地产集团有限公司2011年度资金预算表(全年预算）
公司名称:
行次 项 目
2011年
预算
2011年
1月预算
说明
2011年
2月预算
说明
2011年
3月预算
说明
2011年
4月预算
说明
0
一、期初货币资金 - - - -
1
二、本期资金增加 - - - - -
2 1.营业收入 -
3 2.建设费收入 -
4 3.代收款 -
5 4.借入款 -
6 5.收回投资 -
7 6.投资收益 -
8 7.吸收投资 -
9 8.收到补贴款 -
10 9.其他 -
11
三、本期资金减少 - - - - -
12 1.商品及材料成本 -
13 2.人工成本 -
14 3.动力能源费 -
15 4.维修费 -
16 5.各项税费 -
17 6.其他费用 -
18 7.代付款 -
19 8.还本 -
20 9.付息 -
21 10.分红 -
22 11.固定资产投资 -
23 12.在建工程投资 -
24 13.股权投资 -
25 14.其他投资 -
26
四、本期资金增减净值 - - - - -
27
五、期末货币资金 - - - - -
填表说明
1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月
2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测
3、为了数据明确，请填写说明
4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部
5、借入款不进行分解
2011年
5月预算
说明
2011年
6月预算
说明
2011年
7月预算
说明
2011年
8月预算
说明
2011年
9月预算
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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填表说明
地产集团有限公司2011年度资金预算表(全年预算）
公司名称:
行次 项 目
0
一、期初货币资金
1
二、本期资金增加
2 1.营业收入
3 2.建设费收入
4 3.代收款
5 4.借入款
6 5.收回投资
7 6.投资收益
8 7.吸收投资
9 8.收到补贴款
10 9.其他
11
三、本期资金减少
12 1.商品及材料成本
13 2.人工成本
14 3.动力能源费
15 4.维修费
16 5.各项税费
17 6.其他费用
18 7.代付款
19 8.还本
20 9.付息
21 10.分红
22 11.固定资产投资
23 12.在建工程投资
24 13.股权投资
25 14.其他投资
26
四、本期资金增减净值
27
五、期末货币资金
填表说明
1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月
2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测
3、为了数据明确，请填写说明
4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部
5、借入款不进行分解
说明
2011年
10月预
算
说明
2011年
11月预算
说明
2011年
12月预算
说明
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
地产集团有限公司2011年度资金预算表(全年预算）
填表说明
地产集团有限公司2011年度资金预算表(全年预算）
公司名称:
行次 项 目
0
一、期初货币资金
1
二、本期资金增加
2 1.营业收入
3 2.建设费收入
4 3.代收款
5 4.借入款
6 5.收回投资
7 6.投资收益
8 7.吸收投资
9 8.收到补贴款
10 9.其他
11
三、本期资金减少
12 1.商品及材料成本
13 2.人工成本
14 3.动力能源费
15 4.维修费
16 5.各项税费
17 6.其他费用
18 7.代付款
19 8.还本
20 9.付息
21 10.分红
22 11.固定资产投资
23 12.在建工程投资
24 13.股权投资
25 14.其他投资
26
四、本期资金增减净值
27
五、期末货币资金
填表说明
1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月
2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测
3、为了数据明确，请填写说明
4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部
5、借入款不进行分解
