（sap实施）SAP实施项目
蓝图方案
目录
1.版本管理 3
2.综述 4
3.公司名及地址 4
4.范畴 4
5.组织结构 5
6.主数据，凭证类型和编码范围 9
.物料主数据 9
.供应商主数据 10
.凭证类型 12
.询价单 12
.采购信息记录 12
7.评估及科目分配 13
.分割评估 13
.科目分配 13
8.价格控制 13
9.物料组 13
10.产品组 15
11.批次管理 15
12.国际贸易条款 16
13.定价流程 16
.总价 16
14.付款条件 16
15.未来业务流程 17
16.打印表单格式 60
17.附件 61
.附件 A – 计量单位 61
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1. 版本管理
版本号 日期 对初稿的修改内容
2008年 9月 5日
2008年 9月 12日
2008年 9月 19日
2008年 9月 24日
2008年 9月 25日
2008年 9月 27日
2008年 10月 10日
2. 综述
此文档详细介绍赫克力士天普化工 SAP实施项目之物料管理模块实施蓝图及实施策略。.
3. 公司名及地址
赫克力士天普化工有限公司
地址：四川省泸州市高坝 646003
电话：86-830-2796008(采购部)
传真：86-830-2796443
赫克力士天普化工有限公司张家港分公司
地址：江苏省张家港市凤凰镇 215613
电话：86-512-58403165(采购部)
传真：86-512-58403095
4. 范畴
国家 公司代码 描述 工厂
中国 0723 泸州公司 4723
中国 0724 苏州公司 4724
5. 组织结构
以下是赫克力士天普化工的采购组织结构图和库存管理组织结构图。
采购组织结构图
采购组织：
采购组织用于为一个工厂（或多个工厂）、一个公司代码(或多个公司代码)采购物料和
服务，同时用于与供应商谈判价格和送货条款。
目前泸州公司和苏州公司采用集中采购模式，因此两个公司使用同一个采购组织代码
（代码暂定 4723）
定义一个集中采购组织（采购组织代码暂定 4723）
采购组代表各个采购员，从采购部刘经理处得到采购组的信息，具体如下（代码暂定）：
地点 姓名 角色 电话 传真 采购组
苏州 刘强 采购经理 0512-58403932 0512-58403095 000
苏州 刘坤 采购员 0512-58403165 0512-58403095 001
苏州 崔巍 采购员 0512-58403165 0512-58403095 002
苏州 卢琳 采购员 0512-58403487 0512-58403485 003
泸州 叶刚 采购员 0830-2796008 0830-2796443 004
待用 待用 采购员 005
工厂：
根据赫克力士全球的规则，每个物理意义上的工厂应被设置为一个工厂，并且每个工厂
都要分配给相应的采购组织。因此，泸州公司代码下设置一个工厂（4723），苏州公司
工厂代码暂定为 4724。
库存地：
泸州工厂 4723下设立 30个库存地：
原材料仓,R003
保税原材料仓，BR03
原材料质检仓,IR03
保税原料租赁仓，BRR3
非保税原料租赁仓，RR03
保税原材料质检仓,BRQ3
保税原料线边仓，STB3
成品仓,F003
成品仓（苏州）,FSZ3
保税成品仓，BF03
半成品仓,SF03
保税半成品仓，BS03
副产品仓,BP03
成品质检仓,IF03
保税成品质检仓，BFQ3
不合格品仓，UQ03
保税不合格品仓，BUSZ
备件仓，SP03
线边仓,ST03
医药原材料仓，MR03
医药半成品仓，MS03
医药成品仓，MF03
医药线边仓，MST3
医药原料质检仓，MRQ3
医药成品质检仓，MFQ3
医药不合格品仓，MUQ3
医药副产品仓，MBP3
广州外地仓,WH10
广州不良品仓，WH11
沈阳外地仓,WH20
沈阳不良品仓，WH21
北京外地仓,WH30
北京不良品仓，WH31
苏州工厂有 57个库存地：
一期原材料仓,R001
一期保税原料仓，BR01
一期原料质检仓，IR01
一期保税原料质检仓，BRQ1
一期保税原料租赁仓，BRR1
一期非保税原料租赁仓，RR01
一期保税原料线边仓，STB1
一期成品质检仓，IF01
一期保税成品质检仓，BFQ1
一期成品仓,F001
一期保税成品仓，BF01
一期副产品仓，BP01
一期半成品仓,SF01
一期保税半成品仓，BS01
一期不合格品仓，UQ01
一期保税不合格品仓，BUQ1
一期线边仓，ST01
一期医药原料仓，MR01
一期医药成品仓，MF01
一期医药半成品仓，MS01
一期医药原料质检仓，MRQ1
一期医药成品质检仓，MFQ1
