二 I01 财产目录
年 月
取得
时间
金额 折旧金额
项
次
设备
名称
编
号
放置
地点
单位
年 月 日
取
得
改良
增值
合
计
耐用
年限 本
期
累
积
未折
旧余
额
核准： 主管： 制表：
说明：1．作为公司财产管理之用；
2．月报表，表内可计算折旧金额；
3．本表亦作年终总结申报表之一。
二 I02 有价证券盘点清册 日 期：
经管部门：
盘盈亏
名 称
发行年
度期别
到期日
每张
面额
账面
张数
盘点
张数 张数 金额
差异原因说明
拟处理对策
主管： 复盘人： 盘点人：
说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券；
2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认；
①经管部门说明差异原因及拟处理对策。
二 I03 固定资产登记卡(正面)
会计科目:
本卡编号 财产编号
中文名称 英文名称
厂 牌 规格形式
购置日期 购置总值
用 途 耐用年限
附属设备
保险期间
保险种类 ①火险 ①爆炸险 ①火险 ①爆炸险 ①火险 ①爆炸险 ①火险 ①爆炸险 ①火险 ①爆炸险
承保公司
保单号码
投保金额
费 率
保
险
记
录
保 险 费
抵押金额
抵押案号
抵押事由
抵押行库
设定期间
抵
押
记
录
解险期间
移 动 情 形
年 月 日 使用部门 保管员 放 置 地 点
二 I03 固定资产登记卡(背面)
修护(改良)情形
年 月 日 保养单号码 维护金额 原 因 维修者
说明：1．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制；
2．本卡之编号由保管卡部门自编；
3．“附属设备栏”应填名称、规格及数量。
二 I04 其他流动资产明细表 日期：
单位：RMB 元
项 目 摘 要 金 额 备 注
二 I05 基金变动明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB 元
项 目 期初 本 期 本 期 期末 备 注
余额 增加额 减少额 余额
说明：1．按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明；
2．基金提存所根据之议案及办法，应加注明。
二 I06 长期投资变动明细表
单位：RMB 元
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
市价或
股权净值
评价
基础
提供担保
或
质押情形
备
注
名称
股
数
金
额
股
数
金
额
股
数
金
额
股
数
持股
比例
金
额
单价 总额
说明：1．按其性质、股票名称及种类分别填列；
2．评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。
二 I07 长期债券投资变动明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB 元
名 称 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 提供担保 备 注
张数
账面
价值
张数 金额 股数 金额 股数
账面
价值
或
质押情形
说明：按债券名称及种类分别列明。
二 I08 固定资产增减变动明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB 元
名 称
期 初
余 额
本期增加额 本期减少额 期末余额
提供担保
或
质押情形
备 注
说明： 1．按土地、房屋、机器设备等分别列明；
2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。
二 I09 固定资产累计折旧明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB 元
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注
说明：1．按房屋、机器设备等分别列明；
2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。
