衡阳关于成立微小卫星公司
可行性研究报告
xxx 有限责任公司
报告说明
核心区域发展功能不断拓展,形成一批产业链条完备、产业特色
鲜明、领先优势突出的优势产业集群,提升参与国际分工的层次。打
造一批具备国际竞争力的战略性新兴产业集群,引导和储备一批各具
特色的战略性新兴产业生态。培育一批具备国际竞争力的优质龙头企
业、创新创业企业以及未来产业企业。
xxx 有限责任公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 投资管理公司共
同出资成立。其中:xxx 投资管理公司出资 万元,占 xxx 有限
责任公司 35%股份;xx 投资管理公司出资 865 万元,占 xxx 有限责
任公司 65%股份。
根据谨慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投
资 万元,占项目总投资的 %;建设期利息 万
元,占项目总投资的 %;流动资金 万元,占项目总投资
的 %。
项目正常运营每年营业收入 万元,综合总成本费用
万元,净利润 万元,财务内部收益率 %,财
务净现值 万元,全部投资回收期 年。本期项目具有较
强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
推动战略性新兴产业与科技、金融、人才深度融合,畅通要素供
给渠道,激发产业发展潜力、市场主体活力。促进战略性新兴产业各
领域之间、战略性新兴产业与传统产业之间深度融合,加快构建现代
化经济体系。
由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其
产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具
有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,
并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本
情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
目录
第一章 拟成立公司基本信息..................................................10
一、 公司名称 .................................................................................10
二、 注册资本 .................................................................................10
三、 注册地址 .................................................................................10
四、 主要经营范围 ...........................................................................10
五、 主要股东 .................................................................................10
公司合并资产负债表主要数据 ............................................................11
公司合并利润表主要数据 ..................................................................11
公司合并资产负债表主要数据 ............................................................12
公司合并利润表主要数据 ..................................................................13
六、 项目概况 .................................................................................13
七、 深入实施市场主体培育工程 ........................................................14
第二章 公司成立方案 .........................................................17
一、 公司经营宗旨 ...........................................................................17
二、 公司的目标、主要职责 ..............................................................17
三、 公司组建方式 ...........................................................................18
四、 公司管理体制 ...........................................................................18
五、 部门职责及权限........................................................................19
六、 核心人员介绍 ...........................................................................23
七、 财务会计制度 ...........................................................................24
第三章 项目背景分析 .........................................................32
一、 瞄准技术制高点抢占先发优势。..................................................32
二、 切实加快高标准市场体系建设 .....................................................33
三、 发展基础 .................................................................................34
四、 深化“放管服”改革 ....................................................................36
五、 优化资金支持 ...........................................................................37
六、 项目实施的必要性.....................................................................37
第四章 行业发展分析 .........................................................39
一、 瞄准产业制高点加速集群建设 .....................................................39
二、 瞄准人才制高点引育产业人才 .....................................................41
三、 发展目标 .................................................................................42
第五章 法人治理...............................................................44
一、 股东权利及义务........................................................................44
二、 董事 .......................................................................................49
三、 高级管理人员 ...........................................................................54
四、 监事 .......................................................................................57
第六章 发展规划分析 .........................................................60
一、 公司发展规划 ...........................................................................60
二、 任务及思路 ..............................................................................66
三、 强化实施评估 ...........................................................................68
四、 加强统筹规划 ...........................................................................68
五、 瞄准一流环境优化产业生态 ........................................................68
六、 瞄准平台制高点提升创新能力 .....................................................70
第七章 项目环保分析 .........................................................73
一、 编制依据 .................................................................................73
二、 环境影响合理性分析 .................................................................74
三、 建设期大气环境影响分析 ...........................................................74
四、 建设期水环境影响分析 ..............................................................75
五、 建设期固体废弃物环境影响分析..................................................75
六、 建设期声环境影响分析 ..............................................................75
七、 建设期生态环境影响分析 ...........................................................76
八、 清洁生产 .................................................................................77
九、 环境管理分析 ...........................................................................78
十、 环境影响结论 ...........................................................................80
十一、 环境影响建议........................................................................80
第八章 风险风险及应对措施..................................................82
一、 项目风险分析 ...........................................................................82
二、 项目风险对策 ...........................................................................84
第九章 项目选址可行性分析..................................................87
一、 项目选址原则 ...........................................................................87
二、 建设区基本情况........................................................................87
三、 加快构建现代产业体系,全力建设现代产业强市............................92
四、 坚持创新首位战略,建设更高水平的国家创新型城市 .....................94
五、 打造比肩沿海地区的一流营商环境...............................................96
第十章 投资方案...............................................................98
一、 投资估算的依据和说明 ..............................................................98
二、 建设投资估算 ...........................................................................99
建设投资估算表 .............................................................................101
三、 建设期利息 ............................................................................101
建设期利息估算表 ..........................................................................101
四、 流动资金 ...............................................................................102
流动资金估算表 .............................................................................103
五、 总投资 ..................................................................................104
总投资及构成一览表.......................................................................104
六、 资金筹措与投资计划 ...............................................................105
项目投资计划与资金筹措一览表 .......................................................105
第十一章 进度计划 ..........................................................107
一、 项目进度安排 .........................................................................107
项目实施进度计划一览表 ................................................................107
二、 项目实施保障措施...................................................................108
第十二章 项目经济效益评价................................................109
一、 基本假设及基础参数选取 .........................................................109
二、 经济评价财务测算...................................................................109
营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................109
综合总成本费用估算表....................................................................111
利润及利润分配表 ..........................................................................113
三、 项目盈利能力分析...................................................................113
项目投资现金流量表.......................................................................115
四、 财务生存能力分析...................................................................116
五、 偿债能力分析 .........................................................................116
借款还本付息计划表.......................................................................118
六、 经济评价结论 .........................................................................118
第十三章 总结................................................................119
第十四章 附表附录 ..........................................................121
主要经济指标一览表.......................................................................121
