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【92页PPT】数字化转型某着名企业集团综合管理数字化实施方案.ppt

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技术创新，变革未来甲方集团综合管理数字系统实施方案建议乙方管理咨询 2019年5月背景理解与总体思路本次数字化建设方案 • 企业绩效管理 • 业财一体化建设 • 人力资源建设 • 协同办公建设实施保障选择，陪伴成长，成就未来目录 2 目前，我国在全球贸地位显著提高，但同样也面临着严峻的转型考验：全球化下，如何把控贸业务风险如何从纯贸易业务向高价值链产业转型如何将数字化、互联网融入企业运营中，挖掘更多的价值如何在低毛利的情况下，加强费用管控，提升盈利目前，我国在全球贸地位显著提高，但同样也面临着严峻的转型考验：我国出口贸期低技术含量的规模型产品占据多数，需从劳动密集型转向技术密集型当前我国贸获利空间也遭到严重挤压，必须从价格竞争转向品牌竞争我国的对外贸50%左右采用加工贸，对外贸额的 50%以上有外贸企业完成, 需从外生驱动转向内生驱动提高国际竞争能力和对外交往中商议商品定价权的能力。应加快要素价格改革，建立有利于全球资源配置和争取贸利益的价格体系目前发展中国家服务业比重平均值不到50%，必须推动货物贸务贸 CAGR 7 % 2364 2442 1506 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年数字化、互联网时代，果断决策借助“管理数字化”助推企业转型和管理提升中国外贸企业急需思考的问题中国对外贸面临的挑战如何实行多元化经营，如何聚焦相关多元化 2582 2642 01 03 05 02 04 2017 2433 2455 3 系统建设分散，缺乏前瞻性、统一规划和集中管控。目前系统老旧，业财数据抓取被动，财务数据滞后，业财核算规则不一致,无法满足财务核算及时性、准确性、精细化管理要求经营分析数据提取困难，无法实现经营风险预警数据质量低、缺少数据准确性验证机制走出去战略，海外兼并收购对数字化系统提出更高要求如何有效利用前期咨询成果，建设指标和数据体系？如何建设先进的、开放的、适合的系统架构？如何确保项目保质、保量、按时上线，并实现系统建设后的高效运营？形成应用系统管理建议，含应用架构设计、管理组织及流程、制度等形成数字系统改进需求书形成数据治理方案，打造数字化的数据基础尽快面临诸多难点，结合前期咨询成果，有信心保质、保量完成此次数字化项目建设基于前期项目，已做了充分分析和准备：需要解决的现状问题：项目核心关注点：自上而下，以指标为核心以数据为基础重点突出的细节需求设计全部充分的体系设计形成KPI设计文档及指标原型 • • •3 2 1 4 1 充分结合前期指标体系和数据治理成果，有效管理和提升企业价值数字化时代，数据已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域，成为重要的生产因素。通过企业价值图，企业生产经营过程中生成的每一种数据类型均可对应到价值驱动因子上。建议在数字化建设过程中，充分发挥前期项目的价值，“实现KPI数据展现，固化数据治理成果”，有效管理和提升企业价值。实现KPI 数据展现互相提升互相支撑固化数据治理成果企业价值企业地址数字财务(科目)数字利润目标达成位置数字收入目标达成库存效率供应商数字运营报告风险管理能力人力数字分析报告未来价值组织数字商品数字资产数字价格数字价格实现公司优势外部因素直接成本销量费用固定资产所得税资金库存盈利能力收入增长资产效率价值杠杆价值动因客户数字数据类型 5 战略某著名企业及全级次业务板块经营分析管理 6 费用报销总账管理 2 构建先进的、开放的、适合的系统架构要建设一个不仅是满足于功能需求的操作型数字化系统，而是要实现未来的数字化运营的数字化架构项目管理设计管理船舶制造合同管理出口管理内贸管理跟单管理合同管理生产管理单证管理设备管理仓储物流 PLM管理项目管理 PLM管理研发测试生产管理项目管理招标管理单证管理货代管理项目管理站级监控生产管理设备管理合同管理进口管理生产管理研发测试出口管理项目管理合同管理内贸管理出口管理出口管理内贸管理内贸管理纺织出口管理内贸管理跟单管理合同管理仓储物流校服出口管理内贸管理跟单管理合同管理仓储物流工程板块方案大宗贸方案跟单管理仓储物流科工贸板块方案采购管理供应商关系管理库存管理销售管理客户关系管理企业门户某著名企业平台协同办公网上商城人力资源管理培训管理战略决策层业务运营企业某著名企业及全级次业务板块期货管理投融资管理合并报表应付管理税费管理应收管理资金管理资产管理主数据管理：客户、供应商、商品管理支撑层合并报表管理全面预算管理企业风险管理仪器设备财务管理基础支撑成套工程招聘管理绩效管理人事管理决策支持薪酬管理金正奇新能源层机电技贸船舶轻纺五金其他生产系统金融产品管理资金管理系统财务库存 BOM 核心业务 MPS/MRP 贸易采购销售总账/应收/ 应付/资产 7 2 选取“卓越型”核心平台+专业软件，作为系统建设的基础 • 大型的多元化企业集团的数字化建设均不是依赖于某单一供应商的单一系统，而是采用“平台+组件”模式，实现模块化的集成式结构体系。功能模块软件业财系统 Oracle EBS 合并&预算 Oracle Hyperion 资金系统九恒星费用报销每刻 OA协同泛微商城阿里1688网上商城人力资源 Oracle Peoplesoft 商务智能帆软供应商关系管理人力资源系统合并预算BI管理系统费用报销管理系统资金管理系统外部金税开票系统客户关系管理系统 OA 门户系统产品/技术优势厂商实力 • 基于科学的评分体系和量化打分，选取最适合的软件平台：核心 ERP 组件 : 外围专业系统评分体系量化评分支持能力成功案例成本车间价格 3 运用成熟的PIO实施方法论，充分保证项目实施过程高质量、低风险的基础，也为打造可持续发展的运营模式和人才团队 • 数字化建设项目采用纵向专业部门分工合作，横向由各项目贯通建设全过程，需要专业的项目管理能力。 • 企业数字化可持续运营，很大程度上依赖于建设过程中的体系建设和团队培养。 1. 矩阵机制，强化项目管理，跨模块、跨部门协调贯通建设全过程，以项目为中心的绩效考核 2. 进一步强化专业化分工，优化资源共享机制，优化人才的培养和能力发展机制 8 规划实施项目办公室 ( PIO) 数字化项目一点牵头管控，跨任务协调业财系统合并预算 BI 项目实施统一项目群管理，统一测试发布管理，平台一点支撑配置开发与测试发布上线配置开发与测试发布上线需求管理统一业务与IT需求设计和管理，保证需求一方案管理统一建设方案，保证架构一致性运维数字化应用的日常维护管理落地方案落地方案落地方案配置开发与测试发布上线致性需求分析遵从架构规划引导文档交接文档交接文档交接运维支撑运维支撑运维支撑需求分析需求分析要点本次数字化建设方案 • 企业绩效管理 • 业财一体化建设 • 人力资源建设 • 协同办公建设实施保障选择，陪伴成长，成就未来背景理解与总体思路目录 9 ✓ 构建一套体系 - 预算、合并和指标体系 ✓ 打通一个面 - 打通三大业务模式业财、人力资源、协同办公 ✓ 深挖一个点 - 机电板块全级次系统实施企业价值科工贸机电板块大宗贸易工程项目技术平台数据治理人力资源协同办公业财一体为打造引领贸的“三个一”项目商务智能合并报表全面预算 10 企业绩效管理价值为先，目标平衡，资源配置，合规高效，决策支持 11 12 责任基础管理系统集成绩效考评际业务汇损风价值体系收入增长某省市场开销渠、商业服务盈利提升注业务毛利、投资回报率。