泓域咨询/偏航变桨轴承公司成立可行性报告
偏航变桨轴承公司成立
可行性报告
xx 有限公司
泓域咨询/偏航变桨轴承公司成立可行性报告
报告说明
xx 有限公司主要由 xx 集团有限公司和 xxx 有限公司共同出资成立
。其中：xx 集团有限公司出资 万元，占 xx 有限公司 60%股份
；xxx 有限公司出资 208 万元，占 xx 有限公司 40%股份。
根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资
万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占
项 目 总 投 资 的 % ； 流 动 资 金 万 元 ， 占 项 目 总 投 资 的
%。
项目正常运营每年营业收入 万元，综合总成本费用
万元，净利润 万元，财务内部收益率 %，财务
净现值 万元，全部投资回收期 年。本期项目具有较强的
财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
较大的市场空间为国产轴承厂商创造了很好的机会。国内风电轴
承厂商中较为显眼的是新强联，新强联的主轴轴承、偏航变桨的产能
扩张不断提速，同时将业务横向拓展至齿轮箱轴承领域，有望在未来
收割更大的市场份额。
本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进
行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板
用途。
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目录
第一章 筹建公司基本信息....................................................................................8
一、 公司名称...........................................................................................................8
二、 注册资本...........................................................................................................8
三、 注册地址...........................................................................................................8
四、 主要经营范围...................................................................................................8
五、 主要股东...........................................................................................................8
公司合并资产负债表主要数据................................................................................9
公司合并利润表主要数据......................................................................................10
公司合并资产负债表主要数据..............................................................................11
公司合并利润表主要数据......................................................................................11
六、 项目概况.........................................................................................................12
第二章 市场分析..................................................................................................16
一、 偏航变桨轴承：本土企业技术成熟，独立变桨带来价值增量空间.........16
二、 轴承：支撑机械旋转体，降低摩擦的部件.................................................18
第三章 项目背景、必要性..................................................................................19
一、 国产替代带来投资机会.................................................................................19
二、 轴承在风电机多个部件处均有应用，属于附加值较高的环节.................20
三、 轴承根据内部结构的差异，有三种主要分类方式.....................................21
第四章 公司筹建方案..........................................................................................23
一、 公司经营宗旨.................................................................................................23
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二、 公司的目标、主要职责.................................................................................23
三、 公司组建方式.................................................................................................24
四、 公司管理体制.................................................................................................24
五、 部门职责及权限.............................................................................................25
六、 核心人员介绍.................................................................................................29
七、 财务会计制度.................................................................................................30
第五章 法人治理..................................................................................................36
一、 股东权利及义务.............................................................................................36
二、 董事.................................................................................................................43
三、 高级管理人员.................................................................................................48
四、 监事.................................................................................................................51
第六章 发展规划..................................................................................................53
一、 公司发展规划.................................................................................................53
二、 保障措施.........................................................................................................54
第七章 选址分析..................................................................................................57
一、 项目选址原则.................................................................................................57
二、 建设区基本情况.............................................................................................57
三、 深入实施创新驱动发展战略，激发振兴发展内生动力.............................60
四、 深度融入新发展格局，全面构筑新发展优势.............................................63
五、 项目选址综合评价.........................................................................................66
第八章 环境影响分析..........................................................................................67
一、 环境保护综述.................................................................................................67
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二、 建设期大气环境影响分析.............................................................................67
三、 建设期水环境影响分析.................................................................................70
四、 建设期固体废弃物环境影响分析.................................................................70
五、 建设期声环境影响分析.................................................................................71
六、 环境影响综合评价.........................................................................................72
第九章 风险分析..................................................................................................73
一、 项目风险分析.................................................................................................73
二、 公司竞争劣势.................................................................................................80
第十章 进度规划方案..........................................................................................81
一、 项目进度安排.................................................................................................81
项目实施进度计划一览表......................................................................................81
二、 项目实施保障措施.........................................................................................82
第十一章 投资计划方案......................................................................................83
一、 投资估算的编制说明.....................................................................................83
二、 建设投资估算.................................................................................................83
建设投资估算表......................................................................................................85
三、 建设期利息.....................................................................................................85
建设期利息估算表..................................................................................................86
四、 流动资金.........................................................................................................87
流动资金估算表......................................................................................................87
五、 项目总投资.....................................................................................................88
总投资及构成一览表..............................................................................................88
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六、 资金筹措与投资计划.....................................................................................89
项目投资计划与资金筹措一览表..........................................................................90
第十二章 经济效益评价......................................................................................92
一、 经济评价财务测算.........................................................................................92
营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................................92
综合总成本费用估算表..........................................................................................93
固定资产折旧费估算表..........................................................................................94
无形资产和其他资产摊销估算表..........................................................................95
