某啤酒企业现金出纳岗位说明书
岗位名称 现金出纳岗 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定员 1
直接上级 财务部部长 岗位工资
直接下级 无 分析人
所辖人员 无 分析日期
本职：负责公司财务的现金出纳工作
职责与工作任务：
职责表述：朝日公司的现金收款工作 工作时间百分比：10 %
负责销售公司促销品的结算业务 频次：4 次/ 月 用时：15 分钟/次
负责职工养老金、管理费等的结算业务 频次：4 次/ 月 用时： 7 分钟/次
负责公司的其他收入的结算业务 频次：4 次/ 月 用时：7 分钟/次
负责公司应收款项的结算工作 频次：4 次/ 月 用时：15 分钟/次
职
责
一
工作
任务
负责结算印章、单据及库存现金的保管工作 频次：22 次/月 用时：5 分钟/次
职责表述：朝日公司的现金付款工作 工作时间百分比：30 %
负责公司机关日常费用的报销 频次：15 次/ 天用时：4 分钟/次
负责销售公司各项费用的报销 频次：15 次/ 天用时： 4 分钟/次
负责一厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作 频次：2 次/ 天 用时：10 分钟/次
负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作 频次：30 次/ 天用时：2 分钟/次
负责电话通知各部门有关人员领款 频次：1 次/ 月 用时：30 分钟/次
负责奖金、中夜班费、电话费、临时工工资的发放 频次：1 次/ 月 用时：70 分钟/次
负责高温费、年终花红的发放 频次：1 次/ 年 用时：60 分钟/次
负责各种先进奖金的发放 频次：1 次/ 季 用时：30 分钟/次
每月 10 日负责公司及退休人员医疗费、暖气费、托幼费、煤气
投资费、生育费、生活补助费、等报销单据的审核、计算
频次：1 次/ 月 用时： 120 分钟/次
负责审核无误后的现金付款工作 频次：1 次/ 月 用时： 180 分钟/次
职
责
二
工作
任务
负责原始凭证的现金收付讫印的盖章工作 频次：1 次/ 天 用时： 15 分钟/次
职责表述：朝日公司的凭证填制 工作时间百分比：30 %
负责朝日公司现金以及相关转账凭证的填制及打印 频次：1 次/ 天 用时：80 分钟/次
负责结账、库存现金的核对 频次：1 次/ 天 用时： 30 分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴 频次：1 次/ 天 用时：60 分钟/次
负责记账凭证的送交复核 频次：1 次/ 天 用时：15 分钟/次
职
责
三
工作
任务
参与凭证的整理、装订 频次：1 次/ 月 用时：60 分钟/次
职责表述：啤酒集团、阳光置业、啤酒集团公司技术中心各项现金业务
的结算工作
工作时间百分比 20： %
负责现金支票的领取 频次：2 次/ 月 用时：15 分钟/次
职
责
四
工作
任务 负责到相关银行存取现金 频次：4 次/ 月 用时：30 分钟/次
负责原始凭证的审核、计算 频次：4 次/ 月 用时：20 分钟/次
负责审核无误后现金的收付工作 频次：4 次/ 月 用时：30 分钟/次
负责填制、打印、粘贴现金凭证 频次：4 次/ 月 用时： 30 分钟/次
负责现金日记账的登记、库存现金余额的核对 频次：4 次/ 月 用时：30 分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴 频次：4 次/ 月 用时：10 分钟/次
负责记账凭证的送交复核 频次：4 次/ 月 用时：15 分钟/次
负责记账凭证的整理、装订 频次：1 次/ 月 用时：30 分钟/次
职责表述：职工福利酒票的发放工作 工作时间百分比：5 %
负责内退人员职工酒票的发放 频次：2 次/ 年 用时：8 小时 /次
职
责
五
工作
任务 负责内退人员中秋节、春节酒票的发放 频次：2 次/ 年 用时：8 小时 /次
职
责
六
职责表述：负责完成上级领导交办的其他工作 工作时间百分比：5 %
权力：
1、对计算机、打印机、验钞机、保险柜的使用权、维护权。
2、有权向经办人员索取完成本职工作所需凭证，并有权核实凭证的真实性、准确性。
3、对违反财经制度及公司财务制度的现金收付款项有权劝阻、制止并向上级反映。
4、对本岗位结算业务有收付现金的直接执行权。
5、对本岗位工作信息有保密权。
6、对相关工作的建议权
考核指标：
1、按照财务制度要求，严格审核报销单据的签字是否齐全、真实，正确率 %。
2、及时、准确的收付现金，假币损失一年不超过 100 元。
3、按照财务要求填制记账凭证，正确率 99%。
4、按照财务管理要求整理、粘贴好凭证，装订成册做到整齐、不遗漏、不丢失。
5、及时、准确登记现金日记账、做到日清月结、账证相符、账实相符。
6、每天保存好报销单据、结算印章、收款收据、库存现金无差错、锁好保险柜、不泄密。
7、发放内退人员福利酒票无差错。
8、领导交办的其他工作，满意率 90%.
工作协作关系：
内部协调关系 本部门、工厂财务科、公司机关各部门、销售公司、集团公司所属部门
外部协调关系 银行、客户
任职资格：
教育水平 中专
专业 财会、计算机相关知识
工作经验 两年以上相关工作经验
能力要求 时间管理能力、协调能力、文字表达能力、应变能力、操作能力
个性特征 稳重、责任心、细心、理性思维、感性思维
生理特征 无特别要求
所需培训 熟悉岗位 1 个月、会计人员继续教育 1 次/年，60 小时/次；
工作特点：
工作场所 限于本工位
工作方式 以坐为主
工作时间特征 白天工作时间，每月 10 号、月末、节假日等需加班
体力精力消耗 精神集中紧张、脑力劳动
工作环境 几个部门在一个大厅办公
劳动保护 眼睛疲劳、颈椎病、肩周炎、电脑辐射、现金细菌传播
使用工具/设备 计算机、打印机、复印机、计算器、验钞机、保险柜
所需记录文档 现金日记账
备注：
