收银机帐簿........................................................................................................................................2
固定资产卡........................................................................................................................................4
资金周转表........................................................................................................................................5
资金周转表........................................................................................................................................6
月财务收支计划表............................................................................................................................7
零用金借款单....................................................................................................................................8
支出证明单........................................................................................................................................8
申购(请修)单 .....................................................................................................................................9
固定资产管理记录表......................................................................................................................10
固定资产盘点统计表......................................................................................................................11
文具用品采购验收单......................................................................................................................13
逾期未收帐报表..............................................................................................................................16
月应收帐款表..................................................................................................................................17
应收帐款进度追踪表......................................................................................................................19
应收票据明细表..............................................................................................................................21
付款预定表......................................................................................................................................23
预收预付款项明细表......................................................................................................................25
应付帐款日报表..............................................................................................................................26
应收帐款日报表..............................................................................................................................27
应收帐款催收通知..........................................................................................................................28
应收票据到期分析表......................................................................................................................29
临时借款单......................................................................................................................................30
付款申请单......................................................................................................................................31
营业日报表......................................................................................................................................32
收银日报表—店..............................................................................................................................33
缴款单..............................................................................................................................................34
请 购 单......................................................................................................................................35
订 购 单......................................................................................................................................36
入 库 单......................................................................................................................................37
进货退出单......................................................................................................................................39
报废单..............................................................................................................................................40
领料单..............................................................................................................................................41
存货记录表......................................................................................................................................42
存货月报表......................................................................................................................................43
商店采购计划书..............................................................................................................................44
商品调拨表......................................................................................................................................45
盘点责任区域分配表......................................................................................................................47
盘 点 单......................................................................................................................................49
盘点责任区域分配表......................................................................................................................50
盘 点 单......................................................................................................................................52
盘点单管制表..................................................................................................................................54
设备盘点单......................................................................................................................................55
盘点报告..........................................................................................................................................56
盘盈、盘亏统计表..........................................................................................................................58
