现金银行存款结存表
银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注
主管： 制表：
现金盘点报告表（一）
年 月 日
面值 数量 金额 盘点异常及建议事项
现
金
及
周
转
零
用
金 盘点结果及要点报告
小计
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈
项目 张数 盘点数 盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
在列款项及票据于 年
月 日 时盘点时本人
在场，并如数归还无误。
保管人：
盘点人：
核准： 复核： 盘点人：
现金盘点报告表
单位名称： 年 月 日
对比结果
实存金额 帐存金额
盈 亏
备注
盘点人签章 出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号： 年 月 日
项目 金额 项目 金额
银行存款日记帐余额 银行对帐单余额
调节后余额 调节后余额
备用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期 会计科目 摘要 金额
月 日
主管 制表
零用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期 会计科目 摘要 金额
月 日
主管 制表
零用金报表清单
编号：
科目： 月 日至年 月 日 填表日期
支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管： 填表：
支票票期统计表
月 日
兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额
最高三张
支票额
备注
合计 ％
出纳管理日报表
年 月 日
本日收支额
摘要
现金 存款 合计
本月合计 本月预计 备注
前日余额
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
收
入
进帐合计
偿还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
设备
其他
购固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提取
本日余额
出纳日报表
年 日
银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注
合计
银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存
面额 数量 金额
100 元
50 元
10 元
5 元
2 元
1 元
角
分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录：
总经理 经理 科长 出纳
外币资金情况表
年 月 单位：元
外币金额
美元 港元
项目
行
次
资产负债
表期末数
折合为记
帐本位币
总额
人民币户
折旧为记
帐本仅次
币金额
外汇兑换
券折合为
记帐本位
币金额
外
币
金
额
折合为
记帐本
位币金
额
外
币
金
额
折合为
记帐本
位
有 外 币 的 资
产项目
现金
银行存款
有价证券
应收票据
应收帐款
预付应收款
其他应收款
小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
有 外 币 户 的 负
债项目
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
长期借款
应付公司债
外币负债合计
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
年、月份应收款日程表
年 月 日 第 页 编号：
项
次
客户名称 金额
明细表
编号
预定收款日期 收款检讨说明
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
主管 会计 制表
预收预付款明细表
月份
预付 预付
日期 事由 金额 日期 事由 金额
合计 合计
审核 填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年 月 日 第 页
客户名称 预定收款日期 月 日 时 分
统一发票
项次
月 日 字号
货单号码 金额 收款情况检讨与说明
主管 会计 制表
应收应付帐款月报表
应收帐款 应收票据
销货日期 客户
订单或凭
证号码
金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额
合计 合计
审核 填表
应收帐款票据月报表
月份
应收帐款 应收帐款 合计
客户名称
本月 累计 ％ 本月 累计 ％ 本月 累计 ％
合计 100 100 100
审核 填表
付款登记表
付款期： 页次
验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款单
应收帐款票据分户明细卡
保证人：
编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：
客户： 地址： 电话： NO．
销货 收票
月 日
销货
单号
摘要
冲
转
应收
帐 月 日
摘要 应收票据
到
期
日
冲
转
兑现 总计
过次页
应收票据明细分类表
到期日期： 年 月 日
入帐 记号
月 日
传号
票码
摘要 银行名称
票据
号码
兑现
日期 借 贷
收入票据 兑现金额
应收应付票据记录表
兑现日期： 月 日 星期
收票
日期
发
票
人
银
行
名
称
支
票
号
码
金
额
累计
金额
转
出
记
录
日期
受
款
人
银行帐户
支票
号码
金额
累计
金额
备注
合计 合计
采购控制表
年 月 日
本月 上月
厂商 品名 单
价
数
量
金
额
单
价
数
量
金
额
说明
核准： 复核： 制表：
提货单
购货单位： 运输方式：
收货地址： 年 月 日 编 号：
产品编号 产品名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
合计
销售部门负责人（盖章） 发货人 提货 制票
入库单
供货单位： 收货单位：
库 别： 年 月 日 库 别：
类 种 品 规格 等级 品名 单位 数量 单价 金额 包装数 件数
合计
验收单位 复核 记帐员 制单
进货退回单
编号：
厂商名称 厂商编号 制单日期 年 月 日
补交日期
项次 件号
商标
规格
数量 单位
年 月 日
扣提金额
退回
原因
备注 采购 存管
注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提
凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单
年 月 日 编号： 字第 号
移出工程编号 字第 号 移入工程编号 字第 号
财 产 单
位号
材 料
名称
规
格
数
量
单
位
单
价
金
额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核 经办人
填单 年 月 日
收料单
收料日 工程编号 本单编号 请购部门 订制单编号
年 月 日
会计科目 品名规
格
项次 材料编
号
单位 量数 单价 金额
经办部门
点收 检验
主管 经办备
注
用料清单
工程编号：字第 号
用料单位： 年 月份 工程名称：
材料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
会计科长 复核 填表
物料耗用汇总表
年 月 日起至 月 日止 厂别
合计名称
及规
格
单位 单位
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
变动成本
固定成本
合计
复核签章 制表人签章
存货表
会外 01 表附表 1
单位：人民币元
年末余额
项目 行次
本年计划 本年实际 上年
1． 库存材料
[1]原材料
（1） 原料及主要材料
（2） 辅助材料
（3） 外购半成品
（4） 修理用备件
（5） 燃料
[2]包装物
[3]低值易耗品
2． 在途材料
3． 委托加工材料
4． 在产品
5． 自制半成品
6． 产成品
7． 分期收款发出商品
合计
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附注
（一） 各项存货平均余额
（1） 每百元销售收入
占用的货资金
（2） 存货中包括
17
18
18
19
（二）存货中包括
帐面实际成本 可变现净值
可能发生的损
失
（1） 已知提取变现损失准
备的存货
（2） 可变现净值低于成本
的其他存货
（3） 待处理存货短缺及毁
损
盘存单
单位名称： 盘点时间： 编号：
财产类别： 存放地点：
编号 名称 计量单位 数量 单价 金额 备注
盘点人签章 保管人签章
存货盘点单
盘点区号 盘点日期 年 月 日
组别
编号
品名
规格
原料
在制品
废料
成品 单位
盘点时本物位置：
盘点数量： 更正：
存货状况
良料
料
废料
其它
备注
复核员 记录员 盘点员
注：本单应事先编号，以利控制
第一联：会计科
第二联：主管物资料
第三联：贴于物资存放位置
实存帐存对比表
年 月
单位名称：
实存 帐存 对比结果
盘盈 盘亏编号
类别
及名
称
计量
单位
单价 数
量
金
额
数
量
金
额 数量 金额 数量 金额
备注
会计人员签章 稽核人签章
存货盘点与帐面调节表
年 月 日 页次：
库存数量 差异盘点
单编
号
存货
编号
品
名
／
规
格
单
位
盘
点
加 减
调
整
后
单
价
金
额
帐面数量
会计数量
数
量
单
价
金
额
备注
第一联：会计科 第二联：主管物资科自存
