目 录
一、岗位职责管理制度：
1、监理公司员工职业道德与纪律
2、办公室人员岗位职责
经营管理人员岗位职责
综合管理人员岗位职责
财务负责人兼会计岗位职责
督查、资料岗位职责
档案管理员职责
3、财务管理制度
4、印章管理制度
5、工程资料归档入库管理制度
6、文件、合同管理制度
7、文档室防火防盗制度
8、计算机使用管理制度
9、办公室管理制度
1、监理公司员工职业道德与纪律
一、监理人员必须坚持四项基本原则，严格执行国家的各项法令和政策。
二、熟悉并掌握国家主管部门和地方部门制定的有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度。履行监理合同规定的义务和职责并严格执行。
三、维护国家的荣誉和利益，按照“守法，诚信，公正，科学”的准则执业，全心全意为业主服务。
四、加强专业技术和建设监理的知识的学习，不断提高业务能力和监理水平，熟读图纸、规范及合同，坚守岗位、常驻现场，认真做好施工过程中的各项监理工作，确保建设项目优质，高速及造价合理。
五、加强自身思想建设，廉洁奉公，为人正直，办事公道，不谋私利。严禁以任何方式收受被监理单位任何形式的馈赠、礼金，津贴，确保自身的公正性。
六、不得在政府机关或施工、设备制造、材料供应单位兼职，不得为所监理的项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法。更不能是施工、设备制造和材料、构配件供应单位的合伙经营者。
七、明确职责，摆正位置，顾全大局，实事求是，正确处理好与建设项目有关各方的关系。
八、勤奋刻苦，认真负责。深入施工活动之中，及时了解工程实况，要以数据说话，以理服人，真正做到“严格监理，热情服务。”
九、不得故意做出损害他人名誉的事情。
十、服从上级领导的工作，搞好本职工作；心胸开阔，善于听取不同意见，而且有良好的包容性。
十一、认真贯彻执行公司制定的各项规章制度，不泄露公司及所监理工程各方认为需要保密的事项。
十二、严格考勤制度，工作期间不得随意离岗。
2、办公室人员岗位职责
（1）经营管理人员岗位职责
1、在副总经理的领导下负责联系工程监理项目，完成承包的全年经营目标。
2、对外洽谈业务，起草、签办、履行对外监理合同；与项目经理密切协作，处理合同纠纷，催收合同规定的款项。
3、及时反馈经营工作中的情况，并针对问题提出解决办法。
4、受业主委托，办理工程项目监理证。
6、办理各工程项目收费的财务手续并完成收费。
7、努力钻研业务，熟悉国家主管部门及地方政府制定的监理政策法规，能够根据监理工程的具体情况提出相应的合同条款，不断提高业务水平，创造经济效益。
8、编写经营月报、项目跟踪月报和次月项目收款计划，并与每月最后一个工作日结束前报送副总经理。
9、严守经营机密，维护公司的利益。
10、完成领导交办的其他任务。
（2）综合管理员岗位职责：
一、综合管理员岗位职责：
1、在副总经理的领导下负责文书起草、技术档案、图书的日常工作，修改完善并贯彻执行文件、技术档案、图书管理制度。
2、负责文件、技术档案、图书的分类、整编、归档工作，建立各类管理台帐。
3、负责公司的图书、期刊、规范、标准的采购、收集、整编、保管、借阅工作，定期收集与公司技术进步和提高管理水平相关的各种出版信息，报请总工程师批准采购。
4、登记、分类和保存工程监理项目的归档技术资料。
5、严格执行文件、技术档案、图书借阅制度，严格办理借阅手续，按期催还借阅资料；签办员工调动的资料清收手续，严防资料流失和失窃。
6、严格遵守印章管理制度，按规定办理盖章手续，并做好登记台帐；与公司生产、经营直接相关的重要证明、信函等文件的签章需报公司领导批准后才能盖章发送。
7、根据公司管理和工程监理的需求按月提交办公用品的月采购计划；并负责领用发放的登记工作，作好成本控制。