物资盘点盈亏表..............................................................................................................................59
存货日报表（全聚德）..................................................................................................60
送货日报表......................................................................................................................61
退货月报表......................................................................................................................62
供应厂商资料表..............................................................................................................63
供应商调查表（参考）..................................................................................................64
供应商调查表（参考）..................................................................................................65
请 购 单......................................................................................................................71
交期控制表......................................................................................................................72
供应产品抽检报告单......................................................................................................73
供应商样品评价表..........................................................................................................74
到货检验通知单..............................................................................................................75
拒收通知单......................................................................................................................75
常备货物控制表..............................................................................................................77
配送货物使用预算表......................................................................................................78
附件五：询价单......................................................................................................................79
附件六：报价分析表..............................................................................................................80
附件七：采购物料前置时间分析..........................................................................................81
附件八：供应商自评报告......................................................................................................82
附件九：采购订单..................................................................................................................85
附件十：供应商违反采购规定报告表..................................................................................86
附件十一：河北滦河实业集团有限公司..............................................................................87
附件十二：供应商评估表......................................................................................................88
收银机帐簿
日期 年 月 日 时间 时 分 ～ 时 分
收银机开始 收银机结束
面额 张数 金额 面额 张数 金额
100 100
50 50
10 10
5 5
1 1
合计 合计
总计
固定资产卡
编号： 名称： 类别：
规格： 预计修理次数： 预计修理费用：
附属设备 内部转移 修理记录
名称 规格 单位 数量 日期 原因 转出单位 转入单位 日期 摘要 金额
原价 安装费 年折旧额 年折旧率 月折旧额 月折旧率
基本折旧
日期 金额 累计
净值
资金周转表
科目 金额 计算方法
前月转入金 A
应收帐款回收 B
应收票据到期 C
合计 D=B+C
收
入
