资产负债表
"编制单位:" & tzm()
rq()
资 产
行
次
年初数 期末数 负债及所有者权益
行
次
年初数
流动资产： 1 流动负债： 31
货币资金 2jfqc(k1001,q01)+jfqc(k1002,q01)+jfqc(k1009,q01)jfqm(k1001)+jfqm(k1002)+jfqm(k1009) 短期借款 32 dfqc(k2101,q01)
短期投资 3jfqc(k1101,q01)+jfqc(k1102,q01)jfqm(k1101)+jfqm(k1102) 应付款项 33dfqc(k2201,q01)+dfqc(k2202,q01)+dfqc(k2209,q01)
应收款项 4jfqc(k1111,q01)+jfqc(k1121,q01)+jfqc(k1122,q01)+jfqc(k1131,q01)jfqm(k1111)+jfqm(k1121)+jfqm(k1122)+jfqm(k1131) 应付工资 34 dfqc(k2204,q01)
预付帐款 5 jfqc(k1141,q01) jfqm(k1141) 应交税金 35 dfqc(k2206,q01)
存货 6jfqc(k1201,q01)+jfqc(k1202,q01)jfqm(k1201)+jfqm(k1202) 预收帐款 36 dfqc(k2203,q01)
待摊费用 7 jfqc(k1301,q01) jfqm(k1301) 预提费用 37 dfqc(k2301,q01)
一年内到期的长期债权投资 8 jfqc(k1402001,q01) jfqm(k1402001) 预计负债 38 dfqc(k2401,q01)
其他流动资产 9 一年内到期的长期负债 39dfqc(k2501001,q01)+dfqc(k2502001,q01)
10
其他流动负债 40
流动资产合计 11 41
长期投资： 12 流动负债合计 42
长期股权投资 13jfqc(k1401,q01)+jfqc(k1421001,q01)jfqm(k1401)+jfqm(k1421001) 43
长期债权投资 14jfqc(k1402002,q01)+jfqc(k1421002,q01)jfqm(k1402002)+jfqm(k1421002) 长期负债： 44
长期投资合计 15 长期借款 45dfqc(k2501002,q01)
固定资产： 16 长期应付款 46dfqc(k2502002,q01)
固定资产原价 17 jfqc(k1501,q01) jfqm(k1501) 其他长期负债 47
减：累计折旧 18 dfqc(k1502,q01) dfqm(k1502) 长期负债合计 48
固定资产净值 19 #VALUE! #VALUE! 49
在建工程 20 jfqc(k1505,q01) jfqm(k1505)
受托代理负债：
50
文物文化资产 21 jfqc(k1506,q01) jfqm(k1506) 受托代理负债 51 dfqc(k2601,q01)
固定资产清理 22 jfqc(k1509,q01) jfqm(k1509) 52
固定资产合计 23 #VALUE! #VALUE! 负债合计 53 #VALUE!
无形资产及其他资产： 24 54
无形资产 25 jfqc(k1601,q01) jfqm(k1601) 净资产 55
26
非限定性净资产 56dfqc(k3101+4101001+4201001+4301001+4401001+4501001+4601001+4901001+5101001+5201001+5301001+5401001,q01)
受托代理资产： 27 限定性净资产 57dfqc(k3102+4101002+4201002+4301002+4401002+4501002+4601002+4901002+5101002+5201002+5301002+5401002,q01)
受托代理资产 28 jfqc(k1701,q01) jfqm(k1701) 净资产合计 58
29 59
资产总计 30 #VALUE! #VALUE! 负债和净资产总计 60 #VALUE!
主管：
会计：
制表人：
会民非01表
单位：元
期末数
dfqm(k2101)
dfqm(k2201)+dfqm(k2202)+dfqm(k2209)
dfqm(k2204)
dfqm(k2206)
dfqm(k2203)
dfqm(k2301)
dfqm(k2401)
dfqm(k2501001)+dfqm(k2502001)
dfqm(k2501002)
dfqm(k2502002)
dfqm(k2601,q01)
#VALUE!
dfqm(k3101+4101001+4201001+4301001+4401001+4501001+4601001+4901001+5101001+5201001+5301001+5401001)
dfqm(k3102+4101002+4201002+4301002+4401002+4501002+4601002+4901002+5101002+5201002+5301002+5401002)
#VALUE!
资产负债表
业务活动表
"编制单位:" & tzm() rq()
项目 行次
本月数 本年累计数
非限定性 限定性
合计 非限定性 限定性
一、收入
其中：捐赠收入 1 df(k4101001) df(k4101002) #VALUE! dl(k4101001) dl(k4101002)
会费收入 2 df(k4201001) df(k4201002) #VALUE! dl(k4201001) dl(k4201002)
提供服务收入 3 df(k4301001) df(k4301002) #VALUE! dl(k4301001) dl(k4301002)
商品销售收入 4 df(k4501001) df(k4501002) #VALUE! dl(k4501001) dl(k4501002)
政府补助收入 5 df(k4401001) df(k4401002) #VALUE! dl(k4401001) dl(k4401002)
投资收益 6 df(k4601001) df(k4601002) #VALUE! dl(k4601001) dl(k4601002)
其他收入 9 df(k4901001) df(k4901002) #VALUE! dl(k4901001) dl(k4901002)
收入合计 11 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
二、费用
（一）业务活动成本 12 jf(k5101001) jf(k5101002) #VALUE! jl(k5100101) jl(k5101002)
其中：经营支出 13 jf(k510100101) jf(k510100201) #VALUE! jl(k510100101)jl(k5101002001)
销售税金 14 jf(k510100102) jf(k510100202) #VALUE! jl(k510100102) jl(k510100202)
商品销售成本 15 jf(k510100103) jf(k510100203) #VALUE! jl(k510100103) jl(k510100203)
16
（二）管理费用 21 jf(k5201001) jf(k5201002) #VALUE! jl(k5201001) jl(k5201002)
（三）筹资费用 24 jf(k5301001) jf(k5301002) #VALUE! jl(k5301001) jl(k5301002)
（四）其他费用 28 jf(k5401001) jf(k5401002) #VALUE! jl(k5401001) jl(k5401002)
费用合计 35 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
三、限定性净资产转为
非限定性净资产
40 df(k3101002)df(k3101-3101002) #VALUE! dl(k3101002)dl(k3101-3101002)
四、净资产变动额（若
为净资产减少额，
以“－”号填列）
45 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
会民非02表
单位：元
合计
#VALUE!
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业务活动表
本年累计数
