部门 相关费用计划
总裁办 费用项目 计划月份
人力企管中心
体检费
8/1/2013
财务管理中心 商业保险
3/1/2013
审计中心 旅游费
8/1/2013
规划设计部
开发管理部
工程管理部
成本管理部
商业发展部
营销策划部
项目部
返回索引
管理费用明细表填报说明
1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
2、本套表格中工资性费用预算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如业务招待费、
差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。
3、以下费用项目，请人力企管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
序号 项目
1
薪酬费用
工资
奖金
福利费
伙食费
降温费
房租水电费
体检费
节日补贴
个人补贴
住房补贴
交通补贴
通迅补贴
活动经费
其他
工会经费
职工教育经费
职工五险
住房公积金
企业年金
商业保险
辞退福利
服装费
其他
2 电话费用
3 办公水费
4 办公电费
5 办公用品
6
差旅费
7 车辆交通费用
8 业务招待费
9 劳动保护费
10 书刊费用
11
修理费
12
招聘费用
13
管理税费
印花税
土地使用税
房产税
车船税
契税
其他
14
中介费用
审计费
律师费
咨询费
验资费
评估费
会员费
其他
15 环境费
清洁费用
绿化费用
消杀费用
物业管理费
其他
16 租金
17 会议费用
18
董事会费
19
党团活动费用
20
品牌管理费
21 财产保险费
22
捐赠费
23 专项费用
24 其他
25
固定资产折旧费
26 资产减值损失
27
其他常规费用
填报内容
月工资表的基本工资、全勤奖、职称提升奖、提成工资、月底绩效奖
年终双薪、绩效奖、其他奖励
各类工资福利性补贴、津贴等费用。
以现金形式补贴，具体标准参照福利管理制度，不包括误餐费
室外作业6-10月份高温补贴
替员工租房，公司实际承担的房租及物管费等（超标准需向员工收回）
公司统一组织的体检项目（员工自己承担的项目暂不考虑）
包括元旦、春节等节日发放的福利金或福利品
以现金方式直接发放的补贴，享受员工宿舍的不享受此补贴（直接列入房租水电费）
指不使用公司车辆的员工每月按固定标准报销的的交通费补助
指公司按职级、岗位标准发放的手机话费补贴
公司组织的各项员工活动费用及部门费用
其他福利费指除以上列举明细外的其他全部福利费，可按“预计总支出数/总人数”得出的平均数
填列，若金额较大，请在备注栏详细说明原因
暂不考虑
为培训员工而发生的教学设备购置费（列入固定资产的设备除外）、教学设施维护费、学习用品费
、讲义费，讲课老师酬金及为其负担的交通费，以及员工外出参加培训所发生的外培费、资料费等
。
包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；社会保险缴纳基数是指公司
给员工缴纳社会保险的基数，缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费比例之和（不含个人缴纳部分）
。
公司给员工缴纳住房公积金的基数，缴纳比例为公司缴纳比例（不含个人部分）。
暂不考虑
指除社保外公司为员工购买的意外保险
提前终止劳动合同而辞退员工，通常采取在解除劳动关系时一次性支付补偿的方式
无法区分以上项目的其他薪酬费用
办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。各类有线
宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维修费（固定资产除
外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。营销类的信息费作为营销费用
，不列入本科目。
经营用水费、售楼部费用直接入销售费用
经营用电费、售楼部费用直接入销售费用
指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算器、笔
、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印费以及书报费等
。
管理费用明细表填报说明
1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
2、本套表格中工资性费用预算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如业务招待费、
差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。
3、以下费用项目，请人力企管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报销的出差
期间就餐费及其他公杂费用等。
公司车辆相关费用，包括燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费
指为生产、经营业务的合理需要而发生的交际应酬方面的费用，包括餐饮费、住宿费、烟、酒、食
品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动以及安排客户旅游产生的费用等其他支出。只要不属于贿赂，又
不在会议费中列支、仅仅是招待用或者作为礼品的，均可在本项内列支。
公司、各部门为提高员工技能所订阅专业性的报刊、杂志、工具书
除车辆以外的各类固定资产及其附着物、低值易耗品等有形资产的修理费、维护、保养费，售后服
务修理费用不在本项下统计。
由地方税务局或地方财政统一收缴的各类规费和小税种，包括印花税、车船使用税、土地使用税、
房产税(自有房产)、人防费、绿化统筹费、文化事业建设费、排污防洪费、小两金、河道管理费、
