面向电子商务时代，建立数字化企业
万向钱潮营销有限公司
ERP 系统实施应用
投标书
北京汉普管理咨询有限公司
二 00 三年九月
第四章 ORACLE ERP 系统对万向钱潮营销有限公司需求的支持功能
万向钱潮营销有限公司 ERP 系统体系结构
在万向钱潮营销有限公司 ERP 系统中，我公司推荐的是世界级优秀的 ERP 解决方
案—ORACLE APPLICATION 产品，根据万向钱潮营销有限公司业务及管理现状及未来
发展，我们建议目前重点采用 Oracle 应用 11i 产品的如下功能：
Oracle Financials (财务管理) :
General Ledger (总帐)
Payables (应付账款)
Receivables/ Revenue Accounting (应收账款)
Cash Management (现金管理)
Oracle Order Management (销售管理) :
Order Entry(定单录入),
Shipping(运输)
Oracle Purchasing（采购管理）:
Oracle Order Inventory (库存管理) :
Inventory (库存管理)
Oracle Quality（质量管理）:
Oracle 决策分析系统：
Oracle Financial Analyzer (财务分析)
Oracle Sales Analyzer (销售分析)
Oracle 其它应用系统：
Oracle Alert（Oracle预警系统）
Oracle ADI（Oracle 桌面集成系统）
上述已列出的应用系统可以说是满足万向钱潮营销有限公司解决方案的完整蓝图，
它覆盖了万向钱潮营销有限公司 ERP 当前需要的各类应用。这些应用可根据不同基础的
用户单位的要求进行功能剪裁和应用软件的再组合。由于 Oracle Applications 产品的灵
活性，可像搭积木一样，根据万向钱潮营销有限公司管理系统的目前需求及其发展的需
要，我们建议万向钱潮营销有限公司 ERP 系统的体系结构与功能结构树如下：
万向钱潮营销有限公司 ERP 系统的特点及优势
该系统具有以下特点与优势：
全面适应万向钱潮营销有限公司 ERP 系统的业务需求
Oracle 应用产品以其丰富优秀的产品功能全面满足万向钱潮营销有限公司的业务需求。
1） 与国际上先进的管理思想接轨 Oracle 公司的管理信息系统，是经过多年的开发，
从而完善,成熟的．并且我们还在不断的与我们的客户（其中大多数为跨国企业，
或行业龙头企业）探讨现代企业管理的发展方向，以及新的信息技术对管理理论
和方法的影响。因此，万向钱潮营销有限公司在实施 Oracle 管理信息系统的过程
中，可以将系统中所蕴涵的先进管理思想，融入到公司的日常管理中，例如：异
地仓库（配送中心）的有效管理，预警系统的使用，Internet(国际互联网)上销售和
采购。从而使得万向钱潮营销有限公司的各级管理和业务人员，在实施 Oracle 管
理信息系统的过程中，同时在管理思想和管理理论上得到提高，最终建立起一支
高素质的管理队伍。
2） 提高客户满意度，增强市场竞争力 万向钱潮营销有限公司非常重视对客户的支
持和服务，以及配送中心的及时建立与撤消，在新的管理信息系统实施后，将使
万向钱潮营销有限公司更好的贯彻公司的这一目标，在对配送中心的及时管理，
客户进行价格管理，按时交货管理，产品质量管理，应收帐款管理，订单处理管
理（如：网上销售），以及售后服务管理等方面得到进一步加强和提高，使万向钱
潮营销有限公司建立起一个忠实的客户群，并在此基础上大力开拓新的市场和客
户。
3）数据共享，提高工作效率 通过实施新的管理信息系统，可以使万向集团的多个成
品仓库、营销公司内部以及各地配送中心的数据达到共享。保证相同的数据从同
一个部门输入，其他部门进行数据调用，减少了彼此间对帐的流程，同时提高了
数据的准确性与工作的效率。
4）及时掌握分公司的产品情况，提高产品的运转率 对万向钱潮营销有限公司来说，
产品的来源主要来源于集团内部的八家分公司，通过实施新的管理信息系统，可
以及时主动的了解分公司成品库的情况，能及时把相应的产品推向市场，促进企
业的快速运转。
5）降低产成品库存，减少浪费，提高利润 通过加强对 20 多个配送中心库存的管理，
减少大量重复性的操作，将会使各配送中心减少不合理的资金及产品的占用；跟
踪物资流向，严格控制浪费、丢失，最终达到提高企业利润的目标。
6）提高现金管理水平 现金的管理水平的高低对企业的发展起着至关重要的作用。我
们希望新的管理系统能为万向钱潮营销有限公司的领导提供准确，及时的现金流
量报告及预测，提高现金的持有量水平，减少直接的（利息）或间接的（采购欠
款）资金费用，帮助各位领导依据企业的现金状况，迅速作出战略性决策。
7） 提供准确的管理信息以支持快速的决策 新的信息管理系统将使万向钱潮营销有
限公司的各级领导及时，准确的了解企业的有关信息，洞察企业的历史和现状，
迅速作出调整和规划。
实现万向钱潮营销有限公司业务流程标准化
万向钱潮营销有限公司实施 ERP 项目的关键目标之一是实现企业标准化管理。通过
ERP 提供的集成的财务和业务解决方案最终实现万向钱潮营销有限公司的物流/资金流/
数据流/控制流的标准化。ORACLE 的原则是在万向集团多组织环境下实现基础数据代
码业务，业务流程标准共享，业务信息安全分离，有序传送。
业务流程标准化
ORACLE ERP 有关万向钱潮营销有限公司主营及其他业务系统方案将会是利用一套系
统解决多种类型业务的处理模式。
万向钱潮营销有限公司统一的基础数据及业务流程如下：
客户代码
供应商代码（集团分公司代码）
仓库代码
客户、供应商评估标准
零件、商品代码统一且唯一
各种销售业务流程（包括自销、分销、代销、现货销售和期货销售）。
财务流程的标准化
ORACLE 财务系统支持国际会计准则，在中国长期的业务实践中，通过实施经验的积累
和优秀的本地化工作，也完全适应于中国企业的会计环境。
核算体系，预算体系，财务指标体系，风险控制体系以及财务流程本身在 ORACLE 多
组织财务环境下可以做到最大极限的不一致，也可以做到最大限度的标准化。这是
ORACLE ERP 财务方案的弹性，灵活所在。 完全取决于万向钱潮营销有限公司本身的
企业战略管理思想。
单据流程标准
ORACLE ERP 本身提供的报表，单据是标准统一的。但具体到万向钱潮营销有限公司各
企业业务实践中涉及的单证，有的需要利用 ORACLE 报表工具开发完成。一旦完成，
须在万向钱潮营销有限公司内形成标准。其处理流程也是如此。
控制关系标准化
企业的内部控制体系，在 ORACLE ERP 支持下有一些也是相对灵活的。如：应付款与
采购环节的匹配，核销关系就受系统参数的影响。但这类控制关系一旦建立，在相当一
段时间内应是标准化流程。但随着时间的推移，也允许万向钱潮营销有限公司调整这些
控制关系。
业务与业务，业务与财务接口的标准化
ORALCE ERP 采用摸块化设计方法，为保证系统的可分步实施及弹性。模块之间的信息
传递也是通过接口传递的，这意味着，即使 ERP 的某个环节用户采用了客户化或第三方
方案，系统仍然高度集成。这一切的基础正是源于 ORACLE 数据的标准化设计。
公用信息标准化
基础数据共享，业务信息隔离是万向钱潮营销有限公司 ERP 方案的原则。在 ORACLE
的多组织结构和严密的安全系统帮助下，万向钱潮营销有限公司可以建立多层次、多角
度的数据安全控制体系。
支持电子商务及 EDI（电子数据交换）
ORACLE ERP 采用世界先进的 ICA 技术和 INTERNET 工业标准，为万向钱潮营销有限
公司的电子商务打下基础。ORACLE 财务及业务环节中，如：采购，合同，销售，发票
交换等均支持 EDI 技术，ORACLE 公司有着成熟的技术方案。
广泛的专家经验
Oracle 具有全球的 ERP 系统方案，包括行业事务和系统顾问、解决方案发展和行业中
最具有广泛性的联盟方案。因而，Oracle 能够最大限度地利用它的经验和资源，满足万
向钱潮营销有限公司在全国以至于全球的运作。
Oracle 帮助新加入应用产品的用户减少风险、克服能力短缺、快速响应市场变化。Oracle
提供的是：
战略战术系统建议
Oracle 和合作伙伴提出的最好的解决方案的选择
开发和集成应用软件的最好的工具
快速增长所需要的最灵活的技术
Oracle 为集团型企业的高层管理人员提供了强大的业务智能系统
Oracle 为集团型企业的高层管理人员提供了强大的业务智能系统，它能够无缝地集成来
自市场，销售，财务，和人事管理的数据，提供企业经营现状的全貌，使企业高层管理
人员能够根据集成的、及时的信息采取相应的行动，并对企业的绩效（比如资金周转率，
投资回报率等）实行监督。可以和未来的企业资源管理系统紧密集成在一起。
采用 ICA 技术节省用户的费用
Oracle 公司的 ERP 管理系统是唯一一个全面利用互联网和基于 web 应用优势的产品。
Oracle 发起的面向网络计算的革命已对业界造成了巨大影响。它使用户在减少成本投入
方面得到了一个伟大的进步。
具有附加价值
Oracle 在传统的管理模块之外，还提供具有附加价值的产品。Oracle 预警是一个事件驱
动工具，让用户定义需要控制和利用电子邮件、传真或报表来报告的区域。相应的行动
也可以受预警控制而自动化。这些产品改革了传统的管理功能。
充分利用 Oracle 关系数据库技术
Oracle 关系数据库是目前市场上最为先进的数据库产品，其先进技术为 Oracle 应用产品
充分利用。正因为 Oracle 应用系统是基于 Oracle 关系数据库的应用产品，市场上许多
第三方工具也可以存取、利用 Oracle 应用系统的数据。更为重要的是，整个 Oracle 应
用系统与其所依托的关系数据库技术来自同一供应商──Oracle 公司。
良好的灵活性与可扩展性
产品的灵活性以及易于更改是保证该产品能够长期应用的基础。Oracle 公司也是在不断
的从我们的客户中，以及从新的管理理论中吸取新的思想，丰富我们的管理系统。由此
也能使我们的新老客户，可以不断从现代技术及理论的发展中获得最大的收益。Oracle
的 ERP 管理系统已经在世界上的各个行业中得到了广泛的实施，客户的规模包括了从
最大至较小的企业用户，这显示了 Oracle 产品良好的可扩展性。
安全的投资保证
有着 88 亿美元以上营业额的 Oracle 公司是世界第二大软件公司。它每年投资用于研究
开发的费用占其收入的 10%，这就保证了 Oracle 产品的不断改进，使其总是处于科技
和业务开发的前沿。从而使我们在与客户的长期合作中，为他们的管理系统不断的注入
新的活力。
Oracle 优秀的电子商务应用
“要么采用电子商务，要么无商可务”，这就是全球企业为什么都在寻求利用各种方式，
通过 Internet 来推动和利用业务的发展。Oracle 的产品为当今多数企业的数据中心和遍
布全球的最成功的电子商务网站（如 、CDNow、E*Trade、Ebay 等）提供
动力。Oracle 提供的解决方案可以帮助企业迅速将自己的业务升级到电子商务领域的综
合性开发和部署产品，同时，Oracle 全线产品的 Internet 化，也把用户的管理系统与电
子商务紧密结合起来，例如：客户可以通过 Internet 在线查询企业库存产品和可承诺交
货量，通过系统的帮助下达定单，在线跟踪定单的状态，获得产品的服务等。这就为企
业全面走向全球市场提供了极大的机会。
快速实施、简单的集成
快速变化要求快速启动。对系统灵活性的首要考验就是快速实施。Oracle 应用系统针对
快速和简单启动而设计。Oracle 可提供了４５种以上的公布的、开放式接口，即易于数
据迁移，又易于将 Oracle 销售系统与万向钱潮营销有限公司现有的系统进行集成。
由于 Oracle 软件使用的是开放性界面，与外部系统集成是很容易去安装和支持的。现
在我们的全部模块共有 35 个标准实用接口。Oracle 软件能和所有有类似界面和功能的
模块、任何电子邮件系统、微软公司的办公室应用软件（包括：EXCEL，WORD，PROJECT
等）无缝集成，这样就使全面的办公室自动化变的非常便捷。
无须编程的裁剪能力
快速变化要求有较强的适应性。借助 Oracle 应用系统，万向钱潮营销有限公司的应用
系统无须编程即可设计应用，反映企业独一无二的运行及政策，满足不断变化的商业需
求。例如：利用 Oracle Account Hierarchy Editor(AHE)便利的拖-拉功能来重新组织；
建立收款应用或利润确认的动态商业规定；利用用户可自定义的、灵活的弹性域在数据
库里增加新型信息；利用视窗自动反映交易方式等等，所有这一切都无须编程。
简单的客户化程序
因为 Oracle 软件是用 Oracle 工具来建造的，客户化就很简单。而其他用多种数据库的
