这时在录入凭证时选择自定义的现金流量项目发现，不需要指定附表项目即可保存，如何处理。 解决方案 设计背景：系统判断是否录入附表项目，是根据现金流量附表处理原理“将净利润调整为经营活动产生的现金流量”。系统判断是否需要指定附表项目的标准，是凭证是否影响了净利润或影响了经营活动产生的现金流量。如果凭证影响了净利润或经营活动产生的现金流量，系统就要求必须指定附表项目；如果凭证不影响了净利润或经营活动产生的现金流量，就不须指定附表项目，但同时考虑到手工编制现金流量表的习惯，仍然允许录入。与现金流量项目是否自定义无关。 凭证保存提示下标越界 详细描述 客户进行操作时，在总账系统录入凭证时提示下标越界！然后再进入凭证查询查看该凭证时，显示空凭证，但在会计分录序时薄中却能见到其信息。更换为“ADMINISTRATOR”时，仍然出现该提示。 解决方案 发生的原因：可能的原因有摘要太长、凭证字号对应的数据库表没有更新、凭证的日期超过软件允许的范围。 解决方法：检查相关的数据是否合法。 第18页
金蝶K/3产品资料 按系统系统查询凭证 详细描述 总账的凭证序时簿能看到模块系统和业务类型字段。需求凭证能按模块系统和业务类型过滤对账，以便查出对不上的原因。 解决方案 在凭证查询过滤条件中选择“机制凭证”的过滤字段来进行查询即可。 打印凭证没有对应纸型 详细描述 客户使用的打印机型号为ＥＰＳＯＮ１６００Ｋ３，使用专用打印凭证用纸，型号为２４１ＭＭ＊２８０ＭＭ，在总账中打印凭证，提示系统无此纸型，使用Ａ４型纸型，不能连续打印多张凭证，如何在选择纸型时能够提供“金蝶”专用。 解决方案 添加纸张类型应在安装打印机的机器上设置，即在打印机设置中选择当前使用的打印机，然后在“文件”——“服务器属性”中添加纸张格式。 打印凭证不连续 详细描述 客户由应收系统收款单生成的凭证，在凭证查询中该凭证不能全部打印。主要是会计分录条数太多，达６０００条以上，打印部分后，就不继续打了。有时可打3000多条，有时可以打4000多条，没有规律。 解决方案 发生的原因：分录条数过多。 解决方法：建议分批引进收款单并生成凭证，以控制分录的条数不至于过多。
K/3财务系统常见问题集 关于凭证查询打印时显示现金流量项目 详细描述 客户在做凭证时指定现金流量项目，希望在在凭证或序时薄中可以直观的看到现金流量项目，且打印凭证时可以带到凭证上，即在套打格式中增加现金流量项目，如何处理。 解决方案 为了进行数据核对，建议通过总账--现金流量下的现金流量查询实现，其序时簿的界面和凭证分录序时簿相近，且有现金流量主表和附表的信息，可打印这张表进行核对。 表外科目的凭证套打问题 详细描述 凭证中如果有表外科目，打印大写金额时，金额合计自动变成原来金额的一半。 解决方案 表内科目与表外科目凭证的区别在于表外科目凭证不强制借贷方向的平衡，因此在取总计数时，无法确定是取哪个数，目前已可以取到借方与贷方的合计数，如果不认可表外科目总计的取数规则（总数的1/2），就可以在套打模板中将此关键字取消。 相同的核算项目汇总打印 详细描述 做了往来业务核算的科目，汇总打印时相同的核算项目不同的业务编号，不能汇总打印。客户需要相同的核算项目能打印总账科目、核算项目、该核算项目的汇总金额，不需要按业务编号分行打印。 解决方案 在汇总打印界面上选择“汇总相示相同核算项目”即可。 第20页
金蝶K/3产品资料 关于凭证审核时发现错误进行标记的问题 详细描述 客户的工作流程为多个财务人员做凭证，然后由财务主管统一进行审核。财务主管在审核过程中，如果发现凭证有错误的，没有办法在凭证上面做标记。如果不做标记，查询所以未审核凭证的时候，就不能区分那些是发现错误的，那些是没有审核过的，如何处理。 解决方案 点审核凭证时，在凭证录入界面会出现“批注”录入窗口，可将凭证错误信息录入，再保存凭证。修改凭证的用户在查询凭证时在查询过滤条件中设置“批注”=“有”，就可将这些录入了批注信息的凭证过滤出来，再根据批注进行修改。 批注后无法保存 详细描述 在审核凭证时，如果凭证是业务系统生成的（如应收应付系统生成），加批注后，就提示凭证不能保存。 解决方案 审核凭证增加批注再点保存凭证时，系统会对凭证完整性进行检查。如是业务系统生成的凭证，可能有些项目未取到数，如应收应付系统，一般可能是需要补充录入往来业务编号。如出现此类提示，请退出审核界面，进入凭证修改界面补充完整再进行审核、批注。 关于过账错误 详细描述 凭证过账时提示：凭证号不连续无法过账等错误信息，如果用凭证查询中的过账就没有问题，在子功能“结账”中的“期末结账”就有以上提示，如何处理。 解决方案 点击凭证过账后，请注意选择凭证过账参数。可选择凭证号不连续继续过账，若需要严格控制，也可点击“断号检查”，检查哪些凭证出现断号。
K/3财务系统常见问题集 账簿 使用套打时如何使0不显示 详细描述 总分类账、数量金额总账使用套打，对于期初数量或本期发生数或期末余额等为0，系统对于期初数量（单价、金额）、本期借（或贷）数量（金额）、期末数量（单价、金额）均显示为0，如何控制0不显示？ 解决方案 在套打中，对需要控制0不显示的文本内容，其数字格式选择为“#,##;;#”或“#;;#”，即可达到控制效果。 如何按时间段打印明细账 详细描述 系统只提供了按期间打印明细账的功能，需求按时段打印，例如从这一时段的账如何打印？ 解决方案 明细账的过滤条件中不要选择“按期间查询”，选择“按日期查询”，即可查询并打印指定日期范围内的明细账。 数量金额总账的数量和单价设置小数位数 详细描述 如何设置数量金额总账中数量和单价。 解决方案 在“查看”菜单下选择页面设置，可以把数量和单价的显示格式设为显示2位或4位。其他账表以此类推。 第22页
金蝶K/3产品资料 数量金额式明细账中单位的显示 详细描述 在查询数量金额明细账时，发现其中单位列显示的是物流属性中基本计量单位，如何处理。 解决方案 在数量金额明细账过滤条件中选择按科目定义单位核算。 凭证中单价有小数位，但在数量金额明细账中单价取整数 详细描述 产成品为数量金额核算，由商业仓库生成数量金额凭证，在总账凭证查询中单价均有小数位，而在数量金额明细账中单价只显示整数。 解决方案 请将页面设置中“单价”列的数字格式设置为正确的小数位。 数量金额明细账显示无小数点后数据的错误 详细描述 对于数量辅助核算的明细科目（未下设核算项目），初始化时录入数量为吨，在数量金额账查询中显示为吨。如何处理。 解决方案 注意将总账系统参数中数量单价位数设置为4位。 数量金额明细账的余额不显示数量、单价列 详细描述 库存商品科目下挂“物料”核算项目，在查询数量金额明细账时，选择按“按明细分录定义单位核算”时，该科目余额无法显示数量、单价列。 解决方案 数量金额核算的科目在基础资料中定义时就已经设置了其单位。数量金额明细账中，如果不
K/3财务系统常见问题集 选“按明细分录定义单位核算”，整个账簿都是默认以其设置的单位进行显示，包括期末余额。增加“按明细分录定义单位核算”的选项，是考虑到科目所带核算项目的单位可能存在不同的情况，所以可以按照凭证分录中所录的单位在明细账中反映，此时每条记录使用的计量单位都可能是不一样的，在不同计量单位下计算出来的数量和单价是没有意义的。因此此时系统不提供该科目余额的数量、单价数据。 要求多栏账能显示综合本位币 详细描述 客户要求多栏账能显示综合本位币，如何处理。 解决方案 在设计多栏账时若基础资料－币别中包括有外币，则在账表查询时会显示本位币金额。 多栏账不显示年初余额 详细描述 同一科目在明细账中可以查询到年初余额，在多栏账中不显示年初余额，如何处理。 解决方案 在“系统设置\系统设置\总账\系统参数\总账”页签下“基本信息”中勾选“多栏账成本类科目期初余额从余额表取数”，之后多栏账的年初余额就会显示出来。 查询多栏账时本期数为0 详细描述 生产成本科目是借方科目，生产成本增加的时候做借方凭证，转产成品的时候做贷方凭证。在多栏账输出的时候结果显示，借方所有的明细都出来了，但贷方凭证的发生额却以负数的形式也出现在借方，这样一正一负造成下面的本期数及本年累计数没有数据。 解决方案 生产成本结转采用自动转账来完成，建立自动转账方案时，选上“不参与多栏账汇总”即可。 第24页
金蝶K/3产品资料 关于跨期查询多栏账 详细描述 在查询多栏账时发现，如果查询1-6月的多栏账，其下面的余额是1-6月的合计数；查询7-12月的多栏账发现下面的合计数是7-12月的。能否在查询1-6月与7-12月多栏账时，显示全年的合计数，或提供合计所选月份还是全年数据的选项。 解决方案 如果需要全年的数据，请查询1-12月的数据；如确实有其他显示的特殊要求，建议引出为EXCEL表格变通处理。 核算项目明细账借贷方项目错乱 详细描述 核算项目明细账借贷方项目错乱：凭证发生额是借方（正确），而核算明细账借贷方的数量，单价颠倒。贷方的金额列排列不正确。 解决方案 发生的原因：客户端系统数据出错。 解决方法：找到显示正常的客户端，将其客户端路径下的拷到有问题的客户端覆盖原文件。 财务报表 科目余额表中的核算项目排序方式 详细描述 科目余额表选择“显示核算项目明细”时，默认按名称的拼音排序，建议增加按核算项目的代码排序。 解决方案 发生的原因：系统参数设置问题。 解决方法：在总账系统参数的总账—基本信息页签中选择“账簿核算项目名称显示相应代
K/3财务系统常见问题集 码”，科目余额表中显示的核算项目即按代码排序。 科目余额表的过滤条件选项不足 详细描述 总账和明细账的过滤条件都有“余额为零且无发生额不显示”，但科目余额表没有这个选项，无法达到不显示这些行的效果。 解决方案 在科目余额表的过滤条件中，不选择“包括余额为零的科目”、“包括本期没有发生额的科目”、“包括本年没有发生额的科目”就可以达到该效果。 查询科目余额表合计数不同 详细描述 在总账系统中查询科目余额表时，发现只查询一级科目和查询1-2或1-3级科目时，最下面的合计数不相同，如何处理。 解决方案 选择总账系统参数“账簿方向与科目余额方向保持一致”。 核算项目余额表不能按部门和往来单位查询 详细描述 核算项目余额表不能按部门和往来单位查询，如何处理。 解决方案 若希望能按多核算项目查询，且显示余额，建议查询核算项目汇总表。 核算项目明细表缺乏余额数 详细描述 客户提出核算项目明细表缺少期初期末余额数据，如何处理。 第26页
金蝶K/3产品资料 解决方案 设计背景：核算项目明细表将凭证分录的记录按条列示在表里，可以随时进行组合，无法支持余额的显示。核算项目余额在核算项目明细账、核算项目余额表中都能查询。 总账的核算项目科目组合表没有打印按钮 详细描述 总账的核算项目科目组合表没有打印功能。 解决方案 发生的原因：技术问题，引入的第三方控件原因，暂无法提供打印功能。 解决方法：变通实现，核算项目与科目组合表提供了引出EXCEL功能，用户可将报表引出到.XLS文件进行编辑后打印。 现金流量 现金流量表主表不平问题 详细描述 总账的现金流量表T型账中，现金类借方发生额的数据如果指定为现金流量项目中的现金流出项，在现金流量表中反映出来的数字是正数，而非负数，导致现金流量表主表不平。 解决方案 设计背景：现金类发生额不需要指定现金流量项目，因为现金类即指对方科目也是现金或现金等价物科目，属于现金内部流转，不影响现金流量增加或减少。 现金流量表不处理成本类的折旧费用 详细描述 在固定资产折旧中存在两种费用分配，例如“管理费用--折旧费”、“制造费用--折旧费”，一个属于费用，一个属于成本。
K/3财务系统常见问题集 做两个凭证： 1、借：管理费用--折旧费：100 贷：累计折旧：100 2、借：制造费用--折旧费：200 贷：折旧费用：200 打开“总账系统--现金流量--附表项目”，显示的只有“100”的数据，即只显示了费用类的凭证，不显示科目为“成本”类的项目。 解决方案 发生的原因：系统对于成本类的固定资产折旧费用不作为现金流量表附表项目处理。 设计背景：系统的处理是正确的。按照《企业会计准则—现金流量表》的规定，企业在计提固定资产折旧时，有的计入管理费用，有的计入销售费用，有的计入制造费用，计入管理费用或是销售费用的部分计入当期利润表，计入制造费用部分的通过销售成本列入了利润表，计提固定资产折旧并没有发生现金流出，所以应在调节净利润时加回。在没有发生固定资产处置、以固定资产投资等事项的情况下，累计折旧科目的年末、年初余额的差额就是本年实际计提的折旧额。 按以上内容，固定资产的折旧实际就是固定资产本年实际所计提的折旧，对此，从计提折旧的走向来看，通常情况下有三个，一是管理费用，此项应加回到净利润中去，销售费用也是同一道理，没有现金流出但是利润的抵减项目，所以应加回到利润中去，但是对计入制造费用的这一部分折旧应不在此项中填列，为什么呢？从该部分折旧是怎样影响利润来进行分析，首先计提折旧，分录为： 借：制造费用-折旧费 贷：累计折旧 这一步不影响利润，也没有现金的流动，制造费用经过分摊，转入到生产成本中去，会计分录为： 借；生产成本-折旧费（此处只讨论折旧） 贷：制造费用-折旧费 这一步同样是既不影响利润也没有现金流动，产品完工后，生产成本转入到产成品或是自制半成品中去，会计分录为： 借：产成品（或自制半成品） 贷：生产成本 第28页
金蝶K/3产品资料 如果产品是部分完工，则有一部分折旧保留在生产成本的余额即在制品中，这一步也是没有现金的流动也不影响利润的，所以也可以不考虑，最后一步为产品或是自制半成品销售，会计分录为： 借：产品销售成本 贷：产成品（或自制半成品） 在这一笔分录中，产成品或自制半成品销售时，产成品或自制半成品减少，产品销售成本增加，销售成本是利润的抵减项目但没有现金的减少，此项应加回到净利润中去。销售成本的增加等于产成品（或自制半成品的）的减少，这一项在补充资料中应填列到存货的减少中去，在产成品或自制半成品销售时才真正影响到了利润，他们的成本中包含有一部分当期计提的折旧（在产品当期生产当期完工并销售的情况下），也包含有一部分以前期间计提的折旧（在销售以前期间完工的产品时），所以这个时候影响利润的折旧并不只有本期计提的折旧，还有一部分以前期间计提的折旧，（本期计提的折旧在所有产品不是全部完工的情况下还有一部分留在在制品中，此时和利润还没有发生关系）很难一下子得出一个具体的数据。进入制造费用中的折旧对利润的影响是通过库存商品的销售或是其他的减少来实现的，这一部分金额在填列存货的减少（包含在存货的销售成本中）时得以体现，所以固定资产的折旧这一个项目应列为管理费用或销售费用中的折旧费用，而不是本期所计提的折旧的总数。 现金流量表中的净利润项目不能通过凭证进行调整 详细描述 客户用到了一个“5801以前年度损益调整”科目，在凭证处理时该科目下的金额在该公司不能进入现金流量表的“净利润”项目，但在系统里是直接进入“净利润”项目的。如果通过在制作该凭证时指定为现金流量附表项目中的净利润项目来冲减净利润金额达到客户的需求，但现在这样指定后，净利润项目上的金额没有变化，指定为其他附表项目时，可以看到该金额。 解决方案 现金流量表中的净利润数是根据损益类科目计算得来，故该项目数据与指定项目无关。“以前年度损益调整”科目期末应将其余额结转到“利润分配——未分配利润”科目（此凭证需手工录入），即该科目应无余额，也即不会影响当期净利润数。
K/3财务系统常见问题集 结账 外币科目期末处理 详细描述 外币往来科目凭证核销后账簿中原币金额为零本位币不为零，在客户处这些业务的量比较大，本位币余额金额较大，希望对于原币为零本位币有余额的科目，可生成自动转账凭证。 解决方案 通过期末调汇功能处理。 结转损益科目方向 详细描述 在结转本年利润时,选择的是按相反方向结转,损益类科目发生额为负数时,在结转本年利润生成凭证时,不是按照相反的方向结转,而且是正数结转。 解决方案 解决方法：举例来说，如管理费用，若余额是借方负数，实际就是贷方余额，选择按相反方向结转即会从借方转出。建议不选择“按其余额相反方向结转”，则按科目余额方向的相反方向结转。如管理费用，不论余额是借方正数或负数，结转时都是贷方转出。（做账时也应规范凭证，如管理费用，日常业务都应是在借方）。 结转损益凭证缺少数量和单价 详细描述 主营业务收入挂物料核算项目，数量金额核算，在期末结转损益时，结转的凭证没有数量和单价，主营业务收入科目的金额为零，数量还存在。 解决方案 发生的原因：可能是计量单位默认值丢失。 解决方法：1、独立备份账套后，反过账当期的凭证，并删除结转损益的凭证；2、执行以下SQL，更正数据 第30页
金蝶K/3产品资料 update a set = from t_unitgroup a join t_measureunit b on = where =1 and <> 处理完后，重新结转损益即可。 如何简化清理结算 详细描述 客户清理结算时，结余科目下有明细科目，每次清理结算时都要选择需要结转到结余科目的每一个明细科目，很不方便又容易出错，如何简化处理。 解决方案 建议利用系统的自动转账功能，支持非明细科目的转出，设置为方案后可自动执行。 无法生成自动转账凭证 详细描述 客户两个明细科目下都设有核算项目，都有余额，余额相等，方向相反。年底需要将二者的余额对冲为零。设置自动转账凭证，方向为自动判断，按比例转出余额，生成凭证时选择按余额方向转出选项。但无法生成凭证，如何处理。 解决方案 自动转账凭着模板中必须同时包括转出科目和转入科目，请将其中一个科目的转账方式设为转入。 关于自动转账的对应核算项目结转 详细描述 总账系统的自动转账功能中，如果转入、转出科目都挂了核算项目，能否在系统中设置自动对应核算项目结转。 解决方案 设置自动转账模板时，若所设科目设置了核算项目，则可在设置模板时录入明确的核算项目
K/3财务系统常见问题集 代码，若不录入核算项目代码，且转出科目包含转入科目所设核算项目，系统会自动对应，生成的凭证符合转账模板的设置。如相同科目、核算项目有多笔发生，转出时会自动合并。 转账凭证借贷不平时无法挂上核算项目 详细描述 在总账--结账--自动转账下，设置自动转账凭证，(科目应收账款挂核算项目为客户)自动转账凭证设置如下： 方转账核算包括本期未过科目 转账公式 公式方法 公式定义 向 比例项目账凭证 应收账款 借 按公式转入 100 客户是ACCT("1131|客户 公式取数 |01","Y","",0,0,0,"") -01 应收账款 借 按公式转入 100 客户是 公式取数ACCT("1131|客户 |02","Y","",0,0,0,"") -02 应收账款 借T("1131|客户 按公式转入 100 客户是 公式取数ACC |03","Y","",0,0,0,"") -03 现金 贷 按公式转入 100 是 公司取数ACCT("1131|客户 |01","Y","",0,0,0,"") 保存模版，该自动转账模版借贷不平衡，在生成凭证时选"编辑凭证"，弹出凭证时借方的科目上都没有核算项目客户，如果调整贷方的公式定义： 方转账转账核算包括本期未公式科目 公式定义 向 公式 比例 项目 过账凭证 方法现金131|客户|01","Y","",0,0,0,"")+ 贷 按公100 是ACCT("1 公式式转取数ACCT("1131|客户|02","Y","",0,0,0,"")+ 入ACCT("1131|客户|03","Y","",0,0,0,"") 该自动转账模版借贷平衡，同样方法生成凭证，凭证上的借方科目就可以挂上客户核算项目。但转账凭证借贷不平时借方科目应该也可以挂上核算项目。 解决方案 凭证借贷不平衡时，凭证实际并未保存，此时科目上没显示核算项目，但选择相应分录后，会看到下面的核算项目栏带入了核算项目，调整凭证借贷平衡后，并不需要重新录入核算项第32页