一期医药不合格品仓，MUQ1
一期医药线边仓，MST1
一期医药副产品仓，MBP1
二期原材料仓,R002
二期保税原料仓，BR02
二期原料质检仓，IR02
二期保税原料质检仓，BRQ2
二期保税原料租赁仓，BRR2
二期保税原料线边仓，STB2
二期非保税原料租赁仓，RR02
二期成品质检仓，IF02
二期保税成品质检仓，BFQ2
二期成品仓,F002
二期保税成品仓，BF02
二期副产品仓，BP02
二期半成品仓,SF02
二期保税半成品仓，BS02
二期不合格品仓，UQ02
二期保税不合格品仓，BUQ2
二期线边仓，ST02
二期医药原料仓，MR02
二期医药成品仓，MF02
二期医药半成品仓，MS02
二期医药原料质检仓，MRQ2
二期医药成品质检仓，MFQ2
二期医药不合格品仓，MUQ2
二期医药线边仓，MST2
二期医药副产品仓，MBP2
备品仓，SP01
公共原料仓，R004
苏州成品驻泸州仓，P002
广州外地仓，WH10
广州不良品仓，WH11
沈阳外地仓，WH20
沈阳不良品仓，WH21
北京外地仓，WH30
北京不良品仓，WH31
SD提供了以下 3个外地仓库
1. WH10,WH11广州外地仓库，广州不良品仓库
2. WH20,WH21沈阳外地仓库，沈阳不良品仓库
3. WH30,WH31北京外地仓库，北京不良品仓库
外地仓库地址:
外地仓库
区域
中文名字 地址
1 广州 广州库 广州市黄埔区旧围村对面惠尔通库区“华联通仓库”。
2 沈阳 沈阳库 沈阳市于洪区沈大路 99号。沈阳张士农副产品股份有限公司
3 北京 北京库 北京市大兴区黄村镇芦花路 1号。北京天安仓储有限公司
6. 主数据，凭证类型和编码范围
主数据，凭证类型和编码范围的使用
. 物料主数据
依据赫克力士天普化工实际业务需求及赫克力士全球标准，未来 SAP系统中将定义以下
物料类型：
物料类型 描述 物料编码范围
HYBD 赫克力士物料 100000 699999
ROH 原材料 100000 699999
DEVL 开发用物料 100000 699999
SERV 服务 100000 699999
VERP 包装材料 100000 699999
ERSA 备品备件 XXXX-XX-001 XXXX-XX-999
Uxxx 未估价物料 XXXX-0000000000000 XXXXZZZZZZZZZZZ
Nxxx 经营性物料 XXXX-0000000000000 XXXXZZZZZZZZZZZ
根据赫克力士全球的标准，物料类型 HYBD用来定义所有的转售物料、产成品、半成
品、副产品存货类物料。这个类型的物料，均需要在系统维护数量和价值，也会建立相
应的物料主数据。
根据赫克力士全球的标准，物料类型 ROH用来定义原材料。这个类型的物料，均需要在
系统维护数量和价值，也会建立相应的物料主数据。
根据赫克力士全球的标准，物料类型 SERV用来定义服务类。这个物料类型，只需要在
系统维护价值，不需要维护数量，也会建立相应的物料主数据。
根据赫克力士全球的标准，物料类型 VERP用来定义包装材料。这个类型的物料，均需
要在系统维护数量和价值，也会建立相应的物料主数据。
ERSA用来定义既有数量又有价值的备品备件类（有别于赫克力士全球设定，赫克力士
全球将备品备件类标志为“SXXX”），该类型物料也会建立相应的物料主数据。备品备
件类编码范围由赫克力士天普化工根据备件特点，自行编码。编码原则为 XXXX(主物料
组)-XX（次分类码）-XXX（系统流水码）,其中主物料组和次分类码均由赫克力士天普
化工自主决定。物料编码由外部手动给号。
Uxxx用来定义直接消耗掉的备品备件类，其中 xxx代表工厂代码的最后三位。此类型
的物料只记录数量而不记录价值，该类型物料也会建立相应的物料主数据。
Nxxx用来定义通常的费用类，其中 xxx代表工厂代码的最后三位。此类型既没有数量
也没有价值，该类型物料也会建立相应的物料主数据。
由于赫克力士天普化工存在保税物料，为方便区分和使用，保税物料编码在非保税物料
编码基础上加后缀“_B”。
所有原材料，半成品和产成品的命名规则由赫克力士天普化工自行决定。
量纲列表请参考附件 A
目前，赫克力士天普化工没有使用特殊的量纲，使用 SAP系统标准量纲即可。
. 供应商主数据
依据赫克力士天普化工实际业务需求及赫克力士全球标准，未来 SAP系统中将定义以下
供应商帐户组：
供应商帐户组 描述 供应商编码范围
CPD One-timevend.() 9000 9999
EMP EmployeesforTravelExpenses aabbb00001 aabbb99999
HERC Intercompany-LegalEntity 10000 18999