防洪保安基金、建农基金、环保费、其他规费及小税金。 进出口公司补缴的关税也在本项下统计
。
公司为各类法律咨询、诉讼案件发生的费用。不包括营销签约律师费用。
支付给中介机构的服务费以及交纳给社团组织的会员费等，具体包括相关的审计费、评估费、咨询
费、会员费、顾问费、信息费等。
经营场所保洁费
经营场所绿化费
经营场所消杀费
经营场所管理费
房屋场所（含办公用房、生活用房、仓库、营业场地）、工具设备（含生产、经营、生活用设备设
施）等的租赁费用。
参加各种专题会议以及举办各类专项会议所发生的费用，包括会议期间发生的房租费（含会议室租
金）、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费、餐费、烟、酒、食品、茶叶、小礼品、正常的
娱乐活动费用，以及会议期间的设施租用费、人员劳务费、会务费等。
参加各类展览会举办的展览活动所发生的费用。包括展位费、参展费、展台设计与制作费、设施租
赁费、参展人员差旅费、模特演出费、雇佣人员劳务费等。
各类财产保险费，车辆保险、货物运输保险、工程保险除外；车辆保险在车辆费用列支，货物运输
保险入货物成本、工程保险入开发成本
公益性捐助支出。
未列入上述的非资本性专项费用（附表明细填列），对于资本性支出项目，请在投资项目内列示。
1、折旧额=原值*（1-
残值率）/使用年限；2、残值率统一按10%计算；3、使用期限：房屋建筑物20年，机器、机械和其
他生产设备10年，与生产经营有关的器具、工具、家具5年；运输工具4年；电子设备3年；4、当月
增加的固定资产下月开始计折旧，当月减少的固定资产次月起不提折旧。
各利润中心应计提的减值准备，包括坏帐损失、存货跌价损失、固定资产减值损失等
未列入上述的非经常性零星费用。如无形资产摊销、各类非正常损失等
工资性费用预算表
此颜色部分为数据自动计算，不需填写。
='[附件一：财务预算套表.xlsx]表格索引'!$B$4
序号 人员姓名 部门
是否属
于开发
间接费
用
薪资级别 岗位级别 入职日期
工资
预算年度奖金
社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 福利费（年度）
合计
月度工资标准 绩效工资 超额绩效工资 外派津贴
预计
涨薪时间
涨薪幅度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 工资总额 缴纳基数
缴纳比例
（%）
社会保险费
小计
缴纳基数
缴纳比例
（%）
住房公积金
小计
预算
占工资
比例
预算
占工资
比例
伙食补贴 （月
度标准）
伙食补贴 （年
度）
高温费（月
度）
高温费、防
寒费
住房津贴（月
度）
住房津贴 （
年度）
体检费 节日津贴
交通补贴（
月度）
交通补贴（年
度）
通讯补贴
（月度）
通讯补贴（年
度）
商业保险 误餐费 生日费 旅游费 其他福利费 福利费小计
1 123 财务管理中心 否 60 经理 2010/10/1 20, 6, - 12, 2013年3月 10% 32,000 32,000 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 437,000 150, 20, % 34, 20, 5% 12, 0% 20, 13% 9, 1, 1, 18, 1, 8, 2, 30, 3, 3, 25, 2, 102, 735,
- - - - - - - - - - - - - - - - - 5% - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 5% - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 5% - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
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151 新增1 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
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152 新增2 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
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153 新增3 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
- - 0% 0% - - - - - - -
154 新增4 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
- - 0% 0% - - - - - - -
155 新增5 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
- - 0% 0% - - - - - - -
156 新增6 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
- - 0% 0% - - - - - - -
157 新增7 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
- - 0% 0% - - - - - - -
158 新增8 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
- - 0% 0% - - - - - - -
159 新增9 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