应付帐款支付 E
应付票据到期 F
经费支出 G
合计
H=E+F+G
支
出
差额 I=D-H
借款 J
下月结转金 K=A+I+J
资金周转表
科目 金额 计算方法
前月转入金 A
应收帐款回收 B
应收票据到期 C
合计 D=B+C
收
入
应付帐款支付 E
应付票据到期 F
经费支出 G
合计
H=E+F+G
支
出
差额 I=D-H
借款 J
下月结转金 K=A+I+J
月财务收支计划表
收入项目
上月
实际完成
全月
计划数
支出项目
上月
实际完成
本月
计划数
单店销售收入 材料采购支出
其他销售收入 外部加工支出
营业外收入 薪资支出
其他收入 管理费支出
收回应收款 营业外支出
银行定额借款
上缴所得税
提取折旧基金
提取大修理基金
提取职工福利基金
偿还应付款
归还银行借款
收入合计 支出合计
月初结存现金和存
款
月末结存现金和存款
总计 总计
零用金借款单
年 月 日
单位 姓名
原因
需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元
还款日期 年 月 日
经理： 会计： 主管： 借款人：
支出证明单
年 月 日
种类及摘要 数量 单价 金额
无法取得单据原因
总计： 万 仟 佰 拾 元整
经理： 会计： 经手人：
申购(请修)单
部门： 年 月 日
品 名 规格 数量 单价 厂商名称 用途(原因)
合 计 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
总(副)经理 财务主管 行政主管 总务 承办单位主管 申请人
固定资产管理记录表
资产类别： 日期: 年 月 日
项
次
财产
编号
品名
厂牌
购置
单位
购置
数量
产品
规格
成本
金额
保管
单位
移转
日期
报废
日期
出售
日期
核准； 审核； 制表人；
固定资产盘点统计表
部门： 盘点日期： 年 月 日
财产
编号
资产
名称
计算
单位
取得
数量
购买
成本
盘点
数量
差异
数量
盘点
结果
再次复
盘日期
签认
董事长 总经理 副总经理 财务部 管理部 稽核单位 盘点人
文具用品采购验收单
日期： 年 月 日
采购品名 单位 数量 请购规格 验收结果 验收签章
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
管理部及需求单位填写
管理部主管 总务 需求单位会签 验收承办人
月初余额 本月回收状况 月底余额
客户
名称
联络人 授信额度
应收帐款
余额
应收票据
余额
授信余额
本月营
业额 预定回收
额
实际回收
额
应收帐款
余额
应收票据
余额
授信余额
逾期未收帐报表
购买客户 负责人 地址 电话 未收金额 销售时间
往来情形 滞收原因
客户目前情形：
现有资产分析：
业务经理： 业务员： 收款员：
月应收帐款表
年 月
客户名 上期结余
J
发生金额 收入金额 余额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
应收帐款进度追踪表
客户 期间 金额 原因 经办人 追踪日期 结果
总经理： 主管： 会计： 收款人：
应收票据明细表
年 月 日
收票号码 经销商行号 发票人 付款情形 票据号码 到期日 金额 备注
合 计 张
付款预定表
月份：
付款内容
票据进货厂商
前月转入之
应付帐款
本月发生
金额
现金 支票 转帐
到期日 金额
本月应付帐
款余额
预收预付款项明细表
年 月份
预收 预付
日期 事由 金额 日期 事由 金额
合计 合计
主管： 制表：
应付帐款日报表
月
日
品名 数量 单价 支付额 营业税 含税合计
应收帐款日报表
月
日
品名 数量 单价 销售额 税额 含税合计
应收帐款催收通知
年 月 日
帐面余额 售出时间
客户名称
日期 金额 30 日 60 日 90 日
180 日
以上
备注
合计
以上应收帐款均已超过 个月以上，请加速催收。
应收票据到期分析表
年 月 日
客户名称 当月份 31 至 60 天 61 至 90 天 90 天以上 合计 备注
临时借款单
年 月 日
单位 姓名
原 因
需用金额 万 仟 佰 拾 元整
还款日期 年 月 日
付款申请单
年 月 日
金 额 万 仟 佰 拾 元整
发 票 号 码
受 款 人 电 话
受款人地址
付 款 日 期
说 明
核准： 会计： 申请人：
营业日报表
店 年 月 日 ,天 气 ：
本月目标额 营业收支明细统计
本日达成 现金收入 共 元 零用金支出 共 元
当前累计 其他收入 共 元 销货折扣 共 元
达成情况（+）
（-）
预收金额 共 元
本日总客数
目
标
营
业
额
平均客单价 合计(A) 合 计(B)
零用金支出明细
科 目
金 额
说 明
报废数 会计核对
实际存入
本日发票金额总计(A) 元(减)支出(B) 元(减)
收银差额(C) 元，本日应存入(A-B-C)元
个 $ 元
人员出勤状况
编制人数 今日出勤 请休假
正职 人 计时 人 应到 人 实到 人 病： 事： 公： 休：
问题
反应
建议
财务： 区主任： 主管： 填表人：
收银日报表—店
店 年 月 日 ， 天 气
营业收入
金额(元) 100 50 10 5 1 0．5 0．1 小计
早班零找金
早班现金收入
晚班零找金
晚班现金收入
零用金支出明细
支出项目 金额 经手人 监交人 支出项目 金额 经手人 监交人
预收金额
时间 金额 当班收银员 签收入 备注 时间 金额 当班收银员 签收人 备注
早
班
1．发票号码 自 至 作废号码： ，共 张
2．收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元
，(减)收银差额 元，早班应存入 元
交班人： ，接班人： ，主管签核：
晚
班
1．发票号码 自 至 作废号码： ，共 张
2．收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元
，(减)收银差额 元，晚班应存入 元
本日
营业
总计
1．发票号码 自 至 作废号码： ，共 张
2．收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元
，(减)收银差额 元，本日应存入 元
总部会计课： ，区督导： ，主管签核： ，填表人：
备
注
1．营业额之记录以点购单为准
2．本表由早晚班收银人员填写，经主管检核
3．收银差额是指现金缺少，找错钱或不明原因等，皆列入此栏中
4．收银交班后，结算的钱财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员
5，每日打烊前填妥，于隔日上午 10：00 前传真回公司总部
6．本表由会计存杳，门市保留 6 个月
缴款单
年 月 日
总类 金 额 检
信用卡
100 元
50 元
10 元
5 元
2 元
1 元
2 角
1 角
纸
币
1 元
5 角
1 角
5 分
现
金
硬
币
小 计
部分缴款金额
现 金 计
收银员：
请 购 单
单 号 ：
日 期 ： 年 月 日 需 求 单 位 乙
