泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
关于成立化学防晒剂公司
方案
xxx 投资管理公司
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目录
第一章 拟组建公司基本信息 ...................................................9
一、 公司名称 ...................................................................................9
二、 注册资本 ...................................................................................9
三、 注册地址 ...................................................................................9
四、 主要经营范围 .............................................................................9
五、 主要股东 ...................................................................................9
公司合并资产负债表主要数据 ............................................................10
公司合并利润表主要数据...................................................................10
公司合并资产负债表主要数据 ............................................................11
公司合并利润表主要数据...................................................................12
六、 项目概况 .................................................................................12
第二章 行业发展分析 .........................................................16
一、 行业技术水平和技术特点 ...........................................................16
二、 行业技术水平和技术特点 ...........................................................17
第三章 公司成立方案 .........................................................19
一、 公司经营宗旨 ...........................................................................19
二、 公司的目标、主要职责 ..............................................................19
三、 公司组建方式 ...........................................................................20
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四、 公司管理体制 ...........................................................................20
五、 部门职责及权限 ........................................................................21
六、 核心人员介绍 ...........................................................................25
七、 财务会计制度 ...........................................................................27
第四章 项目建设背景及必要性分析..........................................30
一、 化妆品活性成分及防晒剂行业概况...............................................30
二、 精细化工行业概况.....................................................................33
第五章 法人治理结构 .........................................................36
一、 股东权利及义务 ........................................................................36
二、 董事........................................................................................39
三、 高级管理人员 ...........................................................................43
四、 监事........................................................................................45
第六章 发展规划...............................................................48
一、 公司发展规划 ...........................................................................48
二、 保障措施 .................................................................................49
第七章 项目选址方案 .........................................................52
一、 项目选址原则 ...........................................................................52
二、 建设区基本情况 ........................................................................52
三、 创新驱动发展 ...........................................................................58
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四、 社会经济发展目标.....................................................................59
五、 产业发展方向 ...........................................................................59
六、 项目选址综合评价.....................................................................60
第八章 项目风险防范分析 ....................................................61
一、 项目风险分析 ...........................................................................61
二、 项目风险对策 ...........................................................................63
第九章 环境保护分析 .........................................................65
一、 环境保护综述 ...........................................................................65
二、 建设期大气环境影响分析 ...........................................................66
三、 建设期水环境影响分析 ..............................................................68
四、 建设期固体废弃物环境影响分析 ..................................................68
五、 建设期声环境影响分析 ..............................................................69
六、 营运期环境影响 ........................................................................69
七、 环境影响综合评价.....................................................................70
第十章 项目实施进度计划 ....................................................72
一、 项目进度安排 ...........................................................................72
项目实施进度计划一览表...................................................................72
二、 项目实施保障措施.....................................................................73
第十一章 经济效益分析 .......................................................74
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一、 经济评价财务测算.....................................................................74
营业收入、税金及附加和增值税估算表................................................74
综合总成本费用估算表......................................................................75
固定资产折旧费估算表......................................................................76
无形资产和其他资产摊销估算表 .........................................................77
利润及利润分配表 ............................................................................79
二、 项目盈利能力分析.....................................................................79
项目投资现金流量表 .........................................................................81
三、 偿债能力分析 ...........................................................................82
借款还本付息计划表 .........................................................................83
第十二章 项目投资计划 .......................................................85
一、 编制说明 .................................................................................85
二、 建设投资 .................................................................................85
建筑工程投资一览表 .........................................................................86
主要设备购置一览表 .........................................................................87
建设投资估算表 ...............................................................................88
三、 建设期利息 ..............................................................................89
建设期利息估算表 ............................................................................89
固定资产投资估算表 .........................................................................90
四、 流动资金 .................................................................................91
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流动资金估算表 ...............................................................................92
五、 项目总投资 ..............................................................................93
总投资及构成一览表 .........................................................................93
六、 资金筹措与投资计划..................................................................94
项目投资计划与资金筹措一览表 .........................................................94
第十三章 总结评价说明 .......................................................96
第十四章 补充表格 ............................................................98
主要经济指标一览表 .........................................................................98
建设投资估算表 ...............................................................................99
建设期利息估算表 ..........................................................................100
固定资产投资估算表 .......................................................................101
