外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）
操作手册（试用版）
2013 年 3 月 20 日
目 录
1.外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况
2.操作角色配置及申请说明
3.系统登录说明
4.报送说明
5.外债-双边贷款
6.外债-境外同业拆借
7.外债-海外代付
8.外债-远期信用证
9.外债-境外同业存放
10.外债-境外联行及附属机构往来
11.外债-非居民机构存款
12.外债-非居民个人存款
13.对外担保
14.国内外汇贷款
15.境外担保项下境内贷款
16.外汇质押人民币贷款
17.商业银行人民币结构性存款
1. 外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况
系统开发背景
根据《国家外汇管理局关于规范境内银行资本项目数据报送
的通知》（汇发〔2012〕36 号）和《国家外汇管理局关于资本项
目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》（汇发〔2012〕60
号）有关要求，本行须按国家外汇管理局（以下简称外汇局）规
定的格式、频率、业务范围报送资本项目相关业务数据。为提高
本行数据报送质量、效率，开发本系统完成相关报送工作。
系统功能
系统报送功能：1.源系统数据采集功能；2.报送数据信息补
录功能；3.手工新建报送数据功能（限部分业务）；4、已报送数
据修改（删除）功能；5、错误数据反馈修改功能
系统控制功能：1. 源系统数据不可修改控制；2. 必填项校
验控制；3. 报送记录状态控制
系统报送模块
涵盖本行现已开展的、符合资本项目数据报送范围的所有业
务报送模块，具体包括：
外债-双边贷款报送模块
外债-同业拆借报送模块
外债-海外代付报送模块
外债-远期信用证报送模块
外债-同业存放报送模块
外债-联行及附属机构往来报送模块
外债-非居民机构存款报送模块
外债-非居民个人存款业务报送模块
对外担保业务报送模块
国内外汇贷款业务报送模块
境外担保项下境内贷款业务报送模块
外汇质押人民币贷款业务报送模块
商业银行人民币结构性存款业务报送模块
报送范围
除国内外汇贷款、外汇质押人民币贷款，其他业务数据报送
范围均包括外币及跨境人民币业务。
2.操作角色配置及申请说明
操作角色配置表
报送业务（或角色） 配置角色 备注
系统管理员 WHSJ0001 仅限总行用户
资本项目-离岸外汇业务 WHSJ0004，WHSJ0011 仅限总行用户
资本项目-境外联行与附属机构往来 WHSJ0003，WHSJ0011 仅限总行用户
资本项目-同业拆借 WHSJ0007，WHSJ0011 仅限总行用户
资本项目-非居民个人存款 WHSJ0008，WHSJ0011 仅限总行用户
资本项目-商业银行人民币结构性存款
WHSJ0003，WHSJ0008，
WHSJ0011
仅限总行用户
资本项目-双边贷款（外国政府转贷款） WHSJ0011
资本项目-海外代付 WHSJ0006，WHSJ0011
资本项目-远期信用证 WHSJ0006，WHSJ0011
资本项目-对外担保 WHSJ0006，WHSJ0011
资本项目-非居民机构存款（NRA） WHSJ0003，WHSJ0011
资本项目-境外担保项下境内贷款 WHSJ0003，WHSJ0011
资本项目-国内外汇贷款（不含保理） WHSJ0003，WHSJ0011
资本项目-外汇质押人民币贷款 WHSJ0003，WHSJ0011
资本项目-国内外汇贷款（保理） WHSJ0005，WHSJ0011
资本项目-境外同业存放（在岸） WHSJ0003，WHSJ0011
配置角色说明
配置角色 说明
WHSJ0001 系统管理员
WHSJ0002 查看、补录来源于所有系统数据权限（仅限系统管理员使用）
WHSJ0003 查看、补录来源于核心系统数据权限
WHSJ0004 查看、补录来源于离岸系统数据权限
WHSJ0005 查看、补录来源于保理系统数据权限
WHSJ0006 查看、补录来源于单证系统数据权限
WHSJ0007 查看、补录来源于 Kondor 系统数据权限
WHSJ0008 查看、补录来源于核心采集机数据权限
WHSJ0011 查看资本项目菜单权限
配置角色申请说明
各分行、总行相关部门如需申请新增（变更）报送角色，应
汇总填写《外汇数据报送系统角色配置申请表》（附件 1），通过
机构邮箱发送总行合规部机构邮箱，由总行合规部统一设置。
3.系统登录说明
操作环境
WINDOWS XP 及以上； 或 （暂不支持 ）
网络配置说明
Win XP 用户进入 Internet 协议（TCP/IP）属性设置界面
（WIN 7 用户进入 Internet 协议版本 4（TCP/IP）属性设置界
面），并将 DNS 服务器地址设置为：
首选 DNS 服务器：
备用 DNS 服务器：
然后重启电脑，详见下图。
登录网址
4.报送说明
报送记录状态
报送系统中报送记录状态分为：“待补录”、“待报送”、“已报
送”、“错误反馈”四种状态。
待补录：业务系统中数据自动采集到报送系统后，形成报送
记录，如报送记录中数据不完整，则显示为“待补录”状态。该状
态记录，柜员可直接进行补录操作。
待报送：“待报送”状态记录分为多种情况。一是业务系统中
数据自动采集到报送系统后，形成报送记录，如报送记录数据完
整，则显示为“待报送”状态；二是“待补录”状态报送记录，经柜
员补录操作完成并提交成功后，报送状态显示为“待报送”；三是
对“已报送”、“错误反馈”状态数据进行修改或删除操作后，报送
记录状态显示“待报送”状态。
已报送：“待报送”数据成功发送外汇局后，显示为“已报送”
状态。
错误反馈：外汇局对“已报送”数据核查发现错误后的反馈状
态。
数据来源及配套操作
补录：报送系统中大部分报送业务数据，直接采集于我行在
岸核心系统、离岸核心系统、国贸系统、外汇交易系统等业务系
统，形成待补录数据，其中无法采集到的字段信息，采用人工方
式进行补录。
手工添加：个别业务采用纯手工添加方式在报送系统报送界
面中新增业务数据进行报送，这些业务包括：
双边贷款、在岸 TT 项下海外代付、离岸海外代付、离岸同
业存放、离岸联行及附属机构往来、信开项下对外担保。
操作类型
报送记录操作类型包括：新建（A）、修改（C）、删除（D）
三种操作类型。
新建：操作类型代码 A。报送记录第一次生成后，显示为该
操作类型。
修改：操作类型代码 C。对“已报送”状态报送记录选择操作