利润及利润分配表..................................................................................................97
二、 项目盈利能力分析.........................................................................................97
项目投资现金流量表..............................................................................................99
三、 偿债能力分析...............................................................................................100
借款还本付息计划表............................................................................................101
第十三章 项目总结............................................................................................103
第十四章 附表附录............................................................................................105
主要经济指标一览表............................................................................................105
建设投资估算表....................................................................................................106
建设期利息估算表................................................................................................107
固定资产投资估算表............................................................................................108
流动资金估算表....................................................................................................109
总投资及构成一览表............................................................................................110
项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................111
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营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................112
综合总成本费用估算表........................................................................................112
固定资产折旧费估算表........................................................................................113
无形资产和其他资产摊销估算表........................................................................114
利润及利润分配表................................................................................................115
项目投资现金流量表............................................................................................116
借款还本付息计划表............................................................................................117
建筑工程投资一览表............................................................................................118
项目实施进度计划一览表....................................................................................119
主要设备购置一览表............................................................................................120
能耗分析一览表....................................................................................................120
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第一章 筹建公司基本信息
一、公司名称
xx 有限公司（以工商登记信息为准）
二、注册资本
520 万元
三、注册地址
xxx
四、主要经营范围
经营范围：从事偏航变桨轴承相关业务（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
五、主要股东
xx 有限公司主要由 xx 集团有限公司和 xxx 有限公司发起成立。
（一）xx 集团有限公司基本情况
1、公司简介
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公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为
导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品
和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必
由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社
会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；
既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化
发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极
履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为
本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环
境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作
为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设
等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
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股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
（二）xxx 有限公司基本情况
1、公司简介
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企
业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服
务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全
局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，
加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创
新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产
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业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。
通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环
境。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
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六、项目概况
（一）投资路径
xx 有限公司主要从事偏航变桨轴承公司成立的投资建设与运营管
理。
（二）项目提出的理由
未来较大投资机会会出现在以下三个领域：大功率主轴轴承：主
轴轴承的技术壁垒较高，风机功率越大，主轴轴承的生产难度越大，
主轴轴承的单价也随之提高。目前小功率的主轴轴承实现了国产化，
而大功率主轴轴承以及海上风电主轴轴承的市场份额几乎被国外厂商
垄断，出现了很好的国产替代机会。目前新强联等头部厂商的技术进
步较快、产能扩张较为激进，产品也进入主机厂的验证环节，随着市
场认可度的提升，头部厂商有望在未来 2-3 年内抢占可观的市场份额
，随后其他厂商会在技术上跟进，共同开拓较大的市场空间。独立变
桨轴承：独立变桨技术是未来风机大型化背景下的发展趋势，会使变
桨轴承的价值量较大提升，未来 5MW 以上的机型有望逐步采用独立
变桨技术。独立变桨轴承使用三排圆柱滚子轴承，与传统的双排球轴
承技术路径不同。目前只有新强联、成都天马等少数厂商在生产独立
变桨轴承，未来 1-2 年内变桨轴承的毛利率有望迎来提升，订单也会
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有较大的放量。齿轮箱轴承：目前风电齿轮箱轴承基本依赖进口，存
在很大的国产替代空间。风电主机厂对主轴轴承、偏航变桨轴承的采
购量很大，所以部分主机厂可能会在采购主轴轴承、偏航变桨轴承时
采购一定量的齿轮箱轴承，发给齿轮箱生产厂商来组装，以降低采购
的成本，这就为风电齿轮箱的国产化提供了较好的机会，而目前新强
联在建立齿轮箱轴承生产线，预计建成后会拿到一定数量的订单。
到二〇三〇年，我们要实现新时代吉林全面振兴全方位振兴。要通
过十年左右时间的不懈奋斗、顽强奋斗，扬长补短、发挥优势，一以
贯之、久久为功，重塑环境、重振雄风，成为具有国际竞争力的先进
装备制造业基地、国家现代农业生产加工基地、国家重要技术创新与
研发基地和国家新材料研发生产基地，完成老工业基地全面振兴全方
位振兴的历史使命，形成对国家重大战略的坚实支撑。
（三）项目选址
项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 亩。项目拟定建设
区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施
条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）生产规模
项目建成后，形成年产 xxx 套偏航变桨轴承的生产能力。
（五）建设规模
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项目建筑面积 ㎡，其中：生产工程 ㎡，仓储工
程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程
㎡。
（六）项目投资
根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资
万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占
项 目 总 投 资 的 % ； 流 动 资 金 万 元 ， 占 项 目 总 投 资 的
%。
（七）经济效益（正常经营年份）
1、营业收入（SP）： 万元。
2、综合总成本费用（TC）： 万元。
3、净利润（NP）： 万元。
4、全部投资回收期（Pt）： 年。
5、财务内部收益率：%。
6、财务净现值： 万元。
（八）项目进度规划
项目建设期限规划 24 个月。
（九）项目综合评价
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本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品
附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足
于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的
正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护
具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。
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第二章 市场分析
一、偏航变桨轴承：本土企业技术成熟，独立变桨带来价值增量空
间
偏航轴承：将机舱与塔筒连接在一起，可以允许机舱相对于塔筒
旋转，以调整机舱迎风的方向，使机舱必须移动到面向主风面的位置
。通常使用双排球轴承作为偏航轴承。
变桨轴承：位于轮毂和叶片的根部的交接处，可以允许桨叶相对
于轮毂旋转，根据风速和风向等因素正确调整桨叶的迎风角度，以控
制主轴的旋转速度，使发电效率最大化。通常使用三排圆柱滚子轴承
或双排球轴承。
本土企业技术成熟，毛利率为主轴轴承的一半。风电机中的偏航
变桨轴承技术含量略低于主轴轴承，国内厂商的技术已较为成熟，目
前已实现全系列国产化，天马、瓦轴、洛轴、新强联等厂商目前占据
国内市场主导位置。根据新强联公告，偏航变桨轴承的毛利率约为主
轴轴承的一半。
独立变桨技术是是风机大型化背景下的未来趋势。独立变桨与传
统的统一变桨不同，它是指每个桨叶的桨距角可以独立调整，因此可
以更好地调节风机速度，使发电效率更高。2021 年开始，独立变桨的
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概念逐渐被各大厂商提出，是风机大型化背景下的未来趋势，未来
5MW 以上的机型有望全部采用独立变桨技术。
独立变桨技术的推广会使变桨轴承的价值进一步提高。独立变桨
机型的叶片载荷的变化范围更大，使变桨轴承的负荷增大，对变桨轴
承的技术要求更高。使用的轴承类型也由传统的双排球轴承逐渐演化
为三排圆柱滚子轴承，变桨轴承的价格也随之增加。
国内只有少数厂商生产独立变桨轴承。独立变桨轴承主要使用三
排圆柱滚子轴承，目前只有新强联、成都天马等少部分厂商将三排圆
柱滚子轴承应用于变桨轴承上，短期订单会有所增长，收入和毛利率
有望提升。
根据三一重能采购数据，2MW、3MW、4MW 的机型一套偏航变
桨轴承单 MW 价值量分别为 、、 万元/MW，可见不同
功率的偏航变桨轴承，单 MW 价值量变化不大，平均数为 万元
/MW，假设 2021 年一套传统的偏航变桨轴承的单 MW 价值量为
万元/MW。
根据洛轴商城的轴承价格数据，对于大功率的尺寸相似的轴承，
三排圆柱滚子轴承价格 万元，双排球轴承价格 万元，假设
独立变桨轴承价值量比传统变桨轴承高 %。
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对于 5MW 以上的一套偏航变桨轴承，1 个偏航轴承价值量不变，
而 3 个变桨轴承价值量提升 %，单 MW 价值量是一套小功率偏航
变桨轴承的 75%*（1+%）+25%*1= 倍，因此可以算出一套独
立变桨技术的偏航变桨轴承价值量是原来的 倍，也即 万元
/MW。
双排球轴承主要应用于中小功率风电机的传统变桨轴承，在风机
大型化的背景下，独立变桨技术的渗透率会逐步提高，未来大功率机
型上更多会使用三排圆柱滚子轴承来作为独立变桨轴承，假设独立变
桨技术应用于 5MW 以上机型，独立变桨技术的渗透率自 2022 年起每
年提升 10%。
二、轴承：支撑机械旋转体，降低摩擦的部件
轴承的定义：轴承是在机械传动过程中起固定、旋转和减小载荷
摩擦系数的部件，它的主要功能是支撑机械旋转体，并降低设备在传
动过程中的摩擦。按运动元件的摩擦性质不同，轴承可分为滚动轴承
和滑动轴承两类，其中滚动轴承最为常见。滚动轴承的内部结构：滚
动轴承由两个环组成，一个内部和一个外部，也即内圈和外圈，并且
在这两个环之间装有支撑旋转部件的滚动体，以减少内圈和外圈在相
对旋转过程中摩擦。此外，还装有起到固定和支撑作用的密封件和保
持架。
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第三章 项目背景、必要性
一、国产替代带来投资机会
政策补贴退坡催生国产替代的旺盛需求。从国家对于风电行业的
补贴政策来看，前期国家通过补贴政策来推动风电行业的快速发展，
并随着行业技术的进步，逐步下调补贴金额。未来风厂业主与整机厂
商，均会对成本控制有更高要求，主机厂商选用国内零部件以降低成
本的诉求极大可能会非常旺盛。
国内零部件厂商进步速度喜人，国产替代进展迅速。新强联、瓦
轴、成都天马等厂商的技术实力提升迅速，大功率主轴轴承等产品已
经进入主机厂的验收环节。随着国产厂商市场认可度不断的提升以及
产能的持续扩大，未来国产替代大有可为。
未来较大投资机会会出现在以下三个领域：大功率主轴轴承：主