8、完成公司领导交办的打字、复印、校对和装订任务。
9、联络、协调与公司有关的主管业务部门的关系。
10、负责处理来往公司的文件、信函，组织完成公司内外情报收集、整理工作。
11、完成领导交办的其他任务。
二、出纳岗位职责
1、负责保管好现金、支票，严格领用审批手续，及时记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，数据准确无误，并填制银行余额表。
2、负责发放职工工资、奖金，办理税金及有关应交款项的解缴工作。
3、负责开户银行支票的进出，随时掌握存款动态，保证财务工作的顺利进行。
4、借款单据及时入帐，不允许白条抵帐。
5、管理好备用金，及时办理资金收付工作。
6、管理凭证及各种报销单据，并按月装订成册备查。
7、负责每月按时向税务和有关部门交送财务报表。
8、负责会计档案以及经济合同的归档、借阅及保管工作。
9、完成领导交办的其他工作。
（3）财务负责人兼会计岗位职责
1、严格执行财务制度和各项开支标准，严格报销手续，负责办理报销业务。
2、负责编制各类财务报表。
3、负责公司各种经费的审核工作，填制记帐凭证，各级科目填写准确。
4、掌握资金往来，余额平衡工作。
5、按规定及时报出财务报表，负责登记会计帐册。
6、协助出纳做好收款工作。
7、每月与出纳核对一次帐目，发现问题及时纠正。
8、负责管理财务专用章。
9、完成领导交办的其他工作。
（4）督查总监岗位职责
1、在总工指导下，将国家下达（下发）的有关新政策、规范、标准及时向下传达或下发。并检查其贯彻情况，向总工书面（或口头）报告。
2、每月随总工一道或受总工委托单独到各项目监理部，按国家有关政策与公司的有关规定，对其单项工作（任务）执行（完成）情况巡视、协调、监督及检查。检查完毕，草拟会议纪要或督查意见（建议）书，经总工修改、审定签发。
3、经总工书面授权，代表总工在项目监理内部处理（或传达总工旨意）工程急需解决的技术、质量问题，事后书面报告，由总工签认存档备查。在总工指导下，负责一般通用技术公文的草拟，交总工修改审定下发。
4、按本制度：二，专项职责考核办法中第2条《监理人员质量专项考核奖罚办法》，第3条《关于工程质量事故（问题）处理的考核规定》，建立台帐，逐一记录奖罚事实。提出初步考核建议，交公司审定执行。
5、按质量保证金管理发放程序，建好台帐，负责质保金的申请表格收集、扣奖、交审、发放与结算。
6、负责编写每月（每季）的工程概览（评述），于次月（季）10日（遇节假日提前）交总工审定下发。
7、负责按本制度中《资料上交（交出）一览表》、公司有关规定、领导布置上交的技术资料、报告、图表的催交、收集、整理与成册。
8、对各种技术资料、文件、来往书面函件办理收发、登记。负责各种技术文件的打印、校对、装订、送达。
9、对收到的系统技术资料（如：监理月报、工程竣工监理技术资料等等）及时查核其签认手续是否完全；有无编目、编号。对照公司规定、监理规范初步校核其是否能说明问题、是否漏项、缺项等，基本符合要求的交总工签字、入库。否则返回监理部返工重编报公司。
10、对收到的资料、文件，按公司规定的统一体系进行分类、编目、整理归档，并建立台帐。负责技术图书、期刊、表格、工具仪器的订阅、采购、登记与借阅；负责工程有关单位人员的接待与联络。按时完成上级交办其他任务。
（5）档案管理员职责
1）档案管理员负责对工程建设各方相互往来的一切书面资料（包括信件、电报等）进行妥善保管。
2）对技术资料，各种文件，逐件报告的收发应办理签收登记手续，签收的资料应及时转交给现场信息管理员，以便确认资料的完整性、准确性和有效性。
3）对和专业监理工程师确认返回的文件资料，按统一的编目系统进行分类整理归类。
4）负责文件资料的借阅，办理借阅手续。