流动资金估算表 .............................................................................102
总投资及构成一览表 .......................................................................103
项目投资计划与资金筹措一览表 .......................................................104
营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................105
综合总成本费用估算表....................................................................105
固定资产折旧费估算表....................................................................106
无形资产和其他资产摊销估算表 .......................................................107
利润及利润分配表 ..........................................................................108
项目投资现金流量表 .......................................................................109
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借款还本付息计划表 .......................................................................110
建筑工程投资一览表 .......................................................................111
项目实施进度计划一览表.................................................................112
主要设备购置一览表 .......................................................................113
能耗分析一览表 .............................................................................113
报告说明
经历较长时间的发展后，化妆品行业的整体规模和消费者数量都
有了极大的提升，消费者的选择也在长期的消费过程中变得更趋于理
性。相比于早期对于功能性的注重，现在的消费者更看中在安全无害
的大前提下实现合理的功能。因此，化妆品活性成分的生产商开始有
意识地将研究、生产的重点放在安全无刺激的产品上，更加注重对化
妆品品质、功能、安全性等相关指标的控制和检测，以满足监管部门
以及相关消费者的需求。
xxx 投资管理公司主要由 xx 有限责任公司和 xx（集团）有限公司
共同出资成立。其中：xx 有限责任公司出资 万元，占 xxx 投
资管理公司 50%股份；xx（集团）有限公司出资 400 万元，占 xxx 投
资管理公司 50%股份。
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根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投
资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万
元，占项目总投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资
的 %。
项目正常运营每年营业收入 万元，综合总成本费用
万元，净利润 万元，财务内部收益率 %，财
务净现值 万元，全部投资回收期 年。本期项目具有较强
的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合
理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，
这也奠定了公司可持续发展的基础。
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第一章 拟组建公司基本信息
一、公司名称
xxx 投资管理公司（以工商登记信息为准）
二、注册资本
800 万元
三、注册地址
xxx
四、主要经营范围
经营范围：从事化学防晒剂相关业务（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
五、主要股东
xxx 投资管理公司主要由 xx 有限责任公司和 xx（集团）有限公司
发起成立。
（一）xx 有限责任公司基本情况
1、公司简介
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面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治
理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实
力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来
的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年
来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、
合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控
制能力。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
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营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
（二）xx（集团）有限公司基本情况
1、公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠
诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍
体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能
力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管
理平台。
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐
发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业
责任，服务全国。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
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项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
六、项目概况
（一）投资路径
xxx 投资管理公司主要从事关于成立化学防晒剂公司的投资建设与
运营管理。
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（二）项目提出的理由
随着欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育，国内消费
者已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念，为化妆品市场带来了更
多的市场机会。在人们越来越注重自身形象与颜值的时代，化妆品越
来越成为一种刚性需求。作为化妆品新兴市场，中国化妆品消费处于
快速增长阶段。近年来，我国化妆品生产企业持续增加，面向市场推
出的化妆品种类也不断丰富。依托庞大的人口基数和日益增长的国民
收入，我国化妆品市场规模 2010 年至 2018 年仍处于快速增长的过程
中，增速远超全球化妆品市场规模增速。2013 年中国超越日本成为世
界第二大化妆品消费国，2017 年我国化妆品的市场规模已占到全球市
场的 11%，仅次于美国的 19%。2018 年我国化妆品行业市场规模为
3, 亿元，2010-2018 年的年均复合增长率达到 %。据
Euromonitor 预测，我国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长
态势，2018 年至 2022 年年均复合增长率为 %。
综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机
遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升
级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济
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增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业
发展进入新阶段。
（三）项目选址
项目选址位于 xx（待定），占地面积约 亩。项目拟定建设
区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施
条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）生产规模
项目建成后，形成年产 xx 吨化学防晒剂的生产能力。
（五）建设规模
项目建筑面积 ㎡，其中：生产工程 ㎡，仓储工
程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程
㎡。
（六）项目投资
根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投
资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万
元，占项目总投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资
的 %。
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（七）经济效益（正常经营年份）
1、营业收入（SP）： 万元。
2、综合总成本费用（TC）： 万元。
3、净利润（NP）： 万元。
4、全部投资回收期（Pt）： 年。
5、财务内部收益率：%。
6、财务净现值： 万元。
（八）项目进度规划
项目建设期限规划 24 个月。
（九）项目综合评价
该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位
为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发
挥效益。
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第二章 行业发展分析
一、行业技术水平和技术特点
1、行业技术水平
随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，国际精细
化工行业得到前所未有的快速发展。美国、欧洲和日本等化学工业发
达的国家的精细化工较为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平
。我国的精细化工行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力
方面有了明显提高，但整体自主创新能力与国外发达国家相比，仍存
在着较明显的差距。
国内化妆品活性成分和香料香精企业中，除少数几家在人才、设
备、科研上进行了一定规模的投入外，绝大多数生产企业的投入还相
当不足，具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少，因而
造成产品品种和新产品数量不足的局面。国内生产企业在致力于化妆
品活性成分及合成香料的研发和制造过程中积累了丰富的经验，目前
已经形成了一整套自己的核心技术，使得产品收率、成本控制已经达
到先进水平，产品质量与发达国家产品相比也不相上下，具有较强的
市场竞争力。但在新产品、新技术的开发上，如合成技术、催化技术
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、高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺
和新剂型技术等方面，国内生产企业还有较大的提升和改善空间。
2、行业技术特点
精细化工属于技术密集型行业，行业技术特点首先是对技术的密
集度要求较高。以香料香精行业为例，涉及天然香料的萃取技术、合
成香料的制备路径和生产工艺，香精调配过程中的调香技术、稳定技
术、提取技术等，技术的核心竞争力体现在化学反应过程、核心催化
剂的选择及过程控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量
上存在较大差异。同时，精细化工行业是综合性较强的行业，需要将
不同学科、不同行业的先进技术综合交叉才能开发新产品，综合技术
要求较高。
二、行业技术水平和技术特点
1、行业技术水平
随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，国际精细
化工行业得到前所未有的快速发展。美国、欧洲和日本等化学工业发
达的国家的精细化工较为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平
。我国的精细化工行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力
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方面有了明显提高，但整体自主创新能力与国外发达国家相比，仍存
在着较明显的差距。
国内化妆品活性成分和香料香精企业中，除少数几家在人才、设
备、科研上进行了一定规模的投入外，绝大多数生产企业的投入还相
当不足，具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少，因而
造成产品品种和新产品数量不足的局面。国内生产企业在致力于化妆
品活性成分及合成香料的研发和制造过程中积累了丰富的经验，目前
已经形成了一整套自己的核心技术，使得产品收率、成本控制已经达
到先进水平，产品质量与发达国家产品相比也不相上下，具有较强的
市场竞争力。但在新产品、新技术的开发上，如合成技术、催化技术
、高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺
和新剂型技术等方面，国内生产企业还有较大的提升和改善空间。
2、行业技术特点
精细化工属于技术密集型行业，行业技术特点首先是对技术的密
集度要求较高。以香料香精行业为例，涉及天然香料的萃取技术、合
成香料的制备路径和生产工艺，香精调配过程中的调香技术、稳定技
术、提取技术等，技术的核心竞争力体现在化学反应过程、核心催化
剂的选择及过程控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量
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上存在较大差异。同时，精细化工行业是综合性较强的行业，需要将
不同学科、不同行业的先进技术综合交叉才能开发新产品，综合技术
要求较高。
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第三章 公司成立方案
一、公司经营宗旨
加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营
管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有
国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。
二、公司的目标、主要职责
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强
企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场
竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思
路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国