金蝶K/3产品资料 目，凭证保存后即会将核算项目显示到科目栏。 自动转账转出金额不正确 详细描述 制造费用下挂部门、费用双核算项目，某一个部门发生了多项制造费用项目，但是在自动转账生成凭证时只取出第一项费用项目，金额则是所有项目发生数之和。另外一项费用项目有多个部门发生，在自动转账时也只能取出第一个部门，金额也是所有部门发生数之和，如何处理。 解决方案 在自动转账中编辑自动转账凭证时,制造费用的转账方式改为选择“按比例转出余额”即可正确生成凭证。 自动转账凭证提示借贷不平衡 详细描述 通过自动转账来计提福利费。生成的凭证应如此： 借：管理费用-工资 管理费用-福利 贷： 应付福利费 自动转账的做法是：新增3行分录， 方转账公转账包括本期未公式科目 公式定义 向 式 比例 过账凭证 方法应付福利费 贷 按公式转100 是 公式取ACCT("","jf","",0,0,0,"") 入 数 *+ACCT("","jf","",0,0,0,"") * 管理费用—借 按公式转100 是 公式取ACCT("","jf","",0,0,0,"") * 工资 入 数 管理费用—借 按公式转100 是 公式取ACCT("","jf","",0,0,0,"") * 福利 入 数
K/3财务系统常见问题集 操作后生成的凭证提示“借贷不平衡”，发现“应付福利费的金额是而实际应是”，应该是小数位的问题，如果是整数就没问题了。 解决方案 发生的原因：四舍五入问题。 解决方法：在公式前加round函数处理。如应付福利费的取数公式为round(ACCT("","jf","",0,0,0,"")*,2)+round(ACCT("","jf","",0,0,0,"") *,2)。 关于年度结账后一些科目需要清零 详细描述 年度结账后，一些科目需要清零，例“应付工资”，发生时进“应付工资-工资”、“应付工资-奖金”，月底是通过“99”结转进管理费用、工程施工，现在需要整个应付工资2005年期初余额全部为零，如何处理。 解决方案 年度结账后，一些科目需要清零，可以通过手工做凭证来转账清零；根据会计制度规定，对于部分科目余额需要结转到规定科目的情况，建议在年结前手工做凭证结转到相应的科目中。 无法结账--错误代码:16390 详细描述 财务每期期末结账时不通过，出现如下提示：“‘当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用”，按“高级”按钮出现： 错误提示： 16390（4006H）source:。 DETAIL： 定义的应用程序或对象错误。 解决方案 在中间层的账套管理中，将账套菜单下网络控制中的记录全部删除。 第34页
金蝶K/3产品资料 无法结账--错误代码:16755 详细描述 在总账期末结账时提示错误：“本期有未结账的其他子系统”，“错误代码:16755(4173H)”，“Source:EBSGLPeriodic”，“Detail :定义的应用程序或对象错误”。 解决方案 发生的原因：有其他子系统关联了总账，如固定资产系统、现金管理系统、应收应付系统、存货核算系统、成本系统等。 解决方法：先把子系统结账，总账才可以结账；或把其他子系统设置为不与总账系统相联。 结转到下一期后凭证号连续上期号，没有从1号开始 详细描述 客户结转到下一期后，凭证号连续，没有从1号开始。 解决方案 取消系统设置－总账－系统参数－凭证选项：“凭证号按年度排列”的选项即可。 往来 总账往来核销顺序问题 详细描述 系统在进行核销时，不是从最远的账期开始核销，而是从最近的账期开始向之前的日期核销，造成账龄分析的分段数据不准确，如何处理。 解决方案 自动核销时，系统先按往来业务编号核销，即业务编号排在前面的先核销，再按时间顺序核销，提请关注初始化阶段往来业务编号的设计。
K/3财务系统常见问题集 其他 权限问题 详细描述 关于权限，客户提出如下要求： 1，本人只能查看本人做的凭证。 2，授权某个人只能查某几个科目的账薄。 解决方案 1、通过用户授权中的高级授权实现，具体操作：在功能权限管理界面点击“高级”按钮，在总账—凭证的权限中，不选择“查询所有凭证、查询本组凭证、修改其他用户凭证、删除其他用户凭证”等权限即可； 2、通过数据授权实现，具体操作：进入数据权限管理界面，数据类型选择科目—高级业务权限，清除“拥有当前数据类型的全部数据权限”选项，点击“授予查询权”，选择指定的某几个科目，之后点击确定即可，请注意勾上“报表查询进行数据检查”； 升级报错 详细描述 客户升级时出现错误，提示应收应付核销金额大于单据金额，如何解决。 解决方案 将提示中所涉及单据的核销记录进行反核销，再进行升级，升级后重新进行核销。 第36页
金蝶K/3产品资料 2报表系统 报表取数 系统的表间取数不能对应到相应表页中 详细描述 报表系统中的表间取数公式不能自动对应到相应的表页中。例如：资产负债表的未分配利润等于利润表的未分配利润，第1个月可以，到第2个月（就是第2张表以后）后就无法自动对应了。系统能否默认为自动对应；或者将该公式设置为可以嵌套的，即：REF_F("工业企业利润表1","C5","PAGENO("")","")中的PAGENO("")可以有效地计算出来并运行。 解决方案 发生的原因：报表公式联用问题。 解决方法：报表REF-F和KEYWORD联用：例如报表2某单元格想通过REF-F取报表1中A1的值，要求报表二中的三个表页分别取报表一中三个相对应表页的值，如何只设置一次公式取数呢，首先在取数的报表2中表页管理中关键字处添加"表页"这个字符型关键字。，然后在表页管理处定义表页的对应关系，例：表页一在字符处输1，公式设置如下=REF_F("报表_1","A1",KEYWORD("表页",0),"")即可。 如何对非自然年度的公式设置取数 详细描述 在自定义报表中的期间有起始、结束期间，但在进行跨年度取数时无法选择起始、结束的年度，如在做日本报表时，日本的核算年度是4月至次年的3月，若在当年还可以取数，若到第二年，acct函数则无法设置起始年度，系统没有起始、结束年度。 解决方案 发生的原因：报表公式设置问题。 解决方法：参数中的开始期间、结束期间的设置，并不是与自然月历相一致的，而是相对期间，也就是说开始期间设为1，就表示的是7月的这个期间。因此如果在系统中会计期间的设置是从7月1日至下一年6月31日，则可直接在公式参数中设置起始期间为1期，结束
K/3财务系统常见问题集 期间12期；如果按自然年度来设置会计期间的话，可以通过两个ACCT相加变通处理。 单元格如何自动展开下级明细 详细描述 对会计科目的项目核算设置为“物料”的科目在财务报表中使用“批量填充”功能进行报表设置，不能自动展开下级明细，展开时提示：“执行批量填充项目的子项都展开功能时，当前表页只能存在一次批量填充的数据。若用项目核算为“客户”等其它项目核算的科目时则可以用“批量填充”功能进行报表设置，并能自动展开下级明细。 解决方案 在批量填充中，先勾选“报表中可以逐级展开到下级明细”，再将项目增加到“生成项目”框中。那么，以后可以选中上级项目代码所在单元格，然后单击右键，在弹出的菜单中选择“自动展开”，即可展开下级明细。 系统的报表函数丢失 详细描述 使用K/3报表系统的时候，发现报表函数明显偏少（如图），无法实现对物流系统的取数。 第38页
金蝶K/3产品资料 使用别的机器的客户端登录到此机器的中间层上，一切正常。 解决方案 发生的原因：客户端组件使用问题。 解决方法：在客户端先搜索找到，右键点击文件，选择“打开方式”，选择“Microsoft(C) Register Server ”，手工注册该组件文件。 如何定义报表期间最大日期 详细描述 报表如何取当前报表年、月、及最大日。如一月是2005年1月31日，二月是2005年2月28日，三月是2005年3月31日......。 解决方案 调用函数RPTDATE可以取到。格式字符串为“YYYY-MM-DD”(形如：1999-03-31) ，就可以取到报表当前期间的最大日。 如何使用系统中的工资取数函数FOG_PA 详细描述 在报表系统中，用工资取数函数FOG_PA来取工资系统数据时，录入期间后取数总是空，在利用该公式进行财务分析时，各期间的数据是一样的。经分析，将期间处空出，取出的是工资系统当期的数据。 解决方案 发生的原因：公式使用问题。 解决方法：由于工资系统引出发放次数的概念，在使用FOG_PA时期间数不是直接录入的，请把光标停到期间处，点击F7进入期间选择界面选择所需期间，然后重新计算即可。
K/3财务系统常见问题集 报表格式 单元格合并设置问题 详细描述 该报表不设置页眉、页脚，而是在报表前三行显示，在第一行输入报表名称，第二行输入单位名称和时间．．．．对前三行的多个单元格合并后，希望打印时不要显示这三行的网格线。 解决方案 发生的原因：报表设置问题。 解决方法：首先在报表属性取消“显示网格”选项。然后再选中需要显示网格的部分表格，在单元属性中定义边框属性即可。 如何加粗单元格的边框线 详细描述 如何加粗单元格的边框线。 解决方案 右键点击单元格，选择“单元属性”，点击“边框”；然后，选择线型，后选择相应的边框，点击“确定”即可。 录入0开头的数字项目系统无法完全显示 详细描述 在报表系统中无法录入以0数字开头的数字项目。即报表项目是一串数字，其中有很大一部份是以00数字开头的，但保存后0就不显示了。 解决方案 请在输入时在数字前加（输入法为：英文模式的）单引号“‘” 如“‘000123”保存后即可正常显示。 第40页
金蝶K/3产品资料 报表打印格式不完整 详细描述 报表定义时有完整的表格式，打在打印和打印预览时表格线并没有跟报表一致，即只能输出部分表格式，其余部分显示为没有表格线。 解决方案 发生的原因：若预览不对,打印正常则可能是因为屏幕分辨率DPI小于打印机的DPI，一般屏幕分辨率较低（96DPI），打印机（>180DPI)。若打印时也显示不全,请通过下列方式解决: 解决方法：取消打印机设置“启用高级打印功能”，若使用WIN2000系统，请安装SP4，如仍无解决，请加粗线线条。 如何保存或复制报表格式 详细描述 客户站点比较多，希望在一客户端系统报表设置的格式如：页眉页脚，边距等拷贝到其他客户端；是否报表格式有保存文件。 解决方案 客户端路径K/3 ERP下的中保存了报表格式信息，只要拷贝该文件即可。 报表维护 一般用户删除报表提示无权限，如何对单表授权 详细描述 新建一账套，用Administrator系统管理员在报表系统建立一报表‘资产负债表’，新建一用户A，授权A用户基础资料、引入引出、总账和报表权限（或所有权限），用A用户登录进去，删除‘资产负债表’时提示：你没有删除报表的权限，不能删除报表！ 另打开此‘资产负债表’，修改了公式或其他，点保存又提示：你没有足够权限修改报表！ 只能用系统管理员才可以，A用户自己新建报表保存就可以！。
K/3财务系统常见问题集 解决方案 发生的原因：系统设置问题。 解决方法：在报表操作界面,工具----报表权限控制,非系统管理员操作别人建的报表要在此处对具体报表进行授权。 系统使用时提示安装Office组件 详细描述 系统环境：WINDOWS2000 SP4，IE6，K/。机器中原为office2000，使用金蝶均正常，但用户加至域后，其他系统均正常，唯独报表系统出现错误信息，并要求插入原office2000安装盘。现Office已全部升级至office2003后，仍存在报错，要求插入原office安装盘安装组件，如果卸载并重装过金蝶，但问题仍存在。 解决方案 发生的原因：出现这种情况，主要是Office有些组件跟K/3使用的相同，但是当初安装Office的时候可能是按默认安装，这些组件有的默认是“第一次调用时再从光盘安装”，所以实际上没有装到硬盘上，K/3调用这些组件时是第一次调用，就会按设定需要从Office光盘安装。 解决方法：再找Office 2000的光盘装一次，不要按默认安装，一定要完全安装，以后就不会有这种提示了，然后再升级到Office 2003，建议也选完全安装。 系统引出报表出错 详细描述 如引出损益表保存为EXCEL97格式，提示引出成功，但是文件没有生成，引出金蝶格式正常，其他系统如入库单序时簿引出正常。 解决方案 发生的原因：主要是报表名称中含有一些特殊符号（如：\ / : * ? " < > |等一些Windows不允许定义文件名的特殊符号），如方括号会出现上述问题。请确认是否与报表名称有关。 解决方法：检查报表名称，不要使用特殊字符的文件名，修改即可。 第42页
金蝶K/3产品资料 报表读取与引出权限 详细描述 在报表系统，允许某个人读取报表，但不能引出报表。如何处理。 解决方案 通过用户授权中的高级授权实现，具体操作为在功能权限管理界面点击“高级”按钮，在报表的权限中，不授予“报表引出”的权限即可。 3现金管理系统 现金、银行存款 现金管理系统中的现金账户不能按核算项目分开 详细描述 某客户为一虚拟集团,下属有很多独立核算的事业部(分厂),而物流统一管理.集团本部要求对下属10家分厂进行财务的报表及账务合并,如果分账套管理,则不能实现物流的统一管理,因此，K/3提供了在一套总账系统中，通过科目挂核算项目(按各分厂和集团本部)来完成.但这样的问题是：现金管理系统中的现金账户不能按核算项目分开，如何解决。 解决方案 用户是想将总账的每个科目都按分厂挂核算项目，达到一套账处理所有分厂的账务的目的，但现金系统的基础构架就是无法按核算项目核算，所以在总账中对于现金科目只能分明细科目，现金系统引入后处理现金业务，然后在报表系统通过报表取数公式达到按分厂统计的管理要求。 录入现金或银行日记账时，录入凭证字号无法保存 详细描述 1、新增现金日记账和新增银行日记账，如预先录入凭证号，再录入完整条记录后保存，提
K/3财务系统常见问题集 示对应的凭证号不存在，不允许保存。 2、升级到后，如果总账里面没录好凭证,软件里录入凭证字号后都不能保存, 现在很少有会计做账比出纳及时的.目前大部分企业都是出纳先录入日记账,会计根据日记账里面的凭证字号来做凭证. 3、（＋PT000704）输入现金账保存时，系统提示对应凭证不存在，无法保存，因部分客户的现金系统是独立的，未与总账连接，从升级后出现此问题。 解决方案 1、K/3 系统原设计现金管理系统，按正常流程设计：由会计制作凭证后交由出纳登账（按目前大部分企业规范流程设计）。版本以前，日记账增加界面的凭证字号没有控制，形成漏洞，有可能造成会计的总账与现金管理的出纳账不一致，以致对账错误，更加大了工作量。 2、日记账保存时会与总账进行凭证字号的校验，录入日记账时请确保录入的凭证字号与会计年度、期间与总账保持一致。若是先录日记账，后录凭证，则录入日记账时先不要录入凭证字号，根据日记账生成凭证后，系统会反写凭证字号到日记账上。 3、按目前部分客户需求，现金日记账与银行日记账均已提供生成凭证传送到总账功能。建议出纳登记日记账时，在备注栏填入凭证字号，会计在此按日记账生成凭证。日常工作即可完成对账，不用集中到月底对账，加大对账工作量。出纳不能登账，则会计是可以使用现金管理系统根据日记账、票据生成总账凭证。 4、如果客户单独使用现金系统，则录入日记账时，凭证年、期、字、号等信息均不录入，则可以保存日记账记录；对出纳人员要求录入的流水账号建议在备注栏中录入，同样可达到顺序控制的目的。 现金管理系统跨账套引入总账凭证问题 详细描述 K/3 现金管理现在只能从一个账套的总账模快引入,而不能引入另一账套的现金日记账或银行日记账，能否做到现金日记账或银行日记账跨账套引入。 解决方案 可变通实现，将另一账套的凭证引入当前账套的总账系统中，再引入为当前账套的日记账记录。 第44页
金蝶K/3产品资料 现金管理系统与总账系统的数据衔接问题 详细描述 在现金管理中，进入银行日记账，点击新增，在对方科目中无法显示核算项目。是不是导致该系统凭证管理－会计分录序时簿中无法显示内容的原因？这样实际是与总账脱离了，总账不能利用现金管理中的数据，只能够对账而已。现有报表中金蝶函数不能取现金管理中的数据。 解决方案 1、现金管理系统的“会计分录序时簿”并不等同于总账中的“会计分录序时簿”，现金管理系统的会计分录序时簿仅包括在现金管理系统生成的凭证。科目下设核算项目并不影响序时簿的显示。 2、使用现金管理系统有两种方式，一种是出纳根据总账凭证登记，即从总账引入日记账或复核记账；另一种方式是，根据出纳记录生成凭证，即日记账或流水账。您可根据自身情况选择使用哪种方式。一般来说，现金管理的数据都要归集到总账，通过ACCT及ACCTEXT函数一般都可满足要求。 现金/银行存款日记账新增录入 详细描述 现金或银行存款日记账查询界面，可否在其上直接插入一条新记录．如果在录入时漏了一张票据，并且单据时间与其中一条记录A相同，希望能在A后面插入这条记录，而在系统中通过点击“新增”按钮，却会把这条记录加在同期的最后一行，不大直观。 解决方案 目前现金日记账是按照单据日期和单据的ID号进行排序的，录入时保持单据日期在同一日即可。 现金/银行存款日记账不能修改结算方式和结算号的问题 详细描述
