编号：173
项目名称：东方人文有限责任公司创业计划书
东方人文有限责任公司
创业计划书
东方人文有限责任公司
公司概述
创业计划的意义
我们所做的计划书为实际经营活动提供参考依据、指导准则，也为了说服投资者。
公司简述
名称：东方人文有限责任公司
性质：有限责任公司
公司组织结构：股东大会 董事会 监事会 总经理 咨询部 基金管理部 数据库维护部 研究部 法律援助部 人才服务部 营销策划部 人力资源部 财务部 客户投诉中心
宗旨：真诚 服务 专业 多赢
服务市场
针对广大的学生群体这一消费市场，展开的核心业务主要包括：落榜生职业规划咨询服务，建立高中生、大学生、职业人士和企业数据库，建立并管理大学生基金--为大学生服务，高中生择校和专业咨询服务，大学生职业生涯规划咨询服务，大学毕业生就业及发展指导。在此基础上开辟的附加业务：法律援助、职业未来发展趋势咨询研究。
核心理念
让每一个学生都拥有一个美好的未来，让每一个企业都拥有最好的员工。
我们的理念贵在多赢。真诚服务，赢在东方人文。
财务数据
在这里我们给出了五年的投资和财务状况，清晰的给出我们的盈利方式。它综合了我们所做的大量市场分析，并结合我们的大胆推测。
初期投入为风险投资50万，银行借贷30万元，自有资金20万，公司注册资本总额100万元。公司成立后，第七个月开始融入资金，三阶段的融资，将实现公司的成功转型与业务的正常运作。
东方人文有限责任公司采用阶段发展战略，投资回收期较短，内部收益率保持稳定增长，其潜在的投资收益高。
团队组织
21世纪是知识型社会，以发明和创新为首要任务的学习型组织是我们的最优选择。我们的团队本着追求卓越的精神，本着最初的创业理念，凝聚成一个具有崇高核心价值、共同愿景的先进团队。
公司寄语
己所立则立人，己所达则达人
产品与服务
核心业务：高中毕业生择校和专业咨询服务、落榜生职业规划咨询服务、大学生职业生涯规划咨询服务、大学生毕业生就业及发展指导，学生基金数据库，人才服务
附加业务：法律援助，未来职业发展趋势的研究
业务目标市场：广大高中毕业生和大学生群体
运作模式：
第一年，面向全国考生提供武汉七校报考信息咨询、武汉市落榜生职业规划咨询服务、武汉大学生职业生涯规划咨询服务、武汉大学生毕业生就业及发展指导，初步建立大学生信息数据库，和武汉部分企业达成同盟，为大学生创造更多的机会，为企业提供优秀的人才。
第二年，完善各项咨询业务；建立企业数据库，形成学生-学校-企业数据库，初步建立大学生基金，为贫困大学生、优秀大学生提供企业基金资助；利用初步建立的数据库资源，为大学生创造更多的机会，为企业提供优秀的人才。
第三年，继续完善各项咨询业务；保持高成长期间适度负债，选择最优资本结构；拓展市场，收集湖北省高校、企业信息，以备今后形成湖北省学生-学校-企业数据库，建立大学生基金。
第四年，稳定提高咨询服务质量，注重公司品牌宣传；调整资产结构，增强资产的流动性；完善湖北省学生-学校-企业数据库，建立湖北省大学生基金，为全省贫困大学生、优秀大学生提供企业基金资助，创造更多的机会，为企业提供优秀的人才。
第五年，适时进行股份制改造，取得资本快速扩张的通行证；并将咨询、企业基金市场拓展到整个华中地区，建立各大城市学生-学校-企业数据库，建立各省大学生基金，为整个华中区域的贫困大学生、优秀大学生提供企业基金资助，创造更多的机会，为企业提供优秀的人才。
未来6--10年，逐步将市场拓展到华东、华南、华北地区，形成全国性业务网络。将咨询、企业基金市场拓展到全国，建立全国主要大城市学生-学校-企业数据库，建立全国大学生基金，为我国贫困大学生、优秀大学生提供企业基金资助，创造更多的机会，为企业提供优秀的人才。
市场分析
宏观环境分析之PEST法
E（economic 经济分析）
最新统计，我国居民储蓄已超过13万亿元，其中10%准备用于教育支出。据此估算，中国教育市场的潜在份额就已高达一万多亿元。
T （technology技术环境）
我公司充分采用网络平台，使用先进的技术建立大型的系统信息数据库，发展网络客户服务中心，大大便捷了咨询服务，进一步发挥互联网的作用。
S （society社会环境）
在国内教育服务市场，还鲜有知名的专业教育与培训企业，而拥有整合大规模教育与培训资源以及强大市场拓展能力的教育服务机构更是屈指可数。
P （politics法律法规环境）
《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔1994〕1号）规定：对新办的独立核算的从事咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位，自开业之日起，第一年至第二年免征所得税。新税法将于2008年1月1日实施，其中最重要的变革是：企业用于捐赠而可以抵税的额度由以前的3%提升到现在的12% ！
