二 GO2 资金来源运用比较表
实 际 预 算 差 异 差 异 说 明比较
项目 金 额 % 金 额 % 金 额 %
上期结余（A）
现金销货
应收票据兑现
利息收入
收
入
小计（B）
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮电费
修缮费
差旅费
交通费
杂费
支
出
小计(C)
本期余出(D=B-C)
本期结余(E=A+D)
核准： 主管： 制表：
说明：1．月报，可掌握资金的来源与去路；
2．月底将本月资金变动情形与上月比较。
二 GO6 动力费用耗用统计表
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
金额
动力费
煤气费
水费
电力费
重油
费用合计
总产量
单位产量
动力量
单位产量动力费
批阅
说明：1．会计部门按月统计本表后呈核；
2．目的在于了解动力费用与产量是否呈合理之变化；
3．各种油费统计限生产用；
4．不合理现象应立即提出检讨。
二 GO8 产品别毛利分析表
年 月
本 月 上（目标）月 差 异
产品
别
单
位
销售量
（A） 单位售价
（B）
单位成本
（C）
单位毛利
（D=B-C）
总毛利
（E=A×D）
单位售价
（F）
单位成本
（G）
单位毛利
（H=F-G）
总毛利（I）
单位售价
（J=B-F）
单位成本
（K=C-G）
单位毛利
（L=D-H）
总毛利
（M=E-I）
合计
核准： 主管： 制表：
说明：1．按产品别，分别统计各产品的毛利；
2．与上月比较，寻求差异，追踪改善。
