内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
公司其他专项支出报销流
程
（标准、完整、实用、可修改）
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公司其他专项支出报销流程
Other special expenses reimbursement process of the company
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
某公司其他专项支出报销流程
为了加强公司内部管理，规范公司其他专项支出报销流
程，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，
特制定本制度。
1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费
用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办
公室装修及其他专项费用)支出。
2、费用标准:此类费用一般金额较大，由主管部门经理
根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费
用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董
事长及其授权人审批。
3、财务报销流程
审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
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签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合
同，(合同签订前根据**所规定的公司法律顾问的审核，合
同应注明付款方式等)。
付款流程:
由经办人整理发..票等资料并填写费用报销单(填
写规范参照日常费用报销一般规定);
按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务经
理→总经理审批;
财务部根据审批后的报销单金额付款;
若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并
在 5 个工作日内办理报销手续。
4、附则
本制度解释权归公司财务部。
本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签
字通过
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