对于高校毕业生创业，政府在企业注册登记、企业各类费用、金融贷款、税收缴纳、员工聘请和培训、人事管理、社会保险参保等方面都给与一定的优惠政策。
市场需求分析
前期我们针对武汉地区大一到大三学生做了抽样调查，发放问卷1200份，回收问卷1124份，其中有效问卷1036份，城镇学生和农村学生构成比为48：52，男女比例为54：46，年级比从大一到大三依次为46：32：22。根据调查我们统计结果如下：%的同学认为有必要作这方面的咨询，根据2007年高考录取比例，全国约万学生有做这种咨询的需求。而2007年武汉的高考人数为万，2008年的报名人数已经超过万，今后几年会略有回落。超过五成的同学愿意采用按人收费的方式（不限次数），%的同学认为50元左右的价格是合理的。另外有约四成的同学愿意进一步接受职业生涯规划服务，加上大学毕业生就业指导、经济和法律的相关咨询、校企基金管理等各项服务，粗略估计市场容量将近700万。
下图为我国近几年的大学毕业生的发展趋势。
从上图中可以看出，我国近几年每年都新增大约70万的大学毕业生，由于我国人口增长的原因，未来5-10年大学毕业生供大于求的局面难以改变。加上国有企业下岗工人的再就业以及农村富余劳动力的转移，大学生就业的现状和未来趋势都异常严峻。另外，我国的学生和家长对志愿填报认识不足，信息不全面，未摆正心态，没有专业的机构给予咨询指导，存在很多误区。
竞争对手分析
根据调查，我们的目标市场至今仍近乎是一个空白领域。现存相关业务的公司虽已经在自己的领域取得了一定的影响力，有一些运作和经营经验，但都不成体系，没有形成完整的上下服务链。这就使得很多有价值的信息无法得到共享，造成信息极大浪费。而我们的创意就是要使这些信息得到最大化的共享，从创立之初就着眼于建立系统的服务，为以后公司的发展壮大奠定了坚实的基础。我们提供的信息通过严格实地调查得来，对各高校和专业及未来去向、可能从事的职业都有清楚的了解和准确的定位，而这些信息是无法从相关学校网站获得的，形成了我公司独特的垄断优势。
综合分析之SWOT分析法
S(优势)
各个业务间信息共享，效率高
创业团队，富于激情
业务广泛，影响大
主攻武汉，目标集中
与校企联盟，信息专业权威
W(劣势)
初涉此行业，经验不足
刚刚起步，信誉有待树立
资金的利息高
缺乏相关专业人才
O(机会)
市场几乎为空白，竞争压力小
消费群体的意识大幅提高
国家政策的有利变动
网络平台，便捷高效
T(威胁)
受到一些公司的挤压
国家政策的不利变更
风险投资者的违约
内部人员的违法违规
营销策略
市场定位
参加高考落榜的学生及其亲属群体 （咨询服务）
这个顾客群体可以细分为城镇和农村两个层次，根据不同的地理环境和现代化水平确定营销的策略。
各大高校在校大学生，尤其是贫困生和优秀生 （基金资助）
这类学生群体对于自我的追求很高，对咨询服务和奖学基金的需求很大。
面临工作竞争的毕业生 （人才服务）
这类群体一般集中分布在各大中城市。
营销策略
我公司对目标市场定位的分析，最终确立了我们的市场营销组合是4p’s营销策略。
服务
我们的产品就是向消费者提供一流高质的服务。通过信息采集汇总研究，提供真实可靠的规划依据。同时，逐步建立起学生基金数据库﹑学生企业互动信息系统。在提供全面服务的同时，拓展有针对性的人性化服务。
定价
通过市场调研分析，我们拟订了两种定价方式。第一，对于城镇和农村的顾客拟订不同的价位。例如,在落榜生咨询费用上，城市消费者的价位是100元/人，农村消费者的价位是50元/人。第二，我公司将消费群体划分为一般顾客﹑普通会员﹑VIP，根据顾客的不同级别采取相应的收费折扣制。
分销渠道
建立以武汉市区为中心的销售网络，发展阶段辐射到全国各地。我们拟订的路线为：东南沿海发达地区---西北部欠发展地区，进而在全国形成有机的网络体系。同时建立基于因特网的信息传递机制。
合作关系
前期：武汉七校就业指导中心、湖北省人事厅、政府部门、通讯公司
中期：湖北省各大高校、企事业单位、希望工程、慈善机构、大学生网络社区
后期：全国各大高校、各大知名企业
咨询服务流程
大学生基金业务流程
人才服务流程
盈利模式：利用系统的咨询规划服务，收集整理学生和企业的相关信息，建立数据库，减少学校、学生、企业等多方面信息收集成本，最大限度降低信息不对称造成的各种矛盾。在提供以上服务的同时，我们针对不同服务项目，采用会员制、共建单位制、有偿咨询等手段，综合难度、价值大小、社会影响等多方面设立不同层级，采用不同的收费额度。在大学生基金和优秀人才就业方面，参考借鉴现有猎头企业收费模式，同时在系统的规划指导及跟踪反馈方面针对不同人群、不同层次采用不同的服务收费方式。
财务与投资分析
分析参考依据