软件就会需要一个中界面来适应各个数据库所使用的语言。
当地和全球的支持
Oracle 有覆盖软件解决方案的强有力的基本支持设施。当地的支持小组的背后是 Oracle
的全球支持中心。
对万向钱潮营销有限公司 ERP 系统需求的针对性解决方案
急需解决的问题
需求：缺少一套决策-执行-控制-反馈的风险防范体系。
解决方案：通过 BPR 管理咨询，将提供一套《万向钱潮营销有限公司管理白皮书》，其中就
包含决策、执行、控制、反馈的流程体系，以及绩效监控体系；
Oracle ERP 系统为集团型企业的高层管理人员提供了强大的业务智能系统，它
能够无缝地集成来自市场，销售，财务，和人事管理的数据，提供企业经营现
状的全貌，使企业高层管理人员能够根据集成的、及时的信息采取相应的行动，
并对企业的绩效（比如资金周转率，投资回报率等）实行监督。可以和未来的
企业资源管理系统紧密集成在一起。
需求：营销公司、各分公司、异地配送中心月底对帐困难，数据经常出现差错。
解决方案：Oracle ERP 系统采用统一数据库，可以使数据达到高度共享，使用统一的数据，
使仓库之间、仓库与财务之间的对帐及时又准确。
需求：对各分公司成品仓库的产成品了解不及时，信息不畅通。
解决方案：Oracle ERP 系统的库存管理支持多组织、多地点的库存结构；
Oracle ERP 采用三层体系结构，万向钱潮营销有限公司有统一的数据库，将保
持数据的绝对实时与统一，将物理的分散变为逻辑的集中；通过数据的共享，
可以及时了解各分公司成品库的库存。
需求：销售异地仓库的产成品管理不及时，控制不到位。
解决方案：Oracle ERP 系统的库存管理支持多组织、多地点的库存结构；
Oracle ERP 采用三层体系结构，万向钱潮营销有限公司统一的数据库，将保持
数据的绝对实时与统一，将物理的分散变为逻辑的集中；
通过计划、销售与生产的集成 ERP 机理，实现成品库存量，并通过库存功能达
到库存管理控制的功能。
需求：市场信息反馈不够及时，以致销售策略、市场开拓跟不上市场发展。
解决方案：ORACLE 应用 11i 提供市场信息的管理。
通过万向钱潮营销有限公司企业网，以及 Oracle ERP 共享平台，可以实现市场
信息的及时反馈与及时处理，但同时万向钱潮营销有限公司应加强营销网络的
管理，制定有效的销售策略，加强市场开拓能力。
将业务人员从以前的大量事务处理中解放出来，更多地将精力投入到业务开拓
上去。
需求：急需适时地提供各种分析数据为领导决策提供依据。
解决方案：充分利用 Oracel ERP 的资金流、物流、信息流的集成共享特性、OracelERP 系统
的 B/S 三层体系结构（多组织、多地点的同一数据库），以及 OracelERP 系统提供的
分析决策工具，可以为万向钱潮营销有限公司提供适时的决策依据与决策方法。
ERP 系统总的要求
需求：能够实现企业中物流、资金流、信息流的同步处理与全面集成。
解决方案：Oracel ERP 系统是一个真正的面向全程供应链管理的 ERP 系统，她实现了企业
中物流、资金流、信息流的同步处理与全面集成。有物流就有资金流 Oracel ERP 系
统的显著特征。
需求：整套系统不仅要满足一般的业务处理，还要能提供全面综合的管理问题解决方案。
解决方案：Oracel ERP 系统通过实现业务的简化与高效处理，将管理者从日常繁琐、无效的
劳动中解放出来，从而将精力放到管理中，实现全面综合的管理。Oracel ERP 系统
本身也是一个全面综合的管理系统。
需求：整套系统应能为企业的预测、决策提供依据。
解决方案：Oracel 订单管理系统中提供丰富的预测功能。Oracel OFA 与 OSA 模块就是专门
的分析决策工具，在 Oracel ERP 其它系统中都提供了分析决策功能。预测与决策的
依据来源于各业务管理分系统。
需求：系统具备一套完整的绩效考核体系。
解决方案：Oracel ERP 系统在各模块中都提供了不同程度的绩效考核功能，如销售与采购管
理中就有业务员业绩考核与奖励功能。预算方案的制定与分析考核。等等。
需求：产品应具备一定的柔性，各模块既可单独运行，也可集成运行，并能根据企业的不同
生产组织方式，不同机构设置作相应的业务裁剪和组合。
解决方案：Oracle ERP 系统的各模块的集成是通过参数设置来实现的，因而你可以定义是集
成运行还是单独运行
Oracle ERP 系统在每个环节（产供销人财物）都支持多公司
Oracle ERP 系统的功能与用户菜单界面都可以通过系统管理模块实现实现裁剪
与组合。
需求：应用软件应能适合于目前流行的各种大型数据库（Oracle,Sybase,SQL server 等）、操
作系统（NT、UNIX）和硬件平台。
解决方案：Oracle ERP 是建立在 Oracle 8i 数据库之上的，具有天然的集成优势，这是世界
当今最优秀的解决方案。
支持 NT、UNIX 操作系统以及各种流行硬件平台。
需求：财务模块需符合中国财经制度，若通过评审，请附证明文件复印件。
解决方案：Oracle 财务管理按国际会计准则编制，完全符合中国财经制度，并通过了上海市
财政局的评审，按财政部的要求可以在全国使用。另：国家财政部已停止对新
财务软件的评审，认为只要符合中国财务制度的系统都可以使用，并将财务的
认可交由企业自主选择。通过 ORACLE 公司、汉普公司本身作为财务软件评测
机构并与国家与地方财务部门的良好关系，以及万向钱潮营销有限公司本身在
当地与财政局的天然优势，可以保证财务甩帐的工作。ORACLE 财务已在上海、
北京、广东等省份通过了甩帐的准许，并有美的、顺德变压器、日立、中晶电
脑等众多客户实现了甩帐。
需求：应用软件人机界面要友好，基础数据录入要简单易操作。
解决方案：ORACLE ERP 系统支持浏览器的前端界面，因而界面友好、易于掌握与操作。
需求：系统应具备与 CAD、自动控制和电子商务的数据接口。
解决方案：ORACLE ERP 采用世界先进的 ICA 技术和 INTERNET 工业标准，为万向钱潮营
销有限公司的电子商务打下基础。ORACLE 财务及业务环节中，如：采购，合
同，销售，发票交换等均支持 EDI 技术，ORACLE 公司有着成熟的技术方案。
系统详细方案
销售管理系统
企业现状及存在的问题
目前万向钱潮营销有限公司主要代理销售万向集团"钱潮 QC"系列汽车、工程机械等零
部件产品和集团外优质名牌产品，包括汽车万向节十字轴总成等 11 个系列 10000 多个品种。
公司现拥有分布在全国各地的 23 个物流配送中心，300 个一级受控特约经销点，1500 多家
二级分销网点，基本上形成了"系统零部件供应商+营销配送网+受控代理与分销网点"的营销
网络构架。整个业务主要由营销业务处进行处理，它包括：“产品发运、装卸与内务”、“营销
网络开发与建设”、“配送中心、特约点接单”、“销售业务洽谈与咨询”等等。它的销售对象为
全国的维修配件商场以及异地自己管辖的配送中心。
现有的销售工作较多地采用手工管理，配送中心的订单基本上采用传真方式。目前销售
工作存在的问题集中体现在：
1. 没有形成一个共同的销售支持环境，目前所有的销售人员、国内的配送中心或者未
来的驻外销售办事处的所有职员不能自由地提供、获取有关销售信息，对特约配送中心的
库存与应收款控制存在一定难度。
2. 配送中心、营销业务处与财务部门之间存在双向的信息传递迟滞现象，造成重复劳
动，客户信用状况难以获得，影响到款项回收。
3. 订单签定时，较难获得现有库存、交期安排等信息，不能很好满足客户选配的个性
化需求，即使合同已经签订，交货承诺也难以实现。
4. 仓库信息不能实时更新，运输费用的分摊不够精确，运输缺乏有力计划。
5. 客户购买历史信息、维修记录信息不全面，良好的售后服务无法实现。
分析后可见，万向钱潮营销有限公司现有销售工作存在过多的障碍环节，使得整个销售
流程难以畅通，客户需求难以及时地转变为企业利润（即 from idea to profit）。
总体需求与解决方案
万向钱潮营销有限公司销售管理的总体需求体现在两点：
1、销售订单信息、发货信息、应收款信息、成品库存信息充分共享。
2、强大的销售事务处理功能，以订单（合同）为核心来管理整个销售业务。
针对万向钱潮营销有限公司销售管理的总体需求， ORACLE 销售管理模块（Order
Entry，简称 OE 模块）的基本实现框架体现在如下三个方面：
1．销售预测功能强大，使用灵活。
利用 ORACLE 主计划/MRP 系统中的销售预测功能，万向钱潮营销有限公司可以通过
使用历史、统计和直观预测法的任意组合来预测产品的未来需求。
客户每次为预测产品安排销售订单需求时，都会对预测进行冲减。通过销售管理系统与
主计划/MRP 系统的紧密集成，可以将预测和销售订单一起装入主需求和生产计划中，并使
用主计划来推动物料需求计划。
为了便于掌握和合并预测信息，可以从现有的预测或预测集创建新预测。
如果希望对预测信息进行修改，则可以使用修改因子和（或）挪前天数来修改现有的预
测。
由于 ORACLE 系统具有高度的开放性，因此支持从外部来源导入预测，可以通过“预测
开放接口”导入由其它系统生成的预测信息。Oracle 主计划/MRP 和 Oracle 供应链计划管
理系统在将导入的信息装入之前装入加以验证。
为了保证预测信息尽可能地贴近实际，可以通过使用联机查询和报表对预测进行全面复
查。
2．销售订单信息丰富，输入简洁，充分共享。
订单是销售的一个开始。那么建立一张订单，万向钱潮营销有限公司需要知道些什么信
息呢？包含客户的情况、客户付款的情况、产品及价格、是否有折扣、是否有协议、客户要
货的时间、如何发运货物等等。所以，万向钱潮营销有限公司建立一张订单，需要输入详细
的信息。但是，在 ORACLE 系统中，并不会因此而使建立订单变得麻烦。因为，可以为订
单中需要的信息建立缺省的信息，人工只须输入少部分关键的信息，在大量缺省信息需要修
改的地方作出少量改动即可。
在 ORACLE 系统中，可以清晰地建立并共享以下信息：
客户（customer）：我们可以在系统中维护如下的客户全面信息档案：
在客户信息中，我们可以维护多条地址信息。例如：当该客户要求你将货发往其某公司而将
发票发往总公司。此时，在客户信息中就需要维护两条地址。在订单中，需要写明货发往地
址和发票开往地址。
付款期限（payment）：可以记录并维护客户付款的情况。。客户可在 30 天内付清全款；也
可以分期付款，30 天内付 80%，50 天内付 100%。若你允许你的客户分期付款，
还可以设定针对相应付款的折扣。若客户在 10 内付请全款，则可以享受 4%的折
扣等等。有了付款期限，便为帐龄分析提供了参考的信息。
价格清单（price list）：可以维护产品的价格清单，如建立苏州医疗器械总厂的市场引导价。
在建立订单时，价格清单自动的在订单上显示。可以设定多套价格表来满足不同
的需求。当你需要针对不同的客户有不同的价格建立订单时，就可以通过引用不
同的价格清单来取得不同的价格缺省值。
折扣（discount）：可以对整个订单金额去打折扣，也可以对具体的订单栏目来打折扣。可
针对不同的客户有不同的折扣。也可以针对客户不同的订量或不同的金额来打折
扣。
客户协议（agreement）：当万向钱潮营销有限公司与客户有协议存在的时候，建立一张订
单的工作只是从协议中把相应的信息复制到订单中。对系统而言就是，在输入订
单时，引用该协议的信息以在订单中建立缺省的信息。如：付款期限、价格清单、
客户、推销人、联系人等信息。
订单类型（order type）：订单类型用来对订单进行分类。在输入订单中，输入订单类型则将
相关的缺省信息显示在订单内。在订单类型中，我们可以看到如下信息：价格清
单（price list）、订单周期（order cycle）、发货情况（shipment）、信用规则（credit
rule）、开发票规则（invoicing rule）、订单编号（order numbering source）、协议类
型（agreement type）等。
从以上可知，利用 ORACLE 系统，万向钱潮营销有限公司可以快速的存储、管理并维
护一张销售订单全面详细的信息。
3．订单处理量体裁衣，贯穿信息流、物流与资金流。
我们有了订单，就需要履行订单。在订单的实现中，万向钱潮营销有限公司相应会做很
万向钱潮营销有限公司
关系预 置 文 件
类
地址电 话 号
码
电话 职务
联 系
人
银 行 帐
号
付 款 方
式
多的处理。例如：审批订单，生产备货，发运订单等等。而对于不同的订单类型，如国内销
售订单、国外销售订单不同的业务需要，会有不完全一样的处理过程。所以，我们需要在 ERP
系统中为不同的订单设定不同的订单处理过程。这种处理过程，在 ORACLE 系统中称为订
单周期（order cycle）。
