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企业必备管理制度模板·20xxx 年 5 月
库房管理制度
企业管理制度系列
Enterprise Management System
仓储物流管理制度
库房管理制度
（全套，适合中小企业）
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说明：本制度适用于公司物资出入库、存储、保管、物流
等方面的仓储及物流管理工作。其目的是为了规范公司仓储与
物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，为
生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。
注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作
调整。
目录
1、总则 .........................................................................................................3
2、岗位分工及责任说明 .............................................................................3
3、入库流程及管理 .....................................................................................3
4、出库流程及管理 .....................................................................................5
5、借还货流程及管理 .................................................................................7
6、换残与报损处理 .....................................................................................8
7、库存盘点 .................................................................................................8
8、货款及相关费用结算 .............................................................................8
9、财产物资管理 .........................................................................................9
10、物流车辆管理 .......................................................................................9
11、环境卫生及仓库安全管理 .................................................................10
12、劳动人事关系管理 .............................................................................11
13、考勤、纪律及奖惩制度 .....................................................................11
14、附则 .....................................................................................................13
1、总则
目的：规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工
作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理，为生产、客户服务以
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及运营管理提供有力支撑。
适用范围：本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储
及物流管理工作。
2、岗位分工及责任说明
仓库主管： ；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核；
仓库保管员： ；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。
仓库保管员： ；负责派单调度、物流工作安排。
仓库统计员： ；负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、
盘点报损、确保帐实相符。
送货员： ；负责备货、装卸、送货及签单，主管安排的其
他工作。
司机： ；负责送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。
3、入库流程及管理
到货准备：采购部或者物流公司应提前 1 个工作日通知库管货品到库日
期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。
验收入库：库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并
与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。
入库货品残损的处理：由物流公司直接赔付的，仓管按全数验收入库。
由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单或物流公司货
运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签收入库。
代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金
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额确认付款。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额
（大写）。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。
入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库
单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。
