广东沃杰森环保科技股份有限公司【2016年半年度报告】 公告编号：2016-003
证券代码：838550 证券名称：沃杰森 主办券商：财富证券
广东沃杰森环保科技股份有限公司
Guangdong Wa-station environmental protection shares of co.,Ltd
2016
半年度报告
沃杰森
NEEQ: 838550
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公 司 半 年 度 大 事 记
一、公司在 2016年 3月 25日完成股改，2016年 7月 25日，公司取得全国中小企业股
份转让系统挂牌确认函，公司股票于 2016年 8月 16日起在全国股转系统挂牌公开
转让，转让方式为协议转让。
二、公司于 2016年 1月 15日整体搬迁至高新产业园区-------东莞市联科园际信息产
业科研中心，实现了独栋别墅式办公作业，大大提升了工作环境。
三、公司实施了员工持股激励机制。2016年 4月 15日，公司员工持股平台东莞市义秋
投资中心（有限合伙）登记成为公司股东，持有公司股份 100万股，持股比例 %。
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目 录
声明与提示 ............................................. 4
第一节 公司概览 ........................................ 5
第二节 主要会计数据和关键指标 .......................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ................................ 9
第四节 重要事项 ....................................... 15
第五节 股本变动及股东情况 ............................. 17
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 ................. 19
第七节 财务报表 ....................................... 21
第八节 财务报表附注 ................................... 27
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财
务报告的真实、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否
是否审计 否
【备查文件目录】
文件存放地点： 公司董事会办公室
备查文件 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。
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第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称 广东沃杰森环保科技股份有限公司
英文名称及缩写 Guangdong Wa-station environmental protection shares of co.,Ltd
证券简称 沃杰森
证券代码 838550
法定代表人 周义斌
注册地址 东莞市南城街道水濂山路 96号东莞联科国际信息产业科研中心(一期)20#楼
办公地址 东莞市南城街道水濂山路 96号东莞联科国际信息产业科研中心(一期)20#楼
主办券商 财富证券有限责任公司
会计师事务所 -
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人 吴易阳
电话 0769-22606020
传真 0769-22659463
电子邮箱 wyy@
公司网址
联系地址及邮政编码 东莞市南城街道水濂山路 96 号东莞联科国际信息产业科研中心
(一期)20#楼 邮编:523000
三、运营概况
单位：股
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 2016年 8月 16日
行业（证监会规定的行业大类） C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目 污水处理设备的研发、生产、销售
普通股股票转让方式 协议转让
普通股总股本 11,000,000
控股股东 周义斌
实际控制人 周义斌和高秋英夫妇
是否拥有高新技术企业资格 是
公司拥有的专利数量 6
公司拥有的“发明专利”数量 1
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四、自愿披露
不适用
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第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 9,757, 6,591, %
毛利率 % % -
归属于挂牌公司股东的净利润 -1,592, -453, %
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润
-1,725, -609, %
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司
股东的净利润计算）
% % -
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东
的扣除非经常性损益后的净利润计算）
% % -
基本每股收益 %
二、偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 33,119, 24,312, %
负债总计 18,959, 10,059, %
归属于挂牌公司股东的净资产 14,160, 14,253, %
归属于挂牌公司股东的每股净资产 %
资产负债率 % % -
流动比率 -
利息保障倍数 - - -
三、营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -3,429, -2,971, -
应收账款周转率 -
存货周转率 -
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四、成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率 % % -
营业收入增长率 % % -
净利润增长率 % % -
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
不适用
六、自愿披露
不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用设备制造业”，行业代码为 C35；
按《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）和《挂牌公司管理型行业分类指引》的标准，公司所属行业为
“制造业”中的“专用设备制造业”（C35）行业下属的“环境保护专用设备制造”（C3591）行业。公司的
主营业务为污水处理设备的研发、生产和销售，经过多年实践积累，在重金属废水、皮革废水、化工废水、
焦化废水、磷化废水、制药废水处理技术等服务领域构建了完善的品质保证体系。公司的主要收入来源包
括设备的输出、技术的输出及售后产品的输出，售后产品包括极板更换、药剂与其他耗材的输出等。
公司拥有“高压脉冲电絮凝设备”和“高溶氧设备”等 6项专利技术及工程设计资质。属于国内领先
的核心技术资源。
公司提供产品供应，工程安装、配件更换一条龙服务，专承工程项目建设。实行研发——制造——供
应产品——维修服务——项目运营的商业运营模式。
公司采取自产自销的模式进行产品的销售，实行学、研、产、销合作配套，与清华大学工业开发研究
院、哈尔宾工业大学、昆明理工大学、华南理工大学、东莞理工学院等高校紧密合作。
主要客户分为终端客户及中间商，目前的终端客户涉及的行业主要是冶炼、电镀、印染、化工等，中
间商主要为环保工程公司。公司目前销售集中的区域主要在华南、华东等地区，其中在华南地区的销售额
近两年已占比过半。
在报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。
二、 经营情况
（一）报告期内公司经营情况如下：
在报告期内，公司实现营业收入 9,757,元，比上年度同期增长 %，主要原因系 2016
年上半年公司市场销售好转带动公司业务上升，对公司构成利好，本期签单量较上年同期有大幅提
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升。
（二）报告期内公司营业成本、期间费用情况如下
1、2016年上半年营业成本为 5,332,元，较上年同期增加 %，主要原因系收入增长
和毛利率变动结合的结果。本期毛利率 %较上年同期毛利率 %增加 %，因注重技术优
化和配套服务，从而企业品牌效应更加利好，赢得了较高的产品成交单价，致使报告期毛利率有所
上升。
