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K/3标准财务系统
—应付款管理
讲师：张三讲师：张三
金蝶顾问学院金蝶顾问学院
PP22
课程介绍
课程目标
主要流程
– 应付款管理系统初始化
– 应付款管理系统日常业务处理
– 应付款管理系统期末处理
应付款管理系统专题讲解
练习题
应付款管理目录
PP33
对企业的应付款项进行全面的核算、管理、分析、预测、
决策。
课程介绍
PP44
掌握应收款管理的初始化和主要日常处理的流程。
课程目标
PP55
课程介绍
课程目标
主要流程
– 应付款管理系统初始化
– 应付款管理系统日常业务处理
– 应付款管理系统期末处理
应付款管理系统专题讲解
练习题
应付款管理目录
PP66
基本信息页签
应付款管理系统初始化——系统设置
PP77
科目设置页签
应付款管理系统初始化——系统设置
PP88
单据控制页签
应付款管理系统初始化——系统设置
PP99
合同控制页签
应付款管理系统初始化——系统设置
PP1010
核销控制页签
应付款管理系统初始化——系统设置
PP1111
凭证处理页签
应付款管理系统初始化——系统设置
PP1212
期末处理页签
应付款管理系统初始化——系统设置
PP1313
编码规则
应付款管理系统初始化——系统设置
PP1414
付款条件
应付款管理系统初始化——基础资料设置
PP1515
类型维护
应付款管理系统初始化——基础资料设置
PP1616
凭证模版
应付款管理系统初始化——基础资料设置
PP1717
采购价格管理
应付款管理系统初始化——基础资料设置
PP1818
初始发票的录入
应付款管理系统初始化——初始数据录入
PP1919
初始其他应付单的录入
应付款管理系统初始化——初始数据录入
PP2020
初始预付单的录入
应付款管理系统初始化——初始数据录入
PP2121
初始应付票据的录入
应付款管理系统初始化——初始数据录入
PP2222
初始应付合同的录入
应付款管理系统初始化——初始数据录入
PP2323
【系统设置】→【初始化】→【应付款管理】→【初始应付
单据-维护】
应付款管理系统初始化——初始数据引入引出
PP2424
【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【结束初始
化】
初始化检查
初始化对账
结束初始化
反初始化
应付款管理系统初始化——结束初始化
PP2525
课程介绍
课程目标
主要流程
– 应付款管理系统初始化
– 应付款管理系统日常业务处理
– 应付款管理系统期末处理
应付款管理系统专题讲解
练习题
应付款管理目录
PP2626
单据录入
• 发票录入
• 其他应付单录入
• 付款单、预付单录入
• 退款单录入
单据相关操作
• 单据查询
• 单据审核
• 单据关联
• 单据套打
• 其他操作
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP2727
发票录入
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP2828
其他应付单录入
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP2929
付款单、预付单录入
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP3030
退款单录入
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP3131
单据查询
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP3232
单据审核
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP3333
单据关联
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP3434
单据套打
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP3535
其他操作
应付款管理系统日常业务处理——单据处理
PP3636
应付票据付款及退票
应付款管理系统日常业务处理——票据处理
PP3737
核销操作途径
核销有两种途径：在单据上核销；运用结算功能核销
应付款管理系统日常业务处理——结算
PP3838
核销类型
• 付款结算
• 预付款冲应付款
• 应付款冲应收款
• 应付款转销
• 预付款转销
• 预付款冲预收款
• 付款冲收款
应付款管理系统日常业务处理——结算
PP3939
核销方式
应付款管理系统日常业务处理——结算
PP4040
反核销
• 【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【核销日志-维护】
应付款管理系统日常业务处理——结算
PP4141
不使用凭证模板在凭证处理功能中生成凭证
• 未勾选应付系统参数“凭证处理”页签中的“使用凭证模板”选项
• 【财务会计】→【应收款管理】→【凭证处理】→【凭证生成】
应付款管理系统日常业务处理——凭证处理
PP4242
使用凭证模板在凭证处理功能中生成凭证
• 勾选应付系统参数的“凭证处理”页签中“使用凭证模板”选项
• 生成凭证前可以先对生成凭证的选项进行设置
应付款管理系统日常业务处理——凭证处理
PP4343
单据新增并审核后，可以在单据新增界面直接生成记账凭
证
应付款管理系统日常业务处理——凭证处理