其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入
库单，并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的，仓管应具实
收货，开具入库单，并与销管联系处理。
赠品入库：指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠），此类
单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认
收货。
退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单
进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。
退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。
退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。
退品整理原则：需退回厂家的应集中归类摆放；无法再次销售的需单独存放
并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。
促销品到货入库：专人负责登记入库并作出库管理（系统员负责）。
4、出库流程及管理
发货
禁止无单出库。
仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据（自
提单据除外）整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送
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的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次发货。
调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货品由仓管和送货员
共同核对，并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量，
并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。
禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆进
入仓库。
赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时
开出赠品。仓管据实发数量审核出库。
发货单据的修正：
我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部划
线。
由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。
修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。
不可自行调整发货数量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得
联系。
所有划单产品必须有仓管签字确认，系统员按实际发货品项、数量审核过账。
其它事项：
有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管在发货时进行关注，如有问
题需及时联系销管。
送货
送货员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对一致签字，将签好的发货
单的第一联留仓库，携其它三联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得
有效验收单据并妥善保管，不可遗失毁损。
外部车辆或新到司机送货时，跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地址
告知司机；运输过程中注意运行安全，并监督司机行驶路线。
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到达送货地点后应灵活应对，尽量减少排队等候时间，卸车时整齐摆放货品
以便扫码，卸车完毕再次核对发货订单，检查货品包装是否完好，如有破损
或二次封箱的，必须清点数量、核对日期，以防被扣货。
对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便合理安排车辆，需在
预约有效期内及时送达，如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。
验收
．1 送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确保验收单与实收货品
相符。如因个人原因导致验收单据无效者，或少交漏交者与出库单核对有误
者，由经手人照价赔偿。
送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好，第一时间交系统员核对。
凡收到的货款须及时交到库管处，不得私自动用。
. 2 如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系，未经同意不
得不完成送货任务：
客户方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。
客户方发现短少或收货差异时。
客户方无法提供验收单据的。
．3 未经公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打欠条接收退货；客户
方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。退货时需核对规格数量。
. 4 送货人员不得私自调整送货客户对象。
单据与货物（退换货、未收货）交接
. 1 单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管。
. 2 未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品和数量逐一交接清楚，
仓管划单签字确认。
. 3 交接完后必须放回仓库，整理归位。
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5、借还货流程及管理
借出和还出由销售部门开具销售订单，仓库凭销售出库单出库，由客户签收
返单至财务。
借入和还回由仓管验收入库（开手工入库单），并生成销售退货入库单据，交
至公司财务。
借入和还回时间的确定，由销管出具业务联络单给仓管。
上述单据需打印出纸制单据，并由经手人，收货人，仓管签字确认。所有单
据需有单价，禁止零金额出、入库。
借入货品须有借出单位的出库凭证，不得私自打欠条或借条，到仓库后仓管