2、2016 年上半年公司管理费用为 4,769, 元，较上年同期增加 %；销售费用为
744, 元，较上年同期增加 %。管理费用中仅企业上市费用、研发人员工资二项比上年多
支出 1,650, 元；而销售人员为了开拓新客户市场，造成销售费用中差旅费用较上年同期增长
%，因此导致净利润较上年同期减少。
3、2016年上半年公司净利润-1,592,元，比上年同期减少 1,139,元，减少 %。
主要原因是期间费用同比大幅增加，致使利润减少的重要原因。
（三）报告期内公司现金流量情况如下：
单位：元
项目 本期金额 期金额
经营活动产生的现金流量净额 -3,429, -2,971,
投资活动产生的现金流量净额 -2,078, -221,
筹资活动产生的现金流量净额 6,403, 2,702,
合计 895, -490,
报告期内，货币资金净增加 895,元，系筹资活动产生的现金流量所致。本期收到与经营
活动有关的现金净额同期减少 %，系房屋租金、股改前的中介费用和研发费用的增加导致。
本期投资活动产生的现金流量净额为-2,078,元，主要是装修新办公楼及生产车间所致。本
期筹资活动产生的净额 6,403,，主要是本期银行借款增加所致。
报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有发生重大变化，核心技术团队稳定
三、风险与价值
提请投资者对公司以下重大事项予以关注：
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1、 实际控制人不当控制的风险
截至本半年报签署之日，公司实际控制人周义斌和高秋英夫妇直接和间接持有公司 %的股
份，处于绝对控股地位，且周义斌担任公司董事长，高秋英担任董事，在公司决策、监督和日常经
营管理上均可施予重大影响。因此，若公司实际控制人通过其对公司的实际控制权对公司的经营决
策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。
应对机制：公司在《公司章程》中制定了投资者关系管理的条款；制定了“三会”议事规则等
一系列公司内部控制制度，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。报告期内，公司所有公司
经营层面决议的事情，都是按照公司章程的三会处理原则来执行。
2、 公司治理风险
有限公司时期，公司未制定完善的关联交易、资金管理等相关制度，存在资金使用和管理不规
范的问题。股份公司成立后，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。但由于股份公司尚
处于成立初期，随着公司的主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，公司在运营管理、
战略规划、内部控制、财务管理等方面面临更高的要求。公司管理层对于新制度的学习程度和实施
力度还有待进一步观察，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不当而引起的公司治理风险。
应对机制：为了做好公司上市前在内部控制，资金管理方面所存在的缺陷。在报告期内将具
有实际控制权的股东调离了财务出纳岗位，新配了具有较高专业水准的专业人员担任出纳工作。同
时，更换了一名专业素质更好的财务人员担任成本会计，以增强企业内部财务管控；另外，公司将
继续完善法人治理结构，并在中介机构的辅导和监督下，严格按照《公司法》、《公司章程》及相关
规定规范运作，保障“三会”决议的切实执行。同时，公司管理层将加强学习，在日常经营管理中
严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。
3、客户集中度较高风险
截至 2016年 6月 30日，公司前五名客户销售总额占当期营业收入的比例分别为 %、%、
%、%、%，公司客户较为集中，报告期内前五大客户销售总额占当期营业收入的比例有
所上升。主要客户的收入出现大幅下降，则会影响公司销售业绩，从而导致公司的收入下滑的风险。
应对措施：公司新三板上市后，在继续维护原有客户的同时，已着手新产品的研发，以适应不
同客户的新需求；进一步扩宽客户群体；在服务领域方面，还在朝着石油化工废水、城镇生活垃圾
渗透液、煤制气废等新的领域实进，以扩增新的服务领域；在市场网络方面，从大中城市向中小市
镇迈进；在区域方位上，正向华中、两南地区渗透，以扩大市场区域和客户层次，从而拓展公司客
户网络，以稳固发展客户业务根基。
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4、技术人员流失的风险
公司作为技术密集型企业，技术研发不可避免的会对核心技术人员产生一定依赖。目前行业竞
争加剧，行业内的企业对于引进技术人才的竞争更是日益激烈，企业可能会在薪资、福利、环境等
多方面给出更高的待遇以吸引技术人才，本公司面临核心技术人员流失风险。如若公司出现核心技
术人员流失，将有可能导致核心技术外流、竞争力削弱等不利影响。
应对机制：首先，通过股权激励机制让高素质高绩效技术人才得到合理的回报；其次，公司计
划实行员工分批持股计划，留住核心技术员工；第三，采用公开透明的管理办法，让他们能较为准
确的掌握公司发展情况，增加公司和员工之间的信任；第四，建立跨技术部门的人才流动和人才储
备制度，加强人才梯队建设，保证公司健康发展。
5、市场竞争风险
随着国家对环保的日益重视，环保专用设备制造企业数量持续增加，会出现部分企业压低产品
价格抢占市场份额的现象，如果公司不加强自身的产品技术升级、市场渠道拓展、客户服务优化等
方面，公司将面临市场份额下降，最终可能被市场淘汰的风险。
应对措施：公司继续发挥已有的行业领先技术优势，更加注重研发创新工作，报告期已增加研
发投入 150 多万元，以促进新产品，新专用技术的不断形成，保持行业领先技术优势；在市场定位
方面集中优势专攻废水治理，摒弃环保边缘产业，以保证公司优势兵力，不搞小而全；在市场客户
众体方面，在继续维稳原有客户的同时，加大合作群体，报告期已与近 10家同业单位（个人）签订
的战略合作框架协议，避免同业竞争，约定取长补短，互通有无，做到资源共享，强强联手合作；
在商业模式方面，逐步实现加盟合作，单项目联手合作（环保建设工程与设备购销分工合作）；在市
场布局方面，已着手在江苏、浙江设立分支机构，实现资源优势互补。从而应对市场竞争压力，稳
固和扩大市场占有份额。
6、税收优惠政策变动的风险
公司根据国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号和国科火字[2011]123号文件有关规定，
于 2013年 10月 21日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201344000439，有效期三年，经税务局
备案，公司可享受 15%的企业所得税优惠税率。公司将于 2016年申请高新技术企业复审，如不能通
过复审或因政策变化，公司将不能享受 15%的企业所得税税率的优惠政策。
应对措施：公司已取得省级高新技术企业证书，享有企业所得税优惠待遇，公司已深威税收优
惠之利，坚持研发，创新的努力方向，切实加大科研和技术投入，报告期已引入一个“博士研发团
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队”实行契约式联盟合作，研发创新实力有增无减；同时已约定社会专业服务机构，长年服务公司
高新企业复审督导，正在争创条件申请国家高新企业证书。目前省级高新企业复审工作，准备扎实、
进展顺利，被地（市）专家团队预评良好，高新企业复审合格有望。以保障高新企业享受优惠税收
政策的连续性。
7、应收账款回款风险
截至 2016年 6月 30日，公司应收账款为 16,834,元，占公司资产总额的比例为 %。
由于应收账款金额较大，若公司对客户的信用管理不当、催收力度不够，或者主要客户出现信用问
题， 可能会带来一定的应收账款风险，影响公司的财务状况和经营业绩，对公司的盈利和现金流产
生不利影响。
应对措施：本期已加强收款管理工作，及时进行账龄分析，定期与客户沟通，不断完善收款管
理制度，将主要应收账款对应的客户划分责任到销售经理个人，并与其业绩挂钩并加强监督，另一
方面签订单前加强客户信用评级调查，以降低应收账款回收风险。报告期内，公司已加强主要应收
款客户的款项催收工作，委派专人催收。
8、租赁厂房未办理房产证的风险
公司目前所租用的生产厂房未取得房产证书，亦未办理厂房租赁登记备案，存在不能继续使用现
有生产厂房的风险。鉴于公司租用此生产厂房主要用于污水处理设备的组装生产，具体组装生产业
务主要依赖于经验丰富的技术员工，对机器设备和车间环境依赖性较小，对厂房场所的选址亦不受
其他限制，公司对租用的生产厂房没有重大依赖性。同时，厂房出租方、公司实际控制人已作出承
诺，若因该事项给公司带来的一切损失，由其无条件全额承担。因此，若公司生产厂房确实需要搬
迁，公司也可以迅速实现生产厂址的变更，不会对公司的生产经营造成重大影响。
应对措施：为了防范生产厂房的长期稳定性可能给公司带来的风险，在租用厂房时已签了长达 5
年的租赁合同；在上市申报期间，厂房出租方已作出书面承诺：“如因厂房租用事项给公司带来的一
切损失，由其无条件承担”；在此之后，我司已向有关部门一再查实，该厂房不存在产权不清情况，