PP4444
在单据序时簿界面生成凭证
应付款管理系统日常业务处理——凭证处理
PP4545
凭证查询
• 【财务会计】→【应收款管理】→【凭证处理】→【凭证维护】
应付款管理系统日常业务处理——凭证处理
PP4646
账龄分析
• 账龄分析主要是用来对未核销的往来账款的余额、账龄进行分析。
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【分析】→【账龄分析】，弹
出账龄分析的过滤界面，此界面有两个页签分别为“单据查询条件”和“
账龄取数条件”。
应付款管理系统日常业务处理——分析
PP4747
账龄分析“单据查询条件”页签
应付款管理系统日常业务处理——分析
PP4848
账龄分析“账龄取数条件”页签
应付款管理系统日常业务处理——分析
PP4949
付款分析
• 付款分析主要是用来统计往来单位（或地区、行业）付款的金额。
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【分析】→【付款分析】，弹
出付款分析的过滤界面，此界面有三个页签分别为“条件”、“汇总”和“高
级”。
应付款管理系统日常业务处理——分析
PP5050
付款分析“条件”页签
应付款管理系统日常业务处理——分析
PP5151
付款分析“汇总”页签
应付款管理系统日常业务处理——分析
PP5252
付款分析“高级”页签
应付款管理系统日常业务处理——分析
PP5353
付款预测
• 付款预测主要是根据应付款及已付款金额来统计将来的付款金额。
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【分析】→【付款预测】，弹
出付款预测的过滤界面。
应付款管理系统日常业务处理——分析
PP5454
应付款明细表
应付款汇总表
往来对账
到期债务列表
应付款计息表
调汇计量表
应付款趋势分析表
月结单连打
应付款管理系统日常业务处理——报表查询
PP5555
应付款明细表
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【账表】→【应付款明细表】，
弹出明细表的过滤界面，此界面由“条件”和“高级”两个页签构成。
应付款管理系统日常业务处理——报表查询
PP5656
应付款汇总表
• 选择【财务会计】→【应收款管理】→【账表】→【应收款汇总表】，
弹出过滤条件界面，此界面由“条件”、“高级”和“汇总”三个页
签构成。
应付款管理系统日常业务处理——报表查询
PP5757
往来对账
• 选择【财务会计】→【应收款管理】→【账表】→【往来对账】，弹
出往来对账单的过滤界面，该界面由“条件”、“高级”和“汇总”
三个页签构成。
应付款管理系统日常业务处理——报表查询
PP5858
到期债务列表
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【账表】→【到期债务列表】，
进入该处理界面。到期债务列表反映截止到指定日期止，已经到期的
未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数。
应付款管理系统日常业务处理——报表查询
PP5959
应付款计息表
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【账表】→【应付计息表】，
进入该处理界面。应付计息表反映到截止日期止，已经到期应付款的
应计利息。
应付款管理系统日常业务处理——报表查询
PP6060
调汇记录表
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【账表】→【调汇记录表】，
进入该处理界面。调汇记录表反映指定期间的调汇历史记录。
应付款管理系统日常业务处理——报表查询
PP6161
应付款趋势分析表
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【账表】→【应付款趋势分析
表】，弹出应付款趋势分析表的过滤界面。
• 报表类型有年报、月报和日报可供选择。
• 应付款趋势分析表中应付栏列示的是采购发票、其他应付单的金额，
实付栏列示的是付款单、预付单、退款单以及应付款冲应收款的金额。
应付款管理系统日常业务处理——报表查询
PP6262
月结单连打
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【账表】→【月结单】，进入
该处理界面。月结单反映企业在实际工作中形成的一种与往来单位进
行账务核对、单据核对、账龄核对的情况。
应付款管理系统日常业务处理——报表查询
PP6363
合同基本操作
• 合同录入：选择【财务会计】→【应付款管理】→【合同】→【合同
资料-新增】
• 合同变更：合同变更时只能修改以下字段：产品明细中可以修改数量、
含税单价、折扣率、税率、备注字段，单据头可以修改摘要、附注字
段。
• 合同关闭：合同提供关闭和打开的功能，关闭后的合同（也即执行完
毕的合同）不再允许参与关联操作。如果要对合同进行新的补充规定，
可通过单击菜单栏中的“打开”来取消关闭。目前对于合同的关闭操作只
能手工执行。
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保
PP6464
合同报表查询
• 合同金额执行明细表
• 合同金额执行汇总表
• 合同执行情况汇报表
• 合同到期款项列表
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保
