项目汇报
—关于建立“航空油料运销资金结算系统”
中国航空油料总公司
问题的提出
目前中航油的管理现状
管理中存在的主要问题
与国外同行业的差距
问题与机遇并存
总公司
地区公司
直属公司
代表处
分公司
供应站
管理流向
数据流向
7
7
24
21
56
中航油在全国民用
航空油料市场实施
计划采购
储运管理
资源配给
供油设施建设与改造
分级管理模式
库存节余
总公司
地区公司
分公司
直属公司
销售统计
航班计划
采购计划
采购计划
采购计划
国内炼油厂
国外供应商
采购定单
送货单
中转油库
送货单
采购管理模式
运输及储存管理模式
国内炼油厂
国外供应商
罐车
槽车
管线
储油库
业务油库
中转油库
油轮
罐车
管线
航空加油站
罐车
管线
飞机
销售及资金结算管理模式
地区公司
分公司
直属公司
航班计划
销售统计
销售合同
供油能力
总公司
国内航空公司
加油款
国内炼油厂
国外航空公司
销售合同
加油款
国外供应商
购油合同
购油款
购油合同
购油款
财务报表
信息流通不畅
库存数量恒定
资金结算艰难
管理层难于决策
管理中存在的主要问题
缺乏横向交流与沟通
联合储运公司（VTG）
通过计算机实现总部对位于德国的七个大型油库的综合业务管理
埃尔夫公司（ELF）
通过计算机实现包括炼油厂、储油库和加油站之间的生产、运输、储存和销售的一体化解决方案
Van-Omenren公司
通过计算机实现大型油库的综合业务管理
...
与国外同行业的差距
国外同行业在信息系统建设中值得中航油借鉴的方面
统一规划、统一规范、统一标准、分步实施
充分考虑到系统的先进性和可扩展性
选择标准化、商品化的成熟应用系统，以降低系统风险和缩短建设周期
加强业务管理的科学化和标准化
加强公司管理和人员素质的建设
问题与机遇并存
中航油统管国内民用航空油料市场的各项业务
我们应该居安思危，瞄准未来中国乃至世界航油市场
解决问题、克服不足，保持并发挥优势是中航油发展的新机遇
项目可行性分析
内部因素分析
外部因素分析
实施方法与策略保障
效益分析
投资估算
发展需求
“九五”期间，航油销售量的年均增长速度为%
“十五”期间，航油销售量的年均增长速度预计可达到%
管理机制
经营思想和管理体制较为有效
各种标准和规章制度较为完善
计划性较强，系统投产后易形成规模效益
为了更好地适应市场机制和向用户提供更好的服务
内部因素分析
物质基础
硬件条件初具规模
具有一定的软件应用基础
业务人员具备一定的计算机知识
合作伙伴
北京民航中天计算机研究所
德国西门子公司
对外交流
中航油考察团于1997年11月赴德考察了西门子石油行业技术支持中心和实际用户
内部因素分析
国外成熟的油料管理经验和应用技术
德国SAP公司R/3
德国Siemens公司OpenTAS
现有网络资源
民航空管局卫星通讯网ISBN
中国公用数字数据网CHINADDN
中国公用分组交换网CHINAPAC
全球最大网间网Internet
其它系统支持
民航财务管理信息系统FMIS
外部因素分析
实施方法
分期、分阶段建设
选好典型试点单位
自顶向下、逐步扩展
采用先进、成熟的油料管理系统
策略保障
自筹资金
工程监理
总公司领导统筹安排
引进先进的项目管理手段
抽调直接业务人员参与项目建设
实施方法与策略保障
社会效益分析
为上级部门的宏观调控和具体指挥提供准确及时的数据
合理作好资源配置和资金投放
增强企业竞争力，与国际接轨
增强适应市场的能力，使中航油居于同行业技术领先地位，对整个民航的发展起到促进作用
多元化经营，走大集团发展道路
经济效益分析
节约库存资金
缩短结算周期
加快资金回笼
减少人员成本
减轻基建资金投放
开辟新的创收渠道
投资估算
项目总投资：2316万元
单位：万元（人民币）
注：服务包括项目管理和二次开发
系统解决方案
系统目标
总体规划
系统描述
与FMIS关系分析
利用ISBN可行性
经济效益定量分析
试点工程详细规划
宏观目标
提高运作效率
降低经营成本
规范业务流程
提高服务水平
增强企业竞争力