工、市场费用及行费资产效率风险控制国险期望管控体系管理架构管理闭环目标平衡预算预测预算控制 A n a l y s is Shareholder Value B u d g e t i ng r e c a s t i ng S t r a t e g y 关发、营道、客户需求主要成本为人合同执用度预算管控受不 I 流程标准人员顶层设计，构建价值口结合贸务、工程承包、投资发展的价值管理，厘清管控架构，打通管理闭环，夯实基础管理，构建价值 nte 于 rvention P l a n n i ng 类管理，关注基项目合同加强过程管控体化商式，推进资源实施理解管控体系 P e r i o d i c P e r f o r m a n c e M e a s u r e m e nt 及时、准确、合规加强进度分析 P e r f o r m a n ce Target Setting O p e r a t i o n a l R e p o r t i ng 战略 IT 法务道德业务 HSE 人力财务总办 … … … 研发供应销售区域服务客户确定和工技金融投、大, 分执行外界有效指标配置可控业模资源响较核算报告因素分析决策 “贸 ”一影年 Fo 1 价值为先：理解贸投资价值体系，推动价值牵引日常经营 2 管控清晰：理解新管控体系架构，推动管控落实促进协同 3 资源配置：建设贸工技金目标平衡机制，推动最优资源配置管理 4 科学预算：建设基于业务活动预算预测，提升预算管理精细科学 5 合并高效：建设统一合并管理系统平台，提升合并报告合规高效 6 决策支持：建设基于业务活动价值分析，提升价值决策支持水平价值为先的六大任务口通过基于价值的预算、合并、分析的实施和运行，加强从战略规划到计划、计划到预算、执行监控到分析、分析到考核评价的管理体系，并实现以下内容： 13 大宗贸个重点 14 价值为先 • 价值体系牵引 • 承接前期关键成功要素及KPI梳理成果 • 深化管理举措及活动落地 15 一、价值为先口分解关键成功要素，落实管理举措及KPI，推进员工统一认识公司价值，为公司价值最大化落实行动。承接前期KPI体系梳理，通过本次预算、合并、分析，深化企业价值体系与企业绩效管理的衔接，识别高战略、高绩效的重点关注领域提供友好的諮詢界面提供性價比最優產品提供快速柔性的物流準確回答客户问题提供低價格配置提供配置選項 Issues & Opportunities 贸模式管控区域类型境内关内境内关外境外进口出口内贸采购销售一、价值为先口业务模式：梳理贸务业务类型及模式，分析贸、资金流和物流对预算、合并及分析的影响及关注重点贸以销定采型是是关注财务结算 16 统购分货型否是差价是否锁定下家拥有物权代理费利息代理费利润来源自营代理自营式代理经营方式贸多样化分析进口内贸转口出口加工贸总结关注货物流向经营方式财务结算贸易方式供应商客户采购采购采购采购采购采购采购销售销售销售销售销售销售转口业务类型转换实现一、价值为先口购销平衡：针对贸类型灵活转变要求，通过对业务各个环节的深入分析，再建采购模型和销售模型，通过采购业务模型和销售业务模型组合灵活进行业务类型间转换保税销售国外销售国内销售自营订单代理订单项目全过程管理 ▪ 标识国内、国外及报税销售类型，以体现商品去向 ▪ 通过订单类型区分经营方式 ▪ 标识国内、国外及报税采购类型，以体现商品来源 ▪ 不区分经营方式数字 ▪ 通过项目数字预设贸 ▪ 通过项目跟踪业务及财务核算 ▪ 基于供给无差异及库存实时供需状态，实现库存存货灵活调配动态库存再采购计划建业务类型预设库存计划管理销售计划通过采购端和销售端组合实现业务类型重估采购计划库存计划国内采购保税采购国外采购销售计划建再 17 18 进行交易客户/供应商评估业务交易信用评估一、价值为先口信用风险：通过建立统一的客商信用闭环管理模式，实现在业务执行过程中落实客户和供应商的信用管控的同时，强化对大额客商授信额度的系统管控，减小企业在商业运作中的风险额度管理贸建立收付款关系公司额度控制额度跟踪额度维确定客户/供应商分类信用检查确定客户/供应商等级发生采购/销售业务股份公司额度名称经营单位额度地点客户/供应商评估结果影响信用额度调整单个公司检查共享父公司额度基于合同的额度占用和释放公司A 公司 C 2000 股份公司信用额度共享异地及部门公司信用额度独立公司额度信保额度信用余额占用额度信用总额调整信用额度新的客户/供应商公司A (结算公司) 公司B 公司C 公司E 公司D 销售出库销售合同财务收款接收入库预付款采购合同自动开票应付发票多组织架构客商额度管理父子关系公司额度控制集团型客商额度管理额度占用额度占用公司D公司B (1000) 信用检查不通过则供应商预付款额度客商额度控制管理客商地点2地点1 (月度/年度) 客户信用额度无法进行交易周期性评估额度额度 ( ) (5000) 释放释放护 X公司资金需求计划资金预测汇总 A部门汇总1月资金计划一、价值为先口资金计划：以具体合同的收支计划为线索，结合融资到期计划，逐层向上汇总实现按部门、公司等层级的长、中、短结合的资金预测体系，合理规划和平衡资金收支资金头寸采购计划： P-2012-01- 11-01 销售计划： S-2012-01- 13-01 X公司汇总1月资金计划补充资金计划融资计划数据 19 大宗贸个重点 20 管控架构 • 厘清管控架构及总部、分子公司定位 • 落实 “战略引领、价值创造”总部定位及管控要求 • 明确横向预算责任界面，消除“阴影”及“重影” 战略投资经营管理人力资源资产财务审计法务行政党委纪检 … 机电公司五金公司贸： • 战略决策技贸公司 • 产品、客商、协调、协同 • 资源配置仪器仪表 • •风险及信用管理 • 关键 • 资本 • 管理运营船舶工程工程子：能源控股 • •项目成本责：成套设备 • 项目 • 项目跟踪和交付及获取后续支二、管控清晰口管控架构的厘清有助于确定集团总部、业务板块、分子公司的管理界面。深化集团层面总部定位，打造战略引领型、价值创造型总部，不断推进“战略决策、资源配置、关键管理、资本运营、价值服务和文化引领”六大中心建设，支撑和保障公司总体战略落地贸易与服务工程承包项目进度管理项目交付价值引领及创造：文化建设购销平衡公司职责公司职责项目职项目持 21 、二、管控清晰口明确横向预算责任界面，落实管控要求，明确主责和辅责，消除阴影和重影。针对不同业务单元的经营职责、业务经营特点、专业化要求和重点关注等设置预算职责及审批流程。通过预算管理办公室中不同职能互相之间的预算责任的划分和衔接，实现各项职能、各业务板块间的有效衔接，打破预算管理工作中的职能壁垒，加强协同、促进公司一体化协同运营。区分各业务单元、职能部门等预算责任主体性质及管控要求，分别设置各类预算牵头平衡、主责审核、参与审核、编制等审核角色。 22 预算的专业审核投资及投资进度计划投资兼并计划 … … 数字化工作计划 … … … … … … 人力资源结构调整计划人力资源减员及补充预计划员工培训预算计划职工薪酬预算归口部门组织平衡，充分体现预算计划引领性、科学性数字化管理人力资源 … … 融资预算资金预算资金的专业审核经营目标收入、利润目标平衡牵头职能预算管理办公室存量生产预算计划成本、稅、费用预算增量生产预算计划销量预算计划资产财务归口部门战略投资 23 大宗贸个重点预算及合并 • 厘清管控架构，清晰职责界面 • 资源优化配置 • 合并报告“一个平台，六大功能，五项基础” 三、资源配置口第一，着重以投资回报率、业务毛利率等重点指标为核心，引导预算资源向高毛利业务板块配置。