K/3财务系统常见问题集 （）从金蝶K/3 升级到以后现金管理系统中的本月银行日记账(数据来源:从总账引入)的记录不能修改结算方式,结算号!提示:非现金管理系统中录入日记账,不能修改! 解决方案 发生的原因：系统新增了日记账生成总账凭证的功能，为避免一笔业务产生两条日记账记录（可从总账引入凭证转为日记账），作了不允许修改的控制； 解决方法：建议利用出纳复核功能。使用方法为：会计录入凭证，在凭证未审核时，由出纳在凭证查询界面对相应凭证进行复核，复核时即可录入结算方式和结算号，在信息补充完毕后再将该凭证引入现金管理系统，结算方式等信息则在现金管理系统可以体现。使用时需注意1、凭证审核后则无法复核；2、出纳复核后再引入现金管理系统。 现金/银行存款日记账生成凭证的问题 详细描述 通过日记账汇总生成凭证时，银行存款科目或者现金科目不能把金额汇总起来。而是一个对方科目，一个现金科目，再一个对方科目，再一个现金科目。 解决方案 目前系统支持将摘要相同记录的现金或银行存款科目汇总，建议对于确需汇总的日记账记录，输入相同的摘要内容。 银行科目对账功能启用问题 详细描述 1、账套启用日期2004年5月,共有银行科目十个,账套启用时只启用了七个银行科目对账功能.这七个银行科目一直使用到现在,剩余三个银行科目想从今年一月份启用.请问应该怎么实施. 2、在基础资料里新增一个银行存款明细科目,在现金管理系统中引入日记账时,看不到新增的科目.应该作何处理? 解决方案 1、进入系统设置--初始化--现金管理--初始数据录入明细功能，选择编辑菜单下的“从总第46页
金蝶K/3产品资料 账引入科目”或直接点击“引入”按钮，设置条件后按“确定”，即可将未启用的科目引入，之后输入该科目的的银行账号数据，再选择编辑菜单下的“结束新科目初始化”，即可启用科目。 2、新增科目后同样需要在现金管理的初始数据录入界面引入科目并结束新科目初始化。 银行对账单引入问题 详细描述 1、现有招行提供的XLS格式对账单，但进行引入方案设置时提示无法打开文件。 2、与招行的直接导入，是否有固定格式，其他银行是否可以提供此格式。 3、银行对账单的引入，这边使用的是招商银行，系统中有一个“招商银行引入”，要求招行提供什么样的数据才能用呢？ 4、在定义引入方案时，对账单的TXT文本是由EXCEL表转来的（以制表符分隔），其中第一列为日期，格式为“yyyymmdd”，直接将公式设为“F0”，但在预览结果时，却发现取到的日期全部是“1900-01-01”，导入时会因日期不符合条件而无法导入。 解决方案 1、系统不再支持某个银行对账单的直接导入，因各个银行内部的系统也在不断的升级，同一银行在不同地区的系统可能版本也有区别，如要全面支持，从长远考虑工作量非常大。目前的处理方式是将银行提供的格式转化为TXT格式后，定义相应的方案，进行引入。 2、现金系统可以支持招行的TXT和MDB格式（即ACCESS数据库）的对账单引入，但现在招行已不提供MDB格式的对账单，只提供TXT格式的。 3、如果用自定义引入方案的方法，目前只可以引入文本格式的对账单。 4、在预览结果时，取到的日期应只有第一行是“1900-01-01”，引入前需要手工删除此行后即可引入。即引入前需要手工调整不需要引入的行。 关于银行对账单的引入公司定义 详细描述 1、当银行的文本格式中的日期为：20051008时如何设置； 2、当银行的文本格式中的日期为：2005年10月8日时如何设置。
K/3财务系统常见问题集 解决方案 假设F1字段为日期，则上述两种情况可定义公式： 1、mid(F1，1，4) & '-' & mid(f1,5,2) & '-' & mid(f1,7,2) 2、mid(F1，1，4) & '-' & mid(f1,6,2) & '-' & mid(f1,9,2) 具体的公式说明，在定义公式界面提供有“公式定义示例”可参考使用。 关于现金/银行单据的套打 详细描述 现金/银行记录同时提供套打及打印功能，在现金采用单行录入的方式下，直接能够打印单据，用于报销付款时签字确认使用。 应用场景：客户需要以单据形式打印每条日记账记录，用于报销签字使用。 解决方案 可以将套打模板改为所需格式，系统提供的格式类似明细账，完全可以改为卡片形式的，打印时注意不选择显示“期初余额”、“本年累计”“本期合计”这些项目即可。 票据 关于支票套打问题 详细描述 关于支票套打，预览打印，里面的付款行名称，出票人账号，用途看不见，也打不出来。 （现金管理现金支票和普通支票在套设设计中都有格式），即在套打时找不到“支票领用”类型，造成支票领用无法打印. 解决方案 系统预设了几种常用支票的套打格式，如果需求领用支票的套打，请在套打工具中自定义格式实现，即支票管理中的支票套打需在套打设置工具中将设计好的支票另存为单据类型为“领用支票”的类型。 第48页
金蝶K/3产品资料 支票套打大写金额有错 详细描述 在支票套打中,大写金额有错如:元 在支票中正常的写法是:贰万伍仟元零伍角， 但在系统中，支票套打中显示为:贰万伍仟元伍角，这样打印出来的支票会被银行退回来. 解决方案 根据《支付结算办法》规定，此处的“零”是可加可不加的。 票据出票人问题 详细描述 （ 解决方案 该提单所描述的问题中已经实现手工输入出票人。中建议增加一个其他客户来实现这类资料的录入。 应收票据的修改问题 详细描述 现金管理系统的应收票据由应收系统的应收票据转入，发现现金管理系统的票据界面中很多字段无法进行修改（例如出票人账号无法输入）。 解决方案 在现金管理系统可以修改应收系统转入的票据，点击票据上的〔修改〕按钮即可。
K/3财务系统常见问题集 关于应收票据的处理 详细描述 银行承兑汇票在现金管理系统中具体怎么操作?如:客户背书给我司的汇票，我司再背书给供应商，但出票人不是客户，如何在现金管理中记录,才能在应收应付系统中完成如下账务处理: 1.借:应收票据 2.借:应付账款-供应商 贷:应收账款-客户 贷:应收票据 解决方案 1、在现金管理系统新增票据时，出票人直接手工录入，保存票据后，再点击“背书”，录入背书信息。上述业务可合并生成一张凭证。 2、若同时使用应收应付，且选择票据同步，建议对票据进行背书等处理时在应收应付处理，应涉及到债权债务冲销，且有后续流程。而现金管理系统对这些信息只是起备注说明作用。 从现金管理系统中传递的应付票据，在应付系统中删除的同时在现金管理中也删除了 详细描述 如果从现金管理系统中传递过来的应付票据，在应付系统中删除时，是否在现金管理中也同时删除了？ 解决方案 若票据未处理，应付系统删除后即在现金管理系统也被删除。 往来结算 现金管理系统与应收应付系统的数据同步问题 详细描述 在现金管理系统新增收、付单据是自动传递到应收、应付系统，也就是两个系统收、付款单第50页
金蝶K/3产品资料 据是否同步。 解决方案 1、应付系统的付款申请单审核后，即可显示在现金管理系统；现金管理系统的收、付款单，如果其结算类型选择了应收、应付，则点击发送后即可传输到相应系统。 2、在应收应付系统提供了选项“应付票据或应收票据与现金管理同步”，如果选择了此选项，则应收应付系统的票据与现金系统同步。注意，同步仅仅限于承兑汇票。 现金管理系统负数付款单无法发送至应付系统问题 详细描述 背景:供应商退款，在现金系统中输入一个负数的付款单，然后点击发送至应付系统，提示发送成功。问题：负数的付款单无法发送至应付系统 解决方案 1、属于理解问题，应付系统是不允许录入负数付款单的，这个在已经控制现金系统不允许录入负数单据； 2、其实对于现金系统来说，单据不应该录入负数，因为现金是没有负数现金的概念，只有收到和支付现金的概念； 3、因此对于客户提单问题供应商退款，从出纳的角度就是收到现金，应该是录入收款单，但是反映其与实际业务相符，选择结算类型为应付，则系统会自动转换为应付系统的应付退款单处理； 现金管理系统付款申请单无法反提交 详细描述 在现金管理系统只能提交付款申请单，假设提交后发现错误系统不允许修改，即提交过程不可逆；但同时网上结算的单据提交结算中心后，如果结算中心对此单据未作处理，则网上结算系统允许使用撤销功能取消前次提交并修改单据，即提交过程可逆。 解决方案 发生原因：跨网络跨账套数据传递。
K/3财务系统常见问题集 因为现金管理系统向结算中心提交是跨网络跨账套提交数据，网上结算向结算中心系统提交是同账套提交，跨网络跨账套的反提交会存在一定难度。可以建议客户在网上结算系统中进行修改。 现金管理-往来结算单无法使用套打 详细描述 现金管理-往来结算现金收付款单无法使用套打。 解决方案 发生的原因：无套打模板。 解决方法：用户可自己设置套打文件，具体操作是在现金付款申请单及现金付款单序时簿界面，通过右上角“系统”菜单—“K/3系统工具”—单据套打工具，选择“供应链单据套打”打开套打设置工具，点击“新建”，单据类型选择“现金付款申请单”、“现金套打单”，名称自己设置，就可自己设置套打文件。将设置好的套打文件保存在指定文件夹中，之后在现金付款申请单及现金付款单序时簿界面，选择“文件”菜单中的“套打设置”，通过“注册套打单据”页签的“套打引入”将之前保存的套打文件引入，即可选择使用。 其他 现金管理系统授权问题 详细描述 现金管理系统中有多人操作,要求不同的操作人员只能看到属于自己的账号,在系统中无法实现对账号数据授权的操作，所有人都可以看到所有的账号! 解决方案 在基础资料中启用数据授权即可，即分科目进行授权（基本业务权限与高级业务权限）。 第52页
金蝶K/3产品资料 加密狗升级出错 详细描述 加密狗号为：****，今加现金管理系统运行升级程序时，找到加密狗之后运行升级命令，选择升级文件之后提示"Cannot create file "之后就无法升级加密狗 解决方案 将加站点程序文件拷贝到硬盘里面，并将其只读属性去掉，再来执行。 升级问题——从升到 详细描述 在基础资料里新增一个银行存款明细科目,在现金管理系统中引入日记账时,看不到新增的科目.应该作何处理? 在应付系统中的付款单设置里"供应商类别"中增加了一个核算项目,结果在录入付款单时找不到该项目,但在应收系统中的收款单设置里"客户类别"中增加该核算项目后,在录入付款单时显示了该项目,这是为什么? 为什么付款单上"供应商类别"与应收系统中"客户类别"相关连?这对收款结算与付款结算是否有影响? 解决方案 新增科目后需要在现金管理的初始数据录入界面引入科目并结束新科目初始化。 用户指在系统参数中增加自定义核算项目类别。在应收系统增加后应付系统也可以看到。由于这两个系统本身的基础资料是共用的，所以并不影响数据。 在CITRIX环境下的对账引入问题 详细描述 客户的外地客户使用CITRIX登录K/3操作.外地客户使用的CITRIX用户授权为服务器域的普通用户.在进行对账单引入时发生错误(见下图).可进行打开文件的操作,但在"刷新计算结果"时就会提示.若CITRIX用户用系统管理员登录则不会有以上问题.但跟据客户的情况不可能把每个用户都授权为系统管理员.尝试过将CITRIX用户授成本机的POWER USER也会此
K/3财务系统常见问题集 问题出现。 解决方案 发生的原因：此问题应该是因为服务器磁盘系统采用NTFS分区导致普通user进行相关文件的读写操作没有相应的安全权限导致。 解决方法：需要在citrix服务器上进行权限设置，在K/3 ERP目录的安全页面，添加user用户的完全控制权限，就可以解决该问题。 4固定资产系统 基础资料 如何处理不需计提折旧的固定资产 详细描述 目前录入系统的固定资产都要计提折旧，系统可否做到一部分固定资产录入系统只是作为记录无需计提折旧。 第54页
金蝶K/3产品资料 解决方案 对不需计提折旧的固定资产，在“基础资料－使用状态类别”中选择“不提折旧”即可。 固定资产月折旧率的计算 详细描述 1、月折旧率在固定资产中起到什么作用； 2、月折旧率的小数位数到起什么作用； 3、自定义折旧计提方法如下： 月折旧率=（（入账原值-入账净残值）/预计使用期间）/原值 月折旧额=月折旧率*原值 按此方法计算月折旧率的小数位数不起作用，导致折旧额计算不正确。 解决方案 设计背景：以系统预设的平均年限法为例，系统计算过程为先算出月折旧额，再根据折旧额算出折旧率。而手工账的通常算法是根据年折旧率先算出月折旧率，再算出月折旧额，这样计算对于手工账来说比较省事，但过程中有多次四舍五入，计算结果偏差较大，以此作为标准衡量系统的计算结果可能出现不一致情况，系统的计算结果更为准确。此外系统参数中的折旧率小数位数是指折旧率显示出来的小数位数，与计算过程无关。 自定义折旧方法为不计提折旧的固定资产到期时仍生成折旧凭证 详细描述 有部分固定资产不计提折旧，为此新增了一种自定义折旧方法“不计提折旧”，折旧公式定义折旧额＝0。但现在有四家单位的固定资产在到期的这一个月自动计提折旧，且折旧凭证无法删除，如果选择对整个系统不计提折旧，则卡片上无法显示折旧信息，只显示修购基金页面，无法满足要求。 解决方案 新增公式折旧方法时，在系统提供折旧方法定义的选项中选择“最后一期对剩余折旧额不处理”，则不会出现上述问题。
K/3财务系统常见问题集 固定资产编码规则 详细描述 基础资料功能中的卡片类别管理明细功能，可以设置“卡片编码规则”，这个规则如何使用，例：“要求某类别固定资产的编码有前缀和后缀(都是固定的)，中间5位是数字(由00001开始每增加一个这种类别的固定资产，卡片编码自动增1)。 解决方案 目前固定资产编码规则只支持前缀不支持后缀，建议客户把需要递增的数字放在最后处理。具体操作为直接在卡片类别管理处输入编码规则，然后在新增卡片的时候，系统会自动递增编码，并提示最大编码。 业务处理 固定资产编码不能修改 详细描述 使用固定资产系统时，进行了固定资产变动后，固定资产编码不能修改，在系统参数中选中了允许修改编码的选项后，也不能修改固定资产编码，如何处理。 解决方案 发生的原因：系统控制不能修改固定资产编码。 设计背景：固定资产明细账在跨期间查询明细账时可能包括变动前后的资产，如果资产编码发生变动，将导致数据统计不正确，所以系统控制了不允许进行资产编码变动。而且从资产管理角度来说，需要保持固定资产编码的一致性，所以控制编码不能修改。系统参数提供的选项“允许改变基础资料编码”，是针对固定资产基础资料中类别、状态、方法、地点等基础资料，对卡片编码不起作用。 固定资产数量无法输入小数位 详细描述 新增“房屋建筑物”类固定资产卡片时，数量要求可以输入小数位，涉及到面积的固定资产第56页
金蝶K/3产品资料 一般都有小数，但目前无法输入。 解决方案 请在系统设置—固定资产管理—系统参数的固定资产页签中，正确设置右下角的数量小数位数，系统默认为0，修改为所需位数的值即可。 固定资产新增复制时部分数据不能自动更新 详细描述 1、固定资产初始化时客户选择的是卡片新增复制的方式，其中有部分卡片在原值已经变化的情况下，预计净残值不变； 2、发现初始化时卡片的开始使用日期不正确，调整后已使用期间数不变，仍需手工调整，工作量较大且麻烦。 解决方案 1、卡片新增复制是把卡片上的所有信息复制过来，此时修改原值时，预计净残值不会跟随变化，因为二者之间没有严格的勾稽关系。系统只在新增卡片时会将两者勾稽，但支持对预计净残值再修改后保存。此后复制、变动等操作都设为不勾稽。因为对用户只想变动原值而不想变动残值的情况，如果改为净残值做相应变动，用户可能没注意即保存，并因此造成错误。因此如果在变动原值的情况下要变动残值，需要对残值单独修改。 2、“开始使用日期”和“已使用期间数”之间的勾稽关系与上面的原因一样，也没有设置为严格的勾稽关系，需要手工调整。 固定资产卡片附属设备的打印 详细描述 固定资产卡片的打印能否对附属设备实现动态打印，即当该卡片有附属设备时，就打印出来，当无附属设备时就不打印。 解决方案 建议使用卡片套打，在固定资产卡片套打格式中定义附属设备相应的取数关键字。
K/3财务系统常见问题集 固定资产卡片自定义项目的套打 详细描述 固定资产系统中，对于卡片的自定义项目，无法套打。 解决方案 在相应的套打位置插入文本，文本内容输入为：“自定义项目：项目名称”，即可实现自定义项目的套打。 固定资产购入生成的重复凭证无法删除 详细描述 在固定资产系统生成购入凭证，在总账系统里可以查询到该凭证，但固定资产凭证管理中显示没有生成凭证。在固定资产系统中再次生成该凭证，此时固定资产的凭证管理中可以显示该凭证，但导致总账系统存在两张相同的凭证，选择一张在总账系统删除，提示固定资产生成的凭证没办法删除。 解决方案 发生的原因：生成凭证后反写凭证信息到固定资产系统出错。 解决方法：固定资产系统生成凭证应在固定资产系统删除。点击固定资产系统中的“凭证管理”进入生成凭证界面，再点击工具栏中的“序时簿”按钮进入会计分录序时簿删除相应凭证。 固定资产卡片引入出错 详细描述 从一个账套中引出固定资产标准卡片，再将其引入到另一个同类型的账套中，信息提示： 正在引入的卡片:“***(0070030020216-KINGDEE)'” 资产类别内码:'1015'在本账套中没有发现 存放地点内码:'1033'在本账套中没有发现 由于检查到卡片:'***(0070030020216-KINGDEE)'有错,跳过 第58页
金蝶K/3产品资料 ...... 等一系列出错信息，固定资产标准卡片信息是否可以在几个同类型的账套中引出引入，如可以怎样避免上述问题的发生。 解决方案 导入卡片时要关联到相关的基础资料表，且通过内码关联，所有源账套与目标账套相关基础资料的内码需一致，如卡片的类别、存放地点、变动方式、经济用途等。因此导入卡片需先对基础资料进行检查，确保源账套与目标账套相关基础资料的内码完全一致（注意基础资料的代码名称相同并不表示内码相同，因内码是系统随机产生的，所以需要在数据库中进行检查）；如果存在不一致的基础资料，就需在引入卡片过程中选择有错卡片进行编辑，即重新录入卡片基础资料。 固定资产卡片代码重复时如何引入 详细描述 客户有两个账套A公司和账套B公司，现在A公司账套要注销，要把A并到B里面。需要把A里的固定资产合并到B中，B里面原来也有固定资产，且A里的固定资产很多与B里的代码重复，引入的话可能会有问题。而且引出格式不是EXCEL，修改会很麻烦，如何处理。 解决方案 系统的标准卡片引出功能支持引出为EXCEL格式，可在其中修改编码后再引入；也可以利用标准卡片引入--第三步提供的编码重复时加后辍的功能。 固定资产初始化状态无法引出卡片 详细描述 在固定资产初始化状态下，引出固定资产卡片提示“没有可以引出的卡片数据”。 解决方案 初始化的数据期间是0期，可以在引出卡片时的过滤条件中不要设置年度和期间值，即可直接按卡片日期过滤引出。
