杭州集智机电股份有限公司 2017年年度报告摘要
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证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-017
杭州集智机电股份有限公司 2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 48,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 集智股份 股票代码 300553
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈旭初 葛明
办公地址 杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1号 杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1号
传真 0571-88302639 0571-88302639
电话 0571-87203495 0571-87203495
电子信箱 investor@ investor@
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务基本情况
公司主营业务为全自动平衡机、测试机的研发、设计、生产和销售。
（二）公司主要产品及其用途
公司主要产品为全自动平衡机。全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀
以及制造安装等原因，回转零部件往往存在较大初始不平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激
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振力，引起振动和噪声，增加设备损耗，加快机械磨损，减少使用寿命，引发设备故障，甚至造成事故，因此必须进行动平
衡，使其达到合格标准。平衡技术及其相关设备在电机、电动工具、家用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶
和航空航天等行业领域得到广泛运用。公司现在主要产品有：两工位全自动平衡机、四工位全自动平衡机、五工位全自动平
衡机和单工位全自动平衡机等近百种规格和型号的产品，在家用电器、电动工具、汽车，泵和风机等行业领域使用的回转零
部件生产中得到使用。
(三)经营模式及主要业绩驱动因素
1、盈利模式
公司主要通过全自动平衡机和测试机的销售获得主营业务收入，通过刀具、夹具、传感器和陶瓷棒等配件销售和技术开
发及设备维护等获得其他业务收入。报告期内，公司主营业务收入占比%，其他业务收入占比%。
2、采购模式
公司自主进行采购，已经建立了供应商遴选、最低库存管理、采购计划和实施流程等管理制度。供应部负责对物料的采
购工作，研发部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等，仓库管理员负责对物料外观情况、数量进行核对验证，需要
检验的物料通知质检部验收。
3、生产模式
公司专注于全自动平衡机产品的研发和设计，公司生产过程主要包括机械组件和电气系统的安装、整机联调、试运转及
整机自检和品质检测，产品零部件的机械加工和主机的预装配均委托第三方协作单位实施。公司采用外协加工生产模式有利
于公司集中有限资源于全自动平衡机核心技术的研发和产品的综合设计，借助社会分工和专业加工商的专业技能，实现机械
组件及零部件加工的专业化，节约加工设备和场地的资本投入，是公司优化资源的综合抉择。
4、销售模式
报告期内，公司产品以内销为主，通过直销方式进行；外销产品以买断方式通过经销商实现间接出口。
5、研发模式
研发部负责公司产品的研发、设计和技术创新。公司采取面向市场的研发策略，在组织实施上，采取自主研发为主、产
学研为辅的组织形式。每年初，研发部根据营销部、市场部和维护部反馈的市场动向和客户需求，确定当年研发领域、技术
方向和产品规格，经研发部、营销部和生产部进行项目规划、技术分析和市场评估，由研发负责人、营销负责人、生产负责
人及公司总经理审批通过，进行研发项目立项。研发部据此提出项目技术方案，对其中可能涉及的力学、动力学和数学等基
础理论和前瞻性问题，与国内相关学科知名高校或科研院所进行联合研究。
2016年以前，公司生产的全自动平衡机销售主要集中在电动工具、家电、汽车等电机领域，为抢占市场先机，丰富产品
的应用领域，结合公司自身发展战略，近两年来，公司重点加强了汽车回转零部件领域平衡机应用的研发创新以及市场开拓
力度，推出的全自动平衡机、半自动平衡机、动平衡测试机在汽车离合器、刹车盘、飞轮、叶轮、涡轮增压器等方面得到使
用和推广，产品结构的优化升级为公司拓展了更为广阔的市场，大大加强了公司产品的市场竞争力。报告期内，公司与自然
人周棋林、郭丹共同投资设立了上海衡望智能科技有限公司，根据上海衡望智能科技有限公司的发展规划，成立后便深耕高
速动平衡及大型测试机领域，高速动平衡技术及其产品在我国不仅具有广阔的市场前景，而且对提升我国重大装备性能、增
强国防和军事能力具有重要战略意义，高速平衡机一直是公司计划发展的重要方向。目前，该公司已正常生产经营。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
2017年 2016年 本年比上年增减 2015年
营业收入 115,172, 100,150, % 97,896,
归属于上市公司股东的净利润 22,041, 27,288, % 30,024,
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
17,943, 26,384, % 29,391,
经营活动产生的现金流量净额 -2,232, 26,802, % 27,222,
基本每股收益（元/股） %
稀释每股收益（元/股） %
加权平均净资产收益率 % % % %
2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末
资产总额 355,320, 339,828, % 180,489,
归属于上市公司股东的净资产 322,099, 312,057, % 159,946,
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 18,852, 34,414, 28,570, 33,335,
归属于上市公司股东的净利润 4,772, 8,229, 4,860, 4,178,
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
4,332, 7,527, 4,164, 1,919,
经营活动产生的现金流量净额 371, -5,070, 1,126, 1,339,
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通
股股东总数
8,093
年度报告披露
日前一个月末
普通股股东总
数
7,933
报告期末表决
权恢复的优先
股股东总数
0
年度报告披露
日前一个月末
表决权恢复的