在 ORACLE 系统中，订单周期由订单活动（order action）和订单结果（order result）组
成。
订单活动：即可订单的处理，是订单流转中的一步操作。例如录入、审批、挑库发放、发运
出库等。
订单结果：即订单的某一种状态，使订单可以继续往下完成相应的操作。例如：已部分出库、
已完全出库等。
订单结果是由订单活动产生的。订单结果决定了你可以是否可以采取某个订单活动。
可以建立如下的苏州医疗器械总厂订单处理周期（注意：这只是实际业务中若干订单处理周
期的一种）：
订单审批（approvement）：是订单处理的一部分。我们可以去指定某个人审批或多个人审
批。如果审批中需要几个人的确认，我们就可以设成多级审批；如果审批中需要
几个人中那哪个人审批就行，则可设成同级审批。
订单发放：当订单已处于“录入完毕”或“审批通过”状态时，可以发放订单，打印挑库单给仓
库，仓库进行备货。
如何去选择哪些订单可以开始备货了呢？当临近客户需求日的时候，可以选择在该时间
段内的订单先发放；我们也可以发放先发放计划时间较早的订单；若客户有特殊时间上的要
求，进行优先满足，我们也可以针对某个客户发放；同时，我们还可以针对某订单类型进行
发放订单。这些选择的条件在 ORACLE 系统中称为发放规则（picking rule）。通过发放规则，
能够快速的找到相应的订单进行发放。
拖欠订单发放：在发放中，如果日期已经过了订单需求日期，则该订单成为拖欠订单等待再
次发放。
执行发运出库确认，打印出库单，仓库和运输环节进行发运出库。实际仓库中该货物数量减
少。在发货中，为了避免该订单的货物被其他订单发走，以至于无法满足订单，
我们可以为该订单保留这些货物以防止被其他订单发走。
审批(approve)
录入(enter)
与仓库管理信息接口
完成定单(complete)
发运确认(ship confirm)
定单发放(pick release)
与财务应收帐款信息接口
订单已录入完毕
审批通过
已全部出库已全部到款
完全发放／部分发放
完全发运／部分发运
对于系统来讲，通过“库存接口”来更新库存量，来保证库存量在系统中的准确性。
当发运确认以后，对于销售模块来讲，就可以产生发票。在 ORACLE 系统中，可以通过“应
收帐款接口”来向应收模块传递信息以自动产生发票。这样可以降低手工量，也可以避免笔
误。
在订单处理中，由于种种原因需要暂时中断订单的处理，即订单的暂挂。例如：由于客
户信用检查未通过，我们就暂时挂起该订单。由于挂起的原因有很多，所以，我们可以挂起
订单也可以挂起一个客户。当该挂起该客户或订单的原因不存在的时候，我们也可以去掉暂
挂。出于安全上的考虑，我们可以某个岗位来暂挂客户或订单，某个岗位来去掉暂挂。
在销售管理中，客户可能会去取消订单。同时，销售部门自己也可以去取消订单中某个栏目。
所以，在 ORACLE 系统中允许这样做。出于安全上的考虑，可以指定某个岗位来取消订单，
避免订单被误取消。
销售管理中，不可避免会碰到客户退货的情况。我们把客户的退货作为一类特殊的订单
来对待，也为其设置一个订单周期，即“退货订单周期”。ORACLE 系统可以处理多种情况
退货：客户不退货，企业退款；客户换货，企业不退款；客户退货维修，企业不退款；客户
退货，企业退款；等等。
具体需求与解决方案
1．销售管理方面：ORACLE 提供强大的销售订单管理、分析、统计功能。
在输入销售订单时，事先进行“可承诺量”（available to promise，简称 ATP）查询。即
如下图所示：
根据企业的实际情况，可以灵活的制定 ATP 查询规则，如：A 产品 ATP 查询结果=现
有 A 产品库存量+9 月 31 日之前的 A 产品计划生产完工入库数量-已经预留给其他订单的
A 产品数量。
在 ORACLE 系统的集成环境中，销售管理和生产计划、财务管理、项目管理、物料管
理和质量管理分系统全面集成。只要事先定义了权限，销售部门的人员就可以方便地查询到
该客户的应收帐款情况、某产品的在制生产情况等等。
ORACLE 系统提供灵活的价格与折扣管理的功能。对同一种产品在不同情况可以制定
不同的价格，按不同的货币报价，支持价目表的成批调整。
根据万向钱潮营销有限公司的销售政策，可以灵活的按特定客户、客户分类和客户地点
限制折扣；创建特定项目、项目分类、协议、协议类型、订单类型、采购订单或任何启用的
定价属性的折扣；通过将客户/地点和行折扣标准相组合来限制折扣；根据与价目表相关联
的自动应用的折扣，为订单行计算客户的最佳价格；等等。
ORACL 系统的协议管理非常灵活。可以直接从置于系统中的国外代理商代理协议中直
接获取某个代理商的某种产品的价格信息，以便在接到该客户的订单时外贸客户经理能够快
速地得到遵从协议的报价。
通过 ORACLE 销售管理与应付管理的集成，可支持详细的销售费用分析（运输费、广
告费，场地费，业务招待费各种细的科目）。系统适应灵活的出口退税政策（税率的变化）。
ORACLE 报表功能强大，不仅提供了大量的标准报表，还提供了灵活方便的报表生成工具，
ATP 查
询
输入 1：客户要 A 产品 100 件
输入 2：客户 9 月 31 日要货 输出 2：客户要 100 件，要等到 10 月 15
日
输出 1：到 9 月 31 日只能提供 90 件 A
产品
这样，无论什么样的报表要求，只要基本数据已经存在于 ORACLE 系统中，就可以采取某
种报表的形式反映出来。
是不是需要销售部门的领导总是自己去打印这些报表呢？不需要。ORACLE 系统可以
把报表打印的工作交给后台处理，比如说，安排每天早晨 9：00 中生成一张客户应收款明细
报表，那么系统会自动这样做。
2．销售支持与客户信息系统方面：ORACLE 系统提供强大的信息共享功能
ORACLE 系统中对客户进行非常明细的管理，支持中外文输入。例如万向钱潮营销有
限公司的一位客户，可以存储近百项属性，有些是销售人员所了解并提供的，有些是财务人
员了解并提供的。无论这些属性信息的来源是哪里，在 ORACLE 系统中都能够建立客户及
客户资料的统一档案管理。
有些客户现在还没有下过订单，能不能把他的信息进入系统管理呢？可以。ORACLE
系统支持“潜在客户”的管理，可以根据收集的客户信息，分析客户的潜在需求。
同样，ORACLE 系统可以进行销售员管理，包括销售员基本资料，销售员具体人的折
扣权限，在某个合同中的贡献，销售员回款情况等等。
3．发票、应收帐款与客户信用管理方面：ORACLE 系统完全支持“财务业务一体化”。
通过销售管理与应付管理的集成，客户的付款、财务到账信息由财务部门提供给系统，
实时反馈到销售系统中。销售部门可以方便地跟踪到每一个客户的每一笔业务的帐款回收状
况。
开票由财务管理处办理，如果这笔业务下面已经存在客户的预付款，则系统会自动提示，
开票后系统应可以自动及时将有关财务信息传递到财务科。
ORACLE 系统的帐龄分析可以根据万向钱潮营销有限公司的需要，设置为足够明细的
层次，从而控制客户的信用状况，使销售人员实时地了解客户的应收款信息，便于销售人员
有针对性地催讨。
通过 ORACLE 系统的灵活的客户分类功能，在外贸销售上，对于整个国家信用不好的
情况，系统应可以定义“信用差”的一类客户，即“ 黑名单”，当外贸客户经理在处理这种订
单的时候，系统警告“该订单将通不过客户信用检查”，以便外贸客户经理控制这些客户的付
款方式；
ORACLE 系统提供强大的“钻取”（drilldown，即信息追溯，从汇总信息到明细信息，从
财务数据到原始单据）的功能，即对于每一个客户，客户经理和有权财务人员可以实时查找
这些余额是由哪些笔交易形成的。
ORACLE 系统的报表输出功能支持英文型式发票的打印；通过和国税部门出售的增值
税税务系统接口的，支持符合中国国情的销售增值税发票的开具和打印，实现 10 万元以上
的带密码区的增值税发票打印。
4．产品配置管理订货可用性检查：ORACLE 系统强调事先计划与事前控制
通过 ATP 查询，系统可以实时地提供可用库存信息以及预计可用库存的信息，以便销
售人员能够准确地估计交付给客户的时间，准确地把握交货期。
5．发货与运输：ORACLE 提供灵活的发运计划功能
系统应允许根据订单的情况制订详细的运输计划，比如将某某订单的某项产品和某某订
单的某项产品搭配装车；定义“装载序列”，即先装哪种产品，后装哪种产品；卸载时依次经
过哪些中间地和最终目的地等，可以跟踪计划的实施情况。
对于每一批每一个订单，ORACLE 系统可以很好地分配其运输费用，计算销售费用；
在销售订单周期中，通过执行“发货确认”活动，ORACLE 系统后台自动打印装箱清单、邮
寄标签、保关用商业发票等多种单据，通过客户化报表输入功能可以进行中、英文输出。
确认发货后，ORACLE 系统通过“库存接口”及时更新库存数量，以便提供准确的可用库存。
6．售后客户服务管理：ORACLE 提供强大的客户服务中心管理功能
ORACLE 系统的服务管理功能支持：产品安装档案库的全面管理；根据不同的产品和
客户组合，定义多种服务内容；对客户提出的服务请求进行日志；进行服务条款管理，以确
定是否履行客户的服务请求；对送修、上门维修、维修网点维修等提供相关的过程记录；对
售后服务的反映、故障类别、平均无故障时间进行统计分析。
7．订货与客户订单查询：ORACLE 系统是唯一的 ERP、客户关系管理、电子商务、的一
体化解决方案提供者。
通过 ORACLE 销售管理和 ORACLE“网上商店”管理的集成，客户可以进行网上产品配
置和选购，系统可以接受网上订单，客户可根据分配的 ID 码通过互联网跟踪和查询其订单
的执行和进展情况，完全面向未来的电子商务情形下的网上订货。
总帐管理系统
企业现状及存在的问题
万向钱潮营销有限公司目前还处于手工记账状态，凭证录制重复率高，错误较多，会计
信息录入不及时，且与其他系统信息共享程度不高，难以对企业资金进行全面管理，会计处
理程序复杂。
本公司认为，万向钱潮营销有限公司目前的总账管理系统存在以下一些问题：
1、手工输入信息工作量大
2、会计科目体系的层次难以适应目前的业务发展
3、无法对流水账进行跟踪管理
4、总账预算功能没有充分发挥
5、合并会计报表无法自动完成
具体需求
1、能符合国家最新颁布的企业财务法规。
2、可由企业根据需要自行设定该系统使用者的使用权限，保证财务系统的正常运
行。
3、提供无限级科目体系的建立、维护查询和打印功能，为不同企业的科目要求提
供灵活方便的手段。
4、提供记账凭证的录入和审核功能，以保证输入正确。
5、提供凭证清单和汇总表的查询和打印功能，便于凭证核查。
6、提供批处理过账功能，自动生成流水账和分类明细账、总帐。
7、提供月末金额调整，月末金额结转，年末结转功能。
8、提供流水账、明细账的查询和打印，以取代人工账本。
9、常用的摘要内容可由用户自己定义代码，免去输入凭证时重复输入汉字的麻烦。
10、提供银行对帐管理功能，编制并打印银行对帐调节表，对企业银行日记帐现
金日记账提供查询，以掌握企业在银行存款状况。
11、提供灵活的转帐凭证自动生成功能，通过用户自己定义，可自动生成需要的
转帐凭证，也可通过此功能进行一些帐务核算。
12、弹性财务报表功能是一个灵活的报表生成器，可由用户自己定义格式和计算
内容并自动生成报表以适应客户的变化需求。
13、支持多币种处理。
14、提供对总帐科目汇总关系的自定义功能，方便需要统计的数据。
15、支持票据的自动冲销。
16、支持按部门、职员、成本中心、利润中心汇总发生额。
17、提供银行日记帐、现金日记帐的打印。
18、提供灵活的多栏式帐打印功能。
19、打印普通和外币两种记帐凭证格式。
19、支持异地配中心外部数据的录入，方便公司的汇总。
20、LAP 联机分析应用并与财务分析程序集成，能够容易地识别、分析、模拟、
预算、预测、报告和存贮总分类帐中的信息。
21、义多个组织，包括不定的组织结构、不定的水平、简单的重组和层次累积。
22、功能，包括以下内容：可以定义不定数量的预算、联机输入预算、保证预算的
安全性、设置预算控制（使用明细帐户和汇总帐户，严格水平、允差和代理佣金、
灵活的时间间隔）、设置预算从属关系、分配预算额、使用预算公式执行自动预算、
从电子表格中直接引入预算、自动写回在财务分析系统中编写的预算。
解决方案
上 图
为 Oracle 总账业务流程图。
预算分配
创建预算
预算
查询
报表
信息存取
定义报表与分
析所需参数
定义报表与分
析所需参数
会计结构
输入会计分录输入会计分录
会计期
多币种
审批
红冲凭证
通过接口引入
会计调整会计调整
关闭
会计期
关闭
会计期
开启会计期
汇兑损益计算
修正预算
溯源查询
手工录入
其他模块引入
合并
过帐
成本分摊
预算分配
创建预算
预算
查询
报表
信息存取
定义报表与分
析所需参数
定义报表与分
析所需参数
会计结构
输入会计分录输入会计分录
会计期
多币种
审批