只因一手房东正在办理产权证申办，导致二手房东暂时无法办理产权备案；同时，我司也向政府建
设规划部门求证过，该厂房坐落地属于新规划建设的工业区，在公司租用期内不存在有拆迁重建之
风险。至于公司承租期限，在租赁合同届满前公司定会提前作出是续租或是另外选址的决择。
四、对非标准审计意见审计报告的说明
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是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否
审计意见类型： -
董事会就非标准审计意见的说明：
-
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第四节 重要事项
一、重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 -
是否存在股票发行事项 否 -
是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -
是否存在对外担保事项 否 -
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 -
是否存在日常性关联交易事项 否 -
是否存在偶发性关联交易事项 是 二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 -
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -
是否存在股权激励事项 否 -
是否存在已披露的承诺事项 是 二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 -
是否存在被调查处罚的事项 否 -
是否存在公开发行债券的事项 否 -
（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
偶发性关联交易事项
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必
要决策程序
周义斌、高秋英 担保 15,000, 是
周义斌、高秋英 担保 500, 是
周义斌 担保 5,000, 是
周义斌 担保 754, 是
总计 - 21,254, -
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、2015年 12月 21日，股东周义斌、高秋英与招商银行股份有限公司东莞南城支行签
署编号为 0015120816以及 0015070450的《最高额不可撤销担保书》，约定周义斌、高秋英为
广东沃杰森环保科技有限公司自 2015年 12月 21日至 2016年 12月 20日期间发生的贷款及
其他授信本金余额之和为 1500万元的债务提供连带责任担保。
2、2015年 12月 31日，股东周义斌、高秋英与中国建设银行股份有限公司东莞市分行
签署编号为 XQ[2015]8800-8110-746以及 XQ[2015]8800-8110-747的《人民币额度借款本金
最高额保证合同》，约定周义斌、高秋英为广东沃杰森环保科技有限公司于《人民币额度借款
合同》自 2016年 2月 21日至 2018年 2月 21日发生的不超过人民币 50万元的债务提供连带
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责任担保。
3、2014 年 12 月 18 日，股东周义斌与招商银行股份有限公司东莞南城支行签署编号
为 2014 年莞抵字第 0014110765 号的《最高额抵押合同》，约定周义斌为广东沃杰森环保科
技有限公司自 2014 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 17 日发生的债务提供连带责任担
保，担保金额为 500万元，抵押物为周义斌个人名下东莞市南城区现代经典花园 C3栋 105 号
房产。
4、2014 年 12月 28 日，股东周义斌与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签署编号为
MB-A282021000 的《汽车贷款抵押合同》，约定周义斌为广东沃杰森环保科技有限公司的本
合同项下的全部债务提供连带保证责任，担保期限为 2014 年 12月 29日至 2017 年 12月 29
日。
上述关联担保发生在有限公司阶段，均已在公开转让说明书中详细披露。上述关联交易
是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、
必要的。
（二）承诺事项的履行情况
1、避免关联交易等事项的承诺
公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》， 规范对外担保、重大投资、
委托理财、关联方交易等。
2、关于避免同业竞争的承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制 人及董事、监事、高级管
理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。
3、公司目前所租用的生产厂房未取得房产证书，亦未办理厂房租赁登记备案，存在不能继
续使用现有生产厂房的风险。厂房出租方、公司实际控制人已作出承诺，若因该事项给公
司带来的一切损失，由其无条件全额承担。
4、专利名称为“污水处理设备（A）”、专利号为“ZL ”的一项外观设计专
利，是以公司股东周义斌名义申请并获得专利权的专利，因该专利所涉外观设计形成过程
中，申请人周义斌使用了公司的技术资料，所以该专利为职务发明。2016 年 4月 10 日，
公司股东周义斌与公司签订《专利权转让协议》，约定将其名下的此项专利无偿转让给公司，
并且根据公司股东周义斌出具的承诺函，周义斌承诺许可公司在专利转让手续办理期间继
续无偿使用上述专利，且将不会就公司曾经和正在使用上述专利的行为要求公司支付任何
费用。
截至本半年报披露之日，未有任何违背承诺事项。
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第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动
期末
数量 比例 数量 比例
无限
售条
件股
份
无限售股份总数 - - 724,332 724,332 %
其中：控股股东、实际控制人 - - 0 - -
董事、监事、高管 - - 0 - -
核心员工 - - 0 - -
有限
售条
件股
份
有限售股份总数 - - 10,275,668 10,275,668 %
其中：控股股东、实际控制人 - - 7,650,000 7,650,000 %
董事、监事、高管 - - 7,700,000 7,700,000 %
核心员工 - - 0 0 %
总股本 0 0 11,000,000 11,000,000 -
普通股股东人数 7
注：控股股东、实际控制人同时为公司董监高的，所持股份重复计算至董监高一列。
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
期末持
股比例
期末持有限
售股份数量
期末持有无限售
股份数量
1 周义斌 - 6,400,000 6,400,000 % 6,400,000 -
2 新余市共创环辉投
资管理中心(有限
合伙)
- 1,500,000 1,500,000 % 1,500,000 -
3 高秋英 - 1,250,000 1,250,000 % 1,250,000 -
4 东莞市义秋投资中
心(有限合伙)
- 1,000,000 1,000,000 % 275,668 724,332
5 广东松创成长投资
合伙企业(有限合
伙)
- 600,000 600,000 % 600,000 -
6 周义文 - 200,000 200,000 % 200,000 -
7 李晓海 - 50,000 50,000 % 50,000 -
合计 0 11,000,000 11,000,000 % 10,275,668 724,332
前十名股东间相互关系说明：
周义斌与高秋英系夫妻关系；周义斌为共创环辉之普通合伙人、执行事务合伙人，高秋英为共创
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环辉之有限合伙人；高秋英为义秋投资之普通合伙人、执行事务合伙人，周义斌、周义文为义秋投资
之有限合伙人；周义文为周义斌的哥哥。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
周义斌，男，1972年 11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年 7月至 2000年 6
月，任广州永建水处理贸易商行（台资）公司业务部经理；2000年 7月至 2001年 11月，任广州源莱水
处理公司营销副总经理；2001年 12月至 2012年 3月，任广东沃杰森环保科技有限公司销售经理；2012
年 4月至 2014年 4月，任广东沃杰森环保科技有限公司监事；2014年 5月至 2016年 2月，任广东沃杰