内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。
（二）主要职责
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1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管
下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2、根据国家和地方产业政策、化学防晒剂行业发展规划和市场需
求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和
重大经营决策。
3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。
5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
三、公司组建方式
xxx 投资管理公司主要由 xx 有限责任公司和 xx（集团）有限公司
共同出资成立。
其中：xx 有限责任公司出资 万元，占 xxx 投资管理公司
50%股份；xx（集团）有限公司出资 400 万元，占 xxx 投资管理公司
50%股份。
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四、公司管理体制
xxx 投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其
规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责
；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相
应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经
营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康
、快速发展。总经理的主要职责如下：
1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司
职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效
措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；
3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质
量手册；
4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系
；
5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；
6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；
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7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的
适宜性、充分性和有效性。
五、部门职责及权限
（一）综合管理部
1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和
持续改进。
2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。
3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。
4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。
5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作
环境中与产品符合性有关的条件加以管理。
（二）财务部
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工
作。
3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
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4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、
银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，
向公司领导报告公司经营情况。
6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并
督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银
行。
7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5
日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析
工作。
10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用
及保管，办理银行收付业务。
12、负责先进管理，审核收付原始凭证。
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13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现
金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表
。
14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
（三）投资发展部
1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。
2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。
3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。
4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。
5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。
6、及时完成领导交办的其他事项。
（四）销售部
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并
负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展
销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预
期目标。
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3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展
状况等，并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送
商务发展部。
5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，
进行有效的客户管理。
6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商
务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资
供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就
能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并
进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、
质量符合要求。
9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运
输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用
开支，查找超支、节支原因并实施控制。
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10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作
，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。
六、核心人员介绍
1、邹 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至
今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。
2、高 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学
历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董
事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；
2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任
公司董事。
3、郑 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研
究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今
任公司独立董事。
4、罗 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6
月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责
任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。
5、廖 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学
历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公
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司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总
工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
6、邵 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学
历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公
司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理
。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
7、顾 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至
2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月
至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月
至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月
起至今任公司董事长、总经理。
8、向 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师
。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有
限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。
七、财务会计制度
1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的
财务会计制度。
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2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。
3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以
不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以
从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股
份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
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法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当
先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
6、公司利润分配政策为：
（1）利润分配的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
并保持连续性和稳定性。
（2）利润分配的形式
公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取
现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件
的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中
期现金分配。
（3）现金分红的具体条件和比例
在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项
发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利
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润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的 30%。
公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当
年实现的可供分配利润的 20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润
分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意
见。
7、公司利润分配决策机制与程序为：
公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金
利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因
以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表
明确意见。
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第四章 项目建设背景及必要性分析
一、化妆品活性成分及防晒剂行业概况
化妆品是各种原料经过合理调配加工而成的复配混合物。主要原
料通常分通用基质原料和各类化妆品添加剂。在化妆品工业中，一定
功能的原料被添加到化妆品中，希望化妆品对皮肤的保养作用能有更
多针对性，这些原料被称为化妆品添加剂。化妆品添加剂除了包括：
香精香料、化妆品用色素、化妆品用防腐剂、抗氧化剂外，还包括：
防晒、保湿、美白、控油、嫩肤、除皱等化妆品活性成分。
随着人们对美丽持久性的追逐，人们对化妆品的需求越来越丰富
，包括清洁、护肤、护发、美容，以及营养和医疗效用等，而化妆品
能有这些功能是通过添加各种有效的活性成分来实现的。
受益于下游化妆品行业的稳定增长，化妆品活性成分行业近几年
也保持了较快的增长速度。尤其是随着收入水平的提高，消费者的消
费结构不断升级，对于化妆品、化妆品活性成分都提出了更多、更高
的要求，这一趋势为化妆品活性成分带来了更大的市场空间。
化妆品活性成分种类繁多，不同用途的活性成分生产技术差异较
大，因此整体集中度不高。国际上，既有巴斯夫等依靠庞大的生产规
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模、丰富的技术储备实现多类型化妆品原料的全面覆盖的大型化工企