第二，加大预算资源配置审核力度，从投资能力、资金配比合理性、资金风险及防范措施提出相关意见建议，有力支撑项目前期论证、选择与实施。第三，结合企业业务大类和类型，通过资源的有效配置，重点扶持能形成企业核心竞争优势的可持续发展的业务板块和存在发展潜力和某省市场领域。 Col lect Project Information Prioritise Analyse Portfolio组合分析优选排序 Optimisation优化配置4 资源分配 Classification活动分类对管理活动的维度和参数理解一致将促进达成战略收集数字 3 基于一致的价值和风险及相关标准，优选投向和管理举措不断地回顾、更新、完善资源配置模型从而增加战略、举措活动的联系，从而增加收益收集数字用于支持输出，从而评估管理举措/投向的价值和风险阐述战略 Management管理深化 Prioritisation优选排序 Characterisation价值贡献最优配置模型执行监控模式评估再部署 5 24 2 1 三、资源配置口充分认识全面落实战略规划目标，通过规划求解的贸结构的购销平衡发挥预算的价值引领作用。做大总量，优化存量，发展增量。做优做强主营业务，向价值链高端迈进。 25 四、科学预算口全面预算体系建设框架：重点关注审慎性、安全性、流动性、盈利性，通过全面预算管理支撑“稳重求进” 工作总基调，控风险、提质量、促升级有效的预算管理组织有效的预算管理组织健全的预算管理制度规范健全的预算管理制度规范数字标准化及对标准的统一理解数字标准化及对标准的统一理解先进的预算管理数字系统，与其他相关系统的集成先进的预算管理数字系统，与其他相关系统的集成预算调整条件预算调整预算考核预算目标预算分析预算编制预算监控预算编制方法预算编制依据预算调整流程预算调整内容 KPI选取预算目标确定预算编制口径预算分析手段预算考核评价方式预算汇并口径及逻辑目标沟通效率目标沟通方式差异追踪预算内外事项处理预预算分析内容预算编制方法事事前事后监控预算编制内容预算考核评价内容预算考核评价数据依据预算编制依据预算考核评价内容预算编制内容预算内外处理预算指标选取预算编制依据预算汇并逻辑 26 四、科学预算口预算逻辑总图：建立基于关键业务活动预算体系，提升销售预算的科学性有效性，多维度体现销售结构对公司业绩增长的影响 •收入预算划分区域、国家、商品种类、经销商 •区分大宗商品贸易、工程项目、投资发展等业务板块编制收入预算 •区分产品品类和项目编制预算 •应收账款，分账龄、分部门、分经销商、分区域 •资金预算体现授信占用及使用情况等 27 四、科学预算口区域贸：基于Hyperion建立基于关键业务活动预算体系，提升贸学性有效性口业务板块预算：基于各类业务特点，区分产品品类或项目编制销售预算 ▪ 区分大宗商品类别编制大宗商品贸 ▪ 基于项目编制工程承包项目预算 ▪ 基于海外区域- 国家维度编制海外贸区域贸业务板块预算 28 四、科学预算口出货预算：体现贸和物权转移情况口贸款预算：基于Hyperion多维度的应收款逾期预算表单，体现债权情况 ▪ 区分客户\经销商\代理商等编制贸账款预算，提高债权债务关系清晰度，有效控制债权风险 ▪ 区分品类型号，体现贸业务贸物流情况，提高物权数字清晰度，保障公司权益贸款预算出货预算 29 30 四、科学预算口资金预算：基于Hyperion的Smartview EXCEL插件的资金预算，帮助贸及时开展资金关注资金执行，提升资金流响应支撑主表附表其他管理功能一实现不同架构合并，满足不同视角需求财年主表附表N张财务报告PRC/IFRS 功能二推动科目优化，提升账表自动比率功能三统一对账平台，提高对账效率中报主表附表N张财务报告PRC/IFRS 季报主表附表N张其他利益相关者月报主表附表N张管报五、合并高效口基于的业务特点，梳理合并业务方案及数字化建设方案，建立“一个平台，六大功能，五项基础”。支持国际化、多元化、专业化进程、支持在快速发展阶段股权变某省市披露、法人会计与管理分摊、推动时间性差异规范等。一个平台，六大功能，五项基础 31 标准化推进和对标准的统一理解基础四推进数据质量提升准确性基础五推进系统集成提升自动水平数据采集往来交易对账报表调整报表抵销报表展现功能六灵活展现，优化用户需求功能四合并调整分摊，实现准则差异与特殊事项调整一个平台：明确模块定位，体现最优价值功能五实现复杂权益、抵销基础三推进标准化提升基础管理合并报表系统数据输入，与相关系统的集成主表与附注 (Excel/Data Form/FR/BI) 产权架构、管理架构、区域架构等基础二优化CCR流程，提升报告效率合并管理制度流程规范建议基础一落实数据责任、维度责任报告责任明确 32 大宗贸个重点决策支持 • 商务智能建设承接指标体系咨询成果 • 支持多种数据来源 • 支持按需定义快速出表分析价值体系价值动因收入降本分析盈利分析资产效率经营风险能力业务管理举措市场如赢率准确率资金管理、外汇资产管理、应收库存成本管理、税务成本最优风险管理 (主要指标风险，法律，持续经营，税务) 综合职能管理如预算预测成熟度六、决策支持口基于战略方向、业务特点、管控模式，明确预算分析框架，将数据转化为企业战略资产,通过分析加强价值牵引：口基于价值：基于战略规划构建预算分析树，统一认识，提升价值口不同视角：基于不同视角不同频度的多维分析，深入挖掘，提升效果口基础管理：梳理基础管理五要素推进基础管理，数据一致，提升管理不同视角，深入挖掘经营回顾和预测,波动性分析可控不可控分析规划计划视角信息化人事管理工程管理企业管理财经管理战某省市场数字集成变革能力标准规范协同流程组织管控管理层职能层子公司项目基于价值支持决策能力视角(标准动作规划、预算规范性) 某省市场视角与顾客， 33 34 六、决策支持口充分承接前期指标体系管理咨询成果，将指标体系和指标原型落到实处提高企业级共享服务效率业务管理财务管理数据管理要求 • 流 /速动比率生产安全提高研发和生产效率手工数据 • 营业收入，收入增长率 • 净利润、净利润增长率 • 总资产，增长率 • 管理治理有效性 • 进出口总额、进口额、出指标口额、内贸额 • 新签合同额、在手订单额收入增长资产效率某省市场管理市值管理数字披露事项管理提高投资并购能力充分的交易前调查完善的交易中支持有效的投后整合持续的投后评价盈利能力企业价值 • 净利润率 • 销售净利率 • 毛利率、毛利率增长率未来价值 • 净资产，增长率 • 净资产收益率 • 总资产周转率治理规划与预算绩效管理 • 风险管理能力 • 投资并购能力 •某省市场管理提高上游供应管理提高资金效率提高库存效率提高风险管理能力整体风险下属企业风险管理 Hyperion 全面预算每刻报销九恒星ORACLE EBS Hyperion 合并报表提高管理治理有效性产品研发生产能力法务管理人力资源数字技术采购执行管理现有供应商维护新供应商开发融资管理资金管理应收预付管理应付预收管理资金规划仓库安全库存商品订单管理系统数据业务数字模型层面全面整合企业数字数据仓库层层面系统流程层面管理咨询成果产品员工预算总账销售合同项目客户采购合同管控投资者管理关系 B I数据获取监管关系管理六、决策支持口因地制宜：在数字化系统尚未全部建设完成的情况下，根据不同系统特性和需求采取不同的策略，整合建设数据仓库数字化建设是循序渐进过程，各公司系统建设进度不一致，未上线的公司无法直接通过系统采集数据系统建设过程中，多套系统之间数据维度也可能不一致通过多类型插件支持大数据量快速填报报表展示分析本次实施的系统 •应对：通过数据仓库进行转换映射，整理为统一格式进行分析展示 •应对：根据数据量大小，提供手工填报或文件导入的形式，保持数据完整性数据模型建立本次暂未实施的系统 ITS Oracle EBS People Soft 无系统支持的数据手工数据数据仓库数据映射手工填报某著名企业 35 报表结果的二次数据自由筛选、过滤、排序 1 2 3 EXCEL+绑定数据列的操作界面,拖拽数据列到对应单元格无限行列扩展，多Sheet，跨Sheet计算完美兼容Excel公式支持导入现有Excel表样制作报表，而且无失真保留原有表公式。