轴轴承的技术壁垒较高，风机功率越大，主轴轴承的生产难度越大，
主轴轴承的单价也随之提高。目前小功率的主轴轴承实现了国产化，
而大功率主轴轴承以及海上风电主轴轴承的市场份额几乎被国外厂商
垄断，出现了很好的国产替代机会。目前新强联等头部厂商的技术进
步较快、产能扩张较为激进，产品也进入主机厂的验证环节，随着市
场认可度的提升，头部厂商有望在未来 2-3 年内抢占可观的市场份额
泓域咨询/偏航变桨轴承公司成立可行性报告
，随后其他厂商会在技术上跟进，共同开拓较大的市场空间。独立变
桨轴承：独立变桨技术是未来风机大型化背景下的发展趋势，会使变
桨轴承的价值量较大提升，未来 5MW 以上的机型有望逐步采用独立
变桨技术。独立变桨轴承使用三排圆柱滚子轴承，与传统的双排球轴
承技术路径不同。目前只有新强联、成都天马等少数厂商在生产独立
变桨轴承，未来 1-2 年内变桨轴承的毛利率有望迎来提升，订单也会
有较大的放量。齿轮箱轴承：目前风电齿轮箱轴承基本依赖进口，存
在很大的国产替代空间。风电主机厂对主轴轴承、偏航变桨轴承的采
购量很大，所以部分主机厂可能会在采购主轴轴承、偏航变桨轴承时
采购一定量的齿轮箱轴承，发给齿轮箱生产厂商来组装，以降低采购
的成本，这就为风电齿轮箱的国产化提供了较好的机会，而目前新强
联在建立齿轮箱轴承生产线，预计建成后会拿到一定数量的订单。
二、轴承在风电机多个部件处均有应用，属于附加值较高的环节
风电机内部使用的轴承包括五类，分别是主轴轴承 1-2 个、偏航轴
承 1 个、变桨轴承 3 个、发电机轴承 1 套和齿轮箱轴承 1 套。齿轮箱
轴承只有在双馈式和半直驱式风电机上有应用，而直驱式风机是由主
轴直接带动发电机轴旋转，省去了齿轮箱这一环节。轴承在工作时会
受到两个方向的力，径向力和轴向力，不同结构的轴承对径向载荷和
轴向载荷的承载能力不同。不同轴承的内部结构和力学特性各不相同
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，被运用在不同的工作位置上。调心滚子轴承常被用作双馈式机型的
主轴轴承，三排圆柱滚子轴承可以用作独立变桨轴承以及主轴轴承，
双列和单列圆锥滚子轴承一般用于直驱和半直驱机型的主轴轴承，而
双排球轴承通常作为传统的偏航变桨轴承使用。
轴承在风电机中价值占比近 8%。根据电气风电招股书，2020 年电
气风电采购原材料中，价值占比前四的部件分别为叶片、齿轮箱、发
电机、轴承，这四大部件价值量占比分别为 %、%、%
、%，轴承的价值量占比为 8%，在所有零部件中排名第四，是风
电机成本中较为主要的元件。
轴承是风电机零部件中附加值较高的环节。根据各零部件厂商中
的龙头企业最新年报中的数据，叶片、齿轮箱、主轴、法兰、塔筒的
毛利率分别为 %、%、%、%、%，而主轴轴
承的毛利率达到 %，属于附加值较高的零部件，偏航变桨轴承国
内技术较为成熟，毛利率较主轴轴承低一些，为 %。
国产厂商直接与四家海外轴承厂商竞争。国内风电轴承市场参与
的企业主要包括四家海外企业与一些国产厂商，如新强联、瓦轴、洛
阳 LYC 等。海外企业技术较为领先，多数在国内建有工厂，而国内企
业近年来进步较快，与海外企业的竞争愈发激烈。
三、轴承根据内部结构的差异，有三种主要分类方式
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轴承的分类：从内部结构来看，滚动轴承主要按以下三个维度来
分类，按滚动体分类（球轴承、圆柱轴承、圆锥轴承），按滚动体列
数分类（单列轴承、双列轴承、多列轴承），按是否可调心分类（调
心轴承、非调心轴承）。调心轴承的含义：指可以允许内圈和外圈轴
心线有角偏差的轴承。能够抵消一定的安装误差以及主轴挠曲产生的
倾斜，同时可以保证轴承的高承载性能和运转稳定性，常用作风力发
电机的主轴轴承。
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第四章 公司筹建方案
一、公司经营宗旨
根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责
的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最
大利益，取得更好的社会效益和经济效益。
二、公司的目标、主要职责
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强
企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场
竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思
路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国
内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。
（二）主要职责
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管
下，以市场需求为导向，依法自主经营。
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2、根据国家和地方产业政策、偏航变桨轴承行业发展规划和市场
需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划
和重大经营决策。
3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。
5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
三、公司组建方式
xx 有限公司主要由 xx 集团有限公司和 xxx 有限公司共同出资成立
。
其中：xx 集团有限公司出资 万元，占 xx 有限公司 60%股
份；xxx 有限公司出资 208 万元，占 xx 有限公司 40%股份。
四、公司管理体制
xx 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定
的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公
司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的
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经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正
常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快
速发展。总经理的主要职责如下：
1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司
职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效
措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；
3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质
量手册；
4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系
；
5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；
6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；
7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的
适宜性、充分性和有效性。
五、部门职责及权限
（一）综合管理部
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1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和
持续改进。
2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。
3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。
4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。
5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作
环境中与产品符合性有关的条件加以管理。
（二）财务部
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工
作。
3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、
银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，
向公司领导报告公司经营情况。
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6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并
督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银
行。
7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5
日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析
工作。
10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用
及保管，办理银行收付业务。
12、负责先进管理，审核收付原始凭证。
13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现
金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表
。
14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
（三）投资发展部
1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。
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2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。
3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。
4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。
5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。
6、及时完成领导交办的其他事项。
（四）销售部
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并
负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展
销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预
期目标。
3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展
状况等，并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送
商务发展部。
5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，
进行有效的客户管理。
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6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商
务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资
供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就
能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并
进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、
质量符合要求。
9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运
输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用
开支，查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作
，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。
六、核心人员介绍
1、黄 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学
历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司
兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程
师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
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2、范 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师
。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限
公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。
3、方 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学
历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事
长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年
11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。
4、邱 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今
历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。
5、陈 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至
2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至
2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至
2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至
今任公司董事长、总经理。
6、曹 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学
历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司
董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。
2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
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7、丁 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学
历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今
任公司独立董事。
8、邱 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月
就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责
任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长
、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。
七、财务会计制度
（一）财务会计制度
1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的
财务会计制度。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进
行编制。
2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。
3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以
不再提取。
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公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以
从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股
份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司利润分配政策为：
（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持
连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司
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每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股