业，也有德之馨、帝斯曼这样依靠丰富的行业经验和稳定的客户资源
而专注于特定活性成分领域的化工企业。国内市场方面，由于行业起
步较晚，技术储备、生产经营、客户资源等方面均存在不足，因此尽
管化妆品活性成分行业在化妆品行业的带动之下有了迅猛的发展，但
整体水平仍落后于国外。目前国内的化妆品活性成分行业以产品单一
、生产批量较小的小型化工企业为主，主要面向国内低端化妆品生产
企业；而国际化妆品活性成分公司主要供应国际化妆品企业和国内高
端化妆品生产企业，市场占有率较高。近年来，随着研发水平提升、
生产经验积累，部分优秀的国内化妆品活性成分企业开始凭借稳定的
质量和更低的价格进入到国际化妆品企业的采购体系，带动了国内相
关行业的发展。
防晒化妆品是近年来全球化妆品工业的发展热点，得益于整个化
妆品市场的飞速发展，相关防晒化妆品的市场销售额也正处于快速增
长的过程之中。随着生活水平的提高，人们对防晒化妆品设计的要求
也从 UVB 防护发展到兼顾 UVA 的有机分子防护。防护概念也已经从
面部的保护发展到对暴露于日光的人体其他部位的保护，防晒化妆品
的市场需求将持续上升。科学研究表明，紫外线的直接照射会导致人
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的皮肤变黑、老化甚至受到一定程度的损伤。一直以来，消费者普遍
更加重视美白、祛斑、抗皱等皮肤受损之后的修补手段。而近些年来
，随着相关护肤、化妆和保养知识的日益丰富和事前预防观念的不断
增强，更多的消费者也开始愈发注重防晒化妆品的日常使用。
美国著名研究机构 MarketResearch 在 2016 年的分析报告中也提
到，在全球消费升级的背景下，防晒正成为高端化妆品市场增长最快
的品类，而且未来三年将继续保持这一势头。据 Euromonitor 预测，
未来全球防晒化妆品的市场将以年均 %的速度增长，预计 2020 年
市场规模将扩大到 亿美元。
2016 年我国防晒用品市场规模为 亿元，占化妆品整体市
场 %的份额；2012-2016 年防晒用品市场的年均复合增长率为
%。预计在 2021 年市场规模达到 亿元人民币，复合增长率
约为 %。由于国民收入提高、户外活动及旅游增加、护肤意识加
强等原因，防晒产品在中国市场的增长显著高于国际市场。
除常规的防晒霜、防晒乳之外，其他类型的化妆品也开始注重防
晒功能，防晒剂的应用领域也越发广泛，在唇膏、面霜、眼霜中都有
应用。
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具有防晒功能的唇膏、眼霜、面霜产品在防晒产品市场规模稳步
增长的前提下，作为防晒化妆品活性成分的防晒剂市场也随之有了良
好的发展。根据 Euromonitor 预计，2016 年至 2021 年，全球防晒剂
消耗量将由约 44,000 吨增长至约 52,000 吨，年均复合增长率约 4%
，这其中亚太区域市场将成为防晒剂消耗量增长的主要驱动力，其增
速将远超过其他区域。
与化妆品活性成分整体市场特征类似，防晒剂的市场过去也主要
由跨国化工企业所占据，主要包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼等公司。
随着中国化工行业的发展和国内化妆品行业市场规模的快速增加，质
量优异并且拥有成本优势的国内防晒剂企业开始纳入国际化妆品原料
供应体系，拥有了更广阔的发展空间。
二、精细化工行业概况
1、全球精细化工行业发展现状
化学工业是从 19 世纪初开始形成并发展较快的一个工业部门，在
各国的国民经济中都占有重要地位，化工产品广泛应用于工业、农业
、人民生活等各领域，在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。
精细化工与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切
的关系，是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门，是化学
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工业发展的战略重点之一，发展精细化学工业是关系国计民生的战略
举措。从上世纪 70 年代以来，一些发达国家相继将化学工业的发展重
点转向精细化工，并涌现出了杜邦、拜耳、陶氏化学、巴斯夫等精细
化工行业内的巨型公司。在过去的 20 多年，随着石化产业向深加工方
向发展和高新技术的蓬勃兴起，精细化工产业得到前所未有的发展，
年均增长约 5%~6%，明显高于整个化学工业 2%~3%的发展速度，美
、欧、日等发达国家的精细化工产业得到了快速发展。纵观近 20 多年
来世界化工发展历程，世界各国都把发展精细化工作为调整化工产业
结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的重要方向，行业呈现快速
发展态势。
国际市场上，杜邦、巴斯夫、陶氏化学等传统精细化工巨头经历
多年发展，在专利储备、工艺技术、生产管理、资金储备等方面具有
显著的优势。他们一方面利用企业风险投资持续进行创新，投资当前
或未来的重点创新领域，追求附加技术、创造新的补充解决方案促进
发展，以满足全球大趋势驱动的需求并在发展中国家获得新机会；另
一方面利用资金优势大举开展并购活动，以期进一步巩固自身在行业
内的优势地位。整体而言，全球精细化学领域的市场集中度逐步提高
。
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2、国内精细化工行业发展现状
根据 Wind 统计，我国“化学原料及化学制品制造业”的总营业收入
自 2008 年的 29, 亿元增长至 2018 年 70, 亿元，年均复
合增长率为 9%。2019 年 1-7 月“化学原料及化学制品制造业”总营业
收入达 39, 万元。
精细化工行业作为化学原料和化学制品制造业的一部分，近年来
，在我国得到了快速发展。我国将精细化工作为化学工业发展的战略
重点列入多项国家规划中，从政策和资金上予以重点支持，目前，精
细化工产业已成为我国化学工业新的经济增长点，部分精细化工产品
凭借优异的产品质量，已经开始在国际市场拥有更多的竞争力，并占
据越来越多的市场份额。我国精细化工行业工业总产值已从 2008 年
的 12, 亿元增长至 2016 年的 40, 亿元，年复合增长率
为 %。
由于基数相对较低、产品技术含量相对较低等原因，我国精细化
率总体相对较低，与美国、西欧和日本等化学工业发达国家和地区相
比，在产品品种、数量、质量等方面仍然存在较大差距，我国精细化
工仍然有较大的发展空间。由于精细化工行业在化工行业，乃至整个
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国民经济中的重要地位，未来我国将持续把提升精细化工行业科技水
平、提高精细化率作为国家战略发展的方向之一。
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第五章 法人治理结构
一、股东权利及义务
1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登
记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
2、公司股东享有下列权利：
（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会，并行使相应的表决权；
（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；
（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所
持有的股份；
（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录
、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配；
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（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求
公司收购其股份；
（9）单独或者合计持有公司百分之 10 以上股份的股东，有向股
东大会行使提案的权利；
（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核
实股东身份后按照股东的要求予以提供。
4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东
有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法
规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
日起___日内，请求人民法院撤销。
5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有
公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监
事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司
造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
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监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，
或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的
股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
7、公司股东承担下列义务：
（1）遵守法律、行政法规和本章程；
（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依
法承担赔偿责任。
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公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严
重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
8、持有公司___%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进
行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚
信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用
利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公
司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社
会公众股股东的利益。
二、董事
1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事
：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
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（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
2、董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
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董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其
他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
义务：
（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的
财产；
（2）不得挪用公司资金；
（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开
立账户存储；
（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立
合同或者进行交易；
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（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取
本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务
；
（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（8）不得擅自披露公司秘密；
（9）不得利用其关联关系损害公司利益；
（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务
。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
义务：
（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商
业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（2）应公平对待所有股东；
（3）及时了解公司业务经营管理状况；
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（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的
信息真实、准确、完整；
（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或
者监事行使职权；
（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会
议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立
董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前
，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行
董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 24
个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前
一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发
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生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结
束而定。
8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人
名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方
会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应
当事先声明其立场和身份。
9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行
。
三、高级管理人员
1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设
副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任
或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人
员。
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财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备
会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会
计工作三年以上。
本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高
级管理人员。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他