森环保科技有限公司执行董事兼经理；2016年 3月至今，任广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长。
报告期间内，控股股东未发生变动。
（二）实际控制人情况
周义斌，男，1972年 11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年 7月至 2000年 6
月，任广州永建水处理贸易商行（台资）公司业务部经理；2000年 7月至 2001年 11月，任广州源莱水
处理公司营销副总经理；2001年 12月至 2012年 3月，任广东沃杰森环保科技有限公司销售经理；2012
年 4月至 2014年 4月，任广东沃杰森环保科技有限公司监事；2014年 5月至 2016年 2月，任广东沃杰
森环保科技有限公司执行董事兼经理；2016年 3月至今，任广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长。
高秋英，女，1970年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年 7月至 2001年 11
月，任广州永建水处理贸易商行（台资）公司会计；2001年 12月 2008年 2月，任广东沃杰森环保科技
有限公司会计；2008年 3月至 2014年 4月，任广东沃杰森环保科技有限公司执行董事兼经理；2014年 5
月至 2016年 2月，任广东沃杰森环保科技有限公司监事；2016年 3月至今，任广东沃杰森环保科技股份
有限公司董事。
报告期间内，实际控制人未发生变动。
四、存续至本期的优先股股票相关情况
不适用
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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
姓名 职务
性别 年龄 学历 任期
是否在
公司领
取薪酬
周义斌 董事长 男 44 硕士 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 是
高秋英 董事 女 46 大专 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 是
陈拥军 董事兼总经理 男 46 大专 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 是
吴水清 董事 男 50 博士 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 否
戴猷元 董事 男 71 硕士 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 否
张维 副总经理 男 52 本科 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 是
刘光明 财务负责人 男 44 大专 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 是
叶新 监事会主席 男 31 本科 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 是
张丽 监事 女 38 大专 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 是
李晓海 监事 男 42 本科 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日 否
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 3
二、持股情况
单位：股
姓名 职务
期初持普通股
股数
数量变动
期末持普通股
股数
期末普通
股持股比
例
期末持有股
票期权数量
周义斌 董事长 - 6,400,000 6,400,000 % -
高秋英 董事 - 1,250,000 1,250,000 % -
李晓海 监事 - 50,000 50,000 % -
合计 0 7,700,000 7,700,000 % -
三、变动情况
董事长是否发生变动 是
总经理是否发生变动 是
信息统计 董事会秘书是否发生变动 否
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财务总监是否发生变动 是
姓名 期初职务
变动类型（新任、换
届、离任）
期末职务 简要变动原因
周义斌 总经理 新任 董事长 股改新任
高秋英 监事 新任 董事 股改新任
陈拥军 管理总监 新任 董事兼总经理 股改新任
吴水清 未任职务 新任 董事 股改新任
戴猷元 未任职务 新任 董事 股改新任
叶新 设计师 新任 监事会主席 股改新任
张丽 业务部经理 新任 监事 股改新任
李晓海 未任职务 新任 监事 股改新任
刘光明 财务经理 新任 财务负责人 股改新任
张维 技术总工程师 新任 副总经理 股改新任
四、员工数量
期初员工数量 期末员工数量
核心员工 0 0
核心技术人员 2 2
截止报告期末的员工人数 55 53
核心员工变动情况：
公司暂未认定核心员工
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第七节 财务报表
一、审计报告
是否审计 否
二、财务报表
（一）资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 二、(一) 1,181, 286,
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
- -
衍生金融资产 - -
应收票据 二、(二) - 300,
应收账款 二、(三) 16,242, 10,217,
预付款项 二、(四) 1,019, 937,
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 二、(五) 1,421, 1,373,
买入返售金融资产 - -
存货 二、(六) 5,342, 4,638,
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 二、(七) 8, 26,
流动资产合计 25,216, 17,780,
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
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投资性房地产 - -
固定资产 二、(八) 4,701, 5,097,
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 - -
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 二、(九) 3,065, 1,337,
递延所得税资产 二、(十) 136, 97,
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 7,903, 6,532,
资产总计 33,119, 24,312,
流动负债：
短期借款 二、(十一) 10,400, 5,000,
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
- -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 二、(十二) 5,131, 846,
预收款项 二、(十三) 185, 39,
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 二、(十四) 501, 388,
应交税费 二、(十五) 1,313, 1,749,
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 二、(十六) 726, 1,202,
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 18,258, 9,226,
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非流动负债：
长期借款 二、(十七) 386, 517,
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 二、(十八) 315, 315,
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 701, 832,
负债合计 18,959, 10,059,
所有者权益（或股东权益）：
股本 二、(十九) 11,000, 10,000,
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 二、(二十) 4,753, -
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 二、(二十一) - 425,
一般风险准备 - -
未分配利润 二、(二十二) -1,592, 3,828,
归属于母公司所有者权益合计 14,160, 14,253,