K/3财务系统常见问题集 固定资产无法变动数量 详细描述 期初录入一张固定资产卡片，之后这个卡片的原值发生了变化，数量也发生了变化。但在变动当中，卡片的原值可以修改，数量不能（本身数量是1个，后来又增加了1个，可数量却不能修改），如何解决。 解决方案 变通解决，通过拆分功能拆分原固定资产后，对生成的新卡片记录编辑其数量。 部分固定资产需要暂时不提折旧如何处理 详细描述 客户进行账务调整，要求2005年11、12月对某一个部门的固定资产不计提折旧，但不能对固定资产卡片进行清理，到2006年1月份时又要对这部分固定资产重新计提折旧，其它部门正常计提折旧，要求固定资产明细账与总账账务核对正确，如何处理。 解决方案 需要对这部分固定资产进行批量变动。在10月份通过SHIT或CTRL在卡片序时簿中选择这部分卡片后进行批量变动，将使用状态变动为未使用或不需用，则在变动下期这些固定资产将不会计提折旧；然后在12月份又对这些卡片进行批量变动，变动使用状态为正常使用，则在变动下期这些固定资产又会开始计提折旧。操作有效的前提是基础资料的卡片类别管理中选择了“由使用状态决定是否折旧”，且未使用和不需用的使用状态类别中选择了“不提折旧”。 固定资产原值调增业务如何处理 详细描述 在固定资产系统需要进行原值调增的操作，因为有些固定资产进行维修或改造，需在原卡片的基础上将原值调增。但在固定资产变动处理中却没有输入原值调增的地方，请问如何处理原值或累计折旧调增或调减的业务。 第60页
金蝶K/3产品资料 解决方案 找到需要变动的固定资产卡片，点击“变动”按钮，变动方式选择系统内设的“增加”类别（涉及原值变动时，变动方式应选择“增加”或“减少”类别下的明细，否则其变动无法反映在固定资产变动结存表中）下的相应明细项目，在卡片界面---原值与折旧页签---原币金额处，直接输入变动后的原值即可。请注意变动的同时要变动固定资产的折旧方法为动态平均法，这样下一期固定资产才可以按变动后的原值计提折旧。 固定资产原值变动后净残值无法相应变动 详细描述 固定资产做变动时，录入原币调整金额后，原币金额能相应变动，但预计净残值不会相应变动，应该处理为预计净残值也相应变动较为合理。 解决方案 与新增复制的处理一致（见），系统设计为只有在新增卡片时才会自动计算。因为这里并没有严格的钩稽关系，即使自动计算后还可以手工再修改然后保存。对用户只想变动原值而不想变动残值的情况，如果改为净残值做相应变动，用户可能没注意即保存，并因此造成错误。因此如果在变动原值的情况下要变动残值，需要对残值单独修改。 固定资产变动后生成新纪录 详细描述 客户反映固定资产的变动功能做的不合理，通过调出卡片修改，按常理应该是对原卡片的改写，但改后发现在卡片查询中是两条记录，一条原卡片，一条变动记录！客户认为采用变动单方式比较合理。 解决方案 设计背景：变动与修改不同，对以前期间的卡片是不允许修改的。以卡片的形式来做变动比较直观，因为变动时，大多数情况下是需要知道原来的卡片信息的，现在系统的处理方式从实际操作角度来说不会造成用户的不便。 而变动会生成新的记录也是因为变动并不等同于修改。卡片状态是在不断变化的，如已使用期间、已提折旧变动是基于变动当期的卡片状态，
K/3财务系统常见问题集 并不是修改原来卡片。 固定资产变动后计提折旧数不正确 详细描述 在固定资产变动时，出现这样的情况。变动往年的固定产资料时，下一期计提折旧仍是按原来计提。比如：在变动固定产的折旧期间数时，期间数变了，可仍按未变动之前的折旧期间数计提。 解决方案 变动折旧要素后，注意要同时变动折旧方法，确定使用的折旧方法是动态的，如原使用平均年限法，则变动同时改为动态平均法。 固定资产部分清理后无法拆分 详细描述 固定资产卡片执行部份清理后，若在以后期间又要对剩余的卡片进行拆分，则提示“不能拆分由程序自动生成的变动记录”。 解决方案 发生的原因：操作时选择了部分清理时生成的清理记录进行拆分。 解决方法：注意拆分时应选择原来录入的卡片，而非部分清理生成的清理记录。 固定资产卡片与采购发票如何联系 详细描述 固定资产采购发票与固定资产新增卡片不能钩稽，那么在固定资产系统生成的新购入固定资产入库凭证如何将发票传递到应付系统，如何使总账的应付款保证与应付系统明细一致？固定资产的采购发票在采购还是应付系统里做？ 解决方案 此业务在软件中需做如此处理，新购入固定资产时在固定资产系统录入卡片并生成凭证，应第62页
金蝶K/3产品资料 付系统手工录入采购发票，该采购发票的凭证应与固定资产系统生成的凭证为同一笔凭证，因此在应付系统通过单据查询找到该发票，执行工具“编辑-凭证信息”将固定资产系统已生成并传递到总账的凭证指定给该发票即可。 统计报表 固定资产清单中的累计折旧值与卡片不符 详细描述 资产清单中反映出的累计折旧金额与查看卡片中的累计折旧不符，新增卡片后下月开始计提折旧，但在卡片中累计折旧不反映金额，如果针对该卡片做变动处理，则在卡片中反映出已提折旧额。 解决方案 固定资产卡片“原值与折旧”页签中的累计折旧仅指固定资产入账时的累计折旧，并不会随着因结账而变化，相当于历史信息，而“期间数据”页签反映的则是当前固定资产卡片状态。 固定资产清单引出后累计折旧数据不正确 详细描述 在固定资产清单引出的excel表中，因为有些资产采用多币种，造成excel中的实际的累计折旧比固定资产系统的累计折旧要多，如何处理。 解决方案 发生的原因：若一卡片有多币别，引出到EXCEL时为反映原币金额，是分行（按币别）显示的，所以累计折旧可能会出现重复。 解决方法：建议客户引出后再手工进行合并处理；如果觉得手工合并工作量较大，建议考虑在卡片查询中进行过滤引出，在卡片中是按一行显示的，显示时会分别显示币别、汇率、原值原币、原值本币、购进原值等列信息。
K/3财务系统常见问题集 查询固定资产变动值 详细描述 客户要求在固定资产系统中能够查询出本期所有发生变动的（不包括新增的）固定资产的报表，包括原值和变动值，如何处理。 解决方案 利用统计报表功能下的固定资产价值变动表，可以查询到本期所有发生变动的固定资产原值及变动值。 管理报表 固定资产跨期折旧额无法查询 详细描述 客户要查跨期间内的折旧额是多少，但折旧汇总表只提供1期的数据。 解决方案 查询固定资产明细账，实现跨期查询。 固定资产明细账无法查询汇总数据 详细描述 客户对固定资产的类别的划分共有6大类，共3级，例如第1级为房屋及建筑物，第2级为办公用房，第3级为办公综合楼，设第2级下共有5条记录，在查询固定资产明细账时，在过滤条件中选择按类别查询，具体的条件为类别=办公用房，返回的记录为无，必须选择到第3级，即最明细一级才能查询到5条记录，但这样不便于客户的的获得分级汇总的数据。 解决方案 设置过滤条件时，请将过滤关系设为“属于”，如上例，可设为“类别”属于“办公用房”。 第64页
金蝶K/3产品资料 固定资产明细账无法打印出卡片名称 详细描述 按卡片查询固定资产明细账，打印时不能打印出具体每个卡片的名称。 解决方案 在打印预览界面的“页面选项”，或在固定资产明细账序时簿的页面设置选项中，选择页眉1，点击编辑，然后在自定义下拉框中选择“报表标题”，设置后即可打印出资产编码和名称。 固定资产明细账无法引出至excel 详细描述 固定资产明细账过滤条件设定按类别过滤，引出excel格式时，提示引出成功，但查询时，没有任何的结果。 解决方案 发生的原因：excel控制表名不能超过15个汉字，所以无法引出。 解决方法：在点“引出”菜单后，修改表名。如把“固定资产及累计折旧明细账——[01]机器类”的表名改为：“[01]机器类”后即可正常引出。 折旧汇总表数额不正确 详细描述 计提折旧后发现在折旧汇总表里按照类别汇总数据错误，经查对，原因如下：在1月录入固定资产卡片，类别为外购，2月做该资产变动，类别为投资。在2月计提折旧后，类别汇总里该资产所提折旧全部变为投资。 解决方案 第1期录入的固定资产，第1期是不提折旧的；第2期开始计提折旧，这时已变动为投资类别，所以该固定资产折旧额汇总类别为投资是正确的。
K/3财务系统常见问题集 固定资产清理的处理 详细描述 在系统中对固定资产做了清理后，能否专门提供一张关于已清理的固定资产记录报表作为这类固定资产的备查，因为该客户在固定资产作了清理后，有可能有些固定资产进行修理后还能够继续使用，但是该类固定资产本身已经没有价值，也就是说这类固定资产财务也不再做价，如何解决。 解决方案 仍在使用的固定资产不应做清理。应根据修理费用重新调整固定资产原值，并调整使用期间；即使不增加原值，也不应做清理，否则不能真实反映固定资产使用状况。若要查询历史清理固定资产，可通过变动历史记录表查到。 期末处理 固定资产部分清理后计提折旧错误 详细描述 4月份将年初的卡片执行部分清理后，正常计提折旧并结账。但是5月份计提折旧时折旧额无变化，与上期相同。 解决方案 将部分清理剩余固定资产的折旧方法改为动态折旧方法。 无法计提折旧 详细描述 新建账套，使用导入导出工具导入固定资产资料，计提折旧时提示“使用NULL无效”。 解决方案 发生的原因：可能是数据库中相关折旧科目记录丢失。 解决方法：在数据库中使用下列语句检查： select * from t_fabalcard 第66页
金蝶K/3产品资料 where fassetacctid not in (select faccountid from t_account) select * from t_fabalcard where fdepracctid not in (select faccountid from t_account)。 计提折旧出现错误提示 详细描述 在固定资产系统期末计提折旧的时候出现错误提示，如下图： 解决方案 发生的原因：一般是所对应的使用部门或折旧费用科目所对应的核算项目不存在或非明细的
K/3财务系统常见问题集 核算项目。 解决方法：需要进入数据库，到部门分配表(t_fadept和t_fabaldept)和核算项目详情表t_itemdetail中把核算项目内码更正过来或者把对应的核算项目置为最明细即可。 融资租赁的固定资产如何计提折旧 详细描述 固定资产融资租赁的卡片想按一个固定折旧值来提折旧，如何处理。 解决方案 融资租赁的固定资产卡片实际和普通的固定资产一样，都是通过直线法来计提折旧的，如果不对固定资产做变动，用固定资产系统中平均年限法(基于入账原值)计提的折旧额都是固定的，可以满足要求。 固定资产结账时提示溢出 详细描述 固定资产结账时提示算术溢出错误，如何处理。 解决方案 发生的原因：由于固定资产余额内码过大导致结账出错。 解决方法：请备份好账套后在数据库中对账套实体使用以下语句调整余额内码。 --更新之前，禁用约束 ALTER TABLE t_fabalcarditem NOCHECK CONSTRAINT FK_t_FABalCardItem_t_FABalance ALTER TABLE t_fabalcard NOCHECK CONSTRAINT FK_t_FABalCard_t_FABalance ALTER TABLE t_fabaldevice NOCHECK CONSTRAINT FK_t_FABaldevice_t_FABalance ALTER TABLE t_fabalorgfor NOCHECK CONSTRAINT FK_t_FABalorgfor_t_FABalance ALTER TABLE t_fabaldept NOCHECK CONSTRAINT FK_t_FABaldept_t_FABalance ALTER TABLE t_fabalexpense NOCHECK CONSTRAINT FK_t_FABalexpense_t_FABalance --生成新旧内码对照表 select distinct(fbalid) AS Foldid,IDENTITY(int,1,1) as fnewid into #tmpa from t_fabalance 第68页
金蝶K/3产品资料 --用新内码更新就内码 update t_fabalcarditem set fbalid=# from t_fabalcarditem carditem,#tmpa where #= update t_fabalcard set fbalid=# from t_fabalcard carditem,#tmpa where #= update t_fabaldevice set fbalid=# from t_fabaldevice carditem,#tmpa where #= update t_fabalorgfor set fbalid=# from t_fabalorgfor carditem,#tmpa where #= update t_fabaldept set fbalid=# from t_fabaldept carditem,#tmpa where #= update t_fabalexpense set fbalid=# from t_fabalexpense carditem,#tmpa where #= update t_fabalance set fbalid=# from t_fabalance carditem,#tmpa where #= update t_identity set fnext=(select max(fnewid)+1 from #tmpa) where fname='t_fabalance' drop table #tmpa --更新完毕，启用约束 ALTER TABLE t_fabalcarditem CHECK CONSTRAINT FK_t_FABalCardItem_t_FABalance ALTER TABLE t_fabalcard CHECK CONSTRAINT FK_t_FABalCard_t_FABalance ALTER TABLE t_fabaldevice CHECK CONSTRAINT FK_t_FABaldevice_t_FABalance ALTER TABLE t_fabalorgfor CHECK CONSTRAINT FK_t_FABalorgfor_t_FABalance ALTER TABLE t_fabaldept CHECK CONSTRAINT FK_t_FABaldept_t_FABalance ALTER TABLE t_fabalexpense CHECK CONSTRAINT FK_t_FABalexpense_t_FABalance --完毕 调整后即可正常结账。 固定资产结账时提示请提折旧 详细描述
K/3财务系统常见问题集 本期已提折旧，但在结账时提示“请提折旧后再进行结账”，如何处理。 解决方案 发生的原因：计提折旧后，对卡片又作了修改或其他操作。 解决方法：在结账前重新计提折旧。 其他 固定资产报表跨期查询 详细描述 客户对固定资产报表的需求如下图 解决方案 通过报表系统的FOG_FA函数取数变通实现。 第70页
金蝶K/3产品资料 5应收款系统 发票 如何修改以前期间的发票的计划收款日期 详细描述 由销售系统传递到应收系统中的销售发票需要修改计划收款日期(客户处是按月结方式进行信 用管理的)，因为客户可能与购买商协商调整延长付款时间，如何处理。 解决方案 如果发票尚未核销，可在应收系统调出该发票直接进行修改；但如果发票已部分核销，则不能修改。 发票也可以按表体项目进行查找 详细描述 目前发票查找只能按表头项目进行查找，是否可以按表体项目进行查找。 解决方案 先在发票查找的过滤条件设置中选择“产品明细”，发票也可以按表体项目进行查找。 增值税发票上的默认税率取客户属性中的税率 详细描述 将客户中的税率设为0，然后在应收系统录入销售增值税发票，第一行选择物料时税率为0%,但在第二行录入物料后税率自动跳为了17%。 解决方案 请在K/3BOS——业务单据设计中将发票“税率”的缺省值设为0。
K/3财务系统常见问题集 销售发票分次关联销售合同 详细描述 在销售系统里做销售发票关联销售合同，只能一次性开全金额，但客户一般发票是分几次开的，这样不能反映客户合同的开票情况。 解决方案 销售发票可以多次关联销售合同，新增销售发票关联销售合同后，分录中的数量可以修改，将数量修改为已开票数量即可。下次再关联此销售合同时，系统自动携带的数量为合同数量-已关联生成销售发票的数量，即合同数量中未开销售发票的部分。 应收系统进行发票查询出现错误提示 详细描述 在应收系统进行发票查询时，出现提示：“装载单据数据出错，未设置对象变量或with block变量”的提示！ 解决方案 发生的原因：系统安装问题。 解决方法：重新注册用户的中间层和客户端程序，即可正常打开发票查询数据。 根据合同下推生成发票时，是用何种类型的发票 详细描述 在应收系统要根据合同下推生成发票时，需用何种类型的发票？是"销售发票(普通)或销售发票(专用)"，或“销售普通发票或销售增值税发票。 解决方案 合同如果需要下推销售系统的发票请选择“销售发票(普通)或销售发票(专用)”，如果需要下推应收系统的发票请选择“销售普通发票或销售增值税发票”。 第72页
金蝶K/3产品资料 预设的发票往来科目 详细描述 在采用了‘应收应付对账调汇’选项后，发票上必须录入往来科目，但是往来科目通常都是固定的，所以，需要增加一个预设的发票往来科目，可以直接带出往来科目。 解决方案 发票往来科目，可在客户或供应商属性中预设应收（付）账款科目。请注意在客户或供应商属性中录入的应收（付）账款科目必须是受控于应收应付的受控科目，否则录入单据时不会带出。 收款 收款单查询的过滤条件中查询客户信息 详细描述 应收款管理—》收款单—》查询过滤时，项目名称为“核算项目”或“核算项目代码”时，按F7，提示“客户对应核算项目类别不确定，不支持F7功能”；是否支持F7？ 解决方案 请在应收款管理—》收款单—》查询过滤界面，设置过滤条件时，第一行，应先选择“客户类别”等于“客户”，再选择“客户代码”，设置具体的条件。 外币收款单选单是否需要修改本位币金额 详细描述 在输入外币收款单时，选择应收单据：比如5200元港币，实际到款5000元港币，而本位币余额自动为5512，此时是否需要修改结算实收金额（本位币），如需修改应该是多少，结算实收金额（本位币）的作用？ 解决方案 本位币金额是根据原币金额与汇率计算出来的，如结算实收本位币单据金额是单据结算实收
K/3财务系统常见问题集 金额和汇率算出来的，若应收款是港币5200元，实际到款港币5000元，那么应将结算实收金额改为5000， 则结算实收金额(本位币)会自动换算。 收款单选单关联后核销 详细描述 如果应收余额为6000，本月收款4000，还有2000下月收取，不存在折扣问题，在这种情况下如何进行业务处理？如果在制作收款单的过程中关联了应收单，就会造成实收金额小于应收余额，这是系统不允许的，如果不进行关联，那就无法在单据录入界面进行核销。 解决方案 在关联应收单据后，修改收款单的“结算金额”字段，修改结算金额6000为实收的4000金额。 连续新增收款单时清空原有的核算项目等信息 详细描述 新增一张收款单保存后，不退出收款单界面，再次新增时核算项目、部门和业务员都不能自动清空。 解决方案 通过单据上选项菜单中的“连续新增携带”处理，不选连续新增单据时系统不携带上一单据的相关核算项目内容，选上则携带。 收款单往来科目的录入 详细描述 客户有多个往来科目，在发票可以选择往来科目，但是到了收款单却无法选择往来科目了,生成的凭证不正确。 解决方案 收款单可以选择往来科目的，往来科目在收款单单据体显示。 第74页