建设投资估算表 .............................................................................122
建设期利息估算表 ..........................................................................123
固定资产投资估算表.......................................................................124
流动资金估算表 .............................................................................124
总投资及构成一览表.......................................................................125
项目投资计划与资金筹措一览表 .......................................................126
营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................127
综合总成本费用估算表....................................................................128
固定资产折旧费估算表....................................................................129
无形资产和其他资产摊销估算表 .......................................................129
利润及利润分配表 ..........................................................................130
项目投资现金流量表.......................................................................131
借款还本付息计划表.......................................................................132
建筑工程投资一览表.......................................................................133
项目实施进度计划一览表 ................................................................134
主要设备购置一览表.......................................................................135
能耗分析一览表 .............................................................................135
第一章 拟成立公司基本信息
一、公司名称
xxx 有限责任公司(以工商登记信息为准)
二、注册资本
1330 万元
三、注册地址
衡阳 xxx
四、主要经营范围
经营范围:从事微小卫星相关业务(企业依法自主选择经营项目
,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
五、主要股东
xxx 有限责任公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 投资管理公司发
起成立。
(一)xxx 投资管理公司基本情况
1、公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念
,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为
道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最
高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,
致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求
。
公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专
项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息
技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效
益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,
促进带动产业链上下游企业协同发展。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
(二)xx 投资管理公司基本情况
1、公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进
研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技
技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和
品牌发展。
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为
导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品
和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
六、项目概况
(一)投资路径
xxx 有限责任公司主要从事关于成立微小卫星公司的投资建设与运
营管理。
(二)项目提出的理由
从国内看,经济社会步入高质量发展阶段将催生新兴增长动能,
提升自主创新能级刻不容缓。我国已开启全面建设社会主义现代化国
家新征程,“把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推
进高质量发展”的要求将充分激发新动力。我国明确提出的“碳达峰、碳
中和”目标,为推动先进环保、先进储能等绿色低碳新技术的不断成熟
,打造我省绿色低碳领域的竞争优势提供了新空间。我国新兴产业与
国际产业间技术代差的不断缩小、关键核心技术的受制于人,对我省
探索形成新兴产业领域特色自主创新模式、担当科技自立自强重任提
出了新要求。
七、深入实施市场主体培育工程
实施深化国资国企改革行动,推进国有经济布局优化和结构调整
,加快国有企业战略性重组和专业化整合,积极稳妥推进国有企业混
合所有制改革,加快完善现代企业制度,支持国有企业做优做强做大
,健全管资本为主的国有资产监管体制。大力支持非公有制经济高质
量发展,健全支持小微企业和个体工商户发展的长效机制,落实好减
税降费、减租降息、稳企稳岗等政策措施。支持企业家以恒心办恒业
,弘扬企业家精神,锻造企业家和职业经理人队伍。
(三)项目选址
项目选址位于 xxx(以最终选址方案为准),占地面积约 亩
。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、
通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
(四)生产规模
项目建成后,形成年产 xx 颗微小卫星的生产能力。
(五)建设规模
项目建筑面积 ㎡,其中:生产工程 ㎡,仓储工
程 ㎡,行政办公及生活服务设施 ㎡,公共工程
㎡。
(六)项目投资
根据谨慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投
资 万元,占项目总投资的 %;建设期利息 万
元,占项目总投资的 %;流动资金 万元,占项目总投资
的 %。
(七)经济效益(正常经营年份)
1、营业收入(SP): 万元。
2、综合总成本费用(TC): 万元。
3、净利润(NP): 万元。
4、全部投资回收期(Pt): 年。
5、财务内部收益率:%。
6、财务净现值: 万元。
(八)项目进度规划
项目建设期限规划 12 个月。
(九)项目综合评价
此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的
生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、
稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产
后可保证达到预定的设计目标。
第二章 公司成立方案
一、公司经营宗旨
根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责
的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最
大利益,取得更好的社会效益和经济效益。
二、公司的目标、主要职责
(一)目标
近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强
企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场
竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。
远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思
路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国
内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,
力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。
(二)主要职责
1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管
下,以市场需求为导向,依法自主经营。
2、根据国家和地方产业政策、微小卫星行业发展规划和市场需求
,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重
大经营决策。
3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代
企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。
4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。
5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依
照《公司法》等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。
三、公司组建方式
xxx 有限责任公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 投资管理公司共
同出资成立。
其中:xxx 投资管理公司出资 万元,占 xxx 有限责任公司
35%股份;xx 投资管理公司出资 865 万元,占 xxx 有限责任公司
65%股份。
四、公司管理体制
xxx 有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其
规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责
;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相
应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经
营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康
、快速发展。总经理的主要职责如下:
1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司
职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效
措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;
3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质
量手册;
4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系
;
5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;
6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;
7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的
适宜性、充分性和有效性。
五、部门职责及权限
(一)综合管理部
1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和
持续改进。
2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。
3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。
4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。
5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作
环境中与产品符合性有关的条件加以管理。
(二)财务部
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工
作。
3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、
银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,
向公司领导报告公司经营情况。
6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并
督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银
行。
7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。
8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月 5
日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。
9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析
工作。
10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用
及保管,办理银行收付业务。
12、负责先进管理,审核收付原始凭证。
13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现
金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表
。
14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。
(三)投资发展部
1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。
2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。
3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。
4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。
5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。
6、及时完成领导交办的其他事项。
(四)销售部
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并
负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展
销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预
期目标。
3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展
状况等,并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送
商务发展部。
5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,
进行有效的客户管理。
6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商
务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资
供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就
能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并
进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、
质量符合要求。
9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运
输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用
开支,查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作
,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。
六、核心人员介绍
1、贾 xx,1957 年出生,大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6
月就职于 xxx 有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责
任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。
2、梁 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,硕士研
究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今
任公司独立董事。
3、钟 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958 年出生,本科学
历,高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董