PP6565
合同金额执行明细表
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【合同】→【合同金额执行明
细表】
• 在过滤界面中，如果不勾选“按合同小计”，则“显示合同未执行情况”为
灰色不可选状态，当勾选了“显示合同未执行情况”，合同金额执行明细
表界面会显示合同的“未执行开票金额”和“未执行收款金额”。
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保
PP6666
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保
PP6767
合同金额执行汇总表
• 合同金额执行汇总表与合同金额执行明细表的区别在于合同金额执行
明细表的执行金额区分每张单据列示，而合同金额执行汇总表的执行
金额按合同号进行汇总统计。
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保
PP6868
合同执行情况汇报表
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【合同】→【合同执行情况汇
报表】进入该处理界面。合同执行情况汇报表反映合同商品的数量完
成情况。
• 本报表的数据来源为符合过滤条件并与合同关联的“开票”阶段的应付
单据(包括发票和其他应付单)及与这些单据核销的付款类单据的核销金
额。
• 核销方式包括：按金额、存货数量、关联关系（含核销界面和单据界
面的核销）、自动核销。
• 核销类型包括：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付
款转销。
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保
PP6969
合同到期款项列表
• 对于项目型企业或付款周期较长的业务，经常存在分期付款的情况。
用户需要随时按已制定好的合同付款计划进行查询已付款、未付款情
况。未付款部分还需知道是否已经过期，为了避免过期付款的风险，
需要对未付款部分进行提前预警，以便提前安排付款事宜。
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【合同】→【合同到期款项列
表】进入该处理界面。合同到期款项列表。反映采购合同到期款项的
情况。
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保
PP7070
担保资料
• 担保资料中录入担保备查信息，包括担保类型、金额、被担保人、担
保事项及担保标的等信息，主要是将企业的担保业务纳入信息系统中
管理。选择【财务会计】→【应付款管理】→【担保】→【担保资料
－新增】。
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保
PP7171
付款申请单可以实现与现金系统的集成
• 付款申请单保存后，现金系统的付款申请单序时簿同步可以显示，但
是不能进行任何操作；
• 付款申请单在应付款管理系统经过审核（业务审批）处理后，现金系
统才允许对付款申请单进行付款处理；
• 应付款管理系统的付款申请单经过审核（业务审批）后，在现金系统
支持进行修改和审核操作，但是关键信息需要锁定，进行灰显处理；
关键信息内容包括：单据号、单据日期、核算项目代码、币别、金额；
• 应付款管理系统的付款申请单在现金系统不允许进行删除操作。
应付款管理系统日常业务处理——付款申请单
PP7272
课程介绍
课程目标
主要流程
– 应付款管理系统初始化
– 应付款管理系统日常业务处理
– 应付款管理系统期末处理
应付款管理系统专题讲解
练习题
应付款管理目录
PP7373
期末对账检查
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【期末处理】→【期末对账检
查】，系统会对当期的单据、凭证以及核销、票据操作进行对账检查。
应付款管理系统期末处理——期末对账检查
PP7474
期末总额对账
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【期末处理】→【期末总额对
账】，弹出 “期末总额对账-过滤条件”界面，在此界面设置对账期
间、核算项目、对账币别、对账科目等。
应付款管理系统期末处理——期末总额对账
PP7575
期末科目对账
• 期末科目对账可以提供应付款管理系统的单据与总账系统的账簿余额，
按会计科目进行指定期间的对账。该功能的使用前提是必须勾选系统
参数“启用对账与调汇”。
应付款管理系统期末处理——期末科目对账
PP7676
在应付系统调汇
• 若要在应收/应付系统进行调汇，首先必须勾上系统参数中的“启用对
账与调汇”，此时往来科目的调汇只在应收/应付系统进行，不参与总
账的调汇。
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【期末处理】→【期末调汇】
• 进行期末调汇的外币单据必须同时符合下列条件： 已经生成凭证且凭
证已经过账；单据存在单据余额，包括原币余额为0、本位币余额不为
0的单据；外币单据上的往来科目在其属性中勾上了“期末调汇”。
• 调汇金额的计算公式为：单据的调汇金额=单据上的原币余额*调整汇
率-单据上的本位币余额 。
• 期末调汇成功后，调汇记录表中会按单显示调汇记录，选择【财务会
计】→【应付款管理】→【账表】→【调汇记录表】