需 求 原 因 ： 交 货 地 点 ：
序号 货号 品名 规格 单位 现有库存量 最低库存量 请购数量 备注
经理： 单位主管： 承办人：
订 购 单
单 号 ：
订 购 日 期 ： 年 月 日
厂 商 ： 电 话 ： 传 真 ：
请 购 单 编 号 ： 进 货 验 收 单 编 号 ：
送货地点： 联络人： 电话：
需用日期： 年 月 日 时 实际收货日期： 年 月 日 时
序号 货号 品名 规格 单位 数量 单价 备注
协 力 厂 ： 采 购 组 长 ： 承 办 人 ：
附 注 ： 1 · 请 协 力 厂 商 依 照 指 定 时 间 及 地 点 送 达
2 · 逾 期 送 达 其 违 约 罚 则 依 照 合 约 规 定 办 理
3 · 请 款 方 式 依 照 订 购 单 及 进 货 验 收 单 核 办
4 · 本 单 请 签 名 确 认 后 传 回
入 库 单
单 号 ：
口 进 货 入 库 口 返 晶 再 入 库 口 加 工 入 库
日 期 ： 年 月 日 缴 库 单 位 ：
序号 货号 品名 规格 单位 储位 备注
储 运 课 主 管 ： 储 运 ： 单 位 主 管 ： 承 办 人 ：
进货退出单
单 号 ：
日 期 ： 年 月 日 厂 商 名 称 ： 联 络 人 ：
序号 货号 品名 规格 数量 单位 单价 合计
合 计
厂商： 储运： 单位主管： 承办人：
报废单
单 号 ； 日 期 年 月 日
序号 货号 品名 规格 单位 数量 单价
销货退回
单编号
报废原因
合 计
报废原因：M：搬运损坏 P：加工损坏 S：保存不当损坏 V：过期 P：采购错误 N：停止使用
原料报废以进价计，商品以出货价计。
处理状况；
经理 会计 品管 主管 承办人
领料单
单 号 ：
领 用 单 位 ： 用 途 ： 日 期 ： 年 月 日
序号 货号 品名 规格 单位 数量 备注
储 运 课 ： 单 位 主 管 ： 申 请 人 ：
存货记录表
入 出月
日
摘 要
数量 单价 数量 单价
结算数量
存货月报表
月 份
期初存货 本期进货 本期出库 本期结存
存货名称 单价
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
商店采购计划书
采购人： 商品类别： 制表日期：
品种 货号 供应商编号 规格 数量 单价 金额 购进方式 提货方式 采购日期 到货日期
商品调拨表
调入实物负责人： 调出实物负责人： 年 月 日
购进价 商品 零售价
货号 品名规格 单位 数量
单价 金额 进销差价 单价 金额
说明
盘点责任区域分配表
单 位 ：
盘点单编号
姓名 盘点项目 区域代号
起 迄 张数
项目盘点金额
财会单位： 单位主管:
盘 点 单
单 位 : 区 域 代 号 :
备 注
货号 品名(厂牌) 规格 单位 数量 单价 金额
复点 抽点 数量厶
分页小计：
抽点： 复点： 初点：
盘点责任区域分配表
单 位 ：
盘点单编号
姓名 盘点项目 区域代号
起 迄 张数
项目盘点金额
财会单位： 单位主管:
盘 点 单
单 位 : 区 域 代 号 :
备 注
货号 品名(厂牌) 规格 单位 数量 单价 金额
复点 抽点 数量厶
分页小计：
抽点： 复点： 初点：
盘点单管制表
盘点责任区 单号 收回 使用状况
地点 区域 负责人 从 至
张数
发单人
签名
日期 第一联 第二联
合
计
使
用
空
白
作
废
设备盘点单
单 位 ： 第 页 年 月 日
使 用 状 况
编号 项目 单位
帐面
数量
实际
数量
遗失 损坏 待修 正常 闲置
复点： · 初点； ·
盘点报告
盘点项目 日期： 年 月
日
执行状况 问题点 改善对策
初
盘
复
盘
抽
盘
重
盘
复(抽)盘人员: 初盘单位主管：
盘盈、盘亏统计表
单 位 ： 年 月
货号 品 名 规格
价格
(A)
帐面数
量(B)
实际数
量(C)
盘盈(亏)
数量
D=C-B
盘盈(亏)
金额
E=DXA
盘盈(亏)率
F=E/(AXB)
制表人：
物资盘点盈亏表
单 位 ： 年 月 日
帐面 实点 盘盈 盘亏
物资类别 物资编号 物资名称 计量单位
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
盈亏原因
仓管： 盘点人：
存货日报表（全聚德）
日期
物料
名称
物料编
号
昨日结
存
今日进
仓
今日出
仓
今日结
存
安全存
量
订购点 备注
制表人
送货日报表
日期
物料
名称
物料编
号
单店
订单总
量
送货数
量
累计送
货
累计差
额
货仓存
货
备注
制表人
退货月报表
日期
货物
名称
货物编
号
规格
退货数
量
退货原
因
补货数
量
厂商交
换
货仓存
货
备注
制表人
供应厂商资料表
(中文)
(英文)公司名称
TEL： FAX：
公司地址
工厂地址
营业执照号码 注册资金
年营业额 法人代表
业务负责人 联络电话
厂房面积 员工人数
管理人员 技术人员
有何先进
管理方法
材料来源 品管状况
主要设备 主要单店
主要产品
备 注
供应商调查表（参考）
评 分 标 准
项
目
内容
3 分 2 分 1 分
有文件化的公司政策，并且
比较完善。
有文件化的公司政策，但
不太完善。
无文件化的公司政
策。
管理层有定期评定品质体
系的适合性和有效性。
管理层有评定品质体系的
适合性和有效性，但流于
形式。
无
管理层有完善的品质评审
记录。
有相关的管理评审记录，
但不详实。
无
管
理
职
责
晶管组织健全，有品质保证
经理和管理者代表。
品管组织不太完善，有品
质控制人员，无品质保证
人员。
无专门的晶管组织，
均为生产部门人员
兼职运作。
有文件化的品质保证体系，
结构比较完善。
有文件化的品质体系，但
不太完善。
无文件化的品质体
系。
体系
的完
善性
企业组织结构比较合理，各
岗位职责明确。
组织结构不十分明确，职
责不太清楚。
办事全凭领导口头
指示，组织结构不
健全，职责不清，工
作无章可循，朝令夕
改等，办事效率低下。
品
质
保
证
体
系
体系
运作
的有
效性
体系能有效运行，品质手册
和程序文件的规定能认真
执行。
体系基本上能运行，但不
太完善，执行手册和程序
文件的规定不太严格。
没有一个完整的文
件化的体系，只有
一些习惯性做法或
口头程序在实施。
续表
评 分 标 准
项
目
内容
3 分 2 分 1 分
品
质
保
证
体系
运作
的有
效性
能通过管理评审及内审
发现体系运行中的问题
并采取纠正和预防措施。
体系运行中的问题不能及
时发现，发现了也不能很
好地纠正，预防措施不太
完善，文件有形式主义倾
向。
出了问题上上下下忙于“救
火”，类似的问题经常发生，
无纠正预防措施。
员工参与体系的自学
性高，对员工的培训和
考核能推动人员素质
的提高。
员工被动地参与培训，管
理者对企业培训也不是
非常重视，或者走走形式。
根本无培训，管理技术上
无交流，人走了，管理和
技术就出现断层。
体系文件完整，且能随
时根据实际情况修改，
受控文件得到很好的管
理。
体系文件基本齐全，但受
控情况不太理想，有时现
场得不到最新有效的版本。
文件不齐全，发放随心所