红冲凭证
通过接口引入
会计调整会计调整
关闭
会计期
关闭
会计期
开启会计期
汇兑损益计算
修正预算
溯源查询
手工录入
其他模块引入
合并
过帐
成本分摊
Oracle 总账管理系统提供了以下一些标准解决方案：
多组织核算：Oracle General Ledger （总帐系统）提供了多组织财务核算管理模式，
一套系统可容纳苏州医疗器械总厂不同业务类型独立核算单位的会计核算和财务管理业务。
账簿凭证自定义：Oracle 提供了一整套帐簿报表，来满足苏州医疗器械总厂的信息需要，
苏州医疗器械总厂可根据业务需要自定义凭证类型，可选择各类凭证自动连续编号或手工编
号。
银行对账：银行对帐是 Oracle 现金管理的重要内容，Oracle 提供自动对帐（需与银行结
算系统交换电子数据）和人工对帐功能。帮助苏州医疗器械总厂完成对帐工作，产生银行余
额调节表。
财务报表生成器（FSG）：FSG 是强有力的财务报表编辑工具。通过灵活定义，即可得
到各类标准财务报表和内部管理报表。
桌面集成器：GLDI“报表精灵”功能是 GLDI 产品与 FSG 完善的集合。它支持苏州医疗
器械总厂财务人员在个人 PC 机定义财务报表。同时允许预先设定各类财务报表精美的画面
格式达到图文并茂的效果。
以下是本公司针对万向钱潮营销有限公司提出的具体需求所做出的解决方案：
1．能符合国家最新颁布的企业财务法规。
Oracle 解决方案业务流程规范，产品考虑到各国法律的不同要求，对中国的企业财务法
规也同样适合。
2．可由企业根据需要自行设定该系统使用者的使用权限，保证财务系统的正常运行。
您可以定位至“日记帐权限”窗口，创建审批分层结构并定义每个用户的权限。总帐管理
系统根据审批分层结构自动将日记帐传送至相应的用户。
3．提供无限级科目体系的建立、维护查询和打印功能，为不同企业的科目要求提供灵
活方便的手段。
Oracle 提供的科目结构可长达 30 个段。
“日记帐分录查询”窗口向您显示帐套中有关实际、预算或保留日记帐分录批的信息。您
可以复核有关批、该批中的日记帐分录和该分录中的明细行的详细信息。
您也可以定位至“帐户查询”窗口，查询汇总和明细帐户的实际、预算和保留帐户余额。
4．提供批处理过账功能，自动生成流水账和分类明细账、总帐。
您可以将余额从一个帐户移至另一个帐户，或者将多个帐户的余额合并在一个帐户中，
同时维护总帐及其子分类帐之间的财务完整性。
在移动或合并余额以后，您可以从移动/合并目标帐户中的帐户查询细查至子分类帐明
细。
5．提供月末金额调整，月末金额结转，年末结转功能。
使用总帐的“集中事务处理审批”（CENTRA），您的母子公司可以：
互相发送公司间事务处理以进行复核和审批，复核并审批由母公司或另一个子公司发送
的公司间事务处理，直接将公司间事务处理导入总帐。您也可以生成公司间事务处理报表并
通过人工将它们输入。
6．常用的摘要内容可由用户自己定义代码，免去输入凭证时重复输入汉字的麻烦。
您可以通过使用您自己的自定义帮助信息替换此说明文件来添加自定义帮助。您还可以
修改主要的总帐管理系统帮助文件。
在定位至“速记别名”窗口时，如果您在定义帐户结构时启用了速记别名弹性域输入，则
可以定义代表完整或部分帐户的别名或代码。
7．提供银行对帐管理功能，编制并打印银行对帐调节表，对企业银行日记帐现金日记
账提供查询，以掌握企业在银行存款状况。
Oracle 提供自动对帐（需与银行结算系统交换电子数据）和人工对帐功能。您可根据金
额、支票号自动对帐；也可选出对帐单和银行帐中金额相等的记录由操作员手工勾对。对帐
完毕后，自动计算调节好企业、银行余额。
8．提供灵活的转帐凭证自动生成功能，通过用户自己定义，可自动生成需要的转帐凭
证，也可通过此功能进行一些帐务核算。
Oracle 提供了一整套帐簿报表，您可以定义凭证的类别、摘要、生成周期等。同时定义
凭证中各分录的摘要、科目、借贷标志以及金额的计算方法。自动转帐凭证适用于月底费用
分配及预提、待摊类凭证。此类凭证在各月都有，且大致相同，定义后每月可自动生成，无
需再由人工录入。
9．弹性财务报表功能是一个灵活的报表生成器，可由用户自己定义格式和计算内容并
自动生成报表以适应客户的变化需求
您可以定位至“财务报表集”、“行集”等窗口，启用财务报表生成器 （FSG） 。FSG 是
Oracle 总帐管理系统的一个强有力的报表建立工具，可依据总帐中的数据生成财务报表，
例如损益表和资产负债表，用户也可设计自定义财务报表以满足特定业务需要。还可以根据
需要同时打印多个报表。
您也可以使用“GL 桌面集成器”的“报表向导”功能来设计和提交财务报表，以及直接从
电子表格查看结果。
10．支持多币种处理。
使用“币种”窗口，您可以定义非 ISO（国际标准化组织）货币并启用/禁用币种。Oracle
应用产品预定义了 ISO 标准 #4217 中指定的所有货币。
您也可以定位至“帐套”、“货币”、“职责”等窗口，启用“多报表币种”（MRC）。使用
MRC，您可以维护以多币种表示的事务处理和帐户余额
11．提供对总帐科目汇总关系的自定义功能，方便需要统计的数据。
您在总帐管理系统中定位至“汇总帐户”窗口，可以使用汇总模板创建汇总帐户，该帐户
中的余额为多个明细帐户的总和。使用汇总帐户不仅可以执行联机汇总查询，而且可以加快
财务报表、成批分配和经常性日记帐公式的处理速度。
您可以指定要求总帐管理系统何时开始维护汇总帐户余额，也可以将预算控制选项指定
至您想为其执行汇总层预算控制的汇总模板。
12．支持票据的自动冲销。
您可以自“输入日记帐”窗口生成冲销分录，也可以使用“冲销日记帐”窗口来冲销任何尚
未冲销的日记帐。总账管理系统的“冲销日记帐”窗口此时纳入了用于显示日记帐或批说明性
信息的备选区域：
切换借项/贷项：总帐管理系统会通过切换原始日记帐分录的借项和贷项金额来创建冲
销日记帐。在冲销应计费用时通常会使用此方法。
更改标志：总帐管理系统会通过将原始日记帐金额的正号更改为负号来创建冲销日记帐。
在冲销日记帐以更正数据录入错误时，通常会使用此冲销方法。
13．支持按部门、职员、成本中心、利润中心汇总发生额。
定位至“汇总帐户”窗口，您可以根据帐户结构和信息需要来选择汇总会计信息的方式。
常见的账户结构维有公司、成本中心、账户、产品、地区等。
14．提供流水账、明细账的查询和打印，以取代人工账本；提供记账凭证的录入和审核
功能，以保证输入正确；提供凭证清单和汇总表的查询和打印功能，便于凭证核查；提供银
行日记帐、现金日记帐的打印；提供灵活的多栏式帐打印功能；支持集团公司的总帐汇总查
询功能；打印普通和外币两种记帐凭证格式；支持集团公司对分公司总帐和流水帐的查询。
“日记帐分录查询”窗口向您显示帐套中有关实际、预算或保留日记帐分录批的信息。
定位至“日记帐查询”窗口，您可以复核有关批、该批中的日记帐分录和该分录中的明细
行的详细信息。
定位至“帐户查询”窗口，您可以查询汇总和明细帐户的实际、预算和保留帐户余额。
定位至“平均余额查询”窗口，您可以使用平均余额查询来复核有关任何资产负债表帐户
的平均或日终余额信息。您可以查看汇总和明细余额，也可以从汇总余额推进至明细余额。
定位到预算查询窗口，您可以对总预算和明细预算进行联机查询。总帐会比较总预算和
明细预算之间的汇总余额，并检查预算差异和违例情况。另外，您也可以检查从汇总余额到
明细帐户余额，然后再检查预算日记帐明细。
新功能：在报表帐套中查询帐户余额。您可以细查包含报表币种余额的日记帐明细。如
果日记帐明细为已兑换的日记帐，例如，在原始日记帐过帐至主帐套时已自动兑换，则您可
以进一步细查以查看用主帐套币种表示的日记帐金额。
使用 FSG，您可以根据需要，您可以同时打印多个报表。也可以在同一报表请求中，
您可以为多个公司、成本中心、部门或帐户结构的任何其它段打印相同的报表。
15．支持异地配送中心外部数据的录入，方便营销公司的数据汇总及查询。
您可以在运行公司间转帐程序时，指定以下参数来解决本需求：
子公司：输入子公司名称。总帐只转帐子公司是发送者或接收者的公司间事务处理。
运行日记帐导入：在总帐完成公司间转帐之后，输入“是”可立即运行日记帐导入。如果
您想手动运行日记帐导入，请输入“否”。
创建汇总日记帐：输入“是”可使总帐根据公司间事务处理数据创建汇总日记帐。输入“否”
可创建明细日记帐。
16．具有 OLAP 联机分析应用并与财务分析程序集成，能够容易地识别、分析、模拟、
预算、预测、报告和存贮总分类帐中的信息。
Oracle 的 ERP 软件专门有一套财务分析程序集成管理系统，能够支持在线联机分析和
查询。您可以结合总账管理系统中其他功能解决以上需求。
17．支持定义多个组织，包括不定的组织结构、不定的水平、简单的重组和层次累积。
Oracle 的 ERP 软件是目前为数不多的支持多组织处理的解决方案之一，并提供了广泛
的自定义功能。您可以根据需要进行多组织定义。
18．有预算功能，包括以下内容：可以定义不定数量的预算、联机输入预算、保证预算
的安全性、设置预算控制（使用明细帐户和汇总帐户，严格水平、允差和代理佣金、灵活的
时间间隔）、设置预算从属关系、分配预算额、使用预算公式执行自动预算、从电子表格中
直接引入预算、自动写回在财务分析系统中编写的预算。
总帐为您提供了各种用于创建、维护和追踪预算的工具，包括从电子表格软体加载预算
额的能力。
定位到“定义预算”窗口，您可以定义预算组织以表示您为其输入并维护预算数据的部门、
成本中心、分部或其它组。如果要使用预算控制，您可以在帐户的预算组织范围内为其设置
预算控制要求，并为每个预算组织指定口令以限制对预算帐户余额的访问。也可以定义预算
公式以计算基于其它预算额或实际帐户余额的预算。还可以从预算接口表中加载预算额。
应收管理系统
企业现状及存在的问题
万向钱潮营销有限公司目前用的开票系统是增值税开票系统，可以实现发票的开具，但
只是财务管理处的单机销售开票，对客户应收帐款的管理以及同财务系统的集成仍未实现。
主要表现在：
1、万向钱潮营销有限公司没有实现信息化管理，销售部与财务部的信息交流不迅速。
2、财务管理处开票后，由于单机运行，发票还需要其他人员进行手工入帐和帐务分析，
导致财务人员重复劳动。
3、财务到帐信息不能及时反馈给销售部，无法对客户信用进行评估。
具体需求
1、对客户信息进行管理
2、建立客户档案，提供客户统计资料，并能与其他系统全面接合。
3、可对客户的每一笔应收情况和回款情况进行管理。
4、可随时统计出某时间段客户拖欠款情况，供决策人员确定该客户的信用度。
5、支持对应收帐款帐务的处理
6、可根据企业情况自由定义是否由本系统产生记帐凭证。
7、可自由定义本系统产生的凭证是否参与帐务系统的核算。
8、对自动生成的记帐凭证提供审核功能。
9、支持预收款处理。
10、支持已收款的清帐处理。
11、支持客户应收帐款帐龄分析
12、可进行灵活的帐龄分期，并按分期进行帐龄分析。
13、应收帐管理对帐龄分析应具备按停帐时间长短实施筛选、汇总、打印的功能。
14、提供多种统计资料和报表格式
15、可随时统计出某时间段内资金的回笼情况。
16、可随时提供已结案和未结案的项目查询。
17、可打印出发出商品明细帐和客户回款明细帐。
18、可按时间段统计为客户预先支付的由于发货带来的其它费用金额，如保险费，运杂
费等。
19、支持客户的多种付款形式
20、分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多种折扣政策
21、支持多币种业务处理
22、支持各项税务处理
23、根据当期发生的实际销货金额，自动计算出当期应交税金中的销项税额。
24、可自动生成并打印增值税发票。（此项要求符合国家税务规定，因税务部门有自己
的系统）
25、可以选择税的分类，比如按地区或产品等。
小结：企业能及时而准确的了解因发生产品销售、非产品销售等业务产生的应收帐款情
况及客户实际回款情况。
目的在于通过对应收帐款和实际回款的管理，及时给管理人员提供客户拖欠款的情况，
便于管理人员制定催款计划，加速资金流动，增加企业的竞争力。
企业能及时获得当期的帐龄分析报告，准确评估客户信用，减少坏帐。
解决方案
根据万向钱潮营销有限公司的应收帐款的业务现状与未来发展规化，Oracle 系统将从以
下几个方面就应收帐款解决方案进行阐述：
1．交易编号
Oracle 应收帐款的交易来源有以下两种：
手工录入的交易发票 ---- 交易编号是由手工录入并维护的
由应收帐款的自动发票功能从销售订单中根据发货情况自动产生的交易发票 ---- 系统
为每一张发票自动生成一个交易编号且这一编号不能进行更改，与手工开具的发票的对应关
系为可以在发票描述项中加注描述。
2．客户管理
目前对于客户信息的维护主要是对万向钱潮应销有限公司的窗口—异地配送中心进行
管理。
Oracle 的客户信息在应收帐款子系统与销售子系统中是共享的，从而使对于客户的管理