事长;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长;
2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理;2019 年 3 月至今任
公司董事。
4、刘 xx,1974 年出生,研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年
8 月就职于 xxx 有限责任公司;2006 年 8 月至 2011 年 3 月,任 xxx
有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部
副部长、部长;2019 年 8 月至今任公司监事会主席。
5、孙 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学
历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公
司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理
。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
6、魏 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,本科学
历,高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至
今任公司独立董事。
7、邱 xx,中国国籍,1977 年出生,本科学历。2018 年 9 月至
今历任公司办公室主任,2017 年 8 月至今任公司监事。
8、严 xx,中国国籍,1978 年出生,本科学历,中国注册会计师
。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有
限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。
七、财务会计制度
(一)财务会计制度
1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的
财务会计制度。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进
行编制。
2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,
不以任何个人名义开立账户存储。
3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以
不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定
提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以
从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股
份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资
本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
6、公司利润分配政策为:
(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合
理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利
润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;
(2)利润分配决策程序:
公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情
况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营
情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明
确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三
分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;
股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独
立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求
,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出
现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表
独立意见。提交股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方
便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红
的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;
监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程
序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过
半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的
审核意见;
公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事
会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立
董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见
;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过
;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章
程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过;
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整
分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关
调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事
会审议后提交公司股东大会审议批准。
(3)现金分红的条件
公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后
所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公
司的持续经营;
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告
;
(4)现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,
并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项
规定处理。
重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过,达到以下情形之
一:
①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上
;
②交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过
3000 万元;
③交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万
元;
④交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经
审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 3000 万元;
⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上,且绝对金额超过 300 万元。
满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议
后提交股东大会审议批准。
(5)利润分配时间间隔:在满足上述第(四)款条件下,公司每
年度至少分红一次;
(6)现金分红比例:公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
围;公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润
的 10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的 30%;
(7)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所
分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。
(8)公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配
规划以及本章程的规定,进行利润分配时,现金分红方式将优先于其
他各类非现金分红方式。
(二)内部审计
1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支
和经济活动进行内部审计监督。
2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实
施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节会计师事务所的聘任
3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股
东大会决定前委任会计师事务所。
4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、
会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 30 天事先通知
会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许
会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情
形。
第三章 项目背景分析
一、瞄准技术制高点抢占先发优势。
(一)夯实基础研究能力
坚持需求导向、问题导向、目标导向和任务导向,聚焦战略性新
兴产业强基础、高平台、前沿方向,鼓励引导高校、科研院所和企业
共同开展基础性科技能力建设,提升基础研究和应用基础研究能力。
鼓励支持从 0 到 1 的重大突破性创新,积极对接国家在人工智能、生
命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域布局,
加大各类科技计划与重大项目承接力度,强化创新成果源头供给和合
理配置。选择一批研究基础好、对我省创新能力带动作用强的重大科
学问题开展研究,在材料、信息、生物、大气、光学、航空航天等方
向培育形成若干高水平原创成果,争当新一轮科技革命和产业变革的
引领者。
(二)加强核心技术攻关
围绕产业链部署创新链,制定重点产业领域关键核心技术短板清
单,结合湖南基础和优势,制定核心技术攻关路线图。构建新型攻关
机制,积极衔接国家科技计划,参与国家“揭榜挂帅”等制度,“一技一
策”集中攻克高端装备、关键核心材料、基础软件等领域关键核心技术
。面向高端工程机械、先进轨道交通装备、智能制造装备、新能源、
材料、信息安全、生物农业、精准医疗、航空航天等重点领域关键共
性需求,启动国产重大装备和关键零部件扶持计划。支持企业参与和
主导国际标准、国家标准、行业标准的制订修订,加强高价值知识产
权创造和前瞻性战略性布局。
(三)加快技术成果转移转化
加快构建高效协同、产权保护完善、市场化配置资源为主体的重
大技术成果转移转化体系。加强潇湘科技要素大市场体系建设,优化
技术市场布局,探索在长株潭、环洞庭湖、湘中南、大湘西建设各具
特色的区域技术转移中心,建立科技成果信息共享平台,推进重大科
技成果示范推广。健全企业主导的产学研协同转化应用体系,鼓励企
业面向社会开展技术难题竞标。大力发展科技成果转化第三方服务机
构,培育职业化科技成果转化人才队伍。畅通科技成果信息收集和共
享渠道,大力开展精准对接服务,促进更多技术成果在湘落地转化。
二、切实加快高标准市场体系建设
加快产权制度改革,健全产权执法司法保护制度,全面依法平等
保护各种所有制经济产权和合法权益。实施深化要素市场化配置改革
行动,促进土地、劳动力、资本、技术、数据等要素自主有序流动,
加快建立健全要素价格市场化形成机制。加快盘活闲置低效土地,深
化“亩均论英雄”改革,创新工业用地供地制度。全面实施市场准入负面
清单制度,改革生产许可制度,落实公平竞争审查制度,推动“非禁即
入”普遍落实。加快社会信用体系建设,健全守信联合激励和失信联合
惩戒机制,争创全国社会信用体系建设示范城市。
三、发展基础
“十三五”期间,我省认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,将
发展战略性新兴产业作为构建现代化经济体系、促进经济高质量发展
的重要举措,战略性新兴产业发展取得了积极成效。
(一)产业规模稳步壮大
2020 年全省实现战略性新兴产业增加值 亿元,“十三五”
期间,年均增速为 %,高于规模以上工业增速 3 个百分点,占
GDP 比重达到 %。长株潭城市群战略性新兴产业发展增长极作用
进一步凸显。岳阳市、常德市、衡阳市、娄底市等地战略性新兴产业
发展各具特色。岳麓山国家大学科技城、马栏山视频文创产业园、郴
州国家可持续发展议程创新示范区等重大战略平台先后获批建设,多
点支撑格局逐步形成。高新技术企业达到 8621 家,获评国家制造业
单项冠军企业和产品 22 个,一批千亿企业、世界级装备制造企业、行
业骨干企业迅速成长。
(二)产业体系日益完善
战略性新兴产业结构不断优化,核心产业优势显著,特色产业不
断壮大,新兴动能加快培育。工程机械和轨道交通装备产业规模稳居
全国第一,其中工程机械主营业务收入占全国 1/4 以上,电力机车市
场份额世界第一。新材料总量规模居中部第一、全国前列,先进储能
材料产业市场占有率、硬质合金产量位居全国第一。具备全国唯一的
中小型航空发动机研制基地。信创产业构建“两芯一生态”的发展格局,
移动互联网连续多年保持高速发展态势。特色中成药、中药饮片、生
物农业等实现特色生物资源深度开发带动产业快速增长,“湘药”初具特
色优势。跨领域、跨行业、多种经济形式并存的节能环保产业体系初
步形成。数字创意、新能源汽车等领域具备良好发展基础,潜力巨大
。
(三)创新能力持续提升
在“创新引领,开放崛起”的战略引领下,各级持续加大科技投入,
推动产业创新发展,陆续出台实施科技成果转化、高新技术企业奖励
、科研人员股权和分红激励等文件,产业支持政策体系逐步健全。一
批重大工程、重点项目加快推进,“五个 100”工程累计实施 237 个重
大产业建设项目,176 个重大科技创新项目,201 个重大产品创新项
目,在湘世界“500 强”增至 179 家;实施战略性新兴产业技术攻关项
目 340 个;岳麓山实验室、生物种业创新中心、先进轨道交通装备创
新中心等重大科技创新项目稳步推进。2020 年末,国家和省级工程研
究中心(工程实验室)分别达到 16 个和 286 个,国家级和省级重点
实验室分别达到 19 个和 338 个,国家和省级工程技术研究中心分别
达到 14 个和 453 个,全省国家和省级双创示范基地分别达到 7 家和
107 家。通过大力实施芙蓉人才行动计划,引进各类人才 60 余万人,
“十三五”期间,引育高水平创新团队 70 余个、高层次专家 1100 多名
,目前在湘两院院士 83 名、湘籍院士 121 名。
(四)集聚发展态势明显
一批优势集群逐步占领全国高地,工程机械、先进轨道交通装备
、航空动力等三大世界级产业集群基本成形,长沙智能制造装备、湘
潭智能制造装备、岳阳新型功能材料和娄底先进结构材料等 4 个产业
集群列入国家第一批战略性新兴产业集群发展工程,长沙工程机械、
株洲轨道交通装备产业集群入围第一批国家先进制造业集群名单。郴
州金属新材料、益阳电子信息等集群发展各具特色。
四、深化“放管服”改革
进一步深化投资审批制度改革,推进战略性新兴产业领域投资项
目承诺制审批,简化、整合项目报建手续,加快投资项目在线审批监
管平台应用,推进全程网办。完善湖南信用信息共享交换平台,将战
略性新兴产业企业信用信息纳入信贷审批、政府采购、工程招投标等
审批程序。积极运用信息化手段创新和加强对战略性新兴产业市场监
管。进一步建立健全严格规范、包容审慎的监管环境,加强事中事后
监管,降低企业合规成本。
五、优化资金支持
强化政府资金引导示范,积极争取中央预算内投资支持战略性新
兴产业项目建设,引导壮大新兴产业投资基金,集中、持续、协同支
持战略性新兴产业重点项目建设,强化对战略性新兴产业重大工程项
目的投资牵引作用。健全投资约束机制和责任追究机制,创新实施关
键核心技术攻关“揭榜挂帅”“赛马式”“中期评估式”等资助方案,引导理
性投资,提升各类资金使用绩效。引导产业资本、金融资本、社会资
本共同支持产业发展。强化财政金融联动,发挥政府性融资担保机构
作用,完善财政信贷风险补偿机制,大力发展直接融资,提升企业融
资可获得性,降低企业融资成本。进一步提高金融服务发展质效,加
快构建多层次、多品种的金融机构和金融产品体系,推动形成全方位
、广覆盖的科技金融服务体系。
六、项目实施的必要性
(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场
知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司
的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的
市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能
潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,
公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠
定基础。
(二)公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不
断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产
品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水
准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才
能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位
。
第四章 行业发展分析
一、瞄准产业制高点加速集群建设
(一)打造多元优势产业集群
统筹考虑各地产业基础、功能定位和资源禀赋条件,基于比较优
势打造多元化高质量新兴产业集群。构建多层次产业集群发展格局,
围绕工程机械、轨道交通、航空动力三大优势产业,不断推动技术和