清点签收，与入库单一并交至公司财务部。
还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办理人签字，身份证号和车牌
号。
6、换残与报损处理
换残
换残流程同借还货；仓管需核查其出厂日期，过期品不可换货处理，由相关
业务人员自购。
库管凭单发出正常品。换入换出均需相关人员签收注明时间。换回残品待整
理后，提请报损或返厂处理。
报损
．1 需报损货品的提报由仓管负责（报损出库申请），由经理批准后自行销毁。
．2 报损程序理完毕后由仓管进行出库单审核确认出库。
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7、库存盘点
库管需对库存商品每周进行一次自盘，品种随机抽取，与库存明细帐核对并
将盘点表上报公司财务。
财务每两周进行盘点。库管需提前做好准备工作，包括库存明细帐的结帐、货
品货位的整理。
库管每周一提供库存临期品周报表。
8、货款及相关费用结算
对于要求送货并收款的单据，由仓库负责人跟踪货款回笼，送货时若因对方
原因不能及时付款，须及时与业务或公司联系，取得同意后方可卸货，否则
拉回。收取支票需注意填开日期（有效日期十天）。所有货款经仓库负责人
集中交由出纳处并取得收据备查。
送货时如有退货需拉回并扣减货款的，货运人员必须先与公司销管联系经同
意后方可，不可擅自进行处理。
销售出退库单货单、采购退入库单、出入库单，均由仓管留存第一联，其余
联次返单至财务部。对于作废的单据需一式四联注明原因带回公司，财务留
存，与当月单据装订成册。
车辆运费结算由仓管负责，本着节约的原则合理结算运费，结款人凭有效的
联络单在仓库助理处领款，并签字确认；仓库主管或仓库保管员应定期与公
司出纳结算费用；仓库预支费用须提前两天申请。
费用的发生必须由经办人、助理审核和主管审批方可报公司核销。
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9、财产物资管理
任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司货物、促销品、残品及包装物等。
遇有多装和装错的货物以及所有退货必须如数交接给库管。
除库管指定的货物外，其它物品不允许私自动用。
以上情况违反者均按盗窃论处，扣除所有未发工资、赔偿损失，情节严重者
开除并移送公安机关处理。
10、物流车辆管理
司机负责车辆的保养与维修，需维修和保养车辆在取得仓库主管批准后去
指定修理厂维修保养。
任何人在未取得公司同意前提下，不得私自动用公司车辆，不得在外私自
拉货。
车辆的保养与维修费须每月及时结账，并记录好车辆保养与维修的情况。
车辆加油卡须设置密码，专人负责，专车专用。
对侵害公司的车辆和油卡等资产的，由责任人按价赔偿，公司有权进一步
追责。
11、环境卫生及仓库安全管理
仓库内外每人两天轮流值日打扫卫生；公司为仓库员工配备清扫设备，员
工宿舍做到每日清扫，不得出现烟头乱扔、餐具不洁、衣物乱放、臭气冲天
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等不良现象。违者视情节罚款 元/次。
员工应注意防火、防盗、防水，做到仓库安全，人人有责。
严禁在仓库内和躺在宿舍床上吸烟，违者罚款 元/次，情节严重者开
除；员工相互监督举报，一经查实，对举报者奖励罚款金额的 50%。
除公司配备的用电设备外，其它大功率电器一律不得私自使用。
为保证员工个人安全，外出应及时汇报个人去向及回归时间，违者罚 元/
次。
如有员工之间或员工与公司外人员之间发生打架斗殴的情况，依据情节扣
罚所有未发工资和开除处理。
不得长时间占用公司电话拨打私人电话或声讯台，否则除承担相关费用外
并罚款 元/次。
12、劳动人事关系管理
凡仓库新员工到岗，须接受 10-xxx 天的岗前培训。培训内容包括：熟悉公
司产品、仓库基本要求、商超基本收货要求、车辆行驶路线等内容，并经由
老员工带领送货熟悉之后，方可独立工作。
试用期人员离职须提前一周向公司提出申请，否则扣发当月工资。
正式人员离职须提前一个月向公司提出申请，否则扣发当月工资。
公司辞退试用期人员提前一周通知当事人。
公司辞退正式人员须提前一月通知，因违纪开除者除外。
凡因个人工作失误导致公司财物损坏或丢失，当事人按成本价承担赔偿责
任。
凡偷窃、变卖或以其他不正当手段损失公司财物者，一律开除，扣发当月
工资，并处以损失财物成本价十倍赔偿；情节严重者，报送公安机关处理。
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凡打架斗殴者，一律开除，并扣发当月工资。
礼貌送货，热情待客，不得与客户争吵打架，不得对来仓库提货的客户置
之不理和索要财物，影响公司声誉，否则处以 元罚款直至开除。
其他未提及到的相关劳动人事关系管理事项，以公司的人力资源管理制度
或者《员工手册》为准。
13、考勤、纪律及奖惩制度
每日早晨，发货工作从 7：30 开始，xxx 分钟内为迟到，迟到者罚款 元/次，
每月不得超过 3 次，超过 3 次罚款 元/次。
每日晚上，在最后的装车任务完成并做好整理工作之后，所有人必须回到宿
舍，违者罚款 ，严重者开除。
在晚间 9：00 后，如因个人需要外出或在外住宿的，须填写请假单并经主管
批准。所有外出或外宿人员应注意安全，并对自己的安全及行为负责。
每人每周休息一天，具体根据工作需要，由调度或主管安排的时间内轮流休
息。公司在工资中体现日常不确定的工作时间或加班补贴，除此外未休人员
可在今后调休或每天给予 元的补助金。
到货需全体人员共同参与卸车。
公司根据个人工作表现和工作年限，本着同工不同酬，奖勤罚懒的原则，对
工作优秀者给予工资、年终奖、晋升等方面的调整，对工作消极不服从管理或
不符合公司要求者给予降薪或罚款甚至开除处理。对因个人工作原因给公司造
成的损失，依据具体情况由责任人赔偿部分或全部损失；对有积极表现挽回或
减少公司损失的员工，公司将给予 至 元的奖励并通报表扬。
所有员工必须服从公司的工作安排，不得以任何理由推诿、拒绝或对工作带
有不良情绪，一经发现给予警告、罚款处理，情节严重给予开除。
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禁止私自接收经销商退货；凡有不收货或其它异常情况不得私自处理，须当
场通知公司或相关人员解决，不得擅自将货拉回或私自解决；
发货、装货、卸货、交货时如发现有破箱，必须挑出，并核查数量后封好箱；
每箱不得有短缺，发现问题，及时按照以上相关流程办理，否则公司将被客
户重罚，若由此给公司带来损失，将追究相关人员责任；
任何发货或收货单据需至少有公司两位员工签收，一人发货、一人签收送货，
一人初检、一人复核;
未经公司同意，禁止非本公司人员留宿仓库。
14、附则
本制度在执行过程中如有与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为
准。
本制度解释权归属本公司， 部负责解释、修订。
本制度自动列入公司规章制度序列中；
本制度自总经理签发日起生效。
签发人：
日 期：