能够从销售子系统延续至应收系统中，全面的跟踪和管理与客户往来的整体情况。
系统同时提供了对具体客户、具体发票催款活动的客户承诺、联系信息的记录，便于进
一步对具体客户、或所有客户的应收帐款管理，为预测现金流入提供更准确信息。
Oracle 可将客户按信用等级分成几类，分别采取不同的信贷策略；如付款条款，价格，
折扣等。
对每个客户可指定其赊销限额，一旦超过限额，系统就会自动停止有关的发货处理。
3．帐龄分析、查询与报表
Oracle 系统可以有多种方式来满足各种的管理功能：
在 Oracle 应收系统中可以通过查询和报表等方法，层层追溯至每个客户、每个业务类
型的原始交易并跟踪每笔发票的收款情况。
Oracle 应收系统可以提供各个客户的应收报表和付款报表、各种交易类型明细报告、按
日汇总主要指标报表、按销售人员的收款报表、多种帐龄分析表、调整批准报告、交易明细
报告、未完成的发票报告、过期发票报告、客户供应商净额报告、收款历史报告、催款报告
等等，以方便内部对账，与客户对账，与总账系统对账等。
4．收款方式
Oracle 提应收帐款系统能处理各种结算方式的收款，包括现金、支票、银行汇票、商业
汇票等。
对于收款，可指定一定的发票或属于某一客户的多张发票进行核销。
如果不能指定具体核销发票系统将对此笔款项作预收或未核销的处理。系统可随时在线
或用报表反映客户的帐龄分析、对于贷项项目，例如红字发票、预收款、未核销收款等可以
有选择地反映在帐龄里或者单独地反映。
5．应收帐款外币业务处理流程
由于形成应收帐款与应付帐款的业务是以外币方式形成的，因此，对于在子系统中的明
细业务核销业务也将通过外币业务进行核销。Oracle 可以通过兑换中转的方式进行核销处理。
在应收帐款中形成的核销帐务为：
Dr：兑换中转 USD 100 RMB 830
Cr：应收帐款 USD 100 RMB 830
在总帐中形成的分录为：
Dr：银行存款 RMB 830
Cr：兑换中转 RMB 830
6．应收帐款各项税务处理
Oracle 可以灵活地执行增埴税 （VAT） 或销售税系统的税务解决方案。
可以在计算增值税时对客户、地点和库存项目指定税码。然后，使用这些税码来控制对
每个发票核销的增值税率。
在计算销售税时，客户发运目的地地址和任何预定义的例外信息均将用于控制对发票核
销的销售税率。
应付管理系统
企业现状及存在的问题
万向钱潮营销有限公司对凭证的处理，对应付帐款的管理仍停留在手工阶段，同业务处
的信息集成仍未实现。主要表现在：
1、对于到料不到帐、帐到不到料的情况很难统计。
2、分公司与异地配送中心的移库工作，为了控制物料，公司需要建立台帐，但由于信
息不畅通，导致三方对帐困难，
3、企业管理人员不能得到各分公司的应付款情况和实际付款情况，导致无法合理、有
效的支付欠款，从而影响企业信誉度。
具体需求
1、支持对应付帐款帐务的处理
2、用户可以自由定义相关的记帐凭证，并自动生成凭证数据。
3、以查询和审核已生成的记帐凭证。并可以通过接口，传人到帐务系统中。
4、支持预付款处理，并能自动冲销
5、支持预付定金和已付款的清帐处理。
6、支持对供应商的应付款情况的管理
7、可以对每一笔应付款情况和已付款情况进行管理
8、根据应付和已付款的处理，可以跟踪到每张发票的欠款金额和欠客户的总金额，便
于合理地支付欠款。
9、支持对供应商的帐龄分析
10、可以进行帐龄分析，供决策人员作资金使用的决策之用。
11、提供多种统计资料和报表格式
12、提供已结案和未结案的项目查询
13、提供应付帐款和已付帐款的明细报告。
14、根据应付、已付款明细帐，可以按时间段统计汇总应付、已付金额。
15、可按时间段统计采购运输带来的其它费用金额，包括保险费、运杂费等。
16、可按需要提供某时间段的付款及欠款金额，向决策者提供流动资金需求量的准确信
息。
其他需求
1、实现与总帐、固定资产、项目、采购、库存、应收、现金管理、Web 供应商等多种
应用系统的集成。
2、维护物料实际价和票据日期。
3、可与采购订单进行匹配。
解决方案
根据万向钱潮营销有限公司的应收帐款的业务现状与未来发展规化，Oracle 系统将从以
下几个方面就应付帐款解决方案进行阐述：
1．供应商（分公司）管理
Oracle 应付款系统通过对以下信息的管理实现对供应商的管理：
供应商编码
供应商名称
供应商地点
供应商类型
2．发票管理
发票的确认时间：发票录入系统时间
发票与入帐单据的匹配：例如，发票价格、数量同采购订单的价格及验收入库数量匹配。
发票的编码方式：有两种，在发票层次和发票组织层次。
3．应付款业务类型
库存材料采购业务
员工各类费用报销业务
供应商预付款和员工借支款业务
各类付款业务
4．付款管理
Oracle 应付业务系统中对于应付款的核销具有严谨要求：
只有完全审核无误的发票，方可进行付款核销业务。对于不符合审批条件的发票会在发
票审核时提供暂挂原因以供查询与处理。
有多样化的付款方式可供选择，包括现金、支票、汇款等。
提供灵活多样的付款条件设置，如收货后立即付款、收货后一个月付款或西方国家盛行
的现金折扣设置如 2％10，Net 30 等。
对需分期付款的发票，能按分期要求设置付款日期和金额。
5．外币业务处理
在 Oracle 业务系统里，同时能处理多币种业务。当外币发票形成相应的外 币发票付款
时，系统会 自动匹配形成汇 兑损益进入相应的会计科目。
6．查询与报表、帐龄分析
Oracle 应付帐款系统提供了有关发票、付款、帐务处理、供应商等标准报表 80 多张。
同时提供了丰富的在线查询功能，包括指定供应商发票信息的查询、已付及负债余额的
查询，发票付款历史的查询、应付款帐龄分析等 。
现金管理系统
具体需求
1、支持自动或手工记录银行对帐单、自动或手工调节银行对帐单。
2、调节本系统和外部系统中的业务，可以查看现有的调节业务，在调节前清算付款
和收款。
3、可以自动产生各种事项以便记录企业的未达帐项。
4、自动产生调节会计分录，以便能查出由于货币波动和银行手续费或差错而造成的
清理总额和记录总额之间的差异。
5、可以设定调帐允差水平、调帐操作选项和例外控制规则等。
6、可以存档或者清除银行对帐单。
7、系统应可以从财务系统的其他部分的数据来源来估计现金流动。
8、可以采取多种方式定义现金预测模式，例如：分阶段预测、按照来源选择跨组织
预测，可以以任一货币产生预测，可以估算和分析外币汇兑风险。
9、允许多种格式的查询，以便复查对帐和现金预测活动；
10、有一定的标准报表并可以打印，从而控制系列事项：包括现金预测、分析银行对
帐单、确认用于对帐的交易、比较银行合总帐余额、审记银行对帐单和凭证号码。
解决方案
Oracle 现金管理系统提供以下标准解决方案：
现金管理：Oracle 现金管理系统除了提供货币资金（现金，银行存款）收发存日常核
算管理功能之外，还具有资金按对应用途项目的计划与控制等各项管理功能，特别是对货币
资金的明细帐户划转与收入支出的登记反映设置了严格的安全防范措施。真正实现了对资金
流量的动态实时管理。
银行调节：现金管理系统将维护您要调节的每个银行对帐单的信息。您可以使用“现金
管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行
对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到您将其清除为止。
现金预测：可以按天数或期间等多种方式进行现金预测定义，与其它电子表格应用程序
自动集成。可以修改、查询、报告现金预测，并具有外端接口导出功能。
以下是本公司针对万向钱潮营销有限公司提出的具体需求所做出的解决方案：
1．支持自动或手工记录银行对账单、自动或手工调节银行对账单。
在 Oracle 现金管理系统中，您可以选择：
自动调节 -- 银行对账单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节
具有大量事务处理的银行账户。
人工调节 -- 此方法要求您人工匹配银行对账单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调
节具有少量每月事务处理的银行账户。您也可以使用人工调节方法来调节任何无法自动调节
的银行对账单明细。
2．可以自动产生各种事项以便记录企业的未达账项；自动产生调节会计分录，以便能查出
由于货币波动和银行手续费或差错而造成的清理总额和记录总额之间的差异。
Oracle 现金管理系统会自动反映已结金额和原始付款额之间的差额，不管引起的原因
是由于汇率波动、银行手续费，还是由于银行差错。
在您使用 Oracle 现金管理系统调节付款时，系统将对您在 Oracle 应付款管理系统“银
行”窗口中指定的“现金”、“现金结算”、“已实现损益”、“银行手续费”和“银行差错”账户自动
创建会计分录。您可以将由现金管理系统付款调节引起的会计分录从应付款管理系统传送至
总账管理系统。
现金管理系统将自动计算在付款创建和付款调节时间之间由汇率波动引起的已实现损
益。另一方面，Oracle 应付款管理系统将计算发票分录和付款时间之间的已实现损益。
3．可以设定调账允差水平、调账操作选项和例外控制规则等。
您在启用账套的预算控制时，可指定预算控制组。预算控制组包括一套用于强制预算控
制的选项。您可以为您要强制预算控制的明细和汇总账户定义预算控制选项。
您只能在用户层查看此配置文件选项。您的系统管理员必须在地点、应用、责任或用户
层设置此配置文件选项。
4．可以存档或者清除银行对账单。
您可以在将银行对账单导入现金管理系统之后，从银行对账单开放接口表清除其信息。
您也可以在清除此信息之前将其存档。您也可以按银行对账单表进行清除和存档。
存档时，现金管理系统会从开放接口表或银行对账单表将所有页眉和对账单行信息复制
到系统维护的特殊存档表。
5．系统应可以从财务系统的其他部分的数据来源来估计现金流动。
您可以从 Oracle 应收款管理系统、Oracle 订单分录管理系统和 Oracle 总账管理系统
即时访问 Oracle 现金管理系统中现金预测流程的现金流入信息。现金流出信息则来自 Oracle
应付款管理系统、Oracle 采购管理系统、Oracle 工薪管理系统和 Oracle 总账管理系统。使
用“预测开放接口”，您还可以包括来自外部系统的现金流入。
6．可以采取多种方式定义现金预测模式，例如：分阶段预测、按照来源选择跨组织预测，
可以以任一货币产生预测，可以估算和分析外币汇兑风险。
使用来自其它 Oracle 应用产品和外部系统的来源，您可以根据预定义的现金预测模板
生成现金预测。您可以选择是否按天数或期间进行预测，并且可以选择使用多个 GL 来源
和明细层来组织每个模板的方式。与 Oracle 应用产品和其它电子表格应用程序的自动集成
为您提供了企业范围的现金信息和管理。
您可以创建现金预测模板，从中可以生成定期现金预测，以计划您的现金流量和现金需
求。一旦您生成了现金预测，则可以对其进行修改、查询、报告，并简单地将其导出至
Microsoft Excel 或任何电子表格应用程序。
Oracle 现金管理系统使您可以创建无限次现金预测。现金预测以电子表格格式表示，包
括行（现金流入或流出）和栏（期间）。每行均是来源类型而每栏均是预测期间。每行和每
栏的交叉部分是包含预测金额的单元格。
Oracle 现金管理系统使您可以使用组织间的数据，并且以任意币种来创建预测。您也可
以使用现金预测来帮助确定您的货币风险程度。
7．调节本系统和外部系统中的业务，可以查看现有的调节业务，在调节前清算付款和收款；
允许多种格式的查询，以便复查对账和现金预测活动；
Oracle 现金管理系统为您提供了多种查询路径和方式，以下是一些实例：
“查看银行对账单调节”窗口：使用此窗口可以复核对账单调节、明细和状态。
查看银行对账单行窗口
查看可用批窗口
查看可用事务处理窗口
查看已调节事务处理窗口显示已调节的事务处理行：您可以查看每一行的类型和编号、
原始币种和金额、银行帐户币种金额、已结金额、已结日期以及 GL 日期。
查看冲销窗口
查看调节差错窗口
查看可用事务处理窗口：您可以查找并查看可用于与银行对账单行进行调节的事务处
理。
查看现金预测窗口：使用此窗口，您可以查找并查看现金预测。
8．有一定的标准报表并可以打印，从而控制系列事项：包括现金预测、分析银行对账单、
确认用于对账的交易、比较银行合总账余额、审记银行对账单和凭证号码。
Oracle 提供多种标准报表定义功能，您可以从“活动”菜单选择打印，窗口会提示您诸如
要打印的打印机、打印的图像大小、打印方向、打印份数、图像保存格式（如果要将其保存
为文件）之类的信息。
库存管理系统
企业现状及存在的问题
万向钱潮营销有限公司异地配送中心的库存管理基本是手工操作管理，其他八家分公司
的成品仓库有三家采用计算机管理，其余均采用手工管理。
