财务系统总裁班
表格
營業收入支出月預算評估計畫表
请写出营业店每月支出预算计划表
每月支出基本预算
一、行政管理支出基本预算
1、营业店的租金： 元 男宿舍租金： 元 女宿舍租金： 元 合计 元
2、水费： 元 3、电费： 元 4、电话费： 元
5、大楼管理费： 元 6、工商管理费： 元 7、营业税金： 元
8、员工膳费： 元× 人×2餐×30天= 元
9、印刷宣传费： 元 10、杂项支出费： 元
11、投资折旧摊提金（总投资额分24个月的平均金额）： 元 12、辅导费：
元
13、燃气费： 元 14、其他费用： 元
以上合计： 元
A、每月业绩目标预定达 元时行政管销成本平均成本值为 %
二、人事薪金支出
1、技术总监： 元× 人= 元
2、现场经理： 元× 人= 元
3、经理助理（主任）： 元× 人= 元
4、组长津贴： 元× 人= 元
5、美发助理保底： 元× 人= 元
6、前台收银： 元× 人= 元
7、清洁工： 元× 人= 元
8、其他人员： 元× 人= 元
以上合计： 元
B、每月业绩目标预定达 元时人事薪资平均成本值为 %
三、生产制造成本
产品原料与耗材费：（一项+二项）= 元×（耗材固定为5%）= 元
C、每月业绩目标预定达 元时生产制造成本平均成本值为 %
四、员工业绩提成成本
1、设计师提成：每月总支出（一项+二项+三项） ×30%× 人= 元
2、美发助理提成：每月总支出（一项+二项+三项） ×10%× 人= 元
D、每月业绩目标预定达 元时生产制造成本平均成本值为 %
每月营业目标业绩预定 计算方式为：
（一项+二项+三项+四项）= 元× 140%= 元（每月的目标设定额）
每月营业目标总结营业净利预估
元时=100%－A %－B %－C %= %（毛利）
（毛利） ×80%（已扣减缓冲成本）= 元=（净利）
队
列
工
号业
绩
日
期
员工每日业绩龙虎榜
神 龙 队 飞 虎 队
设计师 助理 设计师 助理
1号 2号 3号 4号 10号 11号 12号 5号 6号 7号 8号 13号 14号 15号
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
外
卖
业
绩
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业
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外
卖
业
绩
外
卖
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合计
營業收入
日
项 目
金
额
期
姓名 编号 业绩 外卖
排名洗发 染发 护发 烫发 总计
业绩 累计 业绩 累计 业绩 累计 业绩 累计 业绩 提成
01
02
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合计
助理业绩统计
品名
金
额
日
期
月份发廊
开支·业
绩·利润
统计表
月份发廊开支·业绩·利润统计表
产
品
煤
气
杂 项 外 卖
合 计
开 支
支 借 存 款 业 绩
今
日
余
额
备 注
今日
支借
累计
支借
今日
存款
累
计
存
款
今
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计
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合计
.
月份发廊伙伴工资表
工
号
姓名
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总
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成
职
务
补
助
伙
食
补
助
勤
工
奖
水
电
扣
除
罚
款
保
底
请
假
扣
除
支
出
押
金
其
它
应
发
工
资
实
发
工
资
备注 签名
0
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0
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0
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2
0
合计
/
工
号
姓
名
评
鉴
得
分
评
鉴
项
目
发廊优秀员工考核表
奖
罚
分
类
评
分
标
准
罚
款
整体形象
考勤制度
服务礼仪
技术标准
卫生制度
奖
励
全 勤 奖
推 销 奖
最佳服务奖
最佳助理奖
最佳设计师奖
最佳业绩奖
负
责
人
核
阅
店
长
意
见
评鉴日期
: 年
月 日至
年 月
日
项目
金
额
日
期
发廊业绩统计
客数 业绩
吹发 剪发 染发 烫发 护发 总计 指定客人 不指定客人 男客 女客
客数 业绩 客数 业绩 客数 业绩 客数 业绩 客数 业绩 客数 业绩 客数 业绩 客数 业绩 客数 业绩 客数 业绩
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合计
总计
客单价
指定客人 不指定客人 指定客人 不指定客人 指定客人 不指定客人
客数 业绩 客数 比例 客数 比例 客单价 客单价 比例 比例
发廊流水账单
日期： 年 月 日 NO：
顾客资料：□女 □男 □轮牌 □单调 □老客介绍
设计师： 助理： 烫染师：
消 费 项 目 金 额 消费项目 金 额
单 剪（01） 黑 油（08）
中式洗吹（02） 染 发（09）
中式洗剪吹（03） 烫 发（10）
泰式洗吹（04） 直 发（11）
泰式洗剪吹（05） 洗护套餐A（12）
护 理（06） 洗护套餐B（13）
外 创（07） 洗护套餐C（14）
合计金额： 收银员：
顾客意见： □满意 □一般 □不满意 □未说
外卖产品： 金额： 工号：
日期： 年 月 日 NO：
发型师 金额
收
银
员
外卖产品： 金额：
日期： 年 月 日 NO：
助理 金额
收
银
员
外卖产品： 金额：
产 品 出 库 单
日期 品名 数量 库管 领料人 备注
年
度
商品库存表
品号 品名 进价
期初存货 本期进货 本月出货 本月结存
数量 金额 数量 金额 售价 数量 金额 数量 金额
制表： 审核： 批准
业 绩 分 析 表
发型师： 工号： 所属分店： 月份 ：
日期
总营业
额
总客流
量
单调个数及金额 男头数 女头数
洗剪吹 烫染护
人数 金额 人数 总业绩 单调人数 单调总业绩 外卖总业绩
店内开支记录表
年 月
日 期
开支项目 总计 签字
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合计：
品 名
金
额
日
期
月份发廊开支·
业绩·利润统计
表
月份发廊开支·业绩·利润统计
表
产
品
煤
气
杂 项 外 卖
合
计
开
支
支 借 存 款 业 绩 今
日
余
额
备 注
今日
支借
累计
支借
今日
存款
累计
存款
今日
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业绩
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合计