利分配方案。
（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分
配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提
取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的
利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。在公司当年未实现盈利
情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会
审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司
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公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的
意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红
具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复
中小股东关心的问题。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、
参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，
并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议
批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进
行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，
履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
（二）内部审计
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1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支
和经济活动进行内部审计监督。
2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实
施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
（三）会计师事务所的聘任
1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股
东大会决定前委任会计师事务所。
2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、
会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 天事先通知
会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许
会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情
形。
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第五章 法人治理
一、股东权利及义务
1、公司股东为依法持有公司股份的人。
股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类
股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登
记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
3、公司股东享有下列权利：
（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有
的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。
（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其
所持有的股份；
（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录
、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；
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（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配；
（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求
公司收购其股份；
（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知
情权和参与权；
（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别
注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要
求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章
程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。
4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核
实股东身份后按照股东的要求予以提供。
5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法
律手段保护其合法权利。
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决
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方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，
股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公
司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事
会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造
成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，
或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的
股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损
害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
6、公司股东承担下列义务：
（1）遵守法律、行政法规和本章程；
（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
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（4）在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；
（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
7、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务
。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不
得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款
担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地
位损害公司和公司其他股东的利益。
公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股
东合法权益的决定。
控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法
规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人
应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会
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有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不
得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立
，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责
人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的
其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够
的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，
不得干预公司的财务、会计活动。
控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关
系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公
司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独
立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业
务，并应采取有效措施避免同业竞争。
9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金
往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他
关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本
和其他支出。
公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实
际控制人及其他关联方使用：
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（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其
他关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他
关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背
景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际
控制人及其他关联方提供资金；
（7）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对
其的担保责任而形成的债务；
公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股
东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东
及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直
接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司
法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负
有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法
机关追究刑事责任的程序。
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公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现
控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，
通过变现股权偿还侵占资金。
公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、
财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行：
（1）公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属
企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资
金的情况。
（2）公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产
的当日，应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占
用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、
拟要求清偿期限等；如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员
协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人
还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，
协助或纵容签署侵占行为的情节。
（3）董事长在收到书面报告后，应敦促董事会秘书发出召开董事
会会议通知，召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方
清偿的期限，涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相
关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事应当对
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上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员
，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。
（4）董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限
期清偿通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定，并
做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理
人员，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当
事董事、监事或高级管理人员，并办理相应手续。
（5）除不可抗力，如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清
偿，公司董事会应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门申请将该
股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产，董事会秘书做好相关信息
披露工作。
二、董事
1、公司设董事会，对股东大会负责。
2、董事会由 12 人组成，其中独立董事 4 名；设董事长 1 人，副董
事长 1 人。
3、董事会行使下列职权：
（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
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（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产
、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（7）决定公司内部管理机构的设置；
（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘
任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方
式的方案；
（9）制订公司的基本管理制度；
（10）制订本章程的修改方案；
（11）管理公司信息披露事项；
（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；
（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
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公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬
与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作
。
4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。
5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事
规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决
策。
该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章
程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会