当异地配送中心通过电话或传真向营销公司要货时，营销公司通过对市场的权衡以及各
配送中心的实际情况，向八家分公司提出采购计划，八家分公司通过移库的方式从成品仓库
把相应物料运输到异地配送中心，但物料的所有权属于分公司成品仓库。
当配送中心发生销售时，发票统一由营销公司财务处开，到月底时，营销公司才统一与
八家分公司进行帐物结算，实行“边采购、边销售”策略，并把相应的移库数据进行冲消。
根据库存库存现状分析，可以了解到存在如下问题：
1、所有库存的事务处理、开单、盘点等全由人工来完成，存在帐物不相吻合的问题；
2、营销公司对异地配送中心的物料库存控制困难；
3、由于各仓库之间距离长，对在途库存无法控制，容易使产品丢失；
4、物料直到月底进行统一结算，且成品仓库、营销公司与异地配送中心信息不通，给
三方的对帐工作带来很大的困难；
5、库房库位管理不规范，没有严格的标准指定库位；
6、由于库存盘点不及时，库存物料数量缺乏控制（一些呆滞的库存物料不能及时处
理），占用资金较多。
具体需求
1、支持库存事务处理并能实时跟踪查询。
2、支持仓库中某物料每日、每月、每年的收入、发出和结存；
3、库房可以实时反映总库存额、分类库存额，进行统计；
4、实时查询某物料的总储量、在仓库各货位上的分布。
5、支持仓库物料盘点（月盘、年盘），并根据盘点结果调整库存。
6、支持库存计划的制定与实施。
7、根据历史资料，设定安全库存，维持最低的库存状态；
8、料品出现短缺或超储状态根据设定可以提出告警，进行再订货或其他。
9、支持对呆滞物品的处理。
10、对于有贮存期限的化学物品、成品或物料可以预先设定到期日，系统在到期日到达
后应可以自动生成警告信息和物品清单；
11、可以查询各种物品的周转率，搜索积压状态的产品；
12、自动形成呆滞物料清单（可选定时间作为参数，如 3 个月未被领料的，即自动提醒
弹出，有的物料有老化期（如橡胶件）也可用此法处理），产生报废提示。
13、支持物料和部分成品用条形码设备进行管理。
14、支持其他查询功能。
15、查询物料的供应商（各分公司）情况（名称、电话、联系人、订购周期等等），发
票情况，采购情况；
16、反映物料质量情况：ABC 类别、送检情况、可以根据采购物料的类别设定检验方
法、记录结果、跟踪批号；
17、支持处理同一物品采购和生产领用计量单位不一致的计算和换算。
18、支持库存成本核算。
19、成品按先进先出法进行成本核算；
20、统一库存数量、金额流动用同一本帐（实时帐）；金额同发票时间差可空栏暂挂或
根据采购定单价格暂估入帐，待发票到后补入（半成品、毛坯待沽入帐方式）；
小结：确保万向钱潮营销有限公司对库存物品的入库、出库、移动、盘点、补充订货和
生产补料等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，避免物料积压或
短缺现象，保证销售经营活动顺利进行的目的。
解决方案
根据万向钱潮营销有限公司现行库存管理需求，结合 ORACLE 系统提出以下的解决方
案：
1．逻辑子库的设置管理
子库的设置原则是：易于查询各种物料的数量及其统计；为现行仓库不同物料的存放区
域均设置相应的逻辑仓库，方便物料的查询和统计；
为分公司家设置成品仓库，方便营销公司对成品状况的了解；
为异地配送中心设置仓库，方便营销公司对异地仓库物料数量的控制。
2．内部采购（异地配送中心）物料接收管理
定义组织和子库存
企业组织构造 定义项目 计划和盘点 事务处理
最小-最大法
属 性
库 存 控 制
实 物 盘 点 周 期 盘 点
生 成 货 签 ABC 分 析
出 库
移 库
发 货
退 货
产生请 购 供 应 商 接 收
检 验
入 库
要货计划
ORACLE 库存管理系统可实现全面的从车间到成品仓库、成品仓库到异地配送中心的
收货和检验跟踪。
对采购订单的接收分为：
标准接收（接收 检验 入库）
可直接进行接收入库
退货处理
在线查询收货人处理接收信息，为采购人员提供信息便于迅速解决收货中产生的问题。
3、分公司成品仓库物料接受管理
分公司成品仓库物料可以直接通过杂项收料从车间进入成品仓库。
4．物料储存管理
物料入库后，进入一定的库位，进行贮存管理。
Oracle 库存模块为可以每种物料提供库号、区号、货位号，还可以进行详细的保管级别、
保质期管理。
通过 ABC 分析、定期盘点、周期盘点可以保证物料的准确性。
5．物料的报废管理
Oracle 库存管理系统能自动生成呆滞物料清单、过期物料清单，并可通过杂项收料或发
料将其导入总帐系统。
6．物料的盘点管理
Oracle 的库存管理系统提供了两种盘点方式：
周期盘点：主要应用于不定期的局部的小范围的有选择性的盘点，盘点的频率较高。
实物盘点：指的是在整个公司内盘点，对所有的仓库和所有的物料统一盘点。盘点频率
异地配送中心
签收送货单
接收生 成 收 据 号
点数、暂收在待检区
填验收单送 检
输 入 检 验 结 果，
交 货 入 库
不 合 格 品
作 返 回分公 司
检 验
合 格
分公司
Y
N
标准业务流程
送 货
退 货
在途库存
比较低，一般多在年终进行。
建议期间性的库存调整采用周期盘点。
7．库存的成本核算
Oracle 的 ERP 系统提供了库存成本管理与财务管理系统自动集成的功能，从而能够实
现物资帐和财务帐合二为一理想的管理模式。当在系统中进行这些库存业务的处理时，系统
能够清楚地记录了相应的财务处理信息，以备以后查询统计。
8．其它管理
丰富的项目分类让你以任何方式来组合你的项目，满足你特殊的业务需求，接受你最挑
剔的查询；
先进的库存计划让你使用最小最大规则去通知库存作出补充库存量的决定、自动请购，
从而维持优化的库存水平；
多计量单位可以适合你特殊的购货、收货、存货、发货和售货的需求，系统自动转换你
特殊的计量单位。
采购管理系统
企业现状及存在的问题
万向钱潮营销有限公司的采购系统主要是一种“内部采购”的性质。营销业务处根据各地
的要货计划，在月底向各分公司下达采购计划，但直到月底才进行“销售多少，采购多少”的
核算。从中可以看出，整个采购的实时性较差，整个采购信息及销售信息滞后。
具体需求及解决方案
需求：提高采购的实时性，加强信息的沟通。
解决方案：通过业务流程重组，规范企业采购管理流程。Oracle ERP 系统可以及时把相应
的数据与信息共享。
需求：实现材料采购计划管理。
解决方案：Oracle ERP 系统通过计划部门根据各配送中心所报产品要货计划进行汇总，并
分解，然后根据本身的库存情报及各产品的采购周期等因素向各分公司下达产
品采购计划。
需求：实现供应商发票往来、应付帐款（实际、账面）的管理。
解决方案：Oracle 应付辅助帐模块实现该项管理，Oracle 应付款系统可以使万向钱潮营销
有限公司的领导随时了解全面的应付款信息， 包括与供应商（各分公司）历史往
来，对债务余额进行分析。为了便于跟踪应付款的管理过程，系统亦可以提供电
话记录、关键指标报告等功能。还可以进行多层次的付款控制和发票与合同/定单
2－，3－，4－层匹配。并通过 Oracle 应付帐款系统与总帐的接口，并且可以自
动生成发票及付款的有关科目和凭证，避免了数据的冗余录入，使数据充分共享。
需求：实现对客户顶帐材料的管理
解决方案：用 Oracle 采购应付帐管理与销售应收帐组合使用实现该项业务处理。还可以通
过同一客户的债权,债务功能置反映最终以净值估算。
需求：实现对业务员业绩考核的管理。
解决方案：Oracle 应付帐款模块提供业务员业绩考核报表。
需求：实现各种数据的统计、查询和打印。
解决方案：ORACLE ERP 系统可以按全部提供字段的任意组合进行查询，所有的查询可以
输出到文件或打印机。
质量管理系统
需求：能对退赔产品的渠道及退赔质量执行标准进行管理。
解决方案：Oracle Order Entry/Shipping 使您可以授权客户退换货物。您可以使用定单周期
的各种退货处理方法来支持返修、退换或退货，以满足客户需要。您可以参考原始
销售定单、客户购货定单和发票，以确保快速准确地入帐。您也可以将退货与 Oracle
Receivables 相结合，并通知 Oracle Inventory 对退还的产品进行完整的 RMA 处理。
Oracle Order Entry/Shipping 在组织检查（如必要）并接受项目之前，可防止客户退
货。
退赔质量标准在 Oracle 质量管理系统中定义与管理。
需求：实现从原材料供应到半成品、产成品再到用户的质量管理与控制。
解决方案：Oracle 质量管理可以广泛地应用在企业供应链上的每一个环节，包括采购的接收
检验、车间的在制品检验、仓库中的物料移库检验、产成品的验收、分销的发
运检验和客户的退货检验等，具体见 Oracle 质量管理解决方案。
需求：解决产品质量的责任追溯问题。
解决方案：Oracle 应用系统可以给产品和原材料指定批号和序列号，从而实现产品标识和可
追溯性；
通过质量检测确定理赔与否；
通过出入库业务与财务集成，实现理赔记录；
通过 Oracle 工作流管理，建立理赔程序，实现网络流转与审批。
需求：整个系统应能提供对质量进行控制与调整、分析与评价的功能。即可以将实际检测值
与标准值实时对比，通过计算及时预测，达到控制质量状况的目的；通过实际与标
准的对比分析，找出实际偏离标准的原因，从而制定措施。
解决方案：Oracle 质量检验分析工具，具体见 Oracle 质量管理解决方案；
通过 BPR 管理咨询，将提供一套《万向钱潮营销有限公司管理白皮书》，其中将
建立质量保证流程。具体的质量改进措施，将依据结果由管理者决策制定。
需求：领导查询内容及权限控制
解决方案：通过 Oracle ERP 系统的系统管理，实现严格的权限设置与密码设置；
通过 Oracle ERP 系统的系统管理，实现菜单与功能的分配，从而达到各领导查
询内容的设定；
通过适当的客户化工作，实现万向钱潮营销有限公司特定功能的实现；
充分利用 Oracle OFA 与 OSA 决策分析工具，实现动态决策分析。
ORACLE 质量管理系统的处理流程如下图所示。
利用 ORACLE 质量管理系统，结合企业实际情况，可以在以下方面为企业实现量体裁
衣的质量管理：
建立企业的质量考核指标体系，加强质量控制；
企业各环节质量信息的收集规则与管理办法；
企业质量信息的统计方法与分析方法；
设置必要的质量警告和活动
决策支持分析系统
企业现状及存在的问题
由于万向钱潮营销有限公司目前基本采用手工管理，所以信息的及时采集、分析与统计
都存在困难，不能起到强有力的支持决策的作用。
具体需求
为万向钱潮营销有限公司的各级领导和相关人员提供决策支持分析系统工具，可以在线
的获取信息，灵活的得到各种关键绩效指标及报表统计。
解决方案
Oracle 业务智能系统（BIS）是基于 Oracle 应用产品的数据和业务流程上，总结了应用
系统内在的数据逻辑，预先定义，易于使用，是真正融业务智能和决策支持为一体的高级应
用系统。BIS 提倡的是一种崭新的管理模式，即“按目标管理，按例外管理，按事实管理”的
管理模式。BIS 通过关键绩效指标把握企业脉搏。ORACLE BIS 是建立在 ORACLE 其他模
块的应用之上，为企业领导提供了强大的决策支持分析工具。ORACLE BIS 系统的特点可以
总结为：
基于 Internet 网络技术，不同岗位，不同主页
质量检验要素质量检验要素
质量检验说明质量检验说明
质量检验计划质量检验计划
质量检验结果质量检验结果
质量检验分析质量检验分析
与应用软件完全集成，体现同步效果
预先定义的关键绩效指标，商业智能报表和
分析模型， 体现 ERP 系统增值效果
卓越的信息溯源功能
支持各层次系统用户
良好的扩展性
其他功能解决方案
需求：对网络硬件、操作系统、开发平台等有何具体要求。
解决方案：见“万向钱潮营销有限公司 ERP 系统硬件及网络配置要求”章节。
需求：应能保证万向集团原有各系统的数据移植到新系统上，以及 OA、CAD 软件和增值税
开票系统的接口。
解决方案：Oracle 可提供４５种以上的公布的、开放式接口，即易于数据迁移。可以在使
用 ERP 软件的分公司成品仓库中把响应数据进行移植。
由于 Oracle 软件使用的是开放性界面，与外部系统集成是很容易去安装和支持
的。现在我们的全部模块共有 35 个标准实用接口。Oracle 软件能和所有有类似
界面和功能的模块、任何电子邮件系统、微软公司的办公室应用软件（包括：
EXCEL，WORD，PROJECT 等）无缝集成，这样就使全面的办公室自动化变的
非常便捷。
因而可以保证原有各系统的数据移植到新系统上。
需求：ERP 对条形码的管理
解决方案：ORACLE 有条码开放接口（Barcode Open API），通过少量的接口程序，与采购、
库存、销售、固定资产等管理系统紧密，从而实现万向集团的条形码管理需求。
