出 纳 管 理 日 报 表
年 月 日
摘 要 本 日 收 支 额 本月合计 本月预计 备 注
现 金 存 款 计
前 日 余 额
销 售 进 帐
分 店 汇 款
收 票 据 竞 现
抵 押 借 款
私 人 借 款
预 收 保 险 费
入
进帐合计
偿 还 借 款
材 料
采 购 品
费 用
设 备
其 他
其 材 料 购 入
采 购 品 支 付
费 用 支 付
出 人 事 费
广 告 费
各 项 费 用
支 付 利 息
购 买固 定 资 产
分 店 小 额 款
项工 厂 小 额 款
项
支 出 合 计
现 金 存 款
存 款 提 款
本 日 余 额