批准。
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对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到
或超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%的项目，应由董事会审
议后报经股东大会批准。
7、董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人；董事长、副董事长由公
司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
8、董事长行使下列职权：
（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（2）督促、检查董事会决议的执行；
（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件
；
（4）行使法定代表人的职权；
（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务
行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会
和股东大会报告；
（6）董事会授予的其他职权。
（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百
零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对
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外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近
一期经审计的净资产值的 15%（含 15%）；
9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10
日以前书面通知全体董事和监事。
10、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董
事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提
议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日
前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或
传真等方式召开临时董事会会议的除外。
11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方
可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由
董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的 2/3 以上董事同意，
全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议
。
董事会决议的表决，实行一人一票制。
12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得
对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会
会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议
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须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足
3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表
决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用
传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议
，并由参会董事签字。
14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责
的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，
可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、
代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席
会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会
议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议
的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应
对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席
会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，保存期限为十
年。
三、高级管理人员
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1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。
公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。
2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高
级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于
高级管理人员。
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员
，不得担任公司的高级管理人员。
3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。
4、总裁对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制订公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
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（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理
人员；
（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和
解聘；
（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；
（10）本章程和董事会授予的其他职权。
5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。
6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会
报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总
裁必须保证该报告的真实性。
7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当
事先听取工会和职工代表大会的意见。
8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细
则包括以下内容：
（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
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（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会
、监事会的报告制度；
（4）董事会认为必要的其他事项。
9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序
和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行
核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发
表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费
用由公司承担。
10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁
工作。
11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
四、监事
1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
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2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务
和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂
或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
3、监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交
书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律
、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。
7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的
，应当承担赔偿责任。
8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
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第六章 发展规划
一、公司发展规划
根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、
人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的
快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大
经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规
划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上
都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、
营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高
管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。
公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求
。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银
行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案
，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。
公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的
资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。
一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的
营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方
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面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不
断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力
度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖
励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员
工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。
公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，
持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和
用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用
。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的
科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观
条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。
二、保障措施
(一)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理
成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨
询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战
略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国
家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。
(二)加强组织领导，落实工作责任
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落实责任，组织协调工作。落实目标责任考核制度，建立和完善
绩效考核及问责机制。将产业发展规划目标逐级分解，主要任务指标
细化到年度，并实施年度目标责任考核，进一步强化领导责任。明确
相关部门的责任与分工，定期召开联席会议，定期检查规划目标和年
度计划目标落实情况，确保产业发展目标圆满完成。
(三)改善行业管理
完善运行监测体系，加强运行监测，定期发布行业信息，促进行
业平稳运行。加强行业管理，注重发挥行业协会等中介组织在加强信
息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。
(四)加强招商引资和重点项目建设
在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业
链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区
域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。
(五)深化国际交流合作
在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流
，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时
准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机
构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业
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核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人
才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。
(六)完善配套政策
深化体制机制改革，构建区域产业体系，制定产业准入制度，强
化重点引进企业、技术筛选，高起点定位，高标准谋划，高质量推进
，落实税收优惠政策，加大金融支持力度，形成有利于集群发展、优
化结构、提升质量、协调统一的产业发展政策体系。
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第七章 选址分析
一、项目选址原则
1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。
2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。
3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利
用的原则。
4、保障公共利益、改善人居环境的原则。
5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。
6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。
二、建设区基本情况
吉林省，简称“吉”，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。
吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与
俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至 2019 年末，吉林
省总人口 万人，下辖 1 个副省级城市、7 个地级市、1 个自治