少数股东权益 - -
所有者权益合计 14,160, 14,253,
负债和所有者权益总计 33,119, 24,312,
法定代表人：周义斌 主管会计工作负责人：刘光明 会计机构负责人：张秉国
（二）合并利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,757, 6,591,
其中：营业收入 二、(二十三) 9,757, 6,591,
利息收入 - -
已赚保费 - -
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手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 11,545, 7,231,
其中：营业成本 二、(二十三) 5,332, 4,331,
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 二、(二十四) 71, 32,
销售费用 二、(二十五) 744, 707,
管理费用 二、(二十六) 4,769, 1,927,
财务费用 二、(二十七) 366, 194,
资产减值损失 二、(二十八) 260, 38,
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,788, -639,
加：营业外收入 二、(二十九) 156, 190,
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 二、(三十) 5,
其中：非流动资产处置损失 - -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,631, -455,
减：所得税费用 二、(三十一) -39, -1,
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,592, -453,
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
归属于母公司所有者的净利润 -1,592, -453,
少数股东损益 - -
六、其他综合收益的税后净额 - -
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
- -
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
- -
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
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4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 -1,592, -453,
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,592, -453,
归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益 - -
法定代表人：周义斌 主管会计工作负责人：刘光明 会计机构负责人：张秉国
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,270, 5,626,
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
- -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 二、(三十二) 258, 2,411,
经营活动现金流入小计 5,529, 8,038,
购买商品、接受劳务支付的现金 2,493, 7,058,
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 1,767, 1,565,
支付的各项税费 1,199, 1,066,
支付其他与经营活动有关的现金 二、(三十二) 3,498, 1,319,
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经营活动现金流出小计 8,958, 11,010,
经营活动产生的现金流量净额 -3,429, -2,971,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 789,
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 790,
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,078, 222,
投资支付的现金 - 789,
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,078, 1,012,
投资活动产生的现金流量净额 -2,078, -221,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500, -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 10,500, 5,000,
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 12,000, 5,000,
偿还债务支付的现金 5,231, 2,118,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364, 179,
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 5,596, 2,297,
筹资活动产生的现金流量净额 6,403, 2,702,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 895, -490,
加：期初现金及现金等价物余额 286, 775,
六、期末现金及现金等价物余额 1,181, 284,
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第八节 财务报表附注
一、附注事项
事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 是
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否
11．是否存在重大的研究和开发支出 否
12．是否存在重大的资产减值损失 否
附注详情
本公司生产经营在行业上具有以下特征：
多数客户环保项目都是在首季落实计划并立项，第二季度签订业务合同，部份项目启动供货（施工）
形成履约周期。所以一般而言上半年完成交货（或项目竣工）确认收入较少，而下半年相应较多。
二、报表项目注释
(一) 货币资金
项 目 2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
库存现金 66, 18,
银行存款 1,115, 267,
合 计 1,181, 286,
报告期各期末无受限的货币资金。
货币资金较年初增长 %，原因系公司 2016 年 6 月份集中收入番禺精美五金塑料制品
有限公司、番禺镀化研机械制造有限公司等公司 1,904,元的应收账款导致。
特殊账户说明：
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开户行 账号 2016年06月30日 2015年 12月 31日
中国建设银行东
莞宏图路支行
44001770055059555555
注：此账户为本公司与四川德迈环保工程有限公司签订了“电镀废水处理中心项目”
合作协议，并约定项目相关的所有合同项目收支都要通过共管账户反映。
(二) 应收票据
项 目 2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
银行承兑汇票 300,
合 计 300,
应收票据较年初减少，原因系公司将期初浙江环境杭州分公司汇票背书转让至澳林
美公司，后续未再收入票据。
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(三) 应收账款
1、 应收账款分类披露
类 别
2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额
比例
（%）
金额
计提
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
计提
比例
（%）
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按组合计提坏
账准备的应收
账款
组合 1（账龄）
16,834, 100 592, 100 16,242, 10,549, 100 331, 100 10,217,
组合 2
组合小计
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单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
