现金收支月报表
单位名称： 某某有限责任公司 单位： 万元 时间： 5/20/2018
日 期
收 入 金 额 支 出 金 额 结存
金额
出纳员
核对销售额 备用金 其 他 合计 材料费 工资 差旅费 伙食费 其 他 合计
1月 95 30 30 155 65 20 10 10 15 120 35
2月 130 50 10 190 50 20 5 10 8 93 97
3月 150 60 30 240 65 20 10 10 15 120 120
4月 200 80 40 320 80 25 15 15 10 145 175
5月 360 20 10 390 30 28 2 10 10 80 310
6月 240 30 10 280 60 30 6 8 10 114 166
7月 120 30 10 160 80 35 5 10 10 140 20
8月 130 30 10 170 75 26 8 12 10 131 39
9月 220 30 12 262 28 12 10 11 12 73 189
10月 268 40 14 322 62 30 7 15 10 124 198
11月 320 40 13 373 35 20 12 13 11 91 282
12月 280 40 15 335 46 15 9 10 9 89 246
合计 2513 480 204 3197 676 281 99 134 130 1320 1877
销售额与材料费用对比表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
收入金额与支出金额对比表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
合计 合计