类型为“C”后，可对其报送信息进行修改。应注意的是，仅可对
手工添加的报送记录和补录的字段进行修改操作，由报送系统采
集业务数据自动形成的报送记录和字段，原则上除系统自动形成
的修改操作以及总行明确规定须人工修改的业务外，不得人为主
动发起修改操作。如因系统原因，系统无法自动进行修改操作且
必须主动发起修改操作的，须经所在分行外汇管理部门批准后方
可操作，分行外汇管理部门应对该类操作进行登记备查。
删除：操作类型代码 D。对“已报送”状态报送记录选择操作
类型为“D”后，可对该报送记录进行删除。应注意的是，删除报
送记录必须注明原因。此外，仅可对手工添加的报送记录进行删
除操作，由报送系统采集业务数据自动形成的报送记录，原则上
除系统自动形成的删除操作外，不得人为主动发起删除操作。如
因系统原因，系统无法自动进行删除操作且必须主动发起删除操
作的，须经所在分行外汇管理部门批准后方可操作，分行外汇管
理部门应对该类操作进行登记备查。
5.外债-双边贷款
双边贷款是指中国政府向外国政府举借的官方信贷（原为“外
国政府贷款”）。根据国家外汇管理局与财政部的相关规定，双边
贷款的数据由其境内转贷行负责报送。双边贷款数据实行每日逐
笔报送。
签约信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述 实现双边贷款的合约基本信息报送。
数据补录说明
双边贷款业务需在每笔业务入账后逐笔全手工报送。
进入双边贷款签约信息后，需点选界面上的“添加”键，
并根据实际业务情况填写各项业务要素。
债务类型：从下拉菜单中选择“双边贷款”；
签约日期：填写签署双边贷款协议的具体日期；
起息日：填写起息日，以提款日为准；
签约币种：外债合同约定的币种；
签约金额：双边贷款协议中列明金额；
到期日：填写到期日；
是否浮动利率：从下拉菜单中选择；
年化利率值：外债的年化利率。若为浮动利率，应
该按照该笔外债签约日期当天的浮动利率条件计算年化
利率值。如利率为 %，则应填写 ；
债权人代码：如果债权人为银行，应填写 8 位或 11
位的 SWIFT CODE；如果债权人类型为“政府”、或“中央
银行”时，或者当债务类型为“货币市场工具”或“债券和
票据”或“非居民个人存款”时，应在外汇局编制的部分债
权人代码表中选择债权人代码；否则为空。 如果债权人
为“非银行金融机构”或“国际金融组织”，应优先填写
SWIFT CODE；
债权人中文名称和英文名称：填写债权人中文名称
或英文名称，分别填写；
债权人类型代码：根据实际情况从下拉菜单中选择；
债权人总部所在国际（地区）代码：从下拉菜单中
选择债权人总部所在地区；
债权人经营地所在国际（地区）代码：从下拉菜单
中选择债权人经营地所在地区；
是否有利息本金化条款：如有则选“是”，否则选
“否”；
是否经外汇局特批不需占用短债指标：标识该笔债
务是否为外汇局单独发文特批无需占用短期外债余额指
标，默认为“否”；
项目名称：该笔外债对应的项目名称；
备注：需要说明的备注事项。
注意事项 如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动信息
删除后，方可进行删除操作。
“债权人代码”为非必填项，当外汇局对其设置一定
校验规则，请分行尽可能填写。
操作界面截图
变动信息
内容明细
报送方式
手工添加（需在签约信息界面上选择对应签约信息
后点击“变动信息”手工添加或修改变动信息）
报送功能描述
实现双边贷款的交易信息报送 。
在填写签约信息后，需根据实际入账情况手工添加
提款变动信息。如为一笔业务下多次提款、付息、付费
等资金变动。
数据补录说明 进入双边贷款签约信息页面后，先查询到前期已报送
签约信息的业务，选中该笔业务后点选“变动”，进入界
面后再点选“添加”，并根据实际业务情况填写各项业务
要素。
银行业务参号：填写该笔业务在我行的业务编号；
变动类型：银行根据实际情况自行对同一笔债务下现
汇提款、实物提款、利息本金化、还本、付息、付费、
付罚金、减免本金、减免利息等外债变动信息选择对应
类别。从下拉菜单中选择“提款”、“付息”等；
变动日期：填写发生变动的日期；
变动币种和变动金额：填写变动币种和变动金额；
公允价值：无需填写。
注意事项
操作界面截图
6.外债-境外同业拆借（*）
境外同业拆借是指境内银行从境外银行融入短期资金形成
的负债。境外同业拆借数据实行每日逐笔报送。
（“*”代表是指总行报送项目，下同。）
签约信息报送
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现本行与所在地在境外的同业机构开展的，拆入
外币资金业务的交易合约信息的报送。
数据补录说明
系统可自动采集字段：操作类型、外债编号、债务
人代码、债务类型、起息日、签约币种、签约金额、到
期日、是否浮动利率、年化利率值、是否有利息本金化
条款。
需补录字段：债权人中文名称、债权人英文名称、
债权人类型代码、债权人经营地所在国家、债权人总部
所在国家。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
补录前：
补录后：
变动信息报送
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现与所在地在境外的同业开展的，拆入外币资金
业务后发生的，起息日本金提取、到期日还本付息的变
动信息报送。
数据补录说明
系统可自动采集字段：操作类型、外债编号、银行
业务参号、变动编号、变动类型、变动日期、变动币种、
变动金额。
需补录字段：无。
注意事项
操作界面截图
7.外债-海外代付
海外代付是指境外金融机构代境内银行支付后形成的境内
银行对境外金融机构的负债。海外代付数据实行每日逐笔报送。
海外代付（在岸非 TT 项下）
签约信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现海外代付（在岸非 TT 项下）合约信息的报送。
业务报送的范围：进口信用证、进口代收项下海外
代付确认交易。
国贸系统原始交易名称：
签约信息：IMLC_信用证代付确认、IMLO_代收代
付确认；
签约信息修改：IMLC_信用证代付确认、IMLO_代
收代付确认。
代付行条件：代付行 SWIFT BIC 第五第六位不为
CN 的业务，或代付行 SWIFT BIC 第五第六位为 CN 但
第九至十一位为 OSA 或 OBU 的业务。
数据补录说明
系统可自动采集字段：外债编号、债务人代码、债
务类型、起息日、签约币种、签约金额、到期日、年化
利率值、债权人代码、申请人代码、申请人名称、承继
