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    宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022年年度报告 2023-020 2023年 4月 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方永杰、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人(会计主 管人员)陈烈群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之 “十一、公司未来发展 的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 137,169,230 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 48 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 50 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 77 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 79 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关文件。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、宁波方正 指 宁波方正汽车模具股份有限公司 兴工方正 指 宁波兴工方正控股有限公司，公司股 东之一 金玘木 指 宁波金玘木股权投资管理合伙企业 （有限合伙），公司股东之一 沈阳方正 指 沈阳方正汽车模具有限公司，公司全 资子公司 方正部件 指 宁波方正汽车部件有限公司，公司全 资子公司 墨西哥方正 指 方正模具（墨西哥）有限公司，英文 名为 FANGZHENG TOOL MEXICO . DE .，公司境外子公司 德国方正 指 方正模具研发中心德国有限公司，英 文名为 Fangzheng Tooling Research & Develop Center Germany GmbH，公司全资子公司 方正科技 指 宁波兴工方正科技发展有限公司，公 司全资子公司 安徽方正 指 安徽方正新能源科技有限公司，公司 控股子公司 荣耀资本 指 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 萨玛汽车（SMG） 指 萨玛汽车集团（Samvardhana Motherson Group），总部位于印度的 全球大型汽车零部件集团，公司客 户。 佛吉亚（Faurecia） 指 佛吉亚集团（Faurecia），总部位于法 国的全球大型汽车零部件集团，公司 客户。 德科斯米尔（Draexlmaier） 指 德科斯米尔集团（Draexlmaier Group），总部位于德国的全球大型汽 车零部件集团，公司客户 曼胡默尔（MANN+HUMMEL） 指 曼胡默尔集团（MANN+HUMMEL），总部 位于德国的全球大型汽车零部件集 团，公司客户 迪安（TI） 指 迪安汽车（TI Fluid Systems），总部 位于英国的全球大型汽车零部件集 团，公司客户 马勒（MAHLE） 指 马勒集团（MAHLE），总部位于德国的 全球大型汽车零部件生产厂商，公司 客户 考泰斯（KAUTEX） 指 考泰斯（KAUTEX），总部位于德国的全 球塑料燃油箱系统的主要生产厂商之 一，公司客户 亚普股份 指 亚普汽车部件股份有限公司（股票代 码：603013）及其子公司，公司客户 一汽富维 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司（股票代码：600742）及其子公 司，公司客户 延锋内饰 指 延锋汽车内饰系统有限公司及其子公 司，公司客户 宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司（股票代 码：002048）及其子公司，公司客户 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 （股票代码：002662）及其子公司， 公司客户 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末、期末 指 2022 年 12月 31 日 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022年 12 月 31 日 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宁波方正 股票代码 300998 公司的中文名称 宁波方正汽车模具股份有限公司 公司的中文简称 宁波方正 公司的外文名称（如有） Ningbo Fangzheng Automobile Mould Co.,Ltd. 公司的法定代表人 方永杰 注册地址 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 注册地址的邮政编码 315609 公司注册地址历史变更情况 宁海县梅林街道塔山工业园区七星北路 28 号 办公地址 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 办公地址的邮政编码 315609 公司国际互联网网址 电子信箱 fzt@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋剑 陈珊珊 联系地址 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 电话 0574-59958379 0574-59958379 传真 0574-65570088 0574-65570088 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、巨潮资讯网（ 公司年度报告备置地点 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5区域 签字会计师姓名 党小安、黄晓曲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号 于晓丹、刘波 2021 年 6 月 2 日至 2022年 9 月 5 日 安信证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华 一路 119 号安信金融大厦 陈哲、魏健 2022 年 9 月 5 日至 2025年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 780,413, 701,706, % 644,713, 归属于上市公司股东 的净利润（元） 17,647, 25,933, % 47,191, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 8,952, 14,471, % 37,814, 经营活动产生的现金 流量净额（元） -68,554, -1,559, -4,% 71,332, 基本每股收益（元/ 股） % 稀释每股收益（元/ 股） % 加权平均净资产收益 率 % % % % 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元） 1,393,740, 1,190,999, % 1,110,382, 归属于上市公司股东 的净资产（元） 559,370, 552,475, % 415,903, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 122,858, 162,478, 202,294, 292,782, 归属于上市公司股东 的净利润 5,135, 2,791, 1,050, 8,669, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 3,621, 774, -963, 5,519, 经营活动产生的现金 -2,054, -26,575, -2,113, -37,810, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 370, 1,311, 72, 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 9,447, 10,941, 10,174, 债务重组损益 1,090, 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可 供出售金融资产取得 的投资收益 72, 143, 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 1,413, 643, 947, 减：所得税影响额 1,994, 2,597, 1,961, 少数股东权益影 响额（税后） 543, 合计 8,694, 11,461, 9,377, -- 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 公司主营业务为汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件的研发、生产、销售，主要产品包括 大型注塑模具、精密注塑模具、吹塑模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池结构件等。根据国家统计局颁布的《国民 经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”； 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。 （二）行业发展阶段 1、模具行业发展状况 作为现代工业的基础，模具技术已在汽车、能源、机械等领域得到广泛应用。在电子、汽车、仪表、仪器、家电和 通信等产品中，60%-80%的零件都是依靠模具成型。改革开放以来，中国模具制造业已建立起了包括模具技术研发机构、 模具生产和供应体系在内的模具工业体系，模具工业规模和技术水平有了长足发展。 汽车注塑模具行业产业链上游为主要包括模具钢、热流道等原材料及机床等设备；中游为汽车注塑模具生产供应环 节；下游主要应用于制造汽车各种内外饰件。 2、汽车与汽车模具发展状况 自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业也成为了我 国支柱性产业，为汽车模具行业的发展带来了广阔的市场空间。据中国汽车工业协会统计显示，2022 年我国汽车产量为 万辆，同比增长 %；销量为 万辆，同比增长 %。其中，2022 年我国新能源汽车持续爆发式增长，产 销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %。 根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行 业的市场份额约在 1/3左右。根据中国模具工业协会统计，塑料模具占模具总销售额的 45%。 （三）市场地位 报告期内，公司主要从事汽车塑料模具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服 务体系。公司根据主要产品的不同特点，提供给各类下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料模具用于生产，包括汽车 内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调 壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。公司是国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具 重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专利示范企业、2017年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都 2017年 五十强生产企业、《中国模具之都十三五规划》重点发展企业，公司荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“精模奖一 等奖”、“国家重点新产品”、“浙江省科技进步奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A级供 应商”等多项荣誉。 报告期内，公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处行业特点等未发生重大变化。 （四）行业主要政策 注塑模具属于模具制造行业下的子行业，模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，行业主管机构为国家发改委、 工信部，行业自律组织为中国模协，近年来相关政府部门和机构制定了一系列法律法规及产业政策，以支持行业发展。 模具行业相关的近年主要法律法规及产业政策如下： 文件名称 发布时间 发布部门 相关内容 《产业结构调整指导目录 （2019年本）》 2019年 10月 国家发改委 “第一类鼓励类”之下“十四、 机械”之下“31、大型模具（下 底板半周长度冲压模＞2500毫 米，下底板半周长度型腔模＞ 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 1400毫米）、精密模具（冲压 模精度≤毫米,型腔模精度 ≤毫米）、多工位自动深 拉伸模具、多工位自动精冲模 具”。 《“十四五”信息化和工业化深 度融合发展规划》 2021年 11月 工信部 规划提出，提升智能制造供给 支撑能力，开展设计、工艺、 试验、生产加工等过程中关键 共性技术攻关和集成应用，加 速工业技术软件化，攻克一批 重大短板装备和重大技术装 备。 《模具行业“十四五”发展纲 要》 2021年 6月 中国模协 “十四五”末，国内模具市场满 足率为 90%一 95%，保持世界 第一大模具制造国；模具出口 额超过 80亿美元，平均年增 长 5%左右，国际模具市场份 额整体增加不少于 10%，保持 世界第一大模具出口国地位。 《“十四五”促进中小企业发展 规划》 2021年 12月 工信部等 三、主要任务之“培育壮大市 场主体”、“健全政策支持体 系”、“提高融资可得性”、“提 升创新能力和专业化水平”等 四、重点工程之“优质中小企 业培育工程”、“中小企业创新 能力和专业化水平提升工程” 等提高基础件通用件质量性 能。 《浙江省高端装备制造业发展 “十四五”规划》 2021年 4月 浙江省经济和信息化厅 （十）关键基础件 高端模具塑 料模具方面，重点发展企业塑 料模具、医疗设备模具等，突 破热流道、微发泡、气辅成 型、计算机辅助分析等关键技 术。 《宁波市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二〇三五 年远景目标纲要》 2021年 2月 宁波市发改委 第三章 巩固壮大实体经济， 提升现代产业体系竞争力，高 端模具产业链。重点发展金属 模、冲压模、铸造模、塑料模 等高端模具产品，做强模具 钢、热处理及精加工、模具加 工制造等重点环节，补齐模具 用工业软件、模具加工检测装 备等短板，到 2025年产业链 产值达到 800亿。 《关于印发进一步提高产品、 工程和服务质量行动方案 （2022-2025年）的通知》 2022年 11月 工信部等 加强基础共性技术研究，提升 轴承、齿轮、紧固件、液气密 件、液压件、泵阀、模具、传 感器等核心基础零部件（元器 件）可靠性、稳定性，延长使 用寿命。加快设计、制造工艺 软件国产化应用，推进电子设 计自动化参考架构标准化，研 发高端芯片关键装备和仪器。 加强高端仪器仪表计量测试技 术研究和应用，提高设备精 度、稳定性和标校技术水平。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务和主要产品 公司主营业务为汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件的研发、生产、销售，主要产品包括 大型注塑模具、精密注塑模具、吹塑模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池结构件等，产品主要提供给下游汽车零部 件企业生产汽车所需的塑料制品，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、 格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。公司模具 收入占主营业务收入的比例超过 80%，是公司最核心的业务。公司凭借先进的技术开发水平、优良的制造工艺和服务品 质以及大规模供货的规模优势，与主要客户形成了长期稳定的合作关系，成为国内外知名的汽车塑料模具制造商。 此外，公司凭借多年在汽车模具行业积累的综合竞争优势和深厚的客户资源，整合资源，正在逐步从单一模具生产 制造延伸到下游塑料制品领域，并积极拓展智能装备业务，逐步向提供“模具+自动化产线”全链条系统解决方案服务迈进。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥 有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主 要集中在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。 2、生产模式 公司主要产品是汽车塑料模具及注塑件，公司采用“以销定产”的生产方式。 汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，严格根 据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、质量检 测及验收。同时，为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分加工环节委 托外协单位完成，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。 3、销售模式 公司的营销模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，针对大型汽 车一级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、批量供货等阶段方能确 定合作关系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。 4、研发模式 公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。研发设 计部门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个方面。 技术中心根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足客户在设计、功能、材料等方面的 要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在 MES 系统内，由生产部计划科制定生产计划。 综上，公司主要从事汽车塑料模具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体 系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模 式。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （三）业绩驱动因素 在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立足提升自身 长久的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着 2019年以来的生产线自 动化升级和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技术水准、生产过程的自动化、数字 化、智能化水平明显提高，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。 在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，主要包括：合理规划，提高公司设备产能利用率，控制外协加 工成本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强生产人员培训，提高生 产人员技能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘汰制度，控制人员成本等。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析 公司专注于汽车塑料模具业务的发展，积累了丰富的经验，是国内规模较大、技术先进的汽车塑料模具制造商之一， 拥有包括大型注塑模具、吹塑模具和精密模具三大类塑料模具生产线。同时，公司利用工业数据平台、机器视觉传感器、 精密驱控技术等前沿科技对自身的模具制造过程进行智能化改造，建成由智能计算机控制的自动化五轴高速镗铣加工中 心、塑料注塑成型机、龙门加工中心、立式数控铣、移动式激光焊机、机械臂、智能仓储、搬运系统等组成的智能化生 产线，解决了原传统加工生产线工序多、流程长、切换频繁、切削报废多、精度低等问题，整线实现了自动化、智能化 控制，提高了质量稳定性和生产效率，增强了公司整体竞争力。 (一)品牌及客户优势 公司在细分行业中处于领先地位，且全球化布局优势明显，主要客户有萨玛汽车（SMG）、佛吉亚（FAURECIA）、 德科斯米尔（DRAXLMAIER）、延锋内饰、曼胡默尔（MANN+HUMMEL）、迪安（TI）、亚普股份、考泰斯 （KAUTEX）、马勒（MAHLE）、宁波华翔、京威股份等国内外知名汽车零部件生产企业，公司产品最终配套的整车 品牌包括欧系主机厂如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、雷诺等；美系主机厂如通用、福特、克莱斯勒等； 日系主机厂如丰田、本田、日产等以及国内主机厂如吉利、长城、红旗、蔚来等。 （二）研发优势 公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，公司建立了高效开放的研发设计体系， 倡导从研发设计的角度来改进模具生产技术，降低生产成本，提高生产效率。 公司专注于塑料模具的设计、精密制造、成型、智能控制与信息化等技术的研发，通过对模具制造工艺设计、材料 成型、工程理论、控制技术与信息技术等跨学科知识、技术的综合运用及跨学科集成，使产品在设计、精密制造、装配、 调试、控制功能等方面均具有较强的技术水平，攻克了一批具有完全自主知识产权的关键技术，如模块化三维 CAD 设 计技术、微发泡模具结构设计、注塑模沉降式脱模结构设计、大型双色旋转模具加工、高光无痕成型技术、双色模注塑 技术、发泡成型技术、低压模具注塑成型技术、注塑模立体循环水道结构设计、汽车保险杠模具的脱模技术、电火花加 工自动化工艺、油箱模具及其成型工艺、三维无边加油管吹塑技术、三维无边通风管吹塑技术、去应力热处理工艺、电 极加工与三坐标检测自动化工艺、CAM刀具运动轨迹优化技术、制造装备智能化、生产过程数字化、业务全流程信息化 等核心技术。 （三）生产设备优势 高品质的塑料模具制造需要大量中高端机械设备及辅助设施，公司拥有较强的设备配置、更新、改造连线能力。公 司在购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品需求，向国内外领先设备供应商定制专业设备，从而使 得公司购置的设备均能满足先进工艺技术的要求，并能在短时间内完成连线调试工作进入量产。符合公司工艺特点的先 进加工设备为制造高精度、高品质的模具产品提供了有效的保障。 （四）运营管理优势 公司主要管理团队一直专注于汽车模具行业的管理工作，核心成员自公司成立之初至今保持较高的稳定性。团队经 过十多年的经营，在技术、设计、生产、管理和销售方面的运营经验丰富，对下游行业客户的产品需求有着较为深刻的 理解，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司成长过程中，管理层引领企业有效把握行业发展方向，紧跟 市场步伐，抓住市场机遇，取得优良的经营业绩。同时，公司积极学习行业先进管理经验，在全公司上下推行规范化管 理体系，先后通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证、 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证、 ISO9001:2015/GB/T 19001-2016 质量管理体系认证和 ISO/ICE 27001:2013 信息安全管理体系认证，为公司持续健康发展 提供了保障。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 780,413, 100% 701,706, 100% % 分行业 汽车行业 758,096, % 684,218, % % 家电行业 7,385, % 6,544, % % 其他 14,931, % 10,942, % % 分产品 模具 626,574, % 641,582, % % 塑料产品及配件 52,203, % 42,309, % % 智能装备 63,452, % 12,697, % % 锂电池精密结构 件 30,464, % % 其他 7,719, % 5,116, % % 分地区 境内 465,902, % 317,737, % % 境外 314,511, % 383,968, % % 分销售模式 直销 780,413, % 701,706, % % （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车行业 758,096,768. 14 633,456,508. 97 % % % % 分产品 模具 626,574,122. 58 522,108,662. 80 % % % % 分地区 境内 465,902,522. 12 384,274,869. 36 % % % % 境外 314,511,400. 41 269,182,950. 69 % % % % 分销售模式 直销 780,413,922. 53 653,457,820. 05 % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 汽车模具制造 销售量 套 899 825 % 生产量 套 841 981 % 库存量 套 300 358 % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 模具 直接材料 209,587,985. 85 % 194,700,801. 97 % % 模具 直接人工 75,018, 8 % 89,723, 6 % % 模具 制造费用 83,295, 1 % 69,903, 6 % % 模具 外加工 114,549,363. 68 % 103,251,041. 86 % % 模具 运费 39,657, 8 % 42,961, 3 % % 塑料产品及配 件 直接材料 18,947, 0 % 19,693, 9 % % 塑料产品及配 件 直接人工 3,433, % 4,101, % % 塑料产品及配 件 制造费用 15,752, 4 % 11,692, 6 % % 塑料产品及配 件 外加工 3,048, % % % 塑料产品及配 件 运费 2,215, % 2,401, % % 智能装备 直接材料 34,432, 1 % 7,287, % % 智能装备 直接人工 6,976, % 2,079, % % 智能装备 制造费用 3,999, % 931, % % 智能装备 外加工 2,812, % 375, % % 智能装备 运费 437, % 95, % % 锂电池精密结 构件 直接材料 25,212, 0 % % % 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 锂电池精密结 构件 直接人工 1,850, % % % 锂电池精密结 构件 制造费用 5,115, % % % 锂电池精密结 构件 运费 704, % % % 其他 成本 6,408, % 18,491, 0 % % 合计 653,457,820. 05 % 567,689,074. 85 % % 说明 无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 334,139, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 117,289, % 2 客户二 68,285, % 3 客户三 55,057, % 4 客户四 50,817, % 5 客户五 42,690, % 合计 -- 334,139, % 主要客户其他情况说明 □适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 86,882, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 24,886, % 2 供应商二 22,150, % 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 3 供应商三 16,703, % 4 供应商四 13,474, % 5 供应商五 9,667, % 合计 -- 86,882, % 主要供应商其他情况说明 □适用 不适用 3、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,700, 27,077, % 管理费用 43,179, 41,466, % 财务费用 5,881, 13,036, % 主要原因系外汇汇率 波动产生汇兑损益所 致 研发费用 21,603, 21,970, % 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 发动机上盖模具复合 抽芯成型脱模机构研 制 发动机系统周边产品 模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。发明 专利实审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 前保险杠蒙皮模具复 合成型顶出机构研制 保险杠模具技术扩展 项目模具产品中试阶 段，获得发明专利实 审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 后保险杠外分型模具 直角碰穿滑块组合强 拉脱模机构研制 保险杠模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 通风管道模具软硬胶 腔内移位注射焊接成 型工艺产品研制 空调系统模具技术扩 展 项目已完成，相关模 具产品已上市。发明 专利实审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 叶片模具叠层机构研 制 空调系统模具技术扩 展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 保险杠模具直顶滑块 叠层组合机构研制 保险杠模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。发明 专利实审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 落水槽模具水平旋转 双色注射成型工艺产 品研制 落水槽类模具技术扩 展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 风道壳体模具环抱式 刀口双色无多胶机构 研制 风道模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 保险杠模具斜顶内嵌 变轨脱模机构研制 保险杠模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。发明 专利实审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 模具智能工厂、管控 平台研究与建设 智能工厂管控技术扩 展 项目模具产品中试阶 段，获得发明专利实 审中，软件著件权 3 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 项。 汽车超轻量化大型内 饰件成型关键技术研 发及产业化 热压一体成型技术扩 展 项目模具产品中试阶 段，获得发明专利 3 项实审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 门板模具麻纤维模内 融合注射工艺研制 热压一体成型技术扩 展 项目模具产品中试阶 段，获得发明专利实 审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 仪表板模具新型气囊 结构研制 仪表板模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。发明 专利实审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 D 柱覆布模具三开模 机构研制 D 柱类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。发明 专利实审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 仪表板倒装模具开模 弹块机构研制 仪表板模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 仪表板模具滑块带动 变向抽芯机构研制 仪表板模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。发明 专利实审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 插件模具麻纤维一体 注塑硅胶辅助成型工 艺研制 插件类模具技术扩展 项目模具产品中试阶 段，获得发明专利实 审中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 三角护板模具 TPO 表 皮注塑一体成型工艺 研制 护板类模具技术扩展 项目模具产品小试阶 段。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 安全气囊模具新型成 型抽芯机构研制 安全气囊类模具技术 扩展 项目模具产品小试阶 段，发明专利实审 中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 发动机歧管模具液压 抽芯楔紧联动机构研 制 发动机系统周边产品 模具技术扩展 项目模具产品小试阶 段，发明专利实审 中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 法兰模具嵌件一体注 塑成型工艺研制 法兰类模具技术扩展 项目模具产品小试阶 段。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 油桶法兰支架模具深 腔成型抽芯机构研制 法兰类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 空滤壳体模具模内切 机构研制 空调系统模具技术扩 展 项目模具产品小试阶 段，发明专利实审 中。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 后视镜模具组合抽芯 联动机构研制 后视镜模具技术扩展 项目模具产品小试阶 段。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 53148100 塑料件 新能源产品技术扩展 项目模具产品小试阶 段。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 CS1E DAB COVER 安全功能件产品技术 扩展 项目模具产品小试阶 段。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 E001 DAB COVER 安全功能件产品技术 扩展 项目模具产品小试阶 段。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 E260S DAB COVER 安全功能件产品技术 扩展 项目模具产品小试阶 段。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 JAC X041 DAB COVER 安全功能件产品技术 扩展 项目模具产品小试阶 段。 产品服务于汽车零部 件细分市场 扩展细分领域，提高 公司核心竞争力 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人） 146 123 % 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历 本科 21 11 % 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 研发人员年龄构成 30 岁以下 67 78 % 30~40 岁 56 45 % 40 岁以上 23 0 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2022 年 2021 年 2020 年 研发投入金额（元） 21,603, 21,970, 20,347, 研发投入占营业收入比例 % % % 研发支出资本化的金额 （元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 % % % 资本化研发支出占当期净利 润的比重 % % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 705,409, 662,268, % 经营活动现金流出小计 773,963, 663,827, % 经营活动产生的现金流量净 额 -68,554, -1,559, -4,% 投资活动现金流入小计 1,397, 48,329, % 投资活动现金流出小计 99,157, 71,783, % 投资活动产生的现金流量净 额 -97,759, -23,454, % 筹资活动现金流入小计 308,899, 247,409, % 筹资活动现金流出小计 147,014, 149,942, % 筹资活动产生的现金流量净 额 161,884, 97,467, % 现金及现金等价物净增加额 577, 66,356, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 4,%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 %，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增 加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 %，主要原因系取得银行借款增加所致。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用 经营活动产生的现金净流量为-68,554, 元，净利润为 15,478, 元，影响差异的主要项目金额为- 84,033, 元，其中：（存货、应收款项）减值 13,577,元、折旧摊销 59,047,元、财务费用 5,841, 元、存货增加 25,314, 元、经营性应收项目增加 128,691,元、经营性应付项目减少 6,525, 元。 五、非主营业务情况 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -5,783, % 主要原因系计提存货 跌价所致。 否 营业外收入 1,826, % 否 营业外支出 412, % 否 其他收益 9,446, % 主要原因系收到政府 补助所致。 否 信用减值损失 -7,793, % 主要原因系计提应收 款项减值所致。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 125,478,308. 52 % 125,005,463. 87 % % 主要原因系 募投项目使用 所致。 应收账款 272,965,334. 08 % 183,528,604. 74 % % 主要原因系主 营业务收入增 加所致。 存货 429,031,121. 91 % 409,500,631. 41 % % 主要原因系期 末发出商品增 加所致。 投资性房地产 4,615, % 6,615, % % 主要原因系租 赁减少所致。 固定资产 326,954,739. 01 % 337,663,018. 19 % % 主要原因系计 提折旧所致 在建工程 52,451, 3 % 1,177, % % 主要原因系募 投项目投建增 加所致 使用权资产 11,494, 7 % 12,525, 4 % % 主要原因系租 赁减少所致。 短期借款 183,606,397. 53 % 84,051, 2 % % 主要原因系补 充生产经营用 流动资金增加 所致。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 22 合同负债 66,458, 6 % 102,538,292. 85 % % 主要原因系预 收款减少所 致。 长期借款 94,696, 6 % 27,082, 1 % % 主要原因系补 充生产经营用 流动资金增加 所致。 租赁负债 6,293, % 9,192, % % 主要原因系租 赁减少所致。 境外资产占比较高 □适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 备注 货币资金 31,564, 保证金、员工储蓄基金、ETC 冻结 注 1 固定资产 96,491, 借款抵押 注 2 无形资产 52,709, 借款抵押 注 2 投资性房地产 4,575, 借款抵押 注 2 合计 185,341, 注 1：受限货币资金主要系由其他货币资金和银行存款组成。截至 2022 年 12 月 31 日公司受限货 币资金 31,564,元，其中：信用证保证金为 354,元，保函保证金为 3,274,元，银 行承兑保证金为 27,814,元，墨西哥员工储蓄基金为 33,元，ETC冻结为 87,元。 注 2：1）担保抵押权人中国农业银行股份有限公司宁海支行与债务人宁波方正之间自 2019 年 12 月 9日起至 2024年 3月 15日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修 订或补充，宁波方正于 2019 年 12 月 9 日与中国农业银行股份有限公司宁海支行签订最高额为 10, 万元的抵押合同，抵押合同编号为 82100620190003159。该抵押合同以坐落于三省中路 1 号 的房产（房屋建筑面积：45,㎡）及对应的土地（41,㎡）同时设定抵押,设定抵押的房产 证号为浙（2019）宁海县不动产权第 0051481 号。截止到 2022 年 12 月 31 日，对应的固定资产账面价 值为 46,001, 元，无形资产账面价值为 24,160, 元，投资性房地产账面价值 722, 元。 2）担保抵押权人中国农业银行股份有限公司宁海支行与债务人宁波方正之间自 2018 年 1 月 22 日 起至 2023年 1月 21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补 充，宁波方正于 2018年 1月 22日与中国农业银行股份有限公司宁海支行签订最高额为 10,万元 的抵押合同，抵押合同编号为 82100620180000246。该抵押合同以坐落于三省中路 1 号的房产（房屋建 筑面积：42, ㎡）及对应的土地（41, ㎡）同时设定抵押,设定抵押的房产证号为浙（2019） 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 23 宁海县不动产权第 0011451 号。截止到 2022 年 12 月 31 日，对应的固定资产账面价值为 46,001,元，无形资产账面价值为 24,160,元，投资性房地产账面价值 722,。 3）担保抵押权人中国银行股份有限公司宁波市分行与债务人宁波方正之间自 2018年 4月 4日起至 2024 年 3 月 15日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充， 宁波方正于 2018年 4月 9日与中国银行宁波市分行签订最高额为 2,万元的抵押合同，抵押合同 编号为宁海 2018人抵 0031号；担保抵押权人中国银行股份有限公司宁波市分行与债务人宁波方正之间 自 2019年 5月 28日起至 2024年 3月 15日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务 合同，及其修订或补充，宁波方正于 2019年 5月 28日与中国银行宁波市分行签订最高额为 万元 的抵押合同，抵押合同编号为宁海 2018人抵 0039号；担保抵押权人中国银行股份有限公司宁波市分行 与债务人宁波方正之间自 2022年 9 月 20 日起至 2030 年 12 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、 资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充，宁波方正于 2022年 9月 20日与中国银行宁波市分行 签订最高额为 6, 万元的抵押合同，抵押合同编号为宁海 2022 人抵 0139 号。该三份抵押合同以 坐落于梅林街道七星北路 28号的房产（房屋建筑面积：10,㎡）及对应的土地（9,㎡）同 时设定抵押，设定抵押的房产证号为浙（2018）宁海县不动产证第 0009180 号。截止到 2022 年 12 月 31日，对应的无形资产账面价值为 1,972,元，投资性房地产账面价值 3,853,。 4）担保抵押权人中国银行股份有限公司宁波市分行与债务人宁波方正之间自 2018年 4月 4日起至 2024 年 3 月 15日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充， 宁波方正于 2018年 4月 9日与中国银行宁波市分行签订最高额为 2,万元的抵押合同，抵押合同 编号为宁海 2018人抵 0032号；担保抵押权人中国银行股份有限公司宁波市分行与债务人宁波方正之间 自 2022年 9 月 20 日起至 2030 年 12 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业 务合同，及其修订或补充，宁波方正于 2022 年 9 月 20 日与中国银行宁波市分行签订最高额为 3, 万元的抵押合同，抵押合同编号为宁海 2022 人抵 0140 号。该两份抵押合同以坐落于桃源北 路 2 号的房产（房屋建筑面积：1, ㎡）及对应的土地（ ㎡）同时设定抵押,设定抵押的房 产证号为浙（2018）宁海县不动产证第 009540号。截止到 2022年 12月 31日，对应的固定资产账面价 值为 4,020,元。 5）担保抵押权人中国农业银行股份有限公司宁海支行与债务人宁波方正之间自 2019 年 4 月 29 日 起至 2024年 3月 15日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补 充，宁波方正于 2019年 4月 29日与中国农业银行股份有限公司宁海支行签订最高额为 10,万元 的抵押合同，抵押合同编号为 82100620190001226。