第五章 万向钱潮营销有限公司 ERP 项目计划与费用明细
万向钱潮营销有限公司 ERP 项目实施计划
项目阶段划分
阶段/月份
11 12 2000’1 2 3 4 5 6 7
贯 彻 始 终 的 培 训
1 业务流程重组
2 业务需求分析
3 ERP 实施解决方案设计
4 软件标准功能及操作培训
5 基础数据准备
6 ERP 系统设置及测试
7 财务及分销系统正式上线
8 库存及质量系统实施
9 财务分销决策分析方案制定
各阶段工作内容、人员安排与成果
阶 段 实施内容 开始时间 结束时间 顾问参与
人员
天数 成 果 内 容
1、业务流程重组 业务流程描述 3 21 《万向钱潮营销有限公
司业务流程优化设计报
告》
业 务 流 程 优 化 设
计
3 36 《万向钱潮营销有限公
司管理白皮书》
岗位职责界定 3 15
绩 效 评 价 指 标 体
系设计
2 4
公 司 管 理 制 度 体
系设计
2 4
2、业务需求分析 了 解 企 业 当 前 业
务处理流程
6 30
分 析 业 务 目 标 和
策略
6 24
参 与 业 务 流 程 重
组
3 15
ERP系统的总体规
划
6 30
ERP功能与目标业
务流程的匹配
6 18
3、ERP实施解决
方案设计
ERP解决方案制定 6 72 《ERP系统解决方案设计
报告》
ERP客户化工作内
容的确定
6 30 《ERP系统客户化开发报
告》
4、软件标准功能
及操作培训
ERP功能操作培训 6 18
5、基础数据准备 标准编码文档 6 24 《系统编码规则》
基础数据文档 6 30 《ERP系统数据采集表》
6、ERP系统设置
及测试
ERP系统设置及测
试
6 36 《ERP系统设置文档》
测试数据准备 6 18 《ERP系统测试报告》
按 解 决 方 案 进 行
系统测试
6 24
最终用户培训 6 24
7、系统正式上线 财 务 及 分 销 上 线
并行
4 40 《财务及分销系统上线
确认书》
8、库存与质量系
统的实施
库 存 与 质 量 系 统
上线
2 30 《库存与质量系统上线
确认书》
整个系统的集成 4 36
9、决策支持系统 OFA、OSA方案设
计及培训
2 20 《财务分销决策分析解
决方案》
万向钱潮营销有限公司 ERP 项目实施阶段计划和工作内容
实施阶段 计划周期 顾问工作内容 万向钱潮营销有限公
司项目组工作内容
预计顾
问投入
人天数
备注
项 目 准 备 1、 项目正式启动，主 1、 提供必要的实施环
境（一间容纳 10 人
4
阶段 导项目的开展。
2、 提交项目实施的范
围 、 目 标 和 方 法
SOA （ Scope 、
Objectives and
Approach）文档
实施办公室、直线
电话、激光打印机，
局域网）。
2、 参与配合工作。
3、 开始熟悉实施过程。
BPR&ER
P 理 念 和
实 施 方 法
培训
月至
月日
1、 汉普咨询提供以下
内容的培训：
面向高层领导的
业务流程重组和
ERP 理念的培训
ERP 实 施 方 法 的
培训
1、 培训环境建立：
一间能容纳参加
培训人数的教室
电脑投影仪一台
白板一块
2、 组织高层领导和相
关中层领导参与培
训
3、 项目组参与培训
3
总 体 业 务
需求调查
1、 阅读营销公司已
有的与 ERP 实施
有关的文档
2、 对业务部门进一
步调研
3、 就业务调查中相
关问题（如业务调
研的目的、方法、
业 务 流 程 描 述 方
法）的对三角项目
组进行培训
4、 整理并提交业务
现 状 描 述 和 业 务
需求文档
5、 安 装 NT 平 台 的
Demo 环境，用于
ERP 功能培训。
1、提交给顾问营销公
司已有的关于公司
业务的文档
2、配合顾问对业务部
门进行调研
3、业务现状初稿的写
作和业务需求提出
4、开始准备培训环境
（服务期平台、客
户端 PC、网络）
40
Developer
2000培训
ERP 产 品
标 准 功 能
培训
11 月 1 日
至 11 月
5 日
11 月 6 日
至 11 月
18 日
1、对营销公司开发人
员 进 行
Developer2000 的
培训
2、对 Oracle ERP 进
行系统的分模块培
训
1、 组织项目组成员及
相关业务部门成员
参与培训
2、 培训环境要求：
ERP 服务器: 1 台。
PC 机: 8~12 台，
用于参加培训学
员使用。
网络: 以上设备连
接成局域网络, 另
外多准备 5 个网
口, 供顾问连接便
携式微机使用. 建
议使用 TCP/IP 协
议。
打印机 : 1 台 ; 连
接上网。
已 安 装 了
ORACLE ERP 的
演示系统（Demo
系统），并测试没
有问题。
教室 : 1 间 ; 带有
白板, 可接电脑的
投影仪。
15 培 训 可 以
利用周末，
集中培训
总 体 实 施
方案设计
11 月 1
日 至 11
月 30 日
1、对关键业务需求进
行功能匹配分析
2、初步模拟测试
3、形成总体实施方案
4、提供基础数据准备
模板
5、对项目组培训基础
数据的准备方法
6、配合Oracle在服务
器上安装ERP系统
1、 配合进行对关键业
务需求进行功能匹
配分析
2、 和顾问讨论并确认
总体方案
3、 与咨询顾问共同确
定科目结构 COA
4、 与咨询顾问共同确
定 Item、供应商、
客户等编码规则
5、 着手准备基础数据
6、 在 安 装 ERP 前 硬
件到位
75 希 望 服 务
器 能 够 在
12 月 上 旬
到 位 ， 12
月 20 日 左
右 ERP 系
统 能 安 装
调试完毕
财 务 系 统
详细设计
12 月 1
日 至 12
月 25 日
1、 分模块设计解决方
案（GL、AR、AP、
FA、CM）
2、 与三角讨论模块解
1、 配合顾问进行方案
设计
2、 准备测试数据
60
决方案
3、 设计业务测试方案
4、 测试环境设置
5、 在测试环境中对营
销公司业务进行详
细模拟
6、 对项目组和用户进
行操作培训
7、 岗位职责及操作流
程书
8、 完成模块设置文档
9、 必要报表和单据开
发
3、 在测试环境中输入
测试数据
4、 配合顾问进行系统
测试
5、 对方案进行论证
6、 深入参与实施工作。
7、 与顾问一起参与开
发。
分 销 系 统
详细设计
12 月 1
日 至 12
月 25 日
1、 分模块设计解决方
案（GL、AR、AP、
FA、CM）
2、 和营销公司讨论模
块解决方案
3、 设计业务测试方案
4、 测试环境设置
5、 在测试环境中对营
销公司业务进行详
细模拟
6、 对项目组和用户进
行操作培训
7、 岗位职责及操作流
程书
8、 完成模块设置文档
9、 必要报表和单据开
发
1、 配合顾问进行方案
设计
2、 准备测试数据
3、 在测试环境中输入
测试数据
4、 配合顾问进行系统
测试
5、 对方案进行论证
6、 深入参与实施工作。
7、 与顾问一起参与开
发。
60
财 务 模 块
实 施 与 上
线
2001 年
2 月 1 日
至 2001
年 3 月
31 日
1、制定上线策略和步
骤
2、检查并确认切换点
营销公司期初数据
准备完成
3、产品环境的初始化
4、GL 、 AR 、 AP 、
CM、FA陆续上线
1、保证在上线前完成
顾问要求的基础数
据的准备。
2、负责数据的准确性
和完整性。
3、协助正式环境的初
始化工作。
4、负责基础数据的输
入产品环境。
基础数据包括：
会计弹性域各段
90
段值
新旧科目对照表
切换点的按新科
目 反 映 的 GL 期
末余额
切换点未结应付、
应收发票
所有有帐户余额
的客户、供应商信
息
银行帐户信息
固定资产信息
员工信息（员工借
款）
分 销 模 块
实 施 与 上
线
2001 年
2 月 1 日
至 2001
年 3 月
31 日
1、制定上线策略和步
骤
2、检查并确认切换点
营销公司期初数据
准备完成
3、产品环境的初始化
4、INV、PO、OE陆续
上线
1、保证在上线前完成
顾问要求的基础数
据的准备。
2、负责数据的准确性
和完整性。
3、协助正式环境的初
始化工作。
4、负责基础数据的输
入正式环境。
基础数据包括：
各仓库、库位编码
Item 编码、属性、
切换点现有量和
成本信息。
未结采购定单、销
售定单
。。。。。。
80
第一期实施完成
目标：（1）营销公司有限公司实施 Oracle Applications 的财务和分销，包含销售中心与异地库
（2）海轮公司的财务实施
万向钱潮营销有限公司 ERP 培训计划
培训是 ERP 实施中非常重要的环节，也是 ERP 实施成功的重要保障。
ERP 实施中培训种类主要有：
关于 BPR 理念和实施方法的培训
关于 ERP 理念和实施方法的培训
关于 ERP 标准功能的培训
关于 ERP 实施中系统参数设置培训
关于 ERP 实施中最终用户的操作培训和业务流程的培训
关于 DBA 和开发工具的培训
其他培训（如：硬件厂商提供的硬件维护培训）。
ERP 培训的特点：
培训工作贯穿整个 ERP 实施过程。
针对不同角色（从公司领导到操作员）的培训。
要加强培训效果的评估。
培训的是一个知识转移的过程，最终是为万向钱潮营销有限公司培养一批 ORACLE 技
术骨干。
BPR&ERP 管理理念和实施方法培训
培训对象：万向钱潮营销有限公司高层领导、各部门主要负责人、项目小组成员
培训教师：本公司将派出经验丰富的管理咨询顾问
培训时间：项目正式启动后，计划时间为 3 天
培训内容：
BPR&ERP 管理理念
BPR&ERP 实施方法
培训环境：
培训在万向钱潮营销有限公司举行，需要准备：
一间能容纳参加培训人数的教室
电脑投影仪一台
白板一块
Developer2000 培训
培训对象：万向钱潮营销有限公司 ERP 项目组技术开发人员
培训教师：本公司 ERP 技术顾问
培训时间：3 天
培训内容：Oracle 开发工具 Developer2000
培训环境：
培训在万向钱潮营销有限公司举行，需要准备：
一间能容纳参加培训人数的教室
电脑投影仪一台
白板一块
安装了 Developer2000
Oracle ERP 标准功能培训
培训对象：万向钱潮营销有限公司 ERP 项目组成员
培训教师：本公司 ERP 实施顾问
培训时间：参见 ERP 实施计划
培训内容：
ERP 各模块标准功能，主要有（需要看万向钱潮营销有限公司购买的 ERP 模块数）：
General Ledger (总帐)
Cash Management (现金管理)
Payables (应付账款)
Receivables/ Revenue Accounting (应收账款)
Inventory (库存管理)
Order Entry(定单录入)
Shipping(运输)
Purchasing（采购管理）:
Quality Management（质量管理）
OFA（财务决策分析工具）
OSA（销售决策分析工具）
培训环境：
培训在万向钱潮营销有限公司举行，需要准备：
ERP 服务器: 1 台。
PC 机: 8~12 台，用于参加培训学员使用。
网络: 以上设备连接成局域网络, 另外多准备 5 个网口, 供顾问连接便携式微机使
用， 建议使用 TCP/IP 协议。
打印机: 1 台; 连接上网。
已安装了 ORACLE ERP 的演示系统（Demo 系统），并测试没有问题。
教室: 1 间; 带有白板, 可接电脑的投影仪(Barcode)。
ERP 系统实施中基础数据准备培训
培训对象：万向钱潮营销有限公司 ERP 项目组成员
培训教师：本公司 ERP 实施顾问
培训时间：1 天，具体安排参见 ERP 实施计划
培训内容：
ERP 实施中需要准备哪些基础数据
如何准备基础数据
如何使用基础数据准备模板
培训环境：
培训在万向钱潮营销有限公司举行，需要准备：
教室: 1 间; 带有白板, 可接电脑的投影仪(Barcode)。
ERP 系统实施中系统参数设置培训
培训对象：模块负责人和相关人员
培训教师：实施顾问
培训时间：模块详细设计过程中，具体需要看模块实施进度而定
培训内容：模块系统参数设置
培训环境：
培训在万向钱潮营销有限公司举行，需要准备：
一间能容纳参加培训人数的教室
电脑投影仪一台
白板一块
最终用户的操作和业务流程的培训
培训对象：业务部门最终用户
培训教师：万向钱潮营销有限公司项目组模块负责人，顾问提供必要支持。随着 ERP 实施
工作的进展，模块负责人逐步掌握的 ERP 系统的管理思想和操作，有能力对最
终用户培训。而且由模块负责人来培训最终用户，有多方面的好处。
培训时间：模块详细设计完成以后，模块上线前，具体需要看模块实施进度而定
培训内容：最终用户的操作培训和业务流程培训
培训环境：
培训在万向钱潮营销有限公司举行，需要准备：
一间能容纳参加培训人数的教室
电脑投影仪一台
白板一块
关于 DBA 和开发工具的培训
该培训由 Oracle 公司提供。
