某化纤企业资金主管职务说明书
岗位名称 资金主管 岗位编号
所在部门 资金管理部 岗位定员 1 人
直接上级 资金管理部经理 职系
直接下级 出纳 工资等级 85 点
所辖人员 2 人 岗位分析日期
本职： 按生产经营计划及资金计划，对内组织盘活资金，对外融通资金，实现满足生产经营
资金的需求，并最大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。
职责与工作任务：
职责表述：办理日常资金收支 工作时间百分比：30％
按规定办理资金、票据收支结付审核，保证资金安全，实现资金的保值增值。职
责
一
工作
任务
职责表述：负责向银行融通资金，保证流动资金需求 工作时间百分比：50％
根据公司经营计划和企业资金状况，负责组织并办理银行授信额度及各项贷款，
负责协调
企业各银行关系，确保公司生产经营资金支付，并尽量节约财务费用。
职
责
二
工作
任务
职责表述：负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务 工作时间百分比：20％
职
责
三
工作
任务
职责表述： 工作时间百分比：
职
责
四
工作
任务
职责表述： 工作时间百分比：
职
责
五
工作
任务
职责表述： 工作时间百分比：
职
责
六
工作
任务
职责
七
职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：
权力：
资金的调配权，资金支付审核权，资金计划审核权，重大事项知晓权等
工作协作关系：
内部协调关系 销售部、进出口部、物资采购部、设备部、公司办公室、企业管理部
外部协调关系
各商业银行、人民银行、外汇管理局、工商局、房管局、国土资源局、股东
单位
任职资格：
教育水平 大专及以上学历
专业 财经类
培训经历 金融相关培训、会计知识培训
经验 3 年以上从事信贷相关业务
知识 熟悉企业资金运作，通晓银行各项业务
技能技巧 熟悉使用办公自动化，具有一定公文写作能力
其它：
使用工具设备 一般自动化设备，通讯工具
工作环境 办公楼环境市内室外环境
工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班、出差
所需记录文档
及传达部门和人
员
备忘录、简报、公司文件、合同、电子邮件
考核要点
取得银行授信额度、办理融资成本、办理结算量、资金安全度、资金增值数、
财务费用节约额、工作效率等.
备注：