该抵押合同以坐落于三省中路 1 号的房产（房屋建 筑面积：42, ㎡）及对应的土地（41, ㎡）同时设定抵押,设定抵押的房产证号为浙（2019） 宁海县不动产权第 0011451 号。截止到 2022 年 12 月 31 日，对应的固定资产账面价值为 46,001,元，无形资产账面价值为 24,160,元，投资性房地产账面价值 722,。 6）担保抵押权人中国银行股份有限公司宁海支行与债务人宁波方正之间自 2019 年 12 月 9 日起至 2024 年 3 月 14日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充， 宁波方正于 2019 年 12 月 9 日与中国银行宁海支行签订最高额为 7, 万元的抵押合同，抵押合同 编号为宁海 2019人抵 0111号；担保抵押权人中国银行股份有限公司宁海支行与债务人宁波方正之间自 2022年 4月 18 日起至 2032年 4月 17 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 24 同，及其修订或补充，宁波方正于 2022年 4月 18日与中国银行宁海支行签订最高额为 20,万元 的抵押合同，抵押合同编号为宁海 2022 人抵 0045 号。该两份抵押合同以坐落于三省中路 1 号的房产 （房屋建筑面积：19, ㎡）及对应的土地（40, ㎡）同时设定抵押,设定抵押的房产证号为 浙（2019）宁海县不动产权第 0051393 号。截止到 2022 年 12 月 31 日，对应的固定资产账面价值为 46,470,元，无形资产账面价值为 26,576,元。 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 82,837, 45,206, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 安徽 方正 新能 源科 技有 限公 司锂 电池 功能 结构 件项 目 自建 是 汽车 制造 业 45,00 0,000 .00 65,00 0,000 .00 自有 或自 筹 % 不适 用 2021 年 11 月 10 日 具体 内容 详见 公司 在巨 潮资 讯网 （www .cnin ）披 露的 《关 于共 同投 资设 立合 资公 司暨 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 25 关联 交易 的公 告》 （公 告编 号： 2021- 033） 合计 -- -- -- 45,00 0,000 .00 65,00 0,000 .00 -- -- -- -- -- 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2021 年 首次公 开发行 股票 12,063. 99 3, 6 7, 3 0 0 % 5, 1 存放于 募集资 金专户 和暂时 补流 0 合计 -- 12,063. 99 3, 6 7, 3 0 0 % 5, 1 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行公司股票注册的批复》（证监许可 [2021]1230 号）核准，公司 2021年 6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 26,600, 股，发行价为 元/股，募集资金总额为人民币 160,132,元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641, 元，余额为人民币 137,490,元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,850,元，实际募集资金 净额为人民币 120,639,元。 本次募集资金到账时间为 2021 年 5月 27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 26 验，并于 2021 年 5月 28日出具天职业字[2021]31358号验资报告。 截止 2022 年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 91,187,元，其中：以前年度使用 33,349,元。 本年度使用 57,837, 元，其中 37,837,元投入募集资金项目，20,000,元为暂时性补充流动资金。 截止 2022 年 12月 31日，公司累计使用金额人民币 91,187,元，募集资金专户余额为人民币 30,086, 元，与实际募集资金净额人民币 120,639,元的差异金额为人民币 633,元，系募集资金累计利息收入扣除 银行手续费支出后的净额。 （2） 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 扩建年 产 280 套大型 注塑模 具车间 及研发 中心项 目 否 20,453 .93 3,765. 16 3,083. 7 3,649. 56 % 2023年 05 月 31 日 不适用 否 年增 40 套大型 注塑模 具、60 套吹塑 模具车 间技改 项目 否 11,101 .9 5,875. 85 1,046. 19 % 2023年 05 月 31 日 不适用 否 补充流 动资金 项目 否 3,000 2,422. 98 0 2,422. 98 % 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 34,555 .83 12,063 .99 3,783. 76 7,118. 73 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 0 0 0 % 合计 -- 34,555 .83 12,063 .99 3,783. 76 7,118. 73 -- -- 0 0 -- -- 分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 （含 “是否 公司于 2022 年 4月 22日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目建设期由 12 个月延长至 24个月，预定可使用状态日期为 2023 年 5 月 31日。公司“年增 40 套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”实施进度较招股说明书原 定计划有所滞后，主要系“技改项目”特点、供应商设备生产进度的影响以及固定资产投资商务谈判、合同 周期较长等所致，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 27 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因） 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 不适用 超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 不适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 公司于 2021 年 6月 18日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，2021 年 7 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资 金的议案》，使用募集资金置换预先投入人民币 3,771,元及已支付发行费用的自筹资金 7,686, 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]31534 号宁波方正汽车模 具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告予以审核。 公司于 2021 年 6月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,457,元。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 适用 宁波方正于 2021 年 8月 25日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意公司使用不超 过 30,000, 元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月， 到期将归还至公司募集资金专户。上述资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或者间接安排用于 证券投资、衍生品交易等高风险投资，保荐机构同意宁波方正使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，宁 波方正于 2021 年 8月 26日对该资金事项予以公告。 宁波方正于 2022 年 8月 29日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同 意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 20,000, 元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022年 9月 12日）起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。 2023 年 3 月 10日，宁波方正发布《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，企业已将上述用于 暂时补充流动资金的人民币 2,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。 项目实 施出现 募集资 金结余 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 28 的金额 及原因 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 截止 2022 年 12月 31日，公司募集资金累计使用金额人民币 91,187,元，利息收入净额 634, 元，银行手续费 1,元。暂时性补充流动资金 20,000,元，募集资金专户余额为人民币 30,086, 元。未使用金额占募集资金总额的比例 %。未使用完毕的主要原因系项目投资尚未完 成，募集资金尚未完全投入。尚未使用的资金将会陆续投入募投项目中。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 不适用 （3） 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳方正 汽车模具 有限公司 子公司 汽车零配 件、模 具、塑料 制品、五 金件制 造、加 工、销 售；自营 和代理各 类商品和 技术的进 出口。 380 万元 9,535,213 .85 4,165,422 .85 8,571,932 .09 467, 7 350, 8 宁波方正 汽车部件 子公司 汽车零部 件、塑料 4500 万元 84,619,94 41,330,67 55,261,72 1,990,534 .30 2,013,323 .65 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 29 有限公司 制品、五 金件、模 具制造、 加工；自 营和代理 货物与技 术的进出 口。 墨西哥方 正 子公司 为公司在 墨西哥提 供售前咨 询和售后 服务并提 供所有与 上述服务 直接或间 接相关的 附带服 务。 5 万比索 10,474,78 5,663,711 .70 3,818,767 .12 - 2,098,321 .25 - 2,098,321 .25 德国方正 子公司 进行模板 设计、模 板售后服 务、模板 维修、模 板开发和 原材料采 购。 25,000 欧 元 12,893,75 5,681,926 .87 20,302,14 1,175,929 .41 1,417,115 .22 宁波兴工 方正科技 发展有限 公司 子公司 金属材料 制造；机 械零件、 零部件加 工；模具 制造；塑 料制品制 造。 2,500万元 17,602,05 16,579,21 3,723,123 .07 - 2,872,164 .79 - 2,956,418 .77 安徽方正 新能源科 技有限公 司 子公司 金属制品 研发；电 池制造； 五金产品 制造；电 池销售； 模具制造 万元 128,758,9 85,485,41 33,928,51 - 7,190,903 .28 - 7,100,941 .91 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）未来发展的展望 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 30 在全球汽车产业轻量化与去碳化背景下，全球新能源汽车产业日新月异，发展趋势迅猛。根据中国国务院办公厅在 2020年 11月印发的《新能源汽车产业发展规划(2021－2035年)》第三节提出发展愿景：到 2025年，新能源汽车新车销 售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。由于中国政府致力于培育新能源汽车行业，在工信部设定 “2025年渗透率达到 20%”的目标引导下，根据中国汽车工业协会的数据，2022 年中国汽车产销量分别为 万辆和 万辆，同比 增长 %和 %。其中，新能源汽车持续爆发式增长，2022 年中国新能源汽车产销量分别为 万辆和 万辆， 同比分别增长达 %和 %，连续 8年保持全球第一，国内市场渗透率达到 %。 当前形势下，新能源汽车市场已经逐步从政策驱动转向市场拉动，同时我国新能源汽车产业已经进入国内外市场拓 展期，正在全球汽车产业竞争中加速“换道超车”。新能源汽车的发展对上下游产业链、相关生态产生深远影响，带来 了新赛道机会。伴随中国新能源汽车销量的快速增长，相关产业也实现较快扩张。新能源汽车成本结构中最重要的三大 部分分别是电池、电机和电控,其中动力锂电池成本占新能源汽车成本比约 40-50%。 公司坚持汽车注塑模具发展，以高端化、智能化为产品导向，不断优化员工素质，加大模具数字化工厂建设，从而 维持并提升市场份额和盈利能力。近年来，公司积极探索新能源汽车产业的发展战略，紧跟轻量化与去碳化发展动态， 积极研发汽车注塑模具对新材料、新工艺使用上的突破；同时紧跟新能源电车厂商的布局，寻求除汽车注塑模具以外的 新能源产业细分领域发展机会。公司将充分利用自身的模具研发和生产能力优势，快速提升公司在锂电池精密结构件制 造领域的生产能力，提升市场占有率。 在智能装备方面，苏州分公司与东莞分公司作为公司承接智能装备板块业务的两家分公司，分别于 2019年 11月和 2021年 8月成立，主要拓展配套生产汽车内饰、灯具、动力系统及新能源锂电池结构件自动化生产所需要的专业设备及 自动化生产线。 在新能源锂电池精密结构件方面，公司于 2021年 11月经董事会、股东大会授权在安徽巢湖经济开发区，共同投资 设立合资公司安徽方正新能源科技有限公司，公司目前持有安徽方正 %的股权，主要从事新能源锂电池精密结构件 的研发、生产、销售。2022 年，经过深入新能源行业调研以及对自身产业匹配度分析，公司决策机构慎重决策，以安徽 方正新能源科技有限公司孵化的新能源结构件项目为募投项目发起定向增发融资，大力发展新能源结构件项目，同时， 公司以合资、投资收购等模式，推动公司的新能源产业实现多种动力电芯结构件、储能结构件产品的覆盖，并不断就近 配套潜在大客户，为未来公司发展寻求新的增长极。 （二）风险因素及应对措施 一、市场竞争风险 近年来，受益于下游应用市场的持续景气，锂电池行业得到快速发展，同时也带动了上游精密结构件行业的扩张， 行业内优秀企业纷纷加快产能布局和技术迭代步伐。广阔的市场前景也吸引了越来越多的企业进入精密结构件行业，使 得行业竞争进一步加剧。如果公司未能抢占市场先机，及时完成业务扩张和技术更新，增强自身在行业内的综合竞争实 力，则可能无法在竞争中取得优势地位。 公司将积极关注行业发展趋势，对竞争对手的新技术、新产品开展分析研究，制定适合自身发展的技术路径和产品 规划以应对市场竞争风险，适时制定扩产计划，持续提升公司市场地位。同时，公司将持续进行市场开拓，针对行业内 龙头企业进行持续接洽，在增强既有客户的业务粘性的同时不断开拓新客户，持续提升市场占有率。 二、 应收账款风险 公司根据每年应收账款在当年回款的效率来评估整个应收账款底层资产的风险。近年来，随着公司全国布局战略的 实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司营业收入规模逐年上升，应收账款随之攀升，未来存在因 应收账款发生坏账影响公司经营业绩的可能。 为应对应收账款坏账风险，公司出台相应的应收账款管控策略，强力推行应收款全员全过程管理，充分调动全员收 款积极性。 三、 汇率风险 公司在国内发展产业的同时，积极响应国家“走出去”战略，在境外开展业务，涉及货币兑换。目前国家实行以市 场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值 受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，可 能影响公司经营成果和财务状况。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 31 公司将积极管理外汇业务，加大人民币结算订单规避汇率对订单的影响。 四、管理风险 公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度，而随着公司业务的不断拓展和规模扩大，公司 面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。如果公司在人才储备、管理模式及技术创新机制等方面 不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司的高效运营， 使公司面临一定的管理风险。 公司将有计划、有步骤地加强对现有管理人员的培训，开拓管理人员思维、架构管理知识体系，将公司的管理经验 与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求。公司未来将通过相关人力资源管理手段， 合理配置组织职能，优化人才引、育、用、留体系，保持公司核心技术及管理人员的工作效率和长期稳定，加大公司对 人才资源的储备。 五、 产品、技术迭代风险 公司注塑模具、汽车零部件、锂电池精密结构件产品属于汽车产业链重要产品，对汽车零部件制造、汽车、电芯的 安全性、密封性和能源使用效率等都具有直接影响。特别是公司定向增发涉及的锂电池结构件行业属于新兴产业，产业 发展迅猛，技术迭代快，锂电池新兴技术不断涌现，对精密结构件的设计和工艺也提出了更高的要求。未来如果公司不 能及时跟进下游市场的技术更新迭代提升产品的生产技术，可能存在产品、技术缺乏竞争力，从而影响公司未来业绩。 公司将持续加大研发投入，紧跟行业技术创新趋势，不断提升公司注塑模具、汽车零部件、锂电池精密结构件产品 强度、精密度、安全性、稳定性，持续进行工艺更新迭代。公司将不断探索锂电池前沿高精尖技术及实现技术的产业化 路线，保障产品更新换代，满足下游市场的新产品需求。 六、 原材料价格波动风险 公司注塑模具、汽车零部件、锂电池精密结构件产品的主要原材料为钢材、铝材等金属原材料，且原材料占主营业 务成本比重较高。近年来国际、国内的钢材及有色金属材料价格波动影响较大，若后续出现原材料价格出现大幅上涨， 将会对产品的毛利率水平产生一定的影响。 公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析，与上游供应商建立和保持良好的沟通和合作关系，提高原材料采购管 理水平和议价能力。此外，随着公司品牌知名度的增强，公司对下游客户的议价能力逐步提升，公司将根据上游原材料 价格变动幅度，适当的通过产品涨价等方式合理转移成本上涨压力。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情 况索引 2022 年 05月 10 日 深圳证券交易 所“互动易平 台”http://i “云访 谈”栏目 其他 其他 参加公司 2021 年度网上业绩 说明会的投资 者 2021 年度业绩 说明会 详见公司于 2022 年 5 月 11 日在互动易 平台发布的 《300998 宁波 方正业绩说明 会、路演活动 等 20220511》 （2022-001） 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 32 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要 求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际 状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易 所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票和网络投票结合的方式，为全 体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。 报告期内公司共召开了 1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业 的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法 律意见，确保股东大会的规范运作。 2、关于董事与董事会 公司董事会由 8名董事组成，其中独立董事 3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规 定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履 行董事职责，维护公司和广大股东的利益。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供 了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工 作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。 3、关于监事与监事会 公司监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公 司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责， 对公司重大事项、财务状况以及董事、高管履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。 4、关于公司与控股股东 公司控股股东及实际控制人为方永杰先生、王亚萍女士。报告期内，公司的控股股东严格按照《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等 规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制 地位损害公司和公司其他股东利益的行为，不存在控股股东占有公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。 公司拥有独立完整的业务和自主运营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监 事会和内部机构独立运作。 5、关于信息披露与透明度 公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公 司的信息披露格式指引》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，确保公司所有股东能够以公平的机会获得信息。 