合 计
16,834, 100 592, 100 16,242, 10,549, 100 331, 100 10,217,
应收账款较年初增长 %，系因为同期收入增长 %，半年度的销售收入 5,6月份完成 960万，且公司水处理设备销售均有安装周期及水处理
效果测试周期，导致期末应收账款账期较长，余额增长幅度较大。
组合 1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账 龄
2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
应收账款 坏账准备 计提比例 应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内（含 1年） 12,827, 384, 3% 9,774, 293, 3%
1至 2年（含 2年） 3,870, 193, 5% 774, 38, 5%
2至 3年（含 3年） 137, 13, 10% 10%
3至 4年（含 4年） 20% 20%
4至 5年（含 5年） 50% 50%
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5年以上 100% 100%
合 计 16,834, 592, 10,549, 331,
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2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况
项 目 2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
计提坏账准备 260, 228,
合 计 260, 228,
3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
2016年 06月 30日
单位名称
期末余额
应收账款
占应收账款合
计数的比例
(%)
坏账准备
第一环保(深圳)股份有限公司 7,706, 231,
深圳市创飞格环保技术有限公
司
3,044, 91,
浙江省环境工程有限公司杭州
分公司
2,000, 100,
深圳海德能环保能源科技有限
公司
1,305, 39,
东莞市泽林环境工程有限公司 962, 48,
合 计
15,017,
0
509,
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(四) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
账 龄
2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1年以内 996, 937,
1-2年 22,
合 计 1,019, 937,
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
2016年 06月 30日
预付对象 期末余额
占预付款期末余额
合计数的比例（%）
广州市南沙区瑞普五金厂 224,
广州市伯诚管理顾问有限公司 148,
东莞市大晟环保工程有限公司 50,
东莞市尚佳知识产权代理有限
公司
30,
成都通用整流电器研究所 29,
合 计 482,
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(五) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露
类 别
2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额
比例
（%）
金额
计提
比例
（%）
金额 比例（%） 金额
计提比
例（%）
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准
备的其他应收款
组合 1（账龄） 124, 3, 120, 124, 3, 120,
组合 2 1,301, 1,301, 1,253, 1,253,
组合小计 1,425, 3, 1,421, 1,377, 3, 1,373,
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
合 计 1,425, 3, 1,421, 1,377, 3, 1,373,
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组合 2中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：
组合名称
2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
其他应收款 坏账准备 计提比例 其他应收款 坏账准备 计提比例
员工备用金 6,
押金及保证金 1,278, 1,216,
代扣代缴社保个税 16, 36,
股东及关联方借款
合 计 1,301, 1,253,
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2、 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本
报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收账
款。
3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
4、 其他应收款按款项性质分类情况
项 目 2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
员工借支 6,
押金及保证金 1,278, 1,216,
代扣代缴社保个税 16, 36,
预付性质款项 124, 124,
合 计 1,425, 1,377,
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
2016年 06月 30日
单位名称
款项性
质
期末余额 账龄
占其他应收期
末余额合计数
的比例(%)
坏账准备
期末余额
是否关联
方
四川省环能投资有
限公司
工 程 保
证金
1,000,
0
2-3年
否
东莞市湖北黄冈商
会
预 付 性
质款项
124, 1年以内 3,
否
广东中天联科信息
产业投资有限公司
办 公 室
押金
119, 1年以内
否
东莞和成电脑绣花
有限公司
厂 房 押
金
64, 5年以上
否
深圳市益泓荣投资
有限公司东莞分公
司
押金 63, 1年以内
否
合 计
1,371,
0
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(六) 存货
1、 存货分类
项 目
2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
账面余额
跌
价
准
备
账面价值 账面余额
跌价
准备
账面价值
原材料 792, 792, 763, 763,
库存商品 115, 115, 113, 113,
在产品 4,434, 4,434, 3,760, 3,760,
合 计 5,342, 5,342, 4,638, 4,638,
(七) 其他流动资产
项 目 2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
待抵进项税金 18,
待抵以前年度多缴纳所得税 8, 8,
合 计 8, 26,
(八) 固定资产
1、 固定资产情况
项 目 生产设备
电子及办公设
备
运输设备 其他设备 合计
1．账面原值
（ 1 ）
2,098,803.
43
2,372,
1,712, 221,
6,405,81
（2）本期增
加金额
74, 0 22,
97,
6
—购置 74, 0 22,
97,
6
（3）本期减
少金额
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项 目 生产设备
电子及办公设
备
运输设备 其他设备 合计
— 处 置
或报废
（ 4 ）
2,098,803.
43
2,447,
1,712,
244,
6,503,50
2．累计折旧
（ 1 ）
740, 314, 214, 39,
1,308,66
（2）本期增
加金额
86, 233,
116, 57,
493,669.
46
—计提
86, 233,
116, 57,
493,669.
46
（3）本期减
少金额
— 处 置
或报废
（ 4 ）
827, 548, 330, 96,
1,802,33
3．减值准备
（ 1 ）
（2）本期增
加金额
—计提
（3）本期减
少金额
— 处 置
或报废
（ 4 ）
4．账面价值
（ 1 ）
1,271,783.
81
1,898, 1,382, 148,
4,701,166.
25
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项 目 生产设备
电子及办公设
备
运输设备 其他设备 合计
账面价值
（ 2 ）
账面价值
1,358,401.
66
2,057, 1,498, 182,
5,097,147.
