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信息化人才培养系列课程
—资金计划篇
目录
yonyou software Co., Ltd.
企业资金计划管理
课程目标与要求
资金计划业务场景与分析
业务场景一
业务场景二
系统功能
系统功能节点介绍
平台讲解
业务信息化实现
业务场景—样表设计
业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景—计划分析
课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
目录
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企业资金计划管理
课程目标与要求
资金计划业务场景与分析
业务场景一
业务场景二
系统功能
系统功能节点介绍
平台讲解
业务信息化实现
业务场景—样表设计
业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景 —计划分析
课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
资金计划：
资金计划就是为维持企业的财务流动性和
适当的资本结构，以有限的资金谋取最大
的效益，而采取的关于资金的筹措和使用
的一整套计划，简单来说就是企业收支计
划。
企业资金计划管理
什么是企业
资金计划
企业资金流的需求：
建立资金计划模式，加强财务管理对各业务的支持
与监督
对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，降
低企业财务风险，提高资金周转率
通过资金计划掌握甚至控制企业资金占用额度；
通过资金计划，预测未来资金头寸为资金筹措提供
依据以便于做出符合管理目标的安排,
企业资金计划的目的：
帮助集团完善资金计划控制的机制，防止和杜绝集团
内资金的沉淀与短缺，实现全集团资金有效运转及调
剂，从而降低全集团的资金运转费用，增强全集团的
资金链抗风险能力
企业资金计划管理
企业为什么
做资金计划
企业资金计划
对未来一定时期内的资金的结存、流入、
流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，
形成资金的事前控制。
在计划执行过程中，根据事先核准的支
出对资金流出进行提示或控制，形成事中控
制。
计划 执行后，将执行情况与计划进行对
比分析，找出差异和原因，做到事后分析。 NC资金
计划价值
企业资金计划
企业资金计划与
企业预算的差别
目录
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企业资金计划管理
课程目标与要求
资金计划业务场景与分析
业务场景一
业务场景二
系统功能
系统功能节点介绍
平台讲解
业务信息化实现
业务场景—样表设计
业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景—计划分析
课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
课程目标
让学生了解资金计划基本概念，了解企业资金计划日常业务
进一步了解和应用计划平台
掌握资金计划系统的系统操作
学习要求
掌握资金计划基本概念
熟练应用资金计划系统
课程目标与要求
目录
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企业资金计划管理
课程目标与要求
资金计划业务场景与分析
业务场景一
业务场景二
系统功能
系统功能节点介绍
平台讲解
业务信息化实现
业务场景—样表设计
业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景 —计划分析
课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
业务场景与分析
业务场景一描述：
天禾农资有限公司结算中心资金计划员按照公司相关制度，编制资金计
划样表，于2015年11月正式启用该套样表，公司制度规定每月月末上报资金
计划采用滚动计划模式，即计划成员单位每月需要上报两个月的滚动计划至
结算中心。资金计划资金计划上报层级：按本部、子单位、孙单位层级下发
和逐级汇总上报月度计划。
天禾农资已有完善的资金计划体制，能做到资金计划的严格控制，每月
5日之前结算中心出具上月资金计划执行分析情况表，用以考核上月资金计划
的执行情况及准确率，对于严重偏差的公司，按照公司资金管理制度惩处。
业务场景与分析
业务场景二：
天禾农资在已有月度计划的基础上，决定每年年初1月5日之前，对全年资金
进行提前计划。
天禾农资有限公司结算中心资金计划员按照公司相关制度年度计划不
调整，上线期初对资金计划的计划数不需严格控制，超出计划再支付时提
示预警，结算中心出具年度资金计划执行分析表，以考核考核年度资金计
划的执行情况及准确率，对于年度计划准确率高的公司，按照公司资金管
理制度进行奖励。
业务场景与分析—月度资金计划样表
编制单位： *** 年 ** 月 单位：万元
项目
未来三月资金计划
备注
本月计划 未来2月计划 未来3月计划 小计
收入
对外销售收入
对内销售收入
其他收入
内部往来
支出 - - - -
对外采购支出
-
对内采购支出
-
费用支出
-
其他支出
-
业务场景与分析—月度资金计划分析表
资金计划执行分析表
编制单位： ** 年 ** 月
单位：万元
项目
月度计划数
当月实际发
生数
差异额
（实际发
生数-月度
计划数）
差异率
（差异额/
实际发生
数）
累计计划
数
累计发生
数
累计差异
额
累计差异
率
年度计划数
年度计划
累计数
收入
对外销售收入
对内销售收入
-
- - - - - - - - -
其他收入
内部往来
-
- - - - - - - - -
支出
-
- - - - - - - - -
对外采购支出
对内采购支出
费用支出
其他支出
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资金计划业务场景与分析
业务场景一
业务场景二
系统功能
系统功能节点介绍