KRED Vendor() 100000 9999999
PLNT Intercompany-OrderFrom 21000 28999
TRD TradeVendor 100000 9999999
上表提供了赫克力士天普化工供应商账户组编码规则，是目前赫克力士全球分配给赫克
力士天普化工使用的供应商帐户组，且其编码规则来自于均赫克力士全球。除 EMP外，
所有供应商编码均由系统自动产生。
CPD：用于系统自动分配号码的一次性供应商
EMP：用来定义员工的商旅供应商
HERC：用来做公司总部间的采购供应商
KRED：用于系统自动分配号码的一般供应商（采购供应商）
PLNT：用来做公司间工厂级别交易的采购供应商
TRD：用来定义财务供应商
例如，工厂 X隶属于总部 Y，如果赫克力士某公司向工厂 X采购,，那么工厂 X的供应
商帐户组应该被设为 PLNT。总部 Y的供应商帐户组应该被设置为 HERC，在工厂 X的供
应商主数据中的会计信息中，“总部”这个栏位应该选择 Y。
所有公司内部的供应商，在供应商主数据中的采购信息里的“自动 PO”应该被激活。
对于 EMP类供应商，编码规则遵循 aabbbxxxxx，“aa”代表 2位国家代码，“bbb”代
表 3位公司代码，“xxxxx”代表序号（从 00001开始）。
对于所有的 EMP类供应商，“权限组”栏位应该被维护，值为“Exxx”，xxx代表 3位
公司代码。
对于所有供应商，“行业”(LFA1-BRSCH)栏位是必须被维护的，根据赫克力士全球标准
和赫克力士天普化工的实际业务需求，未来 SAP系统中供应商的行业维护如下(包括采
购供应商和财务供应商)：
行业 描述
UT 公共
IT 资讯产品
LA 实验室用品
RM 原材料
PA 包装
LS 物流服务
EQ 专用设备
HS 五金备件
MS 维修
EN 工程
OS 办公用品
OT 其他
SV 服务
BA 银行
TX 税务
SA 社保
IN 公司间往来
. 凭证类型
根据赫克力士天普化工实际业务需求，以及赫克力士全球设置标准，拟定以下采购凭证
类型和编码范围：
凭证
类型 凭证描述 编码范围 分配
NB 采购申请 18000000 19999999 Internal
NB 采购申请(来自 MRP) 3600000000 3999999999 Internal
ZNB 保税采购申请 18000000 19999999 Internal
JNB 进料加工采购申请 18000000 19999999 Internal
NB 标准采购订单 4572000000 4579999999 Internal
ZNB 保税采购订单 4572000000 4579999999 Internal
JNB 进料加工采购订单 4572000000 4579999999 Internal
UB 转储单 4572000000 4579999999 Internal
WK 价值合同 4690000000 4699999999 Internal
MK 数量合同 4690000000 4699999999 Internal
WA 发货凭证 4900000000 4999999999 Internal
WE 收货凭证 5000000000 5099999999 Internal
WI 存货凭证 4900000000 4999999999 Internal
. 询价单
赫克力士天普化工会在 SAP系统使用供应商询价比价功能，根据赫克力士全球编码规
则，赫克力士天普化工的询价单的编码规则如下：
询价单编码范围
From To
0000000001 8999999999
. 采购信息记录
赫克力士天普化工会在系统中维护采购信息记录，根据赫克力士全球编码规则，赫克力
士天普化工的采购信息记录会使用以下的编码范围：
From To
5390000000 5399999999
7. 评估及科目分配
. 分割评估
根据赫克力士天普化工实际业务需求，部分原材料（精制棉、棉浆和片碱）的外部采
购，需要依据供应商做分割评估，评估类型依据不同供应商来分，设置不同的评估价
格。
参考赫克力士全球的分割评估设置，对供应商的分割评估类型格式为：EXTExxxxx，其
中““xxxxx”为对供应商的描述。
赫克力士天普化工的分割评估类别将依据不同的供应商来设置。
. 科目分配
赫克力士全球标准：科目类别参考“0000”用于“赫克力士科目类别”。科目类别参考
“9999”用于“未估价物料科目”。赫克力士天普化工将依据 标准和赫克力
士全球标准来设置科目分配。其他评估类如下（目前赫克力士天普化工没有转售物料的
业务）：
评估类 描述 评估类 描述
0710 设备 1 3300 未估价的商品
0720 设备 2 7900 半成品
