Sheet1
全面预算
F-03-002-100
利息支出预算
制表部门：财务部
制表人
日期
单位
项目 分类 期限 金额 月利率 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付 预提 支付
短
期
借
款
长
期
借
款
利息支出小计
备注：
（1）：上表所指分类系按银行分类。
资金会计经理：：
财务部总经理：
财务总监：
Sheet2
Sheet3