5）负责现场办公用品（包括复印机，复印纸，稿纸等）和劳保用品（包括电风扇、安全帽等）的保管和领用。
6）收发文工作按文件资料签认流程框图进行。
3、财务管理制度
一、总则
为认真贯彻国家的各项财务制度，加强财务管理，保证公司生产经营业务的开展，特制定本制度。
1、财务管理的原则是：根据国家有关财经、政策、法令、规章制度，办法条例以及地方有关规定，结合我公司具体情况，组织各项收入，办理各项支出。
2、财务管理的任务是：严格遵守国家财经制度，加强财务计划，合理使用资金，为生产经营服务，努力增加收入，励行节约，反对浪费，提高经济效益，为我公司发展积累资金，正确计算监理费和各项辅助收入，严格区分各项费用的开支范围，加强成本控制和成本核算。
3、财务人员必须遵守和执行《中华人民共和国会计法》和上级有关的税务，财务制度等规定，努力提高工作质量，要认真执行“会议人员职责条例”，维护财经纪律。
二、费用报销及借款
1、公司全体人员应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项支出，重大费用的开支应编报计划，报领导批准后，由财务人员监督执行，与工作无关的支出一律不予报销。
2、各项费用的报销由总经理审批，总经理报销由董事长审批。
3、报销手续和程序：
必须事前就报销事宜请示总经理同意。必须使用正规发票，如车、船票（限三等舱以内），
及其它由地税局统一印制的发票，行政事业单位统一收据等。飞机票、出租车票、快船票等原则上不予报销。
报销人将发票粘于报销凭证背后，并用钢笔或签字笔填写清楚经办人和领缴款人姓名、日期、发生金额及事由，如有必要应另附其它补充资料。
报销人将报销凭证交总经理处，经总经理签字同意后方可到会议及出纳处报销。对不符合规定的单据，财务人员有权拒绝报销。
差旅费报销标准参照重钢设计院标准执行。
四、借款
1、借款理由必须是因公借款。
2、填写公司统一的借款单，每次借款金额一般不能超过实际使用金额。借款人必须在借款单上用钢笔或签字笔填写清楚日期、金额、借款人姓名、事由，经总经理签字同意后到出纳处领款。
3、公事完成后，必须在一周内冲销。
4、印章管理制度
1、监理公司的各种印章由综合管理员进行保管并按规定使用。
2、监理公司公章：
1）公司的公章由副总经理、总工程师或总经理签署后方可使用。
2）公司对外财务报表由财务负责人签署后方可使用公章。
3、合同专用章的使用必须经总经理或副总经理签署同意后用章，并做好登记工作，要求记录盖章合同的名称、项目、时间、份数。
1）若需将合同专用章随身携带，用于合同签订，则必须经总经理或副总经理批准、指定专人负责，并做好用章使用的登记工作。
2）为了便于经济合同的签订和各项工作的顺利开展，经总经理或副总经理同意携带已盖章的空白合同数量必须进行登记，完成任务后未使用的空白合同必须立即归还综合管理员，并做好最后的登记工作。
4、公司财务章由财务负责人保管，须经总经理同意后方可使用财务章。
5、工程监理部用章
1）监理部门的用章由公司根据监理工程的分布情况统一申请刻章，与监理工程相关的文件、资料的发送使用工程监理部用章。
2）一般情况下在本区的监理工程原则仍在公司综合管理员处用章，除此之外，其它工程监理分部由总监在公司领用登记工程监理用章，工程监理分部用章的保存和使用管理由总监负完全责任，工程竣工结束后用章同归档资料一起归还公司。
5、违反上述印章使用规定给公司生产、经营造成影响，视其情节轻重给予罚款、降级、试刚直至开除工职。
5、工程资料归档入库管理制度
1、工程资料按规定由项目总监理工程师或专业监理工程师签名完毕，填写归档入库单后入库。资料管理人员应当面清点数量，检查是否符合要求，办理入库手续，不合格者有权拒收。
2、工程资料归档入库必须内容完整、签字完整归档要求整理成套，零星者不办理入库手续。
