—— 规划课件 ——
(企业战略和年度规划)指导PPT
战略战略
规划规划
2
本 文 目 标
战略规划怎么做？
年度规划怎么做？
年度预算怎么做？
3
文件 内容
战略
规划
年度
规划
年度
预算
4
1、方向明确：统一思想，明确方向；
2、目标清晰：有共同的工作目标，行动一致；
3、责任到人：职责清晰，每个人知道做什么；
4、方法得当：有意识的赚钱，科学经营；
5、做好规划：有具体的行动步骤，知道怎么做；
有方向、有目标、有责任、有方法、有规划
做年度规划的5大好处
5
战略规划
年度规划
计划
逐
步
细
化
深
入
定性
定性和定量
定量
制定年度规划三个步骤
6
第一部分
战略规划怎么做
7
公司战略规划是公司在整体宏观微观环境下，
根据公司内外部环境及可取得资源的情况，为求得公司生存和
长期稳定地发展，
对公司发展目标、达成目标的途径和手段的总体谋划，它是公
司经营思想的集中体现，是一系列战略决策的结果，同时又是
制定公司年度规划和日常计划的基础。
战略规划的含义
8
战略规划要明确的四个重点
一
战略思想
二
战略目标
三
战略定位
四
核心价值
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正确认识公司外部环境和条件、指导公司决策、实现公司目标、求得公
司生存和发展的思想，即公司制定和实施战略的基本指导思想。
它是公司领导人理想和信念的集中体现。它着眼点在公司的未来，表明
公司战略的重点。
一、战略思想
竞争环境
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公司在战略思想的指导下，根据对公司外部环境和自身实力的分析而确
定的公司在一定时期（长期、中期、近期）内应该达到的总体水平。
就是公司要做多大，在业界的影响和对社会的贡献
二、战略目标
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在考虑公司内外部各种条件的基础上确定公司未来的发展方向（一般是3—5年）
，也就是要成为一个什么样的公司。
战略定位考虑的是公司未来的客户群和业务，就是公司要赚谁的钱，靠什么业
务来赚钱。
它是公司近期经营活动的轴心，是公司实现中长远目标的重要保证。
三、战略定位
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核心价值也叫核心竞争力：
是指公司在发展过程中逐步积累起来的，超出业界一般水平，不争对手模仿，
能够给公司带来巨大利润的管理能力、运营能力、客户关系、技术能力等相结
合而形成的经营管理体系。
四、核心价值
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客
户
公司规划
人力资源和企业文化
公司IT建设、财务管理
间
接
增
值
直
接
增
值
研
发
生
产
服
务
分
销
物
流
销售
和
市场
利润
利润
业务范围
•产品1
•产品2
•产品3 OEM
举例：生产型企业核心价值的确定
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公司类型
•零售型
•增值型
•分销型
客
户
公司规划
人力资源和企业文化
公司IT建设、财务管理
间
接
增
值
直
接
增
值
产
品
运
作
物
流
服
务
客
户
管
理
技
术
销售
利润
利润门店销售
渠道管理
顾问销售
贸业核心价值的确定
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企业管理三要素之一“定战略”五步骤：
1、确定一个中长远的发展目标。
2、确定实现目标的总体路线和阶段。
3、制定2023年度的目标。
4、确定采取什么方式，进行战术动作分解。
5、在实施中如何进行调整。
战略规划
年度规划
公司要成功，必须要有好的战略规划
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第二部分
年度规划怎么做
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一、公司宗旨
二、商业模式
三、公司年度目标
四、公司环境分析
五、制定公司策略
六、公司组织结构
七、公司资源配置
八、预算
本次重点
公司级年度规划
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1、含义：公司存在的目的或使命，一般包含四个重点：
增值活动、产品或产业、某省市场、公司的贡献
2、目的：
使公司上下保持一致性，所有组织（部门、分公司等）