6、公司建立并完善工作、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束制度，公司高级管理 人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现 股东、员工、社会等各方利益的协调平和，共同推动公司健康、持续的发展。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 33 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 公司控股股东、实际控制人是自然人方永杰、王亚萍夫妇，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法 规和公司章程的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，具有 独立完整的自主经营能力。 1.资产完整方面 公司及其子公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要 土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。 2.人员独立方面 公司及其子公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务 人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 3.财务独立方面 公司及其子公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公 司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。 4.机构独立方面 公司及其子公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他 企业间不存在机构混同的情形。 5.业务独立方面 公司及其子公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 综上所述，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其关联方相互独立，拥有完整的业务体系 和面向市场独立经营的能力。 三、同业竞争情况 □适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 02月 08 日 2022 年 02月 08 日 详见公司在巨潮 资讯网披露的的 《2022 年第一次 临时股东大会决 议公告》（2022- 005） 2021 年年度股东 大会 年度股东大会 % 2022 年 05月 25 日 2022 年 05月 25 日 详见公司在巨潮 资讯网披露的 《2021 年年度股 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 34 东大会决议公告》 （2022-029） 2022 年第二次临 时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 07月 18 日 2022 年 07月 18 日 详见公司在巨潮 资讯网披露的 《2022 年第二次 临时股东大会决 议公告》（2022- 047） 2022 年第三次临 时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 10月 17 日 2022 年 10月 18 日 详见公司在巨潮 资讯网披露的 《2022 年第三次 临时股东大会决 议公告（更正 后）》（2022- 072） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 五、公司具有表决权差异安排 □适用 不适用 六、红筹架构公司治理情况 □适用 不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份 增减 变动 的原 因 方永 杰 董事 长兼 总经 理 现任 男 51 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 21,36 7,500 21,36 7,500 王亚 萍 董事 现任 女 51 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 17,48 2,500 17,48 2,500 李恒 青 董事 兼副 总经 理 现任 男 51 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 叶军 董事 兼副 总经 理 现任 男 51 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 35 胡智 慧 董事 离任 男 48 2019 年 05 月 16 日 2022 年 05 月 05 日 李国 兵 董事 现任 男 40 2022 年 05 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 贾建 军 独立 董事 现任 男 51 2019 年 09 月 14 日 2023 年 11 月 22 日 朱作 德 独立 董事 现任 男 55 2019 年 05 月 16 日 2023 年 11 月 22 日 秦珂 独立 董事 现任 女 60 2019 年 05 月 16 日 2023 年 11 月 22 日 孙小 明 监事 会主 席 现任 男 49 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 潘志 利 监事 现任 男 52 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 王正 亮 监事 现任 男 40 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 宋剑 财务 总监 兼董 事会 秘书 现任 男 56 2021 年 10 月 26 日 2023 年 11 月 22 日 徐德 锋 副总 经理 现任 男 35 2023 年 03 月 14 日 2023 年 11 月 22 日 成迪 龙 副总 经理 现任 男 52 2023 年 03 月 14 日 2023 年 11 月 22 日 王晓 锋 总经 理 离任 男 46 2019 年 04 月 01 日 2021 年 06 月 18 日 3,300 825 2,475 期初 持有 股份 为离 职后 二级 市场 买入 股 份， 本期 部分 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 36 股份 解禁 后二 级市 场卖 出。 合计 -- -- -- -- -- -- 38,85 3,300 0 825 0 38,85 2,475 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 □否 报告期内，胡智慧先生因个人原因，辞去公司董事职务。详见公司 2022年 5月 5日披露于巨潮资讯网 （)的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-025）。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 胡智慧 董事 解聘 2022 年 05月 05 日 个人原因 李国兵 董事 聘任 2022 年 05月 25 日 董事会聘任 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （1）董事 方永杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，高中学历，浙江大学工商管理高级研修班结业。2004 年 3 月至 2017 年 11 月，担任宁波方正汽车模具有限公司执行董事、总经理；2017 年 11 月至 2019 年 4 月，担任宁波方正 汽车模具股份有限公司董事长、总经理。2019 年 4 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事长。目前兼任兴方 电子负责人、兴工方正执行董事兼经理、沈阳方正执行董事兼经理、金玘木执行事务合伙人、方正部件执行董事兼经理、 德国方正常务董事、安徽方正董事长、宁波国药鼎言方正科技有限公司董事长。 王亚萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，中专学历。2004 年 3 月至 2017 年 11 月，历任宁波方正 汽车模具有限公司行政职员、行政总监助理、信息部副总监；2017 年 11 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司 信息部副总监、董事。目前兼任普曼恩斯执行董事兼经理、兴工方正监事、沈阳方正监事。 李恒青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，高中学历，浙江万里学院高级工商管理研修班结业。 2004 年 3 月至 2017 年 11 月，担任宁波方正汽车模具有限公司副总经理；2017 年 11 月至今，担任宁波方正汽车模具股 份有限公司营销中心总监、副总经理、董事。 叶军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，高中学历。2004 年 3 月至 2017 年 11 月，历任宁波方正 汽车模具有限公司模具工程师、项目副总、精密模事业部长、总经理助理、副总经理；2017 年 11 月至 2019 年 7 月，担 任宁波方正汽车模具股份有限公司制造中心总监、副总经理、董事；2019 年 8 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限 公司质量总监、副总经理、董事。 李国兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 2005 年至 2009 年，担任建设银行客户经理、二级支 行副行长；2009 年至 2013 年，担任上海银行支行公司部经理；2013 至 2016 年，担任浙商银行分行投行部 总助、副总、 部门负责人；2017 年担任天邦食品股份有限公司董事长助理；2019 年担任安徽安德利百货股份有限公司董事；2017 年 9 月至今，担任深圳市前海荣耀资本管理有限公司执行董事及总经理；2022 年 5 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限 公司董事。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 37 贾建军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士学历。2004 年 1 月至 2016 年 6 月，历任上海金 融学院讲师、副教授、国际教学部副主任、会计学院副院长；2016 年 7 月至 2018 年 12 月，任上海立信会计金融学院副 教授；2016 年 8 月至 2022 年 9 月，担任苏州世名科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，担任漳州片仔癀药业 股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2021 年 8 月，担任浙江金盾风机股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至今，担 任上海北特科技股份有限公司独立董事；2019年 1 月至今，担任上海科技大学副教授；2019 年 9 月至今，担任宁波方正 汽车模具股份有限公司独立董事。 朱作德先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历。2001年 1月至 2022 年 12 月，担任浙江中 汇律师事务所律师；2007 年 12 月至 2021 年 3 月，任宁海金海酒店管理有限公司监事；2008 年 8 月至 2021 年 3 月，担 任宁波金海晨光化学股份有限公司监事；2009 年 3 月至 2021 年 3 月，担任宁波广盛投资有限公司董事；2022 年 5 月至 今，担任上海汇得科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事；2023 年 1 月，担任上海瀛东律师事务所律师。 秦珂女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。2003 年至今，担任中国国家模具标准化技术 委员会副主任；2010年 1月至今，历任中国模具工业协会副秘书长、常务副秘书长、秘书长；2017年 1月至今，担任宁 波合力模具科技股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，担任宁波震裕科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至 今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。 （2）监事 孙小明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，高中学历。2004年 3月至 2017年 11月，历任宁波方正 汽车模具有限公司钳工组长、合模组长、工艺科长。2017 年 11 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司技术中心 工艺部部长、监事会主席。 潘志利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，高中学历。2004年 3月至 2017年 11月，历任宁波方正 汽车模具有限公司机加工员、计划主管；2017 年 11 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司制造中心计划调度组 主管、监事。 王正亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2007年 4月至 2017年 11月，担任宁波方正汽车 模具有限公司机加工主管；2017 年 11 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司制造中心生产部部长、职工代表监 事。 （3）高级管理人员 方永杰先生：见董事介绍。 李恒青先生：见董事介绍。 叶军先生：见董事介绍。 宋剑先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级经济师。2010 年 11月至 2017年 12月，担任宁波精达成形装备股份有限公司财务总监；2018年 3月至今，担任宁波方正汽车模具股份 有限公司财务总监。2021年 10月 26日至今兼任宁波方正汽车模具股份有限公司董事会秘书。 徐德锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2015 年 3 月至 2020年 5月，担任宁波精达 成形装备股份有限公司投资主管， 执行总裁助理；2020 年 5 月至 2021 年 4 月，担任宁波一舟投资集团有限公司投资总 监；2021 年 4 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司投融资总监。2023年 3月 14日，担任宁波方正汽车模具股 份有限公司副总经理。 成迪龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中共党员，工商管理博士，高级政工师、高级经济师。 历任中国石化镇海炼油化工股份有限公司党委干部、董事会经济师，浙江省围海建设集团股份有限公司党委委员、总经 理助理、董事会秘书、总经济师，宁波万鼎力诚投资管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人，浙江围海投资有限公司总 经理，宁波创源文化发展股份有限公司投资副总裁。2023 年 3 月 14 日，担任宁波方正汽车模具股份有限公司副总经理。 在股东单位任职情况 适用 □不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 38 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 方永杰 兴工方正 执行董事、经理 2016 年 05月 25 日 否 方永杰 金玘木 执行事务合伙人 2017 年 12月 07 日 否 王亚萍 兴工方正 监事 2016 年 05月 25 日 否 在其他单位任职情况 适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 方永杰 沈阳方正 执行董事、经理 2016 年 08月 18 日 否 方永杰 方正部件 执行董事、经理 2018 年 05月 01 日 否 方永杰 德国方正 常务董事 2017 年 03月 03 日 否 方永杰 兴方电子 负责人 1999 年 10月 13 日 否 方永杰 安徽方正 董事长 2021 年 11月 26 日 否 方永杰 宁波国药鼎言方 正科技有限公司 董事长 2021 年 08月 16 日 否 王亚萍 沈阳方正 监事 2016 年 08月 18 日 否 王亚萍 普曼恩斯 执行董事、经理 2016 年 03月 18 日 否 李国兵 深圳市前海荣耀 资本管理有限公 司 执行董事、总经 理 2017 年 09月 01 日 是 贾建军 苏州世名科技股 份有限公司 独立董事 2016 年 08月 01 日 2022 年 09月 01 日 是 贾建军 漳州片仔癀药业 股份有限公司 独立董事 2017 年 09月 01 日 是 贾建军 上海北特科技股 份有限公司 独立董事 2019 年 11月 25 日 是 贾建军 上海汇得科技股 份有限公司 独立董事 2022 年 05月 19 日 是 贾建军 上海科技大学 教师 2019 年 01月 01 日 是 朱作德 浙江中汇律师事 务所 律师 2002 年 01月 01 日 2022 年 12月 31 日 是 朱作德 上海瀛东律师事 务所 律师 2023 年 01月 01 日 是 秦珂 中国模具工业协 会 常务副会长兼秘 书长 1996 年 08月 01 日 是 秦珂 全国模具标准化 技术委员会 副主任 2012 年 11月 01 日 否 秦珂 宁波震裕科技股 份有限公司 独立董事 2018 年 11月 05 日 是 秦珂 宁波合力模具科 技股份有限公司 独立董事 2017 年 01月 01 日 2023 年 01月 01 日 是 秦珂 上大鑫仑材料科 技（上海）有限 独立董事 2021 年 12月 20 日 是 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 39 公司 秦珂 中模云（宁波） 科技有限公司 董事 2020 年 08月 01 日 2023 年 02月 02 日 否 宋剑 安徽方正 董事 2021 年 11月 27 日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1.决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监 事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。 2.确定依据：根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的收入水平和公司盈利水平，依据 董事、监事、高级管理人员的职责履行情况和年度绩效完成情况综合确定。 3.实际支付：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 方永杰 董事长兼总经 理 男 51 现任 否 王亚萍 董事 女 51 现任 否 李恒青 董事 男 51 现任 否 叶军 董事 男 51 现任 否 李国兵 董事 男 40 现任 0 否 贾建军 独立董事 男 51 现任 5 否 朱作德 独立董事 男 55 现任 5 否 秦珂 独立董事 女 60 现任 5 否 孙小明 监事会主席 男 49 现任 否 潘志利 监事 男 52 现任 否 王正亮 监事 男 40 现任 否 宋剑 财务总监兼董 事会秘书 男 56 现任 否 胡智慧 董事 男 48 离任 0 否 合计 -- -- -- -- -- 八、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第二届董事会第十二次会议 2022 年 01月 12 日 2022 年 01月 14 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第十二次 会议决议公告》（2022- 002） 第二届董事会第十三次会议 2022 年 03月 21 日 2022 年 03月 21 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第十三次 会议决议公告》（2022- 006） 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 40 第二届董事会第十四次会议 2022 年 04月 22 日 2022 年 04月 25 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第十四次 会议决议公告》（2022- 012） 第二届董事会第十五次会议 2022 年 04月 28 日 审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议 案》 第二届董事会第十六次会议 2022 年 05月 09 日 2022 年 05月 09 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第十六次 会议决议公告》（2022- 026） 第二届董事会第十七次会议 2022 年 06月 08 日 2022 年 06月 08 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第十七次 会议决议公告》（2022- 033） 第二届董事会第十八次会议 2022 年 07月 01 日 2022 年 07月 02 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第十八次 会议决议公告》（2022- 042） 第二届董事会第十九次会议 2022 年 07月 26 日 2022 年 07月 26 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第十九次 会议决议公告》（2022- 048） 第二届董事会第二十次会议 2022 年 08月 29 日 2022 年 08月 29 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第二十次 会议决议公告》（2022- 052） 第二届董事会第二十一次会 议 2022 年 09月 15 日 2022 年 09月 15 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第十二次 会议决议公告》（2022- 063） 第二届董事会第二十二次会 议 2022 年 09月 30 日 2022 年 10月 01 日 详见公司在巨潮资讯网披露 的《第二届董事会第十二次 会议决议公告》（2022- 068） 第二届董事会第二十三次会 议 2022 年 10月 24 日 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议 案》 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 方永杰 12 8 4 0 0 否 4 王亚萍 12 11 1 0 0 否 4 李恒青 12 9 3 0 0 否 4 叶军 12 12 0 0 0 否 4 李国兵 7 0 7 0 0 否 3 贾建军 12 0 12 0 0 否 4 朱作德 12 1 11 0 0 否 4 秦珂 12 0 12 0 0 否 4 胡智慧 4 0 3 0 1 否 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 41 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事 会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决 策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、 高效，维护公司和全体股东的合法权益。 