州、60 个县（市、区）和长白山保护开发区管理委员会，省会长春市
。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要
的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东
南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，
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可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低
山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖
泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五
大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气
候。
锚定二〇三五年远景目标，对标二〇三〇年左右实现全面振兴全方
位振兴要求，综合考虑外部环境条件和自身发展基础，“十四五”时期
吉林要在高质量发展上取得突破性进展，在保障改善民生上取得标志
性成果，在营造风清气正昂扬向上的振兴氛围上实现根本性提升，确
保全面振兴全方位振兴率先实现突破，为全面实现新一轮东北振兴战
略目标奠定坚实基础。
宏观环境发生深刻复杂变化，推进新时代吉林发展必须紧紧抓住
机遇、有效应对挑战。当前和今后一个时期，我国发展仍处于重要战
略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未
有之大变局，和平与发展仍是时代主题，人类命运共同体理念深入人
心，新一轮科技革命和产业变革深入发展；我国已转向高质量发展阶
段，新的增长动力正在全面形成，制度优势显著，治理效能提升，经
济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧
性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。党的十九
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届五中全会准确把握发展大势，作出进入新发展阶段的重大战略判断
，强调全面贯彻新发展理念着力构建新发展格局的重大战略部署，这
必将与时俱进提升我国经济发展水平、塑造我国竞争新优势。新时代
吉林振兴正面临着东北振兴的政策机遇、新发展格局的融入机遇、国
家重大战略的对接机遇、产业升级的趋势机遇，与老工业基地振兴优
势、国家重要商品粮基地优势、生态资源优势、沿边近海优势、人文
人才和科教优势叠加联动，利好因素持续汇聚。同时，必须看到，当
今世界国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫
情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，外部
环境不可避免地对我省发展造成影响；我省发展不平衡不充分问题突
出，重点领域关键环节改革任务艰巨，创新能力不适应高质量发展要
求，城乡区域发展和收入分配差距较大，民生领域还存在不少短板，
社会治理还有许多弱项，安全发展领域还存在诸多风险隐患，全面补
齐体制机制、经济结构、开放合作和思想观念“四大短板”仍然任重道
远。“十四五”时期，吉林振兴发展正处于发挥独特优势、提升在全局
中战略地位的关键阶段，加快转型升级、实现高质量发展的关键阶段
，激发创造活力、破解深层次矛盾问题的关键阶段，促进共同富裕、
提升人民生活品质的关键阶段。全省上下要进一步增强机遇意识和风
险意识，更加自觉地把新时代吉林振兴发展放到世界百年未有之大变
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局、中华民族伟大复兴的战略全局来考量，深刻认识我国社会主要矛
盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂国际环境带来的新矛
盾新挑战，深刻认识吉林振兴发展阶段性特征带来的新问题新期待，
保持战略定力，发扬斗争精神，坚持问题导向，树立底线思维，准确
识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局
，抓住机遇，应对挑战，推动新时代吉林全面振兴全方位振兴不断取
得新的更大突破。
三、深入实施创新驱动发展战略，激发振兴发展内生动力
坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，充分发挥人文科教大
省优势，下好创新先手棋，打好创新主动仗，围绕汽车等重大产业链
部署创新链，围绕光电、应用化学等重大创新链布局产业链，努力打
造科技、教育、产业、人才紧密融合的创新型经济体系，充分激发振
兴发展内生动力,推动实现高质量发展。
（一）着力增强自主创新能力
坚持以问题导向和需求导向配置创新资源，持续实施一批重大科
技专项和重点产业链“搭桥”工程，弥补产业融合及产业链缺失技术短
板。加快智能制造、核心光电子器件和高端芯片、战略性先进材料、
新能源高效利用、生物医药、现代农业等领域关键核心技术突破和应
用，建成吉林大学综合极端条件实验装置、长春光机所大口径空间光
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学载荷综合环境试验中心、长春国家半导体激光技术创新中心，继续
实施具有吉林特色的国家“大科学工程”项目。推进科研院所、高校、
企业科研力量优化配置和资源共享，完善重大科技创新平台体系，重
点建设新型汽车产业、新型农产品加工、新型光电技术、新型生态治
理技术等科技创新平台，建设一批国家和省重点实验室。高标准建设
长春国家区域创新中心，推动人才、技术、资本、数据等创新要素高
效集聚与释放，增强对全省科技创新的辐射引领带动能力，打造具有
国际影响力的创新转型示范区。
（二）发挥企业技术创新主体作用
推动各类创新要素向企业集聚，实施科技创新企业研发投入、转
化成果、新产品产值“三跃升”计划和科技企业上市工程，促进科技型“
小巨人”企业发展壮大，积极培育“独角兽”企业，壮大高新技术产业。
强化大型工业企业研发机构建设，新建一批工程技术研究中心、企业
技术中心等创新机构，建设中小微企业技术创新公共服务平台。发挥
企业家在技术创新中的重要作用，引导企业加大研发投入，支持企业
牵头组建创新联合体，推动跨领域跨行业协同创新，促进产学研深度
融合。鼓励一汽、吉化、长客等龙头企业开展产业集成创新试点，构
建基础研究、技术研发、成果转化全流程创新产业链，推进产业链创
新链深度融合。
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（三）激发人才创新创业创造活力
深入实施人才优先发展战略，深化人才发展体制机制改革，着力
培养、引进、用好人才，让人才引得进、留得住、干得好。鼓励与优
质教育资源合作办学，建设一批高质量发展急需的新兴产业专业，健
全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，培育
一批科技领军人才和创新创业团队。完善创新激励和保障机制，构建
充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制和科研人员职务
发明成果权益分享机制，对科研人员兼职或离岗创办科技创新型企业
给予最优条件，实行职称特殊评聘政策，职称评聘覆盖社会各法人单
位。加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技
能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。加大人才结构性
引进力度，实施“长白山人才工程”，推进装备制造、大数据、医药、
环保、金融、企业经营管理等重点领域专项引才计划，在长春、通化
等地开展人才管理改革试点，加大创新创业人才政策支持力度，鼓励
引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。建立域外人才引进常态化
工作机制，创新引进和使用“候鸟型”人才，打造东北亚地区科技人才
汇聚高地。
（四）持续优化创新生态
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深入推进科技体制改革，完善科技创新治理体系，改进科技项目
组织管理方式，提升管理效能，赋予高校、科研机构更大自主权，给
予创新领军人才更大技术路线决定权和经费使用权。健全政府投入为
主、社会多渠道投入机制，完善首台（套）重大技术装备省内优先采
购机制，支持省内企业创新发展；加大重大技术装备、汽车、新能源
、电子信息等重点领域研发投入，强化税收抵扣、政府采购、知识产
权保护等政策支持，加大研究与试验开发（R&D）投入强度，力争达
到全国平均水平。支持企业深化与国内一流科研机构、高校、创新型
企业合作，深入实施国家重点研发计划战略性创新合作专项和政府间
创新合作专项，促进与“一带一路”国家科技创新合作。建设长春国家
级双创基地，发挥各级各类开发区双创主阵地作用，打造创新最前沿
、创业富集地。大力发展各类科技服务业，有效发挥国家技术转移东
北中心、长吉图国家科技成果转移转化示范区的作用，促进科技成果
就地转化和应用。深化知识产权审判领域改革，更好发挥长春知识产
权法庭作用，优化科技创新法治环境。弘扬科学精神和工匠精神，强
化政府服务意识，营造崇尚创新的社会氛围。
四、深度融入新发展格局，全面构筑新发展优势
牢牢把握扩大内需这个战略基点，积极主动参与培育国内市场体
系，从需求端发力，从供给侧改革，激活市场、优化供给、畅通渠道
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，全面提升供给体系对需求适配性，在深度融入新发展格局中构筑发
展新优势。
（一）积极融入国内大市场
利用好国内超大规模市场优势，统筹经济社会、融汇各种要素、
贯通域内域外，推动生产、分配、流通、消费更加深度融入全国统一
大市场。破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障
碍，进一步降低社会交易成本。积极推动东北区域性共同市场建设，
打破行业垄断和地方保护，促进资源合理流动和要素优化配置，促进
区域一体化发展。深化吉浙对口合作，促进吉林产品与浙江市场、吉
林资源与浙江资本、吉林制造与浙江创造深度对接，实现吉浙两地发
展优势“基因重组”。深化与京津冀协同发展、长三角一体化及长江经
济带、粤港澳大湾区、西部大开发等区域发展战略对接协作，积极承
接产业转移，开展多层次战略合作和产业协同。积极推动跨省域补充
耕地指标“点对点”交易试点。
（二）主动参与国际合作和分工
立足国内大循环，充分利用国内国际两个市场两种资源，调整优
化长吉图开发开放战略重点，将内需体系和市场优势转化为国际合作
与竞争新优势。着力稳外资拓外贸，发挥长春、吉林、珲春等国家级
跨境电商综合试验区示范引领作用，提高中欧班列和内贸外运等航线
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运营水平，提升出口质量和规模，增加优质产品进口。围绕共建“一带
一路”，主动承接国家基础设施、物流交通、产业转移等国际合作项目
，深化农林、能源、矿产等开发合作，推进重点流域水能和新能源开
发。促进招商引资和对外投资协调发展，针对金融、信息、汽车、旅
游、新材料、航空等重点领域，采取产业集群招商、产业链招商等方
式，补齐产业发展短板。持续办好东北亚博览会、全球吉商大会等重
大活动，积极引进世界 500 强等重要战略投资者。支持有实力企业、
优势产业、骨干产品“走出去”，拓展国际市场，提升吉林在全球产业
链价值链中的地位。
（三）着力扩大有效投资
充分发挥投资对优化供给结构的关键作用，围绕“两新一重”统筹
谋划、全面实施新基建“761”工程。加快建设 5G 基础设施、特高压、
新能源充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。积极推进交通
强省建设，构建综合运输大通道，完善“蝴蝶型”快速铁路网，加快抵
边通道和长春都市圈环线建设，实现高速公路县（市）全覆盖，打造
沿边开放旅游大通道。着力推动沈白高铁、长辽通高铁、长春地铁、
吉化 80 万吨乙烯、长春国际影都等重点项目，推进大水网、坚强电网
、天然气管网建设，加快补齐市政工程、农业农村、公共安全、生态
环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，形成
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对高质量发展的强力支撑。全面推进投融资体制改革，发挥好政府投
资的引导带动作用，持续激发民间投资活力，加快形成市场主导的投
资内生增长机制。
五、项目选址综合评价
项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关
标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产
要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。
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第八章 环境影响分析
一、环境保护综述
本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的
条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能
源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目
所在地周边 200m 范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜
区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护
区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位
。
项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田
。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。
二、建设期大气环境影响分析
该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。
在整个施工期，主要为建材运输车辆行驶产生的扬尘、露天堆场和棵
露场地的风力扬尘，如遇干早无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严
重。
（一）建材运输车辆行驶产生的扬尘
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据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生
，以一辆载重 5t 的卡车为例，通过一段长度为 500m 的路面时，不同
路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同
样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大：而在同样车速情况下，
路面清洁度越差，则扬尘量越大。
如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4~5
次，可使扬尘减少 70%左右。每天洒水 4~5 次进行抑尘，可有效地控
制施工扬尘，可将 TSP 污染距离缩小到 20~50m 范围。因此，限速行
驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。
（二）露天堆场和裸露场地的风力扬尘
由于施工需要，一些建材需露天堆放,一些施工点表层土壤需人工
开挖、堆放,在气候干燥又有风的情况下,会产生扬尘。这类扬尘的主要
特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证
一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散
情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘
土为例，其沉降速度随扬尘粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250um
时，沉降速度为 250um 时，主要影响范
围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些
微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也
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有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题,须制定必要的防
治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。
另外，本项目施工过程用到的施工机械，主要有施工车辆以及装
载机、运输车另外，本项目施工过程用到的施工机械，主要有施工车
辆以及装载机、运输车辆等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定
量废气，包括 CO、THC、NO2 等，考虑其排放量不大，影响范围有
限，故可以认为其对环境影响比较小。
（三）建设期环境空气污染防治对策
根据《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)中相关要求，
并结合本工程施工场地特点与周边情况，针对施工期环境空气污染防
治制定如下措施:
1、在施工场所四周设置围挡。围挡高度应在 以上。
2、施工场地应每天定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适
当增加洒水量及洒水次数。
3、施工场地内运输通道应及时清洗、冲洗，以减少汽车运输扬尘;
运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量;并对施工现场外围