欲，受控与非受控文件混
在一起满天飞。
体系
文件
和品
质记
录的
完整
性和
可靠
性
品质记录齐全、清楚，
能反映实际的工作情况。
品质记录基本完整，但时
有不清、漏项或错误。
品质记录不全，任意涂改，
错误、漏项、不签名、无
准确日期等经常出现。
体
系
品质
信息
的分
析与
传递
来自公司内各部门及用
户的信息能主动收集，
有专门部门进行分析并
及时传达给有关部门人
员，经常召开品质分析
会，进行品质改进措施，
重要信息提交管理评审。
内部品质信息不能主动收
集和分析，必须或紧急时
才能传递到有关部门，来
自用户的信息不能及时答
复或处理，不常进行品质
分析和品质改进。
没有品质信息的分析与传
递，只有当用户意见较大
时，才临时加以解决。
供应商调查表（参考）
评 分 标 准
项
目
内容
3 分 2 分 1 分
有文件化的公司政策，并且
比较完善。
有文件化的公司政策，但
不太完善。
无文件化的公司政
策。
管理层有定期评定品质体
系的适合性和有效性。
管理层有评定品质体系的
适合性和有效性，但流于
形式。
无
管理层有完善的品质评审
记录。
有相关的管理评审记录，
但不详实。
无
管
理
职
责
晶管组织健全，有品质保证
经理和管理者代表。
品管组织不太完善，有品
质控制人员，无品质保证
人员。
无专门的晶管组织，
均为生产部门人员
兼职运作。
有文件化的品质保证体系，
结构比较完善。
有文件化的品质体系，但
不太完善。
无文件化的品质体
系。
体系
的完
善性
企业组织结构比较合理，各
岗位职责明确。
组织结构不十分明确，职
责不太清楚。
办事全凭领导口头
指示，组织结构不
健全，职责不清，工
作无章可循，朝令夕
改等，办事效率低下。
品
质
保
证
体
系
体系
运作
的有
效性
体系能有效运行，品质手册
和程序文件的规定能认真
执行。
体系基本上能运行，但不
太完善，执行手册和程序
文件的规定不太严格。
没有一个完整的文
件化的体系，只有
一些习惯性做法或
口头程序在实施。
续表
评 分 标 准
项
目
内容
3 分 2 分 1 分
能通过管理评审及内审
发现体系运行中的问题
并采取纠正和预防措施。
体系运行中的问题不能及
时发现，发现了也不能很
好地纠正，预防措施不太
完善，文件有形式主义倾
向。
出了问题上上下下忙于“救
火”，类似的问题经常发生，
无纠正预防措施。
体系
运作
的有
效性
员工参与体系的自学
性高，对员工的培训和
考核能推动人员素质
的提高。
员工被动地参与培训，管
理者对企业培训也不是
非常重视，或者走走形式。
根本无培训，管理技术上
无交流，人走了，管理和
技术就出现断层。
体系文件完整，且能随
时根据实际情况修改，
受控文件得到很好的管
理。
体系文件基本齐全，但受
控情况不太理想，有时现
场得不到最新有效的版本。
文件不齐全，发放随心所
欲，受控与非受控文件混
在一起满天飞。
体系
文件
和品
质记
录的
完整
性和
可靠
性
品质记录齐全、清楚，
能反映实际的工作情况。
品质记录基本完整，但时
有不清、漏项或错误。
品质记录不全，任意涂改，
错误、漏项、不签名、无
准确日期等经常出现。
品
质
保
证
体
系
品质
信息
的分
析与
传递
来自公司内各部门及用
户的信息能主动收集，
有专门部门进行分析并
及时传达给有关部门人
员，经常召开品质分析
会，进行品质改进措施，
重要信息提交管理评审。
内部品质信息不能主动收
集和分析，必须或紧急时
才能传递到有关部门，来
自用户的信息不能及时答
复或处理，不常进行品质
分析和品质改进。
没有品质信息的分析与传
递，只有当用户意见较大
时，才临时加以解决。
续表
评 分 标 准
项
目
内容
3 分 2 分 1 分
品
质
保
证
体
系
全员
品质
意识
和品
质教
育开
展
全体员工参与品质
活动的自觉性很高，
能在本职工作中贯
彻品质方针，领导
层经常组织对全员
进行品质意识的教
育与培训。
领导层了解品质的
重要性，但不能贯
彻到全体员工，对
员工进行品质教育
无计划、不正规，
有点走形式，效果
不大。
领导层及员工均缺
乏品质意识，根本
谈不上教育。
评审
制度
有一套完整的合同
评审制度，并严格
依照执行，接受订
单后绝大部分能满
足合同的要求。
评审制度不太整，
执行不太严格，时
有不能满足合同的
要求。
无评审制度，仅凭
经验判定，经常性
的不能满足合同的
要求。
单店
要求
对单店的要求保证
满足其功能、环保条
件、安全及可靠性。
不能完全满足单店
的要求。
不能满足单店要求。
合
同
评
审
评审
记录
评审记录完整、清
楚，各方面的情况
都准备充分。
评审记录不齐全、完整，
有时准备不充分。
无评审记录，或仅
仅临时开个会议，
准备不太充分。
有自行设计、开发
主要产品的能力，
有一套完善的产品
设计开发控制制度。
仅能开发较简单的
产品，或者产品中
的部分零件，设计
控制制度不太规范
和严密。
无产品设计和开发
能力，仅能按本公
司提供的图纸或样
品进行制造。
任何单店规定的要
求都予以考虑。
只考虑部分单店的
要求。
不考虑单店的要求。
设
计
控
制
设
计
开
发
能
力 制定了严格的安全
性；功能特性和可
接收标准。
制定了一般性的标
准。
未制定标准。
续表
评 分 标 准
项
目
内容
3 分 2 分 1 分
管理
制度
有一套完整的文件、
资料、图纸(包括
外来资料)的管理
制度，且能严格贯
彻实施。
有管理制度，但不
系统，不够完善。
无管理制度，无编
码，文件不受到控
制。
文件
的收
发与
保管
受控文件有清单，
收发有记录，集中
或分散保管有清单
和专柜，现场均能
使用到最新有效的
文件版本。
受控文件无清单或
不全，收发有记录，
但不完善，文件分
散保管，无专门存
放位置。
无法知道公司有多
少受控文件，文件
收发保管及使用均
无正规办法，文件
复印满天飞，资料
经常出错。
文件
更改
受控文件的更改由
原审批部门审批后
发放新版文件，收
回旧版文件，执行
非常严格。
受控文件更改审批
手续不太严格，更
改后新旧文件的更
换有时不太及时。
文件更改有时不审
批，新旧版混用现
象时有发生。
文
件
与
资
料
控
制
现场
使用
情况
现场使用的文件均
有最新有效版本，
需要使用或了解文
件的人都可以看到
或使用所需文件。
现场使用的文件基
本上是有效版本，
偶尔有新旧版本并
存现象，现场可以
得到需用文件。
现场使用的文件、
图纸新旧版本经常
混用，有时造成返
工，现场操作人员
基本上看不到指导
文件。
采
购
管
理
管理
程序
或
办法
有一套高效的管理
制度，如对采购物
料按 ABC 分类管
理，对不同的供应
商有针对性的管理
控制方法。
有管理制度，但不
是很完善，有时对
采购物料或外协件
不能有效地控制其
品质或进货条件。
无管理制度，全凭
经验或领导口头指
示。
续表
评 分 标 准项
目
内容
3 分 2 分 1 分
采
购
管
理
进货
检验
与
试验
有一套严格的进货
检验与试验控制制
度，检验人员、设
备及检验试验规程
很正规，仪校设备
很精密。
有进货检验与试验
制度，但不太完善
或实施执行不太严