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次 数 召开日期 会议内容 提出的重要 意见和建议 其他履行职 责的情况 异议事项具 体情况（如 有） 董事会审计 委员会 贾建军、朱 作德、秦珂 4 2022 年 04 月 22 日 审议《关于 公司<2021 年年度报 告>及其摘 要的议案》、 《关于公司 <2021 年度 财务决算报 告>的议 案》、《关于 公司续聘 2022 年度会 计师事务所 的议案》、 《关于公司 <2021 年度 内部控制自 我评价报 告>的议 案》、《关于 公司<2021 年度募集资 金存放与使 用情况专项 报告>的议 审计委员会 严格按照 《公司 法》、中国 证监会监管 规则以及 《公司章 程》《董事 会议事规 则》开展工 作，勤勉尽 责，根据公 司的实际情 况，提出了 相关的意 见，经过充 分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 42 案》。 董事会审计 委员会 2022 年 04 月 28 日 审议《关于 公司<2022 年第一季度 报告>的议 案》 董事会审计 委员会 2022 年 08 月 29 日 审议《关于 2022 年半年 度报告及其 摘要的议 案》、《董事 会关于 2022 年半年度募 集资金存放 与使用情况 的专项报告 的议案》 董事会审计 委员会 2022 年 10 月 24 日 审议《关于 公司 2022 年第三季度 报告的议 案》 董事会提名 委员会 秦珂、方永 杰、朱作德 1 2022 年 05 月 09 日 审议《关于 补选公司第 二届董事会 非独立董事 的议案》 提名委员会 就候选人资 格进行了审 查,一致通 过相关议 案。 董事会薪酬 与考核委员 会 朱作德、方 永杰、贾建 军 1 2022 年 04 月 21 日 审议《关于 公司 2022 年度董事、 监事、高级 管理人员薪 酬方案的议 案》 薪酬与考核 委员会严格 按照《公司 法》、中国 证监会监管 规则以及 《公司章 程》《董事 会议事规 则》开展工 作，勤勉尽 责，根据公 司的实际情 况，提出了 相关的意 见，经过充 分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 董事会战略 委员会 方永杰、王 亚萍、秦珂 2 2022 年 04 月 21 日 审议《关于 公司部分募 集资金投资 项目延期的 议案》 战略委员会 严格按照 《公司 法》、中国 证监会监管 规则以及 《公司章 程》《董事 会议事规 则》开展工 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 43 作，勤勉尽 责，根据公 司的实际情 况，提出了 相关的意 见，经过充 分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 董事会战略 委员会 2022 年 06 月 08 日 审议《关于 公司符合向 特定对象发 行股票条件 的议案》、 《关于公司 向特定对象 发行股票方 案的议案》、 《关于<宁 波方正汽车 模具股份有 限公司 2022 年度向特定 对象发行股 票预案>的 议案》、《关 于<宁波方 正汽车模具 股份有限公 司 2022 年 度向特定对 象发行股票 方案论证分 析报告>的 议案》、《关 于<宁波方 正汽车模具 股份有限公 司 2022 年 度向特定对 象发行股票 募集资金使 用可行性分 析报告>的 议案》 十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 44 十一、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 860 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 379 报告期末在职员工的数量合计（人） 1,239 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,239 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 17 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 920 销售人员 26 技术人员 218 财务人员 16 行政人员 59 合计 1,239 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 134 大专 374 中专及以下 731 合计 1,239 2、薪酬政策 公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并 结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理的保障 了员工切身利益；公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。 3、培训计划 公司结合总体经营规划以及日常经营发展需要，建立了完善的人员培训体系，针对不同阶段、不同岗位及不同技能等员 工开展针对性的培训以及储备培训，包括新员工入职培训企业文化、职工手册、公司规章制度、安全知识、工作流程、 岗位安全操作规程、专业岗位技能知识培训等，同时，公司加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培 养和专业技术力量的储备，为公司增强企业核心竞争力提供有力的人才保障。 2022年，公司将进一步加强人员培训力度， 不断提升管理人员的履职能力；不断提升技术人员的专业能力和创新能力的培养；提高各岗位人员的技能培养以及储备 人员的能力培养，从而增强企业核心竞争力，实现员工和企业共赢。 4、劳务外包情况 适用 □不适用 劳务外包的工时总数（小时） 129,392 劳务外包支付的报酬总额（元） 1,959, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 45 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见， 审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 公司于 2022年 4月 22日召开 2021年年度股东大会，审议通过《关于 2021年度利润分配预案的议案》，公司 2021年度 利润分配方案为：以公司现有股本 106,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 元（含税），合计派发 现金红利为 10,640,元。不送红股，不以公积金转增股本。 董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告 确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。公司已于 2022年 7月 13日完成了本次权益分派。本次权益分派的距离 2021年年度股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 137,169,230 现金分红金额（元）（含税） 13,716, 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式）（元） 13,716,923 可分配利润（元） 164,180, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 17,647, 元，母公司实现净利润 22,919, 元。根据《公司章程》的规定，按 2022年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈 余公积金 2,291,元。截至 2022年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 164,180,元，母公司报 表未分配利润为 208,837, 元，资本公积金为 256,219,元。 在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2022 年度利润分 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 46 配预案如下： 以本次分红派息股权登记日的公司总股本 137,169,230股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 元（含 税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以公司目前总股本 137,169,230 股进行测算，公司合计派发现金股利 13,716, 元（含税）。 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行 调整。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。 公司本次利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，该事项独立董事发表了同 意的独立意见。 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 报告期内，公司所有制度执行情况良好， 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风 险，促进了内部控制目标的实现。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 否 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的 问题 已采取的解决 措施 解决进展 后续解决计划 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04月 24 日 内部控制评价报告全文披露索引 详见 2023 年 4月 24日巨潮资讯网上披露的公司《2022 年度内部控制自我评价 报告》。 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 47 定性标准 一般缺陷认定标准： 重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺 陷； 重要缺陷认定标准： 1、未依照公认会计准则选择和应用会 计政策； 2、对于非常规和特殊交易的账务处理 没有建立相应的控制机制或没有实施 且没有相应的补偿性控制； 3、对于期末财务报告过程的控制存在 一项或多项缺陷且不能合理保证编制 的财务报表达到真实、准确的目标。 重大缺陷认定标准： 1、董事、监事、高级管理人员舞弊； 2、更正已公布的财务报表； 3、注册会计师发现而未被公司内部控 制识别的当期财务报告中的重大错 报； 4、审计委员会和内部审计机构对内部 控制监督无效； 5、影响收益趋势的缺陷。 一般缺陷认定标准： 1、决策程序效率不高； 2、违反企业内部规章，未形成损失； 3、一般岗位业务人员流失严重； 4、媒体出现负面新闻，但影响不大； 5、一般业务制度或系统存在缺陷； 6、一般缺陷未得到整改； 7、存在其他缺陷。 重要缺陷认定标准： 1、民主决策程序存在但不够完善； 2、决策程序导致出现一般失误； 3、违反企业内部规章，形成损失； 4、关键岗位业务人员流失严重； 5、媒体出现负面新闻，波及局部区 域； 6、重要业务制度或系统存在缺陷； 7、内部控制重要缺陷未得到整改。 重大缺陷认定标准： 1、缺乏民主决策程序； 2、重大决策程序不科学，决策程序导 致重大失误； 3、违反国家法律、法规； 4、中高级管理人员和核心技术人员流 失严重； 5、媒体频频出现负面新闻，涉及面 广； 6、重要业务缺乏制度控制或制度体系 失效； 7、内部控制重大缺陷未得到整改。 定量标准 一般缺陷：错报金额<营业收入的 %；错报金额<资产总额的 %； 重要缺陷：营业收入的 %≤错报金 额<营业收入的 1%；资产总额的 %≤错报金额<资产总额的 1%； 重大缺陷：错报金额≥营业收入的 1%；错报金额≥资产总额的 1%。 一般缺陷：直接财产损失<资产总额的 %； 重要缺陷：资产总额的 %≤直接财 产损失<资产总额的 1%； 重大缺陷：直接财产损失≥资产总额 的 1%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 公司严格按照上市公司治理专项行动的相关要求，对公司治理的相关问题进行自查，并对自查所发现的问题及时完成整 改。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 48 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内，未发生重大环保事故。未来，公司将严格执行国家和地方各项环保 法律法规，持续完善环境管理体系，高标准、严要求的推进各项环保管理工作。 二、社会责任情况 公司坚持以“仁爱、诚信、合作、担当、挑战、卓越”的企业文化为引领，在股东及投资者权益保护、员工权益保护、 供应商与客户权益、环境保护等方面承担了相应的社会责任，努力实现公司、股东、客户、员工和社会各方的相关利益 群体的协调发展。 1、股东和投资者权益保护 公司始终将全体股东权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。 报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会与管理 层之间各司其职、相互制衡、协调运转。公司三会的召开、召集及审议决策程序合法有效，各位董事、监事和高级管理 人员均勤勉尽责，充分发挥自身专业知识和商业经验，积极参与公司的各项经营决策的讨论分析，认真审议会议议案， 审慎发表意见，并实时关注公司经营管理状况，保证了公司各项生产经营活动有序进行，切实维护了公司及全体股东的 利益。 2、积极维护员工权益 公司重视员工权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，建立完善的薪酬体系与职业发展通道，倡导人文 关怀，丰富职业文体生活，切实保障员工权益，为员工的职业生涯创造良好的发展空间。高度重视员工职业发展，搭建 多元化学习平台和人才进阶培养计划，从业务技能、专业知识、精益管理等多方面加强员工培训，更新观念、转变态度、 学习技能，不断提升员工综合素质和工作能力，为员工职业发展创造良好的环境。 3、倡导环境保护 公司积极倡导“开源节流，杜绝浪费”的环保理念，严格控制生产经营过程中的能源耗用，充分利用各种资源。具体 层面，公司在建设现有厂房时，引入综合利用清洁能源及生产余热的冷热连供系统，包括设备污水余热回收利用系统、 太阳能供热系统、冷热连供循环水空调系统，有效利用清洁能源，降低综合能耗；近年又引入了屋面光伏电站进行绿色 能源的使用。 4、供应商与客户权益 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 49 公司一直坚持“共赢”原则，与供应商共同成长。积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，充分尊重并 保护供应商的合法利益，建立了公平、公正的评估体系，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成 本和质量的控制。 公司以客户需求为导向，持续提升产品质量与服务，追求与客户协调发展，不断提高客户满意度。公司与战略客户 维护良好合作关系的同时，开发新的战略客户，加强与客户沟通，确保公司健康发展，与客户建立互相信任，合作共赢 的战略联盟。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 50 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 财通基金管理有限公 司;国都创业投资有 限责任公司－国都犇 富 6 号定增私募投资 基金;杭州欢盛企业 管理合伙企业（有限 合伙）;湖南轻盐创 业投资管理有限公司 －轻盐智选 15 号私 募证券投资基金;华 夏基金管理有限公 司;江苏瑞华投资管 理有限公司－瑞华精 选 8 号私募证券投资 基金;卢立科;诺德基 金管理有限公司;深 圳兆利丰私募证券基 金管理有限公司－兆 利丰龙腾 1 号私募证 券投资基金;许军;赵 静;朱秀芳;朱宇超 股份限 售承诺 1、本公司/本人同意自宁波 方正本次发行结束之日（指 本次发行的股份上市之日） 起，六个月内不转让本次认 购的股份，并委托宁波方正 董事会向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司申 请对上述认购股份办理锁定 手续，以保证本公司/本人 持有的上述股份自本次发行 结束之日起，六个月内不转 让。 2、本公司/本人保证在不履 行或不完全履行承诺时，赔 偿其他股东因此而遭受的损 失。 3、本公司/本人声明：将忠 实履行承诺，承担相应的法 律责任。 2023 年 04 月 11 日 2023-10- 10 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 方永杰;贾建军;李国 兵;李恒青;秦珂;宋 剑;王亚萍;叶军;朱 作德 其他承 诺 1、承诺不无偿或以不公平 条件向其他单位或者个人输 送利益，也不采用其他方式 损害公司利益。 2、承诺对个人的职务消费 行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从 事与本人履行职责无关的投 资、消费活动。 4、承诺将积极促使由董事 会或薪酬与考核委员会制定 的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。 5、承诺如公司未来制定、 修改股权激励方案，本人将 积极促使未来股权激励方案 的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。 6、承诺本人将根据未来中 国证监会、深圳证券交易所 等证券监督管理机构出台的 相关规定，积极采取一切必 2022 年 06 月 08 日 9999-12- 31 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 51 要、合理措施，使上述公司 填补回报措施能够得到有效 的实施。 7、切实履行公司制定的有 关填补回报措施以及对此作 出的任何有关填补回报措施 的承诺，若违反该等承诺并 给公司或者投资者造成损失 的，本人愿意依法承担对公 司或者投资者的补偿责任。 若本人前述承诺存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，本人将对公司或股东给 予充分、及时而有效的补 偿。 8、自本承诺出具日至公司 本次发行实施完毕前，若中 国证监会、深圳证券交易所 就填补回报措施及其承诺作 出另行规定或提出其他要求 的，且上述承诺不能满足中 国证监会或深圳证券交易所 该等规定时，本人承诺届时 将按照最新规定出具补充承 诺。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 方永杰;王亚萍 其他承 诺 1、不越权干预公司经营管 理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有 关填补即期回报措施及本承 诺，如违反本承诺或拒不履 行本承诺给公司或股东造成 损失的，本人愿意依法承担 对公司或者投资者的补偿责 任； 3、自本承诺出具日至公司 本次发行实施完毕前，若中 国证监会、深圳证券交易所 就填补回报措施及其承诺作 出另行规定或提出其他要求 的，且上述承诺不能满足中 国证监会或深圳证券交易所 该等规定时，本人承诺届时 将按照最新规定出具补充承 诺。 2022 年 06 月 08 日 9999-12- 31 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 宁波方正汽车模具股 份有限公司 其他承 诺 本公司不存在向发行对象作 出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，也不存在 直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资 助或补偿的情形。 2022 年 06 月 08 日 9999-12- 31 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 方永杰;宁波金玘木 股权投资管理合伙企 业（有限合伙）;宁 波兴工方正控股有限 公司;王亚萍 股份减 持承诺 1、 在锁定期内，不出售本 次公开发行前持有的公司股 份； 2、在锁定期满后两年内， 在满足以下条件的前提下， 可进行减持：（1）上述锁定 期已届满且没有延长锁定期 的相关情形；如有延长锁定 2021 年 06 月 02 日 9999-12- 31 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 52 期的相关情形，则延长锁定 期已届满；（2）如发生本人 （本企业）需要向投资者进 行赔偿的情形，本人（本企 业）已经依法承担赔偿责 任。 3、如本人（本企业）所持 股份在锁定期满后两年内减 持，本人（本企业）减持股 份时，将依照相关法律、法 规、规章的规定确定具体方 式，包括但不限于交易所集 中竞价交易方式、大宗交易 方式、协议转让方式等；本 人（本企业）在所持公司的 股票锁定期满后两年内减持 所持发行人股票的，减持价 格将不低于公司首次公开发 行股票时的价格（若公司上 市后发生派发股利、送红 股、转增股本、增发新股或 配股等除息、除权行为的， 则前述价格将进行相应调 整）；本人（本企业）减持 上述公司股份时，将提前 3 个交易日通过发行人发出相 关公告。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 宁波九格股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）－石河子市隆华 汇股权投资合伙企业 （有限合伙） 股份减 持承诺 1、在锁定期内，不出售本 次公开发行前持有的公司股 份； 2、在锁定期满后两年内， 在满足以下条件的前提下， 可进行减持：（1）上述锁定 期已届满且没有延长锁定期 的相关情形；如有延长锁定 期的相关情形，则延长锁定 期已届满；（2）如发生本人 （本企业）需要向投资者进 行赔偿的情形。本人（本企 业）已经依法承担赔偿责 任。 3、如本企业所持股份在锁 定期满后两年内减持，本企 业减持股份时，将依照相关 法律、法规、规章的规定确 定具体方式，包括但不限于 交易所集中竞价交易方式、 大宗交易方式、协议转让方 式等；本企业首次减持上述 公司股份或减持股份比例在 5%以上（含 5%）时，将提 前 3 个交易日通过公司发 出相关公告。 2021 年 06 月 02 日 9999-12- 31 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 宁波方正汽车模具股 份有限公司 股份回 购承诺 本公司保证本次公开发行股 票并在创业板上市不存在任 何欺诈发行的情形。 