据专家估计，在中国整个咨询业连续几年的增长率都超过了50% ！
国家2008年1月1日实施的新税法，其中一个很重要的变革即是：企业用于捐赠而可以抵税的额度由以前的3%提升到现在的12% ！
各项费用
所得税率：25% ，营业税金与附加缴纳营业税率：5%
初始投入资金的用向：
电脑4台（单价8000），联想商务机6台（单价6500）使用年限五年，网线、路由器与其它通信设备每年9000元 ，扫描仪、打印机、复印机20000使用年限2年，传真机480，使用年限二年 ，办公桌椅30000，使用年限五年
水电费：9000 ，电话费：1920，培训：30000，租赁：60000，固定资产维护：5000
公关费：100000，生计费：180000，研发费用：收入的2% ，利息：18900
销售费用：
广告费：271680，差旅费：50000
资金运作计划
销售费用与部分管理费用：
与营业收入保持同步的增长，生计费在2008年到2010年以20%的速度增长，在2011年时开始保持稳定。办公室的年租金为60000元，在2010年底银行贷款300000元到期还贷，此后公司不再向银行借款,以后全是权益融资。
公司在2011年初，因为开始大学生基金运作，招聘2名员工，2012年预计随着基金业务的增长需增加2名员工，月工资为3000元；在2011年初公司创业成员的月生计费用已经达到3375元每人，考虑到武汉市的消费水平，此后生计费用暂时不再增加。
公关支出
在2008年到2010年公关支出增长率为50%，在2011至2012年预计增长率为20%
各项费用
其它各项费用在2008年到2010年增长率为50%，在2011至2012年预计增长率为10%；2013年后达到稳定。
2011年进入基金运作行业，新购买固定资产2台电脑12000元等其它机器为6000元，使用年限五年。
资金运作与财务分析
2008——2013年利润表
2008至2010年的增长率为50%，这是依据中国服务行业的发民状况确定的，2011年的增长率为35%，2012年的增长率为20%，以后达到稳定。2011年初，我公司开始大学生基金运作，收益约为基金总额的5%；企业的信誉在2012年得到认可之后，所得到的资金大约为10,000,000。 2013年可以得到2,000,000元，以后稳定。
学生高考咨询收入
在2011年营业收入增长率为35%，在2012年营业收入增长率为20%，在2013年维持在2012年水平。
基金运作收入
2011年营业收入为50,000元，在2012年为1,000,000元，在2013年为2,000,000，以后预计稳定。
说明
因为我公司属于服务业，公司没有什么应收帐款，固定资产以及折旧占了很少一部分，为了简化计算，把每年的利润近似估计为当年的现金流量。
NPV简单分析
初始投入资金：
权益资本：700,000元，银行贷款：300,000，三年期贷款，利率：%，在前三的资本成本为36%
2010后还清贷款后全部为权益资本投入，资本成本为50%
据此计算出NPV(现金流量现值)为：3,409,元>1,000,000元，项目可行。
风险分析与对策
6．1系统风险
6．1．1新兴行业风险
所涉行业属于创新部分，没有成功经验作为参考，很难避免对目标市场的预估偏差。
6．1．2政策风险
所涉行业受到国家和地方的鼓励，享受相关优惠政策。但如遇到政府相关政策变动，经营活动必然受到影响。这就要求与政府密切联系，充分利用政府提供的有利资源信息。
6．2非系统风险及对策
6．2．1经营管理风险
风险：初期融资不足的风险，市场信息滞后失效，专业人才匮乏。
对策：采取多种渠道融资，完善运作流程，及时获取反馈的信息，做出战略和战术调整。
6．2．2财务风险
风险：资产结构不合理，资金周转失灵，有违约风险。
对策：建立滚动式现金流量预算，并建立长短期财务预期系统。平时的业务交往中加强对合同履行过程中的监督。
退出机制及时间
7．1退出方式
并购：被其他实力雄厚的大公司收购或向新企业出售自己的股份。
回购：指所投资企业的创办人、管理者或者员工出资购买创业者所持有的公司股份。
企业上市（IPO）：通过投资公司股份公开上市的手段保证获得最大利益和增值。
二次出售：创业投资者将股份卖给有扩张需求或者后期创业的投资公司。
7．2退出时间
公司运营8-10年后进入成熟期，风险资本可以退出。
封底：
这是我们一直的理想，建立一个完美的大学生服务公司，让所有的大学生都由我们经手找到工作，所有公司的人都是由我们找到适合他的工作岗位！
公司LOGO说明：因为我公司的理念与我们学校有相近之处，故我们在学校校徽的基础上设计得到了此LOGO。如有侵犯版权的嫌疑还请谅解。
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