都能朝着一个方向努力。
3、举例：
企业的宗旨：为机构和个人提供信息、服务和工具，
使人们的生活和工作更加便利、有效和丰富多彩。
一、公司宗旨
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1. 公司每年一般都会对原有的产品或业务进行重新梳理筛选，有时也考虑
增加新的产品或业务。但是原有的产品或业务该怎么筛选，新的产品或
业务到底该不该做，是需要公司的决策者进行慎重的考虑。
2. 介绍一种方法—四象限图法
二、商业模式-产品和业务思维
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吸引力小
重点扶持：保证各种资
源配备（人，财、物）
获取回报：获得短期现金
回报以支持重点开发和重
点支持的业务
重点开发：迅速开
展的业务
考虑退出或有选择
的发展：
一般是不该做的
市场吸引力：
市场规模、利润率、增
长速度等
吸引力大
公司竞争力：人、
财、物客户关系等
弱 强
业务选择：四象限图
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明确评估
的标准
制定评分标准和权重分配
的计分规则
对每个产品以评分加权的方法作
评估
明确
业务分类
业务 产品
1产品
2
3
4
产品1
评估具体标准
市场潜力 竞争力
X某省市场潜力打分表
标准 得分 权重
× 得分
市
场
潜
力
公司竞争力
市场潜力评分表
标准 权重
%
%
%
10/7/4/1
竞争力评分表
XX业务公司竞争力打分表
XX业务
市场潜力打分表
标准 得分 权重
× 得分
业务选择、确定的步骤
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1. 产品A：
2. 产品B：
3. 产品C：
第一步：明确产品的分类
品牌
产品
推广产品
基础产品
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市场吸引力
(某省市场规模
(某省市场增长速度
(某省市场行业利润率
。。。。。。
公司竞争力
公司目前业绩表现
资本
人员素质(营销能力等)
品牌声誉
关系(渠道、客户、政府等)
。。。。。
第二步：明确评估的标准
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说明：
1、权重由公司自己根据实际情况确定。每一个标准的记分规则由公司以当地业界的统计为准某省市场规模打分举例：
（1）1某省市场规模为100万元以上。
（2）某省市场规模为80万到100万元。
（3）某省市场规模为50万到80万元。
（4）某省市场规模为50万元以下。
第三步：制某省市场潜力评判的权重和记分规则
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说明：
1、权重及每一个标准的记分规则由公司自己根据实际情况确定。资本打分举例：
（1）10分：资金良好。
（2）7分：资金一般。
（3）4分：资金较差。
（4）1分：资金很差。
2、记分规则应以当地前三名的水平来定。
制定业务公司竞争力评判的权重和记分规则
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吸引力小
重点扶持：保证各种资源配
备（人，财、物）
获取回报：获得短期现金回报
以支持重点开发和重点支持的
业务
重点开发：迅速
开展的业务
考虑退出或有选择的
发展：
一般是不该做的
市场吸引力：
市场规模、利润率、增长速
度等
吸引力大
公司竞争力：人、
财、物客户关系等
弱 强
第四步：业务打分、优先排序
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不是什么业务都能做，否则风险很大。
不能做那些可能赚务。
要做能够赚务。
综合考虑公司外部和的实际情况，
确定自己确实能做。
总结
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•公司年度目标的含义
•公司年度目标体系
•公司年度目标的内容
•定公司年度目标的建议
三、确定公司年度目标
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公司在一年内，考虑并衡量公司的内外条件及可能，
沿其经营方向（战略定位）预期所要达到的理想成果。
它也是公司战略目标的分解和细化。
公司年度目标的含义
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业务目标业务目标