如本公司不符合发行上市条 件，以欺骗手段骗取发行注 2021 年 06 月 02 日 9999-12- 31 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 53 册并已经发行上市的，本公 司将在证券监督管理部门或 其他有权部门作出认定后五 个工作日内启动股份购回程 序，购回本公司本次公开发 行的全部新股。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 方永杰;王亚萍 股份回 购承诺 本人作为公司的控股股东、 实际控制人，保证公司本次 公开发行股票并在创业板上 市不存在任何欺诈发行的情 形。 如公司不符合发行上市条 件，以欺骗手段骗取发行注 册并已经发行上市的，本人 将在证券监督管理部门或其 他有权部门作出认定后五个 工作日内启动股份购回程 序，购回公司本次公开发行 的全部新股。 2021 年 06 月 02 日 9999-12- 31 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 陈寅;方永杰;胡智 慧;李恒青;宁波方正 汽车模具股份有限公 司;宋剑;王亚萍;叶 军 稳定股 价承诺 （一）启动稳定股价措施的 条件 自公司 A 股股票正式挂牌 上市之日起三年内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日 （公司 A 股股票全天停牌的交易日除 外，下同）的收盘价均低于 公司最近一期经审计的每股 净资产时（以下简称“启动 条件” ），则公司应按本预案规定 的规则启动稳定股价措施。 在公司因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的，前 述每股净资产亦将按照有关 规定作相应调整。 （二）稳定股价的具体措施 稳定股价的具体措施包括公 司回购股份、实际控制人增 持股份，以及董事、高级管 理人员增持股份。若启动条 件触发，上述具体措施执行 的优先顺序为公司回购股份 为第一顺位，实际控制人增 持为第二顺位，董事、高级 管理人员增持为第三顺位。 本增持计划对于发行人 A 股股票上市后三年内新聘 （如有）的董事、高级管理 人员同样适用。 1、公司回购股份 （1）公司回购股份应符合 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司 回购股份实施细则》等相关 法律法规的规定， 且不应导致公司股权分布不 2021 年 06 月 02 日 2024-06- 01 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 54 符合上市条件。 （2）公司回购Ａ股股份的 资金为自有资金，回购 A 股股份的价格不高于最近一 期经审计的每股净资产， 回购股份的方式为以集中竞 价交易方式向社会公众股东 回购 A 股股份。 （3） 公司单次用于回购股 份的资金不低于上一会计年 度经审计的归属于母公司股 东净利润的 10%。 （4）单一会计年度用于稳 定股价的回购资金累计不超 过上一会计年度经审计的归 属于母公司股东净利润的 30%。 2、实际控制人增持 （1）若公司一次或多次实 施回购后“启动条件” 再 次被触发，且公司用于回购 股份的资金总额累计已经达 到上一会计年度经审计的归 属于母公司股东净利润的 30%，则公司不再实施回 购，而由实际控制人进行增 持，增持价格不高于最近一 期公司经审计的每股净资 产。 （2）实际控制人增持应符 合《上市公司收购管理办 法》等相关法律法规的规 定，同时不能迫使实际控制 人履行要约收购义务。 （3）实际控制人单次用于 增持股份的资金金额不低于 其上一会计年度自公司所获 得的税后现金分红金额的 20%；实际控制人单一会计 年度用于增持股份的资金金 额不超过其上一会计年度自 发行人所获得的税后现金分 红金额的 50%。实际控制人 承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股 份。 3、董事、高级管理人员增 持 （1）若实际控制人一次或 多次实施增持后“启动条 件” 再次被触发，且实际控制人 用于增持股份的资金总额累 计已经达到上一会计年度自 发行人所获得的税后现金分 红金额的 50%的，则实际控制人不再 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 55 进行增持，而由各董事、高 级管理人员进行增持，增持 价格不高于最近一期公司经 审计的每股净资产。 本增 持计划对于发行人 A 股股票上市后三年内新聘 （如有）的董事、高级管理 人员同样适用。 （2）各董事、高级管理人 员单次用于增持股份的资金 不低于上一年度从公司获取 的税后薪酬的 20%；单一会计年度用于增 持股份的资金不超过董事、 高级管理人员上一年度税后 薪酬的 50%。有增持义务的 公司董事、高级管理人员承 诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股 份。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 方永杰;王亚萍 其他承 诺 1、不越权干预公司经营管 理活动，不侵占公司利益， 切实履行对公司填补回报的 相关措施。 2、自本承诺出具日至公司 首次公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国 证监会作出关于填补回报措 施及其承诺的其他新的监管 规定的，且上述承诺不能满 足中国证监会该等规定时， 本人承诺届时将按照中国证 监会的最新规定出具补充承 诺。 3、切实履行公司制定的有 关填补回报措施以及本人对 此作出的任何有关填补回报 措施的承诺，若本人违反该 等承诺并给公司或者投资者 造成损失的，本人愿意依法 承担对公司或者投资者的补 偿责任。 2021 年 06 月 02 日 9999-12- 31 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 陈寅;方永杰;胡智 慧;贾建军;李恒青; 秦珂;宋剑;王亚萍; 叶军;朱作德 其他承 诺 1、本人承诺不无偿或以不 公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务 消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资 产从事与本人履行职责无关 的投资、消费活动。 4、本人承诺在自身职责和 权限范围内，全力促使公司 董事会或者薪酬委员会制定 的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩，并 对公司董事会和股东大会审 议的相关议案投票赞成（如 2021 年 06 月 02 日 9999-12- 31 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 56 有表决权）。 5、如果公司拟实施股权激 励，本人承诺在自身职责和 权限范围内，全力促使公司 拟公布的股权激励行权条件 与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩，并对公司董事 会和股东大会审议的相关议 案投票赞成（如有表决 权）。 6、本承诺出具日后，中国 证监会或证券交易所作出关 于填补回报措施及其承诺明 确规定时，且上述承诺不能 满足中国证监会或证券交易 所该等规定时，本人承诺届 时将按照中国证监会或证券 交易所的规定出具补充承 诺。 7、本人承诺切实履行公司 制定的有关填补回报措施以 及本人对此作出的任何有关 填补回报措施的承诺，若本 人违反该等承诺并给公司或 者投资者造成损失的，本人 愿意依法承担对公司或者投 资者的补偿责任。作为填补 回报措施相关责任主体之 一，若本人违反上述承诺或 拒不履行上述承诺，本人同 意按照中国证监会和证券交 易所等证券监管机构制定或 发布的有关规定、规则，对 本人作出处罚或采取相关管 理措施。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 宁波方正汽车模具股 份有限公司 其他承 诺 公司上市后 36 个月内，若公司新聘任董事 和高级管理人员的，公司将 要求该等新聘任的人员，履 行公司上市时董事和高级管 理人员已作出的关于稳定股 价的相应承诺。 若本公司非因不可抗力原因 导致未能完全或有效地履行 承诺事项中的各项义务或责 任，则本公司承诺将视具体 情况采取以下措施予以约 束： 1、 本公司将在股东大会及 中国证监会指定报刊上公开 说明未履行承诺的具体原因 并向股东和社会投资者道 歉； 2、本公司将按照有关法律 法规的规定及监管部门的要 求承担相应责任； 3、若因本公司未能履行上 述承诺事项导致投资者在证 2021 年 06 月 02 日 2024-06- 01 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 57 券交易中遭受损失，本公司 将依法向投资者赔偿损失； 投资者损失根据证券监管部 门、司法机关认定的方式及 金额确定或根据本公司与投 资者协商确定； 4、本公司未完全消除未履 行相关承诺事项所产生的不 利影响之前，本公司不得以 任何形式向本公司之董事、 监事、高级管理人员增加薪 资或津贴。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 方永杰;王亚萍 其他承 诺 若本人非因不可抗力原因导 致未能完全或有效地履行承 诺事项中的各项义务或责 任， 则本人承诺将视具体情况采 取以下措施予以约束： 1、本人将在股东大会及中 国证监会指定报刊上公开说 明未履行承诺的具体原因并 向股东和社会投资者道歉； 2、本人将按照有关法律法 规的规定及监管部门的要求 承担相应责任； 3、若因本人未能履行上述 承诺事项导致投资者在证券 交易中遭受损失，本人将依 法向投资者赔偿损失；投资 者损失根据证券监管部门、 司法机关认定的方式及金额 确定或根据本人与投资者协 商确定。 2021 年 06 月 02 日 9999-12- 31 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 陈寅;方永杰;胡智 慧;贾建军;李恒青; 秦珂;宋剑;王亚萍; 叶军;朱作德 其他承 诺 若本人非因不可抗力原因导 致未能完全或有效地履行承 诺事项中的各项义务或责 任，则本人承诺将视具体情 况采取以下措施予以约束： 1、本人将在股东大会及中 国证监会指定报刊上公开说 明未履行承诺的具体原因并 向股东和社会投资者道歉； 2、本人将按照有关法律法 规的规定及监管部门的要求 承担相应责任； 3、若因本人未能履行上述 承诺事项导致投资者在证券 交易中遭受损失，本人将依 法向投资者赔偿损失；投资 者损失根据证券监管部门、 司法机关认定的方式及金额 确定或根据本人与投资者协 商确定。 2021 年 06 月 02 日 9999-12- 31 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 方永杰;宁波金玘木 股权投资管理合伙企 业（有限合伙）;宁 波兴工方正控股有限 公司;王亚萍 股份限 售承诺 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理本人（本企业）直接 或者间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份，也 2021 年 06 月 02 日 2024-06- 01 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 58 不由公司回购本人（本企 业）直接或者间接持有的该 部分股份。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 安徽高新金通安益二 期创业投资基金（有 限合伙）;宁波九格 股权投资管理合伙企 业（有限合伙）－石 河子市隆华汇股权投 资合伙企业（有限合 伙） 股份限 售承诺 自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委 托他人管理本企业于本次发 行及上市前已直接或间接持 有的公司股份，也不提议由 公司回购该部分股份。 2021 年 06 月 02 日 2022-06- 01 已履行完 毕 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 方永杰;宁波金玘木 股权投资管理合伙企 业（有限合伙）;宁 波兴工方正控股有限 公司;王亚萍 股份限 售承诺 本人（本企业）在所持公司 的股票锁定期满后两年内减 持所持公司股票的，减持价 格将不低于公司首次公开发 行股票时的价格；公司上市 后 6 个月内如股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价，则本 人（本企业）所持股票的锁 定期自动延长 6 个月；在 发行人上市后 3 年内，如 果股票连续 20 个交易日除 权后的加权平均价格（按当 日交易数量加权平均，不包 括大宗交易）低于发行人上 一会计年度经审计的除权后 每股净资产值，则本企业所 持股票的锁定期自动延长 6 个月。期间如果因公司派发 现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照深圳证 券交易所的有关规定作相应 调整。 2021 年 06 月 02 日 2026-06- 01 正常履行 中 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 陈寅;李恒青;潘志 利;孙小明;王正亮; 叶军 股份限 售承诺 公司董事、高级管理人员叶 军、李恒青、陈寅承诺：自 公司股票上市交易之日起 1 年内，不转让或者委托他人 管理本人在本次发行及上市 前直接或间接持有的公司股 份，也不要求公司回购该部 分股份；公司上市后 6 个月 内如股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或 者上市后 6 个月期末 （2021 年 12 月 2 日，非 交易日顺延）收盘价低于发 行价，则本人所持股票的锁 定期自动延长 6 个月；在 担任公司董事、监事或高级 管理人员期间，在满足股份 锁定承诺的前提下，本人每 年直接或间接转让所持的公 司股份不超过本人直接或间 接所持有公司股份总数的 2021 年 06 月 02 日 9999-12- 31 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 59 25%。如本人出于任何原因 离职，则在离职后半年内， 亦不转让或者委托他人管理 本人通过直接或间接方式持 有的公司股份。 公司监事孙小明、潘志利、 王正亮承诺：自公司股票上 市交易之日起 1 年内，不转 让或者委托他人管理本人在 本次发行及上市前直接或间 接持有的公司股份，也不要 求公司回购该部分股份；在 担任公司董事、监事或高级 管理人员期间，在满足股份 锁定承诺的前提下，本人每 年直接或间接转让所持的公 司股份不超过本人直接或间 接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因 离职，则在离职后半年内， 亦不转让或者委托他人管理 本人通过直接或间接方式持 有的公司股份。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 杨亦才 股份限 售承诺 1、自发行人股票上市之日 起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接持有 的金玘木财产份额或本人间 接持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由 公司、实际控制人或任何第 三方回购本人直接持有的金 玘木财产份额或间接持有的 公司股份； 2、在上述锁定期满后两 年内减持股票的，减持价格 （如果因发行人派发现金红 利、送股、转增股本等原因 进行除权、除息的，须按照 深圳证券交易所的有关规定 作相应调整）不低于公司本 次发行的发行价； 3、公司上市后 6 个月 内如股票连续 20 个交易日 的收盘价（如果因发行人派 发现金红利、送股、转增股 本等原因进行除权、除息 的，须按照深圳证券交易所 的有关规定作相应调整）均 低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 价，则本人直接持有的金玘 木财产份额或间接持有的公 司股份的锁定期自动延长 6 个月； 4、在公司上市后 3 年 内，如果股票连续 20 个交 易日除权后的加权平均价格 （按当日交易数量加权平 2021 年 06 月 02 日 2026-06- 01 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 60 均，不包括大宗交易）低于 公司上一会计年度经审计的 除权后每股净资产值，则本 人直接持有的金玘木财产份 额或间接持有的公司股份的 锁定期自动延长 6 个月； 5、本人将严格遵守并 自觉参照法律、法规、规范 性文件关于实际控制人持股 及股份变动（包括减持）的 有关规定，规范诚信履行股 东的义务。在持股期间，若 股份锁定和减持的法律、法 规、规范性文件、政策及证 券监管机构的要求发生变 化，则愿意自动适用变更后 的法律、法规、规范性文 件、政策及证券监管机构的 要求。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 国元证券－招商银行 －国元证券宁波方正 员工参与创业板战略 配售集合资产管理计 划 股份限 售承诺 资产管理计划获配股票的限 售期为 12 个月，限售期自 本次公开发行的股票在深交 所创业板上市之日起开始计 算。 2021 年 06 月 02 日 2022-06- 01 已履行完 毕 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 方永杰;宁波金玘木 股权投资管理合伙企 业（有限合伙）;宁 波兴工方正控股有限 公司;王亚萍 关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 承诺 1、本人及本人所控制的企 业，目前均未以任何形式从 事与公司及其控制的企业的 主营业务构成或可能构成直 接或间接竞争关系的业务或 活动。公司的资产完整，其 资产、业务、人员、财务及 机构均独立于本人及本人所 控制的企业。 2、在公司本次发行及上市 后，本人及本人所控制的企 业，也不会单独或与第三 方：（1）以任何形式从事与 公司及其控制的企业目前或 今后从事的主营业务构成或 可能构成直接或间接竞争关 系的业务或活动； （2）以任何形式支持公司 及其控制的企业以外的其他 企业从事与公司及其控制的 企业目前或今后从事的主营 业务构成竞争或可能构成竞 争的业务或活动； （3）以其他方式介入任何 与公司及其控制的企业目前 或今后从事的主营业务构成 竞争或者可能构成竞争的业 务或活动。 3、如本人及本人所控制的 企业将来不可避免地从事与 公司及其控制的企业构成或 可能构成竞争的业务或活 动，本人将主动或在公司提 出异议后及时转让或终止前 2021 年 05 月 27 日 2099-12- 31 正常履行 中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 61 述业务，或促使本人所控制 的企业及时转让或终止前述 业务，公司及其控 制的企业享有优先受让权。 4、除前述承诺之外，本人 进一步保证： （1）将根据有关法律法规 的规定确保公司在资产、业 务、人员、财务、机构方面 的独立性； （2）将采取合法、有效的 措施，促使本人拥有控制权 的企业与其他经济组织不直 接或间接从事与公司相同或 相似的业务； （3）将不利用本人的地 位，进行任何损害公司及其 股东权益的活动。 本人愿意对违反上述承诺及 保证而给公司及其控制的企 业造成的经济损失承担赔偿 责任。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 陈寅;方永杰;胡智 慧;贾建军;李恒青; 宁波金玘木股权投资 管理合伙企业（有限 合伙）;宁波兴工方 正控股有限公司;潘 志利;秦珂;宋剑;孙 小明;王晓锋;王亚 萍;王正亮;叶军;朱 作德 关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 承诺 本人（本企业）将严格按照 《中华人民共和国公司法》、 《宁波方正汽车模具股份有 限公司章程》及其他规范性 文件和公司内部规范治理相 关制度的规定，严格履行股 东义务、依法行使股东权 利，不直接或间接地借用、 占用或以其他方式侵占公司 及其控制企业的资金款项。 2021 年 05 月 27 日 2099-12- 31 正常履行 中 承诺是否按时 履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 □适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 62 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □适用 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □适用 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 党小安、黄晓曲 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 党小安 2 年、黄晓曲 1 年 是否改聘会计师事务所 □是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □适用 不适用 十、破产重整相关事项 □适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 适用 □不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 披露日期 披露索引 宁波天祺实 业有限公司 诉宁波方正 产品合同纠 纷 否 2022 年 7 月 1 日，宁波 市中级人民 法院作出 （2021）浙 终审判决驳 回宁波天祺 实业有限公 司上诉，维 持原判。 已执行 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 63 02 民初 1816 号一审 民事判决 书，判决驳 回宁波天祺 实业有限公 司诉讼请 求。2022 年 10 月 24 日，浙江省 高级人民法 院出具 （2022）浙 民终 976 号 判决书 众模联供应 链管理（宁 波）有限公 司诉宁波方 正产品合同 纠纷 200 否 2022 年 12 月 16 日浙 江省人民法 院出具 （2022）浙 0206 民初 2464 号民事 调解书 众模联供应 链管理（宁 波）有限公 司赔偿宁波 方正违约损 失 100 万 元，宁波方 正返还众模 联供应链管 理（宁波） 有限公司款 项 100 万 元。 已执行 不适用 十二、处罚及整改情况 □适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 64 3、共同对外投资的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 适用 □不适用 公司于 2022 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。 宁波方正拟受让深圳市前海荣耀资本管理有限公司、安庆金通宜安投资管理合伙企业（有限合伙）和广州丰华实业投资 合伙企业（有限合伙）分别持有的安徽方正新能源科技有限公司 %的股权。其中荣耀资本为宁波方正的关联法人。 本次受让安徽方正 %股权涉及的注册资本为 万元，因尚未实缴，故本次交易总金额共计 0万元，其中关联 交易涉及交易金额 0 万元。截至 2022年 12月 31日，此次受让已完成，宁波方正持有安徽方正 %的股权。