金蝶K/3产品资料 异币种收款时，由于汇率差，选单后不能够保存收款单 详细描述 多币别换算下是否允许不用选择应收单。如果不行，是否提供允许超收；例如客户销售500美元产品，产生500美元应收账款，当收款时候因对方付款为港币为4500元。此时客户做收款单，因收款银行为港币结算，所以使用多币别换算。但对方的应收款只有500美元，系统不允许超收而不能保存单据。 解决方案 在录入收款单时，选择多币别换算，分别在收款金额处录入收款港币，在换算结算金额处录入应收美金，并录入单据上的港币与美金汇率，也就是上面问题中的港币4500港元与美金500美元之间的汇率，4500/500=9；再进行选单处理。这样异币种收款单就可以保存了。 收款单查询时，通过制单人过滤 详细描述 客户从K/3 升级到K/3 后，在做应收系统的收款单查询时，如果想通过制单人过滤，则按F7不能调出相应的基础资料，只能手工输入。 解决方案 在应收系统的收款单查询时，“制单人”的比较值选为“是”或“不是”，就可以通过下拉菜单查询。 新增收款单选择销售发票界面没有排序功能 详细描述 新增收款单选择销售发票界面没有任何排序功能。 解决方案 收款单选销售发票的选单界面，默认排序是按内码处理，但在选单的过滤界面可以设置排序的条件，如按发票日期、发票号码等排列。
K/3财务系统常见问题集 票据处理 应收票据的跨期间退票 详细描述 客户有应收票据的跨期间退票处理：４月份录入应收票据，生成凭证；５月核销，６月退票。系统中如何处理。 解决方案 在到款结算中做反核销操作；在系统中做应收票据退票，退票后生成退款单，自动与收款单核销；退票后在系统中做凭证：借 应收账款 贷 应收票据。 结束初始化后，应收票据的初始化单据 详细描述 结束初始化后，在财务会计－》应收款管理－》票据处理－》应收票据查询原来初始化录入的单据，但找不到了。 解决方案 录入初始化应收票据后，结束系统初始化，在财务会计－》应收款管理－》票据处理－》应收票据查询，其过滤条件中的事务类型应选择“初始化-应收票据”或“全部应收票据”即可。 凭证处理 单据汇总生成凭证，相同科目可以汇总 详细描述 应收发票生成凭证时，如果A单位有三笔销售，则应收账款，生成三个明细科目的凭证分录，第76页
金蝶K/3产品资料 不能汇总生成一笔凭证分录。 解决方案 使用凭证模板，在应收款管理—》凭证处理—》凭证生成中，在“选项”中请选择“借方相同科目汇总”“贷方相同科目汇总”，若不使用凭证模板，在应收款管理—》凭证处理—》凭证生成中，在“选项”中请选择“借方相同科目汇总”“贷方相同科目汇总”。 应收系统汇总生成凭证不需要弹出凭证界面 详细描述 在应收系统用汇总生成凭证功能，如果凭证资料完整时要求不需要再弹出凭证界面再做确认保存操作，这样做比较费时。希望增加这样一个控制参数。 解决方案 在应收系统的凭证生成界面有一个“选项”按钮，其中的“异常处理”页签中不要选择“保存凭证前调出凭证修改界面手工调整”即可。 应收系统生成凭证时提示 详细描述 应收系统生成凭证时提示：财务日期与凭证日期不同。 解决方案 提示内容只是预警，如果认为可以接受选择确定即可，但是对账时会出现应收应付与总账数据不一致的情况。 分析 账龄分析表跨期查询 详细描述 账龄分析表核销后就不能取到正确的数，与以前期间的应收总账对账就不平，比如|:期初
K/3财务系统常见问题集 2004-12-31账龄分析表与应收总账对账为平，第二期重查2004-12-31账龄分析表与应收总账对账不平。 解决方案 在账龄分析表过滤界面，去掉选项“取查询截止日期的单据余额”即可。 负数的金额不显示在账龄分析表 详细描述 需求负数值不显示在账龄分析表上，这样导致账龄分析数不准。 解决方案 可以在账龄分析的过滤条件中的单据类型处不要选择收付款类单据分析即可：只要收付款单有核销，所选择的发票、应收/付单就可以显示净应收/付款。 账表 应收款汇总表中不显示禁用客户 详细描述 在应收系统中，在报表应收款汇总表中，现有一些客户已经禁用了，但在查询应收汇总表时，禁用的客户还在报表中显示。 解决方案 显示这些已禁用客户是因为这些客户以前期有业务发生，否则会影响统计的结果，如果当期没有业务发生，可以通过“本期发生额、余额为零不显示”选项控制。 到期债权列表中红蓝发票如何相抵不显示 详细描述 到期债权列表中，如果蓝字销售发票开立后发生退货，并开立红字销售发票，则在到期债权列表中仍然反映该两笔业务，如果红蓝相抵，是否可以不显示？ 第78页
金蝶K/3产品资料 解决方案 到期债权列表是以核销操作判断的，如果单据没有完全核销该报表都会显示该数据；如果是红蓝字发票相抵的，建议马上进行核销操作，这样就不会统计该数据。 所有销售出库的产品，均能够在应收账款中反映 详细描述 希望所有销售出库的产品，无论是否开具销售发票,均能够在应收账款中反映。 解决方案 在应收明细表和汇总表中，选上“包括已出库未开票”选项即可。 其他 不需在总账设置科目为受控科目 详细描述 应收应付系统中，涉及科目设置的必须要在总账里设置该科目为受控科目，是否取消该项限制。 解决方案 在应收或应付系统的系统参数设置－》期末处理不选上“启用调汇与对账”即可，但是这样就不能进行科目对账，还有后续的一些对账控制则系统不再提供，请客户考虑后选择。 K/安装测试应收应付系统运行时提示错误 详细描述 K/安装测试没问题，总账系统与供应链系统运行也很正常，但只有应收应付系统运行时提示:"错误号424".操作系统WIN XP_PRO。 解决方案 发生的原因：系统安装问题。
K/3财务系统常见问题集 解决方法：如果所有客户端都存在这个问题，请在中间层重新注册中间层组件；如果单是该客户端有此问题，请卸载K/3客户端后，用安装盘内的注册表清理工具清理一下kingdee、K/3等注册信息，然后重装K/3客户端。 6应付款系统 其他应付单 如何将部分供应商的应付余额转平 详细描述 应付账款科目下挂核算项目“供应商”，想将其中的部分供应商的应付余额转平（但不付款，可以理解为该债权人已失去联系，且有足够证据表明该笔款项将无法付出，会计处理是 借：应付账款 贷：营业外收入或资本公积），且其中包含有借方余额的供应商。如果是通过做付款单做核销的话，贷方余额的供应商是可以，但借方余额不行（付款单不允许为负金额），请问这种业务应付系统应如何走单据流程？ 解决方案 做一张相同的单据，只是金额相反，如是需要核算到物料的发票，做负数发票；如是其他应付单或不需核算到物料的发票，可做负数的其他应付单；审核后在核销中进行核销，核销界面一般分上下两部分，这种情况只要选项上半部分的两条进行核销就可以了。但凭证模板的设置应为：贷：应付账款 （负数），贷：营业外收入或资本公积 (正数)，以保证与系统报表的取数相一致。 当其他应付款下推生成付款单时提示“必须选择单据头…”无法下推 详细描述 当其他应付款下推生成付款单时提示“必须选择单据头，关联单据，才能执行下推”无法下推。 解决方案 第80页
金蝶K/3产品资料 请在其他应付单的过滤条件中选择"关联单据"。 采购的费用发票在应付系统中如何查看 详细描述 采购的费用发票和委外加工入库单核销后，在应付系统如何查看。 解决方案 费用发票在应付系统－》其他应付单序时簿中查询。 付款 如何处理应付款的现金折扣业务 详细描述 从国外进口原材料时，发票上注明7天之内付款给予3%的折扣，目前系统中无法处理此项业务。从欧美国家进行采购时，供应商开具的采购发票经常会有在发票开具几日内给予一定的折扣奖励。 解决方案 目前系统对于采购业务中的应付折扣只需在付款单中直接录入折扣金额即可。 如何修改上期出现错误的付款单 详细描述 由于客户之前已经生成了付款单，发现上期生成的付款单有问题，所以客户又关联合同做了一张退款单，而客户再关联合同做付款单时无法查询到合同。 解决方案 通过应付退款单关联付款单即可解决问题，不是通过退款单关联合同来处理。
K/3财务系统常见问题集 结算 应付冲应收时，应收应付核销金额不相等，如何才能进行正常核销 详细描述 应付冲应收时，应收应付核销金额不相等，系统始终提示：核销记录不合法，待核销双方的金额应该相等。请问如何处理，才能进行正常核销。 解决方案 手工选择较小的金额为核销双方的本次核销金额，剩下的依然会是作应收应付金额处理。 凭证处理 升级后，系统提示" 取分录科目失败" ，无法生成凭证 详细描述 系统升级到版本后，在应付账管理中，生成付款单和其它应付单凭证时，系统提示" 取分录科目失败" ，无法生成凭证。 解决方案 请查看单据上的往来科目是否为空，如果是则无法进行凭证处理，因为凭证模板设置为取“单据上的往来科目”。 销售发票生成凭证时出现提示问题 详细描述 销售发票生成凭证时出现提示如图。 解决方案 通过查看图示，初步分析应该是多客户端并发造成的问题，建议在在进行凭证处理时，不要第82页
金蝶K/3产品资料 多人同时操作一个事物类型。 账表 如何实现供应商的付款期限 详细描述 供应商考核时，付款期限一般是固定的，故供应商资料中应该增加付款期限栏，而且在往来对账等账表中应该显示付款期限，以查看单据日期与应付日期及付款期限之间的关系。 解决方案 基础资料中，供应商－》应付资料中的信用期限就是付款期限，物流系统的发票目前版本没有应付日期，但是经过设置了信用期限后，发票会自动应用，将单据日期+信用期限自动回填应付日期，此后可以在应付系统修改。 应付明细表和应付汇总表中的往来科目选项无效 详细描述 应付明细表和应付汇总表中的往来科目选项无效，显示的数据不能按照往来科目区别过滤。 解决方案 应付明细表和应付汇总表中的往来科目选项，必须在系统参数设置中选中了“启用调汇与对账”才有效。 付款申请单 系统中付款申请单为什么不能下推或关联生成付款单 详细描述 系统中付款申请单为什么不能下推或关联生成付款单。 解决方案 解决方法：付款申请单是在现金管理系统生成付款单的，然后通过现金管理系统中的“发送”
K/3财务系统常见问题集 功能传入应付系统，目前从与现金管理系统集成的角度，不支持付款申请单直接下推应付系统的付款单。 期末处理 应付系统不能反结账，提示“有其他的用户正在使用” 详细描述 应付系统不能反结账，提示“有其他的用户正在使用”。但是已经把“账套管理”的中的“系统使用情况”“网络控制”中的东西都清空了，但是仍然出现“应付系统不能反结账”。 解决方案 与其他用户有冲突’的错误提示来源都是网络控制管理中保存有相应记录造成的，请通过客户端的系统工具－》网络控制管理登录目前使用的账套，清除相关记录后，再进行反结账操作； 如果网络控制中清除了所有纪录仍然提示，可以直接到数据库里找到t_funccontrol表，直接delete该表中的纪录，然后再做反结账处理。 其他 能否在应收应付单据上自定义项目，并根据自定义项目过滤，查报表及往来账 详细描述 能否在应收应付单据上自定义项目，并根据自定义项目过滤，查报表及往来账。 解决方案 可以自定义项目，可以在序时薄中按该字段进行过滤，但因报表格式是固定的，不能直接在报表体现，需要在查询分析工具，或二次开发报表来实现。 第84页
金蝶K/3产品资料 7管理驾驶舱系统 系统登录 系统提示多次下载 详细描述 每次登录KDEIS时，都提示下载插件！如图： 解决方案 发生的原因：在运行系统时，系统提示插件下载，需要安装该插件。 解决方法：如果每次登录时还提示安装，可以在WEB服务器中将此文件屏蔽掉。用“记事本”的方式打开..\system32\kdweb\public\js\文件，将第一段函数（OCXTest()）屏蔽（或删掉），就可以避免系统反复提示插件下载。另外，K/3 V102SP2以后版本已对该问题做了程序修改，客户端每次使用时都不再提示该插件下载。 登录系统时报错，错误号为5 详细描述 通过IE登录管理驾驶舱系统（版本前的EIS系统）时报错，错误号为5。机器的操作
K/3财务系统常见问题集 系统为WINXP SP2。装有3721，GOOGLE搜索等插件，禁用这些插件，仍报同样错误，把EIS的web地址加为可信任站点，仍报同样错误。禁用组件，登录成功，但打开报表等功能报错，此时再启用，报表等功能显示正常。现确定EIS系统本身没有问题，因使用其他机器，用同一用户登录测试均正常。 解决方案 发生的原因：XPSP2本身在IE中带有拦截功能，需要把它禁用或把管理驾驶舱（版本前EIS系统）站点排除在拦截范围外。 解决方法：在IE选项－安全里把Internet（如果已加到信任站点就是“受信任的站点”）安全选项自定义中所有关于ActiveX控件的选项全部Enable即可。 退出系统时出现死机 详细描述 管理驾驶舱（以前的EIS系统）查询退出时资源释放不完全，服务器端会残留dllhost进程，并导致服务器资源耗尽，直至死机，目前客户在这一块的应用规模大概为120人，为主要业务系统，出现以上问题导致系统管理员寸步不能离开机房。 解决方案 发生的原因：dllhost的问题，其实不是资源释放不完全，而是微软COM+架构本身的问题。 解决方法：由于K/3整体都建立在COM+上，所以不可能彻底解决它，只能采取在中间层设定定时中止无效调用，以及中间层服务器操作系统的定时重起等方法来缓解。中止无效调用：在中间层－账套管理－系统－系统使用状况－系统设置，内有自动清除和强制清除的选项，不过最短间隔时间是1小时。如果仍然不能解决问题，就只能依靠第三方软件定时重起服务器。或者，可以参考一下Mykingdee知识中心文档《K/3 客户性能问题工作指导手册》，内有跟踪DLLHOST寻找瓶颈组件的方法。 管理驾驶舱在Windows2003下面访问出错 详细描述 在Windows2003下安装K/3 ，中间层、数据库、客户端安装在同一台电脑上。安装好以第86页
金蝶K/3产品资料 后按照要求启用了IIS的“启用父路径”和配置WEB服务扩展。之后在本机和其它机器通过http://server/kdeis访问管理驾驶舱系统出现脚本错误。 解决方案 发生的原因：系统环境设置问题。 解决方法：在win2003安装默认的iis服务时，有很多的明细选项没有选择，因此不能只选择安装iis服务，还要点击iis服务下面的“详细”，然后全部安装。 管理驾驶舱系统用户登录无反应 详细描述 版本管理驾驶舱系统使用时：k/3 web 系统正常，K/3人力资源也正常，管理驾驶舱登录后，admin 输入密码后没有反应，如在windows2000环境中则全部正常。 解决方案 发生的原因：系统环境设置问题。 解决方法：首先请确定服务器已经按照K/3在Win2003下的配置方案文档进行了配置。其次如果中间层服务器系统磁盘格式是NTFS，还要把SYSTEM32下的KDCOM目录的读写权限开放给everyone，这是因为EIS要读写文件，并在KDCOM建临时文件（KDWEB不需要，故此正常），调完权限后请务必重启中间层服务器。 组织机构账套间切换时报错 详细描述 集团应用时，多账套间切换时报错！错误如图：
K/3财务系统常见问题集 解决方案 发生的原因：客户是由低版本Eis系统升级到 的管理驾驶舱系统，客户没有新版本管理驾驶舱的加密狗，故出现如图提示，需要订新的加密卡， 解决方法：申请新的加密狗。 用ip地址登录系统失败 详细描述 在v931中，安装完外部数据交换服务器(与中间层在同一服务器上)，进行系统配置后，提示站点配置成功，站点名称为K/3 WEB，但通过IE打开//(本机IP)/K/3 WEB，提示如下。 第88页
金蝶K/3产品资料 解决方案 发生的原因：安装的不是K/3 WEB服务器所导致。 解决方法：重新安装K/3 WEB服务器即可。 初始化 用户admin登录系统初始化无效 详细描述 登录管理驾驶舱系统（ 以前的EIS系统），界面输入admin进行配置，单击下一步无反应。 解决方案 发生的原因：登录界面的admin用户是与中间层账套管理的admin用户一致的，是输入的用户名和密码有误造成的。 解决方法：输入与中间层账套管理的admin一致的正确密码，或者清除一下IE临时文件。
K/3财务系统常见问题集 注册用户提示脚本错误 详细描述 管理驾驶舱进行用户设置，提示脚本错误，不能正常配置。重装了WEB服务器，错误依旧！ 解决方案 发生的原因：浏览器的属性中，是否设置受信任站点，是否安装了浏览器的一些辅助软件等等。 解决方法：把EIS加为受信任站点，并检查按系统说明文档设置IE浏览器。 初始化时设置组织机构账套出错 详细描述 在系统（版本的管理驾驶舱系统）中用admin进入eis后，对原有的组织机构设置进行调整（删除部分组织机构、对组织机构没有对应账套的进行账套对应）—〉用户注册—〉用户设置；初始化检测通过，重新登录后有部分账套无法查看，提示登录失败等。重新用admin进入EIS 组织机构及对应账套、用户名、用户设置又恢复到修改前的状态。internet选项所有activex控件、部件启用，受信任站点设置完成，将所有的组织机构删除、重新登录，更换账套进入，将中torganize表中的信息删除，重新进入、重新设置均存在以上问题。 解决方案 发生的原因：属于组织机构账套信息没有被更新。 解决方法：在另外一台机器上安装K/3 系统，安装EIS系统，测试EIS系统（版本的管理驾驶舱系统）并使用正常后，复制替换该机器中该文件即可。 系统无法正常进行初始化设置 详细描述 服务器上配置好了管理驾驶舱系统（ 以前的EIS系统）后。在其它地方登录上第一次第90页
金蝶K/3产品资料 用很正常，重新初始化后，不能进行机构编辑了，不能增加，重新安装配置后。也不行。 解决方案 发生的原因：IE设置问题。 解决方法：将EIS服务器站点加入到受信任站点。 如何进行系统的初始化设置 详细描述 以前只是使用管理驾驶舱系统（ 以前的EIS系统）对一个账套的查询工作，现在想将6个账套通过一个服务器发布出去，如何将这6个账套在系统中实现多账套的查询，如何完成初始化。 解决方案 首先建立一个集团账套，将下面的6个账套做为集团下的分支机构，在系统初始化时选择集团管理账套，此时系统自动将集团管理账套下的分支机构自动携带过来。登录集团管理账套，通过选择组织机构来实现对应的子账套的查询。 系统如何设置切换账套 详细描述 在管理驾驶舱系统（ 以前的EIS系统）中设置了账号的默认登录账套，后来把该账套删除了，但也登录不了其他账套，怎么样才能重设系统的账套。 解决方案 发生的原因：初始化设置问题 解决方法：进入初始化设置，进行默认账套的重新指定。