整体经营目标整体经营目标
客户满意度目标客户满意度目标
核心竞争力发展目标核心竞争力发展目标
结果性
目标
基础目标
或过程性目标
当期目标
可持续发展目标
公司年度目标体系
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公司年度目标的内容
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公司的过程性目标举例
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1、从历史数据的积累中及企业发展目标制定2023年目标。
2、敢于制定目标使劲跳一下，才能够达到。
3、业绩挑战，要敢于超出当地业界的一般水平。
4、团队实力，要相信合作伙伴的能力。
确定公司年度目标的建议
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四、公司环境分析
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一、行业环境：
1、行业的趋势
2、竞争程度
某省市场规模
4、盈利模式（分销、服务）
公司外部环境分析要点
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二、客户（个人家庭、中小企业、大客户）
1、客户是谁（类别、新老、经销商等）
2、客户的需求
3、客户的规模、消费习惯
三、合作伙伴（上游厂商、平级伙伴、代理商）
1、合作伙伴的战略、目标
某省市场地位
3、产品及政策
4、管理思想水平
公司外部环境分析要点
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四、竞争对手：
1、对手的经营战略（目标、策略等）
2、某省市场地位（区域、份额、知名度等）
3、竞争对手的客户（谁、规模、忠诚度等）
4、竞争对手的长处和短处
公司外部环境分析要点
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本公司
关键成功因素
对手1 对手2
评分 加权分数权重 评分 加权分数
市场份额
财务状况
客户忠诚度
总计
评分 加权分数
3
2
4
3
4
3
3
2
1
2
注：1.评分值涵义:1=弱;2=较弱;3=较强;4=强.
2.对手1的加权分数为,说明它是最强的.
3.为了简化,这里列了三个关键因素,实际中的关键因素是很多的.
竞争对手强弱分析的一种方法
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S： （STRENGTH）公司的优势（）
W：（WEAKNESS）公司的劣势（）
O： （OPPORTUNITY）公司的机遇（外部）
T： （THREAT）公司的威胁（外部）
SWOT分析
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一、公司管理现状及组织结构：
1、公司是否确立了战略思想、战略目标和战略定位？
2、公司是否明确自己的核心竞争力？
3、公司的近期目标和远期目标是否可以度量并得到了很好 的宣传？
4、所有层次的管理者是否都在有效地进行计划？
5、管理者是否很好地进行了授权？
6、公司的组织结构是否适当？
优势/劣势（S/W）分析要点
41
二、公司经济效益：
盈利能力、运作能力、人均利润率等。
三、公司产品和服务：
1、现有产品和服务的成熟程度。
某省市场地位、竞争能力。
3、服务的特色或质量。
优势/劣势（S/W）分析要点
42
四某省市场营销：
1、某省市场细分是否有效？
2、同竞争对手相比，公司是否某省市场定位？
3、某省市场份额是否在提高？
4、当前使用的销售渠道是否可靠？是否经济？
5、公司是否拥有有效的销售队伍？
6、公司是某省市场调查？
优势/劣势（S/W）分析要点
43
四某省市场营销：
7、公司是否具有有效的促销、广告和公共宣传策略？
8、营销计划和预算是否有效？
9、营销管理者是否具有丰富经验和受过足够的培训？
某省市场信息系统的完善程度。（信息数量、质量等）
优势/劣势（S/W）分析要点
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五、公司人力资源：
1、高层、中层、技术人员、一般员工的各种情况。比如年龄、文化
程度、能力等。
2、工作职责是否明确？
3、员工的士气是否高昂？
4、员工的离职率是否较低？
5、员工的缺勤率是否较低？
6、公司的奖励和控制机制是否有效？
优势/劣势（S/W）分析要点