职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
4、总经理每届任期 3 年，经董事会决议，连聘可以连任。
5、总经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向
董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
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（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
（8）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
7、总经理工作细则包括下列内容：
（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会
、监事会的报告制度；
（4）董事会认为必要的其他事项。
8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可
应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。
9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。
公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形
的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。
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10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
四、监事
1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工
代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表
大会选举产生。
2、监事会行使下列职权：
（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核
意见；
（2）检查公司财务；
（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
提出罢免的建议；
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（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事
、高级管理人员予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；
（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；
（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担
。
3、监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监
事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程
序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载
。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。
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5、监事会会议通知包括以下内容：
（1）举行会议的日期、地点和会议期限；
（2）事由及议题；
（3）发出通知的日期。
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第六章 发展规划
一、公司发展规划
（一）战略目标与发展规划
公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与
整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。
（二）措施及实施效果
公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益
提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品
，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与
产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益
。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，
建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。
（三）未来规划采取的措施
公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发
挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级
产业领军企业而努力奋斗。
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在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，
在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产
业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至
十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，
利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的
技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。
二、保障措施
(一)加强组织推动
各部门根据职能分工，共同推进专项规划实施和工作督导落实。
相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。重点区域建立适合本
地产业发展的工作推进机制，制定具体实施方案和政策措施。支持全
产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律
、规范行业发展。
(二)深化国际交流合作
在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流
，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时
准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机
构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业
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核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人
才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。
(三)强化人才支撑
吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机
制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强
合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理
念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍
。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多
渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供
坚实的人才保证。
(四)注重规划引导
各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状，加强对产业
发展规划的引导，做好本地区规划与相关规划的衔接，发挥规划的指
导性，强化规划的约束性和权威性，引导行业持续健康发展。
(五)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业
抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加
快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在
产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。加大
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对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重
大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、
发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资
活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的
项目签约。创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性
竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代
理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更
广泛的招商渠道。
(六)健全监管体系，加大监管力度
完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监
管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准
的项目，坚决予以查处。
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第七章 项目选址方案
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良
田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地
费用少的场址。
二、建设区基本情况
实现地区生产总值 xx 万亿元，同比增长 xx％，增速分别高于全国
、区域 xx 个和 xx 个百分点。在减税降费背景下，来源于广州地区财
政一般公共预算收入 xx 亿元，增长 xx%；地方一般公共预算收入 xx
亿元，增长 xx％。居民消费价格上涨 xx%，总体保持平稳。当前，国
际形势复杂严峻、存在极大不确定性，要坚持抓当前、打基础、利长
远，更加专注于稳就业保民生，全年城镇新增就业人数 xx 万人，城镇
登记失业率控制在 xx%以内，城乡居民收入增长与经济增长基本同步
，城市居民消费价格涨幅控制在 xx％左右；更加专注于转变经济发展
方式，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整的
内需体系，固定资产投资增长 xx%，新型消费、升级消费持续壮大，
进出口促稳提质；更加专注于推动高质量发展，战略性新兴产业增加
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值占地区生产总值比重提升到 xx%左右，现代服务业增加值占服务业
比重提升到 xx%左右，研发经费支出占地区生产总值比重提升到 xx%
，节能减排约束性指标完成下达的年度任务，金融财政风险有效防范
。
到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省
市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 倍以上、城乡居民人
均可支配收入比 2010 年增加 倍以上；是到 2020 年确保如期全面
建成小康社会。
纵观国际国内发展形势，“十三五冶时期，各种机遇与挑战相互交
织，区域仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。
从国际形势看，和平与发展仍然是时代主题，世界多极化、经济
全球化、文化多样化、网络化和信息化持续推进，全球治理体系深刻
变革，以我国为代表的发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比
逐步趋向平衡，有利于我国发展相对稳定的外部环境没有改变。全球
范围内，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，以信息技术革命
为先导，生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术
等不断取得重大突破，与经济社会发展深度融合，对生产生活方式带
来前所未有的深刻影响。世界经济环境依然复杂，产业结构和经贸规
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则深刻调整，经济竞争日趋激烈，各种风险隐患增加，发展面临发达
国家“再工业化冶、调整贸易规则和发展中国家与地区利用低成本优势
承接产业转移、加速工业化的“双向挤压冶。面临的国际发展环境和地
缘政治态势正在发生深刻变化，外部环境不稳定不确定因素增多。
从国内形势看，国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换
为特征的新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发
展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从
增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动
力从传统增长点转向新的增长点。总体看，我国物质基础雄厚、人力
资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济发展长期向好的基本
面没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变，经济发展向形态更
高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化趋势更加明显，新的经济
增长动力正在加快形成并不断蓄积力量，发展前景十分广阔。
经过“十二五冶时期的发展，地区综合实力和核心竞争力明显提升
。“十三五冶时期，经济社会发展面临新常态下的深度调整和转型攻坚
。一方面，面临难得的历史机遇；另一方面，与发达国家和地区仍有
较大差距，自身发展还面临不少突出问题和挑战。
发展的机遇主要有：
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———全面深化改革将释放新的发展活力。随着新一轮改革的深
入推进，要素市场、国有资本、社会管理、公共服务等重要领域和关
键环节改革将不断深化，市场化国际化法治化营商环境将更加成熟，
发展动力和活力将更加充足。
———新一轮科技创新催生新的发展动力。当前，以信息技术为
代表的新技术与产业发展深度融合，“互联网+冶深刻影响经济形态变
革，将催生出全新的生产方式和商业模式。这一轮科技革命和产业变
革与加快转型升级的历史性交汇，有利于实现经济发展动力转换。
———新供给新需求孕育新的发展潜力。随着国家供给侧和需求
侧两端宏观调控政策的深入实施，以传统消费提质升级、新兴消费蓬
勃兴起为主要内容的新消费将引领催生出新的消费业态、消费热点和
消费方式，为相关领域带来新投资新供给；以制度创新、技术创新、
产品创新为主要内容的新供给将进一步提高供给体系质量和效率，满
足并创造新的需求。新需求与新供给的良性互动、协同共进，有利于
我省构建消费升级、有效投资、创新驱动、经济转型有机结合的发展
路径，加快促进产业结构迈向中高端。
———区域融合与开放合作新格局拓展新的发展空间。按照国家
部署，地区将抓住战略机遇，努力构建全方位对外开放新格局，发展
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更高层次的开放型经济，进一步巩固对外开放优势；地区区域融合的
软硬件条件持续提升，区域发展新格局、新增长极正在逐步形成，我