支持图与图、图与表、表与表之间的联动分析普通参数查询出结果报表后，无法再直接使用当前页面的数据进行深度分析，提供页面级的即时数据分析功能来解决上述问题支持排序、条件筛选、列表筛选六、决策支持口灵活分析：支持根据指标与维度按需进行报表自服务式定制，专注解决各类报表类似EXCEL拖拽式出表 1 3 2 36 政策与原则工具与技术流程组织模型建立角色与职责、组织结构，明确企业数据管理实践的所有权，以符合分部和集团的要求流程具体概述了如何创建、修改和维护数据，从而实现整个企业能够使用准确的数据 (术语对齐、概要分析、质量改进) 六、决策支持口数据治理：确保数据的准确性、适度分享和统一管理，为每一阶段的数据应用提升提供坚实的基础政策与原则是执行数据管理标准和数据治理流程 (设置数据治理策略，访问策略，数据质量策略，数据敏感性策略，第三方数据策略，公司外部数据传输策略等 )的准则和原则工具与技术建立工具、数据模型、高级架构需求、实施方案和路线图，以确保实施和遵守推荐的数据管理标准。治理控制确定要执行的最重要活动，衡量实现企业目标的进展，并确定治理及其流程的表现启用有效的变更管理程序数据治理框架与战略举措相关数据治理策略企业价值驱动数字图资产治理控制组织 37 业财一体化建设要点 • 财务管理 • 大宗贸 • 科工贸协同 • 工程承包管理 38 大宗贸个重点 39 财务管理重点 • 统一财务标准体系 • 实现业财双向闭环 • 提升公司间业务效率 • 支持报销管理和资金管理流程流程标准形成集团统一的可持续优化的财务流程标准体系会计核算会计政策形成集团统一、合规、明确的会计政策，体现各板块业务特点和满足集团管理要求，降低财务人员主观判断的程度和频次账簿结构形成柔性可扩展的适合集团的组织架构和账簿体系。既能实现集团统一管控，便于合并报表出具，又能确保法人间的独立核算以及业务实体间的数据屏蔽。会计科目形成内容清晰、结构合理、数量精简的统一的会计科目体系，满足批量化、自动化处理业务的系统要求，满足财务报告及管理报告的取数需求凭证管理制定规范的凭证管理制度(包括凭证编制、凭证稽核、凭证打印、凭证装订、凭证保存及凭证调阅查询等)，将凭证管理体系的内容定制在数字系统中。结账报送标准化的期末结账规范包括但不限于规定的业务单据截止时间和要求、期末结账财务准备、月末对账机制、期间关闭和财务报表等数据数据标准形成统一规范的业务指标体系、主数据标准和代码维度；支持财务系统平台集中批量处理数据和数字的需求；配套规范统一的数据标准管理办法以业务为驱动，价值为导向统一会计核算政策统一会计科目体系统一业财数据标准搭建集团全级次财务管理标准体系，为财务统一核算奠定坚实基础集团财务管控需求财务管理标准体系统一凭证管理体系统一结账报送体系统一流程标准体系统一财务账簿结构 4 5 6 2 3 7 1 40 业务财务一体化资金支付控制要求业务前端成本核算结果预算控制结果业务处理结果 CFO研究报告结帐、合并与资本绩效与决策 10% 现状比例合并与报告 10% 交理风险与资本 10% 监督与治理最佳比例(示例) 业务过程翻译记账凭证 ▪ 财务核算规则引擎 ▪ 流程业务数据获取 ▪ 业务视角综合评价 ▪ 财务业务规则映射 ▪ 财务贯穿业务流程 ▪ 财务视角综合评价财务规则内嵌业务流程 ▪ 财务业务一体化：以流程为导向，业务处理、风险管控、财务核算深度融合； ▪ 转变：财务人员的工作重点从记账转移到复核，大量会计基础工作交给数字系统高效处理，财务资源充分释放并投向管理会计职能。财务管理的发展阶段 1 2 3 30% 交理 56% 将财务思想渗透到业务过程中，实现业务流程和财务管理的双向闭环采购业务合同编号 /供应商业务流程与财务管理的双向闭环以业务过程决定财务核算的单向数字流转成本核算预算控制要求材料领用业务过程与财务核算相脱节支付凭证暂估与应付的确认要求供应商财务管理要求转资凭证物资采购凭证监督与治理 10% 战略实施 9% 财务管理要求战略实施 20% 采购订单物资到货合同 /供应商维度财务后端资金支付结果绩效与决策申请编号报告 4% 财务管理物资采购采购申请采购合同采购付款风险与 11% 15% 41 面临问题： ◆ 交错综复杂，类型繁多，管理分析难以厘清脉络 ◆ 往来账务确认时间不同步，账务不一致 ◆ 合并抵消时计算困难 ◆ 期末往来账务不及时核对不准确 ◆ … 跨公司调拨 (销售) 跨法人销售 (双抬头出仓) 跨法人采购 (双抬头报关) 销售公司通过建立公司间交，有效支持各类公司间业务，提升业务效率 ③订单 ④接收购销处理跨部门调拨 (部门货权转移) 公司间购销实业工厂 2 实业工厂 3 ①转出 ②子库 MO 转移货权转移公司间结算销售开票贸海外公司客户贸 ③调整 ④调整损益损益转入业务部门转出业务部门 A法人 A公司 B公司集团 B法人 C法人 … C公司 3 公司间结算跨法人销售发货跨法人采购接收采购公司 ① S O 跨部门调拨跨公司调拨 ② P O 跨公司挑库 ⑤AR 发票 ⑥AP 发票采购合同销售合同采购发票发货入库 11 42 4 4 2 5 每刻费用报销使用具有互联网基因的费用报销平台，支持快捷的员工费用报销电子发票平台网上银行 Oracle 财务系统 43 企业门户平台差旅出行数据加密资金系统 HR系统信用卡申请/登记审批办理执行到期收证登记押汇申请打包贷款申请汇票登记 … … 押汇审批打包贷款审批 … … 交单登记押汇登记打包贷款登记 … … 信用证收汇处理 … … 到期提醒押汇到期处理承兑到期处理 … … oracle销售模块 oracle应收模块 oracle采购模块 oracle应付模块开证申请书打印信用证号回填 … … 信用证到单登记信用证付汇处理 … … 到期提醒信用证终止处理押汇到期处理 … … 通过打造贸命周期的融资管理，提升资金管理水平开证申请押汇申请 … … 开证审批押汇审批 … … 总账模块 O R A C L E 总账模块 O R A C L E 供应商采购合同号项目号采购金额客户销售合同号项目号销售金额付款方式商品付款金额 … … 收款方式商品收款金额 … … 贷款金额贷款日期 … … 贷款利息 … … 销售端采购端付款销售采购收款 44 部门资金占用利息业务维度计息基于科目计息基于资金计息计息维度利率管理存货类科目应收类科目分段、分档、按对象维护利率/占用率利息计息维度 ∑ 继承和优化计息平台，重点关注资金运营效率和效果量化资金运营成本，细化考核单位到公司、部门、往来单位、合同等不同层面，建立资金运营效率和效果的分析考核机制，推动资金运营效率提升部门层面资金管理KPI • 部门资金占用和额定比率 • 部门月度资金计划执行率 (收) • 部门月度资金计划执行率 (支) • 部门应收账款周转率 • …… 资金占用利息计算引擎资金占用利息计算引擎合同利息供应商利息客户利息 … … 灵活定义计息科目客户维度 + 合同、批次等辅助核算维度供应商维度合同维度算法，可扩展性强，适应业务需求变化 … … 占用额应付类科目承兑汇票开立占用额费用类科目利率1 利息计算引擎利率2 占用率A … … 利息2 利息1 利息3 计息引擎包含多种计息和对象，可扩展信用证开立 45 46 大宗贸个重点大宗贸重点 • 票、货、款的协同 • 业务风险管控 • 合同盈亏分析开票结算货搭建物流、数字流、资金流三流合一的管控平台，支撑票、货、款三者协同，有效控制资金与货权风险款 1. 