财务管理中心档案管理程序
程序
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___2007-04-02____
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1 目的
为加强公司的档案业务管理，明确档案管理工作职责。
2 适用范围
适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。
3 定义
4 职责
明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案管理业务流程。
加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案业务管理。
5 程序
会计档案存入工作
会计档案管理人员要建立会计档案登记簿，以准确的反映会计档案的存入、
借出、在存情况。
会计档案管理人员要对存入的档案及时整理，分门别类，保持管理的有序。
会计档案的外借
会计档案在公司内部借阅，需要财务主任审批。
会计档案出借到外单位，需要财务总监审批。
会计档案销毁
保管到期的会计档案销毁，需要财务总监审批。
财务管理中心主任负责档案销毁的具体工作安排。
6 记录
合同管理序列表（BT-CW-312）
7 支持文件
基本财务管理制度(BT-CW-201)、财务档案管理细则(BT-CW-210)
8 附录
财务管理中心档案管理流程图
流程名称
概 要
财务中心主任 借阅人 档案管理员 会计 责任人
B C D E F
1
2 借阅人、会计
3
财务总监、财务中
心主任、档案管理
员
4 借阅人
5 档案管理员
6 档案管理员
7 财务总监
8 财务中心主任
9 档案管理员
10
财务管理中心档案管理流程图
编号：BT-CW-105
部门名称 财务管理中心 财务管理中心档案管理流程
A
层 次 财务管理中心档案管理
财务总监
开始
监督销毁
提出申请
存入档案
审核
借阅档案
结束
未
通
过
通 过
档案到期
销毁档案
会计结帐
审批审批
档案管理
通 过
外单位借
阅
