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出差管理制度
第一条
为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强出差费用的
管理，特制定本制度。
第二条
本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业
务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、外发跟单
、司机外出运输的活动。
第三条
员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期
限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期
间。
2、“报销时间”为填写报销单的时间.
3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类
别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴.
4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写.
5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写
到X月X日即可.
6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.
7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客
户及人数，说明应扣除的出差补助.
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8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招
待费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金
额。
9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并
据此报销。
第四条
出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破坏公司规章
制度的活动，不从事危险活动。
第五条 出差的审核决定权限如下：
1、出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以
上人员一律由总经理核准。
第六条 交通工具的选择标准
1、短途出差可酌情选择共公交通工具。
2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个
小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机
。
第七条
出差费用报销范围，包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费
、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目；差旅期间的洗
衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销
1、交通费分为城市间交通费（按如下标准执行）及市内交通
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费，市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此
产生的相应的过桥、停车等费用。
2、住宿费只包括房费，不含其它任何费用。若为同性二人同
时出差按一个房间标准报销。
3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及
通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的
标准按出差的时间给予补贴。
4、公司人员在杭州市内及临近地区办理公司事务延误用餐的
，按15元/餐标准发放。
5、外派QC、外协人员、采购人员出差的一律不准在对方单位
接收用餐及留宿。外派QC、外协人员、采购人员在杭州临近地区出
差，当天尽量返回的按50元/次标准发放。
职 级 城际交通费 住宿标准 出差补贴 备注
总经理、副
总
按需要选择，实
报实销。
按需要选择，实
报实销
70元/天
补贴后不得报餐
费
总监及主任
飞机只报销经济
舱、火车可报销
硬卧、动车，高
铁二等坐。
双人间，不超过
400元/日/间
50元/天
补贴后不得报餐
费
总监及主任级
以下人员
火车硬卧、动车
或长途汽车
双人间，不超过
250元/日/间
30元/天
补贴后不得报餐
费
第八条 其它差旅费的报销
1、陪同客户或领导出差的人员，如果食宿行方面已由领导支
付，不在享受食宿补贴。
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2、驾驶员出车去外地，除住宿费（按标准）、伙食补贴费、过桥
、过路外、不再报销其它任何费用。特殊情况自备车出差，不发生
市内、外交通费。其过桥、过路、燃油费等按实际合理范围报销。
3、临平及杭州附近接待客户一般在公司小食堂安排用餐，原则上
不在外面酒店（饭店）用餐。
第九条
出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理
审批；借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
借款要及时清还，公务结束后15日内到财务部结算还款。无正当理
由过期不结算者，扣发 借款人工资，直至扣清为止。
第十条
严格按审批程序办理报销。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或
经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第十一条 出差申请报告与报销程序
1、出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事
由，行政部据此安排差旅、住宿 等事宜（见出差申请表）。
2、将出差申请表复印件送办公室作记录考勤。
3、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间
的，应打电话向公司请示；因私事或借故延长出差时间，差旅费不
予报销。
4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于15日内（含出差回
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来当天）凭有效日期证明（如机
票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5、员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作。
6、出差结束后凭出差申请表到财务部费用报销。
第十二条 差旅费报销单的填报方法
1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。
2、“报销时间”为填写报销单的时间。
3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分
类，并按时间顺序，整齐地粘贴。
4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写。
5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写
到X月X日即可。
6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写。
7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客
户及人数，说明应扣除的出差补助。
8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、招待
费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额
。
9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并
据此报销。
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出差审批单
部门： 申请时间：
姓名 职务出
差
人
出差人数
出差时间 年 月 日 至 年 月 日
出差事由
出差地点、线路
乘坐交通工具 1、飞机（ ) 2、火车（ ）3、轮船（ ）4、其他（ ）
需申请的特殊事项
部门意见
分管领导意见
单位负责人意见
经手人： 电话：