35
固定资产较期初减少 %，原因系正常折旧导致。
2、 本报告期无暂时闲置的固定资产。
3、 本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。
4、 本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。
5、 2016年 06月 30日无未办妥产权证书的固定资产。
6、 其他说明
本报告期内运输设备中的奔驰轿车，机动车登记证书编号：440028825180 已
用于贷款抵押，抵押登记日期：2015-03-24。获得梅赛德斯-奔驰汽车金融有
限公司提供贷款 万元。该运输设备原值 1,110, 元、累计折旧
165,元、账面净值 945,元。
(九) 长期待摊费用
项 目
本期增加金
额
本期摊销
金额
其他减少
金额
装修费用 1,337, 1,977, 249, 3,065,
合 计 1,337, 1,977, 249, 3,065,
长期待摊费用较期初增加 %，原因是公司新办公室及展示大厅装修设计工程完成，
新增长期待摊费用 190万导致。
(十) 递延所得税资产和递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产
项 目
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可抵扣暂时性
差异
递延所得税资
产
可抵扣暂时性
差异
递延所得税资
产
资产减值准
备
595, 89, 335, 50,
递延收益 315, 47, 315, 47,
合 计 910, 136, 650, 97,
(十一) 短期借款
项 目
抵押担保借款 10,400, 5,000,
合 计 10,400, 5,000,
短期贷款较期初增加 %，原因系新增短期贷款 540万。
抵押担保情况说明
贷款单位 期末余额
合同借款开
始日期
合同还款日
期
保证人 抵押人
招商银行股
份有限公司
东莞分行
5,000,
0
2016-1-11 2017-1-10
周义斌 /高
秋英
周义斌
招商银行股
份有限公司
东莞分行
2,000,
0
2016-1-13 2017-1-12
招商银行股
份有限公司
东莞分行
3,000,
0
2016-1-15 2017-1-14
周义斌 /高
秋英
周义斌
中国建设银
行东莞分行
营业部
400, 2016-1-5 2017-1-4
周义斌 /高
秋英
周义斌
(十二) 应付账款
1、 应付账款列示
项 目
1年以内（含 1年） 4,929, 846,
1-2年 202,
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合 计 5,131, 846,
应付账款较期初增加 %，原因系 5,6月份订单比较集中，导致采购也比较集中，
货款支付通常都有 2至 3个月账期，故导致本期应付账款期末余额突增。
2、 账龄超过一年的重要应付账款款
项 目 未偿还或结算的原因
广州市伯诚管理顾
问有限公司
102, 102,
顾问公司代理项目尚未结
束
合 计 102, 102,
(十三) 预收款项
1、 预收款项列示
项 目
1年以内（含 1年） 153, 39,
1-2年 32,
合 计 185, 39,
2、本报告期无账龄超过一年的重要预收账款。
(十四) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项 目 本期增加 本期减少
短期薪酬 388, 1,873,
1,760,
6
501,
离职后福利-设定
提存计划
134, 134,
辞退福利
一年内到期的其
他福利
合 计 388, 2,007,
1,894,
6
501,
2、 短期薪酬列示
项 目 本期增加 本期减少
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项 目 本期增加 本期减少
（1）工资、奖金、
津贴和补贴
388, 1,843,
1,730,
3
501,
（2）职工福利费
（3）社会保险费 29, 29,
其中：医疗保险费 16, 16,
工伤保险费 8, 8,
生育保险费 4, 4,
（4）住房公积金
（5）工会经费和职
工教育经费
合 计 388, 1,873,
1,760,
6
501,
3、 设定提存计划列示
项 目 本期增加 本期减少
基本养老保险 128, 128,
失业保险费 6, 6,
合 计 134, 134,
(十五) 应交税费
税费项目
增值税 714, 1,096,
城市维护建设税 33, 60,
教育费附加 21, 25,
地方教育附加 2, 17,
堤围费 3,
印花税 3,
企业所得税 542, 542,
合 计 1,313, 1,749,
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(十六) 其他应付款
1、 按款项性质列示其他应付款
项 目
1年以内（含 1年） 335, 811,
1-2年 40, 391,
2-3年 351,
合 计 726, 1,202,
其他应付款较期初减少 %，原因系本期归还股东高秋英往来款 75万，导致其他
应付款余额有较大幅度下降。
2、 账龄超过一年的重要其他应付款
项 目 未偿还或结算的原因
四川德迈环保工程
有限公司
391, 391,
属于开发电镀园项目的保证
金，尚未开工
合 计 391, 391,
(十七) 长期借款
1、 长期借款分类
项 目
抵押担保借款 386, 517,
合 计 386, 517,
抵押担保情况说明：
贷款单位
合同借款
开始日期
合同还款
日期
保证
人
抵押人 抵押物
梅赛德斯-奔驰
汽车金融有限
公司
2014-12-
29
2017-12-
29
周 义
斌
广东沃杰森环
保科技股份有
限公司
奔驰轿车
(十八) 递延收益
项 目 本期增加 本期减少 形成原因
政府补助 315, 315,
收到政府补
助
合 计 315, 315, /
涉及政府补助的项目：
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负债项目
本期新增
补助金额
本期计入
营业外收
入金额
其他
变动
与资产相
关/与收益
相关
智能型高效
超滤电絮凝
工业废水处
理系统项目
315, 315,
与收益相
关
合 计 315, 315, /
(十九) 股本
股东名称
本期增加
本
期
减
少
出资额
股权比
例（%）
出资额
股权
比例
（%）
周义斌 6,400, 6,400,
高秋英 1,250, 1,250,
周义文 200, 200,
李晓海 50, 50,
新余市共创
环辉投资管
理中心（有限
合伙）
1,500, 1,500,
广东松创成
长投资合伙
企业（有限合
伙）
600, 600,
东莞市义秋
投资中心（有
限合伙）
1,000, 1,000,
合 计 10,000,000 1,000, 11,000, 100
(二十)资本公积
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项 目
2015年 12月 31
日
本期增加 本期减少
2016年 06月 30
日
资本公积 4,753, 4,753,
合 计 4,753, 4,753,
(二十一) 盈余公积
项 目
2015年 12月 31
日
本期增加 本期减少
2016年 06月 30
日
法定盈余公积 425, 425,
合 计 425, 425,
(二十二) 未分配利润
项 目 2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
调整前上期末未分配利润 3,828, 1,325,
调整年初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后年初未分配利润 3,828, 1,325,
加： 本期归属于母公司所有者的净利
润
-1,592, 2,780,
减：提取法定盈余公积 278,
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转入资本公积 3,828,
期末未分配利润 -1,592, 3,828,
(二十三) 营业收入和营业成本
1、营业收入、营业成本
项 目
2016年 1-6月 2015年 1-6月
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,757, 5,332, 6,589, 4,331,
其他业务 2,
合 计 9,757, 5,332, 6,591, 4,331,
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营业收人较同期增长 %，由于公司业务特点是需为客户个别定制，业务谈判周期
比较长，出货后的设备安装及水处理效果测试都需要一定周期， 导致收入确认很有可
能出现同期数据对比有较大差异的实际情况。成本较同期增长 %，原因系同收入
同方向增长。
2、主营业务收入及成本按收入类别列示
收入类别
2016年 1-6月 2015年 1-6月
收入 成本 收入 成本
配件销售收入 608, 374,
1,915,
973,
设备销售收入 9,149, 4,948,
4,673,
3,358,
8
合 计 9,757, 5,322, 6,589,
4,331,
9
3、公司前五名客户的营业收入情况
2016年 1-6月
序 号 客户名称 营业收入总额
占公司全部营业收入
的比例
第一名 第一环保(深圳)股份有限公司 6,227, %
第二名 深圳市创飞格环保技术有限公司 2,601, %
第三名 番禺镀化研机械制造有限公司 261, %
第四名 东莞山联环保包装有限公司 244, %
第五名 番禺精美五金塑料制品有限公司 129, %
合 计 9,465, %
(二十四) 营业税金及附加
项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
城市维护建设税 41, 18,
教育费附加 17, 8,
地方教育附加 11, 5,
合 计 71, 32,
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(二十五) 销售费用
项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
折旧费 31, 31,
运费 20, 20,
油费 5, 23,
差旅费 170, 44,
招待费 38, 9,
工资 385, 206,
工具用具 0 145,
咨询费 500 188,
汽修费 20, 7,
服务费 29,
其他 42, 29,
合 计 744, 707,
销售费用较同期增长 %，无太大变化。
(二十六) 管理费用
项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
研发支出 884, 406,
中介服务费 1,160, 0
办公费 35, 21,