销售合同统计表 2. 销售出库统计表 3. 收入统计表 4. 应收款账龄统计表 5. 多维度利润分析表采购合同供应商发货单据数字全过程跟踪 1. 库存状态跟踪表 2. 存货一览表 3. 存货周转情况表 1. 应付账款统计表 2. 应付账款账龄明细分析 1. 采购合同统计表 2. 预付账款账龄明细分析 3. 预付资金统计在库库存在途库存货物状态全过程跟踪已接收库存发货通知单入库单应付发票销售合同出仓单库存占用确认收入收款核算财务资金全过程跟踪调整库存成本预付款核算暂估应付库存商品核算库存减少合同库存确认采购库存应收发票采购合同结转成本应收结转额度释放预付款申请实物入库销售合同收到发票收款通知单证单据实物出库物流状态财务资金管理报告额度占用业务单据业务活动付款申请收款通知票提单 47 业务交易 48 通过建立统一的客商信用闭环管理模式，实现在业务执行过程中落实客户和供应商的信用管控的同时，强化对大额客商授信额度的系统管控，减小企业在商业运作中额度管理信用评估收付款关系公司额度控制公司C (2000) 公司D 公司A (5000) 公司B (1000) 发生采购 /销售业务确定客户 /供应商等级进行交易客户 /供应商评估信用检查确定客户 /供应商分类经营单位额度地点1 地点2 地点多组织架构客商额度管理集团型客商额度管理基于合同的额度占用和释放贸建立异地及部门公司信用额度独立股份公司信用额度共享客商额度控制管理客户/供应商评估结果影响信用额度调整信保额度占用额度信用总额公司额度信用余额股份公司额度名称新的客户 /供应商调整信用额度公司B 公司C 公司E 公司D 额度额度维占用护信用检查不通过则无法进行交易供应商预付款额度客户信用额度的风险单个公司检查应付发票销售合同接收入库采购合同财务收款预付款销售出库共享父公司额度父子关系公司额度控制周期性评估 (月度/年度) 公司A (结算公司) 额度释放自动开票额度跟踪额度释放额度占用客商进口合规性控制流程判定创建贸和产品分类创建销售订单贸筛选屏蔽出口管制筛选屏蔽根据合规性规则维护中限制的供应商和客户，对贸的选择进行预警和控制根据合规性规则中维护的限制商品，对订单商品、发货地的选择进行预警和控制对新产品进行分类供应商筛选屏蔽创建采购单进口管制屏蔽筛选货品发运订单履行的可视化贸性规则维护 •管制商品主数据管理 •限制贸筛选和屏蔽 •制裁方筛选贸性流程控制 •贸的监测 •合规政策管理 •管理通过贸性管理，有效规避国际贸风险出口合规性控制流程 2 1 1 1 2 2 49 50 针对贸某省市场价格波动风险，系统通过对未定价订单的跟踪管理；同时对返奖保值等价格类型进行系统管理，实现企业利润最大化三级价格管理体系价格条款管理合同价格管理最新价格管理价格历史管理价格风险跟踪库存组织物料数字成本单价已定价库存未定价库存物料/ 数量应收单价应收金额实收金额未收金额快速的成本还原价格更新成本还原是否有库存灵活的应付调整价格更新应付调整方案一方案二贸协议/合同签订工厂发货仓库到货工厂发票定价规则管理重点发货批次规定时间区间某省市场参考价已定价库存未定价库存采购发货采购到货收到发票收到发票订货日区间发货日区间应收金额实收金额二次定价函发票返奖保值规则二次定价规则返奖保值二次定价定价时点定价形式定价条款定价类型发票价格差异应计注销总账销售成本调整自动更新库存成本自动生成差异调整发票定价库存统计表贸价格分析贸系统管理返奖保值平台 1 2 发货单是否合同协议 3 4 代理合同数量 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第一次提货第二次提货保证金 — ( =原合同金额× 15%) (风险控制标准) 针对贸多样化的业务类型，分析不同业务类型下的存货风险管控重点物料属性维护第三次提货利用BI分析工具，进行风险预测存货风险系数 = 原合同金额- 已发货某省市价×存货数量自营业务以销定采自营业务统购，不能够二次定价自营业务统购，能够二次定价纯代理业务自营性代理业务再订购点 = 安全库存 + [ (提前期) × (平均需求) ] 敞口业务对锁业务保证金跟踪检查定义安全库存再订购点计划预测物料需求安全库存管理经营方式业务风险系数生成采购申请产品螺纹钢冷轧板热轧板冷轧卷热轧卷彩涂板 H型钢 * * * * * * 原价 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 市价数字低高 51 基于贸盈利平台提高评估获利能力，实现对合同洽谈到合同关闭整个过程进行贸盈利管控实际收入实际收款实际成本实际费用实际付款实际利润实际利润率时点收入时点收款时点成本预估时点费用时点付款时点利润时点利润率测算收入测算收款测算成本测算费用测算付款测算利润测算利润率合同洽谈测算逻辑警示讯息盈亏分析警示讯息合同执行情况事中监控 52 合同盈亏统计分析报表业务编号事后分析事先测算大宗贸个重点 53 • 板块计划一体化 • 基于齐套性管理的车间运营提升 • 产品成本核算精细化机电公司科工贸协同重点某著名企业集中的供应链计划 •生产计划 •配送计划 •物料计划供应商高级供应链计划采购计划采购订单销售订单基于Oracle强大的高级供应链计划功能，打通贸和生产厂与上下游业务流和计划流，打造板块一体化业务体系模板客户关系下管游理系统上游关系管理系统生产计划和调整多组织协同计划外协计划采购订单供应商外协厂机电科技扬州伟烨物流发货外协采购供应承诺供应承诺供应计划供应承诺产品研发采购采购客户 54 齐套性检查车间直配模式缓存区配送模式看板配送模式 ◆ 配送模式：根据物资属性、存放区容量等性质分类管理，实现车间直配模式、缓存区配送模式、看板配送模式最优组合配送模式； ◆ 齐套检查：按生产计划自动进行齐套检查，全面考虑在途、待检、存量、线边仓的供需平衡，确保物资供应能准确、及时的满足车间装配要求。 ◆ 存放区规范管理：基于配送模式、存放容量、场地标识考虑对存放区进行整体规划，分待检区、库房区、缓存区、堆料区等；同时监控存放区短缺情况，及时补充物资短缺料，提升物流配送效率，保证车间有序生产。 ◆ 物资配送：基于齐套检查结果生成物资配送单，依据物资配送模式分类配送，保证物资配送时点与车间生产节拍一致。优化齐套性管理模式，提高车间物流配送效率，保证车间有序生产节奏，提升生产效率优化齐套性管理模式：流水线堆料区配送BOM 生产计划配送单据 ◆ 供应商待检区库房区缓存区车间 ◆ ◆ 55 作业中心二 (细) 熔化铸造热处理机加检验涂装能源成本=实际耗用 *标准费率用量用量人工成本=实际工时 *费率加料工费率。。。 ▪ 成本精细化管理，首先需要细化材料、人工、能源、制造费用等成本元素的定义；同时细化作业中心划分，精确反映生产过程各个环节不同成本要素的耗用情况通过成本精细化管理，实现产品、工单、订单多维度成本核算按设备大类按设备大\中类设备定义费率设备 \单台定义费率直接人工成本按工种定义直接人工成本按工种+级别定义成本要素一 (粗 ) 成本要素二 (细 ) 能源成本按类型能源成本按类型+时段 B工位 A工位原材料A\B\C 辅材、备件 a\ b\ c 材料成本=实际耗料量*标准成本设备成本=实际工时 *费率生产设备检测设备。。。作业中心一 (粗) 高峰用电低谷用电平时用电原材料A 原材料B 级别 a 级别 b 级别 c 中类a 中类b 中类 c 用量用量用量轮毂工艺示例原料+主要辅材用量费率费率费率费率费率费率材料成本用量用量材料成本水电气费率费率单台单台原材料中控工生产设备中控工费率用量用量 56 大宗贸个重点 57 工程承包的几个重点 • 项目成本预算和控制 • 项目资金管控 • 项目全生命周期闭环项目策划工程采购工程设计工程施工开车运行项目管理搭建工程板块的项目管理体系项目整体管理项目范围管理项目成员管理项目进度管理项目成本管理项目质量管理项目 HSE 管理项目采购管理项目沟通管理项目资金管理覆盖工程板块业务全业务过程，搭建以项目管理为主线的管理流程覆盖工程板块完整的业务价值链市场开发售后服务合同管理财务管理合作伙伴管理项目文档 58 引进成本预算管控，形成预算控制、成本归集的闭环控制流程，避免出现“马桶效应 ” 合同交船下水船舶项目里程碑开工上船台制定项目预算合同金额超出预算，提醒、警告执行/监督预算控制采购合同当合同额超过预算时，系统给出预警数字或者禁止签订采购合同，控制层级： ➢ 设备合同到设备 ➢ 施工/设计分包合同到里程碑任务指导合同签订合同行上具体的设计量、采购台套和工程量与相应项目的里程碑对应工作量确认对设备或材料的接收数量、施工/安装工程完成量、设计分包完成量进行确认，自动归集项目成本基于里程碑编制项目预算 • 基于报价生成预算初稿 • 最底层资源可以到具体设备台套和特定工程量项目实际成本的归集 • 按合同中设计成本、实际接收的设备及确认的施工量来归集项目成本成本归集合同金额超出预算，禁止报价设计/采购/施工管理合同生效项目预算管理自动控制 59 资金管理平台搭建业务财务一体化检查项目资金结余资金集中管控平台总包工程进度 EPC企业面临外部资金管理现状实现项目资金“看得见、管得住、用的好”，避免 “腹背受敌” 通过加强资金管控制度与数字化资金管理平台建立，提升EPC企业资金管控能力，实现项目资金管控“看得见、管得住、用的好” 事前控制乏力 EPC企业面对资金使用效益情况以收定支支出总额控制银行企业资金压力大业主支付资金滞后履约保证金返还期长企业外部资金压力大资金使用效率待提升工程总承包企业事后考核支付材料、劳务款计划准确度待提升分包工程进度周期长、延迟验收融资能力要有保障作为乙方作为甲方检查资金计划项目付款项目付款申请收款认领检查资金计划资金收支预测资金收支计划资金分析资金执行银企直连 2 1 60 •设计/采购/施工计划 •设计/采购/施工进度进度 •里程碑成本预算 •项目总包、分包计量 •里程碑收款、付款 •项目收入管理 •成本管理 •变更管理 •资金管理 •进度控制 •设备采购管理 •施工管理 •变更管理 •绩效管理 •QHSE管理 •计划控制控制项目绩效和监控工程行业的解决方案充分支持EPC工程项目全生命周期管理基于角色基于角色设计执行财务系统排程工具人力资源外部资源项目管理项目成员专业部门管理层 61 人力资源建设要点 • 搭建人力资源基础数字管理及业务流程作业管理平台，实现人力资源信息的共享和协同； • 实现HR日常、事务性的工作流程化、自动化，降低事务处理成本，提高工作效率和准确率； • 分析、评估及优化现有人力资源，依据先进的数据分析工具支持HR战略决策; • 以数字化引领管理提升，为企业在业务新常态下抓住机遇实现人力资源管理跨越式发展扫清障碍 62 招聘管理招聘需求计划招聘过程管理人才、专家库管理组织架构招聘定薪审批员工发展管理培训需求管理业务层培训成本管理培训数字管理培训系统在线学习决策分析统计分析报表商务智能人员与成本管理人员编制管理人力成本管理人力资源系统总体解决方案：口通过业务调研、业务梳理，结合HCM最佳实践经验，基于促进业务管理提升的思路，逐步建立基于业务流程驱动，高内联，低耦合的人力资源管理数字化平台，支撑以实现人力资源职能部门管理高效，外部协同人力资源门户网站(包含各类自助服务) 财务系统绩效管理组织绩效绩效考核模板管理全员绩效管理绩效结果评定组织机构管理岗位职务体系管理编制管理员工类别管理劳动关系管理共享、协作层面绩效结果薪酬计算人力资源战略人才激励与评价职业生涯规划管理考勤结果薪酬计算社保公积金管理继任计划管理能力素质管理合同档案管理人事数字管理工资核算管理薪资福利组织管理人事管理请休假审批请休假管理 OFFER发放考勤管理培训管理管理层邮件系统人才配置人才获取人才发展人才盘点人才培养通知预警成本核算薪酬体系个税 OA … … 63 … 64 岗位体系管理任职资格与人才匹配流程审批人第三级上级审批隔级上级审批直接上级审批申请提出人各类在岗状态身兼多职系统方案其他状态多重分配多维度统计分析变化/调整频繁任职资格组织体系特点虚拟组织与实体组织并存 XX组织结构-多层次、多维度金融投资销售部地产公司物业公司商置公司审计部人力资源部组织管理解决方案 - 结合业务特点，实现多层次、多维度的组织机构管理；基准职位岗位体系包含多种维度能够匹配业务发展要求组织管理及基准职位体系管理岗位一岗位二岗位三虚岗说明员工只在单个岗位任职员工在多个岗位任职记录员工多种在岗状态业务单位法人公司经营单位岗位直接、间接汇报关系及业务审批流程基准岗位体系 Job & PositionX项目公司X某省市公司层级/属性明确财务部工程部技术部 … … 项目公司研发部 … … … … 股份总部 … 岗位管理数量庞大不在职试用期单个分配退休正式实习 A 项目组 … … 银行康旅 … 职位体系管理解决方案 – 结合企业业务特点，设置多维度的岗职体系职族 ☆1级 ☆2级 ☆3级 … … 职务职务体系 JOB ☆管理族 ☆专业族 ☆辅助族 … … ☆集团董事长 ☆集团总经理 ☆区域总经理 … … XX事业部职级职等体系 YY事业部职级职等体系 ZZ事业部职级职等体系 ☆人力资源类 ☆投资拓展类 ☆资产管理类 … … ☆投资拓展 ☆项目合作 ☆品牌管理 … … 公司总部标准职级职等体系 65 招聘系统 66 员工完整职业生涯记录人事管理解决方案-动态全流程覆盖记录员工在司职业生涯的完整生命周期，流程流转触发数据自动更新，支撑从时间维度上进行报表统计与BI分析人事变动职称及职业资格全流程覆盖历史记录数字新增/变更数据更新审批请求/通知报表/预警流程审批预警提醒报表查询统计分析借调待岗公司内调动公司间调动辞职等转正晋升教育经历等人员数字合同数字员工薪酬数字以前工作经历员工任职数字审批方案要点： • 单一来源的真实、准确、可靠、一致数据编码 • 广泛的应用：被多个流程、业务职能、组织、区域和渠道使用 • 分布在多个应用/系统我们应当关注： • 员工编码不统一？ • 部门间数据核算不清？ • 各个系统无法数据共享？ • 效率低下？