中国石化ERP系统推广项目
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推广单位
胜利油田有限分公司
模 块
管理会计模块
ISO 9000记录号
创 建 人
王程、王军英
日 期
2003/08/09
审 核 人
胜利油田有限公司ERP项目系统配置文档
CO-管理会计部分
确认：
该文档需要以下确认
姓名
职 位
签 字
日 期
顾 问
业务小组长
一、 控制－一般控制 6
1. 定义成本控制范围 6
. 菜单路径 6
. 屏幕 6
. 配置内容 7
第一部分 8
第二部分 8
第三部分 8
. 备注 9
. 修改记录 9
二、 控制-成本要素会计 9
1. 定义统驭过账的调整科目 9
. 菜单路径 9
. 屏幕 9
. 配置内容 9
第一部分 9
. 备注 10
. 修改记录 10
三、 控制-成本中心会计 10
1. 定义预算参数文件 10
. 菜单路径 10
. 屏幕 10
. 配置内容 11
第一部分 11
. 备注 11
. 修改记录 11
2. 编辑自动科目分配 11
. 菜单路径 11
. 屏幕 12
. 配置内容 12
第一部分 12
. 备注 12
. 修改记录 12
四、 控制-内部定单 12
1. 定义定单类型 12
. 菜单路径 12
. 屏幕 13
. 配置内容 14
第一部分 14
第二部分 14
第三部分 15
. 备注 15
. 修改记录 15
2. 维护预算参数文件 15
. 菜单路径 15
. 屏幕 16
. 配置内容 16
第一部分 16
. 备注 17
. 修改记录 17
3. 定义预算控制的提示方式 17
. 菜单路径 17
. 屏幕 17
. 配置内容 17
第一部分 17
. 备注 18
. 修改记录 18
4. 定义结算参数文件 18
. 菜单路径 18
. 屏幕 18
. 配置内容 18
第一部分 18
. 备注 19
. 修改记录 19
5. 维护结算分配结构 19
. 菜单路径 19
. 屏幕 19
. 配置内容 20
第一部分 20
第二部分 20
. 备注 21
. 修改记录 21
五、 控制-产品成本控制 21
1. 激活物料分类账 21
. 菜单路径 21
. 屏幕 21
. 配置内容 21
第一部分 22
第二部分 22
. 备注 22
. 修改记录 22
六、 控制-成本对象控制 22
1. 定义成本控制范围 22
. 菜单路径 22
. 屏幕 23
. 配置内容 23
第一部分 24
第二部分 24
. 备注 24
. 修改记录 24
2. 定义结算参数文件 24
. 菜单路径 24
. 屏幕 25
. 配置内容 26
第一部分 26
. 备注 26
. 修改记录 26
3. 创建分配结构 26
. 菜单路径 26
. 屏幕 27
. 配置内容 27
第一部分 27
第二部分 28
. 备注 28
. 修改记录 28
4. 定义定单类型和地点的相关成本会计核算缺省值 28
. 菜单路径 28
. 屏幕 28
. 配置内容 28
第一部分 28
. 备注 29
. 修改记录 29
5. 定义定单交货的货物接收评估 29
. 菜单路径 29
. 屏幕 29
. 配置内容 29
第一部分 29
. 备注 30
. 修改记录 30
七、 获利能力分析 30
1. 维护经营关注点 30
. 菜单路径 30
. 屏幕 30
. 配置内容 30
第一部分 30
. 备注 31
. 修改记录 31
2. 定义获利能力段特性 (段层特性) 31
. 菜单路径 31
. 屏幕 31
. 配置内容 31
第一部分 31
. 备注 32
. 修改记录 32
3. 特性特征派生 32
. 菜单路径 32
. 屏幕 32
. 配置内容 32
第一部分 32
. 备注 33
. 修改记录 33
4. 维护直接过帐的 PA 传输结构 33
. 菜单路径 33
. 屏幕 33
. 配置内容 34
第一部分 34
. 备注 34
. 修改记录 34
5. 激活获利能力分析 35
. 菜单路径 35
. 屏幕 35
. 配置内容 35
第一部分 35
. 备注 35
. 修改记录 35
控制－一般控制
定义成本控制范围
菜单路径
IMG菜单路径：控制>一般控制>组织结构>维护成本控制范围
屏幕
配置内容
成本控制范围的设置内容主要是以下三部分：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
公司 -> CO 范围
R
跨公司成本核算
在同一成本控制范围下允许有多个公司
货币类型
R
30
集团公司记帐货币
货币
R
RMB
中国人民币 元
货币+值参数文件
O
SINO
货币组合
不同公司货币代码
O
X
允许不同公司的记帐货币不同
激活的
O
X
允许使用货币组合
会计科目表
R
SCOA
在成本控制范围下的使用的会计科目表
会计年度变式
R
K4
十二个正常月份,四个特殊月份
成本中心标准等级
R
SINOPEC
成本控制范围下基本的成本中心架构
对帐分类帐有效
O
X
激活对帐的功能
凭证类型
O
ZX
第二部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
成本中心
R
组元可用
成本中心启用
AA 活动类型
R
X
订单管理
R
组元可用
承诺管理
R
组元可用
获利能力分析
R
用于获利分析的两种组元可用
作业成本法
R
组元不可用
利润中心
O
X
利润中模组可用
项目
O
X
允许将成本挂在项目上
销售订单
O
承诺管理
O
成本对象
O
X
允许将成本项目挂在成本对象上
房地产管理
O
所有货币
O
X
同时记录所有货币
差异
O
X
允许将差异过帐
公司确认
O
X
检查是否公司匹配
第三部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
公司
R
1180
允许公司1180挂在成本控制范围下.
