中 国 交 通 物 资 有 限 公 司
费 用 报 销 单
所属部门： 借款人： 报销人： 年 月 日
报销内容摘要 预算项目 费用归属
借款金额 其中：现金 支票
（小写）
报销金额
（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
附单据张数 （大写） 仟 佰 拾 张
（小写）
应领/退金额
（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
总经理： 党委书记： 总会计师： 分管领导：
财务部负责人： 部门负责人： 财务审核： 出纳：
备注
中 国 交 通 物 资 有 限 公 司
差 旅 费 报 销 单
所属部门： 报销人： 借款人： 年 月 日
总经理： 党委书记： 总会计师： 分管领导：
财务部负责人： 部门负责人： 财务审核： 出纳：
出差人姓名及职务 出差事由及主要到达地点 自 年 月 日
至 年 月 日出差日期
实际出差天数 天
在途 天
住勤 天
机票 保险费 火车补贴
火车 订票手续费 住勤补助
轮船 其他 其他补贴
交通费
电、汽车 往返市内交通费
住宿费（ 天） 其他
报
销
项
目
附单据张数（大写） 仟 佰 拾 张 报销合计（小写）
报销合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核报销金额
现金：
预借款项
支票：
实收/付合计
（小写）
实收/付合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
天 数
出差日期计算
月 日 至 月 日
在 途 住 勤
备 注
中 国 交 通 物 资 有 限 公 司
支 票/电 汇 申 请 单
年 月 日
所属部门 收款人名称
用途 收款人账号
支票号 收款人银行
￥
千
万
百
万
十
万
万 千 百 十 元 角 分
金额
大
写
小
写
总经理批示 总会计师 分管领导 财务部负责人 部门负责人 出纳 经办人
中 国 交 通 物 资 有 限 公 司
借 款 申 请 单
部 门： 借款人： 预算项目：
年
月 日
借 款 事 由 货币类别 借款金额（小写）
借款类别（在相应栏内划√） 备用金 差旅费 其他
借款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
总经理： 总会计师： 分管领导：
财务部负责人： 部门负责人： 出纳：
备 注
中 国 交 通 物 资 有 限 公 司
业 务 交 际 费 申 请 单
申请部门： 申请时间：
业务招待单位 公司领导批签
招待事由
招待标准
（元/人）
招待时间
公司参加招待人员
招待费合计
申请人： 部门负责人： 财务部门负责人：