- - 0% 0% - - - - - - -
160 新增10 - - - - - - - - - - - - - - - -
#N/A
- - 0% 0% - - - - - - -
161 新增11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
162 新增12 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
163 新增13 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
164 新增14 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
165 新增15 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
166 新增16 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
167 新增17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
168 新增18 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
169 新增19 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
170 新增20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
171 新增21 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
172 新增22 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
173 新增23 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
174 新增24 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
175 新增25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
176 新增26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
177 新增27 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
178 新增28 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
179 新增29 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
180 新增30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
181 新增31 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
182 新增32 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
183 新增33 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
184 新增34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
185 新增35 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
186 新增36 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
187 新增37 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
188 新增38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
189 新增39 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
190 新增40 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
191 新增41 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
192 新增42 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
193 新增43 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
194 新增44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
195 新增45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
196 新增46 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
197 新增47 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
198 新增48 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
199 新增49 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
200 新增50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - - - - - -
其他工资
性费用
销售提成奖 - - - - - - - - - - - - - -
经营团队分红 - - - - - - - - - - - - - -
加班工资 - - - - - - - - - - - - - -
薪酬调整 - - - - - - - - - - - - - -
工程奖 - - - - - - - - - - - - - -
销售超额奖 - - - - - - - - - - - - - -
人员调出减少 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - - -
合计 20,000 6,000 - - 32,000 32,000 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 437,000 34,752 12,000 - - 20,000 0 800 1,000 18,000 1,500 8,000 2,500 30,000 300 3,600 3,000 - 300 25,000 2,000 102,000 585,
2012年实际发生数（需填列） -
2013年预算较2012年增加 0% 0% 0% 0% 0% 0% -
法定天数 1 3 1 1 1 1 3
填表说明：
1.工资性费用是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括：工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。
2.本表预算人员包括12年年末在编人员以及2013年预计新增人员；包括正式员工、试用期员工、实习期员工以及临时工等全部发放工资或劳务报酬的人员，填列时需细分至每个人。新增人员姓名可以用“新增1、2…”序号代替， 入职日为*月1日。
3.是否属于开发费用：指开发项目现场管理人员相关费用列入开发间接费用，请用“是”、“否”区分。
4.薪资定级、薪资定档：根据公司薪酬管理制度填写。
5.入职日期：以员工入职日期填写，预计新入职人员预计到*月1日填列。
6.月度工资标准：指薪资标准总额（包含岗位工资和绩效工资，其他津贴在福利费项填列）
7.绩效工资：按各岗位类别填写绩效工资比例
8.超额绩效资：根据绩效考核管理制度填写
、M列的涨薪时间和涨薪幅度指全公司范围内的普调，应与人力资源计划和薪酬福利计划一致；其他个别的薪资调整采取单个修改数据或者公式进行。
10.预算年度工资奖金：由人事行政部门填写（注意在岗时间）。
11、其他福利是指员工病丧慰问金、结婚生育恭贺金等福利费用。其他福利费可直接按“总支出数/总人数”得出的平均数分解至各位员工。请在备注栏说明其他福利的组成及计算过程。
12.公司编制200以内的无需自行插入表格（其中隐藏行，取消隐藏即可）；若仍然不够的，请自行插入，并检查公式。
13.备注栏统一说明：填列中凡涉及到：1）未能分至明细的（如“其他工资及奖金-销售超额奖”）2）填列“其他”项，并且金额较大的（如“福利费-其他”；3）以及不进行说明影响预算表格使用或无法清晰得知预算数据来源的各种情况，均请在备注栏中予以说明。后续各费用预算明细表备注栏使用均请遵照上述原则，详细说明有利于预算的使用和复核，节约预算时间。
社保费明细表
序号 姓名
是否 东
莞户口
缴费工资
养老保险 [按缴费工资的
21％按月征收]
公司按缴费标
准
11%征收
地方养老公司
按缴费标准3%
征收
员工个人
按缴费标准8%
征收
社平工资 1812 11% 3% 8%
1 123 否 20, 2, 1,
2 0 0 - - - -
3 0 0 - - - -
4 0 0 - - - -
5 0 0 - - - -
6 0 0 - - - -
7 0 0 - - - -
8 0 0 - - - -
9 0 0 - - - -
10 0 0 - - - -
11 0 0 - - - -
12 0 0 - - - -
13 0 0 - - - -
合计
2, 1,
医疗保险 工伤保险 失业保险
住院医疗：公
司按
社平工资1812*
%征收
门诊医疗：
公司每月
缴费1812*
05=元/人(
社平%)
门诊医疗：
个人每月
缴费1812*
5=元/人（
社平的%）
公司按缴费工
资1%
征收，工资超
过5436元按543
6元征收
公司按社平工
资1812*%
征收元/人
员工个人按社平工
资1812*%
征收(限东莞户口)
元/人
。低于1812按照实
际收取
% % % 1% % %
0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
0 0 0 - 0 0
-
社保费明细表
公司参保缴费统计
公司总缴费
比例
合共 个人缴费 公司缴费
%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4, 1, 2,
社保费明细表
管理费用明细表
序号 项 目 1季度 1月 2月 3月 2季度
房租水电费
节日补贴 1
管理费用 1
销售费用 0
开发间接费用 0
活动经费
辞退福利
服装费
其他
2 电话费用
3 办公水费
4 办公电费
5 办公用品
6
差旅费
总裁办
人力企管中心
财务管理中心
资金管理中心
审计中心
规划设计部
开发管理部
工程管理部
成本管理部
商业发展部
营销策划部
项目部
7 车辆交通费用
8
业务招待费
总裁办
人力企管中心
财务管理中心
资金管理中心
审计中心
规划设计部
开发管理部
工程管理部
成本管理部
商业发展部
营销策划部
项目部
9 劳动保护费
10 书刊费用
11
修理费
12 财产保险费
13
招聘费用
14
管理税费
印花税
土地使用税
房产税
车船税
契税
其他
15
中介费用
审计费
