岗位说明书
一、岗位基本资料
岗位名称 出纳 所属部门 财务部
直接上级 财务部主管 直接下级 无
所辖人数 定员人数
二、工作职责
工作概要
本岗位是在财务部主管的领导下，在国家相关政策和公司规章制度的指导下，为了保障企
业在经营活动中的开源节流、资金的合理配置，负责公司日常费用的报销、支付、现金管
理等工作。
编号 工作内容及职责
1
服从和执行主管的领导和安排，根据工作计划保质保量按时完成工作任务，接受有关人员
的监督检查，并定期向主管报告工作；
2
报销各种与现金有关的费用及时登记现金日记账，及库存现金盘点表，定期与银行对账，
并保管公司库存现金；
3
办理公司员工工资串盘手续，清理个人借款及利息；开具各类发票、单据，包括税务局、
自来水等；
4
根据人力资源部有关人员指定和公司相关规则规定，负责定期办理全公司在职职工的住房
公积金及其相关手续；
5
负责到银行处理公司相关部门发生的往来票据，包括支票、汇票等，并协调好与银行的业
务关系；
具
体
职
责
6 完成上级领导交办的其他工作。
三、岗位关系图
财务部经理
财务部主管
成本会计材料会计 出纳总账会计 税务专员
四、工作协作关系
范围 主要接触岗位 工作内容 涉及的流程
财务部主管 接受工作分配、指导和考核；
本部门
公司内部员工 费用报销，工资等；部门间
（公司内部）
银行 收付现金；
公司外部 政府主管部门和职
能部门
接受政府部门的监督和指导。
五、岗位任职资格要求
因素 限定资料
教育经历 大专以上学历；
专业要求 财务、会计相关专业；
知识技能
熟悉会计业务处理流程、银行结算业务程序和各项费用标准等；
有一定的协调与沟通的能力；
有良好的敬业精神，工作认真、细致，有较强的责任心；
踏实、稳重，坚持原则、廉洁奉公，有较强的保密意识；
有一定的英语技能与计算机操作技能；
培训经历 接受过财务、会计相关培训；
工作经验 2 年以上出纳等财会相关工作经验；
其他条件 中级会计师（含）以上资格证书；
补充事项
个人综合能力和素质突出，或在工作中业绩突出者，按照有关规定，或经领导审批同
意，可以适当放宽任职条件。
六、工作特征
评价要素 特征描述
工作时间特征 正常工作时间；
工作的均衡性 工作较均衡；
工作的地点 办公室。
本说明中所包含的陈述意在一般性的阐述本岗位的任务和责任，不能理解为已经包含了所有的要求。
审核者签名：
年 月 日
直接领导签名：
年 月 日
公司领导签名：
年 月 日