产品迭代创新,提高全球竞争力,努力形成世界级产业集群;深入推
进国家战略性新兴产业集群发展工程,健全产业集群组织管理和专业
化推进机制,建设创新和公共服务综合体,聚焦生物医药、自主可控
计算机及信息安全、新型显示器件、5G 应用等领域,培育一批产业集
聚度高、创新能力强、辐射带动作用显著的产业集群,争取纳入国家
战略性新兴产业集群范围。瞄准半导体与集成电路、区块链与量子信
息、新能源等具有重大引领带动作用、具备爆发式增长潜力的新兴产
业领域,构建一批产业发展新引擎。引导产业园区科学确定主导产业
和特色产业,壮大一批产业配套能力强、集聚程度高、创业环境好的
战略性新兴产业特色基地。
(二)提升产业链供应链水平
开展产业链供应链补短板锻长板行动,研究分析重点产业集群产
业链缺失、薄弱和关键环节,引导以社会资源为主体开展协同攻关,
推动加大重点领域产业链关键环节引进投入力度,开展对内对外技术
合作。发挥重点领域龙头企业在“补链延链强链”方面的主导地位和引领
作用,构建政府、企业、高校及科研院所等联合参与的产业集群创新
联盟,提升集群内产业链协同创新能力。探索建立促进省内新兴产业
集群的创新要素高效自由流动机制,推动重点领域创新链、产业链、
资金链、政策链、人才链融合发展。
(三)完善集群发展生态环境
推动战略性新兴产业集群建设与城市群建设有机融合,加快形成
以产促城、以城兴产、产城融合的发展态势。推进全省数字化改革,
培育数据要素市场,建设数字新湖南。支持具备条件的产业集群率先
应用 5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施,推动传统基础设
施数字化改造。支持产业集群内龙头企业联合研发机构、高校院所、
上下游企业、金融机构组建创新联合体,申报或承担国家重大科技项
目,提升产业集群创新发展能力。搭建支持产品研发、成果转化及创
新应用的公共服务平台,壮大集群内中介服务机构。积极引导各类金
融机构参与产业集群建设工作,提供配套创新金融服务。加强对产业
生态主导型企业的扶持力度,带动产业链配套企业协同创新发展。
二、瞄准人才制高点引育产业人才
(一)培养引进高端人才
紧扣战略性新兴产业发展总体目标,聚焦优势产业、特色产业和
前沿产业领域,实施引进高端科技创新人才专项行动,依托产业化项
目、重大科技攻关项目、重大研发平台,按照分层分类、科学精准的
原则,面向国内外引进一批在世界科技和产业发展前沿具有较强影响
力,能引领支撑我省重点产业发展的高端人才到战略性新兴产业领域
创新创业。围绕我省新兴优势产业链建立人才特区,确定目 录清单,
完善政策配套,通过“企业定人选、政府给支持”实现精准引才。结合重
大产业项目,集成国家、地方及社会资源,综合运用多种手段,培育
一批具有全球化视野、持续创新能力的领军型企业家队伍。
(二)健全产业人才培养机制
统筹战略性新兴产业发展和专业人才培养规划,优化创新型、应
用型、技能型、复合型人才培养模式。建立高校学科专业动态调整机
制,支持高校根据区域产业特色和人才需求方向,优化专业设置,适
当提高战略性新兴产业相关专业招生比例。争创国家网络安全教育技
术产业融合发展试验区。实施湘才创新能力提升工程,促进高校和企
业深度融合,建立产教融合、校企合作的技术技能人才培养模式,大
力弘扬工匠精神,不断提高技术技能人才经济待遇和社会地位。顺应
技术变革和产业升级趋势,加快培养多行业跨界历练、创新理论与工
艺实践融合、技术与管理并重的复合型人才。
(三)充分激发人才活力
深化科技成果使用权、处置权、收益权改革,提高科研人员成果
转化收益比例,强化对科研人员的股权激励和绩效激励。完善多元主
体参与的战略性新兴产业人才评价、评估制度,健全以创新能力、质
量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。对符合条件的战略性新
兴产业高端人才,在户籍、医疗、住房、出行、配偶安置、子女入学
等方面给予政策倾斜。
三、发展目标
(一)产业规模持续壮大
力争到 2025 年全省战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达
到 18%,总额突破万亿元,成为支撑全省经济发展的新动能。在高端
装备、新材料、航空航天、新一代信息技术、生物、节能环保、新能
源及智能网联汽车、新兴服务业和未来产业等领域形成一批新增长点
。
(二)创新能力显著增强
全社会研发经费年均增长 12%以上,每万人高价值发明专利拥有
量达到 6 件,数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到 11%
,国家级高新技术企业达到 13000 家,国家级创新载体数量超过 150
个,创新科研能力进入创新型省份前列,形成以企业为主体、高校院
所高效协同的技术创新体系。在高端零部件、新一代信息技术、生物
、绿色低碳等领域攻克一批关键核心技术,科技成果转化效率不断提
高。
(三)集群发展成效明显
核心区域发展功能不断拓展,形成一批产业链条完备、产业特色
鲜明、领先优势突出的优势产业集群,提升参与国际分工的层次。打
造一批具备国际竞争力的战略性新兴产业集群,引导和储备一批各具
特色的战略性新兴产业生态。培育一批具备国际竞争力的优质龙头企
业、创新创业企业以及未来产业企业。
(四)发展环境持续优化
新兴产业发展重点领域和关键环节的改革取得显著突破,在科技
创新、市场准入、场景搭建、标准建设、人才激励、知识产权保护等
方面开展更深层次的体制机制改革,充分释放创新主体活力。
第五章 法人治理
一、股东权利及义务
股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类
股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
股东为单位的,股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保
、对外投资等事项的决策有相关规定的,公司不得以股东单位决策程
序取代公司的决策程序,公司应依据公司章程及公司制定的相关制度
确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据《
公司法》、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决
与决策。
1、公司股东享有下列权利:
(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会并行使相应的表决权;
(3)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;
(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其
所持有的股份;
(5)查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议
决议、监事会会议决议和财务会计报告;
(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配;
(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求
公司收购其股份;
(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的,应当向公司提
供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实
股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未
公开的重大信息的情况除外。
3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股
东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法
规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之
日起 60 日内,请求人民法院撤销。
公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣
告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销
变更登记。
4、公司股东承担下列义务:
(1)遵守法律、行政法规和本章程;
(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
5、持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行
质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其
他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的
,公司应当扣减该股东所应分配的红利,以偿还被其占用或者转移的
资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时,公司应立即申请
司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿
占用或转移的公司资金、资产及其他资源的,公司应通过变现司法冻
结的股份清偿。
公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他
资源安全的法定义务,不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、
纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董
事、监事、高级管理人员违反上述规定,给公司造成损失的,应当承
担赔偿责任。造成严重后果的,公司董事会对于负有直接责任的高级
管理人员予以解除聘职,对于负有直接责任的董事、监事,应当提请
股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律
责任。
7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关
系损害公司利益,不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反
规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方
式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益,不得利用其控制
地位损害公司及其他股东的利益:
(1)公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福
利、保险、广告等费用和其他支出;
(2)公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务;
(3)有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东
、实际控制人及其控制的企业;
(4)不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业
的担保责任而形成的债务;
(5)公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际
控制人及其控制的企业使用资金;
8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增
同业竞争。
9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信
息披露义务,及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项,
并保证披露的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露
义务,不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。
10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负
有保密义务,不得利用公司未公开的重大信息谋取利益,不得进行内
幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。
11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到 5%
以上的股东或者实际控制人,应当及时将委托人情况告知公司,配合
公司履行信息披露义务。
12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的,
应当公平合理,不得损害公司和其他股东的合法权益。
控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情
形的,应当在转让前予以解决:
(1)违规占用公司资金;
(2)未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保;
(3)对公司或者其他股东的承诺未履行完毕;
(4)对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。
二、董事
1、公司设董事会,对股东大会负责。
2、董事会由 12 人组成,其中独立董事 4 名;设董事长 1 人,副
董事长 1 人。
3、董事会行使下列职权:
(1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(2)执行股东大会的决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产
、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(7)决定公司内部管理机构的设置;
(8)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,根据总裁的提名,聘
任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员,并决定其报
酬事项和奖惩事项;拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方
式的方案;
(9)制订公司的基本管理制度;
(10)制订本章程的修改方案;
(11)管理公司信息披露事项;
(12)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(13)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;
(14)决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项;
(15)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬
与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和
董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作
。
4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。
5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事
规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决
策。
该规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则应作为章
程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会
批准。
对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到
或超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%的项目,应由董事会审
议后报经股东大会批准。
7、董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人;董事长、副董事长由公
司董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
8、董事长行使下列职权:
(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(2)督促、检查董事会决议的执行;
(3)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件
;
(4)行使法定代表人的职权;
(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务
行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会
和股东大会报告;
(6)董事会授予的其他职权。
(7)董事会按照谨慎授权原则,决议授予董事长就本章程第一百
零八条所述运用公司资金、资产事项(公司资产抵押、对外投资、对
外担保事项除外)的决定权限为,每一会计年度累计不超过公司最近
一期经审计的净资产值的 15%(含 15%);
9、董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开
10 日以前书面通知全体董事和监事。
10、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立
董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到
提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。
董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日
前通知全体董事和监事,但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或
传真等方式召开临时董事会会议的除外。
11、除本章程另有规定外,董事会会议应有过半数的董事出席方
可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。但是应由
董事会批准的对外担保事项,必须经出席董事会的 2/3 以上董事同意
,全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决
议。
董事会决议的表决,实行一人一票制。
12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得
对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会
会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议
须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足
3 人的,应将该事项提交股东大会审议。
13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表
决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用