课程描述：本课程面向 ORACLE 系统管理和系统分析设计人员，由浅入深地介绍 SQL、
PL/SQL、ORACLE 存贮过程和分布式事务处理，并着重介绍 ORACLE 体系结
构、安全机制、用户管理、存贮空间的合理分配、系统监控及审计等方面的内
容。 还有 ORACLE 在不同环境下的不同备份与恢复机制，以及系统整体性能
的监视和调整，从而提高系统的运行效率。
培训对象：万向钱潮营销有限公司 DBA 和开发人员
培训教师：Oracle 公司教师
培训时间：需要看 Oracle 公司的培训计划
培训内容：Oracle 8, Des 2K
培训环境：培训在 Oracle 公司举行，培训环境由 Oracle 提供。
万向钱潮营销有限公司 ERP 项目组织
1、汉普咨询公司三角项目组主要顾问
项目经理： 朱宁
项目副经理： 祝成刚
BPR 负责人： 周月蝉，成员根据最终确定实施时间确定。
财务组负责人： 杨东升，成员根据最终确定实施时间确定。
生产供应链负责人：金淑兰，成员根据最终确定实施时间确定。。
2、万向钱潮营销有限公司项目组织
角色和职责/Role and Responsibilities
项目领导小组
人员组成：
领导小组组长：万向钱潮营销有限公司轮胎公司总经理
成员：万向钱潮营销有限公司高层领导
主要职责：
全力支持项目实施。
项目实施中所需人、财、物的保证，对项目做宏观控制。
对重大管理改变做决策，保证系统能高效运转。
定期听取项目经理关于项目进展情况的汇报，对重大问题做决策。
项目经理
项目经理要求：
在公司内部有较高的威望。
熟悉公司发展策略和内部业务。
良好的沟通能力和组织能力。
能够将大部分时间和精力投入 ERP 实施。
项目经理主要职责：
与顾问方项目经理共同制定项目计划，管理项目风险，做预算控制。
对项目组分配任务，安排资源，并协调项目组的日常工作。
对项目组的工作及项目进度进行检查，保证项目按规定的标准和质量进行。
定期提交项目进展情况报告，提出需要解决的问题。
佳通轮胎
ERP项目领导
小组
项目经理
财务模块负
责人
分销模块负
责人
制造模块负
责人
系统维护
组
宣传后
勤
总帐
应收
应付
固定资产
库存
采购
销售
车间管理
物料清单
成本管理
质量管理
MRP计划管理
万向钱潮营销有
限公司
ERP 项目领导小
组
设备管理
参加与项目有关的会议。
财务模块组
人员构成：负责人一名，各财务模块业务人员若干。
财务组负责人主要职责：
管理项目中财务业务方面的流程、业务工作。
安排和协调财务组的工作。
检查和汇报财务组的工作进度。
参加与项目有关的会议。
模块业务人员职责：
完成项目经理分派的任务。
学习 Oracle 相关模块功能，并参加 Oracle 提供的产品培训。
分销模块组
人员构成：负责人一名，各分销模块业务人员若干。
分销组负责人主要职责：
管理项目中分销业务方面的流程、业务工作。
安排和协调分销组的工作。
检查和汇报分销组的工作进度。
参加与项目有关的会议。
模块业务人员职责：
完成项目经理分派的任务。
学习 Oracle 相关模块功能，并参加 Oracle 提供的产品培训。
制造模块组
人员构成：负责人一名，各制造模块业务人员若干。
制造组负责人主要职责：
管理项目中制造业务方面的流程、业务工作。
安排和协调制造组的工作。
检查和汇报制造组的工作进度。
参加与项目有关的会议。
模块业务人员职责：
完成项目经理分派的任务。
学习 Oracle 相关模块功能，并参加 Oracle 提供的产品培训。
系统维护组
人员：万向钱潮营销有限公司信息部有关人员
构成：负责人一名，管理员若干。
系统组负责人主要职责：
负责万向钱潮营销有限公司 ERP 项目中网络硬件、操作系统、数据库系统、应用系统
方面的工作。
安排和指导其他系统管理人员的工作。
检查和汇报项目系统组成员的工作进度。
网络硬件管理员主要职责：
完 成 网 络 硬 件 安 装 、 布 线 、 线 路 调 试 工 作 。
提 供 一 个 良 好 的 硬 件 环 境 ， 完 成 项 目 经 理 分 派 的 任 务 。
系统软件管理员主要职责：
负 责 系 统 软 件 的 安 装 、 维 护 、 技 术 及 安 全 方 面 工 作 。
提 供 一 个 良 好 的 软 件 环 境 。
完 成 项 目 经 理 分 派 的 任 务 (可 参 与 应 用 开 发 工 作 )。
应用软件管理员主要职责：
负 责 数 据 库 系 统 和 应 用 系 统 的 管 理 工 作 。
向 最 终 用 户 提 供 产 品 安 装 后 的 技 术 支 持 服 务 。
完 成 项 目 经 理 分 派 的 任 务 (可 参 与 应 用 开 发 工 作 )。
宣传后勤组
人员构成：可适当安排
主要职责：
负责 ERP 在公司内部的宣传工作。
后勤保障工作。
万向钱潮营销有限公司 ERP 项目费用明细
鉴于我司拟将万向钱潮营销有限公司作成我司轮胎行业的典型用户，在以下的报价中，
我司将充分利用我司是 ORACLE 产品经销商的关系，为万向钱潮营销有限公司提供
ORACLE 产品及服务的优惠报价；对我司的实施咨询也同时提供优惠的报价。
ORACLE ERP 软件系统许可证报价
ORACLE 的软件产品是按命名用户和按大类产品综合报价的。更为明确的说，每大类
的产品客户购买多少个命名用户，每类产品、每个用户的单价也会有所不同（命名用户
数是指客户在系统中的注册用户数）。
我司可经销 ORACLE 的软件产品，为了万向钱潮营销有限公司更为灵活的在各个部门
安排使用 ORACLE 的各大类产品，同时，也为了我司为万向钱潮营销有限公司取得更
为优惠的价格，我司对 ORACLER 的软件产品报价如下：
产品描述 版本 用户数
量
用户类
型
许可证单
价
许可证总计
Oracle Financials (财务管理) : R11i 8 Named US$5,993 US$47,944
General Ledger (总帐)
Asset (固定资产管理)
Cash Management (现金管理)
Payables (应付账款)
Receivables/ Revenue Accounting (应收账款)
Oracle Order Management (订单管理) : R11i 8 Named US$5,993 US$47,944
Inventory (库存管理)
Order Entry(定单录入)
Shipping(运输)
Oracle Purchasing（采购管理）: R11i 3 Named US$5,993 US$17,979
Oracle Manufacturing (制造管理) : R11i 10 Named US$5,993 US$59,930
Oracle Engineering（工程设计管理）
Bills of Material（物料单管理）
Master Scheduling/MRP （主需求/MRP）
Work In Process（在制品管理）
Capacity（能力计划）
Quality Management（质量管理）
Cost Management（成本管理）
Oracle OLAP决策分析工具 R11i 2 US$2,243 US$4,486
OFA（财务决策分析工具）
OSA（销售决策分析工具）
Casual User (Read Only查询用户) R11i 3 US$2,243 US$6,729
Oracle开发工具 8i
Jdeveloper 1 Named US$4,493 US$4,493
SQL*Plus 1 Named US$743 US$743
Subtotal（小计） US$190,248
优惠35%后价格 US$123,661
免费项目
Oracle Oracle Enterprice Edition（Oracle企业级数据库）
Oracle Alert（Oracle预警系统）
Oracle Workflow Cartridge（Oracle工作流管理）
Oracle ADI（Oracle桌面集成系统）
ORACLE 服务支持报价及详细内容
ORACLE 服务支持报价
ORACLE 的年支持服务费为其软件标准报价的 22%。
万向钱潮营销有限公司的标准年支持服务费为：41,855USD（190248×22%）。
现为万向钱潮营销有限公司提供的优惠年支持服务费为软件折扣后的 22%。
优惠后,万向钱潮营销有限公司的年支持服务费为：27,205USD（123661×22%）。
ORACLE 服务支持所含内容
ORACLE 在中国仅提供其银牌服务，以上支持报价即是银牌服务的报价。
主要内容包括：
24 小时×7 天的免费电话支持
24 小时×7 天的 WEB 支持（24×7 access to web support）
产品升级
产品维护版的发布（product maintenance releases）
电子自助服务（electronic services for self-help）
电子参照服务（electronic services for reference）
OracleMetaLink：技术书库/论坛（technical libraries/forums），缺限查询库（bug
query database），知识查询（knowledge base search），产品生命周期（product
lifecycle）等
汉普实施报价及其说明
我司对以上 ORACLE 应用产品在万向钱潮营销有限公司的实施报价及其说明如下：
一、万向钱潮营销有限公司项目汉普实施工作量测算
项目阶段 项目内容 工作量（人天）
1 业务流程重组 80
2 业务需求分析 117
3 ERP 实施解决方案设计 102
4 软件标准功能及操作培训 18
5 基础数据准备 54
6 ERP 系统设置及测试 102
7 财务及分销上线并行 40
8 制造系统的实施 66
9 决策支持系统方案设计及培训 20
10 设备解决方案制定与实施 30
合计 629
二、汉普 ERP 实施收费标准
我司咨询顾问按人天计算，高级咨询顾问 800 美元/人天；培训教师 800 美元/人天；
咨询顾问 600 美元/人天。
三、汉普对本项目的优惠实施报价
1、优惠实施收费标准
鉴于我司拟将万向钱潮营销有限公司作成我司轮胎行业的典型用户，现对万向
钱潮营销有限公司实施咨询服务按平均 450 美元/人天的优惠价格进行报价。
2、万向钱潮营销有限公司 ERP 实施服务报价
629 人天 X 450USD/人天 = 283,050 USD
最终产品报价及实施费用总表
一、ORACLE软件产品报价
项 目 用户数 报价 优惠后报价 最终报价
ORACLE 应用软件 36 190,248USD 123,661USD 123,661USD
二、ORACLE 年维护支持费
项目 标准报价 优惠后报价 最终报价
ORACLE的年支持服务费 41,855USD 27,205USD 27,205USD
ORACLE软件及年维护费用最终总价 150,866USD
ORACLE软件及年维护费用最终总价(人民币) 1,478,487 RMB
三、汉普公司业务流程重组及ORACLE 应用软件实施费用报价
项目 人天数 标准费率 优惠平均费率 总价
BPR管理咨询
Oracle ERP系统实施咨询
629 高级顾问：800USD
咨询顾问：500USD
450USD 283,050USD
汉普公司业务流程重组及ORACLE 应用软件实施费用最终总价 2,349,315RMB
应用软件及实施费用最终总价(人民币) 3,827,802RMB
注：以上报价不含工资、人力资源模块，该模块向“奇正”公司购买。
由于国内人力资源管理思想和现状与国外有比较大的差距且价格较高，国内企业较
少采用国外 ERP 软件的人力资源部分，建议采用“奇正”人力资源管理软件。该软件在
国内包括民航、中国造币局所属 18 个造币厂、海尔集团等都得到了应用。该软件的一
个特点是其工资系统可直接 Oracle ERP 总账接口。向“奇正”购买工资及人力资源软件
投资预算 40 万元。
万向钱潮营销有限公司 ERP 系统付款方式
第一次付款：在项目起动五个工作日内，甲方支付乙方项目实施总金额 30%的款项，
同时支付用于购置 ORACLE 相关软件及服务支持的款项。
第二次付款：在“ERP 实施解决方案设计”阶段完成，双方签字确认后五个工作日内，
甲方支付乙方项目实施总金额 20%的款项。
第三次付款：在“财务及分销正式上线”阶段完成，双方签字确认后五个工作日内，甲
方支付乙方项目实施总金额 20%的款项。
第四次付款：在“制造系统实施”阶段完成，双方签字确认后五个工作日内，甲方支付
乙方项目实施总金额 20%的款项。
第五次付款：在“设备解决方案制定与实施”阶段完成，双方签字确认后五个工作日内，
甲方支付乙方项目实施总金额 10%的款项。
具体付款方式依据双方友好协商后确定。
