报表功能设计
版本：
报表功能设计
项目：
功能领域：
FIGL
优先级(高/中/低)：
高
设计人：
黄文伟
关键用户签字：
签字日期：
报表定义
报表名称：
应收股利和应收利息明细表
需求部门：
财务中心
备注：
需求描述
需求描述：
本程式用于产生用户所选择的公司，会计期间的应收股利及应收利息明细分析表. 本程式应由会计人员在一定会计期间末结算之后执行。程式将按用户对报表的定义读取数值并打印。
开发难度(高/中/低)：
低
系统交易代码：
-
运行类型(在线/批处理):
在线
输出至：
屏幕/打印机/EXCEL
交易量：
-
运行频率：
每月或实时
备注：
现有/样本报表
现有报表名称：
－
系统菜单/交易代码：
－
报表具体要求
涉及系统表格或程序：BSID、KNA1
报表逻辑：在BSID中，查找科目（BSID-HKONT）为1121000000及1122000000的行项目作为基础数据，然后据每行的客户号在KNA1中查找KNB1-FDGRV字段判断是否集团内的属性，然后汇总金金额得出；涉及的金额的处理方式为:借方（s）不变，贷方(h)乘以-1。
报表选择条件：
选择条件
选择条件类型 (范围/参数/ Checkbox/ Radio-button)
强制输入
缺省值
合法性检查
公司代码
范围
是
当前公司代码
会计年度
参数
是
当前会计年度
会计期间
范围
是
当前会计期间
报表输出：
· 总体要求：中文输出，具体相对位置参见附表.
· 单位到元数，需要千分符。
· 具体格式参见
表头：
栏位
栏位定义
长度
备注
报表名称
应收股利和应收利息明细
居中
编制单位名称
公司代码的描述
26
居左
报表会计期间
根据用户所选会计期间输出年月日
7
居中
单位：
人民币元
15
居左
表身：
参见 多媒体财务报表应收股利和应收利息明细表
信息：
序号
条件
信息类型 (E/W/I/S)
信息内容
1
用户选择的会计期间大于当前财务会计期间
E
会计期间选择错误
测试条件:
序号
No.
测试条件
Test Condition
预期测试结果
Expected Result
测试周期
Cycle Ref.
1
2
3
文件名称：FICO_Cash flow_1224
文件名
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文件准备：Eileen Liu
日期：
01/31/05 4:19 PM