1210 特别复杂的固定资产 7920 成品
3000 原材料 1 DEVL 开发的物料
3001 原材料 2 PACK 包装物料
3002 原材料 3 PROD 生产的物料
3003 原材料 4 PURC 采购的物料
3030 经营供应 3100 贸易货物
3031 经营供应 2 3200 服务
3040 备件 SPAR 采购的/生产的备件
3050 包装和空物 WIP 在制品
WIPI 公司间的在制品
8. 价格控制
根据赫克力士全球标准，所有自制产成品均使用标准价，原材料使用移动平均价。如果
实际业务与此标准有请参考偏差的话，要满足实际业务的需要。
9. 物料组
物料组用来归类具有相同属性的物料。
根据赫克力士全球标准及赫克力士天普化工实际业务需求，未来 SAP系统将定义以下的
物料组：
此项目的具体物料组的定义和使用，由采购经理决定，顾问负责维护至系统。
物料组 描述
012CE 实验室用化学材料与设备
012HARD 五金器材
013B 成品包装袋
013DPE 塑料桶
013DST 铁桶
013P 托盘
014C 压缩机
014H 热交换器
014MXR 混合设备
014RCTS 反应釜(器)
016PS 给料设备
017TKS 容器和附件
018EFS 办公家具/设备
018P 印刷材料
018MISC 办公用品
019CONSULT 咨询
019ENGR 工程服务
021EQSVS 通讯设备和服务
022WATER 水
022ELEC 电力
022STM 蒸汽
022MISC 公用事业
022OIL 燃料润滑油脂
023TRNG 计算机培训
023PC 计算机相关设备
023SFTWR 软件
024GAS 工业气体
026CTRLSYS 控制系统
026PROCESS 工业检测
028CLNG 工业清洗
028HAZW 危险废弃物处理
028NONHAZW 普通废物处理
028SVCS 技术服务
029FLTRS 过滤器
035RLGEQ 叉车
036JANTL 维修保养
036MATHD 材料处理
036MSI 管道安装
036SCAF 建筑安装
037MKTG 市场服务
037SEC 安全费
037THLP 临时工
037TRNG 教育培训费用
037CARS 汽车租赁
037TVL 差旅
061COT 精制棉
061WOP 木浆
061COP 棉浆
061SOH 氢氧化钠
061PO 环氧丙烷
061EO 环氧乙烷
061MECL 氯甲烷
061STE 淀粉醚
061IMP 溶剂类
061CRC 棉(木浆)粉
081MC 甲基纤维素
081HPMC 羟丙基甲基纤维素
110PUM 工业泵浦
111PPA 泵零件
112VAL 手动阀
113COT 控制阀
114PIP 管&管件
115PAK 垫片密封材料
116MEC 机械密封
117BEL 皮带
118TRA 传动设备
119MOT 电机
120INS 物位/液位仪表
121ELT 仪电设备
121EQP 专用设备备件
10.产品组
依据赫克力士天普化工实际业务需求，SD模块在 SAP系统定义以下的产品组：
11.批次管理
由于同一物料编码在赫克力士
天普化工不同工厂下的批次编
码规则不相同，因此赫克力士
天普化工将在工厂级别定义批
号，即物料号+工厂号才能唯一确定一个批号。同一物料在不同工厂具有不同批号。
依据赫克力士天普化工实际业务需求，进料加工保税木浆需要使用批次管理，参考海关
手册编号在采购收货时即开始进行手工分配批次号码。
除进料加工保税木浆外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和产成品需要使用
批次管理，
批次号码需要用户手动分配，所有批次管理的物料在收料、发料、转仓、倒扣的时候均
需要手动给入批号。具体批次号码的设定细节会在 PP的蓝图中详细阐述。
根据赫克力士全球的标准，不需要定义批次决定策略，
12.国际贸易条款
依据赫克力士全球标准，赫克力士天普化工将使用以下国际贸易条款：
国际贸易条款 描述
CFR 成本和运费
CIF 成本，保险&运费
CIP 运费和保险费已付
CPT 运费已付
DAF 边境交货
DDP 完税后交货价
DDU 未完税交货价
DEQ （完税）码头交货价
DES 船上交货价
EXW 工厂交货价
FAS 船边交货价
FCA 交至承运方价
FH 运费已付
FOB 离岸价
13.定价流程
定价流程用于在采购订单中计算总价和净价。泸州公司和苏州公司将会使用赫克力士全
球的定价流程。采购定价中将包含净价及运杂费，在此定价流程中不包含增值税，增值
销售组织 产品组 描述
泸州(F723) MC 甲基纤维素
泸州(F723) XX 通用产品组
苏州(F724) MC 甲基纤维素
苏州(F724) XX 通用产品组