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于受让控股子公司股权暨关联交易 的公告 2022 年 01月 14 日 巨潮资讯网() 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 65 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 适用 □不适用 租赁情况说明 1）租入 序 号 地区 出租方 承租 方 房屋地址 面积（平 方米） 租赁起始期限 用途 1 深圳 广东龙光集团物业管理有限 公司深圳宝安分公司 宁波 方正 广东省东莞市长安镇霄边第三工 业区平谦工业园 C栋第一层厂房 2, 至 厂房 2 沈阳 李绍君 沈阳 方正 沈阳市沈北新区浦和路 83 号联东 U谷定制区 22#厂房 1, 至 厂房 3 沈阳 沈阳和裕石化科技有限公司 沈阳 方正 沈阳市沈北新区辉山大街 137-1 号 2, 至 厂房 4 昆山 昆山市东辰服饰有限责任公 司 宁波 方正 昆山市水秀路 1339 号 A幢 3 楼 980 至 厂房 5 昆山 昆山隆盛电子有限公司 宁波 方正 昆山市巴城镇东平路 271 号 3 号 厂房 3573 至 厂房 6 上海 上海亿亿佰广场管理有限公 司 方正 科技 上海市普陀区金沙江路 1759号圣 诺亚大厦 1 幢 X1-B916、X1- B917、X1-B918（部位） 至 办公 楼 7 廊坊 廊坊开发区万通实业有限公 司 宁波 方正 廊坊开发区创业路 600 号 3#厂房 北侧第二跨西部 700 至 厂房 8 墨西 哥 麦格里墨西哥房地产管理公 司 墨西 哥方 正 墨西哥普埃布拉 Cuautlancingo 的 工业园区 21 号地块 1, 至 厂房 9 墨西 哥 麦格里墨西哥房地产管理公 司 墨西 哥方 正 墨西哥普埃布拉 Cuautlancingo 的 工业园区 21 号地块 1, 至 厂房 10 安徽 安徽巢湖经济开发区东鑫产 业投资发展有限公司 安徽 方正 安徽省巢湖经济开发区（何巢产 业新城）金巢大道与探花路交叉 口 01 号 21, 至 厂房 2）租出 序 号 地 区 出 租 方 承租方 房屋地址 面积 （平方 米） 租赁起始期限 用 途 1 宁 海 宁 波 方 正 宁海强鑫五金制品有限公司 宁海县梅林街道七星北路 28 号 10,553 至 厂 房 2 宁 海 宁 波 方 正 宁海县共辉模具厂 宁海县梅林街道三省中路 1 号 150 至 厂 房 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 66 3 宁 海 宁 波 方 正 宁海县良斌模具制造厂 宁海县梅林街道三省中路 1 号 260 至 厂 房 4 宁 海 宁 波 方 正 宁海鹏奥模具加工有限公司 宁海县梅林街道三省中路 1 号 150 至 厂 房 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 适用 □不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 宁波方 正汽车 部件有 限公司 2021 年 08 月 26 日 4,050 2022 年 03 月 21 日 200 连带责 任保证 保证期 间为至 合同约 定的债 务履行 期限届 满之日 起三年 否 否 宁波方 正汽车 部件有 限公司 2021 年 08 月 26 日 4,050 2022 年 09 月 26 日 500 连带责 任保证 保证期 间为至 合同约 定的债 务履行 期限届 满之日 起三年 否 否 宁波方 正汽车 部件有 限公司 2022 年 09 月 30 日 5,000 2022 年 12 月 09 日 200 连带责 任保证 保证期 间为至 合同约 定的债 务履行 期限届 满之日 否 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 67 起三年 安徽方 正新能 源科技 有限公 司 2022 年 09 月 30 日 5,000 2022 年 12 月 05 日 471 连带责 任保证 保证责 任期间 为担保 书生效 之日起 至授信 协议项 下每笔 贷款或 其他融 资或银 行受让 的应收 账款债 权的到 期日或 每笔垫 款的垫 款日另 加三 年，任 一项具 体授信 展期， 则保证 期间延 续至展 期期间 届满后 另加三 年止。 否 否 安徽方 正新能 源科技 有限公 司 2022 年 09 月 30 日 5,000 2022 年 12 月 12 日 529 连带责 任保证 保证责 任期间 为担保 书生效 之日起 至授信 协议项 下每笔 贷款或 其他融 资或银 行受让 的应收 账款债 权的到 期日或 每笔垫 款的垫 款日另 加三 年，任 一项具 体授信 展期， 则保证 期间延 否 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 68 续至展 期期间 届满后 另加三 年止。 报告期内审批对子 公司担保额度合计 （B1） 10,000 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 1,900 报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（B3） 10,000 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 1,900 子公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保 额度合计 （A1+B1+C1） 10,000 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2） 1,900 报告期末已审批的 担保额度合计 （A3+B3+C3） 10,000 报告期末实际担保 余额合计 （A4+B4+C4） 1,900 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资 产的比例 % 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 保对象提供的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1） 委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 69 4、其他重大合同 □适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 □适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 70 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限 售条件股 份 82,462,4 75 % - 11,060,0 00 - 11,060,0 00 71,402,4 75 % 1、国 家持股 2、国 有法人持 股 3、其 他内资持 股 82,462,4 75 % - 11,060,0 00 - 11,060,0 00 71,402,4 75 % 其 中：境内 法人持股 43,610,0 00 % - 11,060,0 00 - 11,060,0 00 32,550,0 00 % 境内 自然人持 股 38,852,4 75 % 38,852,4 75 % 4、外 资持股 其 中：境外 法人持股 境外 自然人持 股 二、无限 售条件股 份 23,937,5 25 % 11,060,0 00 11,060,0 00 34,997,5 25 % 1、人 民币普通 股 23,937,5 25 % 11,060,0 00 11,060,0 00 34,997,5 25 % 2、境 内上市的 外资股 3、境 外上市的 外资股 4、其 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 71 他 三、股份 总数 106,400, 000 % 0 0 106,400, 000 % 股份变动的原因 适用 □不适用 2022 年 6 月 6 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售部分股份解除限售并上市流通， 解除限售上市流通数量为 10,100,400 股，占公司总股本的 %。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网 （)披露的《关于首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号： 2022-031）。 2022 年 6 月 15 日，公司首次公开发行部分战略配售股份解除限售并上市流通，解除限售上市流通数量为 859,100 股，占公司总股本的 %。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（)披露的《关于 首次公开发行部分战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-040）。 2022 年 6 月 21 日，公司首次公开发行战略配售剩余限售股份解除限售并上市流通，解除限售上市流通数量为 100,500 股，占公司总股本的 %。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（)披露的 《关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-041）。 股份变动的批准情况 □适用 不适用 股份变动的过户情况 □适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 不适用 2、限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售 股数 本期解除限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 兴工方正 24,150,000 0 0 24,150,000 首发前限售股 2024 年 6 月 2 日 方永杰 21,367,500 0 0 21,367,500 首发前限售股 2024 年 6 月 2 日 王亚萍 17,482,500 0 0 17,482,500 首发前限售股 2024 年 6 月 2 日 金玘木 8,400,000 0 0 8,400,000 首发前限售股 2024 年 6 月 2 日 宁波九格股权 投资管理合伙 企业（有限合 伙）-石河子 市隆华汇股权 投资合伙企业 （有限合伙） 5,040,000 0 5,040,000 0 首发前限售股 于 2022 年 6 月 6 日上市流 通 安徽高新金通 安益二期创业 3,360,000 0 3,360,000 0 首发前限售股 于 2022 年 6 月 6 日上市流 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 72 投资基金（有 限合伙） 通 国元证券－招 商银行－国元 证券宁波方正 员工参与创业 板战略配售集 合资产管理计 划 2,660,000 0 2,660,000 0 首发后限售股 于 2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 15 日、2022 年 6 月 21 日分批 上市流通 王晓锋 2,475 0 0 2,475 离职后二级市 场买入，高管 锁定股 按照《深圳证 券交易所上市 公司自律监管 指引第 10 号 ——股份变动 管理》要求解 禁 合计 82,462,475 0 11,060,000 71,402,475 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期 末普通 股股东 总数 7,629 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 6,153 报告期 末表决 权恢复 的优先 股股东 总数 （如有） （参见 注 9） 0 年度报 告披露 日前上 一月末 表决权 恢复的 优先股 股东总 数（如 有）（参 见注 9） 0 持有特 别表决 权股份 的股东 总数 （如 有） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名 股东性 持股比 报告期 报告期 持有有 持有无 质押、标记或冻结情况 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 73 称 质 例 末持股 数量 内增减 变动情 况 限售条 件的股 份数量 限售条 件的股 份数量 股份状态 数量 宁波兴 工方正 控股有 限公司 境内非 国有法 人 % 24,150, 24,150, 方永杰 境内自 然人 % 21,367, 21,367, 王亚萍 境内自 然人 % 17,482, 17,482, 宁波金 玘木股 权投资 管理合 伙企业 （有限 合伙） 境内非 国有法 人 % 8,400,0 8,400,0 宁波九 格股权 投资管 理合伙 企业 （有限 合 伙）－ 石河子 市隆华 汇股权 投资合 伙企业 （有限 合伙） 其他 % 5,040,0 5,040,0 00 安徽高 新金通 安益二 期创业 投资基 金（有 限合 伙） 境内非 国有法 人 % 3,360,0 3,360,0 00 上海广 鹏投资 管理咨 询有限 公司 境内非 国有法 人 % 1,036,1 +103614 4 1,036,1 林志强 境内自 然人 % 927,801 .00 +708501 927,801 .00 陈登峰 境内自 然人 % 511,639 .00 +511639 511,639 .00 费玲玲 境内自 然人 % 402,000 .00 +402000 402,000 .00 战略投资者或一般 法人因配售新股成 为前 10 名股东的情 况（如有）（参见注 4） 无 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 74 上述股东关联关系 或一致行动的说明 方永杰与王亚萍为夫妻关系；方永杰、王亚萍为宁波兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工方 正”）股东，分别持股 %、%；方永杰为宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称“金玘木”）的出资人，出资比例为 %，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚 萍为金玘木的出资人，出资比例为 %。方永杰、王亚萍、兴工方正、金玘木为一致行动人。 上述股东涉及委托/ 受托表决权、放弃 表决权情况的说明 无 前 10 名股东中存在 回购专户的特别说 明（如有）（参见注 10） 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波九格股权投资 管理合伙 企业（有限合伙） －石河子 市隆华汇股权投资 合伙企业 （有限合伙） 5,040, 人民币普通股 5,040, 安徽高新金通安益 二期创业 投资基金（有 限合伙） 3,360, 人民币普通股 3,360, 上海广鹏投资管理 咨询有限 公司 1,036, 人民币普通股 1,036, 林志强 927, 人民币普通股 927, 陈登峰 511, 人民币普通股 511, 费玲玲 402, 人民币普通股 402, 高甩青 194, 人民币普通股 194, 杨佩珊 193, 人民币普通股 193, 桐乡市豪庭投资有 限公司 181, 人民币普通股 181, 刘文兵 171, 人民币普通股 171, 前 10 名无限售流通 股股东之间，以及 前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股 东之间关联关系或 一致行动的说明 公司前 4 大股东（兴工方正、方永杰、王亚萍、金玘木）确认与前 10 名无限售流通股股东之间不 存在关联关系或一致行动人关系。 参与融资融券业务 股东情况说明（如 有）（参见注 5） 1、公司股东林志强除通过普通证券账户持有 404,股外，还通过华鑫证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户持有 股，实际合计持有 927,股； 2、公司股东陈登峰除通过普通证券账户持有 1,股外，还通过兴业证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 509,股，实际合计持有 511,股； 3、公司股东高甩青除通过普通证券账户持有 37,股外，还通过华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 157,股，实际合计持有 194,股。 公司是否具有表决权差异安排 □适用 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 75 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 方永杰 中国 否 王亚萍 中国 否 主要职业及职务 方永杰现任公司董事长兼总经理，王亚萍现任公司董事。 报告期内控股和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 不适用 控股股东报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 方永杰 本人 中国 否 王亚萍 本人 中国 否 主要职业及职务 方永杰现任公司董事长兼总经理，王亚萍现任公司董事。 过去 10 年曾控股的境内外 上市公司情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □适用 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 76 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □适用 不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 77 第八节 优先股相关情况 □适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 78 第九节 债券相关情况 □适用 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 79 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2023 年 04月 21 日 审计机构名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 天职业字[2023]28233号 注册会计师姓名 党小安、黄晓曲 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”、“公司”或“贵公司”）财 务报表，包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波方正 2022年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于宁波方正，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财 务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 1、模具收入确认 宁波方正的收入金额如财务报表附注 “六、（三十七）营业收入、营业成本”披 露。 宁波方正主要产品为汽车模具，收入确 认时点如下： 1.外销： 我们针对收入确认执行的审计程序包括但 不限于： 1）了解公司销售与收款相关的内部控 制，评价内部控制制度设计的合理性以及执行 的有效性； 2）执行分析性程序：将本期产品毛利率 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 80 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 ①采用 FOB、CIF、FCA 等条款，在产品 已经发出并向海关报关后确认收入实现； ②采用 DAP、DDU、DDP 等条款，在产品 交付予客户指定的收货地点，对方指定责任 人签收后确认收入实现。 2.内销： 在产品已经送达目的地，对方指定的责 任人验收后确认收入实现。 相关会计政策详见财务报表附注 “三、 （三十二）收入”。 宁波方正的模具销售收入占营业收入的 %以上，金额重大并占比重大。由于营 业收入是宁波方正关键业绩指标之一，所以 将模具收入的确认识别为关键审计事项。 与上期及同行业上市公司产品毛利率进行对 比，分析其变动及差异的合理性；同时重点关 注长账龄应收款项的合理性； 3）对大额销售合同进行检查，检查运输 方式及付款时点等主要合同条款，评价管理层 采用的收入确认原则的合理性； 4）抽样检查与收入确认相关的支持性凭 证： FOB、CIF、FCA模式下的报关单、提单； DAP、DDU、DDP 模式下的报关单、货物签收 单；内销模具的出库单、验收单等； 5）向客户函证交易额，函证内容包含模 具的规格型号、数量、报告期末已收款金额、 报告期末欠款金额等信息； 6）针对资产负债表日前后确认收入的相 关交易，选取样本检查出口报关单、货物签收 单、货物验收单，判断收入是否确认在正确的 会计期间。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 2、模具成本分摊和结转 宁波方正存货类型及金额如财务报表附 注“六、（七）存货”披露。 宁波方正主要产品为汽车模具。宁波方 正采用“以销定产，以产定购”的经营模 式，对每套模具均有指定并且唯一的模具 号。在生产过程中，原材料、外协成本的采 购、领用、发生均根据模具号进行归集核 算。期末将制造费用在完工产品和在产品之 间进行分摊后，结转完工产品的生产成本。 根据企业会计准则及公司会计政策的规 定，宁波方正在确认产品销售收入时点结转 产品销售成本，相关会计政策详见财务报表 附注“三、（十三）存货”和“三、（三十 二）收入”。 我们针对模具成本分摊和结转执行的审计 程序包括但不限于： 1）了解公司生产与仓储相关的内部控 制，评价内部控制制度设计的合理性、模具成 本分摊和结转的合理性以及执行的有效性； 2）执行分析性程序：了解生产人员的工 资结构，分析工资的变动与产量的合理性；获 取报告期内的存货收发存台帐，与账面相关采 购数据进行核对，获取主要原材料的采购信 息，分析采购单价变动趋势是否正常，与公开 市场价格变动是否一致； 3）实施存货监盘程序：获取并评价存货 盘点计划的合理性，并在现场实施监盘，随机 抽取产成品盘点结果追查至财务账记录，随机 抽取产成品财务账记录追查至盘点结果；同 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 81 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 宁波方正的模具销售成本占营业成本的 %以上，金额重大并占比重大，且模具 成本的归集和分摊计算复杂，因此将模具生 产成本的分摊和结转识别为关键审计事项。 时，观察产成品、在产品的状态是否与账面一 致；结合模具状态对期末存货进行跌价测试； 4）获取模具进度统计表、模具定额费用 表、成本计算表，复核模具制造费用等间接费 用的分配是否合理； 5）编制营业成本倒轧表，检查原材料的 领用及生产成本的结转是否存在异常。 