S表04
预付帐款单位 索引号
原币 折合本位币 借方 贷方 借方 贷方 原币 折合本位币 原币 折合本位币
一、关联方
小 计
二、非关联方
小 计
合 计
注：关联方中持股5%以上股东应以“※”标明。
未审数 审计调整 上期数审定数重分类
‖ ‖
客 户 ________________ ‖编制 日期 ________ ‖索引号 _ ____
项 目 预收帐款导引表 ____ ‖ ‖
会计期间 ________________ ‖复核 __________ 日期 _________ ‖页 次 ______________
‖ ‖
309
S表05
项目 索引号 未审数 审定数 上期数
借方 贷方
合 计
审计调整
‖ ‖
客 户 ________________ ‖编制 日期 ________ ‖索引号 _ ____
项 目 坏帐准备导引表____ ‖ ‖
会计期间 ________________ ‖复核 __________ 日期 _________ ‖页 次 ________
‖ ‖
319
S表06-1
项目类别 索引号 未审数 审定数 上期数
借方 贷方
合 计
审计调整
‖ ‖
客 户 ________________ ‖编制 日期 ________ ‖索引号 _ _ ___
项 目 主营业务收入导引表 _ ‖ ‖
会计期间 ________________ ‖复核 __________ 日期 _________ ‖页 次 ______________
‖ ‖
329
S表06-2
本年度 上年度
主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
月份
‖ ‖
客 户 ________________ ‖编制 日期 ________ ‖索引号 _ ____
项 目 主营业务收入分析性测试 ‖ ‖
会计期间 ________________ ‖复核 __________ 日期 _________ ‖页 次 ______________
‖ ‖
339
S表06-3
是否跨期
编号 日期 客户名称 品名 销售额 税额 号码 日期 日期 销售收入 应交税金 √（×）
--------------------------------------------------------------- 截 止 日 年 月 日 --------------------------------------------------------------------
情况说明及审计结论：
发 票 内 容 发货单 入 帐 情 况
‖ ‖
客 户 ________________ ‖编制 日期 ________ ‖索引号 _ ___
项 目 主营业务收入截止测试 ‖ ‖
会计期间 ________________ ‖复核 __________ 日期 _________ ‖页 次 ______________
‖ ‖
349
S表07
项目内容 索引号 未审数 审定数 上期数
借方 贷方
合 计
审计调整
‖ ‖
客 户 ________________ ‖编制 日期 ________ ‖索引号 _ ____
项 目 营业费用导引表 __ __ ‖ ‖
会计期间 ________________ ‖复核 __________ 日期 _________ ‖页 次 __________
‖ ‖
359