差旅费 43, 132,
房租 347, 109,
服务费 22, 9,
福利费 66, 90,
工资 1,003, 493,
其他 200, 244,
社保费 164, 68,
水电费 26, 5,
物业管理费 37, 0
招待费 18, 34,
折旧 185, 59,
装修费 249, 135,
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项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
咨询培训费 322, 640
招聘费 0 115,
合 计 4,769, 1,927,
管理费用较同期增长 %，原因系股改前期的中介费用、研发费用、工资、折旧
及摊销费用及房租都出现大幅度增加。
(二十七) 财务费用
类 别 2016年 1-6月 2015年 1-6月
利息支出 364, 179,
减：利息收入 2,
手续费 4, 17,
合 计 366, 194,
财务费用较同期增长 %，原因系由于本期短期贷款大幅增加导致。
(二十八) 资产减值损失
项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
坏账损失 260, 38,
合 计 260, 38,
(二十九) 营业外收入
项 目
发生额
计入当期非经常性损益的
金额
2016年 1-6
月
2015年 1-6
月
2016年 1-6
月
2015年 1-6
月
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置利
得
政府补助 150, 190, 150, 190,
其它 6, 6,
合 计 156, 190, 156, 190,
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计入当期损益的政府补助：
补助项目 2016年1-6月 2015年 1-6月 与资产相关/与收益相关
东莞市财政局南城分局
科技南城资金款
150, 190, 收益相关
合 计 150, 190, —
(三十) 营业外支出
项 目
发生额
计入当期非经常性损益的金
额
2016年 1-6
月
2015年 1-6
月
2016年 1-6
月
2015年 1-6
月
罚款支出
滞纳金支出 4, 4,
其它
合 计 5, 5,
(三十一) 所得税费用
1、 所得税费用表
项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
当期所得税费用 4,
递延所得税费用 -39, -5,
合 计 -39, -1,
(三十二) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
往来款 100, 2,219,
其他营业外的收入 156, 190,
利息收入 2, 2,
合 计 258, 2,411,
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
往来款 748,
经营费用 2,745, 1,301,
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项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
手续费 4, 17,830,31
合 计 3,498, 1,319,
(三十三) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 2016年 1-6月 2015年 1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,592, -453,
加：资产减值准备 260, 38,
固定资产等折旧 493, 208,
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 249, 135,
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 364, 179,
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
-39, -5,
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -704, 3,454,
经营性应收项目的减少（增加以“－”
号填列）
-6,138, -788,
经营性应付项目的增加（减少以“－”
号填列）
3,677, -5,740,
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,429, -2,971,
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
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补充资料 2016年 1-6月 2015年 1-6月
动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 1,181, 284,
减：现金的期初余额 286, 775,
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 895, -490,
2、 现金和现金等价物的构成
项 目 2016年 06月 30日 2015年 12月 31日
一、现 金 1,181, 286,
其中：库存现金 66, 18,
可随时用于支付的银行存款 1,115, 267,
可随时用于支付的其他货币
资金
可用于支付的存放中央银行
款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,181, 286,
其中：母公司或集团内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
三、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽
可能降低风险的风险管理政策。
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(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公
司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信
用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可
获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额
度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保
公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用
特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有
在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付
相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而
发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资
金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险
由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证
券以及对未来 12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有
充足的资金偿还债务。
四、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
本公司由自然人控股，自然人周义斌为本公司第一大股东，持有公司%的股权。
(二) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
周义斌 本公司实际控制人
高秋英
本公司股东之一，实际控制人周义斌的
配偶
(三) 关联交易情况
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1、关联担保情况
本公司作为被担保方：
保证人 抵押人 担保金额 担保起始日 担保到期日
抵押担保是
否已经履行
完毕
周义斌/高
秋英
15,000, 2015-12-21 2016-12-30 否
周义斌 周义斌 5,000, 2014-12-18 2017-12-17 否
周义斌/高
秋英
500, 2016-2-21 2018-2-21 否
周义斌 754, 2014-12-29 2017-12-29 否
(四) 关联方应收应付款项
1、 应付项目
项目名称 关联方
账面余额
其他应付款 周义斌 1,
其他应付款 高秋英 27, 777,
五、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
本公司无需要披露的承诺事项。
(二) 或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
六、 资产负债表日后事项
本公司无需要披露的承诺事项。
七、 其他重要事项
报告期内，公司存在不规范缴纳社会保险费和住房公积金的情形，公司实际控制人
周义斌承诺，如公司因违反社会保险和住房公积金相关法律法规或规范性文件而受
到处罚或损失，其将全额承担公司的补缴义务、罚款或损失，并保证公司不会因此
遭受任何损失。
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八、 补充资料
(一) 非经常性损益明细表
项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外）
150, 190,
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6, -5,
减：所得税影响额 23, 28,
少数股东权益影响额
合 计 132, 155,
（二）、净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权平均净
资产收益率
（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通
股股东的净利润
扣除非经常损
益后归属于普
通股股东的净
利润
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