45
六、公司财务：
1、财务比率分析表明公司的财务优势和劣势各是什么？
2、是否可以筹集到所需要的短期资金？
3、是否可以通过借债筹集到所需要的长期资金？
4、是否有足够的流动资金？
5、公司的资金预算程序是否有效？
6、与投资者是否有良好的关系？
7、财务管理者是否有丰富的经验和受过良好的培训？
优势/劣势（S/W）分析要点
46
七、信息系统方面：
1、公司所有管理者是否都利用信息系统进行一些决策？
2、公司中是否有信息系统主管或经理职位？
3、信息系统的内容是否定期更新？
4、公司的决策者是否熟悉竞争对手的信息系统？
5、信息系统的使用者是否都了解信息可以给公司带来的 竞争优势
？
6、是否为信息系统的使用者提供了计算机培训？
优势/劣势（S/W）分析要点
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（结合外部环境分析来分析公司机遇和威胁）
1、行业环境变化带来的机遇/威胁：
2、用户的变化带来的机遇/威胁：
3、合作伙伴变化带来的机遇/威胁：
4、竞争对手变化带来的机遇/威胁：
机遇/威胁（ O/T ）分析要点
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•公司策略与措施的含义
•公司SWOT策略
•公司措施框架图
五、制定公司策略与措施
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策略：围绕公司的目标和业务，在分析公司内外部条件的基础上，为充分
利用公司优势从而抓住机遇，规避风险而制定的各种措施和办法。
措施：基于目标和策略而制定的具体动作。
公司策略和措施的含义
50
SWOT策略的含义：
指公司在SWOT分析的基础上，针对不同状态组合所制定的措施
或方法。
不同状态组合：
OS状态， OW状态，WS状态，WT状态
公司SWOT策略
51
1、机遇-优势（OS）策略：
状态：外部有机遇，公司有优势。
（任何公司都希望自己处于这种状态.）
策略：充分发挥公司优势，抓住机遇。
公司SWOT策略
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2、机遇-劣势（OW）策略：
状态：存在一些外部机遇，但公司有一些的劣势妨碍着它利用这些外部
机遇。
策略：利用外部资源来弥补公司劣势。
举例：企业信息服务要提供财经、教育服务，但是企业自身没有优势，
于是利用赢时通、新东方的资源，采取资本运作手段，从而弥补了自己
的劣势。
公司SWOT策略
53
3、威胁-优势（TS）策略：
状态：外部有威胁，公司有优势。
策略：利用公司的优势回避或减轻外部威胁的影响，最终将威胁转化
为机遇。
公司SWOT策略
54
4、威胁-劣势（TW）策略：
状态：外部有威胁，公司有劣势。
策略：减少劣势同时回避外部环境威胁，即不正
面迎接威胁，最终置之死地而后生。
公司SWOT策略
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列出威胁
1、
2、。。。。
利用优势，化威胁为机遇
1、
2、。。。。
利用资源，克服劣势
1、
2、。。。。
列出机遇
1、
2、。。。。
发挥优势，抓住机遇
1、
2、。。。。
列出劣势
1、
2、。。。。
列出优势
1、
2、。。。。
减少劣势，回避威胁
1、
2、。。。。
威胁-T
机遇-0
劣势-W优势-S
TW策略TS策略
OW策略OS策略
公司SWOT策略框架图
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列出目标
1、。。。。
1、
2、。。。。
1、
2、。。。。
列出目标
1、。。。。
列出措施
1、
2、。。。。
列出策略
1、。。。。
列出策略
1、。。。。
1、
2、。。。。
目标2
目标1
策略2策略1
措施措施
措施措施
公司措施框架图
57
一、业务策略：
1、联合或兼并策略
2、突破重点项目，积累经验等
3、客户关系策略：行业关系、行业壁垒等
4、合作伙伴策略：配合、争取资源等
某省市场策略：宣传等
二、管理策略：
1、组织结构策略：组织优化、培养领军人物、
配置资源等
2、人员策略：调整、激励、培训、招聘
总结
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在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的实施，而进行人力（数量、
特长、组织结构）、财力（总资金盘子、部门费用、公司财务费用）、物力（办