备注
修改记录
控制-成本要素会计
定义统驭过账的调整科目
菜单路径
IMG菜单路径：控制>成本要素会计>统驭分类帐>定义统驭过帐的调整科目
屏幕
配置内容
定义统驭过帐的调整科目的设置内容如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
帐户
R
4105970000
将差异过在该科目下.
备注
修改记录
控制-成本中心会计
定义预算参数文件
菜单路径
IMG菜单路径：IMG>控制>成本中心会计>预算管理>定义预算参数文件
屏幕
配置内容
定义预算参数文件的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
参数文件
R
COST00/01
预算参数的名字
过去
O
允许过去几年内的预算
将来
O
允许将来几年内的预算
开始
O
允许从现在起第几年的预算
年度值
O
X
允许按年度计划维护预算
期间值
O
X
允许按期间维护预算
分配码
R
1
平均分配.
比例因子
O
数据的准确程度
备注
修改记录
编辑自动科目分配
菜单路径
IMG菜单路径：控制>成本中心会计>实际过账>手工实际过账>编辑自动科目分配
屏幕
配置内容
编辑自动科目分配的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
公司
R
1180
胜利油田
成本要素
R
5503030100
损益科目
成本中心
R
8118290210
损益科目所对应的费用中心
备注
修改记录
控制-内部定单
定义定单类型
菜单路径
IMG菜单路径：控制>内部定单>定单主数据>定义定单类型
屏幕
配置内容
定义定单类型的设置内容主要是以下三部分：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
订单类型
R
SOI1
胜利单井核算内部定单
订单类别
R
01
内部订单控制
编号范围间隔
R
960000000- 969999999
结算参数文件
S
结算定单的原则
计划参数文件
O
000001
一般计划参数
预算概况
O
000001
一般预算参数
对象分类
R
间接费用成本
成本控制业务伙伴修改
R
半活动
第二部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
订单类型
R
SOI2
胜利投资内部定单
订单类别
R
01
内部订单控制
编号范围间隔
R
600000 - 699999
结算参数文件
S
SO01
结算定单的原则
计划参数文件
O
000001
一般计划参数
预算概况
O
000001
一般预算参数
对象分类
R
投资
成本控制业务伙伴修改
R
半活动
第三部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
订单类型
R
SOI3
胜利费用内部定单
订单类别
R
01
内部订单控制
编号范围间隔
R
000000500000- 000000599999
结算参数文件
S
SO01
结算定单的原则
计划参数文件
O
000001
一般计划参数
预算概况
O
000001
一般预算参数
对象分类
R
间接费用成本
成本控制业务伙伴修改
R
半活动
备注
修改记录
维护预算参数文件
菜单路径
IMG菜单路径：控制>内部定单>预算和有效性控制>维护预算参数文件
屏幕
配置内容
维护预算参数文件的设置内容主要是以下三部分：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
参数文件
R
000001
预算参数的名字
过去
O
允许过去几年内的预算
将来
O
4
允许将来几年内的预算
开始
O
允许从现在起第几年的预算
年度值
O
X
允许按年度计划维护预算
期间值
O
X
允许按期间维护预算
激活类型
R
1
在预算分配期间自动激活.