传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议
,并由参会董事签字。
14、董事会会议,应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责
的态度出席董事会,对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席,
可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应当载明代理人的姓名、
代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席
会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会
议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议
的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应
对会议所议事项认真组织记录和整理,会议记录应完整、真实。出席
会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存,保存期限为十
年。
三、高级管理人员
1、公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司根据需要设副总裁,由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。
2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于
高级管理人员。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他
职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
4、总裁每届任期 3 年,总裁连聘可以连任。
5、总裁对董事会负责,行使下列职权:
(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向
董事会报告工作;
(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3)拟订公司内部管理机构设置方案;
(4)拟订公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具体规章;
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监;
(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负
责管理人员;
(8)召集并主持公司总裁办公会议;
(9)本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会
报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总
裁必须保证该报告的真实性。
总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时,不能
变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
总裁因故不能履行职权时,董事会应授权一名副总裁代总裁履行
职权。
7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当
事先听取工会或职代会的意见。
8、总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。
9、总裁工作细则包括下列内容:
(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;
(2)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会
、监事会的报告制度;
10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程
序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
11、副总裁由总裁提名,董事会聘任或解聘;副总裁对总裁负责
,行使下列职权:
(1)按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案,并向
总裁报告工作;
(2)拟订分管工作的基本管理制度;
(3)拟订分管工作的具体规章;
(4)总裁授予的其他职权。
12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书,
公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事
务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
13、董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书
分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作
出。
14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部
门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
四、监事
1、公司设监事会。监事会设 3 名监事,由 2 名股东代表监事和
1 名职工代表监事组成,职工代表监事由公司职工代表大会、职工大
会或其它形式民主选举产生和更换,股东代表监事由股东大会选举产
生和更换,股东代表监事可以是公司股东,也可以是股东大会选举的
公司职工。
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监
事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的,由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议
。
2、监事会行使下列职权:
(1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见
;
(2)检查公司财务;
(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
提出罢免的建议;
(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事
、高级管理人员予以纠正;
(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(6)向股东大会提出提案;
(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理
人员提起诉讼;
(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担
;
(9)本章程规定或股东大会授予的其他职权。
3、监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开临时监
事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和
召集程序的规定。
4、监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程
序,以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则
作为本章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。
5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监
事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载
。监事会会议记录作为公司档案,保存期限为 10 年。
6、监事会会议通知包括以下内容:
(1)举行会议的日期、地点和会议期限;
(2)事由及议题;
(3)发出通知的日期。
第六章 发展规划分析
一、公司发展规划
(一)发展计划
1、发展战略
作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速
增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、
创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重
点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发
展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。
2、经营目标
目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将
进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;
进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一
步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生
产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司
治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打
造成为行业的标杆企业。
(二)具体发展计划
1、市场开拓计划
公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的
消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如
下:
(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部
门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力;
(2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销
人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性;
(3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互
联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同
感;
(4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市
场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。
2、技术开发计划
公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识
产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基
础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行
相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的
维护。
为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强
化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制
定,不断提高企业的整体技术开发能力。
3、人力资源发展计划
培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞
争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才
的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此
,公司将重点做好以下工作:
(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才
;
(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和
教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体
素质;
(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度
和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。
(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资
源管理体系,充分调动员工的积极性。
4、企业并购计划
公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的
综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参
股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业
资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争
能力。
5、筹融资计划
目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开
发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经
营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等
多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动
公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为
公司的长远发展筹措资金。
(三)面临困难
公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略
规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制
等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营
销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理
使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发
展,实现各项业务发展目标。
1、资金不足
发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单
一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力
较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将
成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的
资金,公司的发展计划将难以如期实现。
2、人才紧缺
随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营
管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提
高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对
募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。
(四)采用的方式、方法或途径
建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市
场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未
来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的
实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及
时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。
1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临
的挑战
公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满
足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才
的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司
发展需要。
为此,公司拟采取下列措施:
1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和
公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公
司,提升公司综合竞争力;
2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团
结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人
才队伍的稳定性和积极性;
3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍
的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。
2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力
公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政
策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,
开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善
和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的
战略发展目标。
二、任务及思路
(一)规范市场秩序
营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施,落实
知识产权保护制度,打击侵权假冒、以次充好等不良行为,为企业营
造良好的生产经营和研发环境。
加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理,完善产业企业质量
信用动态评价和公布制度,建立区域行业企业及产品信用数据库和信
