1
总
估 算 表
工程名称：AA纸业有限公司中水回用工程
序
号
工 程 或 费 用 名 称
概 算 价 值
技 术 经
济 指 标建 筑
工 程 费
安 装
工 程 费
设 备
购 置 费
其 它
费 用
合 计
1 2 3 4 5 6 7 8
第一部分费用小计
1
建设单位管理费
2 办公及生活家具购置费
3 职工培训费
4 联合试运转费
5
施工监理费
6
招标工作费用
7 环评费
8
勘测费
9 设计费
10 预算费
2
11
前期工作费用
第二部分费用小计
预备费
合计
3
单位：万元
备 注
9
4
1
总 成 本 费 用 估 算 表
项目名称 单位 单价 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
生产负荷 （%）
基本电费
千伏安
电度电费
万度
药剂费
吨
0 0 0 0 0 0 0 0
0
工资及福利费
万元
折旧费
修理费
摊销费
日常检修维护费
其它费用
贷款利息
总成本费用
其中：（1）固定成本
（2）可变成本
经营成本
单位成本
流动资金
2
11
0
项目名称
生产负荷 （%）
基本电费
电度电费
药剂费
工资及福利费
折旧费
修理费
摊销费
日常检修维护费
其它费用
贷款利息
总成本费用
其中：（1）固定成本
（2）可变成本
经营成本
单位成本
流动资金
3
总 成 本 费 用 估 算 表
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
项目名称
生产负荷 （%）
基本电费
电度电费
药剂费
工资及福利费
折旧费
修理费
摊销费
日常检修维护费
其它费用
贷款利息
总成本费用
其中：（1）固定成本
（2）可变成本
经营成本
单位成本
流动资金
4
合计
项目名称
生产负荷 （%）
基本电费
电度电费
药剂费
工资及福利费
折旧费
修理费
摊销费
日常检修维护费
其它费用
贷款利息
总成本费用
其中：（1）固定成本
（2）可变成本
经营成本
单位成本
流动资金
1
损
益 表
项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
生产负荷（%）
销售收入
销售税金及附加
1、销项税
2、进项税
3、城市维护建设税
4、教育费附加
总成本费用
利润总额
应纳税所得额
所得税
税后利润
可供分配的利润
盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计未分配利润
2
13
项目名称
生产负荷（%）
销售收入
销售税金及附加
1、销项税
2、进项税
3、城市维护建设税
4、教育费附加
总成本费用
利润总额
应纳税所得额
所得税
税后利润
可供分配的利润
盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计未分配利润
3
损
益 表
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
项目名称
生产负荷（%）
销售收入
销售税金及附加
1、销项税
2、进项税
3、城市维护建设税
4、教育费附加
总成本费用
利润总额
应纳税所得额
所得税
税后利润
可供分配的利润
盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计未分配利润
4
合计
项目名称
生产负荷（%）
销售收入
销售税金及附加
1、销项税
2、进项税
3、城市维护建设税
4、教育费附加
总成本费用
利润总额
应纳税所得额
所得税
税后利润
可供分配的利润
盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计未分配利润
1
资 金 来 源 与 运 用
项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
生产负荷 （%）
一、资金来源 1250
利润总额
折旧费
摊销费
长期借款
流动资金借款
其它短期借款
自有资金
自有流动资金
回收固定资产余值
回收流动资金
二、资金运用
固定资产投资
建设期利息
流动资金
所得税
长期借款本金偿还
流动资金借款还本
其它短期借款还本
三、盈余资金
四、累计盈余资金
2
13
项目名称
生产负荷 （%）
一、资金来源
利润总额
折旧费
摊销费
长期借款
流动资金借款
其它短期借款
自有资金
自有流动资金
回收固定资产余值
回收流动资金
二、资金运用
固定资产投资
建设期利息
流动资金
所得税
长期借款本金偿还
流动资金借款还本
其它短期借款还本
三、盈余资金
四、累计盈余资金
3
资 金 来 源 与 运 用
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
项目名称
生产负荷 （%）
一、资金来源
利润总额
折旧费
摊销费
长期借款
流动资金借款
其它短期借款
自有资金
自有流动资金
回收固定资产余值
回收流动资金
二、资金运用
固定资产投资
建设期利息
流动资金
所得税
长期借款本金偿还
流动资金借款还本
其它短期借款还本
三、盈余资金
四、累计盈余资金
4
合计
项目名称
生产负荷 （%）
一、资金来源
利润总额
折旧费
摊销费
长期借款
流动资金借款
其它短期借款
自有资金
自有流动资金
回收固定资产余值
回收流动资金
二、资金运用
固定资产投资
建设期利息
流动资金
所得税
长期借款本金偿还
流动资金借款还本
其它短期借款还本
三、盈余资金
四、累计盈余资金
1
资 产 负 债 表