也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生材料洒漏等现
象。
4、避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应加盖篷布或库内堆放。
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5、建筑材料运输过程中应注意加盖防尘布进行防风抑尘。
6、遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，并在作业处
覆盖防尘网。
只要合理规划、科学管理，切实按照有关规定进行执行，施工活
动不会明显影响场地周围的环境空气质量,而且随着施工活动的结束，
这些污染也将消失。
三、建设期水环境影响分析
施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水
等。
对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一
座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用
水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境
的污染。
项目施工期间，施工人员生活污水均由厂区污水处理设施处理达
标后外排，对环境影响较小。
四、建设期固体废弃物环境影响分析
工程在施工建设过程中，将产生一定的固体废弃物，包括挖方和
废弃的建筑材料以及施工人员产生的生活垃圾。清运至环境卫生行政
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管理部门指定的消纳场地。建设单位应要求施工单位规范运输，禁止
随路散落和随意倾倒建筑垃圾，避免对环境空气和水环境造成二次污
染。
五、建设期声环境影响分析
施工期，项目主要噪声源为：动力设备、施工机械、车辆运输作
业，分别产生于场地平整、基础开挖、结构施工与设备安装四个阶段
，主要设备声源强度介于 75~100dB 之间；由于施工期使用的机械设备
种类多，施工机械噪声值高，施工的露天特征且难以采取吸声等措施
控制其对环境的影响，易对施工现场附近造成较大的影响。
按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间
70dB（A），夜间 55dB（A））规定的限值评价，峰值情况下，项目
昼间施工噪声在 40m 处可达标，夜间施工噪声在 200m 处可达标；一
般情况下，项目昼间施工噪声在 10m 处可达标，夜间施工噪声在 40m
处可达标。针对项目周边环境，建议项目采取以下防噪措施：
1、施工时尽可能采用低噪声设备代替高噪声设备。振动大的设备
（部件）配备减振装置，或使用阻尼材料；
2、合理分配施工时段，将强噪声设备分时段施工；
3、运输车辆限速行驶；
4、合理安排施工时间，禁止在夜间和午间施工；
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5、在施工场地边界或产噪设备相对集中的地方建立临时性声障；
6、减少高噪声工具的使用频率，加强对一线操作人员的环保意识
教育；
7、施工运输车辆进出应合理安排，尽量不要在作息时间运输，尽
量减少交通堵塞，并禁鸣喇叭；
8、文明施工，进行施工现场围档，以降低施工作业对周围环境的
干扰与影响。
建议项目应加快施工进程，降低噪声对周边环境敏感点的影响时
间，随着施工期结束，施工期噪声影响将逐渐消失。
六、环境影响综合评价
本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围
环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。
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第九章 风险分析
一、项目风险分析
（一）市场风险
1、市场竞争风险
目前我国相关行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业，市
场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈。相关行业的重要
技术支撑正在不断转变发展思路，向高质量发展迈进，同时随着国家
对相关行业整治力度加强，环保要求进一步提升，行业内主要企业都
在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级，并呈现资源
向优势企业不断集中的趋势，在一定程度上加剧了相关企业之间的竞
争。若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势，公司的业务
和经营业绩将会受到不利影响。
2、原材料及能源价格波动风险
若未来原材料及能源采购价格发生较大波动，公司在销售产品定
价、成本控制等方面未能有效应对，可能对公司经营产生不利影响。
3、宏观经济波动风险
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近年来受欧美国家一系列贸易限制措施等因素影响，对我国经济
发展特别是外贸出口造成冲击，外贸出口的下降直接影响了公司下游
客户出口业务，而随着国内经济增速放缓，相关行业及下游相关行业
的需求也受到一定影响。公司相关业务同时会受到国内外市场供需和
经济周期性波动的影响，因此公司经营将会面临宏观经济波动引致的
风险。
4、人民币汇率波动及国际贸易摩擦的风险
随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动渐趋市场化，同时
国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势，对我国出口企业
的国际竞争力造成不利影响，进而产生将不利影响传导至相关行业的
风险，下游客户由于心理预期不明确，导致其相关业务下单更趋谨慎
。如果未来国际间贸易摩擦加剧，将会产生对相关行业发展不利影响
的风险。
（二）环保风险
随着人们环境保护意识的逐渐增强以及相关环保法律法规的实施
，国家对相关产业提出了更高的环保要求，公司的排污治理成本将进
一步提高。公司历来十分重视环境保护工作，持续加大环保方面投入
，严格遵守环保法律法规，未发生重大环境污染事故和严重的环境违
法行为。但如果公司不能始终严格执行在环保方面的标准，或操作人
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员不按规章操作，可能增加公司在环保治理方面的费用支出，将面临
一定的环境保护风险。此外，若国家进一步提高环保标准，公司上游
生产企业也面临较大的增加环保投入的压力，公司存在采购价格上升
的风险，从而影响公司的盈利能力。
（三）技术风险
1、技术开发风险
近年来，公司紧密把握产品市场发展趋势，密切跟踪客户个性化
需求的变化，开发一系列差别化加工工艺。不同客户对产品要求不尽
相同，新产品的更新速度较快，这要求公司紧跟客户的需求变化，对
工艺不断进行技术研发、更新、升级。虽然公司对市场需求趋势变动
的前瞻能力较强，具有较强的新工艺开发能力，但由于新工艺的开发
需要投入较多的人力和财力，周期较长，开发过程不确定因素较多，
公司存在技术开发风险。
2、技术流失风险
公司一贯重视科技创新，经过多年的研究和开发，公司在高质量
产品等方面具备了较为深厚的技术沉淀，形成了技术流程先进的工艺
，有力支撑了公司的快速健康发展。公司建立了严格的保密工作制度
，与公司核心技术人员均签署了《保密协议》，严格规定了技术人员
的保密职责。尽管公司采取了上述措施防止核心技术对外泄露，但若
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公司核心技术人员离职或私自泄露公司技术机密，仍可能会给公司带
来直接或间接的经济损失。
（四）财务风险
1、主要客户发生不利变动及流失风险
行业及产品特点导致客户较为分散、集中度较低、变动较大。公
司不断加大营销力度，努力拓展市场，扩大收入来源，但行业竞争的
加剧以及服装行业客户需求的变化，将影响本公司客户的经营状况及
客户对公司印染服务的需求，若公司不能保持对市场的前瞻性判断，
持续开拓新客户并对现有客户情况的不利变化作出及时反应，或者市
场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动，或者公司主
要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司印染服务的采购，或
者其他竞争对手的出现导致主要客户的不利变动及流失，将会对公司
业绩造成不利影响。
2、短期偿债能力不足的风险
为应对市场需求的增加，公司持续扩大产能规模，固定资产投资
和生产经营活动对资金的需求量较大，公司主要通过银行贷款方式解
决资金需求问题。公司资产负债率较高，流动比率和速动比率偏低，
存在短期偿债能力不足的风险。
3、存货跌价风险
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若未来市场环境发生变化或竞争加剧使得存货可变现净值低于账
面价值，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利
影响。
4、现金收款的风险
部分客户交易金额较小、频次较高，由于客户付款习惯以及出于
交易便利性，公司存在销售现金收款的情形。为保证公司资金安全，
公司已制定了《财务管理制度》、《销售管理制度》等管理制度，对
现金收取范围、现金库存限额、出纳人员工作职责、现金流转过程等
方面进行了进一步规范，严格控制销售现金收款，但现金交易安全性
相对较差，对内控要求更高，存在因相关制度或措施执行不到位导致
现金管理不善给公司造成损失的风险。
5、净资产收益率下降的风险
在项目产生效益之前，公司的净利润可能难以实现同比例增长。
因此公司存在短期因净资产快速增加而导致净资产收益率下降的风险
。
（五）项目建设风险
1、投资项目建设风险
公司投资项目实施过程涉及建筑工程、设备购置、设备安装等多
个环节，组织和管理工作量大，受到工程进度、工程管理等因素的影
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响。虽然公司在项目组织实施、施工进度管理、施工质量控制和设备
采购管理等方面均采取了控制措施并规范了运作流程，但在投资项目
实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题，从
而影响项目的顺利实施。
2、固定资产折旧增加的风险
公司投资项目完成后，固定资产规模将显著增加，每年将新增一
定金额的固定资产折旧和研发费用。如果投资项目在投产后没有及时
产生预期效益，可能会对公司盈利能力造成不利影响。
3、新增产能无法及时消化的风险
本公司已对投资项目进行充分的可行性论证，认为项目具有良好
市场前景和效益预期，新增产能可以得到有效消化。但公司投资项目
的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势
的预测等因素作出的，而投资项目需要一定的建设期和达产期，在项
目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关政策等方面出现重
大不利变化或者市场拓展不理想，投资项目可能无法实现预期收益。
（六）管理风险
1、规模扩张带来的管理风险
公司的资产规模将大幅增加，业务规模将迅速扩大，这对公司经
营管理层的管理与协调能力提出更高的要求。如果公司不能建立与规
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模相适应的高效经营管理体系和经营管理团队，则将给公司稳定、健
康、可持续发展带来一定的风险。
2、内部控制的风险
公司已经按照相关法律、法规建立了相对完善的内部控制制度，
能够对公司各项业务活动的良性运行及国家有关法律法规和单位内部
规章制度的贯彻执行提供保障，但受公司业务规模的扩张、外部环境
的变化等因素影响，公司可能存在内部控制失效的风险。
（七）人力资源风险
相关行业竞争日趋激烈，要求相关企业通过科技进步、管理创新
、节能减排推动转型升级，因此行业内企业对优秀人才的争夺亦趋激
烈。公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化，为人才的培育与
发展提供良好的环境，经过多年的快速发展，公司已形成了自身的人
才培养体系，拥有一批业务能力、管理能力较强的优秀人才。随着公
司投资项目的建成投产和公司业务的快速发展，将对生产组织、内部
管理、技术开发、售后服务等各环节提出更高的要求，相应的对各类
人才的需求将不断增加，如果公司未及时引进合适人才或发生核心人
员的流失，将对公司经营发展造成不利影响。
（八）自然灾害和重大疫情等不可抗力因素导致的经营风险
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规模较大的自然灾害和严重的疫情，可能会形成消费市场景气度
的下降或影响企业的正常生产经营，甚至给社会造成较为严重的经济
损失。自然灾害和重大疫情等的发生非公司所能预测，但其可能会严
重影响消费者信心并形成停工损失，从而对公司的业务经营、财务状
况造成负面影响。
二、公司竞争劣势
（一）资本实力相对不足
近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品
市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升
，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模
和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改
变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模
式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展
。
（二）规模效益不明显
历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据
了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益
仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规
模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。
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第十章 进度规划方案
一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限公司将项目工程的建设
周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设
计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
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10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
二、项目实施保障措施
为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽
快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积
极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益
，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。
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第十一章 投资计划方案
一、投资估算的编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资
金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；
项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程
中费用与效益计算范围相一致性的原则。
二、建设投资估算
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本期项目建设投资 万元，包括：工程费用、工程建设其
他费用和预备费三个部分。
（一）工程费用
工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建
设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期
工作费用，合计 万元。
1、建筑工程费估算
根据估算，本期项目建筑工程费为 万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程
设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行
估算。本期项目设备购置费为 万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为 万元。
（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 万元。
（三）预备费
泓域咨询/偏航变桨轴承公司成立可行性报告
本期项目预备费为 万元。
建设投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
三、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款
万元，贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。
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建设期利息估算表
单位：万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
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3 合计
四、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 万元。