税会在发票校验时被输入。税码会在 FI模块的蓝图中体现。未来系统中将使用“条件
类型”来定义定价流程中的各种价格。
.总价
标准总价使用条件类型 PB00来定义
14.付款条件
SAP标准定义以下付款条件：
付款条件 描述
C001 预付现金
DA01 承兑交单 30天
DA02 承兑交单 60天
DA03 承兑交单 90天
DA04 承兑交单 120天
DP00 付款交单
L000 非保兑信用证-即期
L030 非保兑信用证 30天
L060 非保兑信用证 60天
L090 非保兑信用证 90天
T001 分期付款:30%预付，余款到货后，发票日期起
7天支付
T002 分期付款:30%预付，余款到货后，发票日期起
30天支付
T003 分期付款:30%预付，发货前付清
T004 分期付款:30%预付，发货前支付 60%，收货满
一年后支付余款
N000 立即付款
N007 发票日起 7天付款
N015 发票日起 15天付款
N030 发票日起 30天付款
N045 发票日起 45天付款
N060 发票日起 60天付款
N090 发票日起 90天付款
15.未来业务流程
本段描述赫克力士天普化工 MM模块未来的业务流程。
流程清单
流程编号 流程名称
TB-TP-MM-001 物料主数据维护流程
TB-TP-MM-002 供应商主数据维护流程
TB-TP-MM-003 内购采购申请创建流程
TB-TP-MM-004 内购采购申请修改流程
TB-TP-MM-005 询比议价供应商选定流程
TB-TP-MM-006 内购采购订单（合同）创建流程
TB-TP-MM-007 内购采购订单（合同）修改流程
TB-TP-MM-008 外购流程
TB-TP-MM-009 采购订单收货流程
TB-TP-MM-010 采购退货流程
TB-TP-MM-011 采购信息记录维护流程
TB-TP-MM-012 物料转仓流程
TB-TP-MM-013 部门领料流程
TB-TP-MM-014 部门退料流程
TB-TP-MM-015 生产订单领料流程
TB-TP-MM-016 生产订单退料流程
TB-TP-MM-017 成品入库流程
TB-TP-MM-018 物料转换流程
TB-TP-MM-019 存货盘点流程
TB-TP-MM-020 跨公司交易流程
TB-TP-MM-021 进料加工流程
流程编号：TB-TP-MM-001，物料主数据维护流程
流程描述：
此流程包括对物料主数据的新增、修改、冻结和删除。当需求部门（包括生产计划部
门，采购部门，销售部门，财务部等等）需要维护物料主数据时，首先报各部门主管审
批，此审批为 SAP系统外的审批。得到部门主管批准后，通知采购部，采购部会发出
《物料主数据维护申请表》至需求部门，需求部门根据此次数据维护的目的来填写该申
请表，然后交总经理审批。总经理审批同意后，该申请表转至采购部，由采购部的指定
人员在 SAP系统中维护该主数据。
流程编号：TB-TP-MM-002，供应商主数据维护流程
流程描述：
此流程包括对供应商主数据的新增、修改、冻结和删除。当申请部门需要维护采购供应
商主数据时，首先需要填写《供应商资料表》（由采购部提供），由采购经理进一步审
批，采购经理审批同意后，该申请表由采购部指定人员在 SAP系统中维护。
另外，赫克力士天普化工有限公司要求，所有供应商，必须填写《供应商资料表》作备
案。
流程编号：TB-TP-MM-003，内购采购申请创建流程
流程描述：
采购申请（PR）的创建，根据所采购物料的类型不同，由各申请部门各自在 SAP系统中
操作。
1.固定资产类采购申请（采购申请中的科目分配类别“A”）由申请部门在 SAP系统中
创建。
2.生产性物料，包括需要库存管理的物料，和一些不需要做库存管理的备品备件，由
（需求部门）在 SAP系统中创建。
3.费用类，消耗类采购申请（采购申请中的科目分配类别“K”）由各申请部门在 SAP
系统中创建。
4.服务类（采购申请中的项目类别“D”）由各申请部门在 SAP系统中创建。
赫克力士天普化工有限公司规定，所有的采购申请在系统中创建后，都是冻结状态，需
要各部门经理和总经理的审批。其审批原则如下：总金额小于人民币一万元的采购申
请，由各申请部门经理审批；总金额大于等于人民币一万元的采购申请，经各申请部门
经理审批后还需要总经理的审批。（由采购计划产生的 PR只需由生产经理审批即可）
被审批通过的采购申请会在系统中释放出来，统一交由采购部门创建采购订单。
流程编码：TB-TP-MM-004，采购申请修改流程
流程描述：
赫克力士天普化工有限公司规定，在采购订单还没有创建前，可以修改采购申请。
采购申请创建人提出修改的请求，交由各部门经理在 SAP系统外审批。部门经理同意