应付款管理系统期末处理——期末调汇
PP7777
在总账系统调汇
• 如果应收/应付的系统参数中没有勾选“启用对账与调汇”，则期末调汇
只能在总账系统进行。
• 在总账系统进行应收、应付科目的调汇，要求往来科目的属性中勾选“
期末调汇”，且所有的外币单据都已生成凭证并将凭证过账，否则调汇
结果不正确。
• 当总账系统调汇成功生成转账凭证后，应付系统的调汇记录表中也会
自动按单生成调汇记录，同时各个账表中也更新外币单据的单据余额。
反调汇
• 如果在应收/应付系统进行期末调汇，“反调汇”操作在调汇记录表中执
行。方法为：在调汇记录表中，双击需要反调汇的记录，系统自动将
选择标志打上“√”，然后点击工具栏中的【反调汇】按钮。
• 若在总账系统进行期末调汇，如果要反调汇，只需删除总账系统的调
汇凭证即可。
应付款管理系统期末处理——期末调汇
PP7878
期末结账
• 当本期所有操作完成之后，即可进行结账处理。选择【财务会计】→
【应付款管理】→【期末处理】→【结账】。
• 期末结账时需要注意，当前期间的单据必须审核，否则不允许结账；
如果不选择系统参数“期末处理前凭证处理必须完成”，结账时系统提示
未做账的单据，但允许结账；如果选择“期末处理前凭证处理必须完成
”，结账时系统不仅提示未做账的单据，而且不允许结账。
反结账
• 如果发现前期数据有误，可以执行反结账操作，选择【财务会计】→
【应付款管理】→【期末处理】→【反结账】。
• 反结账前必须保证当前期间的单据没有核销、没有生成凭证、没有票
据操作。
应付款管理系统期末处理——期末结账
PP7979
应付款管理系统概述
应付款管理系统初始化
应付款管理系统日常业务处理
应付款管理系统期末处理
应付款管理系统专题讲解
• 多级审核
• 信用管理
• 整单折扣
• 业务预警
应付款管理目录
PP8080
课程介绍
课程目标
主要流程
– 应付款管理系统初始化
– 应付款管理系统日常业务处理
– 应付款管理系统期末处理
应付款管理系统专题讲解
练习题
应付款管理目录
PP8181
多级审核流程建立与配置
• 选择【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】→【多级审核管
理】，进入“多级审核工作流”界面，点击左上角的【新建】按钮，
弹出“新建审核流程”界面，在此选择“单据类型”为付款单，“多
级审核级次”及“业务审核级次”都设为3 级，“审核模式”选择顺
序。
应付款管理系统专题讲解——多级审核
PP8282
多级审核流程建立与配置——流转配置页签
• 首先选中图形化窗口的“一级审核”，点击右键，选择“添加关系”
；其次系统出现一个红色箭头，将箭头拖向“审核结束”；再次点击
【确定】后，“流转配置”页签出现了一行设置跳转条件的记录，单
击“跳转条件”单元格可以进行跳转条件的设置；最后单击确定即可。
应付款管理系统专题讲解——多级审核
PP8383
多级审核流程建立与配置——消息配置页签
• 该页签主要用于多级审核消息发送的配置。例如当制单人启动多级审
核时，需向一级审核人发送消息“请一审！”。
应付款管理系统专题讲解——多级审核
PP8484
多级审核流程建立与配置——选项设置页签
应付款管理系统专题讲解——多级审核
PP8585
多级审核流程建立与配置——用户设置
应付款管理系统专题讲解——多级审核
PP8686
多级审核流程运用
• 启用多级审核
• 执行多级审核
应付款管理系统专题讲解——多级审核
PP8787
整单折扣是指在单据分录折扣（也称“标准折扣”）的基础
上，对一张订单或发票提供整单的折扣功能。
启用整单折扣
反启用整单折扣
启用整单折扣后发票的录入
整单折扣分配功能
凭证模版
应付款管理系统专题讲解——整单折扣
PP8888
启用整单折扣
• 选择【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】→【启用整单折
扣】
反启用整单折扣
• 选择【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】→【反启用整单
折扣】
应付款管理系统专题讲解——整单折扣
PP8989
启用整单折扣后发票的录入
整单折扣分配功能
凭证模版
应付款管理系统专题讲解——整单折扣
PP9090
配置业务预警服务器地址
启动业务预警服务
应付到期债权设置
应付款管理系统专题讲解——业务预警
PP9191
配置业务预警服务器地址
• 进入“账套管理”界面，选择“系统”菜单下的“系统参数设置”。
应付款管理系统专题讲解——业务预警
PP9292
启动业务预警服务
• 登陆K/3主控台，选择“系统”菜单下的“K/3客户端工具包”，单击
“系统工具”后双击“后台服务”，启动该服务即可。
应付款管理系统专题讲解——业务预警
PP9393
应付到期债权设置
• 登录K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【业务预警】→
【业务预警服务管理】
应付款管理系统专题讲解——业务预警
PP9494
课程介绍
课程目标
主要流程
– 应付款管理系统初始化
– 应付款管理系统日常业务处理
– 应付款管理系统期末处理
应付款管理系统专题讲解
练习题
应付款管理目录
PP9595
参照《金蝶K/3标准财务培训教材》附录F
练习：将所有应收改为应付完成练习
练习题
Thanks
terima kasihterima kasih
感謝
谢谢
ありがとうありがとう
ขอบคุณขอบคุณ
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