格，检验员、设备、
规程不太正规，仪
校设备有偏差。
无进货检验制度，
仅凭检验员经验或
上头指示判断，无
检验设备或设备不
准确。
供应
商的
管理
对供应商有一套完
整的调查、评估、
选择和控制办法，
且严格实施，物料
或外协均向合格供
应商采购。
有一些管理供应商
的办法，但不太完
善或执行不严，有
时会不从合格供应
商处采购，进货品
质控制不太严格。
无合格供应商名册，对
供应商不调查、评估，
仅凭经验或老关系采
购，无法保证进货品质。
顾客
提供
产品
的
验证
顾客提供的产品有
完整的验证手续，
并及时将验证结果
反馈给顾客。
顾客提供的产品会
进行验证，但执行
不严，有时会将验
证结果反馈给顾客，有
时不会。
不进行验证，更谈
不上反馈，只在生
产时发现了问题才
匆匆忙忙告诉顾客。
顾客
提供
产品
的
保管
顾客提供的产品有
比一般产品更严格
的保管措施，贮存
环境较好，维护与
保养措施受到重视。
顾客提供的重要产
品也与其他产品一
样保管、贮存、维
护与保养，不受到
重视。
顾客提供的产品与
公司产品混放，且
无规范的标识，造
成混用，出了问题
无法追溯。
顾
客
提
供
产
品
的
管
理 丢失
损坏
不适
用的
处理
丢失损坏顾客提供
的产品或不适用的
产品，有详细的记录
与报告，并有严格的
纠正和预防措施，可
追溯原因，且极少出
现类似情况。
丢失损坏顾客的产
品或不适用的产品，记
录与报告不清或不详
细，纠正预防措施不严
格，追溯原因较困难，
偶尔有类似情况发生。
丢失损坏顾客的产
品或不适用的产品，无
记录和报告，无纠正预
防措施，无法追溯原因，
类似情况时有发生。
续表
评 分 标 准
项
目
内容
3 分 2 分 1 分
进货
标识
在进货检验时，厂
商应有规范的标识，
检验前后不同时段
合格与否均有不同
标识，同一批次出
现问题能根据标识
及时追溯到有关责
任部门和责任人。
进货检验时，厂家
标识太规范和准确，
检验前后有标识但
不清楚，出现问题
较难追溯到有关责
任部门和责任人员。
进货检验时，厂家
无标识，只有一张
送货单，进货检验
前后均无标识，最
多在单上盖个
PASS，出了问题无
法追溯。
产
品
的
标
识
与
可
追
溯
性
制程
标识
在生产过程中，有
严格的制程标识单
或随工单等标识，
制程检验控制点均
应在标识上有记录，
在产品入库前，可
根据标识及时追溯
到有关责任人员。
在生产过程中，制
程标识不太清楚、
完整，各检验控制
点记录不全，产品
出现问题，追溯起
来较为复杂。
无制程标识，重要
检验控制点才有记录，
出现问题无法追溯。
保管
与
交付
标识
在产品交付单店前，
保管贮存条件及交
付方式有严格标识，
追溯十分方便。
保管人、期限、贮
存条件、交付方式
等不太完善，追溯
较困难。
无标识，最多在产
品上贴一张单，注
明产品名称，无法
追溯。
安装
标识
产品安装人、安装
条件、环境、时间、
安装方法等均有完
整标识。
安装标识不太清楚，
内容不太完整。
无标识，最多只知
道安装人和时间。
生
产
管
理
现场
管理
有一套正规的现场
管理办法，如自检、
首检、互检、巡检
制度，有下一道工
序县单店的观念。
现场管理有一些规
定，但执行不严或
实施不力，或产能
偏差较大，或出现
漏检等情况。
无正规管理办法，
凭组长、领班口头
盲目指挥生产，品
质难以得到控制。
请 购 单
日期
制单
号码
货号
需求
数量
存货
数量
请购
数量
预定进
库时间
备注
负责人 制表人
交期控制表
月 日 至 月 日
预定交
期
请购日
期
请购单
号
物品名
称
数量
供应
厂商
单价 验收 日期
迟延
日数
供应产品抽检报告单
品名 品牌 规格 单位
生产
厂家
生产
厂址
分承包
方
进货
数量
抽样 数
量
生产
日期
保质日
期
到货日
期
检验日
期
判定结果
检 验 项 目 检 验 标 准
合格 不合格
结 论 说 明
质检员：
采购人员意见： 使用单店意见： 采购配送管理
部审核意见：
备注：
供应商样品评价表
供应商名称 地址
联系人 电话/传真
样品名称 数量
型号规格
检测部门
检测标准
检测结论
检验报告号码
用于何种产品
试用部门
试用情况
评价结果
评价部门
工 程 师
主管
经理 日期
到货检验通知单
到货日期：
请检部门 请检时间
原物料名称 规 格 数 量 供应商 备注
库房保管员意见：
库管员： 质检员：
拒收通知单
到货日期：
通知部门 通知时间
原物料名称 规格 数量 供应商 拒收原因
检验员： 单店负责人：
常备货物控制表
购备时间 安全存量 请购点 请购量 最高存量 存货量 请购参考量
变更
日期
预 估
月用量
数
量
日
数
数
量
日
数
数
量
日
数
数
量
日
数
日
期
进
货
量
发
出
量 数
量
天
数
请 购
未到量
数
量
天
数
配送货物使用预算表
购备时间 安全存量 请购点 请购量 最高存量
后三个月
预算用量
配送
编号
品名
规格
单
位
平 均
月用量
预 估
月有量
存量
管理
方式
数
量
日
数
数
量
日
数
数
量
日
数
数
量
日
数
数
量
日
数
附件五：询价单
编号：
日期：
请对下列物料提供你最低的报价：
成交条件：
经办人： 审批：
附件六：报价分析表
编号：
日期：
物料名称：
请对每一种报价的下列方面进行评价，并将评定结果记在相应的栏目内：A 表示
非常满意，B 表示比较满意， C 表示可以接受，D 表示不满意，E 表示非常不
满意。
供方 样品 价格 交货情况 成交条件 总体评价
分析人： 审批：
附件七：采购物料前置时间分析
物料代码：
物料名称：
供方代码： 供方名称：
调查人： 调查日期：
项目：
1、 从供方收到订单到订单被处理： 天
2、 从订单被处理到供方到原料备好发货： 天
3、 从货发出到货被本公司接受： 天
合计： 天
附件八：供应商自评报告
1、公司名称：
地址：
电话： 传真：
2、企业性质
A 私有 □ 外资 □ 国有 □ 股份制 □
B 分支机构
请附上企业营业执照
3、负责人员
姓名： 职位：
4、提供的产品／服务
A、 产品／服务名称和编号：
B、 是否提供产品规格和标准： 是 □ 否 □
C、 可承诺的交货期： 天
D、 是否有能力回收包装材料：是 □ 否 □
E、 是否可以提供贵公司主要客户名单：是 □ 否 □
F、 产品的重量计量误差承诺不超过
G、 贵公司处理客户投诉的机制（请附上相关文件）
H、 运输方式及能力
I、 如果由运输商承运贵公司货物，贵公司如何选择及管理承运商以满足客
户需求，如准时到货等。（请详细说明）
5、生产条件
A、 企业员工总数：
B、 生产员工总数：
C、 化验／测试人员：
D、 质量检验／技术人员：
E、 是否有本企业技术人员开发新产品： 是 □ 否 □
F、 是否能够附上产品流程图： 是 □ 否 □
G、 目前的生产能力：
6、质量体系
A、 是否有质量手册
B、 是否提供客户质量手册复印件
C、 是否有以下认证： ISO9000 □ ISO14000 □
7、进料检查
A、是否检验／测试订购或接受的原料： 是 □ 否 □