律师费
咨询费
验资费
评估费
会员费
其他
16
环境费
清洁费用
绿化费用
消杀费用
节日布置
物业管理费
其他
17
租金
18
总部管理费
19
会议费用
20
董事会费
21
党团活动费用
22
品牌管理费
23
捐赠费
24
专项费用
25
其他
8
1
固定资产折旧 182, 60, 60, 61, 185,
2 无形资产摊销 34, 11, 11, 11, 34,
3 递延资产摊销
4 长期待摊费用摊销
5 资产减值损失
坏账损失
存货跌价损失
合同预计损失
长期投资减值损失
固定资产减值损失
无形资产减值损失
在建工程减值损失
工程物资减值损失
持有至到期投资减值损失
商誉减值损失
投资性房地产减值损失
6 其他
属于开发间接费用的各项费用分摊占比
项目名称 分摊比例
项目1 30%
项目2 50%
项目3 20%
4月 5月 6月 3季度 7月 8月 9月 4季度
管理费用明细表
61, 62, 62, 186, 62, 62, 62, 167,
11, 11, 11, 34, 11, 11, 11, 34,
10月 11月 12月 全年
预算责任
人
数据不相符
管理费用明细表
55, 55, 55, 722,
11, 11, 11, 139,
此表自动生成
福利费明细表
项目
社会保险费 住房公积金
序号 姓名 部门 列支科目
缴纳基
数
缴纳比例
（%）
社保费合计 缴纳基数
缴纳比例
（%）
1 123 财务管理中心 管理费用 20000 % 20000 5%
151 新增1 #N/A
152 新增2 #N/A
153 新增3 #N/A
154 新增4 #N/A
155 新增5 #N/A
156 新增6 #N/A
157 新增7 #N/A
158 新增8 #N/A
159 新增9 #N/A
160 新增10 #N/A
161 新增11 #N/A
162 新增12 #N/A
163 新增13 #N/A
164 新增14 #N/A
165 新增15 #N/A
166 新增16 #N/A
167 新增17 #N/A
168 新增18 #N/A
169 新增19 #N/A
170 新增20 #N/A
171 新增21 #N/A
172 新增22 #N/A
173 新增23 #N/A
174 新增24 #N/A
175 新增25 #N/A
176 新增26 #N/A
177 新增27 #N/A
178 新增28 #N/A
179 新增29 #N/A
180 新增30 #N/A
181 新增31 #N/A
182 新增32 #N/A
183 新增33 #N/A
184 新增34 #N/A
185 新增35 #N/A
186 新增36 #N/A
187 新增37 #N/A
188 新增38 #N/A
189 新增39 #N/A
190 新增40 #N/A
191 新增41 #N/A
192 新增42 #N/A
193 新增43 #N/A
194 新增44 #N/A
195 新增45 #N/A
196 新增46 #N/A
197 新增47 #N/A
198 新增48 #N/A
199 新增49 #N/A
200 新增50 #N/A
合计
工会经费
职工教育经
费
伙食补贴 高温费 住房津贴 交通补贴 通迅补贴
公积金合
计
月度标
准
年度合
计
月度标
准
年度合
计
月度标
准
年度合
计
月度标
准
年度合
计
月度标
准
12000 20000 800 9600 200 1000 1500 18000 2500 30000 300
福利费明细表
住房公积金
12000 20000 800 9600 200 1000 18000 30000
体检费
节日津贴 商业保险
误餐费 生日费 旅游费
其他福利
费
年度合计
3600 1500 8000 3000 300 25000 2000
福利费明细表
通迅补贴
3600 1500 8000 3000 300 25000 2000
年度支出合
计
福利费合计
月度支出合
计
59800
福利费明细表
59800
附表：12
此表自动生成
返回
管理费用预算表
编制单位：广东******有限公司 预算年度：2013年
序号 项 目
2012年12月 1季度 1月 2月 3月 2季度 4月 5月 6月 3季度 7月 8月 9月 4季度
一
现金支付项目
1
薪酬费用
136, 42, 42, 51, 144, 48, 48, 48, 171, 48, 74, 48, 294,
工资
32, 101, 32, 32, 37, 111, 37, 37, 37, 111, 37, 37, 37, 111,
奖金
- - - - - - - - - 150,
福利费
15, 5, 5, 5, 16, 5, 5, 5, 17, 5, 6, 5, 16,
伙食费
2, 2, 2, 2,
降温费
房租水电费
体检费
1, 1,
节日补贴
个人补贴
12, 4, 4, 4, 12, 4, 4, 4, 12, 4, 4, 4, 12,
住房补贴
4, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 4,
交通补贴
7, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 7,
通迅补贴
活动经费
其他
工会经费
职工教育经费
5, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 5,
职工五险
8, 2, 2, 2, 8, 2, 2, 2, 8, 2, 2, 2, 8,
住房公积金
3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3,
企业年金
- - - - - - - - -
商业保险
3, 3,
辞退福利
服装费
误餐费
旅游费
25, 25,
其他
2
电话费用
3
办公水费
4
办公电费
5
办公用品
6
差旅费
7
车辆交通费用