的远期信用证承兑银行业务参号、债权人英文名称；
需补录字段：债权人类型代码、是否浮动利率、债
权人中文名称、债权人总部所在国家（地区）代码、债
权人经营所在国家（地区）代码、是否经外汇局特批不
需占用指标、备注。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动信息删除
后，方可进行删除操作。
操作界面截图
变动信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现海外代付（在岸非 TT 项下）交易信息的报送
业务报送的范围：进口信用证、进口代收海外代付业
务项下付款与闭卷交易。
国贸系统交易名称：PYMT_信用证付款、PYMT_代
收付款、PYMT_零星支付、IMLC_信用证闭卷、IMLC_
信用证闭卷_BR、IMCO_代收闭卷、IMCO_代收闭卷_BR、
IMLC_信用证闭卷（人民币）、IMCO_代收闭卷（人民币）。
代付行条件：代付行 SWIFT BIC 第五第六位不为 CN
的业务，或代付行 SWIFT BIC 第五第六位为 CN 但第九
至十一位为 OSA 或 OBU 的业务。
数据补录说明
系统可自动采集字段：外债编号、变动编号、银行业
务参号、变动币种、变动金额；
需补录字段：变动类型、变动日期、公允价值、备注。
注意事项
如代付金额发生修改，应手工对变动信息进行修改，
系统将不会自动产生修改信息。
PYMT_零星支付交易画面中，新增“付款类型”栏位，
选择项（必选）为：正常付款、付费、退款。
闭卷交易仅向平台传输待补录记录，部分系统采集或
赋值字段为空。
操作界面截图
海外代付（在岸 TT 项下）
签约信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述 实现海外代付（在岸 TT 项下）合约信息的报送。
数据补录说明
进入海外代付签约信息后，需点选界面上的“添加”
键，并根据实际业务情况填写各项业务要素。
债务类型：从下拉菜单中选择“海外代付”；
申请人名称：填写代付申请人名称；
是否浮动利率：从下拉菜单中选择；
起息日：填写或选取代付起息日；
到期日：填写或选取代付到期日；
债权人中文名称和英文名称：填写代付银行中文名
称或英文名称，两者填其一即可。
债权人总部所在国际（地区）代码：从下拉菜单中
选择代付银行总部所在地区；
是否经外汇局特批不需占用短债指标：如签约币种
为人民币，或代付期限为 90 天（含）以下，则此处选择
“是”。否则选“否”；
签约金额：申请代付金额；
签约币种：申请代付币种；
年化利率值：我行对申请人报价的年化利率值，如
利率为 %，则应填写 。
申请人代码：代付申请人组织机构代码；
债权人代码：代付行 8 位或 11 位 SWIFT BIC。如为
我行或同业的离岸业务部，需完整填写 11 位，如
SPDBCNSHOSA。
债权人类型代码：根据代付行实际情况从下拉菜单
中选择。
债权人经营地所在国际（地区）代码：从下拉菜单
中选择代付银行经营地所在地区；
承继的远期信用证承兑银行业务参号：无需填写。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
变动信息（提款）
内容明细
报送方式
手工添加（需在签约信息界面上选择对应签约信息
后点击“变动信息”手工添加或修改变动信息）
报送功能描述
实现海外代付（在岸 TT 项下）提款信息的报送。
在填写签约信息后，需根据实际入账情况手工添加
提款变动信息。如为一笔业务下多次提款，需添加多笔
提款变动信息。
数据补录说明
TT 项下海外代付业务需逐笔全手工报送提款信息。
进入海外代付签约信息后，先查询到前期已报送签约信
息的业务，选中该笔业务后点选“变动”，进入界面后再
点选“添加”，并根据实际业务情况填写各项业务要素。
银行业务参号：填写该笔代付业务在我行的业务
编号；
变动类型：从下拉菜单中选择“提款”，原则上选
择“提款-资金”；
变动日期：填写起息日；
变动币种和变动金额：填写代付币种和代付金额；
公允价值：无需填写。
注意事项
操作界面截图
变动信息（还款）
内容明细
报送方式
手工添加（需在签约信息界面上选择对应签约信息
后点击“变动信息”手工添加或修改变动信息）
报送功能描述
实现海外代付（在岸 TT 项下）还款信息的报送。
TT 项下海外代付还款后，需根据实际入账情况手工
添加还款变动信息。如为一笔业务下多次还款，需添加
多笔还款变动信息。
数据补录说明
TT 项下海外代付业务需逐笔全手工报送向代付行
还款的信息。添加还款信息的方式同 变动信息（提
款），其中还代付行本金、还代付行利息、支付代付行费
用（如有）、支付代付行罚息（如有）需分开逐笔报送。
银行业务参号：填写该笔代付业务在我行的业务编
号；
变动类型：根据实际情况从下拉菜单中选择“还
本”、“付息”、“付费”（如有）和“付罚金”（如有）；
变动日期：填写代付到期日；
变动币种和变动金额：填写偿还币种和偿还金额；
公允价值：无需填写。
注意事项
操作界面截图
海外代付（离岸）（*）
签约信息
内容明细
报送方式 手工添加（同 TT 项下海外代付）
报送功能描述 实现海外代付（离岸）合约信息的报送。
数据补录说明 所有字段均需手工添加。相关字段报送要求应参照
最新《银行资本项目数据采集规范》。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
变动信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述 实现海外代付（离岸）交易信息的报送。
数据补录说明
所有字段均需手工添加。相关字段报送要求应参照
最新《银行资本项目数据采集规范》。
注意事项
操作界面截图
8.外债-远期信用证
远期信用证是指境内银行因承兑受益人为非居民的非即期
支付的信用证所形成的负债。远期信用证包括承兑信用证和延期
付款信用证。境内银行承担第一付款责任的延付保函，如果产生
了实际而非或有的外债，也应报送在远期信用证项下。远期信用
证数据实行每日逐笔报送。
签约信息
内容明细
报送方式 补录（离岸开出信用证也需分行补录）
报送功能描述
实现远期信用证开证合约信息的报送。
业务报送的范围：进口信用证承兑交易。
国贸系统原始交易名称：
签约信息：IMLC_信用证承兑；
签约信息修改：IMLC_信用证补换单、IMLC_信用证
拒付与退单、IMLC_延期付款确认。
数据补录说明
系统可自动采集字段：外债编号、债务人代码、债务
类型、开证申请人名称、起息日、签约币种、签约金额、