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业务信息化实现
业务场景—样表设计
业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景—计划分析
课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
系统功能介绍—功能节点
业务系统
U
A
P平
台
系统功能介绍
资
金
计
划
现金管理
预算组织体系 权限预算组织
计
划
平
台
维度管理
应用模型
控制规则业务规则
控制策略
填制计划
直接调整
审批计划
预算分析局部调整 调整审批
控制方案
计划查阅
NC客户端
表单设计
计划调剂
计划期间
套表管理 任务管理
EXCEL端
日常执行
调整单管理
报销管理
应收管理
应付管理
银行贷款
商业汇票
信用证
资金结算
资金调度
总账
计划平台
详见预算管理——计划平台
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企业资金计划管理
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资金计划业务场景与分析
业务场景一
业务场景二
系统功能
系统功能节点介绍
平台讲解
业务信息化实现
业务场景—样表设计
业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景—计划分析
课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
系统功能介绍—功能节点
业务场景——资金计划套表设计
资金计划套边设计
计划模型
企业资金计划套表设计
业务场景——资金计划编制
资金计划编制
填写计划数
计划数汇总
计划审核
业务场景——资金计划调整
计划调整
直接调整
业务场景——按计划下拨
调度计划
业务场景——资金计划分析
计划分析
目录
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课程目标与要求
资金计划业务场景与分析
业务场景一
业务场景二
系统功能
系统功能节点介绍
平台讲解
业务信息化实现
业务场景—样表设计
业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景—计划分析
课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
业务场景——资金计划套表设计
资金计划套边设计
计划模型
企业资金计划套表设计
资金计划套表设计—基础设置
建立资金计划体系
资金计划套表设计—模型设置
系统功能节点介绍—基础设置
计划样表设置
EXCL端登陆
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企业资金计划管理
课程目标与要求
资金计划业务场景与分析
业务场景一
业务场景二
系统功能
系统功能节点介绍
平台讲解
业务信息化实现
业务场景—样表设计
业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景—计划分析
课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
业务场景——资金计划编制
资金计划编制
填写计划数
计划数汇总
计划审核
计划编制——基础设置
创建任务、启动任务
绑定业务规则
控制规则
计划编制——计划编制
NC端编制
excl端编制
计划编制——计划上报
EXCEL端填写
填写完毕后点提交数据、点上报数据。
提交
数据
提示
更新
成功
上报
数据
提示
更新
成功
上报
数据
提示
是否
要上
报
计划编制——计划审批
计划编制——计划版本保存
注意：每年1月至10月保存一个对应版本，11月至12月保存两个对应的
版本
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业务场景一
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业务场景—样表设计
业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景—计划分析
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场景二练习
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业务场景——按计划下拨
调度计划
按计划下拨—下拨计划数
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业务场景—计划编制
业务场景—按计划下拨
业务场景—计划分析
课堂练习
场景二练习
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计划查阅与分析
计划数查阅
执行数查阅
计划分析
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课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
课堂练习
场景一：资金计划调整
场景二
课堂练习
业务场景与分析
业务场景二分析：
需求点:
1、按照需求公司统一编制年度资金计划样表，成员单位下发；
2、成员单位要求每年1月5日之前上报全年的资金计划数；
3、按照集团公司体系上报和汇总资金计划数；
4、本年度于11月录入；
5、每月可查询年度资金计划执行表；
6、年度计划不做暂控制，只作为提醒预警；
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业务场景一
业务场景二
系统功能
系统关键词
系统功能节点介绍
平台讲解
业务信息化实现
场景一信息化解决方案
场景一业务实现系统演示
课堂练习
场景二练习
课堂总结与课后任务安排
课堂总结与课后任务安排
课堂总结：
课后练习：
1、继续完成业务场景二各个业务场景
2、分析与总结
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