业务目标
逐步建立起覆盖全国的航空油料运销业务管理信息网络
建立起一套符合中航油实际业务流程的物流管理系统
建立起依附于上述业务流程的财务核算与资金控制系统
系统目标
基本目标
进油管理
销油管理
存油管理
收发油计量管理
预留外部系统接口
总体规划
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17（月）
需求分析
一期
二期阶段1
二期阶段2
二期阶段3
华北试点
华东试点
华北推广
华东推广
全国推广
实施周期
系统整体框架结构
地区公司+直属公司
分公司+供应站
经营管理层
运行管理层
油库+航空加油站
中航油
总公司
民航总局
现场作业层
业务经营计划
油料业务操作
一体的管理应用解决方案
FMIS
系统供应链结构
销售计划
需求计划
生成采购计划
采购
定单控制
油库
装运
销售单据
销售系统
利润计划
分解
综合
物流
系统构成
采购管理
运输管理
储存管理
销售结算
财务管理
外部信息交换接口
权限控制
储油罐管理
收发油管理
计量管理
库存盘点
运输工具管理
运输方案制订
运输调度管理
采购计划制订
采购定单管理
购油合同管理
系统内容
油单结算
转帐处理
拒付处理
销售合同管理
价格和税管理
发票管理
应收处理
应付处理
采购管理
运输管理
储存管理
销售结算
财务管理
总局财务司FMIS
各航空公司FMIS
总局OA
外部接口
采购管理
运输管理
储存管理
销售结算
财务管理
采购定单
发油单
调拨单
库存统计
购油发票
购油价格
运输凭证
运费
收发油凭证
库存成本
销售统计
销售发票
销售价格
库存统计
系统内部关系
系统外部关系
销售结算
财务管理
总局财务司
FMIS
各航空公司
FMIS
总局OA
财务报表
财务数据
发票数据
结算单数据
付款单数据
业务数据
系统内部
接口
外部系统
系统与FMIS关系分析
系统与FMIS关系分析
ISBN概述
拓扑结构：星型和网状结构
通讯协议：分组交换协议
支持带宽：64Kbps-2Mbps
覆盖范围：国内所有通航机场（99年3月）
ISBN优点
覆盖广泛
传输快速
安全可靠
成本低廉
连接灵活（普通电话线、DDN专线、光缆）
系统利用ISBN可行性
系统利用ISBN可行性
1、加油员填写加油单
2、统计员分类、审核、汇总
3、送财务部门审核、结算、托收、开具发票
4、航空公司审核上述单据，承付或拒付
5、银行转帐
现行结算过程
系统解决方式
FMIS
本地结算
经济效益定量分析
本地结算
目前结算周期：
20~25天
预计结算周期：
4天
经济效益定量分析
80亿元/365×[20-4]×5% = 1750万元
注：以97年中航油销售额80亿元为例，存款年息按5%估算
每年缩短结算周期的年息收入：
目前库存周期：
45天
预计库存周期：
20天
经济效益定量分析
53万吨×2200元/吨×[5/9]×5% = 3240万元
注：以97年中航油库存53万吨为例，存款年息按5%估算
每年节约库存资金的年息收入：
经济效益定量分析
单位：万吨
单位：亿元
五年累计缩短结算周期的年息收入：12490万元
五年累计节约库存资金的年息收入：23100万元
方案一
方案一只包含华北公司和其下属单位
明确第一阶段试点工程的内容
分别组建总公司和华北公司计算机中心
分别组建总公司和华北公司局域网
通过DDN调试上述两个局域网的数据通讯
按上述方法组建并调试内蒙分公司局域网
通过ISBN调试内蒙分公司与华北公司和总公司之间的数据通讯
根据实际需求，分别组建、配置和二次开发各子系统
试点工程详细规划
通过Internet分别实施包头供应站与内蒙分公司、锦州代表处与总公司之间的分布式数据访问
组织相关人员理论培训和操作培训
提交符合国家软件工程规范标准的文档
第一阶段试点工程验收和总结
方案二
方案二包括华北、华东公司和其下属单位
实施步骤与方案一基本相同
应细致分析系统的处理能力是否可满足不同的运输方式
试点工程详细规划
汇报完毕，谢谢大家！