到期日、债权人代码、开证申请人代码、申请人名称、债
权人英文名称；
需补录字段：债权人类型代码、债权人中文名称、债
权人总部所在国家（地区）代码、债权人经营所在国家
（地区）代码、是否经外汇局特批不需占用指标、备注。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动信息删
除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
变动信息报送
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现远期信用证交易信息报送。
业务报送的范围：远期承兑进口信用证的余额变动交
易。
国贸系统交易名称： PYMT_信用证付款、IMLC_信
用证代付确认、PYMT_零星支付、IMLC_信用证闭卷、
IMLC_信用证闭卷_BR 、IMLC_信用证闭卷（人民币）、
IMLC_信用证无偿放单。
数据补录说明
系统采集或赋值字段：外债编号、变动编号、银行业
务参号、变动币种、变动金额；
手工补录字段：变动类型、变动日期、公允价值、备
注。
注意事项
如信用证承兑金额发生修改，应手工对变动信息进行
修改，系统将不会自动产生修改信息。
PYMT_零星支付交易画面中，新增“付款类型”栏位，
选择项（必选）为：正常付款、付费、退款；
闭卷、无偿放单等交易仅向平台传输待补录记录，部
分系统采集或赋值字段为空。
操作界面截图
9.外债-境外同业存放（*）
境外同业存放是指境外银行在境内银行的存款，境外同业存
放主要是用于日常资金往来。境外同业存放数据实行每日逐笔报
送。
境外同业存放（在岸）
签约信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现境外中央银行或商业银行在我行在岸存款的
开户信息报送。
数据补录说明
系统可自动采集数据：债务类型、起息日、签约币
种、是否浮动利率、年化利率值、债权人中文名、债权
人英文名、债权人经营地所在国家（地区）代码及是否
经外汇局特批无需占用指标
需补录数据：债权人代码、债权人类型代码以及债
权人总部所在国家（地区）代码
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有余额信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
补录前：
补录后：
余额信息报送
内容明细
报送方式 不提供补录、手工添加功能，仅提供查询功能。
报送功能描述 实现境外中央银行或商业银行在我行在岸存款
的余额变动信息报送。
数据补录说明
系统可自动采集数据：银行账号、外债余额、
变动编号及变动日期。
无需补录数据。
注意事项
操作界面截图
境外同业存放（离岸）（*）
签约信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述
实现境外中央银行或商业银行在我行离岸存款的开
户信息报送
数据补录说明
所有字段均需手工添加。相关字段报送要求应参照
最新《银行资本项目数据采集规范》。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有余额信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
余额信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述 实现境外中央银行或商业银行在我行离岸存款
的余额变动信息报送。
数据补录说明 所有字段均需手工添加。相关字段报送要求应
参照最新《银行资本项目数据采集规范》。
注意事项
操作界面截图
10.外债-境外联行及附属机构往来（*）
境外联行及附属机构往来是指境内银行的境外联行或附属
机构（目前我行仅有香港分行）在境内银行的存款。境外联行及
附属机构往来数据实行每日逐笔报送。
境外联行及附属机构往来（在岸）
签约信息
内容明细
报送方式 不提供补录、手工添加功能，仅提供查询功能。
报送功能描述
实现在岸核心系统中香港分行客户号 2008218511
下所有账户的开户信息报送。
数据补录说明
本模块所有字段均为平台自动生成或从核心系统采
集，无需手工补录。具体字段情况如下：
外债编号：平台自动生成
债务人代码：平台自动生成，境内债务银行的 12 位
金融机构标识码
债务类型：平台自动生成，固定为 1302
起息日：从核心系统采集
签约币种：从核心系统采集
是否浮动利率：从核心系统采集
年化利率值：从核心系统采集
债权人类型代码：平台自动生成，默认为 20001402
债权人中文名称：从核心系统采集
债权人英文名称：从核心系统采集
债权人代码：从核心系统采集
债权人经营地所在国家（地区）：平台自动生成，
默认为 HKG
债权人总部所在国家（地区）代码：平台自动生成，
默认为 CHN
是否经外汇局特批不需占用指标：平台自动生成，
人民币默认“是”、外币默认“否”
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有余额信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
余额信息
内容明细
报送方式 不提供补录、手工添加功能，仅提供查询功能。
报送功能描述
实现在岸核心系统中香港分行客户号 2008218511
下所有账户的余额变动信息报送。
数据补录说明
本模块所有字段均为平台自动生成或从核心系统采
集，无需手工补录。具体字段情况如下：
外债编号：平台自动生成，与签约信息中的“外债编
号”一致。
变动编号：平台自动生成，同一笔外债连续按照余
额变动情况连续编号
银行账号：从核心系统采集
外债余额：从核心系统采集
变动日期：从核心系统采集
注意事项
操作界面截图
境外联行及附属机构往来（离岸）
签约信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述
实现离岸核心系统中香港分行客户号下所有账户的
开户信息报送。
数据补录说明 所有字段均需手工添加。相关字段报送要求应参照
最新《银行资本项目数据采集规范》。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有余额信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
余额信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述 实现离岸核心系统中香港分行客户号下所有账