全部
O
X
所有预算期间都可以
汇率类型
O
M
用汇率类型M来计算
预算货币
R
成本控制范围的记帐货币
成本控制范围的记帐货币
备注
修改记录
定义预算控制的提示方式
菜单路径
IMG菜单路径：控制>内部定单>预算>预算和有效性控制>为可用性控制定义容差限制
屏幕
配置内容
为可用性控制定义容差限制的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
范围
R
SINO
成本控制范围
参数文件
R
000001
预算参数文件
操作
R
1/3
警告/错位
消耗%
R
90/100
消耗量占总预算的比例
备注
修改记录
定义结算参数文件
菜单路径
IMG菜单路径：控制>内部定单>实际过账>结算>维护结算参数文件
屏幕
配置内容
维护结算参数文件的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
结算参数文件
R
SO01
胜利内部定单结算参数文件
实际成本/销售成本
R
容许结算
允许结算成本
分配结构
R
S1
成本分配结构
PA传送结构
O
PA的传送结构
标识符
R
结算百分比&权数&金额结算
结算对象可以用以上三种方法结算成本
有效接收芳
R
会计科目&成本中心&订单&WBS 元素&固定资产&获利能力段&成本对象
可以将成本结算到这些成本项目上
凭证类型
R
SA
用SA传票来结成本
分配规则最大数
O
999
最多可以有999个分配规则
备注
修改记录
维护结算分配结构
菜单路径
IMG菜单路径：控制>内部定单>实际过账>结算>维护分配结构
屏幕
配置内容
维护分配结构的设置内容主要是以下两部分：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
从成本要素
O
4000010000
从成本要素4000010000开始收集
到成本要素
O
9999999999
成本要素收集截止到9999999999
成本要素组
O
使用成本要素组合，适用与不连续成本要素集合
第二部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
接受方类型
R
FXA & PSG & COB & CTR & ORD & WBS & G/L
可以将成本通过以下项目结算
按成本要素
O
X
指结转方与原成本要素相同
备注
修改记录
控制-产品成本控制
激活物料分类账
菜单路径
IMG菜单路径：控制>产品成本控制>实际成本核算/物料分类账>激活物料分类账的评估区域/分配材料分类帐类型给评估区域
屏幕
配置内容
激活物料分类账的评估区域/分配材料分类帐类型给评估区域的设置内容主要是以下两部分：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
估价区域
R
SOA1/SOA2/SOA3
估价范围(与厂别一一对应)
公司代码
R
1180
中石化公司
ML作业
O
X
物料帐簿在估价范围内被激活
价格确定
R
3
单-/多-级
第二部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
估价区域
R
SOA1/SOA2/SOA3
估价范围(与厂别一一对应)
物料总帐类型
R
SI01
中石化物料分类帐类型
备注
修改记录
控制-成本对象控制
定义成本控制范围
菜单路径
IMG菜单路径：控制>产品成本控制>成本对象控制>按定单划分的产品成本>制造定单>检查定单类型
屏幕
配置内容
检查定单类型的设置内容主要是以下三部分：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
订单类型
R
SO11
胜利油气生产定单
订单类别
R
04
成本控制生产定单
编号范围间隔
R
A - ZZZZZZZZZZZZ
结算参数文件
S
SO11
结算定单的原则
计划参数文件
O
000002
一般计划参数
预算概况
O
对象分类
R
生产
成本控制业务伙伴修改
R
半活动
第二部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
订单类型
R
SO12
胜利炼油生产定单
订单类别
R
04
成本控制生产定单
编号范围间隔
R
A - ZZZZZZZZZZZZ
结算参数文件
S
SO12
结算定单的原则
计划参数文件
O
000002
一般计划参数
预算概况
O
对象分类
R
生产
成本控制业务伙伴修改
R
半活动
备注
修改记录
定义结算参数文件
菜单路径
IMG菜单路径：控制>产品成本控制>成本对象控制>按定单划分的产品成本>期末结算>结算>定义结算参数文件
屏幕
配置内容
定义结算参数文件的设置内容主要是以下三部分：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
结算参数文件
R
SO11/SO12
胜利油气/炼油定单结算参数文件
实际成本/销售成本
R
容许结算
允许结算成本
分配结构
R
S2/S3
油气/炼油成本分配结构
PA传送结构
0
标识符