人事管理解决方案 - 统一全公司的人力资源数据据规范是人力资本管理数据分析的基础从编码管理中一统语，获得更大的价值稳定性可扩展唯一性简单性系统流程数据绩效薪酬培训人事招聘分配组织 7大主数据 4大原则 3大统一 67 人事管理解决方案 - 基于人力资源数据地图，对人事数据进行全面标准化管理，奠定HR数字化系统数据统一规范的必要基础基业长青职涯计划培训班胜任力应聘过程数字招聘渠道应聘人员相关数字人力资源绩效管理离职数字退休数字工资总额借调数字健康福利轮岗数字工资数字企业文化学习异动数字职级数字培训项目学术成就父母津贴考勤数字补充保险信息社保数字培训数字绩效结果试用考核评价分类绩效指标库奖金数字培训资源招聘计划薪酬管理证件数字语言能力候选人追踪培训管理职业技能联系数字基本数字工作履历组织管理主要关系学术团体劳动关系奖惩数字家庭数字职位社会关系紧急联系人数字招聘管理组织架构个人数字员工发展项目经历职业技能教育数字工作经历语言能力个人基本数字家庭数字人才库培训经历职务教育数字创新建议人事管理 68 人事、福利政策随时查询自助在线查询福利政策，询问电话减少。提供下载功能，下班也可查看。联系数字变动及时更新姓名，地址，电话，婚姻状态变动自助更新 HR或上司再也不用担心联系不到我。合理化建议平台员工可以在线上提出合理化建议并得到回应。自助打印多种证明各种证明随时打印，再也不需要麻烦HR。各类证件到期提醒再也不怕证件到期忘记办理。只要系统中记录了证件数字，就能提前收到到期提醒。生日祝贺和入司纪念邮件收到生日祝福和入司纪念日祝贺。感谢伴我成长。人事管理解决方案 - 预警提醒 69 薪酬管理解决方案 – 基于的薪酬策略，辅之于PS系统进行有效落地，实现薪酬管理从策略，到核算及监控的事前，事中，事后的全过程管理薪酬整体管理思路系统实施落地研讨、优化薪酬体系与项目规则系统化支撑薪酬全面计算与管理，统一的薪酬工作平台薪酬体系、流程薪酬落地 (制度、体系、流程落地) 管理咨询梳理 People Soft 业务与系统有机结合理解管理模式下的薪酬策略薪酬策略监控与回顾薪酬监控薪酬相关流程项目及规则薪酬结构行业特点成本分析策略制定与调整薪酬模块体系规划与规范集团管控企业服务管理模式企业战略流程落地规则落地报告报表 BI 定期回顾与调整 70 快速支付银行报盘工资单电子工资单成本归集法定报表分析报表薪酬福利体系薪酬福利规则人员数字时间数字考核数字其他数字错误？薪酬福利计算薪酬管理解决方案 – 提供全流程自动化的薪酬福利处理数据应用修改调整计算规则同一时段多支付方式多支付帐号洄算/分段计算合并计税多计薪方式多种激励方式多币种结果检查数据输入批量导入计算反复计算和对冲规则定义多组织多帐套休假规则正确 71 政策/法规/规则员工社保缴纳监控/查询/报表社保管理解决方案 – 建立符合各地政策的社保管理体系，同时灵活兼顾异地交保等特殊业务，并进行有效财务监控统计预警合规反馈财务/薪酬模块对接 - 自动参与薪资计算，进入财务凭证合规的社保基础配置 -可以快速灵活的维护全国各地灵活的缴纳设置 -支持异地缴纳，代付代缴及时的预警与查询 -多种预警手段和管理工具社保政策和特殊的社保处理规则 72 解决方案中心 – 管理者视图示例 73 解决方案中心 – 管理者视图示例 74 可灵活配置的门户页面，提升用户体验 75 协同办公与网上商城 • 基于专业的流程梳理能力和灵活的软件平台，实现高效协同办公 • 依靠更先进和开放的采购平台，在给创造更好采购绩效的同时，带来更好的用户体验 76 OA协同系统落地企业制度与规范业务流程数字化控制点 ERP 薪资变动表各部门分级汇总表薪资明细表协同办公的系统落地应首先基于对于制度的充分理解和业务流程的梳理与优化基于对于和贸的深度理解，配合流程库(Industry Print)实现流程和控制点快速梳理。业务流程数字化控制点 ERP ERP 薪资明细表薪资变动表表各部门分级汇总 ERP 根据财务部给出的计税规则配置工资项目的... 维护薪资相关主工资项目的根据财务部给出的计税规则配置各部门月度考勤结果税规则工资发放项目计维护薪资相关主新聘员工薪酬数据薪酬主任 ER P 开始薪资计算 Carriesout&Supports O r g a n i z a t i o n a l e l e m e n t s & A p p l . . . 薪酬处开始式配置系统和各工资项目的计算公薪酬管理规定及相关支持文件各部门月度考勤工资发放项目计税规则据新聘员工薪酬数数据结果运行银行发放表ERP 自助查询工资单ERP 退出薪资计算状态，过账到财务ERP 开始薪资计算 77 找出错误，调整薪资主数据ER P 审核薪资计算结 ER P 津贴、补贴数据津贴、补贴数据离职员工情况商业保险数字离职员工情况商业保险数字配置系统和各工资项目的计算公退出薪资计算状态，过账到财务薪酬管理规定及相关支持文件送支票和银行发放盘至银行送支票和银行发放盘至银行自助查询工资单 Carriesout&Supports 审批薪资核算结 O r g a n i z a t i o n a l e l e m e n t s & A p p l . . . Carriesout&SupportsCarriesout&Supports 人力资源部总经理人力资源部总经理银行发放表运行员工工资单调入员工薪酬数社保、公积金信各部门分级汇总审批薪资核算结运行员工工资单运行银行发放表找出错误，调整调入员工薪酬数社保、公积金信各部门分级汇总审核薪资计算结 Carriesout&SupportsCarriesout&Supports 银行发放表人力资源部薪酬处处长审核不通过人力资源部薪酬处处长薪资主数据审核不通过 out&Supports out&Supports 付款流程薪酬主任薪酬主任薪酬主任审核通过付款流程薪酬主任薪酬主任薪酬主任薪酬主任审核通过会计处开支票会计处开支票薪酬处 Carries Carries 程序存档结束总账程序存档员工开始数据结束总账员工表据据表果果果果式息息 ... 基于强大的流程管理能力和丰富的预制模板，实现对于流程的快速落地内容未读文档待办事宜通知公告行业动态党群门户条线新闻公文发布经营分析员工心声会议日程部门动态邮件管理 +工作微博计划任务公司新闻知识门户培训门户条线流程条线通知企业制度数据上报领导审批财务报表销售报表部门制度部门业务 78 表单展示主办部门、拟稿人、文件、附件、签批文件、文件编号等关键数字领导使用OA的场景—流程处理(iPad端签批效果) 请示全过程线上流转：拟稿、核稿、串行流转、审核、审批、归档等请示 iPad 手写签批效果流程图 79 智能收文系统内收文提醒，多种外部收文方式：邮件、扫描、公文交换中心，一键自动生成收文单，公文交换收到的公文自动电子信封署名，能通过二维码扫描自动进行登记。办理便捷某著名企业化签批，圈阅，批办直接发起交办单、督办、会议 …… 公文回复交换中心自动上报收文处理模式处理笺为三个页面即:签收页面、转交办页面、办理页面方便不同层级的工作人员文件办理。领导使用OA的场景—收发文管理(ipad端效果) 80 • 根据会议内容，形成会议纪要 • 将会议纪要拆分后分议题分发给参会人、保证会议纪要的独立性、完整性 • 领导对会议纪要进行手写签批保证会议决议有效执行建立会议周期闭环管理，推动各业务部门或者责任人执行的特色企业管理形式 • 上传会议资料，提交待讨论的会议内容 • 通过流程进行上会数字填报，形成会议并通知相关参会人 • 安排会议决议内容督办 • 跟踪执行结果反馈上会准备 81 社交化协同无线化用户视角提升 “0”库存 ⚫ 仓储“去库存化“； ⚫ 直配为主，充分利用第三方物流，由供应商将大部分资源直发资源需求单元现场； ⚫ 扁平化末梢仓储为辅，物资进行扁平化末梢仓储管理，确保基层业务单元需要。