用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”,营造“守
信激励,失信惩戒”的社会舆论氛围。
规范行业自律。组建产业联盟,规范行业协会等社团组织行业自
律,引导行业诚信经营、履行社会责任。
(二)扩大国内外合作
鼓励企业与国外公司加强合作,支持有条件的企业在境外设立研
发中心,充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家
合作,支持有条件的企业开拓海外业务,推进产业发展走出去。
(三)加强人才智力支撑
打造新型企业家培养工程升级版,探索建立与国际接轨的专业人
才聘用和激励机制,重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创
新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设,加快发展
现代职业教育,大力培育高素质劳动大军,全面提升技术技能人才质
量,切实为发展先进产业提供智力和人才保障。
(四)加强宣传推广
充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层
次、多形式的宣传、科普教育,普及产业发展理念。通过现场会、论
坛、展会、专题报道等形式,积极宣传产业发展优势、法律法规、政
策措施、典型案例和先进经验,增强公众对产业发展趋势和相关技术
、产品的认知和接受度,营造推广产业发展的良好氛围,促进产业发
展。
(五)加强组织领导
坚持把产业摆在优先发展的地位,健全产业领导和决策机制,加
大统筹协调力度。做好规划目标任务分解工作,明确时间表、路线图
和责任人。规划组织和实施工作,各有关部门密切配合,全力支持,
结合实际,制定具体实施方案,抓好贯彻落实。完善工作考核机制,
将规划实施情况作为考核的重要内容,强化监督问责,确保各项目标
任务落到实处。
(六)强化规划实施管理
强化产业规划的约束与引导,分解落实约束性指标,加强目标责
任管理,确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估
。管理部门要发挥主体作用,深入开展研究论证,做好与国家产业规
划的衔接协调,完成工作机制,推动规划任务的具体落实。
三、强化实施评估
健全完善规划实施的评价、评估和激励机制,探索推进全省战略
性新兴产业发展绩效第三方评价机制,建立科学奖惩机制。发挥新一
代信息技术手段的辅助决策作用,实现对战略性新兴产业发展的动态
跟踪,及时调整修订相关政策和目标任务,确保规划有效落实。发挥
监察和社会各界监督作用,促进战略性新兴产业健康发展。
四、加强统筹规划
进一步完善省市协同的战略性新兴产业发展推进机制,加强宏观
引导和统筹协调,切实推动战略性新兴产业领域关键技术突破、产业
链培育完善、重大项目布局、创新制度探索等重点工作。优化产业发
展结构,构建完整产业链条,实现各环节协调发展。统筹规划空间布
局,突出区域现实条件和潜在优势进行错位发展,避免同质化、无序
竞争的低水平重复建设。完善战略性新兴产业统计方法,加强产业发
展统计监测和形势分析,及时研究解决重大问题,确保规划任务落到
实处。
五、瞄准一流环境优化产业生态
(一)积极开展创新应用示范
推进重点产业领域体制机制改革,积极推动各类应用市场开放,
助力新技术新产品推广应用。针对超高清视频、人工智能、智能汽车
、5G、数字新消费、精准医学等前沿领域,加快打造创新应用示范区
和典型应用场景,开展前沿技术创新发展先行示范。完善创新应用示
范配套财政支持政策,积极开展创新产品和服务的政府采购,研究制
定完善消费端财政补贴优惠配套措施。针对战略性领域重大技术突破
产品,协助开展创新产品重点客户开发,助力先导市场开拓。
(二)完善创新创业支撑体系
深入实施大众创业万众创新战略,加强“双创”示范基地建设,深入
开展“双创”系列活动,推进创新创业资源的共享合作,激发全社会创新
创业活力。围绕重点产业领域和区域,提供若干一站式创新创业综合
服务平台,提升服务效率和质量。面向重点产业创新创业服务需求,
构建知识型高端科技服务平台,有效提升国际化、高端化科技服务能
力。加快培育和发展双创企业、众创空间、大学科技园、创业孵化基
地、创业投资机构等创新创业主体,鼓励采取研发众包、“互联网+”平
台、大企业内部创业和构建企业生态圈等模式,促进大中小企业之间
的业务协作、资源共享和系统集成。落实创业担保贷款政策,对高校
毕业生、返乡创业农民工、网络商户等 10 类重点支持群体创业担保贷
款,按规定给予贴息。
(三)畅通内外循环体系
积极承接产业转移,围绕产业升级和培育新增长点,因地制宜明
确主攻方向,加大新兴产业招商力度,积极发展飞地经济,大力承接
粤港澳大湾区产业转移,承接发展一批优势特色产业,强化资本、技
术、人才、品牌、管理等核心要素配套转移,打造京广线战略性新兴
产业承接带。挖掘强大国内省内市场,引导企业开拓新产品、新服务
、新业态、新模式,推进高端装备、新材料等核心优势产品高端化发
展,适应、引领、创造高端需求。利用“泛珠”论坛、“沪洽周”等平台,
加强与粤港澳大湾区、长三角城市群产业领域合作。积极拓展海外市
场,支持省内优势企业在海外建立研发中心、生产中心、服务中心和
工业园区,鼓励参与收购境外研发机构、知名品牌,开展跨国经营,
参与国际竞争。
六、瞄准平台制高点提升创新能力
(一)搭建新型创新平台
推动新兴产业创新平台成为从“科学”到“技术”再到“产业”的重要通
道,加快实现创新要素集聚融合、开放共享。构建多层次、多领域、
多元化的创新平台网络,围绕重点领域及重大战略需求,培育一批国
家和省级重点实验室、工程研究中心、产业创新中心、技术创新中心
等平台,形成从基础研究到产业化应用的全流程全覆盖能力。支持骨
干企业牵头,联合高校和科研院所,在战略性新兴产业重点领域建设
一批国际先进、国内一流的新型研发机构,创新组织形式、研发模式
和管理方式,提升关键共性技术供给能力。
(二)构建公共服务平台
充分发挥政府、园区、企业、高等院校和科研机构作用,打造完
善全链条公共服务平台体系。针对重点产业领域,布局一批中试试验
、应用验证、材料检测、应用场景拓展等功能型服务平台,为产业创
新提供验证支撑。打造完善湖南省公共数据开放平台和中非跨境数据
流通平台。打造完善产业信息综合服务平台,及时提供战略性新兴产
业运行情况、重大项目清单、重大产业政策等全方位信息,助力企业
更好研判产业形势。完善知识产权运维平台,加强知识产权运营服务
体系建设。建立市场化、专业化运作机制,在组织架构、体制机制上
创新突破,引入企业化管理模式,实施科学合理考核激励机制,确保
公共服务平台实现良好运作效率。
(三)加快新型基础设施建设
以技术创新为驱动,信息网络为基础,加大力度推进信息基础设
施建设,打造全国领先的信息基础设施网络体系。鼓励企业建设产业
云平台、工业互联网平台,形成应用广泛的融合基础设施网络体系,
为中小企业“上云用数赋智”提供服务,激发企业新需求。积极争取布局
建设国家重大科技基础设施,升级国家超级计算长沙中心,建设国家
IPv6 应用创新研究院,中国南方区域域名解析研究中心,打造一流人
工智能算力设施。构建工程化基地、数据共用库、检测评价中心等基
础设施,建成较具影响力的创新基础设施集群。
第七章 项目环保分析
一、编制依据
1、《中华人民共和国环境保护法》;
2、《中华人民共和国水污染防治法》;
3、《中华人民共和国大气污染防治法》;
4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;
5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;
6、《中华人民共和国环境影响评价法》;
7、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》;
8、《建设项目环境影响评价分类管理名录》;
9、《产业结构调整指导目录》;
10、《水污染防治行动计划》;
11、《大气污染防治行动计划》;
12、《土壤污染防治行动计划》;
13、《国家危险废物名录(2021 年版);
14、《关于<以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理>的通
知》;
15、《中华人民共和国土壤污染防治法》;
16、《工业企业噪声控制设计规范》。
17、《关于<切实加强风险防范严格环境影响评价管理>的通知》
。
二、环境影响合理性分析
根据环境保护部关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》
的通知,以“改善环境质量为核心,以全面提高环评有效性为主线,以
创新体制机制”为动力,以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上
线和环境准入负面清单”为手段,强化空间、总量、准入环境管理,划
框子、定规则、查落实、强基础,不断改进和完善依法、科学、公开
、廉洁、高效的环评管理体系。
建设项目不在生态保护红线范围内,项目所在区域大气、地表水
、噪声等环境质量良好,均能满足相应功能区标准,当地环境有一定
容量,项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染
防治措施,污染物达标排放,不会降低当地的水、气、声、土壤的环
境功能类别。
三、建设期大气环境影响分析
施工期对大气环境影响主要为设备运输产生的扬尘和汽车尾气。
运输车辆以柴油为燃料,会产生一定量废气,包括 CO、NOx、TSP
等,但产生量不大,对环境影响很小。施工期间产生的扬尘,应采取
洒水等合理可行的控制措施,减轻污染程度,缩小影响范围。
四、建设期水环境影响分析
本项目施工人员利用附近已建设的生活设施,施工现场不设生活
区,因此本项目施工期废水主要为施工清洗废水。施工清洗废水产生
于施工过程石料、施工设备的冲洗、混凝土养护等,废水主要污染物
为 SS、石油类。若不经处理排入地表水,则不仅会引起水体污染,还
可能造成水体堵塞。
因此,工程施工期间,施工单位应对地面水的排放进行组织设计
,严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。建议项目在施工
期间采取以下防治措施:对于施工清洗废水,施工单位应在现场设置
简易泥浆废水收集池,对泥浆进行沉淀处理,沉淀的泥浆进行回填,
上清液回用于场地浇洒或拌浆用水,施工废水不外排。
五、建设期固体废弃物环境影响分析
建设施工过程中会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。
这期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与
设施,并分类存放、加强管理;弃土尽量在场内周转,就地用于绿化
、道路等生态景观建设,外运弃土及建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾
堆放场;生活垃圾应及时交环卫部门清运,以免影响环境卫生。
六、建设期声环境影响分析
施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸
碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。项目内部
装修使用的大型机械相对较少,声压级最大的是电钻,可达 100dB(A)
。
建议采取以下措施对施工期噪声进行防治:
1、应从规范施工秩序着手,高噪声设备应安排在白天(除中午
12:00~14:00)使用,夜间禁止使用高噪声设备(22:00~8;00);
2、引进施工设备时将设备噪声作为-项重要的选取指标,尽量引
进低噪声设备,并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作,以减少
机械故障噪声的产生;
3、制定合理的运输线路,车辆运输应避开居民区。
4、在选择施工单位时将控制噪声写入合同,同时加强施工监理工
作,委托认真负责的监理单位对施工进行监理。
项目在采取合理的防治措施后,本项目噪声对周围环境环境影响
较小。
七、建设期生态环境影响分析
项目施工期的开挖、土地平整等工程的实施将会破坏施工区域的
微地形,并使区域地表性质发生改变;以裸露的表面接受雨水的冲刷
、侵蚀,将会使施工区域成为新的水土流失发生源,改变地块区域土
壤侵蚀强度,但随着施工期的结束,拟建地块裸地的硬化,从而消除
因施工带来的短期不利生态影响。
八、清洁生产
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用
先进的生产工艺技术与合理设备、加强污染控制综合利用等措施,从
源头削减污染,提高资源利用效率,减少或避免生产、服务和产品使
用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的
危害。本环评将从原辅料消耗、产品、生产工艺、设备水平、能耗及
污染防治措施等方面进行分析,说明其是否符合清洁生产要求。
(一)生产原料及产品分析
本项目所用原料均为无毒或低毒物质,产品无毒无害,使用过程
中对人体健康和生态环境影响较小。
(二)设备及工艺分析
本项目生产设备先进,生产工艺成熟、简单,原辅材料利用率高
。
(三)能耗指标分析
本项目燃气锅炉所用燃料为天然气,属于清洁能源。
(四)污染防治措施分析
1、本项目产生的废气污染物采取有效的治理措施后,可满足相关
排放标准要求。
2、本项目排放的废水主要生活污水、食堂废水,生活污水经化粪
池处理、食堂废水
3、经隔油池处理后接管至鹰泰水务海安有限公司深度处理。
4、本项目噪声设备通过合理布局、基础减震、厂房隔声等措施后
,对周围环境影响较小。
5、本项目各类固废均得到妥善处理,不外排,不会对周围环境产
生影响。
本项目生产设备较为先进,生产工艺成熟,原辅料利用率高,生
产废料回收利用,符合清洁生产理念;各种污染物均得到妥善的处理
或处置,对环境影响很小。因此本项目符合清洁生产要求。
九、环境管理分析
环境监测是环境保护的耳目,是环境管理必不可少的组成部分。
项目生产过程中会有“三废”产生和排放,还可能有无组织排放和事故排
放,使环境遭受到危害,影响生产的正常进行,危害职工的健康。因
此建立环境监测机构,对环境进行监测,及时发现环境污染问题,以
便及时加以解决和控制。
(一)环境监测制度
1、监测数据逐级呈报制度
车间的监测数据以日报形式每天报公司,公司汇总后报当地环境
保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处
于良好状态,必须逐级负责,层层把关,防患于未然。
2、监测人员持证上岗制度
定期对监测人员进行培训,监测和分析人员必须经当地环保监测
部门考核,取得合格证后方能上岗,以保证监测数据的可靠性。
3、环境保护教育制度
对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育
,明确环境保护的重要性,增强环境意识,严格执行各种规章制度,
这是防止污染事故发生的有力措施。
(二)环境监测计划
根据 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》制定企业
监测计划。
1、自行监测要求
(1)制定监测方案
项目单位查清所有污染源,确定主要污染源及主要监测指标,制
定监测方案。监测方案内容包括:单位基本情况、监测点位及示意图
、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、
监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。
(2)设置和维护监测设施
项目单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排
放口,废气(采样)监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测
规范要求。监测平台应便于开展监测活动,应能保证监测人员的安全
。
(3)做好监测质量保证与质量控制
项目单位建立自行监测质量管理制度,按照相关技术规范要求做
好监测质量保证与质量控制。
(4)记录和保存监测数据
项目单位做好与监测相关的数据记录,按照规定进行保存,并依
据相关法规向社会公开监测结果。
(三)监测项目
监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测
等。
十、环境影响结论
拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建
成所有污染物达标排放后,周围环境质量基本能够维持现状。经落实
污染防治措施后,“三废”产生量较少,对周围环境的影响较小。因此,
本项目从环保的角度看,该项目的建设是可行的。
十一、环境影响建议
建设项目实施后,应加强环境保护管理工作,制定必要的规章制
度,实现各项污染物的达标排放,做到经济效益、社会效益、环境效
益的统一。
1、加强管理,保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水
资源保护工作的认识,制定落实各项规章制度,将环境管理纳入生产
管理轨道上去,最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。
2、采用更加节能、高效的技术和设备。
3、严格控制噪声,加强生产设备的管理,采用噪音较低的先进设
备。
4、做好项目周围的绿化工作,植高大树木,降低噪声,净化空气
,美化环境。
第八章 风险风险及应对措施
一、项目风险分析
(一)政策风险分析
项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好
,改革开放以来,国内政局稳定,法律法规日臻完善,因此,该项目
政策风险较小。
(二)市场风险分析
该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势,但仍需密切关注市
场,加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产,确保性价比优势,
真正占据国内较大比例市场份额,同时力争出口。因此,产业化进程
的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目
应用产品需求将会持续一波增长趋势,但目前剧烈的市场竞争局面使
得本项目存在一定的市场风险。
(三)技术风险分析
技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工
艺技术、完善的质量检测体系,使产品达到国内外领先水平。要进一
步加大技术开发的投入,积极研究吸收国际先进技术,完善并固化加
工制造工艺,挖掘自身潜力,打造自己核心竞争力。
目前技术飞速发展,设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产
品和技术在行业内处于领先地位,就要不断加大科研开发投入,加强
科研开发力量,致力技术创造,保持技术领先。同时,重视人才竞争
,学习国外人才资料管理先进经验,形成积极进取的企业文化,建立
吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。
(四)产品风险分析
该项目的几种产品都是比较成熟的产品,但仍要根据市场不断改
进。
(五)价格风险分析
本项目产品的市场定价均比目前市场价要低,但随着竞争对手的
增加,不可避免地会遭遇到最终的价格竞争,面临调低售价的压力;
同时,市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本,对产品价格带
来不确定影响。因此,应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内