户的余额变动信息报送。
数据补录说明 所有字段均需手工添加。相关字段报送要求应
参照最新《银行资本项目数据采集规范》。
注意事项
操作界面截图
11.外债-非居民机构存款
非居民机构存款是指境外非银行机构在境内银行的存款。非
居民机构存款数据实行每日逐笔报送。
非居民机构存款（在岸）
签约信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现境外非金融机构在我行在岸开立的 NRA 本外
币账户开户信息的报送。
数据补录说明
除“债权人总部所在国家（地区）代码”需手工选择
外，其余必填字段均从核心系统自动采集，通过账号进
行关联。
债权人总部所在国家（地区）代码：需根据境外非
金融机构的总部所在地，如实在该字段下拉菜单中选择
国家（地区）代码。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有余额信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
余额信息
内容明细
报送方式
系统自动报送，不提供补录、手工添加功能，仅提
供查询功能。
报送功能描述 实现在岸非居民机构存款余额变动信息报送。
数据补录说明
所有必填字段均从核心系统自动采集，无需手工补
录，通过账号进行关联。
注意事项
操作界面截图
非居民机构存款（离岸）（*）
签约信息
内容明细
报送方式 不提供补录、手工添加功能，仅提供查询功能。
报送功能描述
实现离岸非居民机构客户账户开户信息的报送。
离岸非居民机构存款签约信息报送范围是在我行完
成开立离岸账户的非居民机构账户。离岸核心系统中涉
及的科目代码为 4361—独资企业存款（离岸业务专用）、
4362—合作企业存款（离岸业务专用）、4363—有限公司
存款（离岸业务专用）、4369—离岸贷款业务专用存款、
4271—定期存款（含协议存款）、2023—资产托管存款、
25XX-保证金存款。
数据补录说明
离岸非居民机构存款签约信息采取每日日终离岸核
心系统自动根据报送数据采集规则采集当日需要报送的
业务数据，并将数据传输至报送平台；传输报送数据内
容包括了“账户类型”、“债务人代码”、“债务类型”、“起息
日”、“签约币种”、“是否浮动利率”、“年化利率值”、“债权
人代码”、“债权人中英文名称”、“债权人类型代码”、“债权
人所在国家（地区）代码”、“债权人经营所在国家（地区）
代码”、“是否外汇局特批不需占用指标”、“备注”；只有当
传输数据出现缺漏时，报送平台才允许操作人员手工补
录数据。
注意事项 1.已报送余额信息的签约信息无法报送删除信
息。
2.非居民机构存款数据采用全接口方式报送，所
以无法在报送平台对于业务数据进行修改。报送变更
信息应通过业务源系统生成数据报送。
3.传输的签约信息操作状态系统默认为待报送，
数据报送为定时自动报送，无需人工操作。
操作界面截图
非居民机构存款签约信息查询界面
单笔业务签约信息画面
余额信息
内容明细
报送方式 不提供补录、手工添加功能，仅提供查询功能。
报送功能描述
实现离岸非居民机构客户账户余额信息的报送。
离岸非居民机构存款余额信息报送范围是在我行完成开
立离岸账户的非居民机构账户。离岸核心系统中涉及的科
目代码为 4361—独资企业存款（离岸业务专用）、4362—
合作企业存款（离岸业务专用）、4363—有限公司存款（离
岸业务专用）、4369—离岸贷款业务专用存款、4271—定
期存款（含协议存款）、2023—资产托管存款、25XX-保
证金存款。
数据补录说明
从离岸核心系统传输至报送平台的字段包括了“变动
编号”、“银行账号”、“变动日期”、“操作类型”、“外债余额”、
“备注”；只有当传输数据出现缺漏时，报送平台才允许操
作人员手工补录数据。
注意事项
1.非居民机构存款数据采用全接口方式报送，所
以无法在报送平台对于业务数据进行修改。报送变更
信息应通过业务源系统生成数据报送。
2.传输的余额信息操作状态系统默认为待报送，
数据报送为定时自动报送，无需人工操作。
操作界面截图
非居民机构存款签约信息查询界面
单笔业务余额信息画面
12.外债-非居民个人存款（*）
非居民个人存款：指非居民个人在境内银行的存款。非居民
个人存款实行每日分币种、分国别汇总报送。应该将存款余额折
美元金额在 50 万美元以上和 50 万美元以下（含）的客户分别填
报。其中：存款余额超过 50 万美元的客户，应区分存款人国别
和存款币种进行汇总填报；存款余额不超过 50 万美元的客户，
应区分存款人国别和存款币种进行汇总填报，并在“是否经外汇
局特批不需占用指标”数据项中选择“是”。
签约信息
内容明细
报送方式 不提供补录、手工添加功能，仅提供查询功能。
报送功能描述
实现本行非居民个人（含离岸）客户账户开户信
息汇总报送。
数据补录说明
该模块采取全自动报送模式，仅提供查询功能，
不提供数据补录、修改、删除功能。
注意事项
操作界面截图
余额信息
内容明细
报送方式 不提供补录、手工添加功能，仅提供查询功能。
报送功能描述
实现本行非居民个人（含离岸）客户账户余额信
息汇总报送。
数据补录说明
该模块采取全自动报送模式，仅提供查询功能，
不提供数据补录、修改、删除功能。
注意事项
操作界面截图
13.对外担保
对外担保是指境内银行（担保人）根据法律有关规定，以保
证、抵押或者质押等形式，向境外机构（担保受益人）承诺，当
债务人（境内外机构）未按照合同约定履行义务时，由担保人履
行义务或者由受益人依照有关法律的规定，将抵押物、质物折价
拍卖、变卖的价款优先受偿的行为。境内银行对外提供担保，如
被担保人为境外机构、而担保受益人为境内机构，视同对外担保
管理。
对外担保包括融资性对外担保和非融资性对外担保。融资性
对外担保，是指担保项下主合同具有融资性质的对外担保，包括
但不限于为借款、债券发行、融资租赁等提供的担保，以及国家
外汇管理局认定的其他对外担保形式。非融资性对外担保，是指
除融资性对外担保以外的其他形式的对外担保，包括但不限于质
量担保、项目完工责任担保、招投标担保、预付款担保、延期付
款担保、货物买卖合同下的履约责任担保以及国家外汇管理局认
定的其他对外担保形式。
对外担保采集的信息包括签约信息、责任余额信息以及履约
信息。对外担保数据实行每日逐笔报送。
对外担保（不含信开）
签约信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现对外担保（不含信开）签约信息的报送。
业务报送的范围：进口保函开立交易。