K/3财务系统常见问题集 指标 管理驾驶舱指标显示错误 详细描述 指标显示设置时，经营指标没有显示，但E报表有数据，错误如图： 解决方案 发生的原因：看不到指标的原因就是由于报表重算出错，导致指标没有填到相应的系统数据库表中。错误提示为：“详细描述：E27附近有语法错误”。 解决方法：手工将账套中E30删除，问题即可解决。（由于系统指标表是模板表，还未有客户数据。所以，模板表在重算时，E30单元格出错。 管理驾驶舱查看指标表时超时错误 详细描述 在GUI的报表系统设置了E-决策信息系统指标，然后进入IE一切正常。进入我的首页－》仪表盘－》经营指标，然后点击类别栏目中的一个指标会出现科目代码窗口，再点击科目会出现错误提示：您与服务器连接由于超时或者服务器端的原因已经断开，请重新登录。而且第92页
金蝶K/3产品资料 上面有公司、账套、用户都是空的；期间提示了初始化。重新登录多次也不行。 解决方案 发生的原因：系统环境设置问题，客户端不能正常访问服务器的内容。 解决方法：按系统说明要求重新设置IE 环境。 在对指标进行指标图形分析时，显示不正常 详细描述 在 EIS（版本的管理驾驶舱系统）指标分析图示显示不正常。错误如图： 解决方案 发生的原因：相关组件没有注册成功。 解决方法：请在服务器的系统盘\winnt\system32目录下，找到一个名称是，手工用regsvr32进行注册。
K/3财务系统常见问题集 报表 系统的快照报表显示报错 详细描述 当物料类型为产成品时，且数据量大时，发布的K/3快照报表显示报错，报错信息：“”。比如：仓库管理的“物料收发汇总表”，当物料选择为原材料，数据为4000行时，显示正常；而选择物料为产成品，数据量大时，则不能显示，报错如下图，另K/3快照报表发布后，不能删除。 解决方案 发生的原因：该问题对一般发布报表不存在，只有在发布的报表太大时才会报错，主要是超出了系统的最大极限。该问题属于程序本身错误问题。快照报表不能删除的原因是，没有删除快照报表文件。 解决方法：发布报表时尽量不要生成太大的报表，尽量发布裁小的报表。发布的报表是以文件式存在机器中，将该表找到，删除即可。 文件具体路径：\KDRS\ctrlhome\server\storage\K/3 \K/3 RptServic下。 第94页
金蝶K/3产品资料 在系统中如何添加查看报表 详细描述 在管理驾驶舱系统（以前的EIS系统）多账务处理时，进行了代理服务设置后，在增加方案与邮件地址后，报表无法新增，错误提示：没有可选择的报表，请增E报表，但是报表系统中是有许多的报表可以查看。 解决方案 需要在管理驾驶舱系统－》我的报表中，新增E系统的报表，然后才能够在选择报表界面显示出报表列表。 账套切换 如何在使用中进行账套选择 详细描述 进入系统后，如何进入到指定的账套使用，无需退出系统重新进入。 解决方案 一个用户只能进入一个默认账套，进入后，在“组织机构－》机构选择”中通过选择对应的组织机构来打开对应的账套进行查询。 系统地图中同一个地区的多账套如何展现 详细描述 客户已正常应用169个账套。但这些账套80%集中在河北省。近30家集中在北京。10家左右在其他省份。因此按省份划分方式，河北省130多个账套，查看和选择太难。 解决方案 对于在地图中同一地区显示过多的机构账套，使用不方便。建议可以用“机构选择”方式来选择切换机构账套。系统地图的自定义，可以重新进入到“初始化”设置中，修改机构属性，建议可以把某地区中重要的、使用频繁的机构账套设置指定对应地区。那么通过地图来选择
K/3财务系统常见问题集 切换这些指定地区的账套，对于没有指定的地区的账套（小机构、使用相对少）可以在“机构选择”中去选择切换。 其他 如何在VPN方式中正常使用系统 详细描述 某客户公司总部在新加坡，通过VPN连接到国内的服务器查看资料，因安全问题，网管必须在K/3服务器上安装IISLOCKDOWN，但安装IISLOCKDOWN后WEB系统就打不开了，在安装IISLOCKDOWN后需要做一些什么设定，另外打开WEB系统首页时总是提示下载一个文件。 解决方案 发生的原因：网络环境设置问题。 解决方法：Iislockdown在默认状态下是关闭了所有的IIS功能，请在设置时打开相应的功能（如ASP等）。打开WEB时提示下载一个文件，可以将system32\kdweb\public\js下的文件中前面的一段函数屏蔽掉。 系统提示服务器配置出错 详细描述 在使用管理驾驶舱系统时（ 以前的EIS系统），用站点及远程组件配置工具重新配置服务器，到最后提示配置aspnet账户不成功，客户端不能运行HTC代码（服务器可以）。 解决方案 发生的原因：属于系统安装问题。 解决方法：客户端重新安装一下和Java虚拟机，并将服务器站点加入到受信任站点。 第96页
金蝶K/3产品资料 管理驾驶舱IE设置问题 详细描述 安装了 管理驾驶舱系统的服务器。把系统站点加入了受信用站点。做机构编辑时，不能显示机构名称。做完后。从管理驾驶舱进入后。录入用户名与密码出现下图所示： 附：实际安装了!！ 解决方案 发生的原因：IE设置问题。 解决方法：请选择桌面的浏览器，点击鼠标右键，在属性－安全页面，在internet和intranet选择自定义级别，都选择"启用"选项，在受信任站点中，将中间层的ip设置为受信任站点，注意：该页面的下面选项不要选择，http没有“s”。请尝试设置解决。
K/3财务系统常见问题集 系统使用不稳定 详细描述 管理驾驶舱系统（ 以前的EIS系统）最初使用正常。但运行一段时间后不能正常使用了。重新安装配置，也不能正常使用。在管理维护－》机构编辑录入密码后点确定没有反应，出现问题的部分提示截图如下： 1)、事件查看器中的错误 2)、管理驾驶舱系统出现的部分错误提示 第98页
金蝶K/3产品资料 解决方案 发生的原因：Java虚拟机的问题安装有误。 解决方法：java虚拟机的问题，请尝试重新安装java虚拟机，如果不行请尝试在组件服务中将eboeis组件删除，然后重新注册。
K/3财务系统常见问题集 8数据仓库系统 系统安装 安装数据仓库出错 详细描述 不能安装数据仓库的环境配置如下：两台服务器，分别装有Windows 2003的操作系统SP1的补丁，K/3 并打上了PT0056，SP1的补丁，其中一台只装有数据库服务器，另外一台装有K/3 中间层和客户端。 问题是：从中间层的账套管理进去，选择一个账套并点击菜单栏账套的创建数据仓库，进去选择数据库服务器，登录用户名，密码，下一步，输入数据仓库名字，选择存放地址，但再下一步时出现如截图1所示的提示，无法继续；如果使用专用的数据仓库管理工具，从动态下拉菜单里面选则创建数据仓库，则出现无法选择数据库服务器，输入用户名和密码之后也不能下一步，出现如图2所示的提示 第100页
金蝶K/3产品资料 注：此环境配置在公司内部测试时能够正常创建数据仓库。另操作系统环境不变，数据库和中间层在同一台机子上的情况也能正常创建数据仓库。 解决方案 发生的原因：Win2003在安全机制上比Win2000强大很多，在此默认选项下，若数据库、中间层、WEB端、客户端都在同一台机器上，K/3系统均可正常使用。而当分布实施时，则不能正常使用。这主要是由于Win2003 SP1增加了以下两个安全控制： 1、msdtc上的事务管理器通信默认情况下要求进行验证,需要修改为不要求验证。 2、COM 安全默认不允许远程启动和远程激活。要求运行。 解决方法：请参照Mykingdee知识中心的《金蝶K/3产品性能稳定性优化指导手册>设置，内有详细说明。 新建数据仓库时出错 详细描述 在创建数据仓库的过程中提示：新建数据源记录错误，无效的授权说明。 解决方案 发生的原因：属于SQL系统环境的问题。
K/3财务系统常见问题集 解决方法：检查系统环境，重新按照使用说明及步骤来创建数据仓库。 映射管理 集团下属子公司的基础资料发生变化时，能否实时自动将该变化登记到模板账套中 详细描述 客户现有十四个子公司，各子公司均应用了K/3系统，采用集中式部署，所有子公司账套数据都集中在集团总部服务器上，现共有十四个账套，远程应用通过Citrix来完成。在建立数据仓库过程中，由于要将源数据的基础资料对应到模板账套数据（例：物料、客户、供应商、职员等均要一一对应），按系统现行模式，若某子公司的基础资料发生变化（如新增客户），则需手工在模板账套中相应建立该项基础资料，工作量巨大且难以维护，为此，提出如下需求：若集团下属子公司的基础资料发生变化，能实时、自动将该变化登记到模板账套中，并自动在数据仓库中作映射处理。 解决方案 可以通过系统中的映射来解决，对于客户的映射，可以采用“自动映射”方式，在有客户新增的时候，系统会自动添加映射新客户，并自动抽取新增客户的数据。 数据抽取 数据仓库数据抽取的问题处理 详细描述 数据仓库没有对应收、应付主题数据的抽取；没有实现核算项目自定义字段的抽取；没有实现仓存主题数据的抽取；没有仓存主题增加动态表数据的抽取。 解决方案 发生的原因：版本没有实现对应收、应付主题数据的抽取；没有实现核算项目自定义字段的抽取；没有实现仓存主题数据的抽取；没有仓存主题增加动态表数据的抽取。 第102页
金蝶K/3产品资料 解决方法：安装补丁PT2846即可解决。 自定义字段抽取 数据仓库提取自定义字段出错 详细描述 在作数据仓库映射时，若源账套某项基础资料（下面以“客户”为例）作了自定义字段，且某条客户记录中也录入该自定义字段的值，此时，通过数据仓库的“自定义字段抽取设置”功能进行自定义字段的设置，此时源账套与模板账套中相应的客户作自动映射添加动作时，映射关系始终不能建立。 测试环境：K/+PT000056，测试账套可用演示账套，具体测试步骤如下： 1、在源账套客户基础资料中新增一定义字段（参见附图1）
K/3财务系统常见问题集 2、修改客户资料，在其自定义字段里录入值。 3、在数据仓库中作“自定义字段抽取设置”（通过查询相关表，得知其自定义字段的字段名为F_103，数据类型为VARCHAR型，长度10，允许空）。 第104页
金蝶K/3产品资料 4、作自动映射添加处理 5、执行加载后作映射检查，检查结果依然没有映射上。 解决方案 发生的原因：程序问题 解决方法：建议安装 SP即可解决以上问题。
K/3财务系统常见问题集 数据仓库提取自定义字段出错 详细描述 在数据仓库中进行自定义字段抽取设置时，在“数据源”页面选取销售发票事实表，此时，在销售发票中自定义的字段有部分在“数据源可选字段”列表中不可见，不可见字段的设置流程举例如下： 1、在基础资料中“客户”类定义两个字段aaa和bbb,其中aaa字段的相关属性为”部门“，bbb字段的相关属性为”无“（即手工录入），具体这两个字段的属性见附图1、2。 第106页
金蝶K/3产品资料 2、通过单据自定义功能，在销售发票（普通）中增加两个单据头字段“测试字段”（来源字段为客户中的自定义字段bbb)和“mysample"(来源字段为客户中的自定义字段aaa)，见附图3,4。
K/3财务系统常见问题集 3、进入数据仓库，选取”自定义字段抽取设置“功能，在”数据源“页面的”的“数据源可选字段”列表中“测试字段”不可见，见附图5。 第108页
金蝶K/3产品资料 解决方案 发生的原因：自定义字段没有存储在数据库中，因此，数据仓库也无法获取到。 解决方法：如果是自定义字段，需要知道保存在哪个数据库表中，然后在金蝶K/3bos中（在K/3BOS sdk－》二次开发工具－》数据库描述生成工具中，对自定义字段进行描述，在数据仓库中才可以抽取使用。 数据仓库提取自定义财务、业务报表的需求 详细描述 客户要求有提取自定义财务、业务报表的需求。 解决方案 发生的原因：数据仓库是从账套数据库中进行数据挖掘分析，为BI和管理驾驶舱提供分析数据源的。不支持其他系统的报表抽取。 解决方法：建议将客户自定义报表需求转换为EXCEL格式，再由数据仓库进行抽取。 报表抽取 数据仓库的报表取数参数问题 详细描述 数据仓库是 的版本，中间层和客户端是的版本。事实上，原先设定取数币别为人民币，发现取数有问题之后，（在后台数据库删除t_Report_fact中对应信息），再改为综合本位币，再抽取数据，数据有问题。 货币资金存在外币，报表分析取数参数的默认币别设置为综合本位币时，不能抽取数据，提示“您还未设置默认取数币别!”，设为人民币时，结果在资产负债表货币资金不正确。 解决方案 发生的原因：属于和版本的数据库表结构有很大变化，数据仓库是 的版本，中间层和客户端是的版本，两者版本不一致，可能导致一些地方无法抽取数据。 解决方法：使用数据数据仓库在指定数据源时，选用的中间层，再指定取数参
K/3财务系统常见问题集 数，执行抽取。 其他 数据仓库不支持K/3特定版本的数据库 详细描述 数据仓库工具中无法指定行政事业版本的数据库为数据源。 解决方案 发生的原因：数据仓库在设计上就不支持部分类型的账套：行政事业、人力资源账套。 解决方法：系统不支持，请换成标准的K/3系统。 9预算管理系统 集团基础数据平台 集团预算科目只能选择统管核算项目 详细描述 集团预算科目定义核算项目时，只能选择统管的核算项目，客户认为不合理，如何处理。 解决方案 集团统管核算项目的设置是在集团基础数据管理中定义的，将核算项目区分成统管和普通，主要是为了统一口径管理的需求，便于汇总。集团预算科目所设置的核算项目必须被同时设置为“集团统管核算项目”，原理与集团基础数据管理中集团会计科目的设置及集团账务的合并相同。 如何设置超过预算数据的比率 详细描述 第110页
金蝶K/3产品资料 在预算控制中的费用申请单录入时，当设置按预算申请单控制预算数据时，在费用申请时不允许超过预算数据，希望可以设置，允许超过其规定的比率。 解决方案 在预算科目的预算编制页签，勾上允许弹性预算的选项，然后定义弹性公式。例如等于本科目*，预算数据录入时录入5000，费用申请单的预算金额自动显示为6000。 预算单价如何取值 详细描述 预算科目-价格类型目前有： 最高价、最低价、平均价，系统能否增加取物料属性中的销售价及采购价功能。 解决方案 预算系统单价资料可取“供货商供货信息”中设置的单价，请设置相关单价，可以带出。 预算编制 自定义预算编制模板无法取到数据 详细描述 使用系统设置——基础资料——预算管理——自定义预算编制模版，模版名称：取数公式，在此设置取数公式，按公式设置的要求在账簿中有发生额，但在此处却取不出数据。 解决方案 自定义预算编制模版不支持实时取数，仅用于定义取数公式；取数是在预算编制时，用该模版生成一张自定义预算编制报表时，才会通过“报表重算”取数。 预算数据录入时只能录入一个费用项目，不能录入多个费用项目 详细描述 预算数据录入时只能录入一个费用项目，不能录入多个费用项目。这样无形中增加了很多工作量，并且也不方便。
K/3财务系统常见问题集 解决方案 请使用自定义预算编制，这是类似excel的表格式预算数据录入的功能，它同单据式录入是一个功能的两个面孔，后台数据保存都在一个数据表中，后续的调整、控制、分析流程都相同。 不同部门的用户可以互相更改数据 详细描述 客户在编“费用预算”时，各个部门都会参与“管理费用--办公费用”的编制，虽然分别设定了人力资源部与行政部的费用预算编制模板，但两个部门都可以使用另外一个部门的预算编制模板来录入预算数据，这样容易导致改写其他部门的预算数据，如何处理。 解决方案 通过数据授权，不授予用户其他部门的权限即可实现控制。 可否不输入审批金额 详细描述 预算控制单据单个审批的时候，是否可以不用再次输入审批金额。 解决方案 需要输入审批金额。 序号如何递增 详细描述 预算控制单据中的申请序号能否象凭证号一样自动增加1。 解决方案 系统在单据录入界面提供了“序号”功能，可以自动生成序号，且系统编号可自动增加。 第112页
金蝶K/3产品资料 序号修改后无法自动新增 详细描述 预算管理系统的预控制算单据，在选择序号新增方式后可以自动顺序新增，但若中途修改了某张单据的序号，则再次新增时单据的序号无法再自动递增。 解决方案 修改最近的一张单据的序号的格式为：YYYY-MM-DD-01的形式，则下次新增单据时序号可自动加1。 费用申请单如何输入多项费用 详细描述 客户共46个办事处，一个办事处每月有1000多张申请单，为减少工作量，要求费用申请单能够一张单输入多项费用明细。 解决方案 根据目前的系统设置，费用申请单上的实际控制项目是预算科目，具体的明细是通过核算项目来控制的，如果一张单输多个费用明细，目前系统无法判断预算金额、预算余额、申请金额，更无法进行审批，建议客户通过在预算科目下挂核算项目处理。 预算控制 控制方式的区别 详细描述 预算科目的预算控制页签中设定了写入总账科目预算，在费用申请单中便无法携带出预算余额；假设未设定对应写入的总账科目，在费用申请单录入时可正常带出余额，请问两种控制方式的区别。 解决方案 采用预算控制申请单（不写入总账）和写入总账是两种预算控制方式，两种方式互斥。用户可以通过企业自身的管理特点及对预算管控的要求选择是否写入总账，以下是两种方式的区
K/3财务系统常见问题集 别。 1）如果写入总账，则不调用预算管理系统的预算控制功能，即不需要费用申请单来进行预算控制。预算系统完成预算编制，将预算方案置为“正在执行”状态后，在预算方案主界面点击写入按钮，将所有设置了写入的预算数据都写入相应的总账科目预算。可以在会计科目的『科目设置』标签页点击【科目预算】按钮，查看预算编制数据写入对应会计科目的情况。而在总账中录入凭证，系统会直接扣减对应写入期间的预算，无需进行预算控制单据的申请和关联； 2）采用不写入总账即预算控制申请单的方式进行预算控制时，则需要通过预算控制申请单的审核/审批，然后在录入总账凭证时通过关联该控制单据进行预算扣减。 如何实现预算余额的滚动处理 详细描述 客户全年的预算余额是滚动使用的，也就是说对于一些不可预见性的费用是采用全年总额控制，然后进行平均分解到每个月。执行两个月后，以后月份中这些费用需要根据执行情况进行调整，涉及到的费用科目很多，每个月都调整太麻烦。在使用“累计预算”进行控制后如何能实现预算余额的滚动处理。 解决方案 如果前两个月的预算没有用完，可以在系统参数设置时，预算控制选择累计预算。其意义就是：假如全年预算是12000元，每月1000元，1月、2月都只申请了800元的话，3月份可用的预算额是1400元。系统根据这种控制方式实现滚动处理。 写入总账科目报错 详细描述 客户执行“写入总账科目”操作时报错，报错信息为“名称代码已存在”。详细信息为：Microsoft OLE DB Provider for Sql Server.第一行＝附件有语法错误。 解决方案 发生的原因：数据库损坏。 第114页