部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面
采取措施,削减产品价格风险。
(六)经营管理风险分析
项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运
资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险,建议企业
吸引人才加快机制及科技创新,尽快建立健全各项规章制度,全面提
高管理人员和广大职工的素质,制定严格的成本控制措施和责任制;
稳定原料供应渠道;加速新品种的开发,及时根据形势调节产业结构
,提高产品质量;完善产、供、销网络管理系统,积极开拓市场渠道
,抢占市场先机;避免行业风险,走可持续发展道路。高素质的人才
(包括技术人员和管理人员)对公司的发展至关重要。
(七)财务及融资风险分析
财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自
筹解决,只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用,加强资金
的使用管理,项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资
金前期自筹,加上良好的银行信用等级,因此,项目投融资风险很小
。
(八)经济风险分析
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看,项目的抗风险
能力较强,但还需要企业不断加强内部管理,保持技术先进性,大力
研发新产品,提高市场占有率,只有较高的市场占有率,才是企业各
方面水平的综合反映,才能最终避免项目的经济风险。
二、项目风险对策
(一)加强项目建设及运营管理
本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商,在保证建设质
量的同时,努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有
关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低
项目造价。建成投入运营后,加强管理降低生产成本,构成较大的价
格变动空间,以增强企业的市场竞争能力。
(二)采取多元化融资方式
选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持行业发
展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,
尽可能的降低债务投资的比例,从而从根本上降低偿债压力和风险。
(三)政策风险对策
为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险,公司一方面应抓
住时机,加大力度实现销售和收入,加快回收投资。另一方面要注意
控制成本和技术研发,保持公司的核心竞争力。
(四)市场风险对策
1、加强市场开拓。加强市场开发,建立有效的市场开拓网络和体
制,采取必要的宣传和市场开拓措施,扩大市场占有率,降低产品成
本,以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额
,抵御市场变化带来的风险。
2、加大产品宣传力度,创新营销手段和方式,开拓新兴市场,建
立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍
。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传
、展示公司产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低
市场风险因素的影响。
(五)技术风险对策
公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高
素质的专业人才,建立高水平的技术研发中心,提供先进的研发条件
,加强产学研合作和国内外专家的学术交流,紧跟世界行业的前沿信
息,不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品,注重自主创新
和自主知识产权管理,不断增强公司的核心竞争力,以化解各种技术
风险和未来技术壁垒的冲击。
(六)资金风险对策
密切关注汇率变化,利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品
外销合同时尽量选择人民币作为支付货币,或者选择币值相对稳定的
外币作为支付货币。
第九章 项目选址可行性分析
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡规划和相关标准规范,有利于产业发展、城
乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用,坚持节能、保护环境可
持续利用发展,经济效益、社会效益、环境效益三效统一,土地利用
最优化。
二、建设区基本情况
衡阳,湖南省辖地级市,位于中国南部,湖南省中南部,是长江
中游城市群重要成员,湖南省域副中心城市,湘南地区的政治、经济
、军事、文化中心。衡阳城区横跨湘江,是湖南省以及中南地区重要
的交通枢纽之一,多条重要公路、铁路干线在此交会。衡阳处于中南
地区凹形面轴带部分,构成典型的盆地形势,属亚热带季风气候。衡
阳市下辖 5 区 5 县,代管 2 县级市,总面积 15310 平方公里。根据
第七次人口普查数据,衡阳市常住人口为 万人。
衡阳是中南地区重要的工业城市,是“中国制造 2025”试点示范城
市群城市之一,拥有湖南第一家综合保税区和国家级高新区,被定位
为国家承接产业转移示范区以及全国加工贸易重点承接地。衡阳也是
国家服务业综合配套改革试点城市、国家生态文明先行示范区,国家
园林城市,中国“中国抗战纪念城”。衡阳拥有南华大学、衡阳师范学院
、湖南工学院等 15 所高校。
衡阳被评为 2018 中国大陆最佳商业城市 100 强。2020 年 10 月
,被评为全国双拥模范城(县)。2021 年 1 月 14 日,衡阳被正式命
名为 2018-2020 周期国家卫生城市。
“十三五”时期是我市发展极不平凡、极为重要的五年。面对错综复
杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务,特别是面对新冠肺炎
疫情严重冲击,市委团结带领全市人民,坚持一张好的蓝图干到底,
大力实施“一体两翼”发展战略,扎实推动中国特色社会主义在衡阳生动
实践。经济实力迈上新台阶,主要经济指标增速稳居全省第一方阵,
预计 2020 年全市地区生产总值突破 3500 亿元,经济高质量发展特征
逐步显现。产业发展实现新突破,8 大产业基地加快建设,优势产业
链持续发展壮大,稳增长的底气越发充盈。改革创新激发新活力,供
给侧结构性改革取得重大战略成果,国家创新型城市建设扎实推进,
创新驱动发展成效明显,数字经济来势喜人。对外开放拓展新局面,
被明确为省域副中心城市,获批国家大城市、湘南地区中心城市、湘
南湘西承接产业转移示范区、陆港型国家物流枢纽承载城市等金字招
牌,开放平台集聚引领作用强劲,中欧班列正式开行,外经外贸持续
活跃。三大攻坚战取得新成就,易地扶贫搬迁实现应搬尽搬,贫困县
、贫困村全部脱贫摘帽,农村贫困人口全部脱贫;一体推进治山、治
水、治气、治城,最美地级市初步呈现;风险防控有力有效。社会民
生得到新改善,义务教育超大班额彻底清零,居民收入较快增长,社
会保障体系更加健全,新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果。成功举
办湖南省第十三届运动会和第十届残疾人运动会。治理体系和治理能
力现代化实现新提升,全面从严治党成效显著,民主法治建设有力推
进,宣传思想文化工作不断加强,国防动员和后备力量建设水平明显
提升,社会大局和谐稳定。经过五年努力,“十三五”规划目标任务即将
完成,全面建成小康社会胜利在望,全市经济社会发展取得了全方位
历史性成就、发生了深层次结构性转变,为开启全面建设社会主义现
代化新征程奠定了坚实基础。
从全球看,新一轮科技革命和产业变革深入发展,和平与发展仍
然是时代主题;但世界百年未有之大变局进入加速演变期,经济全球
化遭遇逆流,全球新冠肺炎疫情大流行带来巨大变量。从全国看,我
国进入新发展阶段,经济长期向好的基本面没有改变,制度优势显著
,治理效能提升,发展韧性强劲;但发展不平衡不充分问题仍然突出
,高质量发展的动能不够强劲。从全省看,我省创新引领开放崛起蹄
疾步稳,产业转型升级加快推进,赋予了湖南在新时代的新定位新使
命新任务,湖南迎来了全新的重大发展机遇;但经济结构质量不优、
农业农村发展不足、城乡低收入群体增收较难等短板弱项有待补齐拉
长,生态环保、民生改善、风险防控压力仍然较大。从我市看,区位
优势突出,产业基础厚实,人力、科教、医疗资源丰富,随着我市“一
体两翼”发展战略的深入推进和省委省政府明确定位我市为省域副中心
城市,战略地位日益凸显,衡阳一地一域的发展与全省全国的联系联
动更加紧密,机遇潜能前所未有;但产业带动能力不强、县域经济发
展动力不足、村级集体经济薄弱、重点领域关键环节改革步伐不快等
问题亟待解决,城市空间掣肘经济社会发展,营商环境有待进一步优
化提升。
到二〇三五年,基本建成区域性枢纽经济中心、先进制造业中心
、科技创新中心、教育医疗中心、文旅康养中心,努力在全省率先基
本实现社会主义现代化。经济高质量迈上新的大台阶,人均地区生产
总值力争达到中等发达国家水平,基本实现新型工业化、信息化、城
镇化、农业现代化,建成现代化经济体系,科技创新能力达到新水平
,对外开放形成新格局。基本实现治理体系和治理能力现代化,初步
建成整体智治体系和现代政府,人民平等参与、平等发展权利得到充
分保障,基本建成法治政府、法治社会。国民素质和社会文明程度达
到新高度,文化软实力、影响力显著增强,社会主义精神文明和物质
文明全面协调发展。基本实现人与自然和谐共生的现代化,绿色生产
生活方式广泛形成,资源能源集约利用,生态环境根本好转,天蓝、
水清、森林环绕的城市生态基本建成。基本公共服务实现均等化,平
安衡阳建设达到更高水平,人民生活更加美好,人的全面发展、全体
人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。
结合我市发展实际,今后五年经济社会发展要努力实现以下主要
目标。
——经济发展质效明显提升。在经济发展质量变革、效率变革、
动力变革方面走在全省前列。在质量效益明显提升基础上实现经济持
续健康较快发展,增长潜力充分发挥,经济结构更加优化,农业基础
更加稳固,城乡区域发展协调性显著增强,产业基础高级化、产业链
现代化水平明显提高,现代产业强市和区域性先进制造业中心建设取
得重大进展。
——创新驱动活力明显增强。在科技创新、产业创新方面走在全
省前列。企业创新主体地位和主导作用不断强化,研发投入大幅增加
,创新平台不断完善,创新人才加快聚集,创新生态更加优化,自主
创新能力显著提升,一批关键核心技术取得突破,区域性科技创新中
心建设成效明显。
——改革开放步伐明显加快。以数字化改革牵引全面深化改革,
高标准市场体系基本形成,市场主体更加充满活力,贴心的政务服务
、灵活的市场机制、优良的营商环境走在全省前列,更高水平开放型
经济新体制基本形成,新发展格局下的区域性枢纽经济中心建设取得
明显突破。
三、加快构建现代产业体系,全力建设现代产业强市
坚持把发展经济着力点放在实体经济上,推进产业基础高级化、
产业链现代化,建立制造、智造与创造相互促进,先进制造业与现代
服务业深度融合,工业化与信息化深度融合,三次产业结构合理,科
技文化人才支撑有力的现代产业架构体系,打造具有衡阳特色和品牌
的现代产业高地,重塑“衡阳制造”辉煌。
(一)建设区域性先进制造业中心
保持制造业比重基本稳定,巩固壮大实体经济根基。全面提升制
造业核心竞争力,依托资源禀赋和产业基础,加快传统制造业改造提
升和新兴制造业发展培育,打造国家级有色金属与合金新材料产业基
地、全国化工新材料特色产业基地、以新能源汽车为引领的区域性汽
车产业基地等,大力培育一批千亿级产业、百亿企业。加快推进钢管
精深加工和信息技术升级改造,大力建设“钢管之都”。实施领军企业“
上市工程”,打造一批行业龙头、专精特新“小巨人”和“单项冠军”“隐形
冠军”企业,形成优秀独特的上市企业“衡阳板块”。实施质量品牌“提质
工程”,加强标准、计量、专利、检测等建设,全面提升衡阳制造竞争
力和美誉
(二)提升产业链供应链现代化水平
聚焦特色优势产业链,大力实施产业链“链长制”,加大建链补链延
链强链力度,推动全产业链优化升级。坚持产业链、供应链、创新链
、资金链、人才链、政策链深度融合,提升产业链供应链稳定性和竞
争力。实施产业基础再造工程,不断提升核心基础零部件(元器件)
、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础和基础工业软件供给
能力。全领域赋能企业成长,提升产业链龙头企业核心环节能级,提
升主导产业本地配套率,打造自主可控、安全高效的产业链供应链。
优化区域产业链布局,深入推进“一轴三廊”产业集聚区建设,实施产业
园区提质工程,支持共建“飞地园区”,全面提升园区产业承载能力和产
业服务能力,打造一批特色产业小镇。
(三)打造数字经济创新发展示范基地
大力实施数据支持“两网工程”,充分发挥互联网骨干网节点城市优
势,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济与产业链建设、实
体经济深度融合,打造数字衡阳名片。加快数字社会、数字政府以及
数字乡村建设,推动各地区各部门间数据资源整合、共享交换,不断
提高社会治理、公共服务、教育医疗等数字化、智能化水平。全方位
开放应用场景,促进数字产品应用创新融合发展,建设场景应用强市
。扩大基础公共信息数据有序开放共享,推动数据资源开发利用。构
建数字经济生态体系,大力培养数字经济技能人才,推进线上线下联
动、跨界业务融合。强化数字经济信息安全,构建信息安全管理体系
。
四、坚持创新首位战略,建设更高水平的国家创新型城市
坚持创新在衡阳现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱
动和科教兴市、人才强市战略,完善全域创新体系,加快打造人才引
领优势、创新策源优势、产业创新优势和创新生态优势,打造区域性
科技创新中心。
(一)全方位推进人才蓄积集聚
深入实施“人才雁阵”行动计划,健全人才政策“1+N”文件体系,开
展“万雁入衡”引才行动。综合运用“UP 模式”、柔性引才、靶向引才、
专家荐才等招才引智机制,协调培养引进一批科技领军人才、创新团
队和青年科技人才,壮大基础研究人才、高水平工程师和高技能人才
队伍,建立衡阳市优秀专家队伍。完善高层次人才管理机制,探索实
行年薪制度和竞争性人才使用机制。推进人才分类评价改革,健全以
创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。支持科技
人员携带科技成果来衡创新创业。优化人才发展服务环境,构建集成
式、智慧化、全流程的“人才生态圈”。
(二)集中力量建设创新策源地
高质量建设以衡州大道科创走廊为主平台的创新策源地,发挥科
技创新出发地、原始创新策源地和自主创新主阵地作用,提高高校创
新能力,加快建设高水平研究型大学,推进科研院所、高校、企业科
研力量优化配置和资源共享,推动产教研深度融合,打造全省一流的
大学城、科技城、创业城。加强战略性前瞻性基础研究,滚动编制关
键核心技术攻关清单和进口替代清单,组织实施产业链科技攻关,突
破一批“卡脖子”技术。用好衡阳市经济社会创新发展智库,充分发挥院
士工作站作用,加大重点实验室、工程研究中心、企业技术中心培育
建设力度,打造高水平新型研发机构。推进县域创新发展,培育建设
一批创新型县市。
(三)完善以企业为主体的技术创新体系
深入实施高新技术企业培育计划,促进各类创新要素向企业集聚
,鼓励企业加大研发投入,大力培育高新技术企业、科技型中小企业
及“专精特新”企业,促进初创型成长性科创企业发展。实施科创动能“
蓄积工程”,大力发展孵化基础、创新工场、众创空间等创新创业平台
,加强共性技术平台建设,培育一批知名科技服务机构,支持企业牵
头组建创新联合体和知识产权联盟,促进产业链上中下游、大中小企
业融通创新。支持装备首台套、材料首批次、软件首版次示范应用,
探索首购首用风险补偿制度。
(四)健全创新体制机制
全面优化创新生态,加大研发投入,强化多主体协同、多要素联
动、多领域互动的系统性创新机制,推动项目、基地、人才、资金一
体化配置,打造一流创新环境。探索落实关键核心技术攻关新型举国
体制的衡阳模式,推动创新资源进一步聚焦。改进科技项目组织管理
方式,实行“揭榜挂帅”等制度。实施科技成果转化计划,大幅提高本地
转化率,打通基础研究到产业化的绿色通道。实施质量品牌提质行动
,加强知识产权保护,鼓励企业参与甚至主导国际、国家和行业标准
制定。深化科研放权赋能,支持高校、科研机构扩大科研自主权,推
动与更多“大院大所”“名校名企”合作共建新型研发机构。大力弘扬科学
家精神和工匠精神,加大科技奖励力度,完善科技奖励制度。加强学
风建设,做好科普工作,提升公民科学素养和创新意识。
五、打造比肩沿海地区的一流营商环境
进一步厘清政府和市场、政府和社会的关系,全面实行政府权责
清单制度,提高政府效能。健全亲清政商关系的政策体系,大力推行“
四到”“四零”服务。实施深化“放管服”改革行动,探索以承诺制为核心的
极简审批,健全“证照分离”制度,强化事中事后监管,全面落实“双随
机、一公开”制度,全面推行“一件事一次办”,实现政务服务一网通办
、全域通办、就近可办。深化“互联网+监管”,强化市场综合监管,对
新产业新业态实行包容审慎监管。深化事业单位分类改革,深化行业
协会、商会和中介机构改革。开展营商环境评价和绩效考核。
第十章 投资方案
一、投资估算的依据和说明
(一)投资估算的依据
本项目投资估算范围包括:建设投资估算、建设期利息估算、流
动资金估算以及总投资的估算,该项目投资估算的主要依据如下:
1、《建设项目经济评价方法与参数》;
2、《建设项目投资估算编审规程》;
3、《企业工程设计概算编制办法》;
4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》;
5、《建设项目环境影响咨询收费规定》;
6、《招标代理服务收费管理暂行办法》;
7、《机电产品报价手册》;
8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》;
(二)投资估算的依据
该项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项
目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中
费用与效益计算范围相一致性的原则。
(三)投资估算有关问题的说明
该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资,
由当地政府有关部门具体实施,并且要求与项目建设同步进行。
二、建设投资估算
(一)投资估算有关问题的说明
根据《投资项目可行性研究指南》的规定,建设投资(不含项目
建设期固定资产借款利息)估算范围包括:工程费用、工程建设其他
费用和预备费三个部分,其中:工程费用包括建筑工程投资、设备购
置费、安装工程费、公用工程费等;工程建设其他费用包括:征地及
拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工
程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培
训费、联合试车运转费等;预备费科目及费率的取值执行国家相关部
门的规定。
(二)建筑工程投资估算
该项目建筑工程包括:主体工程、辅助车间、仓储设施、办公室