8
业务招待费
9
劳动保护费
10
书刊费用
11
修理费
12
财产保险费
13
招聘费用
14
管理税费
15
中介费用
16
环境费
清洁费用
绿化费用
消杀费用
节日布置
物业管理费
其他
17
租金
18
总部管理费
19
会议费用
20
董事会费
21
党团活动费用
22
品牌管理费
23
捐赠费
24
专项费用
25
其他
小 计
136, 42, 42, 51, 144, 48, 48, 48, 171, 48, 74, 48, 294,
二
非现金支出项目
1
固定资产折旧
182, 60, 60, 61, 185, 61, 62, 62, 186, 62, 62, 62, 167,
2
无形资产摊销
34, 11, 11, 11, 34, 11, 11, 11, 34, 11, 11, 11, 34,
3
递延资产摊销
4
长期待摊费用摊销
5
资产减值损失
6 其他
小计
217, 72, 72, 72, 220, 73, 73, 73, 221, 73, 73, 73, 202,
三
其他非现金支出项目
合 计
354,
115, 115, 123,
365,
121, 121, 122,
392,
122, 148, 122,
496,
编制说明：
1、费用项目应按“重大支出优先”原则列示，列入“其他”的支出不应超过总额的5％。
2、录入“现金流量表”的数据按照本表的“现金支付项目”小计数填列。
3、
低值易耗品摊销：假设当年发生，当年全额结转，如有金额较大支出，在资产负债表“存货”项目中列示，并在“附注”中说明。
单位：元
上年实际 增减数 增减（％）
预算责任
人
10月 11月 12月 全年
48, 48, 198, 722, 722,
37, 37, 37, 437, 437,
- - 150, 150, 150,
5, 5, 5, 66, 66,
9, 9,
1, 1,
1, 1,
4, 4, 4, 51, 51,
1, 1, 1, 18, 18,
2, 2, 2, 30, 30,
3, 3,
2, 2,
1, 1, 1, 20, 20,
2, 2, 2, 34, 34,
1, 1, 1, 12, 12,
- - -
3, 3,
25, 25,
管理费用预算表
预算年度：2013年
48, 48, 198, 722, 722,
55, 55, 55, 722, 798, -76, %
11, 11, 11, 139, 134, 4, %
296, -296, %
67, 67, 67, 861, 1,229, -368, %
115, 115, 265, 1,583, 1,229, 354,
%
制表人：
1、费用项目应按“重大支出优先”原则列示，列入“其他”的支出不应超过总额的5％。
附表：13-1
返回
营销人员薪酬福利表
编制单位：广东******有限公司
名称 项目总预算
截至上年累计发生额
金额 ％ 2012年12月 1季度 1月 2月 3月 2季度 4月
项目名称一
1
薪酬费用
工资
奖金
福利费
伙食补贴
降温费
房租水电费 - - - -
体检费
节日补贴
个人补贴
住房补贴
交通补贴
通迅补贴
活动经费 - - - -
其他
工会经费
职工教育经费
职工五险
住房公积金
企业年金 - - - -
商业保险 - - -
辞退福利 - - - -
服装费 - - - -
误餐费
旅游费
其他 - - - -
小计
项目名称二
小计
合计
编制说明：
现金支出预算表以当月支付上月费用预算，如2013年1月支付2012年12月份费用
预算年度：2013年 单位:元
可用余额
预算责任人
5月 6月 3季度 7月 8月 9月 4季度 10月 11月 12月
全年合计 % 金额 %
%
%
%
%
%
%
- - - - - - - - %
%
%
%
- - - - - - - - %
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%
%
营销人员薪酬福利表
%
- - - - - - - - %
- - - - - - - - %
- - - - - - - - %
- - - - - - - - %
%
%
- - - - - - - - %
%
1
%
制表人：
备注
到年底时一并计提
员工房租水电费公司整
体考虑，这里暂不考虑
参照人事计划填列，暂
填8月份
参照人事计划拆分
暂不考虑
按年度费用平摊
按年度费用平摊
暂不考虑
参照人事计划填列，暂
填3月份
由公司统一考虑
由公司统一考虑
附表：10-2-1 此表自动生成
返回
开发间接费预算明细表
编制单位：广东******有限公司 #REF!
序号 项 目
1季度 1月 2月 3月 2季度 3季度 4季度 10月 11月 12月
合计
项目分摊比例
(一) 现金支付项目
1
薪酬费用
工资
奖金
福利费
伙食费
降温费
房租水电费 - - - - - -
体检费
节日补贴
个人补贴
住房补贴
交通补贴
通迅补贴
活动经费 - - - - - -
其他
工会经费
职工教育经费
职工五险
住房公积金
企业年金 - - - - - -
商业保险
辞退福利 - - - - - -
服装费 - - - - - -
其他 - - - - - -
2 劳动保护费 - - - - - -
3
保安费 - - - - - -
4 车辆交通费 - - - - - -
5 邮电通讯费 - - - - - -
6 办公费 - - - - - -
7
差旅费 - - - - - -
8
租赁费 - - - - - -
9
咨询费 - - - - - -
10
水电费 - - - - - -
11 误餐费 - - - - - -
12 其他 - - - - - -
小 计
(二）
非现金支付项目
小 计
合计
单位：元
各项目分摊
预算责任人
项目1 项目2 项目3
% % %
一并列入管理费，暂不区分
开发间接费预算明细表
由公司统一考虑
由公司统一考虑