项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、资产
流动资产总额
应收帐款
存货
现金
累计盈余资金
在建工程
固定资金净值
无形及递延资产净值
二、负债及所有者权益
流动负债
应负帐款
流动资金借款
其它短期借贷
长期借贷
负债小计
所有者权益
资本金
累计盈余公积金
累计未分配利润
2
资 产 负 债 表
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
项目名称
一、资产
流动资产总额
应收帐款
存货
现金
累计盈余资金
在建工程
固定资金净值
无形及递延资产净值
二、负债及所有者权益
流动负债
应负帐款
流动资金借款
其它短期借贷
长期借贷
负债小计
所有者权益
资本金
累计盈余公积金
累计未分配利润
1
现 金 流 量 表（全部资金）
项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
生产负荷（%）
一、现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
二、现金流出
固定资产投资
流动资金
经营成本
销售税金及附加
所得税
三、净现金流量
四、累计净现金流量
五、所得税前净现金流量
六、税前累计净现金流量
七、净现金流量现值
八、累计净现金流量现值
九、所得税前净现金流量现值
十、税前累计净现金流量现值
2
12 13
项目名称
生产负荷（%）
一、现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
二、现金流出
固定资产投资
流动资金
经营成本
销售税金及附加
所得税
三、净现金流量
四、累计净现金流量
五、所得税前净现金流量
六、税前累计净现金流量
七、净现金流量现值
八、累计净现金流量现值
九、所得税前净现金流量现值
十、税前累计净现金流量现值
3
现 金 流 量 表（全部资金）
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
项目名称
生产负荷（%）
一、现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
二、现金流出
固定资产投资
流动资金
经营成本
销售税金及附加
所得税
三、净现金流量
四、累计净现金流量
五、所得税前净现金流量
六、税前累计净现金流量
七、净现金流量现值
八、累计净现金流量现值
九、所得税前净现金流量现值
十、税前累计净现金流量现值
4
合计
项目名称
生产负荷（%）
一、现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
二、现金流出
固定资产投资
流动资金
经营成本
销售税金及附加
所得税
三、净现金流量
四、累计净现金流量
五、所得税前净现金流量
六、税前累计净现金流量
七、净现金流量现值
八、累计净现金流量现值
九、所得税前净现金流量现值
十、税前累计净现金流量现值
1
现 金 流 量 表（自有资金）
项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
生产负荷（%）
一、现金流入 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
产品销售收入 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
回收固定资产余值
回收流动资金
二、现金流出
固定资产投资(自有)
自有流动资金
长期借款本金偿还
流动资金借款偿还
长期借款利息支付
流动资金借款利息支付
经营成本
销售税金及附加
所得税
三、净现金流量
2
13
511
项目名称
生产负荷（%）
一、现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
二、现金流出
固定资产投资(自有)
自有流动资金
长期借款本金偿还
流动资金借款偿还
长期借款利息支付
流动资金借款利息支付
经营成本
销售税金及附加
所得税
三、净现金流量
3
现 金 流 量 表（自有资金）
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
511 511 511 511 511 511 511 511 511
项目名称
生产负荷（%）
一、现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
二、现金流出
固定资产投资(自有)
自有流动资金
长期借款本金偿还
流动资金借款偿还
长期借款利息支付
流动资金借款利息支付
经营成本
销售税金及附加
所得税
三、净现金流量
4
合计
项目名称
生产负荷（%）
一、现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
二、现金流出
固定资产投资(自有)
自有流动资金
长期借款本金偿还
流动资金借款偿还
长期借款利息支付
流动资金借款利息支付
经营成本
销售税金及附加
所得税
三、净现金流量
1
敏 感 性 分 析
项目名称 -20% -15% -10% -5% 基本方案 5% 10% 15%
一、销售收入变化
1、财务内部收益率 % % % % % % % %
2、投资回收期（年）
二、投资变化
1、财务内部收益率 % % % % % % % %
2、投资回收期（年）
三、经营成本变化
1、财务内部收益率 % % % % % % % %
2、投资回收期（年）
2
20%
%
%
%