省经济发展空间将得到进一步拓展。
面临的问题和挑战主要有：
———经济社会发展不平衡不协调矛盾依然突出。城乡区域发展
不协调问题尚未得到根本缓解，2015 年地区发展差异系数仍高达
，社会发展滞后于经济发展，居民收入差距依然较大，基本公共
服务均等化水平有待进一步提高，社会结构比较复杂，社会转型时期
不稳定因素增多，安全生产、食品药品安全、社会治安等领域问题仍
较突出，亟需充分发力补齐率先全面建成小康社会的短板。
———社会主义市场经济体制仍不够完善。改革进入攻坚期和深
水区，制约经济社会发展的深层次体制性障碍依然较多，基本经济制
度、现代市场体系有待进一步完善，与国际通行规则衔接不够，收入
分配秩序仍需进一步规范，政府职能转变仍未完全到位，公共资源配
置机制还不健全，亟需攻坚克难推动全面深化改革取得决定性进展。
———对外开放合作格局仍不够开阔。对外开放长期积累的一些
结构性矛盾尚未得到妥善解决，外贸出口直接面向海外市场的渠道不
宽，外资来源结构有待优化，企业海外经营管理能力、风险应对能力
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不强，难以适应国际竞争的需要，对外交流合作的质量水平有待提高
，亟需加快构建全球视野全方位开放发展新格局。
———经济发展方式仍比较粗放。经济结构调整仍在爬坡越坎，
相当部分的制造业和服务业还处于产业链低端环节，缺乏核心技术和
自主品牌，需加快推动从要素驱动向创新驱动的根本转变，以创新驱
动促进产业转型升级。
———资源环境约束依然趋紧。能源资源节约集约利用程度不高
，与国际先进水平相比仍有较大差距。长期积累的生态环境问题正在
集中显现，未来生态环境保护治理和节能减排的压力将不断加大，亟
需加快形成绿色低碳循环发展的生产生活方式。
综合研判，十三五冶时期我省仍处于可以大有作为的重要战略机
遇期，但内涵发生了深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变
为加快转变经济发展方式的机遇，由原来规模快速扩张的机遇转变为
提高发展质量和效益的机遇。增强忧患意识，强化责任担当，推动经
济发展新常态下的深度调整与转型攻坚，实现经济社会持续健康发展
，是摆在面前长期而艰巨的使命任务。准确把握战略机遇期内涵的深
刻变化，深刻认识、主动适应、率先引领经济发展新常态，保持战略
定力，增强发展自信，坚持稳中求进、稳中提质，用发展的办法解决
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前进中的问题，推动经济增长保持中高速，产业结构迈向中高端，加
快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，为我国经济增长
和结构调整提供支撑，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、核
心竞争力更强的发展新路，努力率先全面建成小康社会，进而迈上率
先基本实现社会主义现代化的新征程，在创新和发展中继续走在全国
前列。
展望更长远的未来，开启一个新的时代，给予新的憧憬、新的希
望。将以创新驱动实现更高水平的发展，以依法治省营造更加公平的
社会环境，以民生为本共创和谐共享的幸福生活，以生态建设形成秀
丽家园，将迎来一个更加灿烂美好的明天。
三、创新驱动发展
抢抓国家推进“一带一路”、区域协同发展等重大机遇，充分利用国
际国内市场，深化区域合作，在优势互补中实现合作共赢。
（一）积极参与国家“一带一路”建设。主动对接、积极融入丝绸之
路经济带建设，依托“品牌丝路行”开放新名片，推动品牌产品和优势产
业“走出去”。鼓励优势企业到境外开展投资合作，探索“走出去”转移过
剩产能新途径，谋求发展新空间。
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（二）深化与区域经济圈协同发展。对接发展新兴产业，借力构
建多元化现代产业体系，努力把打造成为战略支撑点。
（三）推动城市群发展。发挥城市功能，破除壁垒障碍，叠加发
展优势，推进地区资源整合，加快城市群发展，全面提高对全省的辐
射带动能力，进一步提升城市群在全国经济布局中的战略地位。加快
推进同城化步伐，科学编制规划，实现规划建设无缝对接。
四、社会经济发展目标
保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性
、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到 2017
年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年同口径翻一番
；到 2020 年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同
步提升。
——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业
进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。
——城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进
一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。
——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保
、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化
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，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得
感、幸福感显著增强。
五、产业发展方向
（一）增强经济动力和活力
充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，
优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的
均衡性、协同性和可持续性。
（二）培育壮大新兴产业
把握产业发展新方向，落实《中国制造 2025》，以集群化、信息
化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造
业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为
重点的新兴生活性服务业。
（三）推动传统产业转型升级
推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性
服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，
满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。
（四）提升创新驱动能力
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加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和
市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。
六、项目选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于
项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富
，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活
饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开
阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具
备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建
设地提供，完全可以保障供应。
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第八章 项目风险防范分析
一、项目风险分析
（一）政策风险分析
项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好
，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目
政策风险较小。
（二）市场风险分析
该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市
场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，
真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程
的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目
应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使
得本项目存在一定的市场风险。
（三）技术风险分析
技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工
艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一
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步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加
工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。
目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产
品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强
科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争
，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立
吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。
（四）产品风险分析
该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改
进。
（五）价格风险分析
本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的
增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；
同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带
来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内
部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面
采取措施，削减产品价格风险。
（六）经营管理风险分析
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项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运
资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业
吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提
高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；
稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构
，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道
，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才
（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。
（七）财务及融资风险分析
财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自
筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金
的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资
金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小
。
（八）经济风险分析
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险
能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力
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研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各
方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。
二、项目风险对策
（一）政策风险对策
目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国
家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段
。
（二）社会风险对策
加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，
为项目的顺利实施提供保障。
（三）经济风险对策
密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实
际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理
创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户
建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。
（四）管理风险对策
选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面
的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制
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度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应
选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确
保项目按时按质完成建设，及时投运。
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第九章 环境保护分析
一、环境保护综述
根据中华人民共和国环境保护部《关于以改善环境质量为核心加
强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150 号）要求：为适
应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管
理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负
面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区
域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生
态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知
》（环环评【2016】150 号），本项目符合“三线一单”要求。
（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须
实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内
。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目
标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合