后，原采购申请核准人在 SAP系统中撤销审批，申请人根据自己的需求修改采购申请
后，采购申请会重新锁定，保持“等待批准”（Inrelease）状态，重新进入采购申请
审批流程（具体采购申请审批流程，请参考流程 TB-TP-MM-003）。
流程编码：TB-TP-MM-005，询/比/议价供应商选定流程
流程描述：
赫克力士天普化工有限公司规定，供应商的询价、报价流程，公司内部的比价流程和供
应商选定流程都需要在 SAP系统中完成。
采购经理根据采购申请的不同类型，分配给不同的采购员去寻找供应商进行询价。采购
员根据采购申请，向合适的供应商询价并在 SAP系统中生成询价单（询价单需要采购经
理批准），通知供应商报价。得到供应商的报价后，采购员在 SAP系统中填写报价。报
价填写完成后，需要进行比价并在系统中选定供应商，对于被拒绝的供应商需标识拒绝
标志。报价完成后，对选定的供应商进入创建采购订单流程。
流程编号：TB-TP-MM-006，内购采购订单（合同）创建流程
流程描述：
采购经理根据采购申请的不同类型，分配给不同的采购员（在 SAP系统中定义为采购
组）创建采购订单（合同）。同时，也可以把同一张采购申请中的不同行项目分配给不
同的采购员创建采购订单（合同）。服务类的采购申请经批准后，将由采购部门指定人
员在系统中创建采购订单，并在确认服务完成后，在系统做收货。发票交由财务部门做
发票校验。
赫克力士天普化工有限公司规定，所有的采购申请（合同）都需要审批流程。具体审批
原则如下：采购订单金额小于人民币 5万元，由采购经理审批；采购订单金额大于等于
人民币 5万元，还需要总经理的审批。
注：合同是一种特殊的采购订单，属于框架协议，当具体的采购需求明确下来之后，需
要根据合同在系统中创建具体的采购订单。
流程编号：TB-TP-MM-007，采购订单（合同）更改流程
流程描述：
赫克力士天普化工有限公司规定，采购订单（合同）在收货前根据需要可以进行修改。
采购员提出更改采购订单（合同）的请求，报此采购订单（合同）的原审批经理（采购
经理/总经理）进行系统外的审批。得到批准后，原审批人员在系统中撤销审批，采购
员在系统中根据需要修改采购订单（合同），保存后，此采购订单（合同）重新锁定，
此时，重新进入采购订单审批流程（具体流程请参考 TB-TP-MM-006）。
流程编号：TB-TP-MM-008，境外采购流程–泸州公司
流程描述：
赫克力士天普化工有限公司规定，只有泸州公司具有境外采购的资格。因此苏州公司若
有境外采购的需求，也需要通过泸州公司代其采购，收货之后再转售给苏州公司，关于
这种公司间买卖的交易流程会在流程 TB-TP-MM-020中具体阐述。
境外采购流程如下，各需求部门提出采购申请，进入公司的采购申请审批流程（总金额
小于人民币 1 万元由各申请部门经理审批；总金额大于等于人民币 1万元还需要得到总
经理的审批）。经过审批后，采购申请转至采购部创建采购订单（合同），进入公司的
采购订单（合同）审批流程（总金额小于人民币 5万元由采购经理审批；总金额大于等
于人民币 5万元还需要得到总经理的审批）。采购订单（合同）经过审批后，采购员需
要填写《进口货物申请书》，经审核后转进口报关人员报海关审批。得到海关的审批
后，仓库对采购订单进行收货并开具验收单（SAP系统收货单），采购部依据验收单、
采购订单（合同）和供应商发票向财务部门请款，财务部门进行发票校验流程和付款作
业。
流程编号：TB-TP-MM-009，采购订单收货流程
流程描述：
采购货物到达赫克力士天普化工有限公司，需要质检的物料首先需送至质检部质检，质
检合格后，需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在 SAP系统中收货到相应仓位，不
需要做库存管理的物料，交由各申请部门在 SAP系统中做收货（到各部门）。如质检不
合格，则进入退货处理流程（TB-TP-MM-010）。
如果到厂的货物不需要质检，则需要做库存管理的物料交由仓库管理部门在 SAP系统中
收货入库到相应仓位，不需要做库存管理的物料交由各申请部门在 SAP系统中做收货到
各部门。
SAP系统收货会产生相应的物料凭证和会计凭证。
流程编号：TB-TP-MM-010，采购退货流程
流程描述：
针对所有退货的情况，均需要采购部门与供应商协商相应的退货条款。
退货流程分为以下几种情况：
1. 已收货-未使用-未做发票校验：收货部门在 SAP系统中冲销原收货凭证，开出门
证，退货出
厂。
2. 已收货-未使用-已做发票校验-未付款：财务部门在 SAP系统中冲销原财务凭证，
并且根据税务
局的规定作发票的退回处理，之后仓库管理部门在 SAP
系统中冲销原收货的物料凭证，开出门证，
退货出厂。