国贸系统原始交易名称：
签约信息：LEGU_开立保函 LEGU_ISSUE；
签约信息修改: LEGU_保函修改、LEGU_保函修
改确认。
数据补录说明
系统可自动采集字段：对外担保编号、担保人代
码、签约日期、保函金额、保函币种、到期日、受益
人代码（仅融资性保函）、受益人英文名称、被担保
人中文名称；
需补录字段：主债务金额、主债务币种、受益人
中文名称、受益人类型、受益人国别/地区代码、被
担保人代码、被担保人英文名称、被担保人类型、被
担保人国别/地区代码、担保申请人代码、担保申请
人中文名称、担保申请人英文名称、担保类型、核准
文件号、备注。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有责任余
额信息、履约信息删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
责任余额信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现对外担保（不含信开）因除履约以外的其他
原因，如主债务金额变动、担保中止等，导致担保责
任金额变动后的担保责任余额的报送。
业务报送的范围：进口保函余额变动交易。
国贸系统交易名称： LEGU_保函修改、LEGU_保
函修改确认、LEGU_保函余额递减处理、LEGU_保函
闭卷、LEGU_保函闭卷_BR、LEGU_保函撤销、LEGU_
保函撤销_BR、LEGU_保函归档、LEGU_保函归档_BR。
数据补录说明
系统采集或赋值字段： 对外担保编号、担保责任
余额变动日期、担保责任余额；
手工补录字段：备注。删除原因仅在发生交易删
除时填写。
注意事项
闭卷交易仅支持非融资性及非人民币业务向平台
传输待补录记录，部分系统采集或赋值字段为空。
操作界面截图
履约信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现对外担保（不含信开）担保履约信息的报送。
业务报送的范围：进口保函履约交易；
国贸系统交易名称：PYMT_保函付款、PYMT_零
星支付。
数据补录说明
系统采集或赋值字段：对外担保编号、担保人代码、
履约编号、银行业务参号、履约币种、履约金额、履约
日期；
手工补录字段：受益人代码、受益人中文名称、受
益人英文名称、购汇履约金额、备注。删除原因仅在发
生交易删除时填写。
注意事项
PYMT_零星支付交易画面中，新增“付款类型”栏位，
选择项（必选）为：正常付款、付费、退款；
操作界面截图
对外担保（信开，仅适用于完全不通过国贸单证系统的
信开担保）
签约信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述 实现对外担保（信开）签约信息的报送。
数据补录说明
所有字段均需手工添加。
签约日期: 保函开立日期
保函金额: 在担保合同中所约定的担保人需要履
行的担保责任金额
保函币种: 保函金额的计价币种
到期日：融资性保函的到期日是指保函约定的担
保责任解除日期。
担保类型：下拉框选择
主债务金额：担保项下主债务合同的金额
主债务币种：担保项下主债务合同的计价币种
受益人代码：如果受益人为境外金融机构，应填
写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果受益人为境内
机构，应填写国家质量监督检验检疫总局向受益人颁
发的组织机构代码证上的组织机构代码；如果受益人
为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果
上述条件均不符合，则可为空。
受益人中文/英文名称：按实际填写
受益人类型：下拉框选择
受益人国别/地区代码：下拉框选择
被担保人代码：如果受益人为境外金融机构，应
填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果受益人为境
内机构，应填写国家质量监督检验检疫总局向受益人
颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；如果受益
人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。如
果上述条件均不符合，则可为空。
被担保人中文/英文名称: 按实际填写
被担保人国别/地区代码: 下拉框选择
担保申请人代码：如果受益人为境外金融机构，
应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果受益人为
境内机构，应填写国家质量监督检验检疫总局向受益
人颁发的组织机构代码证上的组织机构代码；如果受
益人为境内个人，应填写受益人个人身份证件号码。
如果上述条件均不符合，则可为空。
担保申请人中文/英文名称：按实际填写
核准文件号：需外汇局逐笔核准的对外担保业务，
需填写外汇局核准文件号。
详细报送要求应参照最新《银行资本项目数据采
集规范》。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有责任余
额信息、履约信息删除后，方可进行删除操作。
报送画面截图
责任余额信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述
实现对外担保（信开）因除履约以外的其他原因，
如主债务金额变动、担保中止等，导致担保责任金额
变动后的担保责任余额的报送。
数据补录说明
所有字段均需手工添加。
担保责任余额变动日期：担保责任余额实际变动
日期。
担保责任余额：因除履约以外的其他原因，如主
债务金额变动、担保中止等，导致担保责任金额变动
后的担保责任余额。
详细报送要求应参照最新《银行资本项目数据采
集规范》。
注意事项
报送画面截图
履约信息
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述 实现对外担保（信开）担保履约信息的报送。
数据补录说明
所有字段均需手工添加。
担保人代码：经办行金融机构标识码
银行业务参号：按实际填写
受益人代码：如果受益人为境外金融机构，应填
写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果受益人为境内机
构，应填写国家质量监督检验检疫总局向受益人颁发的
组织机构代码证上的组织机构代码；如果受益人为境内
个人，应填写受益人个人身份证件号码。如果上述条件
均不符合，则可为空。
受益人中文/英文名称：按实际填写
履约日期：担保履约日期