3、资料入库后应加盖“工程资料专用章”登帐、建卡。
4、凡入库工程资料一律不得提出库进行修改、涂改或刮改。需修改者应由相关监理人员另行出修改通知单，报请项目总监签字批准。
5、凡复制工程资料者，必须按《工程资料借阅制度》执行。
6、归档入库工程资料一律不得外借。工程竣工验收合格后10天内应办理工程资料归档入库手续。
6、文件、合同管理制度
1、文件、合同由管理员统一入库，以供存档、借阅。文件、合同由经办人办理入库手续，并填制移交清单双方各留一份。
2、入库文件、合同应进行编目、登帐、建卡、盖章。
3、入库文件、合同质量要求清洁、清晰、整齐、资料袋书写整洁、美观。
4、文件、合同借阅：应爱护资料，不得在上面修改、涂画。使用完毕应清理，整理及时归库。重要文件一般当时借阅当时还。如要长期借阅，经公司有关领导批准后，只能借阅复印件，并按时归还。每年底进行一次清理归库，若需延期使用者必须重新办理借阅手续。
5、一般禁止外单位借阅文件资料、禁止借阅合同资料。
6、凡借文件、合同有遗失、损坏者，报公事副总经理酌情处理，罚款至行政处分不等。
7、禁止将公司的管理制度对外借阅。
7、文档室防火防盗制度
1、办公室内严禁烟火，禁止吸烟。
2、办公室周围禁止放易燃物品。
3、办公室内应设置消防灭火器材。
4、下班时应将办公室内一切电源切断。
5、下班时应将门窗关闭好。
6、重要资料应用保险柜或铁皮柜安全柜保存。
7、每半年检查一次防火器材和防火防盗制度执行情况。
8、计算机使用管理制度
为保证计算机系统及资源的安全，提高计算机软、硬件的作用效率，从而保证工作效率和质量，特制定计算机使用管理制度。
1、具有一定操作能力的本公司员工才可使用计算机。
2、在使用计算机的过程中严禁抽烟。
3、计算机连续开、关机间隔时间不得少于10秒钟。
4、不得在光驱内放入各种劣质或者非光盘介质的光盘进行读取。不得在软驱内放入异物和各种发霉、变质、变形的软盘进行读取。
5、建立相应目录，对文档进行有序管理，不利随意将文件放在系统目录上。
6、不得任意删除、篡改、移动他人或系统文件，不得随意修改配置文件。
7、不得将重要文件散发给无关人员，做好计算机上文件的保密工作。
8、外出办理或下班，应关掉计算机及UPS电源，并拨掉插头。
9、由于工作的需要，可提出申请，经常务副总经理同意后购买与之相关的软件。
10、注意节约，不得浪费打印纸。
9、办公室管理制度
1、公司员工要自觉维护公司形象，穿作要得体，文明办公，不得在办公室内高声喧哗，礼貌接待客人，不得随意打发往来单位的工作人员。
2、在办公室内吸烟，要将烟灰放入烟灰缸内，注意保持桌面及地面的清洁卫生。
3、节约用电，人走灯灭，下班前关好计算机、空调机。
4、上班时间不能随意串岗、聊天，不做与工作无关的事，在已完成工作任务的情况下，可以学习专业技能知识以提高自身的综合素质。
5、任何时候不能在办公室内打牌、打麻将，从事一切赌博活动。
6、外来联系接待的同志，应到会议室商谈，以免影响他人工作。
7、每天必须完成
7、办公室人员每年常规工作
（1）每年年初 之前，到相关部门办理年检。
（2）每年定期通知本单位人员的培训报名事项。
（3）每年年底进行一次财产清查，并做好财产清查报告。
（4）每年年底写好工作总结，制定下一年度的工作计划。
8、办公室人员每月常规工作
（1）每月10之前，到相关部门上缴税费及财务报表。
（2）每月15日，到物管公司上缴水、电、物管费用。
（3）每月18日，收集联系各项目部资料及情况。
（4）每月19日，制工资表、缴社保、申请办公室备用金500元。
（5）每月月底，向财务公司上缴本月发生的原始凭证。
（6）每月25日之前，到电信公司上缴本月发生的电话费。
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