公场所、IT建设等）资源的合理配置。这些配置可能是多个部门之间的资源共享。
资源配置
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制定年度规划具体方法和步骤
第一步：明确部门
宗旨、职责和目标
第二步：SWOT分析
第三步：根据规划
纲要和部门目标，
制定主要策略并分
析实施风险
第四步：落实主要
策略的推进计划和
里程碑
第五步：确定组织
与编制保障、资源
需求和财务预算
宗旨
职责
目标
S W
O T
原因 策略 步骤
主要策略 推进计划
主要活动（建议）：
•学习并宣贯规划纲要
•提出宗旨和职责草案，
并结合公司要求初定
部门目标
•寻求主管VP指导，确
定部门宗旨、职责和
年度目标
访谈相关人员，
了解客户需求
预测某省市场和
资源变化
结合目标，进行
SWOT分析以了解
差距
召开部门现状分
析及总结会，明
确差距
召开问题解决会议，
确定主要策略
针对主要策略，制
定具体举措和实现
步骤
重新审视主要策略，
分析策略实施存在
的风险
将主要策略的实现
步骤落实到推进计
划表上，明确相应
的里程碑和负责人
根据目标和策略，
设计部门组织架构
和核心业务流程
明确搭班子/带队
伍的主要措施
在优化配置已有资
源的基础上，提出
对公司的资源需求
制定部门财务预算
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第三部分
预算
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1、全员参与：
预算不单是财务部门的事，相关部门也要参与预算。
2、预算是费用预算、经营预算、业务规划和管理规划
四者的结合。
费用预算
大预算观念
经营预算
业
务
规
划
管
理
规
划
大预算观念
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1、预算编制原则
• 公司本财年的总营业额及税前净利润比去年相比不低于X%；费用率不能超
过去年。
• 财务部负责公司总体经营编制的牵头、指导和服务及监控。
2、预算执行原则：
• 谁支出，谁预算，谁控制；
• 谁受益，谁承担。
3、预算准确性将纳入部门考核内容之中。
预算编制的指导思想
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开源
•业务部门：要想怎么挣钱，是在原有业务上想办法增加利
润，还是开拓新的业务。
节流
•怎么把费用控制住
•建立清晰量化的费用核算体系
关键点控制
•历史数据的积累
•对业务的深刻把握
预算的核心
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天花板 价格
折扣折让
毛利润毛利润
广告费
部门费用
财务成本
积压成本
技服成本
运输成本
制造成本
材料成本
市场部
经营管理部
财务部
财务部
技服部
运输处
制造厂
财务部
X%
X%
X%
X%
X%
X%
X%
X%
2
0
2
2
年
数
据
总体目标实现依靠各部的有效控制
开源、节流屋顶图
拧毛巾
65
5、竞争力分析
6、主要策略4、客户需求分析 7、推进计划
8、组织保障及资源需求
•组织结构及人员编制
•组织建设
•业务核心流程
•落实矩阵管理
•资源需求
9、财务预算
•销售收入
•毛利
•贡献利润
•研发投入
•技服成本
1、宗旨
2、职责
3、目标
•某省市场趋势
•竞争对手分析
•竞争力分析
•目标客户需求分析
•针对目标客户的
价值定位
1. 针某省市场……
(根据S1,W1,O2,T3)
2. ……
(根据…… )
3.
4.
.
列出关键里程碑
1、X月完成…
2、X月完成…
XX部2023财年年度规划要点
66
……最后分析策略实施的主要风险
近期
远期
10
风险发生的概率
风
险
的
紧
迫
程
度
风险一
风险四
风险三
风险二
说明：“风险”指策略得到顺利实现的不确定性；
风险的影响程度用1、4、7、10评价，其中10表示影响巨大且很难回避，1表示影响
非常小。
中期
10
7
4
1
风险的影
响程度
67
……及提出应对风险的主要措施
风险来源主要风险 降低风险的举措
指明风险产生的主
体，如用户接受程
度、渠道支持度、
竞争者、企业的战
略实施能力、成本
结构等
不需要罗列所有的
风险，列出来的风
险一定是最主要的。
提出明确的、可操作的应对措
施。
68
XX职能部门环境分析（原则上要用）
关键能力 评价
纲要中的业务目标
本部门宗旨和职责
客户需求
SWOT分析
说明（说明为什么如此评价）
1、
2、
1分
4分
7分
10分
注：
69
共创咨询
THANKS