履约币种：支付履约款币种。
履约金额：支付履约款金额。
购汇履约金额：购汇支付履约款金额。
详细报送要求应参照最新《银行资本项目数据采集
规范》。
注意事项
操作界面截图
14.国内外汇贷款
国内外汇贷款是指境内银行对境内非金融机构发放的外汇
贷款。外债转贷款纳入国内外汇贷款数据报送范围。 国内外汇
贷款采集的信息包括国内外汇贷款的签约信息和变动信息。国内
外汇贷款数据实行每日逐笔报送。
国内外汇贷款（不含保理）
签约信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现本行对境内非金融机构发放的外汇贷款合同信
息报送。包括一般对公外币贷款、外币贸易融资（不含
福费廷）、外币委托贷款、外币银团贷款以及外币外债转
贷款等。
数据补录说明
除“国内外汇贷款类型”、“转贷协议号”、“转贷项目名
称”需手工选择外，其余必填字段均从核心系统自动采集，
通过借据号进行关联。
国内外汇贷款类型：需根据实际发放的贷款类型，
在下拉菜单中分别选择“直接贷款”、“贸易融资”、“委托贷
款”或“外债转贷款”。
转贷协议号：如“国内外汇贷款类型”选择“外债转贷
款”，需录入转贷款协议号。
转贷项目名称：如“国内外汇贷款类型”选择“外债转
贷款”，需录入转贷款项目名称。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
变动信息（提款）
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现国内外汇贷款（不含保理）提款信息报送。
国内外汇贷款在放款后，需根据实际放款情况报送
提款变动信息。如为一笔借据号下多次放款，将生成多
笔提款变动信息。
数据补录说明
除“资金用途”和“结汇金额”外，所有必填字段均从
核心系统自动采集，通过借据号进行关联。
资金用途：需根据实际发放的贷款用途，在下拉菜
单中分别选择“货物贸易”、“服务贸易”或“资本项目支出”。
结汇金额：如存在贷款发放后结汇的情况，需根据
结汇情况如实填写结汇金额。如无可不填。
注意事项
如在报送提款变动信息后发生结汇，需对已报送的
提款变动信息进行修改，补充结汇金额后发送。
操作界面截图
变动信息（还款）
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现国内外汇贷款（不含保理）还款信息报送。
国内外汇贷款在还款后，需根据实际还款情况报送
还款变动信息。如为一笔借据号下多次还款，将生成多
笔还款变动信息。
数据补录说明
除“资金用途”、购汇信息和付息信息外，所有必填
字段均从核心系统自动采集，通过借据号进行关联。
资金用途：无需填写。
购汇还本金额：如本金还款来源为人民币资金购汇，
应如实填写购汇还本金额。如无可不填。
购汇付息金额：如利息还款来源为人民币资金购汇，
应如实填写购汇付息金额。如无可不填。
付息币种与付息金额：如正常付息，将从核心系统
自动提取数据。如未正常取数，则需根据实际付息情况
手工补录。
注意事项
操作界面截图
国内外汇贷款（保理）
签约信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现国内外汇贷款（保理）合同信息报送。
签约信息 - 新增
报送条件：①业务品种 = 国内及出口保理、租赁
保理、应收账款池融资；且
①交易类别 = 融资；且
①币种 = 外币。
签约信息 - 修改
报送条件：①业务品种 = 国内及出口保理、租赁
保理、应收账款池融资；且
①交易类别 = 资料变更（融资到期日变更）、利率
变更；且
①币种 = 外币。
数据补录说明
国内外汇贷款编号：由系统自动产生；
债权人代码：即银行机构代码（分行），由系统采
集；
债务人代码：即客户的单位组织机构代码，系统采
集或手工补录；
债务人中文名称：即客户的中文名称，由系统采集；
国内外汇贷款类型：根据国内外汇贷款类型代码表，
类型为“贸易融资-1102”，由系统采集；
转贷项目名称：无需填写；
转贷协议号：无需填写；
起息日：即单笔发票的融资交易日，由系统采集；
到期日：即单笔发票的融资到期日，由系统采集；
贷款币种：即单笔发票的融资币种，由系统采集；
签约金额：即单笔发票的融资金额，由系统采集；
年化利率值：单笔发票于融资交易日的融资利率，
或利率变更交易后的新融资利率，由系统采集；
备注：需要说明的备注事项。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动信息删
除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
变动信息
内容明细
报送功能描述
实现国内外汇贷款（保理）交易信息报送。
变动信息
报送条件：①业务品种 = 国内及出口保理、租赁保
理、应收账款池融资；且
①交易类别 = 融资、买方还款、卖方还款、间接还
款；且
①币种 = 外币。
数据补录说明
国内外汇贷款编号：该笔变动信息对应的国内外汇
贷款编号，由系统采集；
银行业务参号：由系统自动产生；
变动编号：由系统自动产生；
期初余额：变动前单笔发票的融资余额，由系统采
集；
变动日期：单笔发票下融资、买方还款、卖方还款、
间接还款等交易的发生日期，由系统采集；
提款币种：即融资币种，需手工补录；
提款金额：即融资金额，需手工补录；
结汇金额：按照融资币种对应的金额填报，由系统
采集；
资金用途：根据国内外汇贷款资金用途代码填报，
需手工补录；
还本币种：偿还国内外汇贷款本金币种，由系统采
集；
还本金额：按照还本币种对应的金额填报，由系统
采集；
购汇还本金额：按照还本币种对应的金额填报，需
手工补录；
付息币种：偿还国内外汇贷款利息币种，由系统采
集；
付息金额：按照付息币种对应的金额填报，由系统
采集；
购汇付息金额：按照付息币种对应的金额填报，需
手工补录；
期末余额：变动后单笔发票的融资余额，由系统采
集
备注：需要说明的备注事项。
注意事项
操作界面截图
15.境外担保项下境内贷款
境外担保项下境内贷款是指境内机构接受境外机构的担保
从境内银行获得的贷款。 境外担保项下境内贷款采集的信息包
括境外担保和境内贷款的签约信息和变动及履约信息。境外担保
项下境内贷款实行每日逐笔报送。
签约信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述 实现境外担保项下境内贷款签约信息的报送。
数据补录说明
需手工补录债务人类型、批准文号、贷款额度币种
及金额、境外担保人代码、担保方式等字段。其余必填