、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等,建筑工程投资根
据设计规划,参照当地类似工程单方造价指标估算。该项目规划总建
筑面积 平方米,预计建筑工程投资 万元。
(三)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程
设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行
估算;该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护
设备共计 70 台(套),设备购置费 万元。
(四)安装工程费估算
参考行业同类项目,预计安装工程费 万元。
(五)工程建设其他费用估算
根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用
万元,其中土地出让金 万元。
(六)预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费,该项目预备费
万元,其中:基本预备费 万元,涨价预备费 万元。
(七)建设投资估算
建设投资估算采用概算法,根据谨慎财务测算,该项目建设投资
万元,其中:建筑工程投资 万元,设备购置费
万元,安装工程费 万元;工程建设其他费用
万元(其中:土地使用权费 万元);预备费 万元。
建设投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
6
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
0
三、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为 12 个月,其中申请银行贷款
万元,贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。
建设期利息估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
四、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为 万元。
流动资金估算表
单位:万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
五、总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投资
万元,占项目总投资的 %;建设期利息 万元,占项目总
投资的 %;流动资金 万元,占项目总投资的 %。
总投资及构成一览表
单位:万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
六、资金筹措与投资计划
本期项目总投资 万元,其中申请银行长期贷款
万元,其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
单位:万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
第十一章 进度计划
一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况,xxx 有限责任公司将项目工程的
建设周期确定为 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察
与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位:月
序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
二、项目实施保障措施
为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益,应尽
快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金,同时,要积
极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益
,应科学合理地安排工期,做好市场开发和人员培训工作。
第十二章 项目经济效益评价
一、基本假设及基础参数选取
(一)生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内
不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假
设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
(二)项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为
10 年,其中建设期 1 年(12 个月),运营期 9 年。项目自投入运营
后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。
二、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
本期项目达产年预计每年可实现营业收入 万元;具体测
算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
号
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
(二)达产年增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目达产年应
缴纳增值税计算如下:达产年应缴增值税=销项税额-进项税额
= 万元。
(三)综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产
年经营能力计算,本期项目综合总成本费用 万元,其中:
可变成本 万元,固定成本 万元。达产年项目经营
成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表
》所示。
综合总成本费用估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中:固定成本
可变成本
(四)税金及附加
本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目达产年应纳税金及附加
万元。
(五)利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定,本期项目达产年利润总额(PFO)
:利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=(万元)
。
企业所得税税率按 %计征,根据规定本期项目应缴纳企业所
得税,达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率
=×%=(万元)。
(六)利润及利润分配
该项目达产年可实现利润总额 万元,缴纳企业所得税
万元,其正常经营年份净利润:净利润=达产年利润总额-企
业所得税==(万元)。
利润及利润分配表
单位:万元
序
号
项目
第 1
年
第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
三、项目盈利能力分析
(一)财务内部收益率(所得税后)
项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净
现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:
财务内部收益率(FIRR)=%。
本期项目投资财务内部收益率 %,高于行业基准内部收益率
,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
均水平,投资使用效率较高。
(二)财务净现值(所得税后)
所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率,计算项
目经营期内各年现金流量的现值之和:
财务净现值(FNPV)=(万元)。
以上计算结果表明,财务净现值 万元(大于 0),说明
本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。
(三)投资回收期(所得税后)
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是
财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计
现金流量开始出现正值年份数)-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当
年净现金流量},本期项目投资回收期:
投资回收期(Pt)= 年。
本期项目全部投资回收期 年,要小于行业基准投资回收期,
说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能
够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。
项目投资现金流量表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
0
建设投资
0
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
0
4
累计所得税前净
现金流量
-
0
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
0
7
累计所得税后净
现金流量
-
0
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率(所得税前):%;
2、项目投资财务内部收益率(所得税后):%;
3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=13%): 万元;
4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=13%): 万元;
5、项目投资回收期(所得税前): 年;
6、项目投资回收期(所得税后): 年。
四、财务生存能力分析
从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看,计算期内
各年累计盈余资金都大于零,运营期不需要增加维持运营所需投资,
说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动,而且,累
计盈余资金逐年增加,项目的现金流量状况较好;因此,本期项目具
备较强的财务盈力能力。
五、偿债能力分析
(一)债务资金偿还计划
本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算
,还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。
(二)利息备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,利息
备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)
的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
保障程度,本期项目达产年利息备付率(ICR)为 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接
受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
(三)偿债备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,偿债
备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX
)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿
还借款本金和利息的保障程度,本期项目达产年偿债备付率(DSCR
)为 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年
的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于
还本付息的资金保障程度较高。
借款还本付息计划表
单位:万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
3
2 利息备付率
3 偿债备付率
六、经济评价结论
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 万元,综
合总成本费用 万元,税金及附加 万元,净利润
万元,财务内部收益率 %,财务净现值 万元
,全部投资回收期 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财
务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指
标上评价是完全可行的。
第十三章 总结
经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定,该项目既符合国
家的产业政策,而且符合地方产品规划,同时又符合公司经营发展宗
旨,该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景,不仅
企业经济效益突出,而且社会效益明显。
本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配
套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分
析及不确定性分析,结论如下:
聚焦战略性新兴产业的前沿技术和未来产业发展趋势,积极引入
高端创新要素,努力在涉及基础性、战略性、关键性技术的领域实现
新突破。提高战略性新兴产业创新水平,优化产业结构,厚植产业发
展潜力,不断提升产业发展的质量和效益,推动产业链向高端迈进。
1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划,而且项目建设区域
交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电等能源供应有保障
。
2、本项目采用国内先进的生产工艺,工艺技术成熟,生产成本低
,产品质量高,为国内成熟工艺。
3、本项目“三废”均经处理后达标排放,对环境污染较小。
4、近年来项目产品市场发展迅速,本项目建成后,产品进入市场
的前景良好。
5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。
6、本项目工艺技术成熟,产品质量稳定可靠,符合国家产品质量
标准。
7、本项目主要原料供应有可靠的保证。
8、本项目产品市场潜力较大,市场前景广阔。
9、本项目建成后,可取得较好的经济效益和社会效益。
第十四章 附表附录
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡ 容积率
基底面积 ㎡
建筑系数
%
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
建设投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
6
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
0
建设期利息估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
6
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
8
流动资金估算表
单位:万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
总投资及构成一览表
单位:万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
项目投资计划与资金筹措一览表
单位:万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
综合总成本费用估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中:固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 房屋建筑物 20
原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
8
0
2
4
当期折旧费
净值
0
2
4
无形资产和其他资产摊销估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
原值
当期摊销费
净值
利润及利润分配表
单位:万元
序
号
项目
第 1
年
第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
项目投资现金流量表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
0
建设投资
0
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
0
4
累计所得税前净
现金流量
-
0
-
5 调整所得税
6 所得税后净现金 -
流量
0
7
累计所得税后净
现金流量
-
0
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率(所得税前):%;
2、项目投资财务内部收益率(所得税后):%;
3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=13%): 万元;
4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=13%): 万元;
5、项目投资回收期(所得税前): 年;
6、项目投资回收期(所得税后): 年。
借款还本付息计划表
单位:万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
3
2 利息备付率
3 偿债备付率
建筑工程投资一览表
单位:㎡、万元
序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注
1 生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
2 仓储工程
1#仓库
2#仓库
3#仓库
4#仓库
3 办公生活配套
行政办公楼
宿舍及食堂
4 公共工程 辅助用房等
5 绿化工程 绿化率 %
6 其他工程
7 合计
项目实施进度计划一览表
单位:月
序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
主要设备购置一览表
单位:台(套)、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 49
2 辅助生成设备 6
3 研发设备 6
4 检测设备 4
3 环保设备 4
3 其它设备 1
合计 70
能耗分析一览表
序号
能源及
工质
计量单
位
折标单位
折标系
数
年消耗
量
折标能耗(
tce)
备注
1 电力 万 kw·h kgce/kw·h 当量
值
2 水 m³ kgce/m³ 工质
合计 tce