R
结算百分比&权数&金额结算
结算对象可以用以上三种方法结算成本
有效接收芳
R
会计科目&成本中心&订单&WBS 元素&固定资产&获利能力段&成本对象
可以将成本结算到这些成本项目上
凭证类型
R
SA
用SA传票来结成本
分配规则最大数
O
999
最多可以有999个分配规则
备注
修改记录
创建分配结构
菜单路径
IMG菜单路径：控制>产品成本控制>成本对象控制>按定单划分的产品成本>期末结算>结算>创建分配结构
屏幕
配置内容
定义结算分配结构的设置内容主要是以下三部分：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
从成本要素
O
4000010000
从成本要素4000010000开始收集
到成本要素
O
9999999999
成本要素收集截止到9999999999
成本要素组
O
使用成本要素组合，适用与不连续成本要素集合
第二部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
接受方类型
R
FXA & PSG & COB & CTR & ORD & WBS &
G/L
可以将成本通过以下项目结算
按成本要素
O
X
指结转方与原成本要素相同
结算成本要素
O
4100190000
但结转到G/L时,通过该科目结转
备注
修改记录
定义定单类型和地点的相关成本会计核算缺省值
菜单路径
IMG菜单路径：控制>产品成本控制>成本对象控制>按定单划分的产品成本>制造定单>定义定单类型和地点的相关成本会计核算缺省值
屏幕
配置内容
定义定单类型和地点的相关成本会计核算缺省的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
工厂
R
SOA1/SOA3
油气/炼油
订单类型
R
SO11/SO12
订单类型
缺省规则
R
PP1
完全结算
结果分析码
R
000002
按实际成本计算在制品
备注
修改记录
定义定单交货的货物接收评估
菜单路径
IMG菜单路径：控制>产品成本控制>成本对象控制>按定单划分的产品成本>定义订单交货的货物接收评估
屏幕
配置内容
定义订单交货的货物接收评估的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
VALUATION AREA
R
SOA1/SOA3
计算区域
WT
R
007
收货时参考的价格为标准价格
备注
修改记录
获利能力分析
维护经营关注点
菜单路径
IMG菜单路径：控制>获利能力分析>结构>定义经营范围>维护经营关注点
屏幕
配置内容
维护经营关注点的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
基于成本核算
O
X
成本基准的PA统计
基于科目的
0
X
会计科目基准的PA统计
备注
修改记录
定义获利能力段特性 (段层特性)
菜单路径
IMG菜单路径：IMG>控制>获利能力分析>结构>定义获利能力段特性 (段层特性)
屏幕
配置内容
定义获利能力段特性 (段层特性)的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
特性
R
特性值字段名称
特性值字段
没有使用
O
X
不使用该字段特性值
基于成本核算
O
X
仅使用于成本基准的利润分析
基于成本核算和会计核算
O
X
适用于成本基准和会计基准的利润分析
备注
修改记录
特性特征派生
菜单路径
IMG菜单路径：IMG>控制>获利能力分析>主数据>特性特征派生
屏幕
配置内容
特性特征派生的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
源字段
R
特性值字段名称
特性值字段
目标字段
R
特性值字段名称
特性值字段
备注
修改记录
维护直接过帐的 PA 传输结构
菜单路径
IMG菜单路径：IMG>控制>获利能力分析>实际值流水>由财务会计/物料管理的直接过帐>维护直接过帐的 PA 传输结构
屏幕
配置内容
维护直接过帐的 PA 传输结构的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
PA传送结构
R
FI
从FI/MM直接帐户分配
PA传送结构分配
R
150
主营业务收入
经营范围
R
SINO
中石化
成本要素
R
5101010000
收入科目
成本收入
R
X
该科目属于成本/收入类
值字段/数量字段
R
VV010/ABSMG
将值放入VV010/ABSMG栏
固定/变动
R
3
固定加变动值
备注
修改记录
激活获利能力分析
菜单路径
IMG菜单路径：IMG>控制>获利能力分析>实际值流水>激活获利能力分析
屏幕
配置内容
激活获利能力分析的设置内容主要如下：
第一部分
栏位
R/O/S*
内容
描述
控制范围
R
SINO
中石化
起始年度
R
2004
从2004年开始
经营范围
R
SINO
中石化
活动状态
R
4
成本基准和科目基准的都启用
备注
修改记录
第 PAGE 3 页 / 共 NUMPAGES 35 页