3.已收货-未使用-已做发票校验-已付款：采购部门创建退货采购订单，仓库管理部门
对这张采购订单做收货（实际为退货），财
务部门开具贷项凭证给供应商，仓库管理部
门开出门证，退货出厂。
4.已收货-已使用-未做发票校验：收货部门在 SAP系统部分冲销原收货凭证，开出门证
货物出厂。
5.已收货-已使用-已做发票校验-未付款：财务部门在 SAP系统中冲销原财务凭证，并
且根据税务
局的规定作发票的退回处理，仓库管理部门
在 SAP系统
中部分冲销原物料凭证，开出门证，退货出
厂。供应商对于已使用的部分，重新开发
票，财务根据新发票在系统中做发票校验。
6. 已收货-已使用-已做发票校验-已付款：采购部门创建部分退货的采购订单，仓库
管理部门对采
购订单做收货（实际为退货），财务部门根
据退货订单开具贷项凭证给供应商，仓库管
理部门开出门证，退货出厂。
流程编码：TB-TP-MM-011，采购信息记录维护流程
流程描述：
赫克力士天普化工有限公司采购部负责维护采购信息记录，采购员填写《采购信息记录
收集单》，交由采购经理审批，采购经理审批后，由指定的采购员在 SAP系统中维护采
购信息记录。
在采购信息记录中，除采购控制信息外，涉及到财务管理数据的由财务部门负责提供。
流程编号：TB-TP-MM-012，物料转仓流程
流程描述：
销售部门创建销售订单后，需要仓库管理部门将产成品从泸州工厂或者苏州工厂的厂内
成品仓转到成品外地仓。由于成品外地仓一般路途较远，根据实际要求，该物料转仓过
程将分两步走。首先，仓库管理部门收到销售部门的备货通知单后，在 SAP系统中做出
仓操作，系统将自动产生出库物料凭证，仓库管理部门打印该物料凭证，并且实际发
货，此时货物在系统中将显示“在途状态”。外地仓库管理人员实际收到货物后，需要
通知物流部门负责人在系统中做物料接收。此时，如果物料没有损坏，则在系统中将物
料收到外地成品仓；如果有损坏，则物流部门负责人将系统中收货从“在途状态”转到
外地不良品仓。
流程编码：TB-TP-MM-013，部门领料流程
流程描述：
该流程描述的是非生产部门的领料。各申领部门填写领料单，交由各申领部门经理在系
统外审批，领料单上必须要注明领用物料的规格和数量。得到批准后，仓库管理部门在
SAP系统中进行发料操作，系统会生成相应的物料凭证和财务凭证，仓库管理部门需打
印该物料凭证存档，并且实际发料。
流程编号：TB-TP-MM-014，部门退料流程
流程描述：
该流程描述的是非生产部门的退料。各申请退料部门需先填写退料单，交由各部门经理
在系统外审批，退料单上必须要注明退用物料的规格和数量。得到批准后，如果是不良
品退料，仓库管理部门在 SAP系统中将所退料收到不良品仓，系统会生成相应的物料凭
证和财务凭证。之后采购部门可以对这批退料，根据实际情况做对供应商的退货处理
（流程 TB-TP-MM-010）或不良品处理流程。如果为正常退料，仓库管理部门在 SAP系
统中将退料收到原发料仓，系统生成相应的退料物料凭证和财务凭证。
以上操作产生的物料凭证都需要打印出来，仓库管理部门存档。
流程编号：TB-TP-MM-015，生产领料流程
流程描述：
此流程描述了生产部门对于生产用料的领用情况。
生产部门根据生产计划开具领料单（Pulllist），得到生产部门经理审批后，交给仓库
管理部门。所有的固体原材料和液体原材料，仓库管理部门会根据领料单，在 SAP系统
中将相应数量的原料发到线边仓，系统会产生物料移动的物料凭证。之后，固体原料部
分：仓库管理部门把相应的实物原材料转移到生产线的线边仓。液体原料：物体实际移
动，消耗管理由生产部门依据实际生产状况进行。（液体原料线边仓与原料仓实际有可
能在同一个容器里）
流程编号：TB-TP-MM-016，生产退料流程
流程描述：
赫克力士天普化工有限公司规定，原则上，发到线边仓的原材料，如果在确认报工时没
有被倒扣完，是不需要转回原材料仓的，可以放在线边仓留待使用。所以此生产订单退
料流程，仅针对在实际操作中，生产管理部门确实需要把原材料实物从线边仓移回原料
仓的情况。
首先，生产部门开具退料单，经生产管理人员审批后，如果属于不良品退料，仓库管理
部门将原材料收到不良品仓，并在 SAP系统中把物料从线边仓转移到不良品仓，随后作
不良品处理。如果为正常退料，仓库管理部门将原材料收回到原材料仓，并在 SAP系统
中把物料从线边仓转移到原材料仓。
流程编号：TB-TP-MM-017，成品入库流程
流程描述：
此流程描述生产线上的产成品入库，当生产部门在 SAP系统中确认报工之后，在 SAP系
统中，产成品会自动入库至成品质检仓。之后，质检部门对成品进行质检，如合格，由
仓库管理部门核对实际成品的数量和系统中确认的数量是否相符，如相符，将成品收入
