投资公司资金管理部客户管理专责职务说明书
岗位名称 客户管理专责 岗位编号
所在部门 资金管理部 岗位定员
直接上级 资金管理部副经理 工资等级
直接下级 无 薪酬类型
所辖人员 无 岗位分析日期 ****年 1 月
本职： 协助分管副经理负责资金管理、客户服务工作
职责与工作任务：
职责表述：负责对客户进行持续研究 工作时间百分比：20%
会同公司市场发展部获取政府主管部门对信托业未来发展的政策、
核心学术期刊的主流评论、关键决策或顾问人士的意见等信息
频次：12 次以上/年
分析并着重关注山西省政府各专项资金近、中期的投资侧重 频次：日常
定期走访客户，了解客户最新的投资意向、与公司合作的满意程度、
对日后合作的要求等
频次：日常
职
责
一
工作
任务
负责及时更新信息专案的有关内容，定期向分管副经理汇报并与之
共同对所收集和整理的信息进行二次发掘
频次：日常
职责表述：负责有效控制资金运营成本 工作时间百分比：10%
负责在分析客户反馈的基础上，结合以往对客户资金的管理经验，
协助分管副经理对所管理的全部客户资金进行通盘分析，掌握客户
资金往来的动态特征，按照不同客户的资金变动特点做出分类并提
出专项记录和报告
频次：12 次以上/年
负责了解并掌握公司资金运作部门对资金的运作计划和实际执行
情况，着重掌握资金运作时间控制程度信息，确定公司资金流入成
本、不同运作方式对资金需求的时间要求和资金成本
频次：日常
职
责
二
工作
任务
综合公司资金动态信息，在最大限度降低公司资金运营成本的原则
下协调客户需求，延长资金调拨时间或额度
频次：日常
职责表述：负责对资金进行动态管理 工作时间百分比：25%
密切关注客户的资金动态，并依据各客户要求，及时提出资金调度
的申请，上报分管副经理，满足客户资金调拨的需求
频次：日常
设立信托资金管理台账，对每日各账户资金的存量、流量情况及利
率等信息做出详细记录
频次：日常
及时与计划财务部核对资金信息确保公司整体信息的统一 频次：日常
负责定期向客户提供关于资金托管状况的相关数据 频次：日常
职
责
三
工作
任务
定期不定期的拜访客户，了解客户最新的资金动态及客户的投资需
求，向客户宣传公司的新产品与新业务
频次：日常
职责表述：负责及时提供各项客户服务 工作时间百分比：30%
负责为客户及时办理存款、取款手续 频次：日常
职
责
四
工作
任务 负责为客户及时传送各种单据 频次：日常
职责表述：负责开展信托大客户资金吸收新业务的开辟工作 工作时间百分比：10%
根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案组织制定具体的
市场开拓方案与步骤
频次：6-12 次/年
会同市场发展部有关人员实施有针对性的市场宣传与开拓活动 频次：根据需要
职
责
五
工作
任务
及时解决市场开拓过程中出现的问题，将自己处理权限之外的问题
或难以现场解决的问题报请分管副经理处理
频次：日常
职责
六
职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%
权力：
对公司客户管理业务的建议权
对新业务开辟的建议权
工作协作关系：
内部协调关系 公司各业务部门、计划财务部、综合管理部
外部协调关系 山西省政府各专项资金所属部门
任职资格：
教育水平 大学本科及以上学历
专业 金融专业、证券投资专业经济、财务管理专业、会计专业及其他相关专业
培训经历
证券基本知识培训、证券投资学培训、宏观经济学培训、财经政策培训、统计知识培训、
国家金融相关法律法规培训、财务会计知识培训、市场营销知识培训
经验 3 年以上工作经验
知识 熟悉市场推广知识、资本与货币市场知识，具备一定的金融知识和财务会计知识
技能技巧
熟练使用办公软件，具备较强的学习能力、分析能力、归纳能力，熟悉网络知识，具有良
好的写作水平
其它：
使用工具设备 计算机、打印机、电话、传真机、Internet/Intranet 网络、计算器
工作环境 一般工作环境
工作时间特征 正常工作时间
所需记录文档 研究报告、汇报报告、请示报告
备注