优先股股东总
数
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数
量
质押或冻结情况
股份状态 数量
楼荣伟 境内自然人 % 6,819,117 6,819,117
吴殿美 境内自然人 % 5,558,824 5,558,824 质押 2,900,000
杭州集智投资
有限公司
境内非国有
法人
% 5,000,000 5,000,000
石小英 境内自然人 % 4,500,000 4,500,000
杨全勇 境内自然人 % 4,235,294 4,235,294
赵良梁 境内自然人 % 2,117,647 2,117,647
张加庆 境内自然人 % 2,117,647 2,117,647
陈向东 境内自然人 % 1,609,412 1,609,412
杭州士兰创业
投资有限公司
境内非国有
法人
% 1,267,735 0
浙江联德创业
投资有限公司
境内非国有
法人
% 1,180,465 0
上述股东关联关系或一致行
动的说明
上述股东中，楼荣伟直接持有公司 %股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公
司 %，合计控制公司 %股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014年 4月
29日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使
董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名
权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若
各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前
需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，
吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；
除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后 5年内持续有效，如集智公司在 5年
内首次公开发行股票（A股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上
市后 5年内亦持续有效。”
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（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司紧密围绕做精做强主营业务以及探索外延式拓展两大主线发展战略的经营管理模式取得了一定成效，报告期
内，公司实现营业收入11,万元，实现净利润2,万元。2017年度，我们主要完成了以下工作：
1、扩大产品市场份额、拓展海外市场
报告期内，公司在稳固既有优质客户的同时，有序推进了新客户的导入工作，加强了国内营销网络建设，现有客户群体
得到持续扩大。同时，公司现有主要的产品市场仍在国内，为满足公司发展的需要，根据公司对平衡领域的了解以及海外市
场调研情况看，报告期内公司针对性的推进了在印度、墨西哥、德国设立办事处及海外市场的拓展计划。目前，印度海外办
事处已设立并开展工作，墨西哥、德国办事处正在筹建之中。
2、稳步推进募投项目建设、搬迁新址
受资本实力限制，前期公司一直通过租赁取得生产经营场所。截至报告期末，募集资金投资项目“集智生产基地建设项
目”已建设完毕并实际投入使用，公司已搬迁至新基地生产、办公。随着募集资金投资项目“集智生产基地建设项目”的建设
完成，公司的经营环境和生产产能得到较大改善，对公司未来的发展意义深远。
3、坚持研发投入，提升核心竞争力
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公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于全自动平衡机的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力
度，不断改进产品性能，同时充实研发团队力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，
公司共有研发人员64人，研发人员数量占公司员工总人数%,公司研发费用支出为1,万元，占营业收入的%，
保证了公司产品核心竞争力的持续提升。公司高度重视专利等知识产权的申报和维护，报告期内，公司新申请专利5项。同
时，公司被杭州市知识产权局认定为“杭州市专利试点企业”。
4、探索外延式拓展
近年来，公司一直专注于全自动平衡机的研发、生产和销售，公司主导产品一直保持着较高的毛利率且趋于稳定，但主
营业务、盈利相对单一的现状在一定程度上增加了公司的经营风险。为满足公司发展战略的需要，公司具备了向高端智能制
造领域拓展、延伸的条件，有鉴于此，公司在扎实做好主业的基础上，借助外力培育、孵化新的业务增长点，是公司更好的
选择路径。
2017年9月份，公司与自然人周棋林、郭丹共同投资设立了上海衡望智能科技有限公司（具体内容详见2017年8月25日公
司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告），根据上海衡望智能科技有限公司的发展规划，成立后便深耕高
速动平衡及大型测试机领域，高速动平衡技术及其产品在我国不仅具有广阔的市场前景，而且对提升我国重大装备性能、增
强国防和军事能力具有重要战略意义，高速平衡机一直是公司计划发展的重要方向。目前该公司已正常生产经营。
5、优化组织结构，构建人才梯队
作为一家以技术推动的创新型企业，过去一年，公司通过加强组织文化建设，增强员工对公司的向心力。同时，通过引
进专业人才等方式，完善人才储备，力图打造一支战斗力强、执行力高的人才队伍。报告期内，为推动公司发展，夯实管理
基础，公司新增加了管理、研发、生产人员等人员，公司员工总数较去年同期增幅约54%，人才的引入、培养与稳定为公司
未来的发展奠定了基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
营业收入比上年
同期增减
营业利润比上年
同期增减
毛利率比上年同
期增减
全自动平衡机 101,484, 47,019, % % % %
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司与其他投资方共同投资设立了上海衡望智能科技有限公司，成立日期为2017年9月12日，注册资本1,000万元，
公司以自由资金400万元出资，持有40%股权，其他两位自然人股东各持有30%股权。根据上海衡望股东之间约定，上海衡
望由公司经营管理，执行董事及总经理、财务人员均由集智股份委派，上海衡望为公司控股子公司。
一、重要提示
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
6、面临暂停上市和终止上市情况
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