成品库，并在系统中将成品转移入成品库，如果不相符，要和生产部门核实。如果质检
后，成品质量不合格，也要由仓库管理部门核对实际数量与系统中确认的数量是否相
符，如相符，将成品收入不良品库，并在系统中将其从质检库转移至不良品库，如果不
相符，要和生产部门核实。
流程编号：TB-TP-MM-018，物料转换流程
流程描述：
物料转换流程，主要针对以下两种情况：1，保税产成品出口转内销；2，进口保税原材
料转为非保税原材料。
发生以上两种情况时，均需要生产计划部门通知采购部，采购部通知进出口相关部门到
政府相关部门办理相应转换手续，申请补交相应税款。得到政府相关部门批准后，财务
部向海关补交税款。以上操作都是各部门在系统外的操作。
当以上手续全部完成以后，仓库管理部门在 SAP系统中对物料进行转换操作，其中包括
变更物料号和转仓，同时也需实际的将物料由保税仓转到非保税仓。
流程编号：TB-TP-MM-019，仓库存货盘点流程
流程描述：
此流程针对仓库存货盘点。线边仓及在制品盘点会在 PP模块业务蓝图中详细描述。存
货盘点清单由仓库管理人员根据需要选择并打印，仓管人员和财务人员持盘点清单共同
进行实地盘点。仓管人员将盘点数填入系统并进行差异分析。差异分析和处理方案须经
总经理审批后由财务部将差异过账到相应科目，否则需要重盘。此处需要注意的是，对
于有批次管理的物料，需要对应到相应的批号来盘点。
流程编号：TB-TP-MM-020，跨公司交易流程
流程描述：
由于目前苏州分公司没有进口物料采购权限，因此进口物料全部由泸州公司采购，进而
转卖给苏州分公司。
首先，泸州公司采购组织通过外购采购订单向国外供应商采购进口物料，并将物料收到
在苏州的寄存仓库(属于泸州所有)，此时物料在帐务上仍属于泸州公司所有。泸州公司
财务部确认销售给苏州工厂的价格后，苏州公司采购组织依据苏州生产计划部的采购计
划向泸州公司下跨公司采购订单，泸州驻苏州仓库的管理人员依据该采购订单在 SAP系
统做发货，此时，物料在帐务上和实物上均由泸州公司转为苏州公司所有。泸州公司财
务部依据该发货单开发票给苏州，另一方面，苏州公司财务部依据该收货的采购订单做
发票校验。该业务流程即为泸州和苏州间正常的交易流程。
流程编号：TB-TP-MM-021，进料加工流程
流程描述：
此流程针对泸州公司和苏州分公司间的进料加工交易流程。用于进料加工的保税木浆由
泸州公司外购买进，实物收货到泸州在苏州的寄存仓库，此时，保税原料在帐务上仍属
于泸州公司。生产计划部门向采购部门提供木浆保税订单需求，泸州公司依据生产计划
向苏州公司下达保税成品的外协加工采购订单，并在系统将保税木浆虚拟的发到外协加
工供应商处(即苏州工厂)。经泸州公司生产计划与苏州公司采购组织的沟通，苏州公司
采购组织在系统中将相同数量的保税木浆做免费采购订单收货到本公司保税仓库，并参
与 MRP运算和进料加工生产流程。保税成品产出后先入苏州保税成品库，并倒扣实际使
用的保税木浆。苏州将保税成品通过销售订单卖给泸州，并开销售发票，销售订单由销
售部门在 SAP系统中创建，销售价格由财务部提供，同时通知采购部修改采购订单价
格。泸州根据苏州公司实际交付的数量做外协加工采购订单收货，按照标准 BOM扣除木
浆(在海关规定的得率范围内，如果有过量消耗木浆，则按实际使用量扣除保税木浆)，
并对该采购订单作发票校验。
通过该流程，
(1)泸州公司和苏州公司依据实际进料加工流程相互产生应付和应收帐款。
(2)由于保税原料并未在系统中转至苏州公司，因此不会影响泸州公司和苏州公司的库
存帐务。
(3)苏州公司将保税原料作为无价值的物料，因此，在生产过程中不会在苏州公司产生
生产成本。
该流程涉及到的财务和成本设置会在 FI模块的蓝图中描述。
16.打印表单格式
经讨论，采购和仓库业务部分需要打印输出的表单如下：
采购收货单(验收单）
采购订单（合同）中英文版
出库单
成品入库单
盘点清单
采购退货单
表单的打印格式需要根据赫克力士全球标准实施，具体开发程式仍需 GenpactIndia提
供。
***TheEnd***
17.附件
.附件 A–计量单位
单位 描述
J 焦耳
N 牛顿
HZ 赫兹(1/秒)
L 升
M 米
KG 千克
KGF 千克/每平方米
KGM 千克/摩尔
KGK 千克/千克
PC 件
W 瓦特
PA 帕斯卡
EA 个
OHM 欧姆
M/S 米/秒
JKG 焦耳/千克
OM 特定电阻
MPZ Meterpascal/秒
M2 平方米
NM 牛顿/米
M-2 1/平方米
K 绝对温度
KMS 绝对温标/秒
WMK 导热系数
S 秒
TM3 1/立方米
PAS 帕秒
M2S 平方米/秒
M3S 立方米／秒
V 伏特
M3 立方米
KMK 立方米/立方米
TON 吨
BOT 瓶