理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线
。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。
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（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地
等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划
要求。项目对当地资源利用的影响较小。
（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资
源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和
要求。
项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业
政策进行说明：根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，2020
年 01 月 01 日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”
，属于“允许类”项目。
因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。
二、建设期大气环境影响分析
（一）各类燃油动力机械排放燃油废气
排放的主要污染物为 CO、NOx、SO2、烟尘。该类污染会随燃油
动力机械设备停止而不排放，该类污染产生时间不长，量不大，易于
扩散。
（二）扬尘
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扬尘为项目施工期间主要污染物之一，针对扬尘采取措施主要有
以下几点：
1、进行文明施工，洒水作业。在沙、渣土等易产生扬尘的材料临
时堆放地必须设置围栏或采取遮盖、洒水等防尘措施。
2、对运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质车辆进行
覆盖，禁止冒顶运输，避免尘土沿途散落，及时清扫建筑工地出入口
和沿途散落的尘土，并进行适当的洒水作业。严格按照城建相关的运
输操作规范作业，控制车速、采取措施避免车辆带泥现象；避免在行
车高峰时运输；按规定路线运输。施工工地运输车辆驶出工地前必须
作除泥除尘处理，严禁将泥土尘土带出工地。
3、风速四级以上，施工单位应暂时停止土方开挖，并对施工现场
中堆放的材料进行篷布覆盖，防止扬尘飞散。
4、施工采取封闭隔离措施，施工建筑拉上密实的防护网及采取双
层防护措施（采用专用施工篷布），双层防护布的高度应始终高于施
工建筑高度，防止扬尘飞洒，施工场地周围用隔板与外界隔离。
5、要求购买商品混凝土作建筑材料，避免现场搅拌产生污染。
6、在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运
和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。
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7、对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘
污染，改善施工场地的环境。
8、加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，
坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。
三、建设期水环境影响分析
本项目施工期间产生的废水主要为生产施工废水和施工人员产生
的生活污水。
其中施工废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水等，污水中含有大
量的泥沙与悬浮物。施工废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不
外排。
施工期生活污水主要为施工人员日常清洁废水。项目施工量较少
，工期较短，项目施工期生活污水产生量较小且水质简单，评价要求
设收集池收集，用于厂区洒水降尘，不外排。
四、建设期固体废弃物环境影响分析
施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、施工弃土以及施工人员生
活垃圾。建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木
料、钢筋头等。木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利
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用，废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分交由当地环卫部门
处理。施工人员生活垃圾产生后，定期收集后，纳入当地的垃圾收集
系统。施工中产生的弃土须经市容管理部门批准后，及时运到指定弃
渣场所。
综上所述，项目在施工期产生的“三废”以及噪声污染，在采取评价
中提出的污染防治措施后，可以有效减缓施工期的环境影响，施工期
的环境影响短暂的，随着施工期结束，环境影响消除。
五、建设期声环境影响分析
施工期主要噪声源是各类施工机械的噪声，以及原材料运输时车
辆引起的交通噪声，施工机械大都具有噪声高、无规则、突发性及非
稳态等特点，对周围环境将产生一定影响。在施工初期，运输车辆的
行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性，
随后挖土机、搅拌机等固定声源增多，噪声值在 80～105dB(A)，施工
期噪声对周围环境有短期影响。建议合理选择施工机械、施工方法，
施工现场尽量选用低噪声设备，对高噪声施工机械合理安排施工时间
，避免夜间施工。并将施工机械尽量设置在施工场地中间的位置，并
采取适当的封闭和隔声措施。
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综上所述，本项目施工期应文明施工，严格规范管理，确保施工
期废气、废水、噪声均能达标排放。
六、营运期环境影响
（1）废气
本项目生产废气主要为配料、搅拌过程中产生的少量有机废气（
以非甲烷总烃计）及盐酸储罐挥发的 HCl。盐酸储罐区加强通风，配
料、搅拌工段上方安装集气罩及软帘收集有机废气，收集的废气经 UV
光氧催化及活性炭吸附处理后经 15m 的高排气筒排放，能够保证设备
连续稳定运行和污染物达标排放可行。能够满足《大气污染物综合排
放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求（最高允许排放浓
度 120mg/m3 和最高允许排放速率 10kg/h），对环境影响较小。
（2）废水
本项目包装及设备清洗废水作为原料回用生产不外排；制备去离
子水过程中产生的浓水属于清净下水，经收集后用于厂区洒水降尘；
生活污水经化粪池处理后定期委托农户清运肥田，不外排水体，对环
境影响较小。
（3）固废
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本项目固废主要为废包装等一般工业固废、生活垃圾和危险废物
。废包装收集后外售，生活垃圾委托环卫部门统一清运；废离子交换
树脂更换后定期交由厂家回收，废活性炭、废润滑油更换后于危废暂
存间暂存后定期交资质单位处置。对周围环境影响较小。
七、环境影响综合评价
本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效
益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均
可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境
污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足
污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的
工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各
项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行
的。
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第十章 项目实施进度计划
一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况，xxx 投资管理公司将项目工程的
建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察
与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 2 4 6 8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
0
2
2
2
4
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
二、项目实施保障措施
本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进
度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和
运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：
1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工
作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工
程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。
2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，
按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的
设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间
及资金数量需有余地。
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4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理
跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采
取措施，确保该项目建设目标如期完成。
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第十一章 经济效益分析
一、经济评价财务测算
（一）营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 万元。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
（二）正常经营年份增值税估算
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根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营
年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进
项税额= 万元。
（三）综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常
经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 万元，
其中：可变成本 万元，固定成本 万元。正常经营
年份项目经营成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成
本费用估算表》所示。
综合总成本费用估算表
单位：万元
序 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
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号
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序 项目 折旧 1 2 3 4 5
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号 年限
1 房屋建筑物 20
原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
6
9
2
5
8
当期折旧费
净值
9
2
5
8
1
无形资产和其他资产摊销估算表
单位：万元
序 项目 折旧 1 2 3 4 5
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号 年限
1 无形资产 50
原值
当期摊销费
净值
（四）税金及附加
本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及
附加 万元。
（五）利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（
PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=（
万元）。
企业所得税税率按 %计征，根据规定本期项目应缴纳企业所
得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税
率=×%=（万元）。
（六）利润及利润分配
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该项目正常经营年份可实现利润总额 万元，缴纳企业所
得税 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份
利润总额-企业所得税==（万元）。
利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目
第 1
年
第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
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12 未分配利润
13 息税前利润
二、项目盈利能力分析
（一）财务内部收益率（所得税后）
项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净
现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：
财务内部收益率（FIRR）=%。
本期项目投资财务内部收益率 %，高于行业基准内部收益率
，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
均水平，投资使用效率较高。
（二）财务净现值（所得税后）
所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基
准收益率 ic=%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和
：
财务净现值（FNPV）=（万元）。
以上计算结果表明，财务净现值 万元（大于 0），说明
本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。
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（三）投资回收期（所得税后）
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是
财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计
现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当
年净现金流量}，本期项目投资回收期：
投资回收期（Pt）= 年。
本期项目全部投资回收期 年，要小于行业基准投资回收期，
说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能
够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
6
建设投资
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6
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