字段均从核心系统自动采集，通过借据号进行关联。
债务人类型：根据借款人类型从下拉菜单中选择。
批准文号：如债务人类型选择中资企业，填写外管
局核准该企业境外担保项下境内贷款额度的文件号。
贷款额度币种及金额：如债务人类型选择中资企业，
填写外管局核准该企业境外担保项下境内贷款额度的
币种和金额。
境外担保人代码：如果境外担保人为境外金融机构，
应填写 8 位或 11 位的 SWIFT CODE；如果境外担保人
为领取了外汇局签发的特殊机构赋码通知书的其他非
居民机构，，应填写该通知书上的特殊机构代码；如果
境外担保人为非居民个人，应填写非居民个人身份证件
号码。如果上述条件均不符合，则可为空。
担保方式：根据实际担保方式从下拉菜单中选择“保
证”、“抵押”或“质押”。
如贷款币种为外币，将同步生成国内外汇贷款相应
报送信息。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动及履
约信息删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
变动及履约信息（提款）
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述 实现境外担保项下境内贷款提款信息的报送。
数据补录说明
除“担保责任余额”外，所有必填字段均从核心系统自动
采集，通过借据号进行关联。
担保责任余额：境外担保责任余额=（贷款本金余额+应
付利息及费用）×担保比例。
注意事项
操作界面截图
变动及履约信息（还款）
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述 实现境外担保项下境内贷款还款信息的报送。
数据补录说明
除“担保责任余额”和“付息费金额”外，所有必填字
段均从核心系统自动采集，通过借据号进行关联。
担保责任余额：手工填写，境外担保责任余额=（贷
款本金余额+应付利息及费用）×担保比例。
付息费金额：手工填写境外担保项下境内贷款付利
息及费用金额。
注意事项
操作界面截图
16. 外汇质押人民币贷款
外汇质押人民币贷款是指本行接受境内企业（债务人）提供
的外汇质押（质押外汇来源仅限于除出口收入待核查账户以外的
经常项目外汇账户）向债务人发放的人民币贷款。外汇质押人民
币贷款采集的信息包括外汇质押人民币贷款的签约信息和变动
信息。外汇质押人民币贷款数据实行每月逐笔报送。
签约信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述 实现外汇质押人民币贷款签约信息报送
数据补录说明
由于核心系统中质押信息与放贷信息无法关联，因
此需手工补录“质押外汇币种”和“质押外汇金额”。其余
必填字段均从核心系统自动采集，通过借据号进行关联。
质押外汇币种和质押外汇金额：根据外汇保证金或
存单的币种和金额如实填写。
注意事项
如需删除签约信息，须首先将其下属所有变动信息
删除后，方可进行删除操作。
操作界面截图
变动信息
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
外汇质押人民币贷款在发生放款或还款等变动后，需
根据实际变动情况每月报送变动信息。如为一笔借据号下
多次变动，将生成多笔提款变动信息。
数据补录说明
需手工补录“本月付息费金额”、“质押外汇币种”、“质押
外汇履约金额”、“质押外汇余额”、“质押履约结汇金额”。其
余必填字段均从核心系统自动采集，通过借据号进行关联。
本月付息费金额：手工填写本月付利息及费用金额。
质押外汇币种：根据外汇保证金或存单的币种如实填
写。
质押履约外汇金额：如发生履约，填写本月发生的履
约金额。如无则不填。
质押外汇余额：月末质押外汇的余额。
质押履约结汇金额：如发生履约，填写本月发生的履
约金额结汇后的人民币金额。如无则不填。
注意事项
操作界面截图
17.商业银行结构性存款（*）
商业银行人民币结构性存款是指银行（包括境内银行总行、
分支行以及境外银行境内分支行）吸收的嵌入境外金融衍生工
具并涉及跨境资金汇兑的存款，通过与境外的利率、汇率（不包
括境外人民币汇率）、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况
挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的本外币
交叉类产品。
商业银行人民币结构型存款采集签约信息、终止情况信息、
利息给付信息以及资金流出入和结购汇信息。商业银行人民币结
构性存款数据实行每月逐笔报送。
签约信息报送
内容明细
报送方式 补录
报送功能描述
实现挂钩境外标的的结构性存款，自动生成结构性
存款签约时相关要素的报送。
数据补录说明
系统可自动采集字段：人民币结构性存款编号、金
融机构标识码、操作类型、客户代码、客户名称、
签约日期、合同号、签约金额、到期日；
需要补录的字段：挂钩指标、挂钩指标计算方法、
约定的利率上限、约定的利率下限、利息给付方式，
以上字段按照产品实际结构进行相应补录。
注意事项 如需删除签约信息，须首先将其下属所有终止信
息、利息给付信息、资金流入和结构汇信息删除后，
方可进行删除操作。
操作界面截图
利息给付信息报送
内容明细
报送方式 不提供补录、手工添加功能，仅提供查询功能。
报送功能描述
实现挂钩境外标的的结构性存款，自动生成结构
性存款利息给付时相关要素的报送。
数据补录说明
系统可自动采集字段：人民币结构性存款编号、
金融机构标识码、操作类型、付息年月、付息编号、
合同号、付息外币支付币种、付息人民币支付金额、
付息外币支付金额；
无需要手工补录的字段。
注意事项
操作界面截图
终止信息
内容明细
报送方式 不提供补录、手工添加功能，仅提供查询功能。
报送功能描述
实现挂钩境外标的的结构性存款，自动生成结构性存
款终止时相关要素的报送。
数据补录说明
系统可自动采集字段：人民币结构性存款编号、金融
机构标识码、操作类型、终止日期、终止支付编号、合同
号、终止类型、终止支付金额合计折人民币、终止人民币
支付金额、终止外币支付币种、终止外币支付金额；
无需要手工补录的字段。
注意事项
操作界面截图
资金流出入和结购汇信息报送
内容明细
报送方式 手工添加
报送功能描述
实现挂钩境外标的的结构性存款相关资金流出入
和结购汇信息报送。
数据补录说明
所有字段均需手工添加。相关字段报送要求应参
照最新《银行资本项目数据采集规范》。
注意事项
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