日
记
账
簿
现金日记账
银行日记账
现金日记账
年
凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方
月 日
期初金额
8 5 现-0001 购买办公用品 物资采购 ￥
8 7 银-0001 提取现金 银行存款 ￥8,
8 10 现-0002 陈江预支差旅费 应收账款 ￥2,
8 11 银-0002 提取现金 银行存款 ￥6,
8 11 现-0003 刘延预支差旅费 应收账款 ￥1,
8 14 现-0004 出售办公废品 现金 ￥
8
15 银-0003 提取现金 银行存款 ￥5,
8
19 现-0005 刘延交回余款 应收账款 ￥1,
8
21 现-0006 陈江交回余款 应收账款 ￥2,
8
24 银-0004 提取现金 银行存款 ￥8,
8
25 现-0008 购买办公用品 物资采购 ￥
8
27 现-0009 出售办公废品 现金 ￥
8
31
本月合计 ￥33, ￥5,
余额
￥2,600
￥2,
￥10,
￥7,
￥13,
￥12,
￥12,
￥18,
￥19,
￥22,
￥31,
￥30,
￥30,
￥215,
现金日记账
开
户
银
行
列
表
中国银行
中国工商银行
中国农业银行
银行日记账汇总表
银行日记账
开户行:中国银行 账号：
年
凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额
月 日
银行日记账
开户行:中国工商银行 账号：
年
凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额
月 日
银行日记账
开户行:中国农业银行 账号：
年
凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额
月 日
银行存款日记账 总表
年 汇总月份： 月
月 日 借方 贷方 余额
期初余额