四、其他信息 宁波方正管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 宁波方正管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估宁波方正的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督宁波方正的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下 工作： 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 82 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 宁波方正持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致宁波方正不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就宁波方正中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为 影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。 我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理 预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 12月 31 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 125,478, 125,005, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 83 衍生金融资产 应收票据 25,827, 6,201, 应收账款 272,965, 183,528, 应收款项融资 3,409, 1,456, 预付款项 8,017, 4,949, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,198, 1,452, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 429,031, 409,500, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,073, 9,744, 流动资产合计 885,001, 741,839, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,615, 6,615, 固定资产 326,954, 337,663, 在建工程 52,451, 1,177, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,494, 12,525, 无形资产 75,451, 61,735, 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,404, 5,767, 递延所得税资产 9,876, 9,272, 其他非流动资产 14,493, 14,402, 非流动资产合计 508,739, 449,160, 资产总计 1,393,740, 1,190,999, 流动负债： 短期借款 183,606, 84,051, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 84 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 92,641, 95,645, 应付账款 254,032, 214,327, 预收款项 合同负债 66,458, 102,538, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,705, 12,323, 应交税费 4,865, 3,626, 其他应付款 3,118, 1,467, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,333, 24,599, 其他流动负债 17,488, 13,888, 流动负债合计 656,248, 552,467, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 94,696, 27,082, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,293, 9,192, 长期应付款 411, 长期应付职工薪酬 预计负债 20,751, 19,815, 递延收益 22,285, 21,299, 递延所得税负债 8,561, 8,371, 其他非流动负债 非流动负债合计 152,588, 86,172, 负债合计 808,836, 638,639, 所有者权益： 股本 106,400, 106,400, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 256,219, 256,219, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 85 减：库存股 其他综合收益 272, -798, 专项储备 6,728, 7,911, 盈余公积 25,569, 23,277, 一般风险准备 未分配利润 164,180, 159,465, 归属于母公司所有者权益合计 559,370, 552,475, 少数股东权益 25,533, -115, 所有者权益合计 584,904, 552,359, 负债和所有者权益总计 1,393,740, 1,190,999, 法定代表人：方永杰 主管会计工作负责人：宋剑 会计机构负责人：陈烈群 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2022 年 12月 31 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 120,994, 113,235, 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 24,677, 5,351, 应收账款 238,747, 178,073, 应收款项融资 722, 203, 预付款项 6,502, 4,491, 其他应收款 1,276, 4,022, 其中：应收利息 应收股利 存货 396,334, 392,479, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,741, 2,333, 流动资产合计 793,997, 700,191, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 296,889, 243,056, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 26,159, 29,661, 固定资产 228,932, 257,176, 在建工程 35,070, 1,177, 生产性生物资产 油气资产 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 86 使用权资产 2,456, 2,401, 无形资产 60,125, 61,593, 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,629, 4,062, 递延所得税资产 9,301, 8,341, 其他非流动资产 7,318, 4,470, 非流动资产合计 669,883, 611,942, 资产总计 1,463,880, 1,312,133, 流动负债： 短期借款 164,583, 82,049, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 92,641, 95,645, 应付账款 226,653, 200,857, 预收款项 合同负债 61,472, 100,862, 应付职工薪酬 10,098, 10,252, 应交税费 3,458, 3,274, 其他应付款 124,123, 114,427, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,863, 22,397, 其他流动负债 16,390, 13,088, 流动负债合计 717,285, 642,856, 非流动负债： 长期借款 94,696, 27,082, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 80, 1,000, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 20,751, 19,815, 递延收益 18,751, 20,348, 递延所得税负债 8,561, 8,371, 其他非流动负债 非流动负债合计 142,840, 76,619, 负债合计 860,125, 719,475, 所有者权益： 股本 106,400, 106,400, 其他权益工具 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 87 其中：优先股 永续债 资本公积 256,219, 256,219, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 6,728, 7,911, 盈余公积 25,569, 23,277, 未分配利润 208,837, 198,850, 所有者权益合计 603,755, 592,658, 负债和所有者权益总计 1,463,880, 1,312,133, 3、合并利润表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、营业总收入 780,413, 701,706, 其中：营业收入 780,413, 701,706, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 761,268, 677,397, 其中：营业成本 653,457, 567,689, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,446, 6,156, 销售费用 32,700, 27,077, 管理费用 43,179, 41,466, 研发费用 21,603, 21,970, 财务费用 5,881, 13,036, 其中：利息费用 10,848, 7,170, 利息收入 615, 525, 加：其他收益 9,446, 10,931, 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,163, 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 88 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -7,793, -5,377, 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -5,783, -4,205, 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 370, 1,312, 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 15,385, 28,132, 加：营业外收入 1,826, 869, 减：营业外支出 412, 216, 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 16,799, 28,784, 减：所得税费用 1,321, 2,966, 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 15,478, 25,817, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 15,478, 25,817, 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 17,647, 25,933, 2.少数股东损益 -2,168, -115, 六、其他综合收益的税后净额 1,071, -705, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,071, -705, （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1,071, -705, 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,071, -705, 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 16,549, 25,112, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 89 归属于母公司所有者的综合收益总 额 18,718, 25,227, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,168, -115, 八、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：方永杰 主管会计工作负责人：宋剑 会计机构负责人：陈烈群 4、母公司利润表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、营业收入 684,698, 649,006, 减：营业成本 566,405, 521,079, 税金及附加 4,309, 6,066, 销售费用 30,268, 26,045, 管理费用 29,227, 29,435, 研发费用 21,523, 21,970, 财务费用 4,858, 12,648, 其中：利息费用 9,959, 7,089, 利息收入 590, 518, 加：其他收益 6,388, 10,762, 投资收益（损失以“－”号填 列） 72, 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -6,696, -5,035, 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -5,332, -3,927, 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 251, 2,454, 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 22,716, 36,088, 加：营业外收入 1,356, 729, 减：营业外支出 326, 209, 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 23,745, 36,608, 减：所得税费用 826, 3,419, 四、净利润（净亏损以“－”号填 22,919, 33,188, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 90 列） （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 22,919, 33,188, （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 22,919, 33,188, 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 685,652, 637,161, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,225, 14,106, 收到其他与经营活动有关的现金 11,530, 10,999, 经营活动现金流入小计 705,409, 662,268, 购买商品、接受劳务支付的现金 558,740, 444,358, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 154,475, 149,661, 支付的各项税费 10,382, 19,560, 支付其他与经营活动有关的现金 50,364, 50,247, 经营活动现金流出小计 773,963, 663,827, 经营活动产生的现金流量净额 -68,554, -1,559, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 45,000, 取得投资收益收到的现金 72, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,397, 2,725, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 531, 投资活动现金流入小计 1,397, 48,329, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 99,157, 34,783, 投资支付的现金 37,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 99,157, 71,783, 投资活动产生的现金流量净额 -97,759, -23,454, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 27,817, 118,459, 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 27,817, 取得借款收到的现金 281,081, 128,950, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 308,899, 247,409, 偿还债务支付的现金 119,691, 130,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 20,420, 17,655, 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,902, 2,287, 筹资活动现金流出小计 147,014, 149,942, 筹资活动产生的现金流量净额 161,884, 97,467, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,007, -6,097, 五、现金及现金等价物净增加额 577, 66,356, 加：期初现金及现金等价物余额 93,336, 26,980, 六、期末现金及现金等价物余额 93,913, 93,336, 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 92 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 612,081, 573,523, 收到的税费返还 6,490, 13,992, 收到其他与经营活动有关的现金 8,122, 12,300, 经营活动现金流入小计 626,694, 599,816, 购买商品、接受劳务支付的现金 471,700, 407,613, 支付给职工以及为职工支付的现金 126,314, 128,313, 支付的各项税费 7,543, 19,006, 支付其他与经营活动有关的现金 43,932, 47,150, 经营活动现金流出小计 649,490, 602,083, 经营活动产生的现金流量净额 -22,795, -2,267, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 45,000, 取得投资收益收到的现金 72, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,278, 2,725, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 9,802, 238, 投资活动现金流入小计 11,080, 48,036, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 51,860, 18,016, 投资支付的现金 45,500, 61,697, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,469, 700, 投资活动现金流出小计 105,830, 80,414, 投资活动产生的现金流量净额 -94,749, -32,378, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 118,459, 取得借款收到的现金 262,081, 126,950, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 262,081, 245,409, 偿还债务支付的现金 117,691, 130,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 20,139, 17,639, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,975, 1,079, 筹资活动现金流出小计 141,805, 148,719, 筹资活动产生的现金流量净额 120,275, 96,690, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,096, -5,702, 五、现金及现金等价物净增加额 7,826, 56,342, 加：期初现金及现金等价物余额 81,637, 25,295, 六、期末现金及现金等价物余额 89,464, 81,637, 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 93 一、 上年 期末 余额 106, 400, 000. 00 256, 219, 400. 60 - 798, 810. 98 7,91 1,78 23,2 77,2 6 159, 465, 731. 60 552, 475, 366. 67 - 115, 396. 43 552, 359, 970. 24 加 ：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、 本年 期初 余额 106, 400, 000. 00 256, 219, 400. 60 - 798, 810. 98 7,91 1,78 23,2 77,2 6 159, 465, 731. 60 552, 475, 366. 67 - 115, 396. 43 552, 359, 970. 24 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） 1,07 1,00 - 1,18 2,95 2,29 1,93 4,71 5,11 6,89 5,09 25,6 49,0 1 32,5 44,1 3 （一 ）综 合收 益总 额 1,07 1,00 17,6 47,0 0 18,7 18,0 1 - 2,16 8,30 16,5 49,7 0 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 27,8 17,3 2 27,8 17,3 2 1． 所有 者投 入的 普通 股 27,8 17,3 2 27,8 17,3 2 2． 宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告全文 94 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本 3． 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额 4． 其他 （三 ）利 润分 配 2,29 1,93 - 12,9 31,9 0 - 10,6 40,0 0 - 10,6 40,0 0 1． 提取 盈余 公积 2,29 1,93 - 2,29 1,93 2． 提取 一般 风险 准备

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