金蝶K/3产品资料 解决方法：SQL SERVER提供了数据库检测的命令，可用DBCC CHECKDB对数据库中各个对象的分配及结构的正确性进行检测，然后根据提示的错误信息进行数据处理。 写入总账控制失效 详细描述 预算科目挂了部门核算，对应的总账科目挂了部门和职员两个核算项目，采用写入总账控制方式。此时，录入凭证时提示的科目最新余额和预算额不正确，总账控制失效。 解决方案 发生的原因：“写入”方式实际是利用总账的科目预算功能对实际业务（即凭证）进行管控。要求总账的科目预算与核算的口径完全一样，如上例，预算科目必须同时挂部门和职员，如果用户只挂了部门核算，就要写到总账，系统无法处理。 解决方法：建议不用写入功能，启用对总账进行控制，通过预算控制单来实现。 如何控制汇总数 详细描述 在预算管理中编制预算传入总账后，总账系统录入凭证时能否控制到几个明细科目的汇总不超过预算数。举例如下：管理费用下设审计费、办公费2笔明细，录入凭证只要控制到这两笔明细的汇总不超过预算就可以。 解决方案 预算系统的科目层级和总账可以不同，如上例，预算在预算系统中作到“管理费用”层级，而总账核算可以到“管理费用-审计费”等层级。预算一个科目对应控制总账的多个科目功能已经具备，且预算管理系统本身支持按非明细级的预算科目申请预算单据。 如何控制实行数量金额的预算科目 详细描述 在录入预算控制单据时，预算科目选择“原材料”，实行数量金额核算，可“预算金额”中并没有显示出本期的金额，导致在预算审批时提示“审批金额不能大于预算金额”，不能得
K/3财务系统常见问题集 到审批，请问是何原因，预算控制如何控制实行数量金额的预算科目。 解决方案 发生的原因：预算系统对预算类别是产品明细预算和材料明细预算的科目不提供预算单据的控制，这两类科目是对生产预算设置的。 解决方法：如果需要对数量金额控制，请在其他非产品明细预算和材料明细预算类别的预算科目中进行数量金额核算。 采购申请单可否与物流系统相连 详细描述 做了采购预算的申请单后，能否在物流系统做采购发票时扣申请单的预算。 解决方案 发生的原因：目前预算申请单不能和物流系统单据进行联用。 解决方法：建议通过物流系统生成凭证后在总账系统控制。 审批数据重复冲减 详细描述 一个预算科目带核算项目，分别申请了两个核算项目的预算控制单据，例如：科目101，带核算项目部门，则申请部门a150，部门b200，在审批部门a150之后，部门2的那张申请单据的“预算余额”为50（200-150），即审批数据重复冲减了预算余额。 解决方案 在系统设置---基础资料---预算管理---预算单据管理---单据类型—[修改]界面，选择“单据录入时必须录入核算项目”，即可避免上述问题。 预算口径和核算口径不一致时无法取到实际数 详细描述 客户对单个账套做单项财务预算，预算科目管理费用-工资(部门核算)，会计科目管理费用-工资(部门核算)，部门有01机关、02 a部、03 B部等10个部门。客户因为第116页
金蝶K/3产品资料 无法预算到每一个具体部门，所以在录入预算数据时候，部门都用“99汇总部门”代表所有部门。但是总账核算是具体到每一个明细部门。所以，在预算里提取实际数据时候，提取不到的实际发生汇总数，如何处理。 解决方案 只需要明细预算科目即可，预算只对科目进行，实际取数公式只定义取所有部门发生数即可。 预算报表 如何查询到各部门的预算数据 详细描述 如何得到一张报表，可以包含以下内容：部门、预算科目、预算金额、审批金额、借款金额、报销金额、预算剩余金额。 解决方案 建议查询预算控制余额表。 如何取到预算实际值 详细描述 预算科目挂到核算项目，实际业务取数设置不能细到项目，取到的实际数不能与预算数匹配，如何处理。 解决方案 通过报表系统取预算和实际业务数据。从而达到预算核算项目明细与实际数匹配的问题。
K/3财务系统常见问题集 10结算中心系统 资金计划 希望在网上结算系统增加资金计划界面 详细描述 目前结算中心版本增加了资金计划，起到了资金预算管理的作用，但是资金计划是每个单位提交的，由总部审核。各单位提交资金计划必须在结算中心ＧＵＩ界面提交，每单位必须购买结算中心站点，而现行结算中心价格远远高于网上结算，无形中增加了客户成本，希望在网上结算增加资金计划界面，每个单位可以在网上提交资金计划。 解决方案 现阶段，建议采用的方式有二： 1、通过资金计划模版导出（计划编制栏下）、由子公司编制，再引入数据的方式（子公司的审批流程手工控制、不在系统实现；资金计划执行情况由结算中心按单位引出、定期发邮件给各子公司）； 2、Citrix运用方式（但要求对子公司合理授权），即子公司通过Citrix登录总部的结算中心，编辑自己的资金计划并提交。 资金结算 资金结算单如何进行批量审核 详细描述 资金结算单如何进行批量审核。 解决方案 收款单、付款单、内部结算单均已实现批量审核，具体操作为利用ctrl或shift键选择多张单据后，点击审核即可；划拨单因为划拨业务特殊，不提供批量审核功能，但可以在进入划拨单审核界面后，利用前张、后张按键在此界面内逐笔审核。 第118页
金蝶K/3产品资料 是否可以将内部结算单的收款单位、付款单位的位置进行对调 详细描述 K/3结算中心系统的应用主要是针对企业与外部银行，而某些公司是用结算中心来处理内部银行,所以K/3系统的结算中心中内部结算单的收款单位、付款单位与客户的正好相反，客户希望能够将结算中心中内部结算单的收款单位、付款单位的位置进行对调。 解决方案 K/3的结算中心相当于集团内部银行，结算中心的内部结算单与外部银行无关，用于处理结算中心（或称内部银行）开户的下属企业之间的资金往来。这一点相信与客户的需要是不矛盾的。 单据打印问题 详细描述 在套打资金结算业务单据时，设完纸张大小打印后再打印另外的单据时都要重新设置纸张的大小，造成了工作上的极不方便，并且原的版本在打印时并无此现象，所以客户反应强烈， 希望在套打时只要设置一次纸张大小后即把此次设置的纸大小为默认值。 解决方案 的打印设置包括套打设置，因用户需求，改为分账套分用户保存在数据库的。因此不同用户登录，设置不一样，但同一用户登录同一账套设置是能正确保存的。 利息管理 是否可以提供利息结算单据 详细描述 现在的结算中心利息计算，只在生成凭证的时候才能使用；要求系统中利息结算单据明确化；也便于客户作为原始单据。 解决方案 结算中心的利息资料序时簿，文件菜单下提供打印单据功能，选择套打设置，指定利息单据
K/3财务系统常见问题集 的对应套打为预设格式，则打印预览和打印时都展现为利息结算单据格式，可作为原始单据使用。 系统利息计算方式：请参考mykingdee知识中心的《K/3资金管理售前及实施资料系列》－资金管理产品知识－K3结算中心系统计息方法说明与举例。 结算中心初始化逾期贷款利息处理 详细描述 下属公司在结算中心的贷款在04年就到期了，但对利息和本金都未还，因此根据政策还要罚息，现需要对贷款和利息及罚息都计息。因该单位不能随意变动科目体系及余额，不能将现利息和本金合并。初始化中利息及罚息部分该如何处理？ 解决方案 客户希望实现利加本金的计息方式，建议变通解决。 设置贷款应收息账号。原贷款账号利息（或罚息）挂账到应收息账号，应收息账号与活期账号类似，也参与计息。即分别对原贷款账号与贷款应收息账号计息。 货款还款方式问题 详细描述 在结算中心系统录入贷款单时，要求录入贷款还款方式，而在系统中提供了“多次还款”和“一次性还本付息”二种，而某些公司的贷款还款实际情况：利息是按月或者按季付款，而本金是到期一次性付清，应该选择哪种方式？如果随便选，会对以后的操作产生什么影响？ 解决方案 应该选择多次还款。如果偿还方法选择一次还本付息，不到还款日系统不计利息。会影响到后期利息的计算。 第120页
金蝶K/3产品资料 资金分析 到期预警提示如何应用 详细描述 到期预警提示的相关信息，如票据到期，贷款到期，系统是否提供预警功能。 解决方案 进入资金分析中的“到期预警表”，在预警设置中选择“下次进入时显示该窗口”，则可达到所有到期票据、定期存款、贷款的预警功能。 银企互联 银企互联的应用方法问题 详细描述 1）如果付款单设置了审批，付款单提交银行之前是否需要审批。系统有哪些必要的控制。 2）从银行下载收款单，是否必须通过收款通知单?下载后的哪些信息可以修改，哪些一定不能修改？如果设置了资金计划，资金计划能否补充，在哪个环节补充资金计划项目。 解决方案 1、付款单(勾选审批后)审批后提交,至银企互联、生成银行付款单，系统有参数“银行付款单需要审核”供勾选，可不审核或批量审核、审核人与提交人可否相同等控制(见控制参数页签) 2、a.下载收款单直接在收款单序时簿生成收款单记录（与通知单无关系），收款单通知单是网上结算转来、供转换为收款单用的; b.下载的收款单，金额、付款单位名称、开户行、账号、中心账号、开户行等关键信息不能改； c.资金计划补充，系统通过计划调整实现，在原有计划审核、审批后处理，并再履行审核、审批，可查看调整前后数据。 有关银企互联应用的详细介绍，请参考mykingdee知识中心的《K/3资金管理售前及实施资料系列》之资金管理－银企互联。
K/3财务系统常见问题集 凭证 表外科目凭证套打中大写金额的处理 详细描述 表外科目凭证中大写金额为小写的一半。原因是大写金额数据是由借贷双方金额之和除2得到的，而客户使用的表外科目凭证均只有单方数据。 解决方案 若只有单方数据，合计大写金额可以取合计借方或合计贷方，数字格式为大写格式即可。 结算中心的现金流量指定 详细描述 该集团下设结算中心处理企业的存款，在录入凭证时指定现金流量项目和附表项目。 结算中心的现金、银行存款、其他货币资金三类为现金类科目。 企业的现金、银行存款（含在结算中心的存款）、其他货币资金三类为现金类科目。 现存在以下情况：若结算中心对企业存款计息，则结算中心凭证为 借：利息支出 贷：企业存款 企业的凭证为 借：结算中心存款 贷：财务费用 这样结算中心不产生现金流量，而企业产生现金流量（类似以上情况还有多种）。就产生了现金流量的不一致性，而结算中心是需要将此类认定为现金流出。并且据我们了解，结算中心是需要将此类认定为现金流出（入）的。 解决方案 结算中心在结算中心账套中是不需要出现金流量表的，若结算中心有其他业务，例如：购买固定资产、发生管理费用、支付工资等（和结算中心的收付款、利息计算有区别，不属于结算中心业务），这些都是要新建账套处理，这个新建账套可以出现金流量表。 第122页
金蝶K/3产品资料 资金报表 日报表上借贷方发生额没有合计栏，笔数也无合计栏。无法统计某一科目的发生。 详细描述 日报表上借贷方发生额没有合计栏，笔数也无合计栏。无法统计某一科目的发生。 解决方案 在日报表的过滤界面有一条输出合计的选项，勾上即可实现合计。 11网上结算系统 网上结算系统的权限如何管理 详细描述 网上结算的权限如何管理。 解决方案 网上结算的权限是在GUI或账套管理中设置，高级权限－》结算中心—》资金结算单中管理单据权限。 网上结算系统任何用户可以对多级审批进行设置 详细描述 在网上结算系统使用普通用户登录,在基础资料设置-多级审批设置下可以随意填加审批用户、对审批金额进行修改。该用户权限设置如下：结算中心有查询、管理权限，在高级权限设置无该权限设置项。 解决方案 可以在高级－》-结算中心－》资金结算单 －》内部结算通知单－》多级审批管理中授权， 如果需要使得某用户A可以在基础资料设置－多级审批设置下可以随意填加审批用户、对审
K/3财务系统常见问题集 批金额进行修改，则授予A“多级审批管理”权限。 最新余额不正确 详细描述 通过网上结算系统录入内部结算通知单、付款通知单，显示的最新余额不正确。内部结算单、付款单显示的最新余额是正确的，导致下面单位透支，无法录入单据。 第124页
金蝶K/3产品资料 解决方案 内部结算单上的余额不包括只生成内部结算通知单，但是未制作内部结算单的那部分数据，故导致存在差异。 12合并报表系统 取数 快报不能取得综合本位币的数字 详细描述 子公司账套有人民币和港币业务，总集团个别报表定义了ACCT，但取到的数仅为人民币数，取不到综合本位币(含人民币和港币折算后)。这样就影响到快报提取,仅仅只能提到人民币数值。 解决方案
K/3财务系统常见问题集 发生的原因：这样处理是为了分币别可生成报表。 解决方法：子公司编制个别报表时，是根据编制报表时选择的币别而自动在公式取数参数中选择对应币别，如人民币对应人民币，这样处理是为了分币别可生成报表。因此，如要生成综合本位币的快报数据，建议在合并报表账套定义一个币别为“综合本位币”，快报方案中定义的币别也为“综合本位币”，这样，在生成快报的个别报表时，可自动按综合本位币取数。 如何为所有下属子公司设置相同取数公式的模板 详细描述 客户有几十家外地公司，会计科目相同，所以取数公式也是一样的，因为分公司人员的知识有限，客户领导希望能设置一个标准模板，不允许分公司修改模板，只要简单的计算上报。 解决方案 1、首先在合并报表的个别报表中，设置好个别报表模板（包括取数公式），然后通过系统的“分发”功能，发给所有的公司，这样各公司使用的就是同样的报表模板； 2、为了防止下属公司人员修改报表模板，授权时：对于分公司人员不授予合并报表系统中的“系统管理-权限管理-报表权限” 中的“修改”权限。 子公司未定义ITEM，集团如何取数 详细描述 子公司个别报表因科目不统一未定义ACCT，亦未定义ITEM，总集团的汇总报表如何定义单元格才能按表页汇总，且有数据。 解决方案 1、合并报表系统报表项目是合并报表取数的关键基础资料，每个在单元格上Item公式对应不同的报表项目，同时在取数公式中定义ACCT公式可以在连接好取数账套的时候直接从账套中取数，取数结果保存后对用单元格的ITEM报表项目值也同时保存下来。 2、如果单元格上不定义ACCT取数公式，只定义item公式对后期制作汇总报表和合并报表没有影响。 第126页
金蝶K/3产品资料 3、如果要制作合并报表，则必须定义Item公式，因为合并都是基于item项目来的。而如果是汇总报表，提供了两种汇总方式：按表页汇总和按项目汇总，如果用户只关心汇总数，不会再进行后续的项目分析，则可以在个别报表中不定义Item公式，而直接使用表页汇总（个别报表和汇总报表的表页名和格式必须一致，否则汇总数据将不对）。 合并报表中如何取到年初数 详细描述 在接收完本年的上报数据后，发现无法取到上年同期数。 解决方案 合并报表中上年数在系统中取不到数，可通过变通的方法来处理： 1、直接在上报上来的报表中添加数据。 2、在中，己经提供了”结转期末数”的功能，即如果是连续编制合并报表的话，只需要将本期的期末数结转为下期的年初数，这样在下期的合并报表中就自然有年初数了。 年初数如何抵销 详细描述 年初数的抵销是否可以通过抵销分录实现，在工作底稿上是否可以取到，如何设置。 解决方案 及以前版本：年初数无法取到抵销分录数据，请直接输入抵销后的报表，或者在工作底稿上直接填入。 及以后版本：可以录入关于年初数的抵销分录，只要在录入抵销分录的时候取数类型选择“年初数”即可。 年初数的计算 详细描述 用合并报表中的年末数结转成年初数后，在结转后的各个会计期间中，工作底稿、合并报表
K/3财务系统常见问题集 中的年初数的取数是根据个别报表中上报的年初数计算而来，还是直接根据结转的年初数而来。 解决方案 用合并报表结转的下年年初数，是根据本年的汇总数或者合并数结转的，下年的合并报表年初数取结转后的数据；但是如果在工作底稿中也定义了年初的合并数，那么，后生成的合并后的年初数将会覆盖结转而来的年初数。请根据情况使用。如果年初数需要结转，那么建议在工作底稿中就不要设年初数，否则得进行年初数的抵销。 净利润取不出数据 详细描述 在K/3 V 合并报表系统为什么在核对内部投资的时候,净利润取不出数据? 解决方案 因为在系统管理—>抵销分录模板—>内部投资收益与子公司利润分配项目处，期末未分配利润没有选择具体项目，选择即可。 累计发生数如何定义数据类型 详细描述 在权益抵销分录中，系统如何分别实现损益表中“本期发生数”\“累计发生数”的抵销，在抵销分录中如何定义数据的类型。 解决方案 及以前版本：只要处理了本期发生数，系统会根据本期发生数自动计算累计发生额。 及以后版本：“累计发生数”系统不会自动计算,也是要求每期都输入的，输入时取数类型选择”本年累计数”即可。 系统同时专门提供了抵销分录汇总生成新抵销分录的功能，即，将以前期间的本期发生数的抵销分录过滤出来，汇总生成累计发生数的抵销分录。 第128页
金蝶K/3产品资料 如何实现跨报表取数 详细描述 利用合并报表cs_ref_f函数取数时，用F7调不出来相应的报表名称和相应的表页名称，手工录入也取不到数据，请问此函数如何应用。 解决方案 发生的原因：cs_ref只适用版本的合并报表。 解决方法：提供两种方式： 一为通过CR_REF_F，此函数的报表列表指实现在定义公式向导中按F7能调出本公司所有同期、同类型、同币别报表； 二为以上合并报表可通过新合并报表函数ACCTIETM系列的函数，可对合并报表ITEM的各种类型值进行取数。参见附图：
K/3财务系统常见问题集 IF函数只取条件为假的值 详细描述 在合并报表的客户端的个别报表中，当使用if函数时，无论条件表达式为真或假，所取的值都是为假时的值，例如公式=IF(“1>0”,100,50)，在单元格中反映的值是50，如何处理。 解决方案 IF函数只取条件为假的值中描述的问题，在kds20的控件（以上合并报表均采用Kds20）是不存在的，如果在kds20中定义if函数，表达式本身就不会带引号。而产生该问题的原因应该是由于if公式是从kds12（K/3 941版本）中copy过来的。因为kds12中定义if函数式，表达式是用引号引起来的。可去掉公式中表达式的双引号，以上例为例，公式设为=IF(1>0,100,50)则可正常取值。同时请注意确认公式是否是通过报表系统的公式向导生成，若使用合并报表中的公式向导是不会有双引号的。 如何避免上报数据报错单位 详细描述 登录A账套，但是把A账套的数据报到了B公司，系统没有相应提示。 解决方案 建议采用合并报表中系统管理的数据授权进行控制，对各公司负责报表的人授予相应的公司权限，这样负责A公司的人，在登录合并报表客户端进行报表编制时根本看不到B公司，也就不存在把数据报到B公司的问题。如一人负责多个公司则必须先选择好对应公司再进行对应报表的编制。 客户端是否可以从以前版本账套取数 详细描述 合并报表客户端是否能从的账套上取数。 解决方案 发生的原因：应用问题。 第130页