选择权下放 ⚫ 基层单元按需自主选择自助采购，激发基层单元活力； ⚫ 交大幅缩短； ⚫ 上架商品的价格向全集团公开，人人都是价格监督员，阳光透明； ⚫ 用户自主选择，对采购单位“0”投诉。采购权上收 ⚫ 由集团统一寻源议价，形成商品，集中上架，全集团执行该价格协议； ⚫ 可以将需求集中，体现集团的规模优势，与供应商谈出更好的价格； ⚫ 更加精简供应商数量，降低管理成本； ⚫ 一点寻源议价，降低人员成本、流程成本。利用阿里1688网上商城推动企业完成“需求驱动型”的采购组织转型利用旺旺、某著名企业等工具，实现用户与采购、与供应商的社交化协同。通过无线工具，让用户可利用差旅时间、碎片时间。 •寻找商品 •寻找供应商 •招投标 •下单 •收货 •需求提出 •需求汇总商品目录 •确定供应商、商品 •确认价格协议 •商品上架采购执行 •下单 •收货采购需求 •需求提报 •审批确认(预算、领导) 面向用户的需求，快速响应，需求即是采购。即需即采互联网网购体验，所见即所得，有图有真相。电商式体验人流聚集即采即用采购寻源采购需求采购执行聚集用户人流，成为采购部门服务全公司的主阵地。按需自助选择，权力下放，即采即用。现在：电商化协议目录采购过去：需求驱动的寻源采购管控视角提升 82 • 56个一级行业类目 • 1709个二级行业类目 • 提供约10亿个商品 • 供应商数量前五位的行业：机械及行业设备、建材、包装、电工电气、化工 • 供应商审核：资质审核、深度验厂； • 行业、品类供应商精选及推荐； • 供应商分类、准入、诚信、处置； • 专项供应商招募；阿里1688网上商城为提供了海量的供应商某省市场服务从1999年至今，平台已经积累了19年的供应商资源， 3000名行业运营小二在运营供应商。强大的供应商资源帮助企业扩大采购寻源半径，优化供应商资源的核心能力。注册供应商诚信通动态运营海量供应商智能匹配 • 基于供应商画像数据，建立商机智能匹配、推送及反馈机制，提高寻源效率。实力商家 1100万 100万 3万 83 金融服务保险供应商运营服务阿里巴巴大企业采购平台采购方运营服务实施伙伴数据监测与解读预测支出类别与结构预测采购需求 … … 84 阿里1688网上商城还可以为提供大数据和供应链的增值服务，帮助提升采购绩效金融票据池：招行提供某省市场：多家票据服务商诚e赊：平台信用 … … 法律服务共享服务物流服务保险履约保证险破损险运费险材质保障 … … 市场行情行业最高成交价格您的采购价格行业最低成交价格 … … . 中台运营 ISV 技术伙伴税务服务 … 采购参谋采购参谋市场行情实施保障背景理解与总体思路本次数字化建设方案 • 企业绩效管理 • 业财一体化建设 • 人力资源建设 • 协同办公建设选择，陪伴成长，成就未来目录 85 为应对本次项目的挑战，建议做好组织保障、项目管理、培训管理、运维体系建设 1 2 3 4 组织保障管好项目用好系统可持续运行人员多、地域广时间紧任务重业务差异大业态多涉及广技术管控难 • 集团业财战略转型关键期 • 集团业财一体化亟需IT支撑 • 集团级业财集中化建设较晚 • 用户对切换新系统需要时间熟悉 • 多模块管理协调难度大 • 经营区域分布国内多家公司 • 人员众多，培训要求高 •大宗贸 •科工贸业务 •工程承包业务 •金融业务 • 管理模式存在差异 • 业务流程不一致 • 数据规范不统一应对措施面临挑战 86 体系制度职责数据职责：：：：：：：：：大宗贸方案科工贸行业方案工程行业方案顾问关键用户最终用户业务组方案经理：丁伟，黄发根人力资源：程涛集成经理：绩效分析：陆沛项目管理委员会：，金挺：产品专家：顾春华、金军客户成功经理：江弘费控组业财组资金组质量管理：郭旌项目管理办公室财务管理：黄耿贸：程中工程行业： Oracle原厂支持项目组织保障架构&开发 &DBA&集成专家团队技术组商务智能组预算与合并协同办公组基础内控岗位管理部门数据组：项目经理：陈建波人力资源组税务咨询：叶建峰： 87 序号项目小组顾问关键用户 1 业财组 4人，其中，财务，贸易，供应链，制造各1人建议集团财务3人，人力资源1 人，系统办公1人，商务智能1 人 22人，每家二级单位2位机电公司下属工厂目前主要涉及4家工厂，建议每家3人，建议工厂层面12人左右 2 费控组 1 3 资金组 1 4 人力资源组 2 5 商务智能组 1 6 预算合并组 1 7 协同办公组 1 8 数据组 1 人员配置建议口顾问建议为IT人员，全程参与项目，负责后续运维，预估至少12人口关键用户建议为业务骨干，参与业务调研，流程讨论，方案确定，测试等工作，预估至少40人 88 系统建立 2018 2019 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 六月七月八月九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月预算与合并资金费用报销 HR 协同办公与网上商城商务智能数据管理流程梳理与优化培训与知识转移数据转换方案设计数据收集与验证流程梳理与优化培训与知识转移 *包括会计核算、费控、贸、工程项目管理、研发管理、生产管理、主数据管理 89 项目详细计划调研/方案统一解决方案系统集成调试上线支持与切换上线准备系统集成调试上线支持与切换上线准备上线支持培训/ 用户测试上线支持系统集成调试与切换上线支持项目项目管理系统建立上线准备与切换方案制定方案制定现状调研现状调研调研/方案调研/方案用户培训上线准备与切换用户培训上线准备与切换培训/ 用户测试培训/ 用户测试上线准备与切换上线准备与切换业财一体化* 项目管理数据收集与验证上线切换现状调研现状调研上线切换上线切换上线准备上线支持上线支持上线切换系统建立系统建立系统建立系统建立系统建立系统建立系统建立方案制定方案制定上线支持上线支持上线支持上线支持上线支持各实施项目组鉴于本次项目实施复杂性，项目管理办公室需要在培训管理过程中承担起协调者和组织者的角色，完成课程安排、课程考核和考核成果汇报等主要工作项目管理办公室基于统一培训与考核管理，充分保证的最终用户会用、用得好公司中高层管理项目工作汇报培训课程需求： • 课程内容 • 课程时间 • 培训对象 • 考核要求关键用户、顾问团队业务流程培训制度规范培训系统方案培训培训课程安排培训支持考核结果实施最终操作用户群系统核心解决方案培训概要方案和理念宣灌业务蓝图和流程培训考核结果汇报培训通知培训考核系统操作支持系统功能培训方法论培训方法培训 90 建立多级、统一的支撑模式，确保系统顺利运行，并在此基础上建立支持数字化团队持续改善的人才培养长效机制将在项目过程中帮助建立多级运维支撑体系、统一的支撑模式与全面的系统监控体系，确保未来系统顺利运行。并在此基础上构建相应的能力提升和岗位提升模式。否问题处理发布管理 • 实时监控系统状态 • 分公司系统的运行维护、监控、数据配置，服务受理等 • 组织或安排内/外部培训 3 核心支持组 • 实时监控系统状态 • 分析问题并提供建议方案 • 无法处理的问题提交外部顾问专家组进行问题处理 • 组织或安排内/外部培训 1 最终用户 2 一线支持组 • 发现问题并提出无法自行处理的问题 • 发现系统异常并通知支持组择优、按需转岗问题关闭/质量评价岗位提升参与测试故障修复需求管理实时监控新需求知识库是 91 P A G E 43 THANKS