B、是否有所购原料的有关证书／分析报告： 是 □ 否 □
C、是否记录所有化验结果： 是 □ 否 □
D、是否有专门场地存放不合格原料： 是 □ 否 □
E、是否标明不合格产品： 是 □ 否 □
F、原料状态是否与其标明的状态相符：
G、请列举主要原材料及供应商：
H、请提供贵公司欲供／所供产品的质量规格，质量检验报告，质量控制图
8、化验／测试
A、测试设备是否有校验制度： 是 □ 否 □
B、测试设备是否带有标明校验日期： 是 □ 否 □
C、测试设备是否标明下一次校验日期： 是 □ 否 □
D、请列举主要检测仪器设备：
9、中间分析
A、是否进行中间分析： 是 □ 否 □
B、是否有中间分析记录： 是 □ 否 □
C、操作工是否在生产每一阶段得到操作手册：是 □ 否 □
10、最终检验
A、是否对产品进行最终检验： 是 □ 否 □
B、化验员是否有最终检验要求指导书： 是 □ 否 □
C、是否属于随机检查（相对于全检）： 是 □ 否 □
D、是否保留最终检验记录： 是 □ 否 □
E、是否对每批产品做备样： 是 □ 否 □
11、不合格产品
A、是否鉴定不合格产品： 是 □ 否 □
B、是否有一个不合产品堆放区： 是 □ 否 □
C、不合格产品是否返工： 是 □ 否 □
D、是否对再加工物料进行特别鉴定： 是 □ 否 □
E、是否有再加工记录： 是 □ 否 □
F、是否有废料处理程序： 是 □ 否 □
12、维修
A、工厂所有设备是否有预防性维护计划： 是 □ 否 □
B、维修程序是否编写成指导书并做记录： 是 □ 否 □
13、安全
B、贵公司历史上是否发生过重大工伤安全事故：是 □ 否 □
若是，请附上相关政府部管理部门的处理结论及整改措施
C、是否有安全环保保障机制： 是 □ 否 □
14、贵公司的现状及前景
A、可否提供贵公司年度财务报告： 是 □ 否 □
B、目前贵公司的产能为：
C、贵公司是否有扩产或减产计划： 是 □ 否 □
若有请详细说明
D、贵公司未来潜在业务增长的目标为：
15、备注
签名： 职位： 日期：
附件九：采购订单
三、交易说明
1. 支付形式：
2. 运输方式：
3. 价格形式：
4. 货币单位：
四、交易内容
五、备注
1. 质量标准：
2. 注意事项：
一、需方信息
1. 需方公司名称：
2. 联系方式：
3. 下订单日期：
4. 订单号：
5. 需方增值税号：
二、需方发票要求：
1. 地址：
2. 邮编：
3. 电话：
4. 开户行：
5. 税号：
6. 帐号：
货物代号
数量
单位
单价
税前金额
到货时间
税金
税后金额
签名：
附件十：供应商违反采购规定报告表
订单号：
实际到货日期： 要求到货日期：
原料代码： 原料名称：
未能准时到货：
早到 天
晚到 天
若交货时存在以下不良表现，填写该栏：
□无质量检测报告 □无送货单
□产品质量问题 □包装损坏
□重量差异 □违反我方安全规定
□无标签/标签脱落 □货物或批号与质量不够不符
若物料质量发生问题，填写该栏，并交总工办决定是否退货还是可以降价使用
若原料有安全环保方面的问题，填写该栏，并递交企管中心决定处理办法
使用单位意见： 总工批示：
使用单位意见： 企管中心经理批示：
附件十一：河北滦河实业集团有限公司
采购不合格项根源分析／纠正措施分析报告
编号： 日期：
参加人员：
问题说明：
原因分析：
责任部门负责人： 日期：
验证结果：
责任人： 日期：
纠正措施： 负责人及预计完成时间： 实际完成情况：
附件十二：供应商评估表
尊敬的 ：
感谢贵单位对我公司采购工作的大力支持，以下是对贵公司所完成的指标情
况向您提供的月评估报告，请认真审阅。
1、物料名称： 采购数量： 完成情况：
物料名称： 采购数量： 完成情况：
物料名称： 采购数量： 完成情况：
2、到货及时百分比：指按订单要求准时到货的次数与本月总交货次数的百分比。
3、安全性：指供方或承运人是否符合国家或我公司的安全要求。
4、根源分析／纠正措施执行情况：指发生不符合我公司要求的情况，接到我公
司供货情况反馈表后，是否及时、认真并准确地进行根源分析并提出相应的纠正
措施。
签名： 日期：
文昌 13-1/2 油田作业公司差旅费报销
单
Expense Account for Business Travel
部门： 日期：
Dept. Date
出差人姓名
Name
出差事由
Reason
自 至 共
天
出差时间
Time
From to Total Day(s)
预借款金额
Advance Amount
应退回 / 补付金额 Return or
Supplement
起止时间 Start
& End Time
补助费 Allowance票证单据 Documentation
月
M
日
D
时
T
月
M
日
D
时
T
起止地点
Start & End Place
天数 Day(s) 标准 Standard 金额 Amount内容 Item
张数
Qty.
金额 Amount
经 Via
至
To
飞机、车、船票 Tickets
经 Via
至
To
机场建设费 Airport Construction
经 Via
至
To
住宿费 Hotel
经 Via
至
To
市内交通费 Traffic Intown
经 Via
至
To
行李费 Bagage
经 Via
至
To
业务招待费 Business Entertainment
经 Via
至
To
电话费 Telephone
经 Via
至
To
培训费 Training
经 Via
至
To
资料费 Data
经 Via
至
To
其它费用 Miscellaneous
小计
Sub-total
小计
Sub-total
合计金额 大写：
Total Amount Say
财务审核： 公司领导审批： 报销人：
Finance Gm or Deputy GM Applying for
表 2：生产经营状况分析表
单位：
对 比
项 目 单 位 计 划 实 际
升降 %
备 注
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
产量
单位成本
总成本
原材料消耗
收入
管理费用
销售费用
税金
毛利
利润
备注
评价分析：
表 3：应收账款分析表
单位：
账 龄 金 额 本月收回金额 累计收回金额 回收率 收账期 坏账损失 备 注
1 月-6 月
6 月-1 年
1 年
2 年
3 年
3 年以上
评价分析：
表 4：存货分析表
单位： 单位：元
项 目 期 初 期 末 完好程度 积压程度 损 失 备 注
原材料
产成品
低值易耗品
包装物
其它
评价分析：
表 5：利润分析表
单位:
项 目 单 位 金 额 占利润总额比 备 注
产品销售利润
主营业务利润
营业利润
投资收益
其他营业收入
利润总额
评价分析：
表 6：财务比率综合分析表
指 标 重要性系数 标准值 实际值 关系比率 综合系数
1 2 3 4 5=4/3 6=2*5
流动比率 2
速动比率 1
资产负债表
应收账款周转率 6
存货周转率 3
总资产周转率 1
销售利润率 20%
总资产收益率 5%
所有者权益收益率 18%
合计