金蝶K/3产品资料 解决方法：+SP1及以上版本支持从以前版本账套取数。合并报表与其他版本K/3的混合应用，是指合并报表客户端与子公司K/3客户端的兼容，即可从与合并报表客户端不同版本的K/3账套中取数，具体的版本为，，，。 举例说明：集团公司使用K/，下属子公司使用金蝶K/，下属子公司安装K/的合并报表客户端，可实现合并报表客户端从子公司的账套中取数，并将报表上报集团。 特别说明：需要明确的是，这里的兼容只是合并报表客户端的兼容，而不是K/3客户端的兼容，也就是不可理解为同一K/3客户端，使用编制合并报表，使用进行账务处理。 检查报表 如何检查各单位的报表编制状态 详细描述 是否能提供一个检查工具可以检查各单位的报表编制状态。 解决方案 系统提供了报表进度监控的功能，可以对报表整体编制进度进行实时监控，从中可以查看到哪个单位的什么报表没有提交。报表进度监控的操作方法是：选择使用的方案类型后， 鼠标选取左边目录树中的“个别报表 ”。在右边区域就可以清楚得看到“报表编制进度表”, 列示出各公司代码、名称、报表名称、状态、提交时间和接收时间等，在右下方还列出了报表的总数、未制、在制、提交、接收、归档等数量，而且为了方便查看不同的状态分别用不同的颜色的底色标识出来。 在检查各单位报表编制状态的同时，还可以双击各个别报表直接查看详细内容。 系统还在工具栏中提供了邮件通知编报、邮件确认打回、邮件催报、接收、反接收、反提交等快捷功能，方便集团公司对子公司的个别报表进行相关操作。
K/3财务系统常见问题集 报前勾稽关系检查时，系统提示不平 详细描述 个别报表模板设为小数点后2位，上报前工具下报表审核和勾稽认为不平。查看上报的表敲的是小数后2位，且加减正确。但工具下报表审核和勾稽认为不平，改勾稽允许误差为可通过,，见系统检查的是小数点后到了4位，但报表并无小数点后4位，只有2位。请问系统在审核和勾稽时以何为标准，为何看到的数据正确了还认为不平。 解决方案 发生原因：有些单元格虽然显示为2位，但实际是4位的，例如：，若报表定义的小数为2位，在报表中会显示为，这样就会导致在勾稽关系检查时提示不平。 解决方法：可通过设置勾稽关系中的“允许误差”来达到勾稽关系检查平衡。 第132页
金蝶K/3产品资料 上报报表 多合并方案能否一次上报 详细描述 客户有200套账，三套合并方案。对于多个账套对应多套合并方案的上报，能否一次上报。 解决方案 报表上报在同一方案类型下，对于同一公司是一次性提交的。多种合并方案如在同一合并方案类型下，不需要分别提交多次。 无法汇总由二级合并方案合并上来的数据 详细描述 汇总个别报表时，无法汇总由二级合并方案合并上来的数据，如何处理。 解决方案 子集团相对上级集团单位仍然属于个别单位，需要单独上报子集团的个别报表。将二级合并方案下生成的汇总报表另存为子集团上报报表，然后通过合并报表客户端提交后并由上级接收后即可作为上级合并方案重算汇总报表时的数据源。请注意：通过合并报表客户端提交报表时需选择“合并”中的“打开报表”选择已经保存好的子集团团上报报表来提交。 批量处理 报表能否批量重算 详细描述 某客户采用文件式应用，下属单位有八十张需上报的个别报表，现在只能一张一张打开后重算，能否一次性全部打开后批量重算，或像合并系统中设置重算方案，不需人工一一打开重算。 解决方案
K/3财务系统常见问题集 系统在K/3 中已提供批量重算功能，在合并报表客户端的“数据”菜单中选择“批量重算”，然后可用CTRL或SHIFT键选择需重算的报表，系统将自动重算所有报表，并提供重算报告。系统还在合并报表服务端中提供了批量打印功能，方便批量打印输出。 汇总报表 汇总报表取错数据 详细描述 客户仅制作汇总报表，不需合并，所以在报表中都未设ITEM取数。在合并报表系统中制作汇总报表，下属分公司的个别报表与集团查看的汇总报表格式完全一样，打开A报表，在按表页汇总时会把B报表中的数据也汇总过来。 解决方案 发生的原因：在不利用ITEM取数的情况下，汇总报表采用按表页汇总的方法，系统按照“相同表页名称进行匹配”，A报表和B报表中有相同的表页名称会导致上文所述情况。 解决方法：检查A报表和B报表中的表页名称，对相同的表页名称进行修改。 报表格式 合并报表中的表格行列如何冻结 详细描述 合并报表中的表格行列无法冻结，表格较大时查询非常不方便。 解决方案 要实现窗口冻结有两个步骤：一是直接用鼠标拖动滚动条箭头按钮旁的小按钮条（鼠标移到那上面使会变成“||”形状）（这是在就有的功能）；二是使用[窗口]下的[冻结/解冻分割线]功能，将当前的分割界面保存下来。 第134页
金蝶K/3产品资料 插入关键字与定义关键字如何应用 详细描述 个别报表模板中的插入菜单下的“插入关键字”和“定义关键字”，如何应用。 解决方案 在报表系统中进行KEYWORD函数取数，可取到相关的具体关键字的值。 在合并报表系统中个别模板定义时， 1、插入——定义关键字，“关键字位置”：SHEET1 “关键字名称”：表页 “关键字的值”：1“关键字位置”： SHEET2 “关键字名称”： 表页 “关键字的值”：2“关键字位置”： SHEET3 “关键字名称”： 表页 “关键字的值”：3 2、插入——插入关键字，设置公式为：=KeyWord("表页"，"Sheet1") 可以取出具体的表页值。
K/3财务系统常见问题集 系统维护 无法一次性接收报表 详细描述 客户从2002年启用合并报表系统，从2002到2004年可以（全部公司全部报表）一次接收报表都成功。从2005年开始，接收数据就不能一次性接收，需分单位分报表（一张）接收，否则就出现“分布式事务已完成，请将此会话登记到新事务或NULL事务中”的错误提示，则数据接收不成功。后用原合并账套进行账套结转，接收数据分单位接收，有的单位能全部一次性接收成功，而另外一些单位选择全部表一次接收提示“分布式事务已完成，请将此会话登记到新事务或NULL事务中”的错误提示，则数据接收不成功，只能部分表接收（一张或几张，但不能是全部）。 解决方案 发生的原因：事务超时控制问题。 解决方法：在控制面版—>管理工具—>组建服务—>事务超时处，将超时控制的时间改为零，即不控制。 第136页
金蝶K/3产品资料 合并报表对微软IIS的支持 详细描述 合并报表需要提供WEB服务，WEB服务则基于微软的IIS，IIS提供三种形式认证的安全性：1）匿名用户访问；2）基本（Basic）认证；3）Windows NT请求/响应方式。合并报表客户端远程设置是否支持以上三种认证方式。 解决方案 合并报表客户端远程设置支持匿名访问和Windows NT请求/响应方式，对于Windows NT请求响应，其实是NTLM认证，需要同名同密码来实现，不支持基本认证（主要原因是要弹出认证对话框）。对于IIS的安全问题，微软公司提供了工具IIS lockdown 来进行配置，可利用该工具进行相应设置。 远程登录出现错误提示 详细描述 客户使用2003操作系统，在使用合并报表客户端进行远程登录时，会出现如下图的错误信息。 解决方案
K/3财务系统常见问题集 发生的原因：文件权限问题。 解决方法：将服务器中KDWEB目录的完全控制权限添加给EVERYONE。 加密方式的区别 详细描述 K/3 版本合并报表加密方式相对于其后版本有何区别。 解决方案 设计背景：K/3 V 之后的加密方式是控制合并报表中公司清单总数量，与该公司是否有账套无关。K/3 V 升级到高版本的合并报表后需要更换加密卡，具体请参考技术支持网站上发布的《K/3 合并报表系统报价及订货说明》。 合并报表账套是否可以为集团管理账套 详细描述 合并账务系统和合并报表系统是否可以共用一个账套。 解决方案 合并报表账套可以采用集团管理账套，但一般不建议如此设置，尤其集团管理账套还要进行并账的情况下，建议将两账套分开，以避免数据量过大导致性能下降。 13合并账务系统 集团基础数据平台 是否可选择要下发的内容 详细描述 能否将科目设置为可选式下发，每次下发时可以选择科目，不需要全部下发，如果全部下发会将所有的基层端科目覆盖，导致一些原先的设置被删除。例如基层端设置数量核算，集团端没有数量核算，结果将导致基层端的数量核算全部丢失。 第138页
金蝶K/3产品资料 解决方案 在集团基础资料平台的“模板发放”中，提供了“过滤条件”的功能，可以设置下发的过滤条件（对于行业科目、统管或普通管理的核算项目都有效），系统将根据用户设置过滤条件下发用户需要下发的内容，而不会将所有资料下发。 集团下发预算科目与子公司不匹配时不报错 详细描述 集团下发预算科目与子公司预算科目不匹配时不报错，还显示下发成功。 解决方案 设计背景：子公司有预算科目并且使用，集团再下发时，系统的操作流程为先在集团中新建行业与子公司对应，然后将子公司的行业科目和行业预算科目从子公司引出，再从集团引入，然后再下发给子公司。详细描述中所说不匹配的科目下发不报错，实际上是把本来不相同的（有别于原来子公司的科目）下发，此时子公司确实也接收到了，不报错是正确的。 系统预设的核算项目往来机构可否删除 详细描述 合并账务的集团科目里，每个科目都默认自带两个核算项目，组织机构和往来机构。往来机构据说是用来核算是否为内部往来的，客户觉得每个科目都带往来机构这个核算项目，没有任何意义，使用时没有发现有什么用处，不知能否将“往来机构”这一核算项目去掉。 解决方案 设计背景：系统提供了自动生成内部往来抵销分录功能，而抵销数据收集的依据就是根据往来机构是否为内部机构来判断的。 发现以前期间分公司自行修改凭证，如何处理 详细描述 客户用合并账务系统合并分公司的凭证，出现合并完后结了几期账，下面分公司有特殊原因
K/3财务系统常见问题集 修改前面几期的凭证，造成集团合并的账务数据和分公司的账对不上。请问，1、集团管理账套的总账凭证是否可以反结账，而不用再反过账反审核当期凭证等（10家公司的凭证在里面，非常麻烦）。2、这样反结账对账套数据有没有影响，像现在客户有一家公司反结账并修改05年二月份的凭证，而集团在5月份合并账务时才发现。 解决方案 1、建议集团加强对下属公司反结账的控制，可通过如下方法实现：在集团管理账套中，在“集团基础数据平台”—>“控制参数”中选择“控制反结账”得参数，在“组织机构”中对每个机构属性选择“强制使用模板参数”，然后通过“模板发放”向各子公司账套重新下发“组织机构”和“作账制度”的数据； 2、对于已发现的数据不匹配问题，可在集团管理账套中，选择反结账，重新进行并账处理。 如何禁用行业科目 详细描述 总部在合并账套中禁用行业科目后，通过集权控制下发行业科目模板，在各公司账套中此科目是否也成为禁用科目。 解决方案 在合并账套中不能禁用行业科目，请直接在子公司账套禁用。 如何设置下发核算项目的属性 详细描述 客户合并账务核算项目为统管核算，当在集团管理账套修改核算项目编码后下发到分公司账套，会新增一个同名供应商，到分公司账套不能删除其中一个供应商，提示“无权限”，建议像普通核算管理一样有下发删除权限；而且在分公司账套中可以修改核算项目编码和名称，客户认为应该不允许修改，如何处理。 解决方案 对于核算项目的管理有二种方式： 一、统管方式；二、普管方式（下属公司可以增删改）。其中统管又可分为： 第140页
金蝶K/3产品资料 1、允许修改属性（在基础资料管理的第二个页签：统管核算项目明细定义中选择）：则可以修改包括名称代码在内的所有属性，但不能新增和删除核算项目。 2、不允许修改属性（在基础资料管理的第二个页签：统管核算项目明细定义中不选择）：则不允许增删改任何核算项目。 如果需要下属公司可以删除核算项目，则在总公司需要定义此核算项目为普管方式；如果分公司账套中不能修改核算项目编码和名称，则应设置为统管方式且不允许修改属性。 账务合并 数据检测提示核算项目重复 详细描述 客户各分公司的部门数据由总公司模板下发，设为普通核算，合并账务进行数据检测时提示错误，见下图： 解决方案 只要使得组织机构代码和核算项目代码不出现重复即可，可以修改组织机构代码，也可以修
K/3财务系统常见问题集 改核算项目代码（修改根项目代码即可，下级代码会自动更新），注意修改后需要重新下发一次所修改的项目。 并账时提示无对应行业科目 详细描述 集团下发的行业科目允许增加下级科目，二级单位增加下级科目后，集团并账时提示无对应行业科目，需要重新下发科目。既然集团允许二级单位增加下级科目，应没有必要再进行提示。 解决方案 虽然核算方式允许下属单位增加下级科目，但对于集团而言，还要指定所对应的行业科目，否则无法合并，所以还是要提示。下属单位增加明细科目后，需要上报科目模板，在集团公司行业科目处引入，然后关联新增的会计科目，下发模板即可，为提高效率，建议采用增量下发。 账务合并的时机如何选择？ 详细描述 客户有一分公司账套是2004年12月建账，12月有凭证。在合并账务系统进行账务合并时，如果从2005年1月进行凭证和余额合并或从2004年12月合并时，在2005年1月底两者的余额是否一样，2005年1月合并有没有问题。 解决方案 1、并账有问题，无法合并的账务，因为并账仅处理当前期间账务合并； 2、和需要分两期并账。 新账套参与合并 详细描述 客户总部用合并账务系统合并子公司的余额和凭证，有一个子公司的账已合并了一年多，现第142页
金蝶K/3产品资料 在这个子公司新建了一套账，启用期2005-3，到2005年3月合并这个新账套，不合老账套。请问合并后数据是否衔接，新账套要注意什么，假如新账套和老账套在2005年3月份两者数椐不一致（有这种情况），如何处理。 解决方案 启用新账套并不影响已合并的账务，新的账套在接收组织机构及行业科目后可进行衔接。操作前注意备份。 合并时提取了未过账凭证 详细描述 在合并分公司账套过程中，存在未过账的凭证在合并的过程中没有提示，并且把未过账的凭证提取上来，如何处理。 解决方案 设计背景：系统设计为不管分支机构账套中的凭证是否进行了过账与审核，集团数据仓库在合并账务执行过程中都会将凭证自动进行过账与审核。如果已对子公司未过账的凭证进行合并账务处理，那么可以在子公司完成所有凭证的审核、过账后，重新并账，系统将清除前一次并账数据，再次全新并账，再次并账后会将原数据完全覆盖。 未选择参加合并的组织机构的数据也出现在集团账套中 详细描述 客户在组织机构列表中有三家公司，合并时只选取了两家，但还是把第三家的数据合上来了，最后只好从组织机构中把第三家删除。 解决方案 发生的原因：在合并账务时如未选择参与合并的机构，其数据不会参加汇总。如果查看集团数据仓库总账中有相关凭证数据，有可能是原来曾执行过该机构的数据合并操作（可通过“账务合并历史查询”了解到合并操作的日志）。 解决方法：合并上来的凭证反过账、反审核后可以删除，这种方法就不需要改变组织结构。 另较简单的方法：要删除合并上来的某个机构的凭证（只是当期的），可直接删除该组织机
K/3财务系统常见问题集 构，因为在删除机构的同时会把该机构的相关凭证全部删除（不论凭证是否已过账已审核），然后再把删除的机构重新添加回来。 数据查询 查询明细账显示所有分公司数据 详细描述 客户查询集团科目余额表后，再查询明细账时，例如：1001-现金，系统会将1001-现金的所有公司明细账全部显示出来，这样数据量非常大，查询起来非常麻烦；能否按公司来查询明细账，例如在点击1001-现金时，系统会弹出选择公司的对话框，只显示选择公司的明细账。 解决方案 查询集团科目余额表时，可以选择具体的组织机构来查询，再连查明细账时，查到的也是该具体组织机构的明细账。 其他 外币汇率多小数位导致期末余额不平 详细描述 客户合并账套本位币为人民币，分公司账套本位币为美元，折算方式：原币*汇率＝本位币，汇率。1月份合并后的数据借贷平衡，但结账到2月份后，2月份的期初余额与1月的期末余额相差元，并且2、3月份合并后借、贷累计都有偏差。如何处理。 解决方案 发生的原因：存在多小数位的汇率时，可能会出现差一分钱的情况。 解决方法：建议通过凭证调整。 第144页
金蝶K/3产品资料 14房地产成本管理系统 升级以后，付款申请单审核功能不能使用 详细描述 客户在时使用了付款申请单多级审核，升以后正常，但打了SP1以后，多级审核设置中少了《付款申请单》这一项 付款申请单审核功能不能使用，审核图标及菜单审核（反审核）功能是灰色，不能使用。 解决方案 发生的原因：中付款申请单改用BOS单据编码。 解决方法：若需要设置多级审核，请进入BOS平台进行设置，具体位置为：点击K/3 BOS－－选择房地产成本－－多级审核流程－－选择“付款申请单据”进行设置即可。 合同管理&合同执行&付款管理明细功能不能正常进入 详细描述 （版本）在此三个系统中,点击明细功能时均不能正常进入,系统提示“对象名'wk_ContractType'无效”，其中点击合同汇总表时，系统提示“无效的过程调用或参数”。
K/3财务系统常见问题集 解决方案 第146页
金蝶K/3产品资料 该问题是因为安装的房地产应用程序版本不对，不是发布后的房地产安装程序，请使用正式发布后的房地产成本系统的安装盘。 材设管理中材料结算中的应扣材料金额如何得出 详细描述 1、材设管理中材料结算中的应扣材料金额如何得出 2、此处的扣款在付款中处于何种位置 3、此处的结算同样影响付款的总金额应如何处理 解决方案 应扣金额等于施工合同对应的所有材料明细单的每种材料的实际领用量乘以预算单价所得到的金额之和，在材料领用明细表中，双击一条申请单可以查询可以查看该单的实际领用明细，和计算过程； 扣减时，系统自动生成一张该施工合同的付款单，此单由系统产生，不需要实际付款 付款申请单据录入显示乱码 详细描述 （版本）在付款管理->付款申请单据录入中的付款说明中录入汉字(用拼音输入法)，经常出现乱码，而在文本文件中可以正常输入。 解决方案 该问题属于控件的问题，在中已经更改了该控件，请在发布后升级到版本。 如果暂时不能升级，可以采用微软拼音2003输入法。 已授权普通用户仍然看不到任何的信息 详细描述 经授权的普通用户在房地产成本管理系统看不到任何的信息(除了开发项目外)，只有将用户加入administrator组(系统管理员组)才可以看到相关的信息，进行正常操作，否则即使给用户所有的权限，在房地产成本管理系统也看不到(除了开发项目外)任何的信息？
K/3财务系统常见问题集 解决方案 房地产成本系统中，除了功能授权之外，还有数据授权。以上问题是没有进行数据授权导致的，如果使用版本请在系统设置－房地产成本管理－用户资料权限设置中，对普通用户进行相应的项目授权。如果使用版本请在用户管理－数据权限管理－“工程项目”中，对普通用户进行相应的项目授权。 在房地产成本web部件安装过程中会出现问题 详细描述 （版本）安装web部件过程中出现错误提示"在字符串表中找不到字符串u_msg_infolist",忽略该错误继续安装注册后,系统出现问题. 解决方案 在mykingdee下载中心中的8月份上传的版本房地产安装程序包有问题，请安装第148页
金蝶K/3产品资料 正式发布后的房地产成本管理安装程序。