6
4
累计所得税前净
现金流量
-
6
-
-
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
6
7
累计所得税后净
现金流量
-
6
-
-
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
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2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
三、偿债能力分析
（一）债务资金偿还计划
本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算
，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。
（二）利息备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息
备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）
的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接
受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
（三）偿债备付率测算
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按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债
备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX
）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿
还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（
DSCR）为 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年
的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于
还本付息的资金保障程度较高。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2
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2 利息备付率
3 偿债备付率
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第十二章 项目投资计划
一、编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资
金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费
用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价
过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
二、建设投资
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（一）建设投资估算
本期项目建设投资 万元，包括：工程建设费用、工程建
设其他费用和预备费三个部分。
（一）工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、
安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、
生产准备费、其他前期工作费用，合计 万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为 万元。
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注
1 生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
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2 仓储工程
1#仓库
2#仓库
3#仓库
4#仓库
3 办公生活配套
行政办公楼
宿舍及食堂
4 公共工程 辅助用房等
5 绿化工程 绿化率 %
6 其他工程
7 合计
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程
设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行
估算。本期项目设备购置费为 万元。
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主要设备购置一览表
单位：台（套）、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 50
2 辅助生成设备 6
3 研发设备 6
4 检测设备 4
3 环保设备 4
3 其它设备 1
合计 71
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为 万元。
（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 万元。
（三）预备费
本期项目预备费为 万元。
建设投资估算表
单位：万元
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序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
3
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
2
三、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款
万元，贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。
建设期利息估算表
单位：万元
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序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
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固定资产投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
3
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
6
四、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
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金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 万元。
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
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应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
五、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资
万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总
投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。
总投资及构成一览表
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
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工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
六、资金筹措与投资计划
本期项目总投资 万元，其中申请银行长期贷款
万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
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序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
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第十三章 总结评价说明
经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国
家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗
旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅
企业经济效益突出，而且社会效益明显。
本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配
套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分
析及不确定性分析，结论如下：
全球化妆品产品结构中，护肤品所占比例最大，其次是彩妆、护
发用品、香水等。亚洲消费者对于护肤品类需求更为显著，尤其是美
白类产品。2017 年全球化妆品品类中护肤品占比最高，达到 %
，其余品类分布比较均匀，基本占比都在 10%以上。
1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持
和鼓励发展的产业，市场前景良好。
2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业
发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完
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全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发
展目标和总体规划。
3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方
向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争
性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及
配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产
品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方
案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率
。
4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将
产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来
评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。
5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，
扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程
项目建设具有广泛的社会效益。
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第十四章 补充表格
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡ 容积率
基底面积 ㎡
建筑系数
%
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
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4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
建设投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
3
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建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
2
建设期利息估算表
单位：万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
3
建筑工程费
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设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
6
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
总投资及构成一览表
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
城建税
教育费附加
地方教育附加
综合总成本费用估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 房屋建筑物 20
原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
6
9
2
5
8
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
当期折旧费
净值
9
2
5
8
1
无形资产和其他资产摊销估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
原值
当期摊销费
净值
利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目
第 1
年
第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
6
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
建设投资
6
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
6
4
累计所得税前净
现金流量
-
6
-
-
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
6
7
累计所得税后净
现金流量
-
6
-
-
-
计算指标
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2
2 利息备付率
3 偿债备付率
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注
1 生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
2 仓储工程
1#仓库
2#仓库
3#仓库
4#仓库
3 办公生活配套
行政办公楼
宿舍及食堂
4 公共工程 辅助用房等
5 绿化工程 绿化率 %
泓域咨询 /关于成立化学防晒剂公司方案
6 其他工程
7 合计
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 2 4 6 8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
0
2
2
2
4
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
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主要设备购置一览表
单位：台（套）、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 50
2 辅助生成设备 6
3 研发设备 6
4 检测设备 4
3 环保设备 4
3 其它设备 1
合计 71
能耗分析一览表
序号
能源及
工质
计量单
位
折标单位
折标系
数
年消耗
量
折标能耗（
tce）
备注
1 电力 万 kw·h kgce/kw·h
当量
值
2 水 m³ kgce/m³ 工质
合计 tce
