2010全年
科目余额表
科目名称 期初余额 本期发生额 期未余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
现金
银行存款
其中：交行
兰州银行
1、
2、
其他货币资金
预收帐款
低值易耗品
应收帐款
1、
2、
3、
4、
5、
6、
其他应收款
1、
2、
3、
4、
5、
6、
待摊费用
固定资产
累计折旧
长期投资
长期待摊费用
应付工资
应付福利费
应付帐款
1、
2、
3、
4、
5、
6、
应交税金
1、
2、
3、
4、
5、
6、
其他应交款
其他应付款
1、
2、
3、
4、
预付帐款
实收资本
本年利润
利润分配
主营业务收入
主营业务税金及附加
主营业务成本
管理费用
财务费用
其他业务收入
其他业务支出
营业外收入
营业外支出
所得税
合 计
Sheet1 (3)
会 计 报 表
企业名称： 兰州天龙伟业房屋拆除有限公司
经营地址： 兰州市城关区永昌路金都广场1002室
法定代表人： 李 娥
会计主管： 马艳茹
报表所属年度： 2010年度二季度
报出日期： reserved-40369x1f
Z1 资产负债表(天龙) (2)
资产负债表
编制单位：兰州天龙伟业房屋拆除有限公司 2010-6-30 金额单位： 元
项 目 行次 年末数 年初数 项 目 行次 年未数 年初数
货币资金 1 899, 904, 短期借款 45
短期投资 2 应付票据 46
应收票据 3 应付账款 47
应收股利 4 预收账款 48
应收利息 5 应付工资 49
应收账款 6 应付福利费 50
其他应收款 7 应付股利（应付利润） 51
预付账款 8 应付利息 52
期货保证金 9 应交税金 53 1, 1,
应收补贴款 10 其他应交款 54
应收出口退税 11 其他应付款 55
存货 12 预提费用 56
其中：原材料 13 预计负债 57
库存商品（产成品） 14 递延收益 58
待摊费用 15 一年内到期的长期负债 59
待处理流动资产净损失 16 其他流动负债 60
一年内到期的长期债权投资 17 流动负债合计 61 1, 1,
其他流动资产 18 长期借款 62
流动资产合计 19 899, 904, 应付债券 63
长期投资 20 长期应付款 64
其中：长期股权投资 21 专项应付款 65
长期债权投资 22 其他长期负债 66
*合并价差 23 其中：特准储备基金 67
长期投资合计 24 长期负债合计 68
固定资产原价 25 递延税款贷项 69
减：累计折旧 26 负 债 合 计 70 1, 1,
固定资产净值 27 *少数股东权益 71
减：固定资产减值准备 28 实收资本（股本） 72 1,000, 1,000,
固定资产净额 29 国家资本 73
工程物资 30 集体资本 74
在建工程 31 法人资本 75
固定资产清理 32 其中：国有法人资本 76
待处理固定资产净损失 33 集体法人资本 77
固定资产合计 34 个人资本 78
无形资产 35 外商资本 79
其中：土地使用权 36 资本公积 80
长期待摊费用（递延资产） 37 盈余公积 81
其中： 固定资产修理 38 其中：法定公益金 82
固定资产改良支出 39 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 83
其他长期资产 40 未分配利润 84 -102, -97,
其中：特准储备物资 41 其中：现金股利 85
无形及其他资产合计 42 外币报表折算差额 86
递延税款借项 43 所有者权益小计 87
减：资产损失 88
所有者权益合计（剔除资产损失后的金额） 89 897, 902,
资 产 总 计 44 899, 904, 负债和所有者权益总计 90 899, 904,
注：表中带*项目为合并会计报表专用。
Z2 利润及利润分配表(天龙) (2)
利润及利润分配表
编制单位：兰州天龙伟业房屋拆除有限公司 2010-6-30 金额单位： 元
项 目 行次 本年实际数 上年实际数 项 目 行次 本年实际数 上年实际数
一、主营业务收入 1 罚款支出 38
其中：出口产品（商品）销售收入 2 捐赠支出 39
进口产品（商品）销售收入 3 （二）其他支出 40
减：折扣与折让 4 其中：结转的含量工资包干结余 41
二、主营业务收入净额 5 五、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42 -5, -4,
减：（一）主营业务成本 6 减：所得税 43
其中：出口产品（商品）销售成本 7 * 少数股东损益 44
（二）主营业务税金及附加 8 加：* 未确认的投资损失（以“+”号填列） 45
（三）经营费用 9 六、净利润（净亏损以“－”号填列） 46 -5, -4,
（四）其他 10 加：（一）年初未分配利润 47 -97, -92,
加：（一）递延收益 11 （二）盈余公积补亏 48
（二）代购代销收入 12 （三）其他调整因素 49
（三）其他 13 七、可供分配的利润 50
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 14 减（一）提取法定盈余公积 51
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 15 （二）提取法定公益金 52
减：（一）营业费用 16 （三）提取职工奖励及福利基金 53
（二）管理费用 17 5, 4, （四）提取储备基金 54
（三）财务费用 18 （五）提取企业发展基金 55
其中：利息支出 19 （六）利润归还投资 56
利息收入 20 （七）补充流动资本 57
汇兑净损失（净收益以“－”号填列） 21 （八）单项留用的利润 58
（四）其他 22 （九）其他 59
四、营业利润（亏损以“－”号填列） 23 -5, -4, 八、可供投资者分配的利润 60
加：（一）投资收益（损失以“－”号填列） 24 减：（一）应付优先股股利 61
（二）期货收益（损失以“－”号填列） 25 （二）提取任意盈余公积 62
（三）补贴收入 26 （三）应付普通股股利（应付利润） 63
其中：补贴前亏损的企业补贴收入 27 （四）转作资本（股本）的普通股股利 64
（四）营业外收入 28 （五）其他 65
其中：处置固定资产净收益 29 九、未分配利润 66 -102, -97,
非货币性交易收益 30 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列） 67
出售无形资产收益 31 补充资料： 68
罚款净收入 32 （一）出售、处理部门或被投资单位所得收益 69
（五）其他 33 （二）自然灾害发生的损失（以“+”填列） 70
其中:用以前年度含量工资结余弥补利润 34 （三）会计政策变更增加（或减少）利润总额 71
减：（一）营业外支出 35 （四）会计估计变更增加（或减少）利润总额 72
其中：处置固定资产净损失 36 （五）债务重组损失（以“+”填列） 73
出售无形资产损失 37 （六）其他 74
注：表中带*项目为合并会计报表专用。