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
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在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
五、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万
元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总投资
的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。
总投资及构成一览表
泓域咨询/偏航变桨轴承公司成立可行性报告
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
六、资金筹措与投资计划
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本期项目总投资 万元，其中申请银行长期贷款
万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
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其他资金
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第十二章 经济效益评价
一、经济评价财务测算
（一）营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 万元。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
泓域咨询/偏航变桨轴承公司成立可行性报告
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营
年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进
项税额= 万元。
（三）综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常
经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 万元，其
中：可变成本 万元，固定成本 万元。正常经营年份
项目经营成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用
估算表》所示。
综合总成本费用估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
泓域咨询/偏航变桨轴承公司成立可行性报告
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
泓域咨询/偏航变桨轴承公司成立可行性报告
1 房屋建筑物 20
原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
当期折旧费
净值
无形资产和其他资产摊销估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
原值
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当期摊销费
净值
（四）税金及附加
本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及
附加 万元。
（五）利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（
PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=（
万元）。
企业所得税税率按 %计征，根据规定本期项目应缴纳企业所
得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税
率=×%=（万元）。
（六）利润及利润分配
该项目正常经营年份可实现利润总额 万元，缴纳企业所得
税 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润
总额-企业所得税==（万元）。
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利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
二、项目盈利能力分析
（一）财务内部收益率（所得税后）
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项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净
现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：
财务内部收益率（FIRR）=%。
本期项目投资财务内部收益率 %，高于行业基准内部收益率
，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
均水平，投资使用效率较高。
（二）财务净现值（所得税后）
所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基
准收益率 ic=%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：
财务净现值（FNPV）=（万元）。
以上计算结果表明，财务净现值 万元（大于 0），说明本
期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。
（三）投资回收期（所得税后）
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是
财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计
现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当
年净现金流量}，本期项目投资回收期：
投资回收期（Pt）= 年。
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本期项目全部投资回收期 年，要小于行业基准投资回收期，
说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能
够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
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6
所得税后净现金
流量
-
7
累计所得税后净
现金流量
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
三、偿债能力分析
（一）债务资金偿还计划
本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计
算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。
（二）利息备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息
备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）
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的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接
受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
（三）偿债备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债
备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX
）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿
还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（
DSCR）为 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年
的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于
还本付息的资金保障程度较高。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
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当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2 利息备付率
3 偿债备付率
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第十三章 项目总结
经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国
家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗
旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅
企业经济效益突出，而且社会效益明显。
本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配
套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分
析及不确定性分析，结论如下：
轴承在风电机中价值占比近 8%。根据电气风电招股书，2020 年电
气风电采购原材料中，价值占比前四的部件分别为叶片、齿轮箱、发
电机、轴承，这四大部件价值量占比分别为 %、%、%
、%，轴承的价值量占比为 8%，在所有零部件中排名第四，是风
电机成本中较为主要的元件。
1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持
和鼓励发展的产业，市场前景良好。
2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业
发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完
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全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发
展目标和总体规划。
3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方
向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争
性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及
配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产
品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方
案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率
。
4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将
产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来
评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。
5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，
扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程
项目建设具有广泛的社会效益。
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第十四章 附表附录
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡ 容积率
基底面积 ㎡
建筑系数
%
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
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4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
建设投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
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设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
建设期利息估算表
单位：万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
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小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
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3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
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应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
总投资及构成一览表
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
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预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
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用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
综合总成本费用估算表
单位：万元
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序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位：万元
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序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 房屋建筑物 20
原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
当期折旧费
净值
无形资产和其他资产摊销估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
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原值
当期摊销费
净值
利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
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12 未分配利润
13 息税前利润
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
6 所得税后净现金 -
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流量
7
累计所得税后净
现金流量
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
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付息
期末借款余额
2 利息备付率
3 偿债备付率
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注
1 生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
2 仓储工程
1#仓库
2#仓库
3#仓库
4#仓库
3 办公生活配套
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行政办公楼
宿舍及食堂
4 公共工程 辅助用房等
5 绿化工程 绿化率 %
6 其他工程
7 合计
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
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10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
主要设备购置一览表
单位：台（套）、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 51
2 辅助生成设备 6
3 研发设备 7
4 检测设备 4
3 环保设备 4
3 其它设备 1
合计 73
能耗分析一览表
序号
能源及
工质
计量单
位
折标单位
折标系
数
年消耗
量
折标能耗（
tce）
备注
1 电力 万 kw·h kgce/kw·h
当量
值
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2 水 m³ kgce/m³ 工质
合计 tce
